三钢闽光：2016年第一季度报告全文_股票频道

福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

福建三钢闽光股份有限公司

Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian

2016年第一季度报告

股票代码：002110

股票简称：三钢闽光

披露时间：2016年4月28日

福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黎立璋、主管会计工作负责人吴春海及会计机构负责人(会计主

管人员)吴春海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 2,717,887,507.58 3,401,347,440.56 -20.09%

归属于上市公司股东的净利润（元） 43,187,546.56 -175,636,773.66 124.59%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

42,879,394.70 -176,006,748.82 124.36%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 448,328,968.46 429,479,289.57 4.39%

基本每股收益（元/股） 0.081 -0.328 124.70%

稀释每股收益（元/股） 0.081 -0.328 124.70%

加权平均净资产收益率 2.59% -7.01% 9.60%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 7,355,134,056.63 7,124,119,667.72 3.24%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,692,209,450.43 1,649,021,903.87 2.62%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,880.38

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

237,745.73

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 160,243.04

减：所得税影响额 102,717.29

合计 308,151.86 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 25,962 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

福建省三钢（集

团）有限责任公国有法人 68.89% 368,350,002 0

司

厦门国贸集团股

境内非国有法人 2.74% 14,660,264 0

份有限公司

厦门国际港务股

国有法人 1.20% 6,436,350 0

份有限公司

张素芬境内自然人 1.06% 5,660,000 0

交通银行股份有

限公司－长信量

其他 0.60% 3,234,102 0

化先锋混合型证

券投资基金

交通银行股份有

限公司－富国消

其他 0.59% 3,162,206 0

费主题混合型证

券投资基金

厦门市国光工贸

境内非国有法人 0.47% 2,533,433 0

发展有限公司

福建晋江市福明

境内非国有法人 0.43% 2,300,000 0

鑫实业有限公司

云南国际信托有

限公司－云睿创

富 2015－2 号结其他 0.34% 1,808,900 0

构化证券投资集

合资金信托计划

蔡新境内自然人 0.27% 1,464,800 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

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福建省三钢（集团）有限责任公司 368,350,002 人民币普通股 368,350,002

厦门国贸集团股份有限公司 14,660,264 人民币普通股 14,660,264

厦门国际港务股份有限公司 6,436,350 人民币普通股 6,436,350

张素芬 5,660,000 人民币普通股 5,660,000

交通银行股份有限公司－长信量

3,234,102 人民币普通股 3,234,102

化先锋混合型证券投资基金

交通银行股份有限公司－富国消

3,162,206 人民币普通股 3,162,206

费主题混合型证券投资基金

厦门市国光工贸发展有限公司 2,533,433 人民币普通股 2,533,433

福建晋江市福明鑫实业有限公司 2,300,000 人民币普通股 2,300,000

云南国际信托有限公司－云睿创

富 2015－2 号结构化证券投资集合 1,808,900 人民币普通股 1,808,900

资金信托计划

蔡新 1,464,800 人民币普通股 1,464,800

本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司与前 10 名股东中的其余股东、前 10

上述股东关联关系或一致行动的名无限售条件股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办

说明法》规定的一致行动人。本公司未知其余前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间是

否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券前 10 名普通股股东中，股东蔡新通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

业务情况说明（如有）户持有 1,464,800 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

⑴应收票据报告期末余额较年初余额增加30,196.70 万元，增加幅度502.90%，主要系报告期使用银行

承兑汇票背书支付货款较少所致；

⑵应收账款报告期末余额较年初余额增加762.72 万元，增加幅度156.60%，主要系报告期应收货款增

加所致；

⑶预付款项报告期末余额较年初余额减少22,476.02 万元，减少幅度85.10%，主要系报告期采购货物

款项结算所致；

⑷其他流动资产报告期末较年初余额减少6,043.68 万元，减少幅度88.83%，主要系报告期末将重分类

在本项目的待抵扣进项税额抵扣所致；

⑸在建工程报告期末余额较年初余额增加1,148.10 万元，增加幅度501.66 %，主要系报告期在建工程

增加所致；

⑹应付账款报告期末余额较年初余额增加45,714.43万元，增长幅度57.00 %，主要系报告期末应付购货

款增加所致；

⑺预收款项报告期末余额较年初余额增加14,469.90万元，增加幅度31.42%，主要系报告期末预收销货

款增加所致；

⑻应交税费报告期末余额较年初余额增加1,995.39万元，增加幅度426.16%，主要系报告期末未缴增值

税较多所致；

⑼应付利息报告期末余额较年初增加1,629.00 万元，增加幅度40.36 %，主要系报告期本公司计提债券

利息所致；

⑽递延所得税负债报告期末较年初余额减少83.69 万元，减少幅度100%，主要系报告期转回年初存货

未实现亏损所致；

⑾未分配利润余额较年初余额增加4,318.75万元，增加幅度36.42%，主要系报告期盈利所致；

⑿营业税金及附加较上年同期减少393.79 万元，减少幅度44.90%，主要系报告期计提增值税附加税费

减少所致；

⒀销售费用较上年同期增加495.58万元，增加幅度43.12%，主要系报告期运输费用较上年同期增加所

致；

⒁资产减值损失较上年同期减少1,456.26万元，减少幅度92.16%，主要系报告期计提存货跌价准备较

上年同期减少所致；

⒂投资收益较上年同期增加383.05 万元，增加幅度399.11%，主要系本年按权益法核算的参股单位投

资收益较上年同期增加所致；

⒃营业外支出较上年同期下降100%，主要系报告期营业外支出未发生所致；

⒄营业利润、利润总额较上年同期上升138.30%、138.58 %，主要系公司报告期钢材平均毛利率较2015

年同期上升所致；

⒅所得税费用较上年同期上升213.25%，主要系报告期盈利及转回2015年末计提存货跌价准备的递延

所得税费用所致；

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⒆报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降435.99 %，主要系报告期内取得借款收到的

现金比上年同期减少28,100.00 万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于印章被伪造引

关于印章被伪造引发的诉讼事项 2016 年 04 月 07 日

发诉讼事项及诉讼进展的公告》，公告编号 2016-044

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《重大事项停牌公

重大事项 2016 年 04 月 09 日

告》，公告编号 2016-046

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于发行股份及支

发行股份及支付现金购买资产并募集配

2016 年 04 月 12 日付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的

套资金暨关联交易事项

资产过户完成的公告》，公告编号 2016-047

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

2010 年 1 月 11 日，本公司控股股 2011 年 1 月 20 日公司

东的股东福建省冶金（控股）有限和冶金控股公司签订

责任公司（以下简称"冶金控股公冶金控股公司持有的

司"）作出《关于与三钢闽光避免中钢公司 32%的股权

和消除同业竞争的承诺函》，承诺：由本公司托管的协议，

在相关条件具备、三钢闽光提出收从 2010 年 1 冶金控股公司持有的

购三钢集团所持有的福建三安钢月 11 日至中钢公司 32%的股权

铁有限公司（以下简称"三安钢铁三钢闽光收由本公司托管。2014

收购报告书关于同业竞 "）的股权和冶金控股公司所持有购三钢集团年 3 月 28 日公司第五

福建省冶金

或权益变动争、关联交的中国国际钢铁制品有限公司（以 2010 年 01 所持有的三届董事会第二次会议

（控股）有

报告书中所易、资金占用下简称"中钢公司"）的股权之要求月 11 日安钢铁的股和 2014 年 4 月 24 日公

限责任公司

作承诺方面的承诺时，冶金控股公司将支持三钢集团权和冶金控司 2014 年第二次临时

及时以市场公允价格将其所持有股公司持有股东大会，审议通过豁

的三安钢铁全部国有股权优先转的中钢公司免冶金控股公司履行

让给三钢闽光，并以市场公允价格的股权时。该项承诺中关于转让

将冶金控股公司所持有的中钢公其所持有的中钢公司

司全部国有股权优先转让给三钢全部国有股权给本公

闽光；在收购之前，冶金控股公司司之义务。后因中钢公

支持三钢集团将其控股的三安钢司常年亏损，2015 年 9

铁全部国有股权委托三钢闽光进月已全面停产，且将不

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行管理，并同意在《福建省冶金（控再从事钢铁行业。经

股）有限责任公司详式权益变动报 2016 年 1 月 28 日召开

告书》签署之日起十二个月内将冶的第五届董事会二十

金控股公司持有的中钢公司全部次会议审议通过，公司

国有股权委托三钢闽光进行管理。董事会同意公司自

除三安钢铁、中钢公司外，冶金控 2016 年 1 月 1 日起不

股公司及下属其他企业与三钢闽再为冶金控股公司所

光不存在其他同业竞争情形。冶金持有的中钢公司 32%

控股公司及下属企业不会以任何股权提供托管服务，冶

形式直接或间接地从事与三钢闽金控股公司所持有的

光相同或相似的业务。中钢公司 32%股权的

所有股东权利均由冶

金控股公司自主行使。

报告期承诺履行情况：

根据 2010 年 4 月 20

日召开的公司第三届

2009 年 12 月 25 日，公司控股股董事会第十七次会议

东三钢集团作出《对福建三安钢铁决议、2010 年 5 月 13

有限公司国有股权有关事项的承日召开的 2009 年度股

诺函》，承诺：在相关条件具备、东大会决议及 2013 年

三钢闽光提出收购要求时，三钢集 4 月 22 日召开的公司

从 2009 年

关于同业竞团及时以市场公允价格将所持有第四届董事会第二十

福建省三钢 12 月 25 日

争、关联交的福建三安钢铁有限公司的全部 2009 年 12 七次会议决议，三钢集

（集团）有至三钢闽光

易、资金占用国有股权优先转让并仅转让给三月 25 日团持有的三安钢铁全

限责任公司提出收购三

方面的承诺钢闽光；在转让之前，三钢集团将部股权由本公司托管。

安钢铁时。

三安钢铁的全部国有股权委托并 2014 年 3 月 11 日公司

仅委托给三钢闽光管理，并尽快与披露（公告编号：

三钢闽光办理托管手续。本承诺函 2014-008）：三钢集团

资产重组时

在三钢集团作为三钢闽光控股股承诺，在 2019 年 2 月

所作承诺

东期间持续有效。 15 日之前将根据市场

效益情况及本公司自

身状况，履行完毕该项

承诺。

2014 年 6 月 3 日，公司控股股东 2014 年 8 月 25 日公司

三钢集团作出《关于避免与三钢闽召开的第五届董事会

光发生同业竞争的承诺函》，承诺：第六次会议审议通过

1、在本次资产收购完成后，三钢了《关于向控股股东福

关于同业竞

福建省三钢集团将把从福建天尊新材料制造三钢集团持建省三钢(集团)有限

争、关联交 2014 年 06

（集团）有有限公司收购取得的 1 座 1250m3 有该资产期责任公司租赁设备的

易、资金占用月 03 日

限责任公司高炉及其配套设施出租给三钢闽间。议案》，同意向三钢集

方面的承诺

光经营使用，三钢集团保证遵循公团租赁其从福建天尊

允、合理的原则与三钢闽光协商确新材料制造有限公司

定交易价格和交易条件，确保不损新收购取得的 1 座

害三钢闽光及其无关联关系股东 1,250m3 高炉及公用

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的合法权益。2、三钢集团无条件和辅助设施、相关设备

接受三钢闽光提出的有关避免或等资产，租赁期限为自

解决同业竞争的其他合理、可行的 2014 年 6 月 1 日起至

措施。3、如果因三钢集团未履行 2016 年 12 月 31 日止。

上述承诺给三钢闽光造成经济损租赁协议三年一订，租

失的，三钢集团将依法承担赔偿责金每年调整。公司于

任。 2014 年 9 月 1 日就此

设备租赁事宜与三钢

集团签订了《设备租赁

合同》。

2014 年 7 月 29 日公司控股股东三三钢集团上述资产收

钢集团出具了《关于避免同业竞争购事项已经公司 2014

的承诺函》，就三钢集团完成收购年 8 月 4 日召开的第五

三金钢铁的资产后避免同业竞争届董事会第五次会议

作出了如下承诺：1、如果三钢集和 2014 年 8 月 25 日召

团与三金钢铁之间关于三金钢铁开的 2014 年第三次临

的钢铁业务部分资产的转让事宜时股东大会审议通过。

获得政府有关主管部门批准并得为便于收购三金钢铁

以实施的，在相关资产转让给三钢部分资产，三钢集团于

集团或其设立的项目公司后，三钢 2014 年 8 月独资设立

集团承诺将本次受让的与钢铁业了项目公司福建罗源

务有关的资产整体出租给三钢闽闽光钢铁有限责任公

光经营使用，或者将其所持有的项司（以下简称罗源闽

目公司的全部股权（收益权及处分光），三钢集团持有罗

权除外）委托给三钢闽光进行托管源闽光 100%的股权。

关于同业竞经营，由三钢闽光代表三钢集团行罗源闽光公司受让的

福建省三钢三钢集团持

争、关联交使其所持有的项目公司的全部股 2014 年 07 标的资产系三金钢铁

（集团）有有该资产期

易、资金占用权的股东权利（收益权及处分权除月 29 日及其关联公司的主要

限责任公司间。

方面的承诺外），以保证不发生同业竞争情形。资产，除了部分土地等

2、三钢集团同意在本次受让的与相关权证过户和交割

钢铁业务有关的资产转让完成后手续正在办理外，其他

且连续两个会计年度实现盈利的标的资产均已交付罗

前提下，将由三钢闽光的董事会或源闽光公司。经公司

股东大会按其决策程序及权限决 2015 年 8 月 20 日召开

定是否将上述资产通过转让或其的第五届董事会第十

它方式整体注入上市公司。若三钢二次会议及 2015 年 9

闽光董事会或股东大会同意将上月 8 日召开的 2015 年

述资产整体注入上市公司的，三钢第二次临时股东大会

集团保证遵循公允、合理的原则与审议通过，同意将三钢

三钢闽光协商确定交易价格和交集团所持罗源闽光

易条件，确保不损害三钢闽光及其 100%的股权，由本公

他无关联关系股东的合法权益。若司进行托管。2015 年 9

三钢闽光董事会或股东大会不同月 15 日，就此托管事

意将上述资产整体注入上市公司项，已与三钢集团签订

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的，三钢集团承诺在其作为三钢闽了《股权托管协议》。

光控股股东期间，继续将本次受让股权托管期限自 2015

的与钢铁业务有关的资产整体出年 1 月 1 日起至三钢集

租给三钢闽光经营使用，或者将其团将其所持罗源闽光

所持有的项目公司的全部股权（收公司 100%的股权转让

益权及处分权除外）委托给三钢闽给本公司之日止。

光进行托管经营，以保证不发生同

业竞争情形。3、三钢集团同意无

条件地接受三钢闽光提出的有关

避免或解决同业竞争的其他合理、

可行且切实有效的措施。4、如果

因三钢集团未履行上述承诺给三

钢闽光造成经济损失的，三钢集团

将依法承担赔偿责任。

2016 年 1 月公司与三钢集团签订

了《关于三钢集团资产包之盈利预

测补偿协议》。三钢集团承诺三钢

集团资产包于 2016 年度、2017 年

度和 2018 年度实现的净利润（以

福建省三钢扣除非经常性损益后净利润为准）

2016 年 01 2016 年度

（集团）有业绩补偿分别不低于 20,000 万元、20,000 正常履行

月 13 日 ~2018 年度

限责任公司万元和 20,000 万元，三个年度的

预测净利润数总额不低于 60,000

万元；如果三钢集团资产包三年实

现的净利润总额合计低于 6 亿元，

由三钢集团按其权益比例承担现

金补偿责任。

2003 年 9 月 3 日，公司控股股东

三钢集团作出《关于避免同业竞争

从 2003 年 9

的承诺函》，承诺：在三钢集团持

关于同业竞月 3 日至控

福建省三钢有本公司股份期间内，三钢集团及

争、关联交 2003 年 09 股股东三钢报告期承诺履行情况：

（集团）有三钢集团的全资或控股企业将不

易、资金占用月 03 日集团持有本严格履行

限责任公司在中国境内外以任何形式从事与

方面的承诺公司股份期

本公司主营业务或者主要产品相

首次公开发间。

竞争或者构成竞争威胁的业务活

行或再融资

动。

时所作承诺

2006 年 11 月 15 日，公司控股股 2014 年 3 月 11 日公司

东三钢集团作出《关于同意转让中从 2006 年披露《关于公司存在不

关于同业竞

福建省三钢板项目及不再新建钢铁项目的承 11 月 15 日符合监管指引要求的

争、关联交 2006 年 11

（集团）有诺函》，承诺：（1）在公司首次向至三钢集团承诺的解决方案》（公

易、资金占用月 15 日

限责任公司社会公众公开发行股票并上市后，作为控股股告编号：2014-008）：

方面的承诺

三钢集团同意将所拥有的中板项东期间。三钢集团承诺，在

目相关资产、业务按照市场公允价 2017 年 2 月 15 日之前

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格全部转让给公司。（2）在三钢集将根据市场效益情况

团作为公司控股股东期间，除上述及本公司自身状况，履

中板项目外，三钢集团及其全资或行完毕该项承诺。

控股企业（不含本公司）将不再投

资新建、受托经营管理或收购兼并

任何从事钢铁产品生产销售业务

的企业或用于生产钢铁产品的资

产；若公司将来开拓新的业务领

域，公司享有优先权。三钢集团及

其全资或控股企业（不含本公司）

将不再发展同类业务。

股权激励承

诺

根据本公司 2010 年度股东大会审

议通过的《关于提请公司股东大会

授权董事会在出现预计不能按期

偿付债券本息或者到期未能按期

偿付债券本息时采取相应措施的

议案》，公司承诺在预计不能按期从 2011 年 5

业绩承诺及偿付债券本息或者到期未能按期 2011 年 05 月 5 日至

本公司正常履行

补偿安排偿付债券本息时将至少做出如下月 05 日 2019 年 4 月

决议并采取相应措施：（1）不向股 9 日。

东分配利润；（2）暂缓重大对外投

资、收购兼并等资本性支出项目的

实施；（3）调减或停发董事和高级

管理人员的工资和奖金；（4）主要

负责人不得调离。

其他对公司

2011 年 6 月 30 日，中国证监会以

中小股东所

《关于核准福建三钢闽光股份有

作承诺

限公司公开发行公司债券的批复》

（证监许可[2011]1040 号）核准公

截至 2012 年 6 月 30

司向社会公开发行面值不超过 10

日，本公司已先后发行

亿元的公司债券。2011 年 5 月 9

2011 年 5 月完成了面值总额为 6

日，三钢集团出具了《关于对福建

福建省三钢 9 日至各期亿元的 2011 年公司债

股东一致行三钢闽光股份有限公司发行公司 2011 年 05

（集团）有债券的到期券（第一期）和面值总

动承诺债券提供保证的担保函》，三钢集月 09 日

限责任公司日后六个月额为 4 亿元的 2011 年

团作为本次债券的担保人，同意为

止。公司债券（第二期）。

公司本次发行的面值不超过 10 亿

报告期承诺履行情况：

元的公司债券提供不可撤销的连

严格履行。

带责任保证，保证范围包括公司债

券的本金及利息、违约金、损害赔

偿金和实现债权的费用。保证期间

为：(1)若本次债券为一期发行，

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担保人承担保证责任的期间为本

次债券发行首日至本次债券到期

日后六个月止；(2)若本次债券为

分期发行，担保人就各期债券承担

连带保证责任的期间分别计算，分

别为各期债券的发行首日至各期

债券的到期日后六个月止。债券持

有人、债券受托管理人在保证期间

内未要求担保人承担保证责任的，

或其在保证期间主张债权后未在

诉讼时效届满之前再行向担保人

追偿的，担保人免除保证责任。

承诺是否按

是

时履行

如承诺超期

未履行完毕

的，应当详

细说明未完

不适用

成履行的具

体原因及下

一步的工作

计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈

23,684 至 37,142

（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万

-26,914.48

元）

2016 年 1-4 月国内钢材市场需求明显提升，钢材价格出现上涨，公司盈利

状况有比较明显的改善；加上本次的资产重组将进一步降低公司钢材成本，

业绩变动的原因说明

增强公司盈利能力。预计 2016 年 1-6 月归属上市公司净利润比上年同期上

升 188%-238%，金额为 23,684 万元至 37,142 万元。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

深交所互动易

(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00211

2016 年 02 月 25 日实地调研机构

0/index.html)《三钢闽光：2016 年 2 月

25 日投资者关系活动记录表》

福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 1,122,131,207.78 1,035,389,761.58

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 362,011,779.60 60,044,801.63

应收账款 12,497,506.91 4,870,353.15

预付款项 39,354,201.78 264,114,390.85

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 14,570,191.90 17,594,850.46

买入返售金融资产

存货 1,045,553,301.74 847,023,328.17

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7,603,384.01 68,040,200.89

流动资产合计 2,603,721,573.72 2,297,077,686.73

非流动资产：

发放贷款及垫款

福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产 60,359,515.32 60,359,515.32

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 137,013,750.24 134,142,982.02

投资性房地产 240,070.60 242,940.04

固定资产 4,118,709,620.12 4,178,104,988.77

在建工程 13,769,567.51 2,288,591.91

工程物资 5,229,990.08 4,881,933.55

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 9,649,642.07 10,056,190.85

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,831,942.97 5,582,307.54

递延所得税资产 352,790,600.00 390,896,385.83

其他非流动资产 48,817,784.00 40,486,145.16

非流动资产合计 4,751,412,482.91 4,827,041,980.99

资产总计 7,355,134,056.63 7,124,119,667.72

流动负债：

短期借款 1,786,000,000.00 2,097,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 521,238,928.15 681,024,650.82

应付账款 1,259,172,404.22 802,028,071.01

预收款项 605,283,187.41 460,584,156.02

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 72,630,446.79 64,226,416.42

应交税费 24,636,097.68 4,682,238.05

福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息 56,647,572.22 40,357,572.22

应付股利

其他应付款 46,620,467.25 43,642,125.50

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 4,372,229,103.72 4,193,545,230.04

非流动负债：

长期借款

应付债券 995,869,867.28 995,496,726.51

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 282,881,079.39 272,961,542.22

专项应付款

预计负债

递延收益 9,777,425.19 10,015,170.92

递延所得税负债 0.00 836,897.99

其他非流动负债 2,167,130.62 2,242,196.17

非流动负债合计 1,290,695,502.48 1,281,552,533.81

负债合计 5,662,924,606.20 5,475,097,763.85

所有者权益：

股本 534,700,000.00 534,700,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 706,185,114.70 706,185,114.70

减：库存股

其他综合收益 -40,452,025.99 -40,452,025.99

专项储备

福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 330,020,476.15 330,020,476.15

一般风险准备

未分配利润 161,755,885.57 118,568,339.01

归属于母公司所有者权益合计 1,692,209,450.43 1,649,021,903.87

少数股东权益

所有者权益合计 1,692,209,450.43 1,649,021,903.87

负债和所有者权益总计 7,355,134,056.63 7,124,119,667.72

法定代表人：黎立璋主管会计工作负责人：吴春海会计机构负责人：吴春海

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 1,122,131,207.78 1,035,389,761.58

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 362,011,779.60 60,044,801.63

应收账款 12,497,506.91 4,870,353.15

预付款项 39,354,201.78 264,114,390.85

应收利息

应收股利

其他应收款 14,570,191.90 17,594,850.46

存货 1,045,553,301.74 847,023,328.17

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7,603,384.01 68,040,200.89

流动资产合计 2,603,721,573.72 2,297,077,686.73

非流动资产：

可供出售金融资产 60,359,515.32 60,359,515.32

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 137,013,750.24 134,142,982.02

投资性房地产 240,070.60 242,940.04

福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 4,118,709,620.12 4,178,104,988.77

在建工程 13,769,567.51 2,288,591.91

工程物资 5,229,990.08 4,881,933.55

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 9,649,642.07 10,056,190.85

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,831,942.97 5,582,307.54

递延所得税资产 352,790,600.00 390,896,385.83

其他非流动资产 48,817,784.00 40,486,145.16

非流动资产合计 4,751,412,482.91 4,827,041,980.99

资产总计 7,355,134,056.63 7,124,119,667.72

流动负债：

短期借款 1,786,000,000.00 2,097,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 521,238,928.15 681,024,650.82

应付账款 1,259,172,404.22 802,028,071.01

预收款项 605,283,187.41 460,584,156.02

应付职工薪酬 72,630,446.79 64,226,416.42

应交税费 24,636,097.68 4,682,238.05

应付利息 56,647,572.22 40,357,572.22

应付股利

其他应付款 46,620,467.25 43,642,125.50

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 4,372,229,103.72 4,193,545,230.04

非流动负债：

长期借款

应付债券 995,869,867.28 995,496,726.51

福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 282,881,079.39 272,961,542.22

专项应付款

预计负债

递延收益 9,777,425.19 10,015,170.92

递延所得税负债 0.00 836,897.99

其他非流动负债 2,167,130.62 2,242,196.17

非流动负债合计 1,290,695,502.48 1,281,552,533.81

负债合计 5,662,924,606.20 5,475,097,763.85

所有者权益：

股本 534,700,000.00 534,700,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 706,185,114.70 706,185,114.70

减：库存股

其他综合收益 -40,452,025.99 -40,452,025.99

专项储备

盈余公积 330,020,476.15 330,020,476.15

未分配利润 161,755,885.57 118,568,339.01

所有者权益合计 1,692,209,450.43 1,649,021,903.87

负债和所有者权益总计 7,355,134,056.63 7,124,119,667.72

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 2,717,887,507.58 3,401,347,440.56

其中：营业收入 2,717,887,507.58 3,401,347,440.56

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,640,712,710.55 3,609,368,882.49

福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本 2,530,274,946.41 3,479,283,402.32

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,832,724.16 8,770,641.97

销售费用 16,447,987.79 11,492,214.45

管理费用 43,497,131.93 32,376,019.70

财务费用 44,420,848.53 61,644,899.09

资产减值损失 1,239,071.73 15,801,704.96

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,870,768.22 -959,765.95

列）

其中：对联营企业和合营企业

2,870,768.22 -959,765.95

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,045,565.25 -208,981,207.88

加：营业外收入 410,869.15 435,264.89

其中：非流动资产处置利得 12,880.38 14,355.55

减：营业外支出 0.00

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,456,434.40 -208,545,942.99

减：所得税费用 37,268,887.84 -32,909,169.33

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,187,546.56 -175,636,773.66

归属于母公司所有者的净利润 43,187,546.56 -175,636,773.66

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 43,187,546.56 -175,636,773.66

归属于母公司所有者的综合收益

43,187,546.56 -175,636,773.66

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.081 -0.328

（二）稀释每股收益 0.081 -0.328

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黎立璋主管会计工作负责人：吴春海会计机构负责人：吴春海

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 2,717,887,507.58 3,401,347,440.56

减：营业成本 2,530,274,946.41 3,479,283,402.32

营业税金及附加 4,832,724.16 8,770,641.97

福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 16,447,987.79 11,492,214.45

管理费用 43,497,131.93 32,376,019.70

财务费用 44,420,848.53 61,644,899.09

资产减值损失 1,239,071.73 15,801,704.96

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,870,768.22 -959,765.95

列）

其中：对联营企业和合营企

2,870,768.22 -959,765.95

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,045,565.25 -208,981,207.88

加：营业外收入 410,869.15 435,264.89

其中：非流动资产处置利得 12,880.38 14,355.55

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

80,456,434.40 -208,545,942.99

列）

减：所得税费用 37,268,887.84 -32,909,169.33

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,187,546.56 -175,636,773.66

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 43,187,546.56 -175,636,773.66

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.081 -0.328

（二）稀释每股收益 0.081 -0.328

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,268,059,154.38 2,580,288,302.92

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

8,171,271.34 4,834,963.54

金

经营活动现金流入小计 2,276,230,425.72 2,585,123,266.46

购买商品、接受劳务支付的现金 1,616,953,695.41 1,995,056,542.46

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

115,554,896.56 115,342,019.47

现金

支付的各项税费 56,039,055.95 17,834,711.88

支付其他与经营活动有关的现

39,353,809.34 27,410,703.08

金

经营活动现金流出小计 1,827,901,457.26 2,155,643,976.89

经营活动产生的现金流量净额 448,328,968.46 429,479,289.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

35,441,753.85 45,422,143.37

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 35,441,753.85 45,422,143.37

投资活动产生的现金流量净额 -35,441,753.85 -45,422,143.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 347,000,000.00 628,000,000.00

福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 347,000,000.00 628,000,000.00

偿还债务支付的现金 658,000,000.00 663,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

20,145,768.41 26,782,436.02

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 678,145,768.41 689,782,436.02

筹资活动产生的现金流量净额 -331,145,768.41 -61,782,436.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 81,741,446.20 322,274,710.18

加：期初现金及现金等价物余额 825,389,761.58 1,104,831,230.28

六、期末现金及现金等价物余额 907,131,207.78 1,427,105,940.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,268,059,154.38 2,580,288,302.92

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

8,171,271.34 4,834,963.54

金

经营活动现金流入小计 2,276,230,425.72 2,585,123,266.46

购买商品、接受劳务支付的现金 1,616,953,695.41 1,995,056,542.46

支付给职工以及为职工支付的

115,554,896.56 115,342,019.47

现金

支付的各项税费 56,039,055.95 17,834,711.88

支付其他与经营活动有关的现

39,353,809.34 27,410,703.08

金

经营活动现金流出小计 1,827,901,457.26 2,155,643,976.89

经营活动产生的现金流量净额 448,328,968.46 429,479,289.57

福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

35,441,753.85 45,422,143.37

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 35,441,753.85 45,422,143.37

投资活动产生的现金流量净额 -35,441,753.85 -45,422,143.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 347,000,000.00 628,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 347,000,000.00 628,000,000.00

偿还债务支付的现金 658,000,000.00 663,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

20,145,768.41 26,782,436.02

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

0.00 0.00

金

筹资活动现金流出小计 678,145,768.41 689,782,436.02

筹资活动产生的现金流量净额 -331,145,768.41 -61,782,436.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 81,741,446.20 322,274,710.18

福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 825,389,761.58 1,104,831,230.28

六、期末现金及现金等价物余额 907,131,207.78 1,427,105,940.46

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

福建三钢闽光股份有限公司

董事长：黎立璋

2016 年 4 月 27 日

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