深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘其、主管会计工作负责人何文彬及会计机构负责人(会计主管
人员)林军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,521,864,565.54 1,824,549,041.68 -16.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 38,870,671.50 59,114,668.86 -34.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,937,796.90 62,151,491.56 -42.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -135,394,569.62 144,526,864.99 -193.68%
基本每股收益（元/股） 0.1894 0.2880 -34.24%
稀释每股收益（元/股） 0.1894 0.2880 -34.24%
加权平均净资产收益率 4.09% 7.66% -3.57%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,798,996,454.40 3,402,574,472.52 -17.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 970,529,233.97 930,882,145.87 4.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,926,767.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,354,875.53
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,010.62
减：所得税影响额 -37,858.46
少数股东权益影响额（税后） 442,637.77
合计 2,932,874.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,011 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
惠州市德赛工业发展有限公司 国有法人 45.23% 92,827,039 质押 18,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.42% 7,027,900
全国社保基金一零八组合 境内非国有法人 0.97% 1,999,976
中国工商银行股份有限公司－广发多策
境内非国有法人 0.97% 1,988,426
略灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－长盛电子信息
境内非国有法人 0.88% 1,799,863
产业混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机
境内非国有法人 0.58% 1,180,994
遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中证
境内非国有法人 0.48% 976,399
新能源汽车指数分级证券投资基金
兴业全球基金－建设银行－中国人寿－
中国人寿委托兴业全球基金中证全指组 境内非国有法人 0.45% 914,396
合
中国工商银行股份有限公司－广发行业
境内非国有法人 0.37% 768,074
领先混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交
境内非国有法人 0.30% 620,512
易型开放式指数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
惠州市德赛工业发展有限公司 92,827,039 人民币普通股 92,827,039
中央汇金资产管理有限责任公司 7,027,900 人民币普通股 7,027,900
全国社保基金一零八组合 1,999,976 人民币普通股 1,999,976
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中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活
1,988,426 人民币普通股 1,988,426
配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业混
1,799,863 人民币普通股 1,799,863
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活
1,180,994 人民币普通股 1,180,994
配置混合型发起式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源
976,399 人民币普通股 976,399
汽车指数分级证券投资基金
兴业全球基金－建设银行－中国人寿－中国人
914,396 人民币普通股 914,396
寿委托兴业全球基金中证全指组合
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混
768,074 人民币普通股 768,074
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型
620,512 人民币普通股 620,512
开放式指数证券投资基金
上述股东中，惠州市德赛工业发展有限公司与其他股东不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东
之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
变动原因主要为应收增值税出口退税款本期及时
其他应收款 7,883,746.24 30,767,674.86 -74.38%
收回所致。
存货 415,026,923.33 667,547,137.04 -37.83% 变动原因主要为销售减少、存货库存下降所致。
在建工程 63,029,692.25 29,418,225.41 114.25% 变动的主要原因为厂房建设正常进行所致。
其他非流动资产 17,336,302.07 7,730,454.53 124.26% 变动的主要原因为预付设备款项增加所致。
变动的主要原因为本期销售收现减少，补充流动资
短期借款 405,766,606.78 247,614,563.85 63.87%
金所致。
应付票据 58,861,340.28 135,941,802.30 -56.70% 变动原因主要是票据到期结算所致。
应付账款 771,760,273.09 1,486,346,854.15 -48.08% 变动原因主要是支付到期货款所致。
变动的主要原因为本期销售收入下降、税金减少所
应交税费 39,057,731.63 56,961,664.70 -31.43%
致。
其他应付款 23,684,475.37 42,402,015.38 -44.14% 变动的主要原因为到期支付所致。
变动的主要原因为重分类至“一年内到期的非流动
递延收益 57,502.38 4,149,016.02 -98.61%
负债”所致。
变动的主要原因为控股子公司惠州聚能在本报告
递延所得税负债 19,202,655.23 -100.00%
期完成工商注销，对应的递延所得税负债被转销。
（二）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明单位： （人民币）元
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
营业税金及附加 5,892,508.49 8,988,392.86 -34.44% 变动的主要原因为本期销售收入下降所致。
变动的主要原因为本期销售提成及佣金同比下降所
销售费用 15,210,348.27 25,314,118.12 -39.91%
致。
财务费用 -3,892,271.24 -8,534,960.44 54.40% 变动的主要原因为本期汇兑收益减少所致。
公允价值变动收 变动的主要原因为“美元代付+远期外汇买卖”的组合
-1,978,070.79 2,534,550.60 -178.04%
益 业务同比减少所致。
净利润 49,410,950.56 80,552,631.31 -38.66% 变动的主要原因为本期销售收入下降所致。
归属于母公司股
38,870,671.50 59,114,668.86 -34.25% 变动的主要原因见前项“净利润变动原因说明”
东的净利润
（三）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明单位： （人民币）元
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项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的 变动的主要原因为本期销售收现减少、购买付现增
-135,394,569.62 144,526,864.99 -193.68%
现金流量净额 加所致。
投资活动产生的 变动的主要原因为本期对比去年同期理财产品业
-21,344,617.11 99,392,608.11 -121.48%
现金流量净额 务规模下降及购买固定资产付款增加所致。
筹资活动产生的 变动的主要原因为本期取得借款收到的现金增加
173,832,166.72 -171,650,643.40 201.27%
现金流量净额 所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2012年，经董事会审议，公司对合并报表范围内处于持续亏损的子公司惠州聚能进行清算。截至2016
年3月22日，公司已完成对惠州聚能的清算注销工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
"本公司将不生产与德赛电池相同的产
品，以避免对德赛电池的生产经营构成
关于同业
直接或间接的竞争；本公司保证所属的 截至报告
竞争、关
德赛集 其他控股企业不直接或间接从事、参与 期内，承
联交易、 2004 年 08
资产重组时所作承诺 团和德 或进行与德赛电池的生产、经营相竞争 长期 诺人严格
资金占用 月 31 日
赛工业 的任何其他活动。同时，本公司承诺避 履行了上
方面的承
免因业务、资金运用、收购兼并、合并 述承诺。
诺
分立、对外投资等活动产生新的同业竞
争。"
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
远期结 2015 年 2017 年
非关联 12,280. 12,280. 3,256.7 9,023.4
银行 否 售汇合 01 月 26 01 月 26 0 9.30% -197.81
方 19 19 2 7
约 日 日
12,280. 12,280. 3,256.7 9,023.4
合计 -- -- 0 9.30% -197.81
19 19 2 7
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
2015 年 03 月 03 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
2015 年 03 月 03 日
期（如有)
为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司利用银行金融工具，开展了部
分外汇资金业务，以到期外币应付货款为基础开展固定收益型衍生品投资业务，以获
取固定的低风险收益，用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失，实现外汇资产的保
报告期衍生品持仓的风险分析及控 值增值。公司已制定了《衍生品投资管理制度》，对衍生品投资与持仓风险进行充分的
制措施说明（包括但不限于市场风 评估与控制，具体说明如下：
险、流动性风险、信用风险、操作 1、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，到期收益
风险、法律风险等） 基本确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格
变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品
投资最终收益；
2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务
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往来的银行，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，以公司
进口付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；
4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业
务的过程中承担损失。控制措施：公司的衍生品投资管理制度已明确了远期结售汇业
务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流
程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或
报告期内，衍生品业务涉及到的未到期的外汇远期合约产生的公允价值变动收益-63.88
产品公允价值变动的情况，对衍生
万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外
品公允价值的分析应披露具体使用
汇市场即日报价的远期汇率之差额确定计算衍生品的公允价值。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 未发生重大变化
是否发生重大变化的说明
公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计
和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，
且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、
独立董事对公司衍生品投资及风险
业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为公司通过开展金融衍生
控制情况的专项意见
品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生
品的投资业务，达到保值增值目的，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以
控制的。我们同意公司开展业务金融衍生品业务。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 538,190,386.80 525,370,936.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,339,252.86
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 87,724,160.68 74,736,357.53
应收账款 1,136,798,568.89 1,466,560,479.01
预付款项 14,630,365.67 19,830,789.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,156,908.80 8,143,189.04
应收股利
其他应收款 7,883,746.24 30,767,674.86
买入返售金融资产
存货 415,026,923.33 667,547,137.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,707,346.55 223,094,107.96
流动资产合计 2,376,118,406.96 3,017,389,924.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,237,475.40 39,881,033.73
投资性房地产
固定资产 179,902,620.20 177,875,086.29
在建工程 63,029,692.25 29,418,225.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,852,963.11 46,769,356.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 63,354,426.13 72,039,921.06
递延所得税资产 9,164,568.28 11,470,470.14
其他非流动资产 17,336,302.07 7,730,454.53
非流动资产合计 422,878,047.44 385,184,547.89
资产总计 2,798,996,454.40 3,402,574,472.52
流动负债：
短期借款 405,766,606.78 247,614,563.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
638,817.93
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,861,340.28 135,941,802.30
应付账款 771,760,273.09 1,486,346,854.15
预收款项 2,116,077.33 1,607,685.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 172,588,084.89 161,673,655.07
应交税费 39,057,731.63 56,961,664.70
应付利息 2,347,265.04 3,729,700.11
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应付股利
其他应付款 23,684,475.37 42,402,015.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 34,407,858.60 45,141,631.85
其他流动负债
流动负债合计 1,511,228,530.94 2,181,419,572.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 57,502.38 4,149,016.02
递延所得税负债 19,202,655.23
其他非流动负债
非流动负债合计 57,502.38 23,351,671.25
负债合计 1,511,286,033.32 2,204,771,243.78
所有者权益：
股本 205,243,738.00 205,243,738.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,175,667.61 8,169,408.44
减：库存股
其他综合收益 546,301.64 -223,855.79
专项储备
盈余公积 45,332,442.46 45,332,442.46
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一般风险准备
未分配利润 711,231,084.26 672,360,412.76
归属于母公司所有者权益合计 970,529,233.97 930,882,145.87
少数股东权益 317,181,187.11 266,921,082.87
所有者权益合计 1,287,710,421.08 1,197,803,228.74
负债和所有者权益总计 2,798,996,454.40 3,402,574,472.52
法定代表人：刘其 主管会计工作负责人：何文彬 会计机构负责人：林军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 143,356.06 102,118.01
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 165,130,160.12 165,417,233.33
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 165,273,516.18 165,519,351.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,183,722.20 126,183,722.20
投资性房地产
固定资产 45,097.50 56,694.00
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 126,228,819.70 126,240,416.20
资产总计 291,502,335.88 291,759,767.54
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 879,139.62 879,168.80
应交税费 105,983.79 23,901.15
应付利息
应付股利
其他应付款 309,898.41 286,575.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,295,021.82 1,189,645.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,295,021.82 1,189,645.64
所有者权益：
股本 205,243,738.00 205,243,738.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,064,819.61 9,064,819.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,332,442.46 45,332,442.46
未分配利润 30,566,313.99 30,929,121.83
所有者权益合计 290,207,314.06 290,570,121.90
负债和所有者权益总计 291,502,335.88 291,759,767.54
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,521,864,565.54 1,824,549,041.68
其中：营业收入 1,521,864,565.54 1,824,549,041.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,456,912,827.32 1,729,728,127.96
其中：营业成本 1,373,739,293.62 1,640,315,059.02
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,892,508.49 8,988,392.86
销售费用 15,210,348.27 25,314,118.12
管理费用 66,587,636.57 63,645,518.40
财务费用 -3,892,271.24 -8,534,960.44
资产减值损失 -624,688.39
加：公允价值变动收益（损失以
-1,978,070.79 2,534,550.60
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,297,573.06 1,376,733.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,356,441.67 -1,409,666.22
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,271,240.49 98,732,198.16
加：营业外收入 2,242,894.48 591,036.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 260,116.08
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,254,018.89 99,323,234.64
减：所得税费用 16,843,068.33 18,770,603.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,410,950.56 80,552,631.31
归属于母公司所有者的净利润 38,870,671.50 59,114,668.86
少数股东损益 10,540,279.06 21,437,962.45
六、其他综合收益的税后净额 1,582,560.43 810,109.50
归属母公司所有者的其他综合收益
770,157.43 414,053.60
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
770,157.43 414,053.60
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 770,157.43 414,053.60
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
812,403.00 396,055.90
税后净额
七、综合收益总额 50,993,510.99 81,362,740.81
归属于母公司所有者的综合收益
39,640,828.93 59,528,722.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,352,682.06 21,834,018.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1894 0.2880
（二）稀释每股收益 0.1894 0.2880
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘其 主管会计工作负责人：何文彬 会计机构负责人：林军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,844,420.14 2,128,598.75
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财务费用 382.22 360.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,481,994.52 1,913,600.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -362,807.84 -215,359.04
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-362,807.84 -215,359.04
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -362,807.84 -215,359.04
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 -362,807.84 -215,359.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,792,679,912.65 2,280,809,593.40
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 58,807,893.42 60,185,078.69
收到其他与经营活动有关的现
11,767,522.03 135,441,292.03
金
经营活动现金流入小计 1,863,255,328.10 2,476,435,964.12
购买商品、接受劳务支付的现金 1,812,247,099.74 2,020,161,876.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
114,294,773.51 117,337,174.95
现金
支付的各项税费 35,450,148.07 48,891,589.26
支付其他与经营活动有关的现
36,657,876.40 145,518,458.61
金
经营活动现金流出小计 1,998,649,897.72 2,331,909,099.13
经营活动产生的现金流量净额 -135,394,569.62 144,526,864.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,332,946.32 13,932,268.65
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
302,567,235.49 565,106,700.00
金
投资活动现金流入小计 305,900,181.81 579,038,968.65
购建固定资产、无形资产和其他
65,244,798.92 8,696,425.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
262,000,000.00 470,949,935.49
金
投资活动现金流出小计 327,244,798.92 479,646,360.54
投资活动产生的现金流量净额 -21,344,617.11 99,392,608.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,513,775.43
其中：子公司吸收少数股东投资
12,513,775.43
收到的现金
取得借款收到的现金 304,600,805.36 328,456,597.45
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,821,920.54 663,708,626.48
金
20
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筹资活动现金流入小计 325,936,501.33 992,165,223.93
偿还债务支付的现金 146,351,054.06 1,155,707,931.50
分配股利、利润或偿付利息支付
5,753,280.55 8,066,553.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
41,382.37
金
筹资活动现金流出小计 152,104,334.61 1,163,815,867.33
筹资活动产生的现金流量净额 173,832,166.72 -171,650,643.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,548,390.67 23,772,328.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,641,370.66 96,041,158.15
加：期初现金及现金等价物余额 409,992,419.78 245,588,272.62
六、期末现金及现金等价物余额 431,633,790.44 341,629,430.77
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
319,103.77 146,419.66
金
经营活动现金流入小计 319,103.77 146,419.66
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,373,318.00 1,368,650.93
现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现
386,542.24 577,443.33
金
经营活动现金流出小计 1,759,860.24 1,946,094.26
经营活动产生的现金流量净额 -1,440,756.47 -1,799,674.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,481,994.52 1,913,600.00
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,481,994.52 1,913,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 1,481,994.52 1,913,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,238.05 113,925.40
加：期初现金及现金等价物余额 102,118.01 41,399.12
六、期末现金及现金等价物余额 143,356.06 155,324.52
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
董事长（签字）
2016 年 4 月 28 日
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