山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管
人员)吕建妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 236,836,386.36 152,514,995.67 55.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,980,863.17 11,623,423.75 46.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,707,338.15 11,115,133.21 50.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,518,456.21 49,602,238.54 -78.79%
基本每股收益（元/股） 0.0277 0.0190 45.79%
稀释每股收益（元/股） 0.0277 0.0190 45.79%
加权平均净资产收益率 1.66% 1.14% 0.52%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,627,867,095.43 1,547,861,204.30 5.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,036,426,094.39 1,015,893,320.77 2.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,996.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
306,809.30 银行理财产品投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 330.00
减：所得税影响额 50,014.65
少数股东权益影响额（税后） 1,995.63
合计 273,525.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 50,756 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
胜利油田长安控
境内非国有法人 18.10% 110,780,706 质押 110,480,000
股集团有限公司
中信证券股份有
境内非国有法人 3.79% 23,200,000
限公司
山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人 2.93% 17,940,000
司
石河子康乾股权
投资有限合伙企 境内非国有法人 2.55% 15,600,000 质押 15,600,000
业
夏春良 境内自然人 1.67% 10,200,000 10,200,000 质押 10,200,000
周益民 境内自然人 1.21% 7,408,300
陈通淼 境内自然人 1.19% 7,259,669
上海双建生化技
境内非国有法人 0.72% 4,428,700
术发展有限公司
张泽冰 境内自然人 0.55% 3,356,130
蒋瑶瑶 境内自然人 0.46% 2,790,027
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
胜利油田长安控股集团有限公司 110,780,706 人民币普通股 110,780,706
中信证券股份有限公司 23,200,000 人民币普通股 23,200,000
山东省高新技术创业投资有限公 17,940,000 人民币普通股 17,940,000
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司
石河子康乾股权投资有限合伙企
15,600,000 人民币普通股 15,600,000
业
周益民 7,408,300 人民币普通股 7,408,300
陈通淼 7,259,669 人民币普通股 7,259,669
上海双建生化技术发展有限公司 4,428,700 人民币普通股 4,428,700
张泽冰 3,356,130 人民币普通股 3,356,130
蒋瑶瑶 2,790,027 人民币普通股 2,790,027
朱茂富 2,380,000 人民币普通股 2,380,000
1、前十名股东中，胜利油田长安控股集团有限公司为控股股东，与石河子康乾股权投
上述股东关联关系或一致行动的 资有限合伙企业和夏春良先生为一致行动人。除此之外，其他股东之间，未知是否存在
说明 关联，也未知是否属于一致行动人。2、前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关
联，也未知是否属于一致行动人。
1、股东周益民通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信达证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有公司股票 7,408,300 股，合计持有公司股票 7,408,300 股；2、
股东陈通淼通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有公司股票 7,259,669 股，合计持有公司股票 7,259,669 股；3、
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东张泽冰通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中国中投证券有限责任公司客户
业务情况说明（如有） 信用交易担保证券账户持有公司股票 3,356,130 股，合计持有公司股票 3,356,130 股；4、
股东蒋瑶瑶通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过东北证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有公司股票 2,790,027 股，合计持有公司股票 2,790,027 股；5、股
东朱茂富通过普通证券账户持有公司股票 180,000 股，通过华泰证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有公司股票 2,200,000 股，合计持有公司股票 2,380,000 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1）报告期末，货币资金较期初增加75.78%，主要是公司收回销售货款增加及控股子公司广东宝莫吸收少数股东增资所致。
2）报告期末，预付款项较期初增加197.98%，主要是由于公司预付原材料款、工程款增加。
3）报告期末，存货较期初增加53.02%，主要是由于出口量增加，发出商品相应增加。
4）报告期末，其他流动资产减少70.40%，主要是由期末银行理财产品减少所致。
5）报告期末，短期借款较期初增加36.59%，是由于银行借款增加所致。
二、利润表项目
1）报告期，营业收入较上年同期增加55.29%，主要是由于化学品销量较上年同期增加所致。
2）报告期，营业成本较上年同期增加57.24%，由于化学品销量增加所致。
3）报告期，销售费用较上年同期增加122.43%，主要原因是出口量增加同时运输费用增加。
4）报告期，管理费用较上年同期增加42.27%，主要是由于研发支出增加所致。
5）报告期，财务费用较上年同期增加219.14万元，主要是由于贷款利息增加以及汇兑损失增加所致。
6）报告期，投资收益较上年同期减少125.09万元，主要是因为联营企业及合营企业亏损增加。
三、现金流量表项目
1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少78.79%，主要是由于原材料采购增加所致。
2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1307.26万元，主要是由于银行理财产品减少所致。
3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加311.66万元，是由于银行短期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
股东、董事 夏春良先生 截至本报告
长、实际控制 股份限售承 承诺自发行 2010 年 09 月 期末，本承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期
人之一夏春 诺 人股票上市 15 日 事项在严格
良先生 之日起三十 执行中。
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六个月内，不
转让或者委
托他人管理
其直接和间
接持有的发
行人股份，也
不由发行人
收购该部分
股份。上述承
诺期限届满
后，在任职期
间每年转让
的股份不超
过其所直接
持有的发行
人股份总数
的百分之二
十五；在其离
职后半年内，
不转让所直
接持有的发
行人股份。
股权激励承诺
控股股东胜
利油田长安
控股集团有
限公司、董事
长夏春良、副
董事长吴时
军、总经理刘
控股股东胜
皓承诺自
利油田长安
2015 年 7 月
控股集团有 在增持期间 截至本报告
10 日起 6 个月
限公司、董事 股份限售承 2015 年 07 月 及在增持完 期末，本承诺
其他对公司中小股东所作承诺 内通过深圳
长夏春良、副 诺 10 日 成后的六个 事项在严格
证券交易所
董事长吴时 月内 执行中。
允许的方式
军、总经理刘
增持本公司
皓
股份，合计增
持金额不低
于人民币
34,000 万元，
在增持期间
及在增持完
成后的六个
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月内不转让
所持公司股
份。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20.00% 至 30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,529.13 至 2,484.84
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
19,114,171.72
元）
公司做稳做强现有三次采油产业，产品业务保持稳步增长，同时积极推进
业绩变动的原因说明 战略转型。油气业务受低油价影响，子公司加拿大锐利能源尚未实现盈利；
广东宝莫、东营环境等子公司项目处于建设期，各项费用有所增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 160,113,427.38 91,088,429.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,234,800.00 4,586,697.82
应收账款 431,179,004.58 468,206,998.56
预付款项 55,303,515.32 18,559,757.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,680,923.13 9,326,065.94
买入返售金融资产
存货 160,582,971.89 104,945,368.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,380,612.46 45,201,245.93
流动资产合计 832,475,254.76 741,914,563.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,485,509.16 44,880,856.92
投资性房地产
固定资产 354,218,208.37 362,122,313.78
在建工程 76,243,247.02 83,723,111.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 219,555,464.18 212,519,708.78
无形资产 23,752,255.11 24,220,314.95
开发支出
商誉 21,036,529.00 21,036,529.00
长期待摊费用 610,399.64 749,928.05
递延所得税资产 2,162,572.10 2,162,572.10
其他非流动资产 54,327,656.09 54,531,305.25
非流动资产合计 795,391,840.67 805,946,640.40
资产总计 1,627,867,095.43 1,547,861,204.30
流动负债：
短期借款 112,000,000.00 82,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 216,435,012.82 210,229,747.26
预收款项 769,164.90 240,574.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,259,200.43 4,439,071.87
应交税费 7,120,029.86 9,020,639.92
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应付利息 7,342.47 7,342.47
应付股利
其他应付款 13,276,587.01 10,980,441.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 352,867,337.49 316,917,817.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 136,358,403.94 127,280,384.34
递延收益 860,000.00 860,000.00
递延所得税负债 2,056,254.10 2,120,646.34
其他非流动负债
非流动负债合计 139,274,658.04 130,261,030.68
负债合计 492,141,995.53 447,178,848.25
所有者权益：
股本 612,000,000.00 612,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 205,217,670.09 205,217,670.09
减：库存股
其他综合收益 -12,862,401.21 -16,315,720.16
专项储备
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盈余公积 45,698,689.37 45,698,689.37
一般风险准备
未分配利润 186,372,136.14 169,292,681.47
归属于母公司所有者权益合计 1,036,426,094.39 1,015,893,320.77
少数股东权益 99,299,005.51 84,789,035.28
所有者权益合计 1,135,725,099.90 1,100,682,356.05
负债和所有者权益总计 1,627,867,095.43 1,547,861,204.30
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 73,182,464.56 65,790,161.23
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,234,800.00 4,586,697.82
应收账款 371,727,820.79 411,970,919.58
预付款项 25,492,177.78 17,592,445.47
应收利息 188,000.00 2,082.19
应收股利
其他应收款 82,926,014.39 46,651,486.09
存货 155,252,310.66 103,834,743.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,750,857.33 33,357,135.11
流动资产合计 720,754,445.51 683,785,670.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 87,365,934.04 87,365,934.04
长期股权投资 178,227,550.74 148,215,592.22
投资性房地产
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固定资产 317,913,996.46 325,060,103.59
在建工程 259,670.09 265,600.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,496,048.87 12,924,326.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 610,399.64 749,928.05
递延所得税资产 2,048,987.83 2,048,987.83
其他非流动资产 50,060,656.09 50,039,305.25
非流动资产合计 648,983,243.76 626,669,777.57
资产总计 1,369,737,689.27 1,310,455,448.12
流动负债：
短期借款 112,000,000.00 82,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 146,436,386.67 144,433,284.92
预收款项 769,164.90 240,574.50
应付职工薪酬 1,619,345.99 2,416,449.12
应交税费 6,583,103.82 5,421,443.06
应付利息
应付股利
其他应付款 1,070,990.65 1,395,133.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 268,478,992.03 235,906,885.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 860,000.00 860,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 860,000.00 860,000.00
负债合计 269,338,992.03 236,766,885.20
所有者权益：
股本 612,000,000.00 612,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 205,217,670.09 205,217,670.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,698,689.37 45,698,689.37
未分配利润 237,482,337.78 210,772,203.46
所有者权益合计 1,100,398,697.24 1,073,688,562.92
负债和所有者权益总计 1,369,737,689.27 1,310,455,448.12
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 236,836,386.36 152,514,995.67
其中：营业收入 236,836,386.36 152,514,995.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 221,794,651.77 139,506,622.79
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其中：营业成本 191,986,885.88 122,096,765.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,225,089.38 800,630.77
销售费用 8,509,138.50 3,825,460.98
管理费用 17,160,264.54 12,061,924.84
财务费用 2,913,273.47 721,840.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,088,538.46 162,404.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,395,347.76 -446,308.13
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,953,196.13 13,170,777.60
加：营业外收入 18,726.00 50,400.00
其中：非流动资产处置利得 13,996.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,971,922.13 13,221,177.60
减：所得税费用 4,649,160.87 2,343,764.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,322,761.26 10,877,413.12
归属于母公司所有者的净利润 16,980,863.17 11,623,423.75
少数股东损益 -7,658,101.91 -746,010.63
六、其他综合收益的税后净额 5,621,391.09 -13,312,264.76
归属母公司所有者的其他综合收益
3,453,318.95 -6,748,483.19
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
3,453,318.95 -6,748,483.19
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 3,453,318.95 -6,748,483.19
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
2,168,072.14 -6,563,781.57
税后净额
七、综合收益总额 14,944,152.35 -2,434,851.64
归属于母公司所有者的综合收益
20,434,182.12 4,874,940.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,490,029.77 -7,309,792.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0277 0.0190
（二）稀释每股收益 0.0277 0.0190
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 221,720,669.81 143,711,867.06
减：营业成本 167,527,491.12 115,326,853.34
营业税金及附加 54,340.97 800,630.77
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销售费用 8,137,495.50 2,904,139.74
管理费用 11,962,072.68 8,438,074.00
财务费用 2,441,232.40 1,150,914.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-192,745.71 483,842.20
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,395,347.76 -446,308.13
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,405,291.43 15,575,096.55
加：营业外收入 18,396.00 50,000.00
其中：非流动资产处置利得 13,996.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,423,687.43 15,625,096.55
列）
减：所得税费用 4,713,553.11 2,343,764.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,710,134.32 13,281,332.07
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,710,134.32 13,281,332.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0436 0.0217
（二）稀释每股收益 0.0436 0.0217
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 273,438,142.31 190,170,298.51
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 40,019.50 236,820.92
收到其他与经营活动有关的现
15,435,617.36 1,091,308.29
金
经营活动现金流入小计 288,913,779.17 191,498,427.72
购买商品、接受劳务支付的现金 226,342,220.96 105,885,343.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
23,983,301.64 16,171,359.15
现金
支付的各项税费 10,040,256.09 13,677,717.50
支付其他与经营活动有关的现
18,029,544.27 6,161,769.47
金
经营活动现金流出小计 278,395,322.96 141,896,189.18
经营活动产生的现金流量净额 10,518,456.21 49,602,238.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 106,951.59
处置固定资产、无形资产和其他
16,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
217,017,633.11 294,148,712.85
金
投资活动现金流入小计 217,140,584.70 294,148,712.85
购建固定资产、无形资产和其他
29,394,669.10 11,295,472.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
177,700,000.00 285,880,000.00
金
投资活动现金流出小计 207,094,669.10 297,175,472.07
投资活动产生的现金流量净额 10,045,915.60 -3,026,759.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00 8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
20,000,000.00 8,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 35,500,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 43,500,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 25,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,826,851.63 1,293,497.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 41,826,851.63 26,493,497.39
筹资活动产生的现金流量净额 48,173,148.37 17,006,502.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
466,478.09 -12,445,097.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 69,203,998.27 51,136,884.16
加：期初现金及现金等价物余额 76,480,279.74 205,635,194.65
六、期末现金及现金等价物余额 145,684,278.01 256,772,078.81
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 266,292,831.48 178,945,026.29
收到的税费返还 40,019.50 236,820.92
收到其他与经营活动有关的现
1,187,969.47 447,994.14
金
经营活动现金流入小计 267,520,820.45 179,629,841.35
购买商品、接受劳务支付的现金 208,336,800.15 103,167,021.56
支付给职工以及为职工支付的
15,514,448.93 9,958,954.85
现金
支付的各项税费 5,119,745.83 10,623,133.44
支付其他与经营活动有关的现
30,365,428.90 3,382,705.98
金
经营活动现金流出小计 259,336,423.81 127,131,815.83
经营活动产生的现金流量净额 8,184,396.64 52,498,025.52
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
16,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
185,007,633.11 257,233,842.20
金
投资活动现金流入小计 185,023,633.11 257,233,842.20
购建固定资产、无形资产和其他
8,409,874.02 4,911,550.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,500,000.00 12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
174,900,000.00 243,950,000.00
金
投资活动现金流出小计 213,809,874.02 260,861,550.00
投资活动产生的现金流量净额 -28,786,240.91 -3,627,707.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 25,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,826,851.63 1,293,497.39
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 41,826,851.63 26,493,497.39
筹资活动产生的现金流量净额 28,173,148.37 8,506,502.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,571,304.10 57,376,820.33
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加：期初现金及现金等价物余额 63,290,161.23 47,501,562.63
六、期末现金及现金等价物余额 70,861,465.33 104,878,382.96
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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