洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016030
2016 年 04 月
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管
人员)夏冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 194,154,678.32 147,265,065.99 31.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,845,307.39 2,742,870.77 3.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
219,066.35 -1,653,357.70 113.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,497,492.94 -16,581,294.23 84.94%
基本每股收益（元/股） 0.0039 0.0038 2.63%
稀释每股收益（元/股） 0.0039 0.0038 2.63%
加权平均净资产收益率 0.19% 0.19% 0.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,928,390,069.72 1,944,423,537.39 -0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,495,459,055.13 1,492,613,747.74 0.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,877.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
330,670.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,512,394.52
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 362,950.80
减：所得税影响额 479,074.31
少数股东权益影响额（税后） 89,822.50
合计 2,626,241.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 39,632 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
高学明 境内自然人 54.92% 395,924,170 296,943,127
冯进军 境内自然人 4.81% 34,678,455 20,807,073
高学林 境内自然人 3.57% 25,740,122 19,305,091
史寿庆 境内自然人 0.75% 5,434,859 4,076,143
白雪峰 境内自然人 0.43% 3,108,291 1,069,146
方立 境内自然人 0.42% 3,042,517 1,099,156
蔡永其 境内自然人 0.40% 2,896,500 0
中央汇金资产管
国有法人 0.37% 2,687,400 0
理有限责任公司
蔡杰 境内自然人 0.33% 2,365,200 0
施玉安 境内自然人 0.29% 2,113,201 1,584,901
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高学明 98,981,043 人民币普通股
冯进军 13,871,382 人民币普通股
高学林 6,435,031 人民币普通股
蔡永其 2,896,500 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 2,687,400 人民币普通股
蔡杰 2,365,200 人民币普通股
白雪峰 2,039,145 人民币普通股
方立 1,943,361 人民币普通股
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史寿庆 1,358,716 人民币普通股
钱柏江 1,283,800 人民币普通股
上述 10 名股东中，高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的
否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
说明
一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东钱柏江通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,283,100 股本
业务情况说明（如有） 公司股票，通过普通证券账户持有 700 股本公司股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表：货币资金较期初上升65.05%，主要系银行理财到期收回资金21,600万元。
1. 应收票据较期初下降40.67%，主要系收到的汇票背书支付增加和本期收到的银行承兑汇票减少所致。
2. 应收利息较期初上升38.89%，主要系报告期计提的定期存款利息增加所致。
3. 其他应收款较期初上升32.35%，主要系报告期展会借款增加所致。
4. 其他流动资产较期初下降80.94%，主要系报告期委托理财到期收回所致。
5. 其他非流动资产较期初上升41.84%，主要系预付账款固定资产增加所致。
6. 应付票据较期初下降59.96%，主要系报告期办理的银行承兑到期所致。
7. 一年内到期的非流动负债较期初下降90.21%，主要系报告期支付收购广东北玻股权款800万元所致。
二、利润表
1. 营业收入同比上升31.84%，主要系报告期销量增加所致。
2. 管理费用同比上升52.84%，主要系应付职工薪酬增加所致。
3. 财务费用同比下降614.15%，主要系上年同期基数较小。
4. 投资收益同比上升216.25%，主要系报告期收到的理财收益增加。
5. 营业外收入同比下降84.26%，主要系报告期收到政府补助减少。
6. 营业外支出同比上升326.59%，主要系上年同期基数较小。
7. 营业利润同比上升275.6%，主要系报告期销售数量较上年同期增加，致使营业利润上升。
8. 利润总额同比上升98.27%，主要系报告期销售数量较上年同期增加，致使利润总额上升。
9. 所得税费用同比上升1154.25%，主要系报告期利润总额同比上升，计提的所得税增加。
三、现金流量表
1. 收到的税费返还同比上升545.97%，主要系报告期出口销售收入的比重增加。
2. 收到的其他与经营活动有关的现金同比下降47.45%，主要系收到的政府补助较上年同期减少所致。
3. 支付的其他与经营活动有关的现金同比上升67.43%，主要系报告期支付展会费和咨询等费用增加。
4. 取得投资收益所收到的现金同比上升216.25%，主要系报告期理财产品收益增加。
5. 处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收到的现金净额7,292.60元，主要系报告期固定资产清理所得。
6. 购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金同比上升442.63%，主要系报告期固定资产投入增加。
7. 投资所支付的现金同比下降100%，主要系报告期购买理财产品减少。
8. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,000,000元，主要系本期支付收购广东北玻股权款。
9. 吸收投资所收到的现金200,000元，主要系报告期控股子公司收到注册资本金。
10. 取得借款所收到的现金同比下降100%，主要系上年同期有银行借款。
11. 分配股利或偿付利息所支付的现金同比下降100%，主要系上年同期有利息支付。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
常海明;顾千;
雷敏;孟宪慧;
自公司股票
施玉安;史寿
首次公开发
庆;史炎;夏冰;
行上市交易
赵洛如；方立;
之日起十二
白雪峰;徐岭
个月内，不转
钦;李亚雷;何
让或者委托
光俊;褚顺林;
他人管理其
刘凌云;高琦;
持有的公司
樊天峰;李耕
股份，也不由
利;邵宏农;周
公司回购其
新元;吴强;韩
持有的股份。
俊峰;刘建军;
在上述承诺
胡绪波;李建
期届满后，自
森;汪培志;王
然人股东（包
德军;陈洛川;
括公司董事、
熊新军;戴陆 股份限售承 2011 年 08 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 监事、高级管 5年 严格履行中
节;冯明松;胡 诺 30 日
理人员及核
加玉;任克兢;
心技术人员）
王继峰;王良
无论本人是
欢;金雪芳;陈
否还在公司
春兰;汪宸；陈
任职，每年转
天辉;孙行建;
让的股份不
史宝仲;毕冬
超过所持有
梅;邓宏乐;高
公司股份总
广峰;马耀林;
数的百分之
王春林;张雅
二十，特殊情
薇;赵勇;周锋;
况由公司董
段嘉勇;侯松
事会批准，根
涛;李成铭;李
据监管部门
俊峰;刘越明;
有关规定解
沈雪芳;许明
除此项锁定。
凯;杨渊晰;张
天良;张玉堂;
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吴建军;冯新
安;金林清;全
晓萍;巴萃;顾
建平;张学军;
滑明亮;孟黑
乐；赵志安;
郝卫东;李兵;
李华;孟宝莉;
王娜;赵鹏;海
玉虎;苏巧珍;
李孝勇;刘献
伟;乔滨媛;贺
旭鹏;晋国强;
骆飞;孟繁杰;
孙建刚;王洛
春;杨公宪;金
国安;亢小兵;
牛智力;唐克
俭;樊致平;高
振东;刘跃坤;
葛冬梅;顾培
全;刘玉生;张
小荣；张新治;
郭恬;杨喜斌;
曹海豫;陈建
武;陈铭;董国
强;韩胜军;黄
辉;李进生;刘
廷玉;石俊峰;
王洛平;王明
春;邹韶睿;步
志法;程全胜;
楚安锁;高俊
杰;焦红军;寇
红亮;李广军;
刘新燕;刘延
峰;卢军晓;秦
现武;全云飞;
任爱省;邵宏
伟;舒长久；孙
丽香;孙文灿;
王会强;王良
希;王士杰;王
涛;张炳和;张
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建军;张新伟;
赵英豪;康慧
娟;曹继东;葛
雪梅;赵建敏;
崔虹虹;金志
强;刘冬生;马
利星;任东峰;
史韶峰;周军;
朱春芹；
自公司股票
首次公开发
行上市交易
之日起三十
六个月内，不
转让或者委
托他人管理
其持有的公
司股份，也不
由公司回购
其持有的股
份。在上述承
诺期届满后，
自然人股东
（包括公司
高学明;冯进
股份限售承 董事、监事、 2011 年 08 月
军;高学林;冯 8年 严格履行中。
诺 高级管理人 30 日
意刚;陈玉珍
员及核心技
术人员）无论
本人是否还
在公司任职，
每年转让的
股份不超过
所持有公司
股份总数的
百分之二十，
特殊情况由
公司董事会
批准，根据监
管部门有关
规定解除此
项锁定。
关于同业竞 "本人目前未
2011 年 08 月
高学明 争、关联交 从事或参与 长期 严格履行中。
30 日
易、资金占用 与公司存在
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方面的承诺 同业竞争的
业务和行为。
为避免与公
司产生新的
或潜在的同
业竞争，本人
将不在中国
境内外直接
或间接从事
或参与在商
业上对公司
构成竞争关
系的业务，或
拥有与公司
存在竞争关
系的任何经
济实体、机
构、经济组织
的权益；或以
其他任何形
式取得该经
济实体、机
构、经济组织
的控制权，或
在该经济实
体、机构、经
济组织中担
任高级管理
人员或核心
技术人员。上
述承诺在本
人持有公司
股份或者在
公司任职期
间有效，如违
反上述承诺，
本人愿意承
担因此而给
公司造成的
全部经济损
失。
自本承诺签
2011 年 08 月
高学明 其他承诺 署之日起，任 长期 严格履行中。
30 日
何由两境外
10
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专利案（(两境
外专利案指：
英国以及加
拿大专利案，
具体内容详
见《招股说明
书》第四章
《风险因素》
第五项《诉讼
赔偿风险》以
及《重大事项
提示》。)）给
洛阳北玻及
其控股子公
司造成的直
接经济损失
均由本人负
责以现金方
式足额补偿，
上述"直接经
济损失"包括
但不限于：
（1）洛阳北
玻及其控股
子公司履行
两境外专利
案判决的支
出、迟延履行
金、罚款等；
（2）洛阳北
玻及其控股
子公司的资
产因两境外
专利案而被
扣押查封及
由此造成的
损失；（3）因
履行两境外
专利案判决
而给洛阳北
玻及其控股
子公司造成
的其他损失。
排除洛阳北
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
玻及其控股
子公司、洛阳
北玻其他股
东与上述损
失有关的一
切风险。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-25.00% 至 25.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,780.12 至 2,966.88
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,373.5
元）
业绩变动的原因说明 公司经营的内外环境较上年同期相比没有较大变化。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 488,757,813.70 296,128,287.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,448,805.54 49,631,929.08
应收账款 295,827,657.48 261,824,229.51
预付款项 33,754,980.64 26,174,860.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,117,187.50 804,375.00
应收股利
其他应收款 6,725,690.19 5,081,636.33
买入返售金融资产
存货 212,243,261.28 208,103,611.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,413,228.29 280,260,633.64
流动资产合计 1,121,288,624.62 1,128,009,563.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 601,430,742.57 614,418,743.03
在建工程 6,963,662.32 5,617,492.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 114,720,430.94 115,870,442.57
开发支出
商誉 27,357,322.60 27,357,322.60
长期待摊费用
递延所得税资产 24,111,721.29 24,324,711.92
其他非流动资产 12,517,565.38 8,825,262.05
非流动资产合计 807,101,445.10 816,413,974.37
资产总计 1,928,390,069.72 1,944,423,537.39
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,915,526.69 32,255,810.87
应付账款 154,634,306.08 152,045,534.69
预收款项 100,707,570.16 97,142,822.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,975,888.21 11,541,615.41
应交税费 6,365,547.26 5,394,456.56
14
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应付利息
应付股利
其他应付款 7,408,195.69 6,351,287.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 868,281.13 8,868,281.13
其他流动负债
流动负债合计 295,875,315.22 313,599,808.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,664,252.50 6,664,252.50
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 8,000,000.00 8,000,000.00
递延收益 6,729,178.80 6,946,249.08
递延所得税负债 454,012.20 454,012.20
其他非流动负债
非流动负债合计 21,847,443.50 22,064,513.78
负债合计 317,722,758.72 335,664,321.90
所有者权益：
股本 720,900,000.00 720,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 436,917,013.45 436,917,013.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 64,759,428.95 64,759,428.95
一般风险准备
未分配利润 272,882,612.73 270,037,305.34
归属于母公司所有者权益合计 1,495,459,055.13 1,492,613,747.74
少数股东权益 115,208,255.87 116,145,467.75
所有者权益合计 1,610,667,311.00 1,608,759,215.49
负债和所有者权益总计 1,928,390,069.72 1,944,423,537.39
法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：夏冰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 322,108,688.21 100,744,669.39
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,500,000.00 25,494,192.77
应收账款 151,578,410.27 132,677,319.05
预付款项 4,029,721.51 1,055,310.38
应收利息 1,117,187.50 960,758.33
应收股利 8,000,000.00 8,000,000.00
其他应收款 98,503,731.11 97,538,422.18
存货 70,412,451.75 68,814,044.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动资产 50,237,071.00 267,520,873.24
流动资产合计 757,487,261.35 752,805,590.15
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 40,000,000.00 40,000,000.00
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 383,317,496.27 383,317,496.27
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投资性房地产
固定资产 166,838,171.80 170,698,093.76
在建工程 72,700.00 13,200.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,037,196.56 48,345,164.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,614,205.45 9,614,205.45
其他非流动资产 3,202,680.00 1,165,850.00
非流动资产合计 671,082,450.08 673,154,009.65
资产总计 1,428,569,711.43 1,425,959,599.80
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,000,000.00 8,000,000.00
应付账款 74,674,769.38 68,967,700.38
预收款项 38,835,216.96 30,855,119.54
应付职工薪酬 3,982,881.13 3,536,917.96
应交税费 2,857,293.81 717,928.49
应付利息
应付股利
其他应付款 549,259.86 490,241.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 128,899,421.14 120,567,907.74
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,664,252.50 6,664,252.50
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,500,000.00 3,500,000.00
递延收益
递延所得税负债 144,113.75 144,113.75
其他非流动负债
非流动负债合计 10,308,366.25 10,308,366.25
负债合计 139,207,787.39 130,876,273.99
所有者权益：
股本 720,900,000.00 720,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 436,640,785.97 436,640,785.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,183,513.71 62,183,513.71
未分配利润 69,637,624.36 75,359,026.13
所有者权益合计 1,289,361,924.04 1,295,083,325.81
负债和所有者权益总计 1,428,569,711.43 1,425,959,599.80
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 194,154,678.32 147,265,065.99
其中：营业收入 194,154,678.32 147,265,065.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 192,875,550.50 150,218,656.68
其中：营业成本 144,256,796.46 114,606,551.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 832,243.01 655,452.42
销售费用 14,664,115.19 12,652,338.86
管理费用 34,353,631.60 22,476,719.70
财务费用 -1,231,235.76 -172,405.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,512,394.52 794,424.66
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,791,522.34 -2,159,166.03
加：营业外收入 695,352.00 4,418,748.01
其中：非流动资产处置利得 1,167,639.02
减：营业外支出 12,608.67 2,955.70
其中：非流动资产处置损失 640,479.50 2,955.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,474,265.67 2,256,626.28
减：所得税费用 2,766,170.16 220,543.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,708,095.51 2,036,082.46
归属于母公司所有者的净利润 2,845,307.39 2,742,870.77
少数股东损益 -1,137,211.88 -706,788.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,708,095.51 2,036,082.46
归属于母公司所有者的综合收益
2,845,307.39 2,742,870.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,137,211.88 -706,788.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0039 0.0038
（二）稀释每股收益 0.0039 0.0038
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：夏冰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 74,916,591.46 60,812,274.93
减：营业成本 67,166,879.56 52,403,799.09
20
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
营业税金及附加 469,751.52 189,325.36
销售费用 5,736,307.51 4,765,592.25
管理费用 10,374,929.87 8,288,828.41
财务费用 -469,544.77 -1,054,762.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,512,394.52 794,424.66
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,849,337.71 -2,986,082.98
加：营业外收入 138,580.92 4,040,646.46
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,644.98 2,955.70
其中：非流动资产处置损失 10,644.98 2,955.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,721,401.77 1,051,607.78
列）
减：所得税费用 157,741.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,721,401.77 893,866.61
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,721,401.77 893,866.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0079 0.0012
（二）稀释每股收益 -0.0079 0.0012
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,715,293.12 129,074,182.97
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,440,779.61 1,461,497.05
收到其他与经营活动有关的现
2,396,018.86 4,559,537.35
金
经营活动现金流入小计 157,552,091.59 135,095,217.37
购买商品、接受劳务支付的现金 93,272,698.84 92,158,131.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
47,729,248.23 45,472,587.57
现金
支付的各项税费 6,402,782.90 6,493,595.02
支付其他与经营活动有关的现
12,644,854.56 7,552,197.22
金
经营活动现金流出小计 160,049,584.53 151,676,511.60
经营活动产生的现金流量净额 -2,497,492.94 -16,581,294.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 216,000,000.00 201,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,512,394.52 794,424.66
处置固定资产、无形资产和其他
7,292.60
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 218,519,687.12 201,794,424.66
购建固定资产、无形资产和其他
13,205,094.45 2,433,545.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 111,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
8,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 21,205,094.45 113,433,545.99
投资活动产生的现金流量净额 197,314,592.67 88,360,878.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 200,000.00 3,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
122,480.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 122,480.00
筹资活动产生的现金流量净额 200,000.00 2,877,520.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
847,460.12 -435,654.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 195,864,559.85 74,221,450.44
加：期初现金及现金等价物余额 271,466,875.97 336,841,948.65
六、期末现金及现金等价物余额 467,331,435.82 411,063,399.09
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,999,937.91 45,854,382.09
收到的税费返还 1,899,455.17 163.80
收到其他与经营活动有关的现
3,079,470.98 7,667,111.28
金
经营活动现金流入小计 66,978,864.06 53,521,657.17
购买商品、接受劳务支付的现金 36,453,562.79 50,087,193.69
支付给职工以及为职工支付的
16,986,793.42 18,791,629.86
现金
支付的各项税费 897,898.58 661,013.11
支付其他与经营活动有关的现
3,987,504.75 3,550,617.34
金
经营活动现金流出小计 58,325,759.54 73,090,454.00
经营活动产生的现金流量净额 8,653,104.52 -19,568,796.83
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 216,000,000.00 201,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,512,394.52 794,424.66
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 218,512,394.52 201,794,424.66
购建固定资产、无形资产和其他
856,279.50 725,527.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 111,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 8,856,279.50 111,725,527.25
投资活动产生的现金流量净额 209,656,115.02 90,068,897.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
54,799.28 163,377.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 218,364,018.82 70,663,478.06
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加：期初现金及现金等价物余额 95,744,669.39 248,130,322.05
六、期末现金及现金等价物余额 314,108,688.21 318,793,800.11
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
高学明
2016 年 4 月 28 日
26
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