海鸥卫浴：2016年第一季度报告全文_股票频道

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐台英、主管会计工作负责人王巍及会计机构负责人(会计主管

人员)王巍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 390,332,025.06 405,529,816.41 -3.75%

归属于上市公司股东的净利润（元） 7,826,692.29 1,561,022.29 401.38%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

4,059,043.01 -901,803.75 550.10%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -5,093,259.55 60,044,414.02 -108.48%

基本每股收益（元/股） 0.0172 0.0038 352.63%

稀释每股收益（元/股） 0.0172 0.0038 352.63%

加权平均净资产收益率 0.70% 0.20% 0.50%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 1,920,899,216.02 1,839,813,943.92 4.41%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,127,192,839.64 1,114,917,193.04 1.10%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

主要系报告期内处置固定资产

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,559.27

净损失所致

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统主要系报告期内取得的政府补

741,286.01

一标准定额或定量享受的政府补助除外）助所致

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

主要系远期结汇和期货合同公

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

3,629,034.07 允价值变动收益和处置损失所

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

致

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,412.37

减：所得税影响额 665,275.98

少数股东权益影响额（税后） 2,247.92

合计 3,767,649.28 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 45,380 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

中馀投资有限公

境外法人 30.07% 137,206,809 20,104,166

司

上海齐泓股权投

资基金合伙企业境内非国有法人 9.45% 43,130,208 25,130,208

（有限合伙）

中盛集团有限公

境外法人 5.70% 26,014,722 0

司

上海齐家网信息

科技股份有限公境内非国有法人 3.94% 18,000,000 0

司

广州市裕进贸易

境内非国有法人 2.78% 12,679,953 0

有限公司

上海齐盛电子商

境内非国有法人 1.10% 5,026,041 5,026,041

务有限公司

中国工商银行股

份有限公司-诺

其他 0.75% 3,400,000 0

安低碳经济股票

型证券投资基金

计红姣境内自然人 0.55% 2,500,000 0

唐台英境外自然人 0.44% 2,000,050 1,500,037

古苑钦境内自然人 0.36% 1,638,600 0

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

中馀投资有限公司 117,102,643 人民币普通股 117,102,643

中盛集团有限公司 26,014,722 人民币普通股 26,014,722

上海齐家网信息科技股份有限公

18,000,000 人民币普通股 18,000,000

司

上海齐泓股权投资基金合伙企业

18,000,000 人民币普通股 18,000,000

（有限合伙)

广州市裕进贸易有限公司 12,679,953 人民币普通股 12,679,953

中国工商银行股份有限公司-诺安

3,400,000 人民币普通股 3,400,000

低碳经济股票型证券投资基金

计红姣 2,500,000 人民币普通股 2,500,000

古苑钦 1,638,600 人民币普通股 1,638,600

幸福人寿保险股份有限公司-中信

证券-幸福人寿-邮储银行定向资产 1,564,982 人民币普通股 1,564,982

管理计划

肖梦寅 1,250,200 人民币普通股 1,250,200

报告期内，中馀投资有限公司与中盛集团有限公司、唐台英为一致行动人，中馀投资有

限公司的两名董事唐台英、戎启平分别持有中盛集团有限公司的 50%股份；上海齐家网

信息科技股份有限公司与上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海齐盛电子

上述股东关联关系或一致行动的

商务有限公司为一致行动人，上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙

说明

人上海齐旭投资管理有限公司是上海齐家网信息科技股份有限公司的全资子公司，上海

齐盛电子商务有限公司是上海齐家网信息科技股份有限公司的全资子公司。未知其他股

东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

不适用

业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末数年初数变动率变动原因说明

主要系报告期末保理融

其他应收款 54,314,973.23 6,992,356.30 676.78%

资未回款增加所致

主要系报告期购买理财

其他流动资产 11,018,979.34 16,670,663.17 -33.90%

产品减少所致

主要系报告期末增加投

长期股权投资 74,198,792.06 25,569,049.77 190.19%

资所致

主要系报告期末增加在

在建工程 11,212,247.55 5,839,283.54 92.01%

建工程所致

主要系报告期末短期借

短期借款 174,664,665.00 109,090,968.00 60.11%

款增加所致

以公允价值计量且其变动计入当期主要系报告期末期货交

9,373,439.35 17,356,668.86 -46.00%

损益的金融负债割所致

主要系报告期末应交税

应交税费 19,734,259.30 13,382,987.95 47.46%

费增加所致

主要系报告期末无一年

一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 -100.00% 内到期的非流动负债所

致

主要系报告期末长期借

长期借款 240,000,000.00 170,000,000.00 41.18%

款增加所致

主要系报告期末长期借

非流动负债合计 241,866,666.67 171,866,666.67 40.73%

款增加所致

利润表项目 2016年1-3月 2015年1-3月变动率变动原因说明

主要系报告期内免抵税

额较去年同期增加，所

营业税金及附加 4,342,702.38 1,628,165.10 166.72%

交的附加税相应增加所

致

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

主要系报告期内计提了

资产减值损失 1,726,176.02 -1,505,369.68 214.67%

资产减值损失所致

主要系报告期内期货合

加：公允价值变动收益（损失以“－”

7,983,229.51 1,366,125.21 484.37% 同公允价值变动收益增

号填列）

加所致

主要系报告期内期货合

投资收益（损失以“－”号填列） -5,660,187.10 -2,002,594.32 -182.64%

同交割损失增加所致

主要系报告期内联营企

其中：对联营企业和合营企业的投

-1,370,257.70 -2,014,676.46 31.99% 业和合营企业亏损减少

资收益

所致

三、营业利润（亏损以“－”号填主要系报告期内管理费

10,797,168.00 3,187,597.34 238.72%

列）用、财务费用减少所致

主要系报告期内政府补

加：营业外收入 826,135.38 415,874.30 98.65%

助增加所致

主要系报告期内营业外

减：营业外支出 19,996.27 1.05 1904306.67%

支出增加所致

四、利润总额（亏损总额以“－” 主要系报告期内管理费

11,603,307.11 3,603,470.59 222.00%

号填列）用、财务费用减少所致

主要系报告期末利润总

减：所得税费用 3,284,045.30 1,911,476.01 71.81%

额增加所致

五、净利润（净亏损以“－”号填主要系报告期内管理费

8,319,261.81 1,691,994.58 391.68%

列）用、财务费用减少所致

现金流量表项目 2016年1-3月 2015年1-3月变动率变动原因说明

主要系报告期内收到的

收到其他与经营活动有关的现金 12,212,339.17 9,096,641.32 34.25%

其他款项增加所致

主要系报告期内支付的

支付的各项税费 20,366,748.66 8,181,755.33 148.93%

税金增加所致

主要系报告期内支付的

支付其他与经营活动有关的现金 61,452,004.11 32,172,125.92 91.01%

其他费用增加所致

主要系报告期内收到的

经营活动产生的现金流量净额 -5,093,259.55 60,044,414.02 -108.48%

货款减少所致

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

主要系报告期内收回理

收回投资收到的现金 3,500,000.00

财产品本金所致

主要系报告期内收到的

收到其他与投资活动有关的现金 21,690.70 12,082.14 79.53%

理财产品收益增加所致

主要系报告期内收回投

投资活动现金流入小计 3,521,690.70 12,082.14 29047.91%

资收到的现金增加所致

主要系报告期内支付的

投资支付的现金 50,000,000.00 1,059,631.69 4618.62%

投资款增加所致

主要系报告期内支付的

投资活动现金流出小计 70,828,703.47 21,608,643.67 227.78%

投资款增加所致

主要系报告期内支付的

投资活动产生的现金流量净额 -67,307,012.77 -21,596,561.53 -211.66%

投资款增加所致

主要系报告期内子公司

吸收投资收到的现金 7,872,000.00

小股东注资所致

主要系报告期内未收到

收到其他与筹资活动有关的现金 3,026,310.24 -100.00% 其他与筹资活动有关的

现金所致

分配股利、利润或偿付利息支付的主要系报告期内支付的

3,986,099.37 5,832,709.35 -31.66%

现金利息减少所致

主要系报告期内借款增

筹资活动产生的现金流量净额 69,267,453.86 16,131,653.03 329.39%

加所致

主要系报告期内收到的

五、现金及现金等价物净增加额 -3,637,794.40 54,029,089.19 -106.73% 货款减少、增加投资所

致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

2016 年 01 月 15 日证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）

公司筹划非公开发行股票事宜 2016 年 02 月 29 日证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）

2016 年 03 月 16 日证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动

报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

中馀投资有限公司；

关于同业

中盛集团有限公司；承诺不会在中国境内外以任

竞争、关联

广州市创盛达水暖何方式直接或间接从事对本 2006 年 11

交易、资金长期严格履行

器材有限公司；广州公司的生产、经营构成或可能月 24 日

占用方面

市裕进贸易有限公构成竞争的业务或活动。

的承诺

司；唐台英、戎启平

认购人在本次发行中认购的

首次公开发行或再融资

标的股份，自本次发行实施完

时所作承诺

中馀投资有限公司；成之日起 36 个月内不得以任

2015 年 10

上海齐泓股权投资何形式转让。本次发行实施完

股份限售 2015 年 10 月 20 日至

基金合伙企业（有限成后，因海鸥卫浴权益分派、严格履行

承诺月 20 日 2018 年 10

合伙）；上海齐盛电分红或进行任何分配、配股或

月 19 日

子商务有限公司转增股本的原因，认购人就标

的股份增持的股份，也应遵守

前述规定。

股权激励承诺

建立防止资金占用的月报制

度。自 2008 年 8 月份开始，

广州海鸥卫浴用品按月统计与控股股东及其关 2008 年 08

其他承诺长期严格履行

股份有限公司联方的关联交易，经营性资金月 01 日

其他对公司中小股东所往来、非经营性资金往来及清

作承诺算情况，并上报监管机构。

2014 年 1

广州海鸥卫浴用品《公司未来三年股东回报规 2014 年 11 月 1 日至

分红承诺严格履行

股份有限公司划（2014 年-2016 年）》月 10 日 2016 年 12

月 31 日

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕

的，应当详细说明未完成

不适用

履行的具体原因及下一

步的工作计划

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 50.00%

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 1,604.99 至 2,407.49

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,604.99

卫浴和智能家居双主业保持稳增长，深化与齐家网

的合作，落实“互联网+”转型战略，推动海鸥有巢氏定

业绩变动的原因说明制整装卫浴空间业务发展，加快制作智能化建设、快速

推动机器换人、精益生产、降本增效。

2016 年 1-6 月经营业绩预计增长 0.00%~50.00%。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 311,189,847.60 319,057,493.49

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产

衍生金融资产

应收票据 5,372,774.00 5,422,774.00

应收账款 412,156,002.86 384,355,572.10

预付款项 40,386,053.80 36,254,246.33

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 54,314,973.23 6,992,356.30

买入返售金融资产

存货 328,787,594.04 356,566,093.10

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 11,018,979.34 16,670,663.17

流动资产合计 1,163,226,224.87 1,125,319,198.49

非流动资产：

发放贷款及垫款

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产 88,095,953.81 88,095,953.81

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 74,198,792.06 25,569,049.77

投资性房地产

固定资产 487,815,353.90 497,595,554.06

在建工程 11,212,247.55 5,839,283.54

工程物资

固定资产清理 1,362,380.24 1,362,380.24

生产性生物资产

油气资产

无形资产 61,340,459.87 62,422,899.84

开发支出

商誉

长期待摊费用 15,912,267.18 15,952,070.93

递延所得税资产 6,955,747.47 7,552,858.68

其他非流动资产 10,779,789.07 10,104,694.56

非流动资产合计 757,672,991.15 714,494,745.43

资产总计 1,920,899,216.02 1,839,813,943.92

流动负债：

短期借款 174,664,665.00 109,090,968.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益

9,373,439.35 17,356,668.86

的金融负债

衍生金融负债

应付票据 11,072,000.97 15,273,494.55

应付账款 203,425,278.93 200,037,224.69

预收款项 13,622,878.00 14,799,533.72

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 32,066,126.87 32,591,060.53

应交税费 19,734,259.30 13,382,987.95

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息

应付股利

其他应付款 51,843,144.29 48,675,940.62

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 70,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 515,801,792.71 521,207,878.92

非流动负债：

长期借款 240,000,000.00 170,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,866,666.67 1,866,666.67

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 241,866,666.67 171,866,666.67

负债合计 757,668,459.38 693,074,545.59

所有者权益：

股本 456,316,228.00 456,316,228.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 262,941,483.74 258,792,625.93

减：库存股

其他综合收益 3,115,153.22 2,815,056.72

专项储备

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 65,412,607.38 65,412,607.38

一般风险准备

未分配利润 339,407,367.30 331,580,675.01

归属于母公司所有者权益合计 1,127,192,839.64 1,114,917,193.04

少数股东权益 36,037,917.00 31,822,205.29

所有者权益合计 1,163,230,756.64 1,146,739,398.33

负债和所有者权益总计 1,920,899,216.02 1,839,813,943.92

法定代表人：唐台英主管会计工作负责人：王巍会计机构负责人：王巍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 173,566,346.47 186,032,176.09

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 422,912,076.59 377,442,939.19

预付款项 35,291,274.80 21,627,288.74

应收利息

应收股利

其他应收款 232,062,333.79 187,439,562.93

存货 163,436,485.44 196,648,828.21

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,973,485.98

流动资产合计 1,027,268,517.09 973,164,281.14

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 253,042,822.19 166,913,079.90

投资性房地产

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 378,137,309.19 385,360,187.52

在建工程 4,680,048.07 3,764,434.47

工程物资

固定资产清理 1,362,380.24 1,362,380.24

生产性生物资产

油气资产

无形资产 50,367,609.39 51,363,207.00

开发支出

商誉

长期待摊费用 7,358,982.40 7,072,352.04

递延所得税资产 4,583,405.70 5,808,895.79

其他非流动资产 36,802.00 4,211,762.10

非流动资产合计 699,569,359.18 625,856,299.06

资产总计 1,726,837,876.27 1,599,020,580.20

流动负债：

短期借款 165,500,000.00 99,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益

9,373,439.35 17,181,685.66

的金融负债

衍生金融负债

应付票据 11,072,000.97 13,393,494.54

应付账款 248,138,597.47 168,324,421.72

预收款项 1,972,455.39 2,796,330.71

应付职工薪酬 20,363,883.96 21,654,676.75

应交税费 15,811,209.89 5,129,889.69

应付利息

应付股利

其他应付款 22,451,892.49 35,048,683.08

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 70,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 494,683,479.52 432,529,182.15

非流动负债：

长期借款 240,000,000.00 170,000,000.00

应付债券

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,866,666.67 1,866,666.67

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 241,866,666.67 171,866,666.67

负债合计 736,550,146.19 604,395,848.82

所有者权益：

股本 456,316,228.00 456,316,228.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 300,265,524.21 300,265,524.21

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 65,412,607.38 65,412,607.38

未分配利润 168,293,370.49 172,630,371.79

所有者权益合计 990,287,730.08 994,624,731.38

负债和所有者权益总计 1,726,837,876.27 1,599,020,580.20

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 390,332,025.06 405,529,816.41

其中：营业收入 390,332,025.06 405,529,816.41

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 381,857,899.47 401,705,749.96

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本 313,197,418.95 326,551,687.44

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,342,702.38 1,628,165.10

销售费用 10,794,565.22 10,800,464.24

管理费用 45,971,453.72 56,157,544.99

财务费用 5,825,583.18 8,073,257.87

资产减值损失 1,726,176.02 -1,505,369.68

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

7,983,229.51 1,366,125.21

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） -5,660,187.10 -2,002,594.32

其中：对联营企业和合营企业的投资

-1,370,257.70 -2,014,676.46

收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,797,168.00 3,187,597.34

加：营业外收入 826,135.38 415,874.30

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 19,996.27 1.05

其中：非流动资产处置损失 288.89

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,603,307.11 3,603,470.59

减：所得税费用 3,284,045.30 1,911,476.01

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,319,261.81 1,691,994.58

归属于母公司所有者的净利润 7,826,692.29 1,561,022.29

少数股东损益 492,569.52 130,972.29

六、其他综合收益的税后净额 300,096.50 -487,715.41

归属母公司所有者的其他综合收益的税后

300,096.50 -487,715.41

净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

300,096.50 -487,715.41

益

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 300,096.50 -487,715.41

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净

额

七、综合收益总额 8,619,358.31 1,204,279.17

归属于母公司所有者的综合收益总额 8,126,788.79 1,073,306.88

归属于少数股东的综合收益总额 492,569.52 130,972.29

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0172 0.0038

（二）稀释每股收益 0.0172 0.0038

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐台英主管会计工作负责人：王巍会计机构负责人：王巍

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 317,049,926.14 330,001,105.15

减：营业成本 279,676,449.46 281,807,653.64

营业税金及附加 2,430,988.12 1,034,475.66

销售费用 5,448,663.00 7,997,062.30

管理费用 30,025,020.28 42,443,027.37

财务费用 6,175,617.56 6,259,490.33

资产减值损失 -1,316,096.69 -394,401.14

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

7,808,246.31 2,261,572.91

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） -5,724,453.14 -2,011,334.37

其中：对联营企业和合营企业的投资

-1,370,257.70 -2,014,676.46

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,306,922.42 -8,895,964.47

加：营业外收入 211,848.19 370,072.70

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 16,436.98

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,111,511.21 -8,525,891.77

减：所得税费用 1,225,490.09 457,117.80

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,337,001.30 -8,983,009.57

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -4,337,001.30 -8,983,009.57

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 396,612,608.20 448,554,277.53

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 21,048,898.14 29,625,088.99

收到其他与经营活动有关的现金 12,212,339.17 9,096,641.32

经营活动现金流入小计 429,873,845.51 487,276,007.84

购买商品、接受劳务支付的现金 276,028,665.63 298,251,246.86

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 77,119,686.66 88,626,465.71

支付的各项税费 20,366,748.66 8,181,755.33

支付其他与经营活动有关的现金 61,452,004.11 32,172,125.92

经营活动现金流出小计 434,967,105.06 427,231,593.82

经营活动产生的现金流量净额 -5,093,259.55 60,044,414.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3,500,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金 21,690.70 12,082.14

投资活动现金流入小计 3,521,690.70 12,082.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

12,974,508.04 11,049,011.98

支付的现金

投资支付的现金 50,000,000.00 1,059,631.69

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金 7,854,195.43 9,500,000.00

投资活动现金流出小计 70,828,703.47 21,608,643.67

投资活动产生的现金流量净额 -67,307,012.77 -21,596,561.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 7,872,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现

金

取得借款收到的现金 179,715,674.00 174,754,260.49

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 3,026,310.24

筹资活动现金流入小计 187,587,674.00 177,780,570.73

偿还债务支付的现金 114,334,120.77 155,816,208.35

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,986,099.37 5,832,709.35

其中：子公司支付给少数股东的股利、利

润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 118,320,220.14 161,648,917.70

筹资活动产生的现金流量净额 69,267,453.86 16,131,653.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -504,975.94 -550,416.33

五、现金及现金等价物净增加额 -3,637,794.40 54,029,089.19

加：期初现金及现金等价物余额 301,134,826.52 168,266,181.72

六、期末现金及现金等价物余额 297,497,032.12 222,295,270.91

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 251,477,690.38 297,397,164.61

收到的税费返还 19,749,827.58 25,788,029.49

收到其他与经营活动有关的现金 49,261,992.26 42,555,197.31

经营活动现金流入小计 320,489,510.22 365,740,391.41

购买商品、接受劳务支付的现金 213,653,819.98 237,196,673.46

支付给职工以及为职工支付的现金 48,122,868.92 58,281,256.30

支付的各项税费 9,310,498.69 5,536,342.47

支付其他与经营活动有关的现金 26,172,299.31 44,210,079.75

经营活动现金流出小计 297,259,486.90 345,224,351.98

经营活动产生的现金流量净额 23,230,023.32 20,516,039.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

5,020,790.94 5,802,918.90

支付的现金

投资支付的现金 87,500,000.00 1,059,631.69

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金 4,354,195.43

投资活动现金流出小计 96,874,986.37 6,862,550.59

投资活动产生的现金流量净额 -96,874,986.37 -6,862,550.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 176,500,000.00 170,392,630.49

发行债券收到的现金

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 176,500,000.00 170,392,630.49

偿还债务支付的现金 110,243,152.77 151,031,581.34

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,799,716.66 5,437,304.03

支付其他与筹资活动有关的现金 615,289.06

筹资活动现金流出小计 114,042,869.43 157,084,174.43

筹资活动产生的现金流量净额 62,457,130.57 13,308,456.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -158,421.12 -340,944.61

五、现金及现金等价物净增加额 -11,346,253.60 26,621,000.29

加：期初现金及现金等价物余额 171,249,140.81 115,466,587.66

六、期末现金及现金等价物余额 159,902,887.21 142,087,587.95

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事长：唐台英

二〇一六年四月二十六日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信