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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-024

2016 年 04 月

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭英杰、主管会计工作负责人锡燕及会计机构负责人(会计主管

人员)黄越声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 869,986,852.33 870,567,015.09 -0.07%

归属于上市公司股东的净利润（元） -1,326,089.23 28,815,961.61 -104.60%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-3,256,728.87 28,454,211.40 -111.45%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 74,491,393.82 37,075,440.41 100.92%

基本每股收益（元/股） -0.01 0.19 -105.26%

稀释每股收益（元/股） -0.01 0.19 -105.26%

加权平均净资产收益率 -0.30% 2.72% -3.02%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 2,312,513,385.07 2,287,482,920.81 1.09%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,080,139,817.67 1,081,465,906.90 -0.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

1,649,999.99

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 847,854.06

减：所得税影响额 561,963.73

少数股东权益影响额（税后） 5,250.68

合计 1,930,639.64 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 14,286 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

深圳市翠艺投资

境内非国有法人 30.53% 46,000,000 46,000,000 质押 27,460,000

有限公司

周应龙境内自然人 6.72% 10,118,268 10,118,268 质押 4,000,000

郭英杰境内自然人 6.42% 9,680,000 9,680,000

马俊豪境内自然人 6.40% 9,646,634 9,646,634

李玉昆境内自然人 4.70% 7,083,590 7,083,590

郭琼雁境内自然人 4.27% 6,427,994 6,427,994

郭裕春境内自然人 2.65% 4,000,000 4,000,000

君信投资有限公

境内自然人 1.99% 3,000,000 3,000,000

司

朴昌建境内自然人 1.49% 2,250,000 0

段立彦境内自然人 1.33% 2,000,000 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

朴昌建 2,250,000 人民币普通股 2,250,000

段立彦 2,000,000 人民币普通股 2,000,000

中央汇金资产管理有限责任公司 1,915,500 人民币普通股 1,915,500

金顺姬 1,500,000 人民币普通股 1,500,000

郭兰伟 1,000,000 人民币普通股 1,000,000

徐东英 750,000 人民币普通股 750,000

朴燕 750,000 人民币普通股 750,000

郭跃进 540,000 人民币普通股 540,000

财达证券有限责任公司 356,100 人民币普通股 356,100

黄壁琪 296,300 人民币普通股 296,300

上述股东关联关系或一致行动的前十名普通股股东中深圳翠艺、郭英杰、郭琼雁、郭裕春是一致行动人，其他股东之间

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说明不存在关联关系。无限售条件普通股中朴昌健、金顺姬、朴燕为一致行动人。未知无限

售条件普通股前十名股东其余人之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

无

业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用单位：元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

（1）自发行

人股票上市

之日起三十

六个月内，不

转让或者委

托他人管理

其直接或间

接持有的发

行人公开发

行股票前已

发行的股份，

也不由发行

人回购其直

接或间接持

有的发行人

公开发行股

郭英杰;马俊股份限售承票前已发行 2014 年 11 月 2017 年 11 月

首次公开发行或再融资时所作承诺正常履行

豪;周应龙诺的股份；（2） 04 日 04 日

发行人上市

后 6 个月内如

发行人股票

连续 20 个交

易日的收盘

价均低于发

行价，或者上

市后 6 个月期

末（2015 年 5

月 3 日，如该

日不是交易

日，则该日后

第一个交易

日，以下同）

收盘价低于

发行价，其所

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持发行人股

票的锁定期

限自动延长 6

个月；（3）上

述股份锁定

承诺期限届

满后，在担任

发行人董事、

监事或高级

管理人员期

间每年转让

的股份不超

过其直接和

间接持有发

行人股份总

数的百分之

二十五；不再

担任上述职

务后半年内，

不转让其持

有的发行人

股份。同时，

还承诺不因

职务变更、离

职等原因，而

放弃履行上

述承诺；本人

如未履行上

述承诺出售

股票，应将该

部分出售股

票所取得的

收益，上缴公

司所有。

（1）自发行

人股票上市

之日起三十

六个月内，不

深圳市翠艺

股份限售承转让或者委 2014 年 11 月 2017 年 11 月

投资有限公正常履行

诺托他人管理 04 日 04 日

司

其直接或间

接持有的发

行人公开发

行股票前已

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发行的股份，

也不由发行

人回购其直

接或间接持

有的发行人

公开发行股

票前已发行

的股份；（2）

发行人上市

后 6 个月内如

发行人股票

连续 20 个交

易日的收盘

价均低于发

行价，或者上

市后 6 个月期

末（2015 年 5

月 3 日，如该

日不是交易

日，则该日后

第一个交易

日，以下同）

收盘价低于

发行价，其所

持发行人股

票的锁定期

限自动延长 6

个月。

在锁定期满

的两年内，每

年转让不超

过发行上市

之日其所持

公司股份的

10%，两年内

郭英杰;深圳

股份减持承累计转让不 2014 年 11 月 2017 年 11 月

市翠艺投资正常履行

诺超过所持有 04 日 04 日

有限公司

公司股份总

额的 20%，减

持价格不低

于发行人首

次公开发行

股票时的发

行价（如遇除

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权除息事项，

价格做相应

调整。上述两

年期限届满

后，其在减持

发行人股份

时，将按市价

且不低于发

行人最近一

期经审计的

每股净资产

（审计基准

日后发生权

益分派、公积

金转增股本、

配股等情况

的，应做除权

除息处理）的

价格进行减

持。将通过深

圳证券交易

所竞价交易

系统、大宗交

易平台或深

圳证券交易

所允许的其

他转让方式

减持公司股

票。在减持发

行人股份时，

将提前三个

交易日通过

发行人发出

相关的各项

义务。

股权激励承诺无无无无无

其他对公司中小股东所作承诺无无无无无

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下无

一步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

-64.00% 至 -40.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

1,347 至 2,245

动区间（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万

3,741.68

元）

黄金租赁业务是同行企业普遍采用的融资和避险工具。由于金价涨跌具有

业绩变动的原因说明

不确定性，黄金租赁业务计提的公允价值变动对当期损益具有不确定性。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 272,755,162.02 390,229,443.67

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 429,076,145.85 169,662,881.64

预付款项 6,069,304.46 5,032,373.37

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 71,891,770.72 28,614,995.12

买入返售金融资产

存货 1,060,613,377.31 1,300,431,129.47

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 218,154,536.56 167,851,299.57

流动资产合计 2,058,560,296.92 2,061,822,122.84

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 23,710,000.00 23,710,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 7,000,000.00 7,000,000.00

投资性房地产 20,113,659.45 20,369,137.95

固定资产 109,621,362.48 98,050,653.74

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,734,352.91 5,071,332.95

开发支出

商誉

长期待摊费用 62,237,709.21 63,442,650.01

递延所得税资产 16,754,968.10 3,493,118.32

其他非流动资产 9,781,036.00 4,523,905.00

非流动资产合计 253,953,088.15 225,660,797.97

资产总计 2,312,513,385.07 2,287,482,920.81

流动负债：

短期借款 650,660,000.00 710,660,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

435,457,100.00 379,530,580.00

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 23,936,568.83 18,543,285.14

预收款项 55,707,362.12 40,824,163.85

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 559,930.82 1,283,828.80

应交税费 19,438,865.85 5,690,216.10

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应付利息 1,263,192.38 489,737.49

应付股利

其他应付款 41,652,452.77 40,436,693.86

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,228,675,472.77 1,197,458,505.24

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 3,792,500.05 4,042,500.04

递延所得税负债 1,769,330.18 5,524,836.65

其他非流动负债

非流动负债合计 5,561,830.23 9,567,336.69

负债合计 1,234,237,303.00 1,207,025,841.93

所有者权益：

股本 150,680,000.00 150,680,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 401,955,951.83 401,955,951.83

减：库存股

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 30,465,912.48 30,465,912.48

一般风险准备

未分配利润 497,037,953.36 498,364,042.59

归属于母公司所有者权益合计 1,080,139,817.67 1,081,465,906.90

少数股东权益 -1,863,735.60 -1,008,828.02

所有者权益合计 1,078,276,082.07 1,080,457,078.88

负债和所有者权益总计 2,312,513,385.07 2,287,482,920.81

法定代表人：郭英杰主管会计工作负责人：锡燕会计机构负责人：黄越

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 216,451,785.23 333,654,015.80

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 134,265,060.45 50,990,247.81

预付款项 31,834,774.91 32,261,247.12

应收利息

应收股利

其他应收款 225,246,615.40 110,269,413.50

存货 399,313,249.30 567,606,858.91

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 201,892,071.16 131,028,019.81

流动资产合计 1,209,003,556.45 1,225,809,802.95

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 59,225,200.00 59,225,200.00

投资性房地产

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固定资产 22,994,716.58 10,120,253.70

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,680,370.38 5,008,109.04

开发支出

商誉

长期待摊费用 37,053,108.81 36,349,722.64

递延所得税资产 4,883,683.77 1,463,765.30

其他非流动资产 8,127,500.00 4,523,905.00

非流动资产合计 136,964,579.54 116,690,955.68

资产总计 1,345,968,135.99 1,342,500,758.63

流动负债：

短期借款 235,000,000.00 250,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

140,635,000.00 122,573,000.00

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 60,660,000.00 60,660,000.00

应付账款 16,489,109.29 7,258,627.56

预收款项 29,543,054.35 29,828,833.33

应付职工薪酬 25,018.59 110,365.78

应交税费 6,446,189.63 1,895,688.60

应付利息

应付股利

其他应付款 13,969,104.92 25,357,641.05

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 502,767,476.78 497,684,156.32

非流动负债：

长期借款

应付债券

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其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 2,912,500.05 3,162,500.04

递延所得税负债 1,669,274.24

其他非流动负债

非流动负债合计 2,912,500.05 4,831,774.28

负债合计 505,679,976.83 502,515,930.60

所有者权益：

股本 150,680,000.00 150,680,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 401,955,951.83 401,955,951.83

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 30,465,912.48 30,465,912.48

未分配利润 257,186,294.85 256,882,963.72

所有者权益合计 840,288,159.16 839,984,828.03

负债和所有者权益总计 1,345,968,135.99 1,342,500,758.63

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 869,986,852.33 870,567,015.09

其中：营业收入 869,986,852.33 870,567,015.09

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 823,978,172.38 840,800,746.81

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其中：营业成本 774,220,206.53 805,073,804.96

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,748,485.31 3,855,740.05

销售费用 11,122,844.20 11,752,776.37

管理费用 6,990,081.36 7,345,951.29

财务费用 13,604,094.10 12,626,665.78

资产减值损失 14,292,460.88 145,808.36

加：公允价值变动收益（损失以

-51,718,520.00 5,583,540.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

847,671.23 2,801,888.87

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,862,168.82 38,151,697.15

加：营业外收入 1,650,183.72 412,500.29

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 0.90

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,211,986.00 38,564,197.44

减：所得税费用 -1,030,989.19 10,442,529.34

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,180,996.81 28,121,668.10

归属于母公司所有者的净利润 -1,326,089.23 28,815,961.61

少数股东损益 -854,907.58 -694,293.51

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -2,180,996.81 28,121,668.10

归属于母公司所有者的综合收益

-1,326,089.23 28,815,961.61

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -854,907.58 -694,293.51

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.01 0.19

（二）稀释每股收益 -0.01 0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郭英杰主管会计工作负责人：锡燕会计机构负责人：黄越

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 403,432,802.40 340,337,350.68

减：营业成本 369,503,373.02 314,887,404.49

营业税金及附加 3,329,870.39 3,167,054.22

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 6,385,598.69 4,363,308.88

管理费用 3,046,410.59 3,609,249.72

财务费用 4,897,260.54 5,765,163.64

资产减值损失 4,384,020.19 101,511.60

加：公允价值变动收益（损失以

-14,025,000.00 2,097,480.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

847,671.23 2,801,888.87

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,291,059.79 13,343,027.00

加：营业外收入 249,999.99 212,500.20

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-1,041,059.80 13,555,527.20

列）

减：所得税费用 -1,344,390.93 3,396,298.26

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 303,331.13 10,159,228.94

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 303,331.13 10,159,228.94

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.002 0.07

（二）稀释每股收益 0.002 0.07

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 747,461,669.59 991,302,576.21

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

2,105,015.76 15,503,611.61

金

经营活动现金流入小计 749,566,685.35 1,006,806,187.82

购买商品、接受劳务支付的现金 591,580,232.57 918,907,557.29

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

9,488,602.23 9,315,269.26

现金

支付的各项税费 16,955,884.89 19,478,171.82

支付其他与经营活动有关的现

57,050,571.84 22,029,749.04

金

经营活动现金流出小计 675,075,291.53 969,730,747.41

经营活动产生的现金流量净额 74,491,393.82 37,075,440.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 847,671.23

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 847,671.23

购建固定资产、无形资产和其他

20,435,567.00 1,513,446.48

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

100,000,000.00 200,000,000.00

金

投资活动现金流出小计 120,435,567.00 201,513,446.48

投资活动产生的现金流量净额 -119,587,895.77 -201,513,446.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

5,145,974.72

金

筹资活动现金流入小计 85,145,974.72 80,000,000.00

偿还债务支付的现金 140,000,000.00 27,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

12,377,779.70 13,248,713.74

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

24,672,290.00 37,108,927.80

金

筹资活动现金流出小计 177,050,069.70 77,357,641.54

筹资活动产生的现金流量净额 -91,904,094.98 2,642,358.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -137,000,596.93 -161,795,647.61

加：期初现金及现金等价物余额 299,720,603.67 527,264,176.29

六、期末现金及现金等价物余额 162,720,006.74 365,468,528.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 336,444,205.39 361,657,056.35

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

260,492.17 1,572,929.66

金

经营活动现金流入小计 336,704,697.56 363,229,986.01

购买商品、接受劳务支付的现金 206,978,472.41 253,794,717.31

支付给职工以及为职工支付的

6,178,750.74 5,200,636.75

现金

支付的各项税费 11,071,494.76 7,911,664.26

支付其他与经营活动有关的现

90,522,746.97 61,370,653.86

金

经营活动现金流出小计 314,751,464.88 328,277,672.18

经营活动产生的现金流量净额 21,953,232.68 34,952,313.83

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 847,671.23

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 847,671.23

购建固定资产、无形资产和其他

20,251,309.00 1,099,583.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

100,000,000.00 200,000,000.00

金

投资活动现金流出小计 120,251,309.00 201,099,583.00

投资活动产生的现金流量净额 -119,403,637.77 -201,099,583.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 15,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

4,751,825.48 5,927,634.11

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

8,355,100.00 36,751,827.18

金

筹资活动现金流出小计 28,106,925.48 42,679,461.29

筹资活动产生的现金流量净额 -28,106,925.48 -42,679,461.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -125,557,330.57 -208,826,730.46

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 262,623,115.80 465,093,664.77

六、期末现金及现金等价物余额 137,065,785.23 256,266,934.31

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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