广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东群兴玩具股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林伟章、主管会计工作负责人乔新睿及会计机构负责人(会计主
管人员)陈轲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 64,865,709.79 70,891,635.08 -8.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,863,699.48 4,226,946.10 -32.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,207,121.05 2,185,822.43 46.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 27,403,218.90 24,655,192.50 11.15%
基本每股收益（元/股） 0.0049 0.0072 -31.94%
稀释每股收益（元/股） 0.0049 0.0072 -31.94%
加权平均净资产收益率 0.32% 0.47% -0.15%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 961,115,276.10 961,823,740.96 -0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 897,624,698.44 894,773,148.44 0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
592,614.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -996,640.00
减：所得税影响额 -60,603.81
合计 -343,421.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,650 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东群兴投资有
境内非国有法人 44.85% 264,053,000 质押 129,600,000
限公司
西藏信托有限公
境内非国有法人 4.33% 25,500,371
司
招商证券股份有
境内非国有法人 3.70% 21,770,166
限公司
朱光祥 境内自然人 3.15% 18,534,220
苏建珣 境内自然人 2.95% 17,339,850
光大证券资管－
浦发银行－光证
资管－浦发银行 其他 2.80% 16,469,973
－群兴 1 号集合
资产管理计划
邱良深 境内自然人 2.33% 13,700,000
姜千坤 境内自然人 1.22% 7,178,264
刁云景 境内自然人 1.13% 6,665,100
刘宇通 境内自然人 0.51% 3,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东群兴投资有限公司 264,053,000 人民币普通股 264,053,000
西藏信托有限公司 25,500,371 人民币普通股 25,500,371
招商证券股份有限公司 21,770,166 人民币普通股 21,770,166
朱光祥 18,534,220 人民币普通股 18,534,220
苏建珣 17,339,850 人民币普通股 17,339,850
光大证券资管－浦发银行－光证
资管－浦发银行－群兴 1 号集合资 16,469,973 人民币普通股 16,469,973
产管理计划
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邱良深 13,700,000 人民币普通股 13,700,000
姜千坤 7,178,264 人民币普通股 7,178,264
刁云景 6,665,100 人民币普通股 6,665,100
刘宇通 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
1、广东群兴投资有限公司是本公司的控股股东；2、本公司未知上述其他股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的
存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明
法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 1、广东群兴投资有限公司参与融资融券信用证券账户持有 23,000,000 股，与其普通证
业务情况说明（如有） 券账户合计持有公司股份 264,053,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、其他重大交易
本公司于2012年8月24日与汕头市童乐乐玩具有限公司股东自然人陈伟煌和陈泽彬签订《股权收购合同》，
收购陈伟煌持有的童乐乐玩具50%股权， 陈泽彬所持有的童乐乐玩具50%股权。本次收购完成后，童乐乐
玩具将成为本公司全资子公司。本次股权收购，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。
汕头市童乐乐玩具有限公司的土地使用权为园区集体工业用地，国土部门实测确认该土地使用权为
55,770.42平方米，该地块已办理的房地合一证载的土地面积为19,401.42平方米，剩余的36,369.00平方米的
土地使用权和待开发的二期厂房工程建设审批手续还在有关部门备案，相关权证也在申请办理中。办理进
度情况如下：2011年12月上报汕头市澄海区国土资源局申请汕头市澄海区2012年第十批次城镇建设用地指
标，经由汕头市澄海区国土资源局于2013年3月上报广东省国土资源厅；2014年1月9日，公司收到广东省
国土资源厅关于汕头市澄海区2012年度第十次城镇建设用地的批复，同意上述土地经完善相关手续后依照
规划安排作为城镇建设用地。截至报告期末，相关手续仍在办理中。
2、重大资产重组进展情况
2015年12月21日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第 十八次会议，审议通过了《关
于<广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议
案，具体内容详见公司2015年12月22日披露于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》的相关公告。
2015年12月31日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对广东群兴玩具股份有限公司的重组问询函》
（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第68号），公司与相关方及中介机构已就问询函所涉及问题进
行了反馈，并编制了《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修
订稿）》，具体内容详见公司于2016年1月6日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》上的相关公告。
自本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露以来，公司及有关各方正在进一步推动本次
重大资产重组所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作。截至目前，三洲核能已于2016年2月5日获得四
川省国防科学技术工业办公室转发国家国防科技工业局关于三洲核能资产重组上市涉及军工事项审查意
见的通知，国家国防科技工业主管部门原则同意三洲核能重组上市；重组报告书及相关文件正在编制和审
核中，公司及有关各方将继续积极推进后续工作，本次重大资产重组收购事项正在按计划稳步推进。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于使用自有资金收购汕头市童乐乐 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012 年 08 月 27 日
玩具有限公司 100%股权的公告》 2012-020
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届董事会第三十一次会议决议公告 2015 年 12 月 22 日
2015-098
第二届监事会第十八次会议决议公告 2015 年 12 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2015-099
关于对深圳证券交易所重组问询函回复 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年 01 月 06 日
的公告 2016-002
关于发行股份购买资产并募集配套资金 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年 01 月 06 日
暨关联交易预案的修订说明公告 2016-003
发行股份购买资产并募集配套资金暨关
2016 年 01 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
联交易预案（修订稿）
关于重大资产重组方案获国家国防科技 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年 02 月 15 日
工业主管部门同意的公告 2016-009
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
控股股东广
东群兴投资
有限公司；自
然人股东陈
明光先生、梁 自本公司股
健锋先生、林 票上市之日
少明先生、林 起三十六个
桂升先生、李 月内，不转让
已履行完毕，
新岗先生；本 或者委托他 2011 年 4 月
股份限售承 2011 年 04 月 承诺人未发
公司实际控 人管理本次 22 日至 2014
诺 13 日 生违反承诺
制人林伟章 发行前已持 年 4 月 21 日
首次公开发行或再融资时所作承诺 的情况。
先生和黄仕 有的本公司
群先生、本公 股份，也不由
司控股股东 本公司回购
广东群兴投 该部分股份。
资有限公司
之股东林伟
亮先生和林
少洁女士；
本公司之控 为杜绝出现 截至目前，承
同业竞争承 2011 年 04 月
股股东广东 同业竞争等 长期有效 诺人未发生
诺 13 日
群兴投资有 损害广东群 违反承诺的
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限公司、本公 兴玩具股份 情况，该承诺
司实际控制 有限公司（下 事项仍在严
人林伟章先 称"群兴玩具 格履行中。
生、黄仕群先 "）的利益的情
生 形，本公司
（或本人）出
具本承诺函，
并对此承担
相应的法律
责任：第一
条：在本承诺
签署之日，本
公司及本公
司（或本人）
控制的公司
均未直接或
间接经营与
群兴玩具经
营的业务构
成竞争或可
能构成竞争
的业务，也未
参与投资任
何与群兴玩
具经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争的其他
企业。第二
条：自本承诺
签署之日起，
本公司及本
公司（或本
人）控制的公
司均将不直
接或间接经
营与群兴玩
具经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争的业务，
也不参与投
资任何与群
兴玩具经营
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的业务构成
竞争或可能
构成竞争的
其他企业。在
本公司及本
公司（或本
人）控制的公
司与群兴玩
具存在关联
关系期间，本
承诺函为有
效之承诺。如
上述承诺被
证明是不真
实或未被遵
守，本公司
（或本人）将
向群兴玩具
赔偿一切直
接和间接损
失，并承担相
应的法律责
任。为杜绝出
现同业竞争
等损害广东
群兴玩具股
份有限公司
（下称群兴
玩具）的利益
的情形，本公
司（或本人）
出具本承诺
函，并对此承
担相应的法
律责任：第一
条：在本承诺
签署之日，本
公司及本公
司（或本人）
控制的公司
均未直接或
间接经营与
群兴玩具经
营的业务构
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广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
成竞争或可
能构成竞争
的业务，也未
参与投资任
何与群兴玩
具经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争的其他
企业。第二
条：自本承诺
签署之日起，
本公司及本
公司（或本
人）控制的公
司均将不直
接或间接经
营与群兴玩
具经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争的业务，
也不参与投
资任何与群
兴玩具经营
的业务构成
竞争或可能
构成竞争的
其他企业。在
本公司及本
公司（或本
人）控制的公
司与群兴玩
具存在关联
关系期间，本
承诺函为有
效之承诺。如
上述承诺被
证明是不真
实或未被遵
守，本公司
（或本人）将
向群兴玩具
赔偿一切直
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接和间接损
失，并承担相
应的法律责
任。
锁定期满后，
若本人仍担
任群兴玩具
董事或监事
公司董事林
或高级管理
伟章先生（通
人员，在任职
过直接持有
期间本人每
群兴投资股
年转让股份
份而间接持
不超过直接
有本公司股
或间接所持
份，且同时担
群兴玩具的
任本公司董
股票总数的 截至目前，林
事长）、公司
百分之二十 伟亮先生于
董事黄仕群 承诺人任职
五。本人离任 2015 年 6 月
先生（通过直 公司董事、监
后六个月内， 26 日离职，其
接持有群兴 事、高级管理
不转让直接 他承诺人仍
投资股份而 股份限售承 2011 年 04 月 人员期间、离
或间接所持 在职，但承诺
间接持有本 诺 13 日 职后半年内、
群兴玩具的 人未发生违
公司股份，且 在申报离任 6
任何股份。本 反承诺的情
同时担任本 个月后的 12
人在申报离 况，该承诺事
公司总经 个月内。
任六个月后 项仍在严格
理）、公司原
的十二个月 履行中。
董事林伟亮
内通过证券
先生（通过直
交易所挂牌
接持有群兴
交易出售群
投资股份而
兴玩具股票
间接持有本
数量占其所
公司股份，于
直接或间接
2015 年 6 月
持有群兴玩
26 日离职）
具股票总数
的比例不得
超过百分之
五十。
股权激励承诺
公司于 2015 截至目前，承
年 2 月 13 日 2015 年 2 月 诺人未发生
利润分配承 2015 年 02 月
其他对公司中小股东所作承诺 公司 通过了《未来 13 日至 2017 违反承诺的
诺 13 日
三年 年 2 月 12 日 情况，该承诺
（2015~2017 事项仍在严
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年）股东回报 格履行中。
规划>的议
案》，承诺在
足额提取法
定公积金、任
意公积金以
后，最近三年
以现金方式
累计分配的
利润不少于
最近三年实
现的年均可
分配利润的
30%。
基于对目前
资本市场形
势的认识及
对公司未来
发展的信心，
群兴投资计
划在近期增
本公司之控 已履行完毕，
持公司不低
股股东广东 2015 年 07 月 承诺人未发
增持承诺 于 16,275,400 近期内
群兴投资有 08 日 生违反承诺
股的股份，占
限公司 的情况。
公司总股本
的 2.76%。在
增持期间及
法定期限内
不减持其所
持有的公司
股份。
在本次增持 截至目前，承
本公司之控 期间以及增 诺人未发生
股股东广东 持完成后的 2016 年 01 月 违反承诺的
不减持承诺 12 个月
群兴投资有 12 个月内不 12 日 情况，该承诺
限公司 减持本次增 事项仍在严
持的股份。 格履行中。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用。
一步的工作计划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-40.00% 至 -10.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
770.29 至 1,155.43
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,283.81
元）
1、预计上半年营业收入较上年同期有所下降。
业绩变动的原因说明
2、捐赠支出较上年同期大幅增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《群
2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构 兴玩具：2016 年 1 月 19 日投资者关系
活动记录表》（编号：160119）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《群
2016 年 01 月 21 日 实地调研 机构 兴玩具：2016 年 1 月 21 日投资者关系
活动记录表》（编号：20160121）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《群
兴玩具：2016 年 2 月 1 日及 2016 年 2
2016 年 02 月 01 日 实地调研 机构
月 2 日投资者关系活动记录表》 编号：
160201-02）
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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《群
兴玩具：2016 年 2 月 1 日及 2016 年 2
2016 年 02 月 02 日 实地调研 机构
月 2 日投资者关系活动记录表》 编号：
160201-02）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东群兴玩具股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 131,822,295.17 134,324,626.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 88,550,997.76 104,114,829.82
预付款项 30,062,586.30 1,611,803.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,208,615.59 716,365.13
买入返售金融资产
存货 61,748,003.48 67,799,436.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 361,516.13 1,429,085.95
流动资产合计 313,754,014.43 309,996,146.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,500,000.00 2,500,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 140,316,195.39 138,668,812.03
投资性房地产
固定资产 400,232,214.97 405,602,123.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,224,141.36 101,844,413.16
开发支出
商誉 1,038,345.12 1,038,345.12
长期待摊费用 760,997.14 845,552.38
递延所得税资产 574,578.69 613,559.50
其他非流动资产 714,789.00 714,789.00
非流动资产合计 647,361,261.67 651,827,594.40
资产总计 961,115,276.10 961,823,740.96
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,588,072.73 20,497,414.35
预收款项 304,017.88 657,791.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,745,913.31 2,107,171.31
应交税费 3,949,364.02 2,681,154.41
应付利息
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应付股利
其他应付款 68,269.00 5,145,690.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 57,655,636.94 61,089,221.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,866,900.72 1,901,051.34
其他非流动负债 3,968,040.00 4,060,320.00
非流动负债合计 5,834,940.72 5,961,371.34
负债合计 63,490,577.66 67,050,592.52
所有者权益：
股本 588,720,000.00 588,720,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 153,717,414.13 153,717,414.13
减：库存股
其他综合收益 21,927.94 34,077.42
专项储备
盈余公积 26,907,459.72 26,907,459.72
17
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 128,257,896.65 125,394,197.17
归属于母公司所有者权益合计 897,624,698.44 894,773,148.44
少数股东权益
所有者权益合计 897,624,698.44 894,773,148.44
负债和所有者权益总计 961,115,276.10 961,823,740.96
法定代表人：林伟章 主管会计工作负责人：乔新睿 会计机构负责人：陈轲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 128,742,565.29 129,511,708.59
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 88,550,997.76 104,114,829.82
预付款项 30,062,586.30 1,611,803.29
应收利息
应收股利
其他应收款 103,108,615.59 102,766,169.48
存货 61,748,003.48 67,799,436.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 361,516.13 1,429,085.95
流动资产合计 412,574,284.55 407,233,033.26
非流动资产：
可供出售金融资产 2,500,000.00 2,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 194,062,244.39 192,414,861.03
投资性房地产
固定资产 336,841,281.76 341,251,823.28
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广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,341,240.58 29,567,863.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 760,997.14 845,552.38
递延所得税资产 574,578.69 613,559.50
其他非流动资产 714,789.00 714,789.00
非流动资产合计 564,795,131.56 567,908,448.73
资产总计 977,369,416.11 975,141,481.99
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,588,072.73 19,042,622.35
预收款项 304,017.88 657,791.11
应付职工薪酬 2,742,413.31 2,103,671.31
应交税费 3,791,183.65 2,599,866.41
应付利息
应付股利
其他应付款 68,269.00 5,145,690.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 57,493,956.57 59,549,641.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,866,900.72 1,901,051.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,866,900.72 1,901,051.34
负债合计 59,360,857.29 61,450,692.52
所有者权益：
股本 588,720,000.00 588,720,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 153,717,414.13 153,717,414.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,907,459.72 26,907,459.72
未分配利润 148,663,684.97 144,345,915.62
所有者权益合计 918,008,558.82 913,690,789.47
负债和所有者权益总计 977,369,416.11 975,141,481.99
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 64,865,709.79 70,891,635.08
其中：营业收入 64,865,709.79 70,891,635.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 62,957,518.90 69,488,474.71
其中：营业成本 49,717,615.55 56,021,738.75
20
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 315,681.70 276,365.04
销售费用 2,388,257.91 2,331,255.62
管理费用 10,716,375.35 11,030,948.98
财务费用 45,309.84 -198,265.44
资产减值损失 -225,721.45 26,431.76
加：公允价值变动收益（损失以
131,297.60
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,647,383.36 1,160,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,647,383.36 1,160,000.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,555,574.25 2,694,457.97
加：营业外收入 595,974.62 2,590,200.62
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,151,548.87 5,284,658.59
减：所得税费用 287,849.39 1,057,712.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,863,699.48 4,226,946.10
归属于母公司所有者的净利润 2,863,699.48 4,226,946.10
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -12,149.48 8,828.46
归属母公司所有者的其他综合收益
-12,149.48 8,828.46
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
21
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-12,149.48 8,828.46
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -12,149.48 8,828.46
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,851,550.00 4,235,774.56
归属于母公司所有者的综合收益
2,851,550.00 4,235,774.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0049 0.0072
（二）稀释每股收益 0.0049 0.0072
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：林伟章 主管会计工作负责人：乔新睿 会计机构负责人：陈轲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 64,865,709.79 70,891,635.08
减：营业成本 49,717,615.55 56,021,738.75
营业税金及附加 315,681.70 276,365.04
销售费用 2,388,257.91 2,331,255.62
管理费用 9,262,192.51 9,594,098.16
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广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 45,422.81 -199,097.52
资产减值损失 -225,721.45 26,431.76
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 131,297.60
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,647,383.36 1,160,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
1,647,383.36 1,160,000.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,009,644.12 4,132,140.87
加：营业外收入 595,974.62 2,590,200.62
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,605,618.74 6,722,341.49
列）
减：所得税费用 287,849.39 1,057,712.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,317,769.35 5,664,629.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 4,317,769.35 5,664,629.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0073 0.0096
（二）稀释每股收益 0.0073 0.0096
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,866,409.10 81,255,958.75
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 325,592.05 3,682,348.22
收到其他与经营活动有关的现
1,332,290.24 3,200,280.73
金
经营活动现金流入小计 89,524,291.39 88,138,587.70
购买商品、接受劳务支付的现金 48,495,039.48 48,399,066.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
7,218,468.41 8,930,639.45
现金
支付的各项税费 746,807.92 2,729,505.73
支付其他与经营活动有关的现
5,660,756.68 3,424,183.47
金
经营活动现金流出小计 62,121,072.49 63,483,395.20
经营活动产生的现金流量净额 27,403,218.90 24,655,192.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
29,054,428.00 1,536,557.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
420,000.00 16,349.80
金
投资活动现金流出小计 29,474,428.00 1,552,906.80
投资活动产生的现金流量净额 -29,474,428.00 -1,552,906.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
25
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
425,424.71 26,937,264.66
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
362,325.28
金
筹资活动现金流出小计 425,424.71 27,299,589.94
筹资活动产生的现金流量净额 -425,424.71 -27,299,589.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,697.26 12,950.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,502,331.07 -4,184,353.83
加：期初现金及现金等价物余额 134,324,626.24 88,830,083.95
六、期末现金及现金等价物余额 131,822,295.17 84,645,730.12
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,022,670.56 82,638,344.52
收到的税费返还 325,592.05 3,682,348.22
收到其他与经营活动有关的现
1,329,995.58 3,198,730.01
金
经营活动现金流入小计 90,678,258.19 89,519,422.75
购买商品、接受劳务支付的现金 48,495,039.48 48,399,066.55
支付给职工以及为职工支付的
7,206,260.18 8,919,923.13
现金
支付的各项税费 746,807.92 2,421,516.29
支付其他与经营活动有关的现
6,646,513.20 4,220,566.67
金
经营活动现金流出小计 63,094,620.78 63,961,072.64
经营活动产生的现金流量净额 27,583,637.41 25,558,350.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
27,507,356.00 1,444,277.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
420,000.00 16,349.80
金
投资活动现金流出小计 27,927,356.00 1,460,626.80
投资活动产生的现金流量净额 -27,927,356.00 -1,460,626.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
425,424.71 26,937,264.66
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
362,325.28
金
筹资活动现金流出小计 425,424.71 27,299,589.94
筹资活动产生的现金流量净额 -425,424.71 -27,299,589.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -769,143.30 -3,201,866.63
加：期初现金及现金等价物余额 129,511,708.59 85,048,543.74
六、期末现金及现金等价物余额 128,742,565.29 81,846,677.11
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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