现代投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
现代投资股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-015
2016 年 04 月
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现代投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋伟杰先生、主管会计工作负责人刘玉新先生及会计机构负责
人(会计主管人员)李虹女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 1,368,160,684.04 1,288,548,076.70 6.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 122,055,964.10 92,741,547.56 31.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常
81,749,849.85 78,330,829.14 4.36%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 97,329,486.16 -78,981,752.43 -223.23%
基本每股收益（元/股） 0.1206 0.09 34.00%
稀释每股收益（元/股） 0.1206 0.09 34.00%
加权平均净资产收益率 1.74% 1.42% 0.32%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 20,721,374,474.55 18,697,015,420.51 10.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,070,670,143.57 6,965,797,865.09 1.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,000,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
90,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,977,260.27
委托他人投资或管理资产的损益 3,293,597.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
212,734.60
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,977,620.61
减：所得税影响额 13,245,098.66
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合计 40,306,114.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,272,669.73 子公司经常性业务
对外委托贷款取得的损益 4,686,153.83 子公司经常性业务
计入当期损益的政府补助中与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 178,750.57 子公司经常性业务
府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
-5,826,223.11 子公司经常性业务
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
委托他人投资或管理资产的损益 3,641,388.11 子公司经常性业务
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢
报告期末普通股股东总数 67,305 复的优先股股东总 0
数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份数量 股份状态 数量
湖南省高速公路建
国有法人 27.19% 275,111,314
设开发总公司
华北高速公路股份
国有法人 7.29% 73,804,827
有限公司
中央汇金资产管理
国有法人 3.17% 32,120,100
有限责任公司
中国证券金融股份
国有法人 1.22% 12,310,567
有限公司
全国社保基金一零 其他 1.19% 11,999,687
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三组合
工银瑞信基金－农
业银行－工银瑞信
其他 0.95% 9,584,600
中证金融资产管理
计划
南方基金－农业银
行－南方中证金融 其他 0.95% 9,584,600
资产管理计划
中欧基金－农业银
行－中欧中证金融 其他 0.95% 9,584,600
资产管理计划
博时基金－农业银
行－博时中证金融 其他 0.95% 9,584,600
资产管理计划
大成基金－农业银
行－大成中证金融 其他 0.95% 9,584,600
资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南省高速公路建设开发总公司 275,111,314 人民币普通股 275,111,314
华北高速公路股份有限公司 73,804,827 人民币普通股 73,804,827
中央汇金资产管理有限责任公司 32,120,100 人民币普通股 32,120,100
中国证券金融股份有限公司 12,310,567 人民币普通股 12,310,567
全国社保基金一零三组合 11,999,687 人民币普通股 11,999,687
工银瑞信基金－农业银行－工银
9,584,600 人民币普通股 9,584,600
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
9,584,600 人民币普通股 9,584,600
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
9,584,600 人民币普通股 9,584,600
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证
9,584,600 人民币普通股 9,584,600
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
9,584,600 人民币普通股 9,584,600
金融资产管理计划
上述前 2 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持
上述股东关联关系或一致行动的 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前 10 名
说明 其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末数 期初数 变动比率（%） 变动原因
预付款项 459,168,806.21 108,501,653.78 323.19 主要系预付农商行投资款。
以公允价值计量且 主要系子公司期现套利业
其变动计入当期损 300,165,399.16 226,889,482.94 32.30 务进行期货交易增加。
益的金融资产
主要系子公司期现套利业
存货 371,364,528.22 174,252,484.82 113.12
务进行现货交易增加。
主要系子公司收购资产纳
在建工程 263,219,946.40 52,253,078.08 403.74
入合并范围。
主要系母公司及子公司增
短期借款 960,000,000.00 310,000,000.00 209.68
加借款。
主要系子公司现货交易票
应付票据 251,885,594.28 131,940,000.00 90.91
据结算增加。
主要系潭耒提质改造工程
应付账款 117,724,827.22 179,605,319.54 -34.45 款、公司所属路段养护工程
款减少。
主要系子公司仓单融资款
其他应付款 997,948,060.05 720,389,748.73 38.53
增加。
主要系子公司收购资产纳
专项应付款 147,800,104.41 230,621.41 63987.76
入合并范围。
报表项目 本期数 上期数 变动比率（%） 变动原因
公允价值变动收益 主要系子公司期现套利业
（损失以“－”号填 -14,429,504.62 -719,568.18 1905.30 务进行的期货交易公允价
列） 值变动。
投资收益（损失以 主要系公司对农商行的投
34,037,969.22 22,298,861.83 52.64
“－”号填列） 资收益及理财收益。
主要系母公司处置土地收
营业外收入 48,120,400.89 649,663.46 7306.97 入及长潭高速公路改造补
偿收入。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，湖南鲲鹏投资集团有限公司（原自然人文一涛持有，2014
年6月29日变更）将其持有的公司控股子公司长沙市天心区安迅小额贷款有限公
司（简称“安迅小贷”）15%的股权，以3000万元分别转让给公司控股子公司湖南
省现代融资担保有限公司（10%）和公司控股子公司现代财富资本管理有限公司
（5%）。湖南园康置业投资有限公司（原自然人肖超持有，2014年6月29日变更）
将其持有的安迅小贷10%的股权，以2000万元转让给公司全资二级子公司湖南现
代环境科技股份有限公司。罗松波（原自然人肖超持有，2014年6月29日变更）
将其持有安迅小贷5%的股权，以1000万元转让给现代财富资本管理有限公司。
安迅小贷的股权结构相应调整为：现代投资股份有限公司持股70%，现代财富资
本管理有限公司持股10%，湖南现代环境科技股份有限公司持股10%，湖南省现
代融资担保有限公司持股10%。上述股权转让已获湖南省人民政府金融办公室批
复。
（二）报告期，公司控股子公司现代财富资本管理有限公司注册成立现代
财富融资租赁有限公司。法定代表人：易杨。注册资本：17000万元。经营范围：
融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维
修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
（三）报告期，公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司以3020
万元收购红河州德远环境保护有限公司51%的股权，并完成工商变更登记手续。
红河州德远环境保护有限公司法定代表人：杜明辉。注册资本：贰仟万元。经
营范围：各类危险废物及一般工业固体废物的综合利用；环保工程技术服务；
环保产品、有色金属及有色金属矿产品销售。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关
联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时
所作承诺
股权激励承诺
董事、监 所持股份在
其他对公司中小股东所作 2015 年 08 任职期限
事、高级 任职期限内 正在履行
承诺 月 27 日 内
管理人员 不减持
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投 期初持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 期初持 期末持 会计核 股份来
资成本 股数量 股数量 面值 损益
种 码 称 股比例 股比例 算科目 源
（元） （股） （股） （元） （元）
万得财
1,000,0 49,790, 1,587,8 其他流 自有资
基金 无 富恒丰
00.00 000.00 64.06 动资产 金
三号
万得财
1,000,0 38,000, 210,34 其他流 自有资
基金 无 富君和
00.00 000.00 0.84 动资产 金
一号
北京银 24,979, 2,500,0 25,200, 212,73 交易性 自有资
股票 601169 0.00%
行 272.03 00 000.00 4.60 金融资 金
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产
万得杨 1,000,0 16,000, 229,19 其他流 自有资
基金 无
帆五号 00.00 000.00 1.78 动资产 金
交易性
紫熙一 10,000, 11,560, -2,160, 自有资
其他 无 金融资
号 000.00 000.00 000.00 金
产
交易性
滚雪球 9,500,0 9,500,0 自有资
其他 无 金融资
一号 00.00 00.00 金
产
万得财
1,000,0 9,000,0 724,33 其他流 自有资
基金 无 富恒丰
00.00 00.00 3.34 动资产 金
一号
交易性
华量招 6,000,0 6,000,0 自有资
其他 无 金融资
财一号 00.00 00.00 金
产
交易性
丰衍一 5,000,0 5,000,0 自有资
其他 无 金融资
号 00.00 00.00 金
产
长安卓
5,000,0 5,000,0 187,50 其他流 自有资
基金 无 汇财富
00.00 00.00 0.00 动资产 金
2号
期末持有的其他证券 29,800, 22,037, -62,522
0 -- -- -- --
投资 000.00 689.21 .42
197,08
94,279, 2,500,0 929,44
合计 0 -- -- 7,689.2 -- --
272.03 00 2.20
1
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末
投资
衍生 计提
衍生 金额 报告
衍生 品投 报告 报告 减值
品投 是否 期初 期末 占公 期实
关联 品投 资初 起始 终止 期内 期内 准备
资操 关联 投资 投资 司报 际损
关系 资类 始投 日期 日期 购入 售出 金额
作方 交易 金额 金额 告期 益金
型 资金 金额 金额 （如
名称 末净 额
额 有）
资产
比例
10
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中粮 2016 2016
期货 非关 年 01 年 03 10,38 18,09 17,73 9,576. -1,17
否 期货 1,650 0 1.35%
有限 联方 月 01 月 31 6.88 3.75 0.92 71 3
公司 日 日
大有 2016 2016
全资
期货 5,405. 年 01 年 03 2,928. 70,49 63,99 10,20
子公 否 期货 0 1.44% 768.5
有限 4 月 01 月 31 53 6.82 1.57 2.28
司
公司 日 日
金瑞 2016 2016
期货 非关 年 01 年 03 342.3 268.7 555.2 -183.
否 期货 3,300 665 0 0.08%
有限 联方 月 01 月 31 6 5 2 39
公司 日 日
2016 2016
AMT
非关 489.2 年 01 年 03 916.9 832.8 -148.
外盘 否 期货 0 -64.52 0 0.12%
联方 3 月 01 月 31 7 3 66
期货
日 日
国信
2016 2016
期货
非关 年 01 年 03 4,433. 2,073. 1,809. -550.
有限 否 期货 400 0 0 0.26%
联方 月 01 月 31 72 85 09 78
责任
日 日
公司
中信 2016 2016
期货 非关 年 03 年 03
否 期货 10 0 10.08 0.08 0 9.98 0.00% -0.02
有限 联方 月 01 月 31
公司 日 日
11,25 13,65 94,61 84,00 22,98 -1,28
合计 -- -- 0 3.25%
4.63 7.77 6.34 0.65 6.11 7.35
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
报告期衍生品持仓的风险 衍生品投资主要为子公司日常经营。衍生品的交易均以套期保
分析及控制措施说明（包 值、对冲交易为原则。选择流动性好、成交活跃的品种。在头寸
括但不限于市场风险、流 的监控上实行逐日报告制度，严控单边头寸风险及操作风险，所
动性风险、信用风险、操 有保证金、期货仓单交割货款全部通过大型期货公司交易，有效
作风险、法律风险等） 控制资金风险、法律风险。
已投资衍生品报告期内市
场价格或产品公允价值变
动的情况，对衍生品公允
交易的品种均为市场活跃品种，交易日按交易所价格交易并结算
价值的分析应披露具体使
用的方法及相关假设与参
数的设定
报告期公司衍生品的会计 会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变
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政策及会计核算具体原则 化
与上一报告期相比是否发
生重大变化的说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
（一）合并资产负债表
编制单位：现代投资股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,660,872,684.24 1,903,894,866.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 300,165,399.16 226,889,482.94
衍生金融资产
应收票据 60,900,000.00 200,000.00
应收账款 295,969,897.53 268,136,641.02
预付款项 459,168,806.21 108,501,653.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 21,677,418.49 13,770,885.00
应收股利
其他应收款 611,571,349.87 564,613,529.28
买入返售金融资产
存货 371,364,528.22 174,252,484.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 49,903,453.07 58,748,170.68
其他流动资产 1,880,234,087.24 1,515,787,550.45
流动资产合计 6,711,827,624.03 4,834,795,264.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 80,701,558.16 97,523,100.80
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持有至到期投资 1,000,000.00
长期应收款 336,343,429.33 330,654,681.54
长期股权投资 194,808,108.67 195,508,088.86
投资性房地产 71,016,668.14 71,943,750.10
固定资产 2,732,113,593.36 2,807,796,911.85
在建工程 263,219,946.40 52,253,078.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,185,465,908.69 10,204,624,505.54
开发支出
商誉 7,913,156.66 1,605,116.30
长期待摊费用 94,760,250.67 91,300,024.50
递延所得税资产 6,703,790.26 6,711,290.26
其他非流动资产 35,500,440.18 2,299,607.94
非流动资产合计 14,009,546,850.52 13,862,220,155.77
资产总计 20,721,374,474.55 18,697,015,420.51
流动负债：
短期借款 960,000,000.00 310,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 251,885,594.28 131,940,000.00
应付账款 117,724,827.22 179,605,319.54
预收款项 42,427,250.30 14,848,517.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,558,521.45 41,147,669.44
应交税费 135,338,599.17 126,471,404.01
应付利息 75,226,524.12 41,809,334.05
应付股利
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其他应付款 997,948,060.05 720,389,748.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,087,000,000.00 1,087,000,000.00
其他流动负债 3,267,831,953.66 3,021,251,776.46
流动负债合计 6,971,941,330.25 5,674,463,769.51
非流动负债：
长期借款 6,402,800,000.00 5,952,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 147,800,104.41 230,621.41
预计负债
递延收益 100,000.00 100,000.00
递延所得税负债 16,697,434.58 3,008,059.51
其他非流动负债 2,520,000.00 2,520,000.00
非流动负债合计 6,569,917,538.99 5,958,658,680.92
负债合计 13,541,858,869.24 11,633,122,450.43
所有者权益：
股本 1,011,885,556.00 1,011,885,556.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 971,308,773.32 971,308,773.32
减：库存股
其他综合收益 80,040,604.81 97,224,290.43
专项储备
盈余公积 760,785,357.48 760,785,357.48
一般风险准备 10,922,462.02 10,461,877.38
15
现代投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
未分配利润 4,235,727,389.94 4,114,132,010.48
归属于母公司所有者权益合计 7,070,670,143.57 6,965,797,865.09
少数股东权益 108,845,461.74 98,095,104.99
所有者权益合计 7,179,515,605.31 7,063,892,970.08
负债和所有者权益总计 20,721,374,474.55 18,697,015,420.51
法定代表人：宋伟杰 主管会计工作负责人：刘玉新 会计机构负责人：李虹
（二）母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,219,578,194.00 549,000,164.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 190,896,077.49 141,653,060.28
预付款项 304,308,983.95 72,790,039.39
应收利息 375,000.00 1,125,000.00
应收股利 1,634,021.85 1,634,021.85
其他应收款 929,138,470.17 759,490,857.29
存货 2,703,221.99 4,091,260.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,335,572.44 321,754,842.89
流动资产合计 3,018,969,541.89 1,851,539,246.85
非流动资产：
可供出售金融资产 79,301,558.16 96,123,100.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,043,820,853.86 3,043,960,142.53
投资性房地产 149,383,146.53 150,310,228.49
固定资产 2,640,448,504.17 2,720,579,736.94
在建工程 58,335,430.59 48,384,918.84
工程物资
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现代投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,088,704,780.32 10,158,483,050.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 81,169,560.43 76,907,532.87
递延所得税资产 519,047.63 519,047.63
其他非流动资产
非流动资产合计 16,141,682,881.69 16,295,267,758.52
资产总计 19,160,652,423.58 18,146,807,005.37
流动负债：
短期借款 690,000,000.00 260,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 58,266,243.17 118,321,947.36
预收款项 4,249,592.00 1,870,729.91
应付职工薪酬 33,904,150.74 30,532,603.05
应交税费 111,467,771.15 97,919,547.47
应付利息 71,370,380.30 41,695,826.06
应付股利
其他应付款 1,681,672,549.97 1,677,509,608.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,087,000,000.00 1,087,000,000.00
其他流动负债 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
流动负债合计 5,737,930,687.33 5,314,850,262.63
非流动负债：
长期借款 6,402,800,000.00 5,952,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
17
现代投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益 100,000.00 100,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,402,900,000.00 5,952,900,000.00
负债合计 12,140,830,687.33 11,267,750,262.63
所有者权益：
股本 1,011,885,556.00 1,011,885,556.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 972,811,745.53 972,811,745.53
减：库存股
其他综合收益 79,301,558.16 96,123,100.80
专项储备
盈余公积 760,785,357.48 760,785,357.48
未分配利润 4,195,037,519.08 4,037,450,982.93
所有者权益合计 7,019,821,736.25 6,879,056,742.74
负债和所有者权益总计 19,160,652,423.58 18,146,807,005.37
（三）合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,368,160,684.04 1,288,548,076.70
其中：营业收入 1,368,160,684.04 1,288,548,076.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,268,044,636.86 1,183,651,440.46
其中：营业成本 1,057,199,331.28 971,293,645.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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现代投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,405,070.69 21,416,246.40
销售费用 8,745,404.56 7,450,326.93
管理费用 70,386,401.02 60,463,884.57
财务费用 109,705,451.88 122,356,819.38
资产减值损失 -397,022.57 670,517.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -14,429,504.62 -719,568.18
投资收益（损失以“－”号填列） 34,037,969.22 22,298,861.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,350,883.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,724,511.78 126,475,929.89
加：营业外收入 48,120,400.89 649,663.46
其中：非流动资产处置利得 25,000,000.00
减：营业外支出 874,029.71 907,205.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 166,970,882.96 126,218,388.31
减：所得税费用 46,777,886.31 32,403,314.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,192,996.65 93,815,074.13
归属于母公司所有者的净利润 122,055,964.10 92,741,547.56
少数股东损益 -1,862,967.45 1,073,526.57
六、其他综合收益的税后净额 -17,187,688.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -17,183,685.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -17,183,685.62
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -16,821,542.64
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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现代投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额 -362,142.98
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -4,002.63
七、综合收益总额 103,005,308.40 93,815,074.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 104,872,278.48 92,741,547.56
归属于少数股东的综合收益总额 -1,866,970.08 1,073,526.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1206 0.09
（二）稀释每股收益 0.1206 0.09
法定代表人：宋伟杰 主管会计工作负责人：刘玉新 会计机构负责人：李虹
（四）母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 556,337,074.00 557,402,413.63
减：营业成本 290,389,569.38 287,545,267.01
营业税金及附加 19,869,540.97 19,027,388.71
销售费用
管理费用 20,419,255.04 21,424,437.62
财务费用 103,037,564.73 122,390,750.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 31,874,061.74 6,092,420.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,948,382.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,495,205.62 113,106,989.54
加：营业外收入 47,855,382.83 30,000.00
其中：非流动资产处置利得 25,000,000.00
减：营业外支出 863,667.67 829,621.58
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 201,486,920.78 112,307,367.96
减：所得税费用 43,900,384.63 28,076,841.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 157,586,536.15 84,230,525.97
五、其他综合收益的税后净额 -16,821,542.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
20
现代投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -16,821,542.64
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -16,821,542.64
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 140,764,993.51 84,230,525.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（五）合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,411,954,842.54 1,279,326,592.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 151,918,201.85 54,029,943.79
经营活动现金流入小计 1,563,873,044.39 1,333,356,536.36
21
现代投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 1,199,530,977.37 814,658,344.69
客户贷款及垫款净增加额 38,300,000.00 40,350,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 118,363,030.00 116,568,086.58
支付的各项税费 63,313,284.63 61,780,782.69
支付其他与经营活动有关的现金 47,036,266.23 378,981,074.83
经营活动现金流出小计 1,466,543,558.23 1,412,338,288.79
经营活动产生的现金流量净额 97,329,486.16 -78,981,752.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 131,538,956.38 78,354,508.97
取得投资收益收到的现金 20,651,173.50 31,777,703.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,470,000.00
投资活动现金流入小计 152,190,129.88 122,602,212.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,938,350.62 284,480,073.77
投资支付的现金 631,362,662.07 134,838,144.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23,717,208.36
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 730,018,221.05 419,318,217.80
投资活动产生的现金流量净额 -577,828,091.17 -296,716,005.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,100,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 278,167,358.50
筹资活动现金流入小计 1,378,167,358.50 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
22
现代投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,719,529.18 100,653,782.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,973,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 53,604,864.00
筹资活动现金流出小计 140,324,393.18 110,653,782.46
筹资活动产生的现金流量净额 1,237,842,965.32 89,346,217.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -366,542.84
五、现金及现金等价物净增加额 756,977,817.47 -286,351,540.56
加：期初现金及现金等价物余额 1,903,894,866.77 1,067,856,374.46
六、期末现金及现金等价物余额 2,660,872,684.24 781,504,833.90
（六）母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 508,086,005.24 522,128,969.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 73,600,343.66 39,359,388.52
经营活动现金流入小计 581,686,348.90 561,488,357.84
购买商品、接受劳务支付的现金 81,639,770.77 56,946,437.75
支付给职工以及为职工支付的现金 79,775,892.04 82,279,363.17
支付的各项税费 50,207,365.47 42,309,957.73
支付其他与经营活动有关的现金 12,183,014.83 277,779,730.95
经营活动现金流出小计 223,806,043.11 459,315,489.60
经营活动产生的现金流量净额 357,880,305.79 102,172,868.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 261,719,270.45 58,000,000.00
取得投资收益收到的现金 30,968,194.25 377,849.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,470,000.00
投资活动现金流入小计 292,687,464.70 70,847,849.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91,658,064.85 38,990,012.48
投资支付的现金 693,600,000.00 193,000,000.00
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现代投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 785,258,064.85 231,990,012.48
投资活动产生的现金流量净额 -492,570,600.15 -161,142,162.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 880,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 880,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,731,676.40 101,159,948.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 74,731,676.40 101,159,948.69
筹资活动产生的现金流量净额 805,268,323.60 98,840,051.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 670,578,029.24 39,870,756.71
加：期初现金及现金等价物余额 549,000,164.76 361,615,953.76
六、期末现金及现金等价物余额 1,219,578,194.00 401,486,710.47
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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