大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
大亚科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人(会计主管
人员)陈钢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,108,964,830.76 1,600,080,225.15 -30.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,378,013.66 23,997,511.86 22.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28,125,491.32 20,762,999.46 35.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -77,806,973.89 -65,000,372.59 -19.70%
基本每股收益（元/股） 0.056 0.045 24.44%
稀释每股收益（元/股） 0.056 0.045 24.44%
加权平均净资产收益率 1.27% 0.91% 0.36%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,592,555,732.46 6,475,412,728.40 -13.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,322,665,340.40 2,295,305,136.87 1.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,171.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,499,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,235.33
减：所得税影响额 265,341.38
合计 1,252,522.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,523 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
大亚科技集团有 境内非国有
47.72% 251,700,000 0 质押 250,000,000
限公司 法人
全国社保基金四
其他 2.27% 12,000,167 0
一三组合
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 2.18% 11,485,960 0
红－个人分红
-005L-FH002 深
全国社保基金一
其他 2.11% 11,149,916 0
零一组合
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富民营活力混 其他 2.09% 11,000,798 0
合型证券投资基
金
大成价值增长证
其他 1.67% 8,810,480 0
券投资基金
上海凹凸彩印总
国有法人 1.61% 8,470,045 0
公司
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信农业产业 其他 1.16% 6,100,073 0
股票型证券投资
基金
中国工商银行股
份有限公司-汇添
其他 1.14% 6,000,000 0
富价值精选股票
型证券投资基金
招商证券股份有
国有法人 0.91% 4,800,000 0
限公司
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
大亚科技集团有限公司 251,700,000 人民币普通股 251,700,000
全国社保基金四一三组合 12,000,167 人民币普通股 12,000,167
中国人寿保险股份有限公司－分
11,485,960 人民币普通股 11,485,960
红－个人分红-005L-FH002 深
全国社保基金一零一组合 11,149,916 人民币普通股 11,149,916
中国工商银行股份有限公司－汇
添富民营活力混合型证券投资基 11,000,798 人民币普通股 11,000,798
金
大成价值增长证券投资基金 8,810,480 人民币普通股 8,810,480
上海凹凸彩印总公司 8,470,045 人民币普通股 8,470,045
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信农业产业股票型证券投资 6,100,073 人民币普通股 6,100,073
基金
中国工商银行股份有限公司-汇添
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
富价值精选股票型证券投资基金
招商证券股份有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联
说明
关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因
报告期内应付票据和4亿元短期融资券到期
货币资金 744,125,013.18 1,630,483,191.26 -54.36%
兑付减少所致
报告期内应收票据到期承兑以及背书转让
应收票据 139,035,128.91 189,921,658.70 -26.79%
支付货款而减少所致
其他流动资产 6,620,510.48 15,487,381.26 -57.25% 主要是报告期内待抵扣增值税减少所致
在建工程 29,487,040.22 22,703,174.72 29.88% 报告期内110KV电压扩容工程增加所致
报告期内公司应付票据到期兑付而减少所
应付票据 90,000,000.00 433,000,000.00 -79.21%
致
应付职工薪酬 39,971,033.02 63,457,448.93 -37.01% 报告期内公司支付了员工的工资、奖金
应交税费 35,636,855.49 106,893,727.22 -66.66% 报告期内公司缴纳了应交税金
应付利息 14,551,872.13 24,064,529.67 -39.53% 报告期内公司支付了4亿元短期融资券利息
一年内到期的非流动
40,000,000.00 报告期内长期借款一年内到期转入
负债
其他流动负债 797,856,839.75 1,196,522,272.23 -33.32% 报告期内公司兑付了4亿元短期融资券
上年同期
报表项目 本期发生额 变动比率 变动原因
发生额
营业收入 1,108,964,830.76 1,600,080,225.15 -30.69% 报告期内减少了包装和轮毂收入与成本合
营业成本 720,186,866.25 1,145,080,692.29 -37.11% 并所致
财务费用 21,008,478.27 48,777,767.93 -56.93% 报告期借款减少，利息支出减少所致
资产减值损失 660,049.25 4,835,442.02 -86.35% 报告期内坏账准备计提减少所致
报告期内减少了常德芙蓉大亚化纤有限公
投资收益 1,143,937.81 8,392,392.53 -86.37%
司股权投资收益所致
2015年公司收购了大亚人造板集团有限公
司25%、大亚木业（江西）有限公司25%、
大亚木业（茂名）有限公司25%、大亚地板
少数股东损益 977,668.85 22,291,436.19 -95.61% （江苏）有限公司25%、阜阳大亚装饰材料
有限公司25%、圣象实业（江苏）有限公司
25%、圣象地板江苏有限公司22%的少数股
东股权而减少所致
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投资活动产生的现金 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长
-14,561,608.87 -30,705,633.30 52.58%
流量净额 期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金 报告期内取得借款收到的现金减少以及偿
-658,104,183.35 -212,524,617.26 -209.66%
流量净额 还债务所支付的现金相对增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司于2016年3月4日召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册和发行不超过人民
币9亿元中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币9亿元（含9亿元）的中期票
据。（详细情况已于2016年3月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网
http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》）
2、2015年3月20日，公司完成了2015年度第一期短期融资券（简称：15大亚CP001，代码：041559015）的发行，发行
总额为人民币4亿元，票面利率为5.58%，期限365天，到期（兑付）日为2016年3月19日。报告期内，公司已完成了2015年
度第一期短期融资券的兑付工作。（详细情况已于2016年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定
登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司2015年度第一期短期融资券兑付完成公告》）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《大亚科技股份有限公司第六届董事会 2016 年第一次临时
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于董事会秘书辞
2016 年 01 月 21 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
职及新聘董事会秘书的公告》、《大亚科技股份有限公司独立
公告
董事意见》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司 2015 年度业绩预告》 2016 年 01 月 27 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
公告
《大亚科技股份有限公司第六届董事会 2016 年第二次临时
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于拟注册和发行
2016 年 02 月 17 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
不超过人民币 9 亿元中期票据的公告》、《大亚科技股份有限
公告
公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公
2016 年 02 月 19 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
告》
公告
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东
2016 年 02 月 26 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
大会的提示性公告》
公告
《大亚科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚科技股份有限公 2016 年 03 月 05 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》 公告
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券兑付
2016 年 03 月 22 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
完成公告》
公告
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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回
2016 年 03 月 23 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
购交易的公告》
公告
《大亚科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告》、《大亚
科技股份有限公司 2015 年年度报告》、《大亚科技股份有限
公司 2015 年年度报告摘要》、《大亚科技股份有限公司 2015
年度审计报告》、《关于对大亚科技股份有限公司控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《大亚科技股份
有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》、《大亚科技股
份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》、《大亚科技
股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告（蒋春霞）》、《大
亚科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告（王永）》、
《大亚科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告（张
小宁）》、《大亚科技股份有限公司独立董事对公司相关事项 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
的独立意见》、《大亚科技股份有限公 2015 年度内部控制评 2016 年 03 月 29 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
价报告》、《大亚科技股份有限公司内部控制审计报告》、《大 公告
亚科技股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事
务所（特殊普通合伙）2015 年度审计工作的总结》、《大亚
科技股份有限公司日常关联交易预计公告》、《大亚科技股份
有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》、《大亚科技股
份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》、《大亚科技
股份有限公司关于 2016 年度对外担保计划的公告》、《大亚
科技股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公
告》、《大亚科技股份有限公司关于调整经营范围及修改<公
司章程>的公告》、《大亚科技股份有限公司关于召开 2015
年度股东大会的通知》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的提
2016 年 04 月 12 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
示性公告》
公告
《大亚科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚科技股份有限公司
2016 年 04 月 21 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
2015 年度股东大会的法律意见书》、《大亚科技股份有限公
公告
司章程》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
大亚科技 股改限售 大亚科技集团有限公司承诺如果计划未来
2009 年 09 月 严格履行
股改承诺 集团有限 股份解限 通过交易所竞价交易系统出售所持大亚科 长期
04 日 承诺
公司 承诺 技解除限售流通股，并于第一笔减持起六个
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月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一
次减持前两个交易日内通过大亚科技对外
披露出售提示性公告。
1、关于避免同业竞争的承诺函：鉴于本人
在继承大亚科技股份有限公司（以下简称"
大亚科技"）原实际控制人陈兴康先生的相
关股权后，将成为大亚科技的共同实际控制
人之一，本人现就避免与大亚科技及其子公
司所经营业务构成同业竞争的事项承诺如
下：（1）截至本承诺函出具之日，本人并未
以任何方式直接或间接从事与大亚科技及
其子公司相竞争的业务，并未拥有从事与大
亚科技及其子公司可能产生同业竞争企业
的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何
权益。（2）本人在被依法认定为大亚科技的
实际控制人期间，不会在中国境内或境外，
以任何方式直接或间接从事与大亚科技及
其子公司相竞争的业务，不会直接或间接对
大亚科技及其子公司的竞争企业进行收购
或进行有重大影响（或共同控制）的投资，
也不会以任何方式为大亚科技及其子公司
的竞争企业提供任何业务上的帮助。（3）本
关于同业
收购报告书或权益 戴品哎、陈 人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机
竞争、关联 2015 年 08 月 严格履行
变动报告书中所作 巧玲、陈建 会与大亚科技及其子公司经营的业务有竞 长期
交易方面 26 日 承诺
承诺 军、陈晓龙 争或可能有竞争，则本人将立即通知大亚科
的承诺
技及其子公司，并将该商业机会让予大亚科
技及其子公司。（4）如因本人违反本承诺函
而给大亚科技及其子公司造成损失的，本人
同意全额赔偿大亚科技及其子公司因此遭
受的所有损失。（5）本承诺函受中国法律管
辖，对本人具有约束力。2、关于规范和减
少关联交易的承诺函：鉴于本人在继承大亚
科技股份有限公司（以下简称"大亚科技"）
原实际控制人陈兴康先生的相关股权后，将
成为大亚科技的共同实际控制人之一，本人
现就规范和减少与大亚科技及其子公司的
关联交易事项承诺如下：（1）本人在作为大
亚科技实际控制人期间，本人及本人控制
(含共同控制)或施加重大影响的企业（如有）
将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他
方式占用大亚科技及其子公司的资金，不与
大亚科技及其子公司之间发生非交易性资
金往来。在任何情况下，不要求大亚科技及
其子公司向本人及本人控制(含共同控制)或
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大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
施加重大影响的企业（如有）提供任何形式
的担保。（2）本人在作为大亚科技实际控制
人期间，本人及本人控制(含共同控制)或施
加重大影响的企业（如有）将尽量避免和减
少与大亚科技及其子公司之间发生关联交
易。对于无法避免或者有合理原因而发生的
关联交易，本人及本人控制(含共同控制)或
施加重大影响的企业（如有）承诺将遵循市
场化的定价原则，依法签订协议，严格按照
大亚科技《公司章程》、《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、关联交易决策相
关制度等有关规定履行关联交易审议程序，
履行回避表决和信息披露义务，保证不通过
关联交易损害大亚科技及其子公司及大亚
科技其他股东的合法权益。（3）如因本人违
反本承诺函而给大亚科技及其子公司造成
损失的，本人同意全额赔偿大亚科技及其子
公司因此遭受的所有损失，并承担由此产生
的一切法律责任。（4）本承诺函受中国法律
管辖，对本人具有约束力。
本公司控股股东大亚科技集团有限公司（以
下简称"大亚集团"）在重大资产收购中承诺
事项如下： 1、江苏大亚、江西大亚、茂名
大亚、阜宁大亚、阜阳大亚的中、高密度板
及刨花板产品所使用的商标为"大亚"、"丹
亚"、"康亚"文字商标以及两个 Dare global
图形商标。上述商标正由大亚集团作为注册
商标申请人，在国家工商行政管理总局商标
局办理商标注册手续，2006 年 1 月 18 日，
关于商标、大亚集团出具《关于商标的承诺》，主要内
独立性、关 容包括： 1）除上述正在申请注册的商标外，
大亚科技
资产重组时所作承 联交易、同 大亚集团未持有任何 19 类商品的注册商标 2006 年 03 月 严格履行
集团有限 长期
诺 业竞争、资 专用权，未就其他商标在 19 类商品上申请 24 日 承诺
公司
金占用方 商标注册，亦未有该等安排、计划。（2）在
面的承诺 大亚集团取得该等商标专用权前，如果大亚
科技完成本次重大资产收购，大亚科技及其
控股的下属公司（包括但不限于：江苏大亚、
江西大亚、茂名大亚、阜宁大亚、阜阳大亚，
下同）在中、高密度板及刨花板产品上无偿
使用上述商标，大亚集团不持任何异议。 3）
在大亚集团取得该等商标专用权后，大亚集
团同意大亚科技及其控股的下属公司在中、
高密度板及刨花板产品上无偿使用上述注
册商标，许可使用的种类为独占使用许可使
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大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
用。即，在大亚集团合法拥有该等商标专用
权期间（包括商标的续展期间），大亚集团
将该等注册商标仅许可大亚科技及其控股
的下属公司无偿使用，无地域及使用方式的
限定。（4）在大亚集团取得该等商标专用权
后，如大亚科技认为必要，大亚集团将就上
述商标的独占使用许可使用事宜签署相关
合同、协议。2、本公司与大亚集团是上市
公司与控股股东的关系，是相互独立的两个
独立企业法人，公司与控股股东大亚集团及
其关联企业之间在人员、资产、财务上完全
分开。资产收购的交易对方即控股股东大亚
集团已经出具了《承诺函》，承诺在本次资
产收购完成后，"将严格遵守中国证券监督
管理委员会、证券交易所及大亚科技《章程》
的规定，在业务、资产、人员、机构、财务
方面与大亚科技相分开、相独立"。3、本公
司控股股东大亚集团本着规范和减少关联
交易，保护上市公司及少数股东权益的原
则，就关联交易事宜已出具《承诺函》，主
要内容如下：将尽量减少与大亚科技的关联
交易。对于无法避免的任何业务往来或交易
均应按照公平、公允和等价有偿的原则进
行，交易价格应按市场公认的合理价格确
定，并按规定履行信息披露义务。4、资产
收购完成后，大亚集团全部人造板业务进入
了大亚科技，大亚集团及大亚集团的控股子
公司不再经营人造板业务，为此，大亚集团
出具了《承诺函》，主要内容如下：（1）大
亚科技本次收购大亚集团分别持有的三家
木业公司 75%股权完成后，大亚集团及下属
企业（除大亚科技以外的，大亚集团全资、
控股公司及对其具有实际控制权的公司）不
存在生产、经营与三家木业公司相同或相类
产品、业务的情形，本次股权收购不会产生
同业竞争问题。（2）大亚集团及下属企业在
今后的业务中，不以任何形式直接或间接的
从事与大亚科技（包括大亚科技全资、控股
公司及对其具有实际控制权的公司）相同或
相似的业务。如大亚集团及下属企业从事的
业务涉及与大亚科技（包括大亚科技全资、
控股公司及对其具有实际控制权的公司）构
成同业竞争，则在大亚科技提出异议后，大
亚集团同意终止该业务。如大亚科技认为该
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大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
新业务有利于大亚科技发展，则大亚集团同
意无条件将该业务转让给大亚科技经营。5、
本次收购完成后关于控股股东大亚集团不
会利用控股地位谋取不当利益，不损害大亚
科技和其他股东的合法权益的情况。本公司
控股股东大亚集团在收购中出具了《承诺
函》，承诺：大亚集团将严格遵守《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］
56 号)的规定，规范与大亚科技的资金往来，
不会利用控股股东的地位谋取不当利益，不
损害大亚科技和其他股东的合法权益。
首次公开发行或再
融资时所作承诺
股权激励承诺
公司未来三年（2015 年-2017 年）的具体股
东回报规划：1、当年实现的归属于上市公
司股东的净利润为正数且当年末累计可分
配利润为正数时，公司可以采取现金、股票
或现金与股票相结合方式分配股利，可以进
行中期现金分红。 2、未来三年内，公司将
积极采取现金方式分配利润。在符合相关法
律法规及《公司章程》和制度的有关规定和
大亚科技 条件下，在公司盈利，现金流满足公司正常
其他对公司中小股 现金分红 2015 年 03 月 2015 年至 严格履行
股份有限 经营需要且无重大投资计划或重大现金支
东所作承诺 承诺 24 日 2017 年 承诺
公司 出的情况下，公司未来三年以现金方式累计
分配的利润不少于该三年实现的年均可分
配利润的 30%；具体分红比例由公司董事会
根据中国证监会的有关规定和公司经营情
况拟定，由公司股东大会审议决定。 3、根
据公司长远和可持续发展的实际情况，董事
会认为以股票股利方式分配利润符合全体
股东的整体利益时，公司可以采用股票股利
方式进行利润分配
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细说
明未完成履行的具 不适用
体原因及下一步的
工作计划
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大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 02 月 19 日 实地调研 机构 主要了解公司基本情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大亚科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 744,125,013.18 1,630,483,191.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 139,035,128.91 189,921,658.70
应收账款 567,616,925.49 505,815,116.17
预付款项 75,406,121.85 99,824,446.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 88,427,746.04 71,274,890.68
买入返售金融资产
存货 1,875,409,368.59 1,817,808,738.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,620,510.48 15,487,381.26
流动资产合计 3,496,640,814.54 4,330,615,423.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
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大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,201,964.63 27,058,026.82
投资性房地产
固定资产 1,327,829,410.78 1,379,161,129.79
在建工程 29,487,040.22 22,703,174.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 511,782,637.98 515,624,510.81
开发支出
商誉 88,693,206.38 89,137,333.56
长期待摊费用
递延所得税资产 6,827,996.35 6,669,240.62
其他非流动资产 101,292,661.58 102,643,888.78
非流动资产合计 2,095,914,917.92 2,144,797,305.10
资产总计 5,592,555,732.46 6,475,412,728.40
流动负债：
短期借款 730,894,047.98 750,184,885.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 90,000,000.00 433,000,000.00
应付账款 796,057,829.67 762,400,450.31
预收款项 345,032,066.71 425,465,408.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,971,033.02 63,457,448.93
应交税费 35,636,855.49 106,893,727.22
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大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 14,551,872.13 24,064,529.67
应付股利 384,034.54 384,034.54
其他应付款 253,777,900.77 249,098,550.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债 797,856,839.75 1,196,522,272.23
流动负债合计 3,144,162,480.06 4,011,471,308.33
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,004,492.19 1,004,492.19
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,004,492.19 41,004,492.19
负债合计 3,145,166,972.25 4,052,475,800.52
所有者权益：
股本 527,500,000.00 527,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 -2,738,973.32 -1,094,109.25
专项储备
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盈余公积 238,324,742.76 238,324,742.76
一般风险准备
未分配利润 1,559,579,570.96 1,530,574,503.36
归属于母公司所有者权益合计 2,322,665,340.40 2,295,305,136.87
少数股东权益 124,723,419.81 127,631,791.01
所有者权益合计 2,447,388,760.21 2,422,936,927.88
负债和所有者权益总计 5,592,555,732.46 6,475,412,728.40
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 111,565,715.45 597,412,933.44
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 81,675,714.35 98,631,908.91
应收账款 13,007,277.45 12,187,037.63
预付款项 537,776.95 297,066.87
应收利息
应收股利 330,191,098.73 330,191,098.73
其他应收款 899,580,373.56 1,097,983,601.52
存货 63,373,725.68 65,002,493.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,338,955.85 1,428,649.05
流动资产合计 1,501,270,638.02 2,203,134,790.12
非流动资产：
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,480,330,688.29 2,480,330,744.79
投资性房地产
固定资产 14,970,221.85 15,331,383.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,722,812.02 68,301,359.29
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 62,600.00 62,600.00
非流动资产合计 2,563,386,322.16 2,564,326,087.75
资产总计 4,064,656,960.18 4,767,460,877.87
流动负债：
短期借款 271,000,000.00 361,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 90,000,000.00 433,000,000.00
应付账款 3,993,074.68 6,487,820.49
预收款项 4,337,088.75 3,942,573.85
应付职工薪酬 2,546,491.41 2,246,491.41
应交税费 343,269.08 323,786.51
应付利息 14,551,872.13 24,064,529.67
应付股利
其他应付款 296,939,133.51 119,521,227.68
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 797,856,839.75 1,196,522,272.23
流动负债合计 1,481,567,769.31 2,147,608,701.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,004,492.19 1,004,492.19
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
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大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
非流动负债合计 1,004,492.19 1,004,492.19
负债合计 1,482,572,261.50 2,148,613,194.03
所有者权益：
股本 527,500,000.00 527,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 584,678,221.40 584,678,221.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 238,324,742.76 238,324,742.76
未分配利润 1,231,581,734.52 1,268,344,719.68
所有者权益合计 2,582,084,698.68 2,618,847,683.84
负债和所有者权益总计 4,064,656,960.18 4,767,460,877.87
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,108,964,830.76 1,600,080,225.15
其中：营业收入 1,108,964,830.76 1,600,080,225.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,087,609,570.61 1,573,514,832.77
其中：营业成本 720,186,866.25 1,145,080,692.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,551,377.59 16,330,104.66
销售费用 186,016,602.97 199,645,687.92
管理费用 146,186,196.28 158,845,137.95
财务费用 21,008,478.27 48,777,767.93
资产减值损失 660,049.25 4,835,442.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,143,937.81 8,392,392.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收
1,143,937.81 8,392,392.53
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,499,197.96 34,957,784.91
加：营业外收入 20,114,078.25 25,668,154.00
其中：非流动资产处置利得 1,407.69 22,279.60
减：营业外支出 653,267.72 249,058.98
其中：非流动资产处置损失 5,579.30 23,246.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,960,008.49 60,376,879.93
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大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
减：所得税费用 11,604,325.98 14,087,931.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,355,682.51 46,288,948.05
归属于母公司所有者的净利润 29,378,013.66 23,997,511.86
少数股东损益 977,668.85 22,291,436.19
六、其他综合收益的税后净额 -1,644,864.07 2,851,566.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-1,644,864.07 2,851,566.13
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,644,864.07 2,851,566.13
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,644,864.07 2,851,566.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 28,710,818.44 49,140,514.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,733,149.59 26,849,077.99
归属于少数股东的综合收益总额 977,668.85 22,291,436.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.056 0.045
（二）稀释每股收益 0.056 0.045
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,423,110.00 377,444,606.39
减：营业成本 5,993,406.44 284,480,185.18
营业税金及附加 0.00 2,249,190.18
销售费用 380,284.98 21,748,531.95
管理费用 22,432,292.63 47,215,717.64
财务费用 17,164,777.01 32,681,467.40
资产减值损失 -1,934,722.40 1,734,688.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-56.50 8,076,093.36
填列）
其中：对联营企业和合营企
-56.50 8,076,093.36
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,612,985.16 -4,589,081.14
加：营业外收入 900,000.00 2,613,862.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,000.00 75,125.68
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-36,762,985.16 -2,050,344.50
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -36,762,985.16 -2,050,344.50
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -36,762,985.16 -2,050,344.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,064,252,636.46 1,786,960,279.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,176,064.57 43,952,606.22
收到其他与经营活动有关的现金 22,797,627.78 47,135,271.15
经营活动现金流入小计 1,109,226,328.81 1,878,048,156.56
购买商品、接受劳务支付的现金 678,678,711.01 1,295,829,973.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 149,580,992.59 201,305,622.47
支付的各项税费 142,267,791.15 139,641,539.91
支付其他与经营活动有关的现金 216,505,807.95 306,271,392.79
经营活动现金流出小计 1,187,033,302.70 1,943,048,529.15
经营活动产生的现金流量净额 -77,806,973.89 -65,000,372.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资
4,807.69 1,343,040.06
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,807.69 1,343,040.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资
14,416,416.56 32,048,673.36
产支付的现金
投资支付的现金 150,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,566,416.56 32,048,673.36
投资活动产生的现金流量净额 -14,561,608.87 -30,705,633.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,932,371.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
4,932,371.48
现金
取得借款收到的现金 210,091,796.00 1,663,573,387.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 139,650,000.00
筹资活动现金流入小计 349,741,796.00 1,668,505,758.78
偿还债务支付的现金 972,382,633.70 1,659,109,578.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,463,345.65 103,310,797.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 118,610,000.00
筹资活动现金流出小计 1,007,845,979.35 1,881,030,376.04
筹资活动产生的现金流量净额 -658,104,183.35 -212,524,617.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 884,706.95 4,286,157.28
五、现金及现金等价物净增加额 -749,588,059.16 -303,944,465.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,423,441,990.12 1,197,751,482.93
六、期末现金及现金等价物余额 673,853,930.96 893,807,017.06
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,402,595.98 406,211,439.12
收到的税费返还 335,118.91 1,058,765.11
收到其他与经营活动有关的现金 383,878,194.27 635,396,734.61
经营活动现金流入小计 407,615,909.16 1,042,666,938.84
购买商品、接受劳务支付的现金 7,794,263.51 217,126,974.49
支付给职工以及为职工支付的现金 10,289,451.20 49,173,382.11
支付的各项税费 92,361.17 20,916,961.47
支付其他与经营活动有关的现金 16,488,328.52 120,641,835.72
经营活动现金流出小计 34,664,404.40 407,859,153.79
经营活动产生的现金流量净额 372,951,504.76 634,807,785.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
66,752.70 5,893,423.01
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,752.70 5,893,423.01
投资活动产生的现金流量净额 -66,752.70 -5,893,423.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 770,900,000.00
发行债券收到的现金
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大亚科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 139,650,000.00
筹资活动现金流入小计 189,650,000.00 770,900,000.00
偿还债务支付的现金 883,500,000.00 1,440,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,223,890.95 76,342,635.15
支付其他与筹资活动有关的现金 38,610,000.00
筹资活动现金流出小计 908,723,890.95 1,555,452,635.15
筹资活动产生的现金流量净额 -719,073,890.95 -784,552,635.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,079.10
五、现金及现金等价物净增加额 -346,197,217.99 -155,638,273.11
加：期初现金及现金等价物余额 405,322,933.44 459,421,775.57
六、期末现金及现金等价物余额 59,125,715.45 303,783,502.46
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
大亚科技股份有限公司董事会
董事长：陈晓龙
二 0 一六年四月二十八日
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