星网锐捷:2016年第一季度报告正文

来源:深交所 2016-04-28 00:00:00
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福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:2016 定-002

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

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福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主

管人员)李怀宇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 713,367,453.87 494,156,791.34 44.36%

归属于上市公司股东的净利润(元) -10,114,103.60 -10,399,668.91 -2.75%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-16,317,961.36 -11,801,403.32 38.27%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -568,287,490.26 -329,275,596.37 72.59%

基本每股收益(元/股) -0.0188 -0.0197 -4.57%

稀释每股收益(元/股) -0.0188 -0.0197 -4.57%

加权平均净资产收益率 -0.39% -0.49% 0.10%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 4,606,770,365.11 5,343,881,768.50 -13.79%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,604,794,511.03 2,615,100,038.23 -0.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -27,076.16

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

11,772,987.50

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益 2,121,929.04

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 347,674.93

减:所得税影响额 2,196,615.64

少数股东权益影响额(税后) 5,815,041.91

合计 6,203,857.76 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 36,116 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

福建省电子信息

(集团)有限责任 国有法人 28.00% 150,931,950 0

公司

新疆维实创业投

境内非国有法人 8.58% 46,241,000 0

资股份有限公司

FINET

INVESTMENT 境外法人 7.84% 42,291,600 0

LIMITED

中央汇金资产管

国有法人 3.97% 21,389,500 0

理有限责任公司

中国银行股份有

限公司-华夏新

经济灵活配置混 其他 1.02% 5,521,370 0

合型发起式证券

投资基金

中融国际信托有

限公司-中融-

日进斗金 22 号证 其他 0.81% 4,381,882 0

券投资单一资金

信托

福建省招标采购

境内非国有法人 0.71% 3,820,500 0

集团有限公司

丁俊明 境内自然人 0.71% 3,802,173 3,802,173

许晓明 境外自然人 0.70% 3,800,000 0

北京和谐成长投

资中心(有限合 境内非国有法人 0.69% 3,724,916 3,724,916

伙)

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前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

福建省电子信息(集团)有限责任公

150,931,950 人民币普通股 150,931,950

新疆维实创业投资股份有限公司 46,241,000 人民币普通股 46,241,000

FINET INVESTMENT LIMITED 42,291,600 人民币普通股 42,291,600

中央汇金资产管理有限责任公司 21,389,500 人民币普通股 21,389,500

中国银行股份有限公司-华夏新

经济灵活配置混合型发起式证券 5,521,370 人民币普通股 5,521,370

投资基金

中融国际信托有限公司-中融-

日进斗金 22 号证券投资单一资金 4,381,882 人民币普通股 4,381,882

信托

福建省招标采购集团有限公司 3,820,500 人民币普通股 3,820,500

许晓明 3,800,000 人民币普通股 3,800,000

山西太钢投资有限公司 3,720,000 人民币普通股 3,720,000

中国银行股份有限公司-招商丰

庆灵活配置混合型发起式证券投 2,777,500 人民币普通股 2,777,500

资基金

上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露

说明 管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明

货币资金 767,247,064.85 1,888,863,775.38 -59.38% 期末银行存款余额减少

应收票据 48,588,278.49 81,974,649.25 -40.73% 票据背书转让支付货款

其他流动资产 524,931,751.61 46,966,973.30 1017.66% 本期购买的银行理财产品余额增加

在建工程 4,525,531.79 3,175,946.00 42.49% 在建改造项目支出增加

短期借款 25,844,815.26 37,513,437.88 -31.11% 银行借款到期还款,余额减少

应付票据 242,123,437.76 391,291,719.55 -38.12% 本期支付上期末应付票据款,期末余额减少

应付职工薪酬 81,039,226.83 325,198,360.84 -75.08% 本期发放上年度计提的绩效工资

应交税费 65,715,922.65 112,403,012.33 -41.54% 上年12月的销售额较大,相应的当月应交增

值税和附加税额较大,本期缴纳税金,余额

减少

应付股利 28,427,135.05 4,427,135.05 542.11% 期末子公司未支付少数股东分红款增加

利润表项目 本期金额 上年同期 变动幅度

营业收入 713,367,453.87 494,156,791.34 44.36% 本期合并范围较上年同期增加了四创软件和

德明通讯公司,同时企业级网络设备及终端

产品的营业收入也较上年同期增长。

营业成本 447,315,024.34 290,987,387.49 53.72% 营业收入增加,营业成本金额相应增加

营业税金及附加 3,138,872.87 2,332,898.22 34.55% 营业收入增加,营业税金及附加相应增加

财务费用 -1,301,249.39 -2,203,670.16 -40.95% 本期合并范围较上年同期增加了四创软件和

德明通讯公司,财务费用支出相应增加

资产减值损失 736,586.46 -6,696,240.92 -111.00% 本期坏账准备计提金额较上年同期增加

所得税费用 -11,334,788.68 2,862,702.82 -495.95% 各项可抵扣暂时性差异增加,相应计提的递延所

得税费用减少

现金流量表项目 本期金额 上年同期 变动幅度

经营活动产生 -568,287,490.26 -329,275,596.37 72.59% 经营活动产生的现金流量净额减少,系本期

的现金流量净额 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期

增加所致

投资活动产生的 -485,731,278.94 -33,474,341.17 1351.06% 投资活动产生的现金流量净额减少,系本期

现金流量净额 购买理财产品支付的现金较上年同期增加所

筹资活动产生的 -41,531,871.94 -94,668,412.44 -56.13% 筹资活动产生的现金流量净额增加,系本期

现金流量净额 子公司支付给少数股东分红款减少所致

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福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权

益变动报告书中

所作承诺

"本人(企业)认购的星网锐捷股份自该

等股份登记至本人(企业)名下之日起

12 个月内不得上市交易或转让,期满后

丁俊明;北京和谐

(未触发股份赔偿时)按以下执行:满

成长投资中心(有

12 个月后,本人(企业)第一期可解锁

限合伙);陈承平;

认购的星网锐捷股份不超过 30%;满 24

上海唯睿投资中 股份限售承 2015 年 09

个月后,本人(企业)第二期可解锁认 三年 正常履行

心(有限合伙); 诺 月 07 日

购的星网锐捷股份不超过 30%;满 36

上海沃智投资中

个月后,本人(企业)第三期可解锁认

心(有限合伙);

购的剩余星网锐捷股份。满足上述锁定

叶云;金鑫;王伟亮

资产重组时所作 期的同时,本人(企业)解锁股份需待

承诺 当年股份补偿责任履行完毕后方能执行

解锁。"

本次收购完成后并在本人持有德明通讯

股权或在德明通讯任职期间,本人及本

人控制的公司或组织不会以任何形式直

关于同业竞

接或间接从事与德明通讯的主营业务构

争、关联交 2016 年 09

丁俊明 成竞争的业务,不会直接或间接拥有与 长期履行 正常履行

易、资金占用 月 07 日

德明通讯存在竞争关系的企业的股份、

方面的承诺

股权或任何其他权益,本人也不会在与

德明通讯的主营业务存在竞争关系的其

他企业或单位任职。

"公司 2015 年 3 月 31 日召开的第四届董

事会第二次会议、2015 年 4 月 23 日召

开的 2014 年度股东大会审议通过了《关

首次公开发行或

福建星网锐捷通 募集资金使 于使用部分超额募集资金永久性补充流 2015 年 04

再融资时所作承 1年 正常履行

讯股份有限公司 用承诺 动资金的议案》,公司承诺:针对本次使 月 23 日

用剩余超额募集资金及募集资金专户累

计利息永久性补充流动资金事项,公司

郑重说明和承诺: 1、公司最近十二个

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福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

月未进行证券投资等高风险投资;2、在

使用剩余超额募集资金及募集资金专户

累计利息永久补充流动资金后十二个月

内不从事证券投资等高风险投资以及为

他人提供财务资助。公司将严格按照募

集资金管理相关政策法规的要求,规范

使用募集资金并及时进行信息披露。"

"1、本公司和本公司直接及间接控制的

下属公司将不以任何方式占用福建星网

锐捷通讯股份有限公司的资产和资金,

亦不要求福建星网锐捷通讯股份有限公

司为本公司和本公司直接及间接控制的

下属公司提供担保。2、在本公司为贵公

司的控股股东期间,本公司及本公司下

关于同业竞

福建省电子信息 属的其他全资或控股企业将不在中国境

争、关联交 2010 年 06

(集团)有限责任 内外以任何形式从事与贵公司主营业务 长期履行 正常履行

易、资金占用 月 23 日

公司 或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁

方面的承诺

的业务活动,包括在中国境内外投资、

收购、兼并或受托经营管理与贵公司主

营业务或者主要产品相同或相似的公

司、企业或者其他经济组织;若贵公司

将来开拓新的业务领域,贵公司享有优

先权,本公司及本公司下属的其他全资

或控股企业将不再发展同类业务"

股权激励承诺

"公司 2015 年 3 月 31 日召开的第四届董

事会第二次会议和 2015 年 4 月 23 日召

开的 2014 年年度股东大会审议通过了

《福建星网锐捷通讯股份有限公司未来

三年利润分配规划(2015-2017)》,规划

具体内容如下:(一)利润分配原则 公

司的利润分配应重视对投资者的合理投

资回报,保持利润分配的连续性和稳定

其他对公司中小 福建星网锐捷通 性,并符合法律、法规的相关规定;公 2015 年 04

分红承诺 三年 正常履行

股东所作承诺 讯股份有限公司 司利润分配不得超过累计可供分配利润 月 23 日

的范围,不得损害公司持续经营能力。

公司分配现金股利须满足以下条件:1、

公司该年度实现的可分配利润(即公司

弥补亏损、提取公积金后所余的税后 利

润)为正值; 2、审计机构对公司的该

年度财务报告出具标准无保留意见的审

计报告; 3、公司无重大投资计划或重

大现金支出等事项发生(募集资金项目

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福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

除外)。重大投资计划或重大现金支出是

指: 公司未来十二个月内拟对外投资、

收购资产或者购买设备的累计支出达到

或者超过公司最近一期经审计总资产的

30%,且超过 5,000 万元人民币。 公

司分配股票股利分配的条件:若公司营

业收入和净利润增长快速,且董事会认

为公司处于发展成长阶段、净资产水平

较高以及股票价格与公司股本规模不匹

配时,可以在满足上述现金股利分配之

余,提出并实施股票股利分配预案。

(二)利润分配政策 1、分配方式:公

司采取现金方式、股票方式或者现金与

股票相结合的方式分配股利。在具备现

金分红条件时,公司将优先采用现金分

红进行利润分配。 2、分配周期:在满

足公司正常生产经营的资金需求情况

下,如无重大投资计划或重大现金支出

等事项发生,公司原则上每年进行一次

分红,现金方式分配利润一般以年度现

金分红为主,也可实行中期现金分红,

公司董事会可以根据公司的资金需求状

况提议公司进行中期现金分配。 3、公

司董事会应当综合考虑所处行业特点、

发展阶段、自身经营模式、盈利水平以

及是否有重大资金支出安排等因素,区

分下列情形,并按照本章程规定的程序,

提出差异化的现金分红政策:①公司发

展阶段属成熟期且无重大资金支出安排

的,进行利润分配时,现金分红在本次

利润分配中所占比例最低应达到 80%;

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金

支出安排的,进行利润分配时,现金分

红在本次利润分配中所占比例最低应达

到 40%; ③公司发展阶段属成长期且

有重大资金支出安排的,进行利润分配

时,现金分红在本次利润分配中所占比

例最低应达到 20%;若上述公司发展阶

段不易区分但有重大资金支出安排的,

可以按照前项规定处理。 4、现金分红

的比例:公司在确定以现金方式分配利

润的具体金额时,应充分考虑未来经营

活动和投资活动的影响,并充分关注社

会资金成本、银行信贷和债权融资环境,

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福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

以确保分配方案符合全体股东的整体利

益。 根据《公司法》等有关法律法规及

《公司章程》的规定,在弥补亏损、足

额提取法定公积金、任意公积金后,公

司每年现金分红比例不少于当年实现的

可供分配利润的 10%。 5、在满足上述

现金股利分配的情况下,公司可以采取

股票股利或资本公积转增资本的方式分

配股利。"

承诺是否按时履

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

30.00% 至 80.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

2,811.23 至 3,892.47

动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万

2,162.48

元)

公司主营产品销售继续稳步增长,同时合并范围较上年同期增加了德明通

业绩变动的原因说明

讯公司,营业收入较上年同期增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

详见巨潮资讯网

2016 年 01 月 15 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关

系活动记录表

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证券之星估值分析提示星网锐捷盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
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