2016 年第一季度报告全文
广东台城制药股份有限公司
Guangdong Taicheng Pharmaceutical Co., Ltd.
（注册地址：台山市北坑工业园）
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月
1
2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡壁坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 157,110,660.94 89,401,012.75 75.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,950,585.90 20,630,623.04 -3.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
19,886,839.11 20,460,623.04 -2.80%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -40,246,801.00 21,434,780.27 -287.76%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00%
加权平均净资产收益率 2.45% 2.77% -0.32%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,575,337,998.29 1,598,083,770.30 -1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 824,378,104.63 804,298,829.86 2.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
51,906.31 处置固定资产损益
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
6,000.00 政府补助
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,588.79
减：所得税影响额 16,748.31
合计 63,746.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 18,758 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
许丹青 境内自然人 31.05% 62,100,000 62,100,000
许为高 境内自然人 12.42% 24,840,000 24,840,000 质押 24,540,000
许松青 境内自然人 10.35% 20,700,000 20,700,000
许恒青 境内自然人 6.90% 13,800,000 13,800,000
许丽芳 境内自然人 6.78% 13,560,000 13,560,000 质押 13,100,000
罗东敏 境内自然人 3.50% 7,000,000 7,000,000 质押 7,000,000
中国人寿保险
股份有限公司
－分红－个人
其他 0.69% 1,380,559 0
分红
-005L-FH002
深
曹志洪 境内自然人 0.42% 842,600 0
吕良丰 境内自然人 0.37% 746,375 0 质押 308,400
郭俊忠 境内自然人 0.21% 419,026 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国人寿保险股份有限公司－
1,380,559 人民币普通股 1,380,559
分红－个人分红-005L-FH002 深
曹志洪 842,600 人民币普通股 842,600
吕良丰 746,375 人民币普通股 746,375
郭俊忠 419,026 人民币普通股 419,026
中国建设银行股份有限公司－ 406,257 人民币普通股 406,257
4
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摩根士丹利华鑫多因子精选策
略混合型证券投资基金
许楚炜 297,405 人民币普通股 297,405
赵存灵 285,400 人民币普通股 285,400
袁彩花 249,344 人民币普通股 249,344
童晓鸣 235,000 人民币普通股 235,000
钟林荣 234,000 人民币普通股 234,000
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳系同一家族成员，为一致行动
的说明 人。未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额（或报告 期初余额（或上 变动比例
项目 变动金额 变动原因
期发生额） 期发生额） (%)
主要是支付运营管理中心以及募投项目建
货币资金 131,000,015.44 245,271,386.79 -114,271,371.35 -46.59%
设资金所致
预付款项 163,752,107.17 59,861,705.23 103,890,401.94 173.55% 主要是预付运营管理中心建设项目款所致
递延所得税资产 5,097,076.86 3,482,374.31 1,614,702.55 46.37% 主要是期末内部交易未实现损益所致
主要系子公司期初应付员工的年终奖等在
应付职工薪酬 4,197,575.77 9,726,788.90 -5,529,213.13 -56.85%
报告期内发放所致
主要是期末增值税进项留抵增加以及期末
应交税费 4,984,729.00 11,973,744.07 -6,989,015.07 -58.37%
应交企业所得税减少所致
主要是期末长期借款应计提利息的时间增
应付利息 467,200.28 227,575.34 239,624.94 105.29%
加所致
营业总收入 157,110,660.94 89,401,012.75 67,709,648.19 75.74% 主要是合并子公司的财务数据所致
营业成本 90,507,232.27 48,563,272.08 41,943,960.19 86.37% 主要是合并子公司的财务数据所致
主要是合并子公司的财务数据以及母公司
营业税金及附加 1,866,203.74 783,720.72 1,082,483.02 138.12%
报告期缴纳的增值税增加所致
主要是合并子公司的财务数据以及报告期
销售费用 20,703,967.78 6,491,935.91 14,212,031.87 218.92%
公司品牌建设的广告投入增加所致
管理费用 16,852,686.58 9,387,943.99 7,464,742.59 79.51% 主要是合并子公司的财务数据所致
系报告期借款利息和票据贴息增加的同时
财务费用 3,682,169.08 -1,426,118.29 5,108,287.37 -358.20%
利息收入减少所致
资产减值损失 411,901.53 1,528,937.10 -1,117,035.57 -73.06% 系报告期计提的坏账准备较少所致
主要是报告期母公司非现金回款（银行承
经营活动产生的
-40,246,801.00 21,434,780.27 -61,681,581.27 -287.76% 兑汇票）增幅较大以及期初的应付款项（应
现金流量净额
付票据等）本期支付所致
投资活动产生的
-125,511,686.87 -42,205,622.64 -83,306,064.23 197.38% 系支付运营管理中心建设项目款所致
现金流量净额
筹资活动产生的
50,832,116.52 - 50,832,116.52 系报告期银行借款增加所致
现金流量净额
现金及现金等价 主要系支付运营管理中心建设项目款以及
-114,926,371.35 -20,770,842.37 -94,155,528.98 453.31%
物净增加额 支付的货款等较上年同期增加所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司分别于2016年2月27日和3月15日召开了第三届董事会第四次会议和2016年第一次临时股东大会，通过了公司2016年
非公开发行A股股票的预案。报告期，公司及中介机构正在组织该预案的申报材料。
2、公司于2016年2月27日召开了第三届董事会第四次会议，通过了终止2015年非公开发行股票事项，该事项获得证监会批复，
并终止了对该行政许可申请的审查。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 02 月 29 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-011
2016 年非公开发行 A 股股票预案
2016 年 03 月 16 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-020
2016 年 02 月 29 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-011
终止 2015 年非公开发行股票事项
2016 年 03 月 04 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-018
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
（1）如公司
招股说明书
有虚假记
载、误导性
陈述或者重
大遗漏，对
判断公司是
广东台城制 否符合法律
首次公开发行或再融资时所作承 2014 年 07
药股份有限 规定的发行 长期 履行中
诺 月 31 日
公司 条件构成重
大、实质影
响的，公司
将依法回购
首次公开发
行的全部新
股（不含原
股东公开发
7
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售的股份）。
公司董事会
将在上述违
法事实被中
国证监会认
定后的当日
进行公告，
并在上述事
项认定后 5
个交易日内
提出股份回
购预案，预
案内容包括
回购股份数
量、价格区
间、完成时
间等信息，
在提交股东
大会审议通
过，并经相
关主管部门
批准/核准/
备案后启动
股份回购措
施。公司已
发行尚未上
市的，回购
价格为发行
价并加算银
行同期存款
利息；公司
已上市的，
回购价格以
发行价并加
算银行同期
存款利息和
回购义务触
发时点前最
后一个交易
日公司股票
的收盘价孰
高确定，并
根据相关法
8
2016 年第一季度报告全文
律、法规和
规范性文件
规定的程序
实施。在实
施上述股份
回购时，如
法律、法规
和规范性文
件另有规定
的，从其规
定；（2）如
公司本次公
开发行股票
的招股说明
书有虚假记
载、误导性
陈述或者重
大遗漏，致
使投资者在
证券交易中
遭受损失
的，将依法
赔偿投资者
损失。公司
将在上述违
法事实被中
国证监会、
证券交易所
或司法机关
认定后，本
着简化程
序、积极协
商、先行赔
付、切实保
障投资者特
别是中小投
资者利益的
原则，按照
投资者直接
遭受的可测
算的经济损
失选择与投
资者和解、
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通过第三方
与投资者调
解及设立投
资者赔偿基
金等方式积
极赔偿投资
者由此遭受
的直接经济
损失；（3）
如公司违反
上述承诺，
公司将在股
东大会及中
国证监会指
定报刊上公
开就未履行
上述赔偿措
施向股东和
社会公众投
资者道歉，
按中国证监
会及有关司
法机关认定
的实际损失
向投资者进
行赔偿，并
将在定期报
告中披露公
司及公司控
股股东、实
际控制人、
董事、监事、
高级管理人
员关于回购
股份、购回
股份、赔偿
损失等承诺
的履行情况
以及未履行
承诺时的补
救及改正情
况。
广东台城制 回购公司股 2014 年 07 2014 年 7 月 履行中
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药股份有限 票的承诺： 月 31 日 31 日至
公司 ①公司上市 2017 年 7 月
后 36 个月 31 日
内，一旦出
现连续 20
个交易日公
司股票收盘
价均低于每
股净资产的
情形，公司
将通过回购
公司股票的
方式稳定公
司股价；②
公司将根据
《上市公司
回购社会公
众股份管理
办法》等相
关法律、法
规及规范性
文件的规
定，向社会
公众股东回
购公司部分
股票，公司
回购股份的
价格依据市
场价确定，
并通过证券
交易所集中
竞价交易方
式实施。同
时，公司回
购股份的资
金为自有资
金，用于回
购股份的资
金总额按以
下方式执
行：A.单次
不低于本公
司上一年度
11
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归属于本公
司股东净利
润的 5%，
不高于本公
司上一年度
归属于本公
司股东净利
润的 10%；
B.公司单次
用于回购股
份的资金不
得低于人民
币 500 万
元；如与上
述 A 项的上
限冲突，按
照本项执
行。如果在
12 个月内
公司多次采
取上述股份
回购措施，
则累计用于
股份回购的
资金总额按
以下方式执
行：A.不高
于本公司上
一年度归属
于本公司股
东净利润的
20%；B.不
低于 2,000
万元；如与
上述 A 项冲
突的，按照
本项执行。
③公司将依
据法律、法
规及公司章
程的规定，
在上述回购
股份条件成
12
2016 年第一季度报告全文
就时召开董
事会讨论稳
定股价方
案，并提交
股东大会审
议，具体实
施方案将在
股东大会作
出股份回购
决议后公
告。同时，
在股东大会
审议通过股
份回购方案
后，公司将
依法通知债
权人，并向
证券交易监
督管理部
门、证券交
易所等主管
部门报送相
关材料，办
理审批或备
案手续。此
外，在实施
上述回购方
案后，公司
保证回购结
果不会导致
公司的股权
分布不符合
上市条件；
④公司上市
后 36 个月
内，若公司
新聘任董事
（指非独立
董事）和高
级管理人员
的，公司将
要求该等新
聘任的人员
13
2016 年第一季度报告全文
履行公司上
市时董事
（指非独立
董事）和高
级管理人员
已作出的关
于稳定股价
的相关承
诺；⑤如公
司未履行上
述回购股份
的承诺，则
公司将在股
东大会及中
国证监会指
定报刊上公
开说明未采
取上述稳定
股价措施的
具体原因并
向所有股东
道歉。
限售股解禁
承诺：（1）
除首次公开
发行股份时
股东公开发
售的股份
外，自公司
股票上市交
易之日起
许丹青、许 2014 年 7 月
36 个月内，
恒青、许丽 2014 年 07 31 日至
不转让或者 履行中
芳、许松青、 月 31 日 2017 年 7 月
委托他人管
许为高 31 日
理其直接或
间接持有的
公司股份，
也不由公司
回购该部分
股份；（2）
本人所持公
司股票在锁
定期满后两
14
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年内减持
的，减持价
格（指复权
后的价格）
不低于发行
价；（3）若
公司上市后
6 个月内发
生公司股票
连续 20 个
交易日的收
盘价（指复
权后的价
格，下同）
均低于发行
价，或者上
市后 6 个月
期末收盘价
低于发行价
的情形，本
人所持公司
股票的锁定
期限自动延
长 6 个月，
且不因职务
变更或离职
等原因而终
止履行。此
外，同时担
任公司董
事、高级管
理人员的许
丹青、许为
高、许松青
还均承诺：
在其任职期
间，每年转
让的股份不
超过其所持
有公司股份
总数的
25%；离职
后半年内，
15
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不转让其所
持有的公司
股份；在申
报离任 6 个
月后的 12
个月内通过
证券交易所
挂牌交易出
售公司股票
数量占其所
持有公司股
票总数的比
例不超过
50%。
关于因信息
披露重大违
规回购新
股、购回股
份、赔偿损
失的相关承
诺及相应约
束措施： 1）
如公司招股
说明书有虚
假记载、误
导性陈述或
者重大遗
许丹青、许
漏，对判断
恒青、许丽 2014 年 07
公司是否符 长期 履行中
芳、许松青、 月 31 日
合法律规定
许为高
的发行条件
构成重大、
实质影响
的，本人将
依法督促公
司依法回购
首次公开发
行的全部新
股，并依法
购回公司首
次公开发行
股票时本人
公开发售的
16
2016 年第一季度报告全文
股份（如
有）。本人将
在上述违法
事实被中国
证监会认定
后的当日通
过公司进行
公告，并在
上述事项认
定后 3 个交
易日内启动
购回事项。
公司已发行
尚未上市
的，购回价
格为发行价
并加算银行
同期存款利
息；公司已
上市的，购
回价格以发
行价并加算
银行同期存
款利息和购
回义务触发
时点前最后
一个交易日
公司股票的
收盘价孰高
确定，并根
据相关法
律、法规和
规范性文件
规定的程序
实施。在实
施上述股份
购回时，如
法律、法规
和规范性文
件另有规定
的，从其规
定；（2）如
公司本次公
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2016 年第一季度报告全文
开发行股票
的招股说明
书有虚假记
载、误导性
陈述或者重
大遗漏，致
使投资者在
证券交易中
遭受损失
的，本人将
依法赔偿投
资者损失。
本人将在上
述违法事实
被中国证监
会、证券交
易所或司法
机关认定
后，本着简
化程序、积
极协商、先
行赔付、切
实保障投资
者特别是中
小投资者利
益的原则，
按照投资者
直接遭受的
可测算的经
济损失选择
与投资者和
解、通过第
三方与投资
者调解及设
立投资者赔
偿基金等方
式积极赔偿
投资者由此
遭受的直接
经济损失；
（3）如本人
违反上述承
诺，将在公
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司股东大会
及中国证监
会指定报刊
上公开就未
履行上述赔
偿措施向公
司股东和社
会公众投资
者道歉，并
以违反上述
承诺发生之
日起当年度
或以后年度
公司利润分
配方案中本
人享有的现
金分红作为
履约担保，
同时本人持
有的公司股
份将不得转
让，直至按
上述承诺采
取相应的购
回或赔偿措
施并实施完
毕时为止。
控股股东增
持公司股票
的承诺：①
公司上市后
36 个月内，
一旦出现连
许丹青、许 续 20 个交 2014 年 7 月
恒青、许丽 易日公司股 2014 年 07 31 日至
履行中
芳、许松青、 票收盘价均 月 31 日 2017 年 7 月
许为高 低于每股净 31 日
资产的情
形，本人将
通过增持公
司股票的方
式稳定公司
股价；②在
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2016 年第一季度报告全文
12 个月内
通过证券交
易所以集中
竞价方式增
持公司股
份，增持股
份数量不低
于公司总股
本的 1%，
但不超过公
司总股本的
2%。同时，
自增持开始
至本人履行
承诺期间，
本人直接或
间接持有的
发行人股份
不予转让；
③本人在增
持计划完成
后的 6 个月
内将不出售
所增持的股
份，增持后
公司的股权
分布应当符
合上市条
件，增持股
份行为应符
合有关法
律、法规、
规范性文件
的规定以及
深圳证券交
易所相关业
务规则、备
忘录的要
求；④公司
上市后 36
个月内，一
旦出现连续
20 个交易
20
2016 年第一季度报告全文
日公司股票
收盘价均低
于每股净资
产的情形，
且公司拟通
过回购公司
股票的方式
稳定公司股
价，本人承
诺就公司股
份回购预案
以本人的董
事（如有）
身份在董事
会上投赞成
票，并以所
拥有的全部
表决票数在
股东大会上
投赞成票。
⑤如本人未
履行上述增
持股份的承
诺，则发行
人可将本人
增持义务触
发当年及其
后一个年度
公司应付本
人现金分红
予以扣留，
直至本人履
行承诺为
止；⑥如本
人未履行承
诺，本人愿
依法承担相
应责任。
股权激励承诺
分红承诺： 2015 年 7 月
广东台城制
经公司 2014 年 07 31 日至
其他对公司中小股东所作承诺 药股份有限 履行中
2014 年第 月 31 日 2018 年 7 月
公司
一次临时股 31 日
21
2016 年第一季度报告全文
东大会审议
批准，公司
上市当年度
的下一个年
度起三年
内，公司每
年以现金方
式分配的利
润不少于当
年实现的可
供分配利润
的 20%，在
确保足额现
金股利分配
的前提下，
公司可以另
行增加股票
股利分配或
公积金转
增。”
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-25.00% 至 25.00%
变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
3,055.64 至 5,092.74
变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
4,074.19
（万元）
公司在完成外部收购后，加大了内部整合以及经销渠道的整合。同时，
公司注重品牌建设，持续加大广告投入。上述整合和投入均是围绕公司
业绩变动的原因说明 的发展战略进行，长期利于公司的可持续发展，但由于短期内不一定会
产生显著成效，相应也使得公司当前的经营业绩存在一定的波动性和不
确定性。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
22
2016 年第一季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
23
2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东台城制药股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 131,000,015.44 245,271,386.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 70,305,203.57 80,351,269.68
应收账款 93,763,823.05 86,972,440.60
预付款项 163,752,107.17 59,861,705.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,162,842.45 2,951,123.99
买入返售金融资产
存货 154,016,458.53 161,086,515.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 485,480.86 1,074,576.72
其他流动资产
流动资产合计 616,485,931.07 637,569,018.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
24
2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 226,799,836.96 230,854,875.89
在建工程 62,297,039.85 60,758,490.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,443,800.05 77,314,876.81
开发支出
商誉 587,876,336.94 587,876,336.94
长期待摊费用 337,976.56 227,796.56
递延所得税资产 5,097,076.86 3,482,374.31
其他非流动资产
非流动资产合计 958,852,067.22 960,514,751.47
资产总计 1,575,337,998.29 1,598,083,770.30
流动负债：
短期借款 189,976,988.83 171,618,222.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,810,566.72 80,996,710.75
应付账款 31,993,240.31 40,256,425.23
预收款项 19,032,078.06 18,869,199.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,197,575.77 9,726,788.90
应交税费 4,984,729.00 11,973,744.07
25
2016 年第一季度报告全文
应付利息 467,200.28 227,575.34
应付股利
其他应付款 226,458,175.59 244,473,426.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 549,920,554.56 592,142,093.17
非流动负债：
长期借款 178,000,000.00 178,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,838,551.00 9,843,551.00
递延所得税负债 11,698,788.10 12,297,296.27
其他非流动负债 1,502,000.00 1,502,000.00
非流动负债合计 201,039,339.10 201,642,847.27
负债合计 750,959,893.66 793,784,940.44
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 237,926,393.69 237,926,393.69
减：库存股
其他综合收益
26
2016 年第一季度报告全文
专项储备 2,681,734.04 2,553,045.17
盈余公积 43,638,415.09 43,638,415.09
一般风险准备
未分配利润 340,131,561.81 320,180,975.91
归属于母公司所有者权益合计 824,378,104.63 804,298,829.86
少数股东权益
所有者权益合计 824,378,104.63 804,298,829.86
负债和所有者权益总计 1,575,337,998.29 1,598,083,770.30
法定代表人：许丹青 主管会计工作负责人：陈习良 会计机构负责人：蔡壁坚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 77,193,940.07 218,305,957.28
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,611,424.72 78,899,064.08
应收账款 43,515,787.77 43,084,217.68
预付款项 132,883,743.25 38,374,917.98
应收利息
应收股利
其他应收款 42,331,216.79 255,716.75
存货 106,938,462.57 110,464,860.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 471,474,575.17 489,384,734.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
27
2016 年第一季度报告全文
长期股权投资 768,004,100.00 760,004,100.00
投资性房地产
固定资产 140,719,946.96 143,291,877.40
在建工程 32,851,568.71 32,555,968.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,882,515.00 17,001,427.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 684,438.93 346,308.83
其他非流动资产
非流动资产合计 959,142,569.60 953,199,682.18
资产总计 1,430,617,144.77 1,442,584,416.59
流动负债：
短期借款 189,976,988.83 171,618,222.82
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,795,566.72 80,636,710.75
应付账款 20,109,818.68 19,884,464.19
预收款项 2,084,122.00 13,053,666.09
应付职工薪酬 2,238,807.40 2,660,347.74
应交税费 3,390,356.31 2,104,215.90
应付利息 467,200.28 227,575.34
应付股利
其他应付款 170,049,541.49 184,195,118.28
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 446,112,401.71 474,380,321.11
非流动负债：
28
2016 年第一季度报告全文
长期借款 178,000,000.00 178,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,243,551.00 7,243,551.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 185,243,551.00 185,243,551.00
负债合计 631,355,952.71 659,623,872.11
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 237,926,393.69 237,926,393.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,638,415.09 43,638,415.09
未分配利润 317,696,383.28 301,395,735.70
所有者权益合计 799,261,192.06 782,960,544.48
负债和所有者权益总计 1,430,617,144.77 1,442,584,416.59
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 157,110,660.94 89,401,012.75
其中：营业收入 157,110,660.94 89,401,012.75
利息收入
29
2016 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 134,024,160.99 65,329,691.51
其中：营业成本 90,507,232.27 48,563,272.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,866,203.74 783,720.72
销售费用 20,703,967.78 6,491,935.91
管理费用 16,852,686.58 9,387,943.99
财务费用 3,682,169.08 -1,426,118.29
资产减值损失 411,901.53 1,528,937.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,086,499.95 24,071,321.24
加：营业外收入 107,655.40 200,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 27,160.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
23,166,995.05 24,271,321.24
填列）
减：所得税费用 3,216,409.15 3,640,698.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,950,585.90 20,630,623.04
归属于母公司所有者的净利润 19,950,585.90 20,630,623.04
30
2016 年第一季度报告全文
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 19,950,585.90 20,630,623.04
归属于母公司所有者的综合收
19,950,585.90 20,630,623.04
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.10
（二）稀释每股收益 0.10 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：许丹青 主管会计工作负责人：陈习良 会计机构负责人：蔡壁坚
31
2016 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 109,714,439.24 89,401,012.75
减：营业成本 61,258,161.13 48,563,272.08
营业税金及附加 1,087,377.88 783,720.72
销售费用 12,657,291.09 6,491,935.91
管理费用 9,835,325.90 9,387,943.99
财务费用 3,478,862.56 -1,426,118.29
资产减值损失 2,254,200.64 1,528,937.10
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
19,143,220.04 24,071,321.24
列）
加：营业外收入 49,749.09 200,000.00
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 15,736.68
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
19,177,232.45 24,271,321.24
号填列）
减：所得税费用 2,876,584.87 3,640,698.20
四、净利润（净亏损以“－”号填
16,300,647.58 20,630,623.04
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
32
2016 年第一季度报告全文
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 16,300,647.58 20,630,623.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
116,585,259.06 98,146,187.12
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
33
2016 年第一季度报告全文
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,476,343.42 4,862,805.17
金
经营活动现金流入小计 122,061,602.48 103,008,992.29
购买商品、接受劳务支付的现
85,725,131.35 52,999,649.79
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
21,067,007.94 6,800,368.04
现金
支付的各项税费 26,624,321.64 8,562,758.53
支付其他与经营活动有关的现
28,891,942.55 13,211,435.66
金
经营活动现金流出小计 162,308,403.48 81,574,212.02
经营活动产生的现金流量净额 -40,246,801.00 21,434,780.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
360,000.00
金
投资活动现金流入小计 360,000.00
34
2016 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其
124,856,686.87 22,205,622.64
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,015,000.00
金
投资活动现金流出小计 125,871,686.87 42,205,622.64
投资活动产生的现金流量净额 -125,511,686.87 -42,205,622.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 127,046,960.13
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 127,046,960.13
偿还债务支付的现金 56,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
3,525,403.61
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
16,489,440.00
金
筹资活动现金流出小计 76,214,843.61
筹资活动产生的现金流量净额 50,832,116.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,926,371.35 -20,770,842.37
加：期初现金及现金等价物余
244,911,386.79 500,288,780.28
额
六、期末现金及现金等价物余额 129,985,015.44 479,517,937.91
35
2016 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
68,205,904.08 98,146,187.12
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,651,235.79 4,862,805.17
金
经营活动现金流入小计 70,857,139.87 103,008,992.29
购买商品、接受劳务支付的现
63,317,227.71 52,999,649.79
金
支付给职工以及为职工支付的
8,312,264.03 6,800,368.04
现金
支付的各项税费 11,754,783.74 8,562,758.53
支付其他与经营活动有关的现
14,956,583.90 13,211,435.66
金
经营活动现金流出小计 98,340,859.38 81,574,212.02
经营活动产生的现金流量净额 -27,483,719.51 21,434,780.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
15,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其
112,491,771.18 22,205,622.64
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
59,182,303.46
金
36
2016 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 179,674,074.64 42,205,622.64
投资活动产生的现金流量净额 -164,674,074.64 -42,205,622.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 127,046,960.13
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 127,046,960.13
偿还债务支付的现金 56,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
3,311,743.19
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
16,489,440.00
金
筹资活动现金流出小计 76,001,183.19
筹资活动产生的现金流量净额 51,045,776.94
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -141,112,017.21 -20,770,842.37
加：期初现金及现金等价物余
218,305,957.28 500,288,780.28
额
六、期末现金及现金等价物余额 77,193,940.07 479,517,937.91
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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