2016 年第一季度报告
公司代码：601618 公司简称：中国中冶
中国冶金科工股份有限公司
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD*
2016 年第一季度报告
(股票代码：601618)
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化.................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 8
释义
“本公司、公司、中国中冶” 中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团” 中国冶金科工集团有限公司
“董事会” 中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会” 中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期” 2016年1月1日至2016年3月31日
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了于 2016 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议。
1.3 公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及计划财务部部长范万柱保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 592,710
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情
期末持股 限售条 况 股东
股东名称（全称） 比例(%)
数量 件股份 股份 性质
数量
数量 状态
国有
中国冶金科工集团有限公司 12,265,108,500 64.18 0 无 0
法人
香港中央结算（代理人）有
2,841,586,000 14.87 0 无 0 其他
限公司
中国证券金融股份有限公司 306,093,746 1.60 0 无 0 其他
中央汇金资产管理有限责任 国有
90,087,800 0.47 0 无 0
公司 法人
许芳琳 14,972,600 0.08 0 无 0 其他
中国建设银行－上证 180 交
易型开放式指数证券投资基 13,819,225 0.07 0 无 0 其他
金
中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪深 300 交易型 13,707,235 0.07 0 无 0 其他
开放式指数证券投资基金
黄灿良 12,530,160 0.07 0 无 0 其他
毛红霞 12,209,500 0.06 0 无 0 其他
中国工商银行股份有限公司
－嘉实事件驱动股票型证券 10,562,700 0.06 0 无 0 其他
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国冶金科工集团有限公司 12,265,108,500 人民币普通股 12,265,108,500
香港中央结算（代理人）有限公司 2,841,586,000 境外上市外资股 2,841,586,000
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中国证券金融股份有限公司 306,093,746 人民币普通股 306,093,746
中央汇金资产管理有限责任公司 90,087,800 人民币普通股 90,087,800
许芳琳 14,972,600 人民币普通股 14,972,600
中国建设银行－上证 180 交易型开放式
13,819,225 人民币普通股 13,819,225
指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞
沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 13,707,235 人民币普通股 13,707,235
金
黄灿良 12,530,160 人民币普通股 12,530,160
毛红霞 12,209,500 人民币普通股 12,209,500
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件
10,562,700 人民币普通股 10,562,700
驱动股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系
注:香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。
2.2 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 343,330,093 343,762,819 -0.13
归属于上市公司股东的净 61,833,782 60,557,630 2.11
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 -7,611,531 -5,278,064 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 42,574,606 45,381,374 -6.18
归属于上市公司股东的净 1,365,107 1,273,480 7.19
利润
归属于上市公司股东的扣 1,269,799 1,165,744 8.93
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 2.48 2.66 同比下降 0.18
（%） 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 30,818
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 0
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 90,010
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密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 0
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0
委托他人投资或管理资产的损益 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 0
产减值准备
债务重组损益 4,418
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 0
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 0
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 4,251
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0
对外委托贷款取得的损益 0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 0
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 0
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,652
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0
少数股东权益影响额（税后） -22,404
所得税影响额 -17,437
合计 95,308
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 报告期内新签合同情况
本公司 2016 年一季度累计新签合同额人民币 1,126.9 亿元，比上年同期增长 74.9%。
3.2.2 非公开发行 A 股股票进展情况
经公司于 2015 年 8 月 24 至 25 日召开的第二届董事会第十次会议审议，并经公司于 2015 年 10 月
15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会及 2015 年第一次 H 股类别
股东大会批准，公司拟通过向不超过 10 名特定投资者非公开发行 A 股股票的方式实施股权再融资。结
合资本市场变化情况，2016 年 2 月 19 日，经第二届董事会第十八次会议审议，拟对原发行方案中发行
价格及定价原则、发行数量等进行调整，并提交公司股东大会审议。上述调整方案于 2016 年 4 月 20
日经本公司 2016 年年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类
别股东大会审议通过，尚需获得中国证监会批准，相关工作正在稳步推进。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
能及
时履
如未能
承诺 是否 行应
及时履
承诺 承诺 时间 有履 是否及时 说明
承诺方 承诺内容 行应说
背景 类型 及期 行期 严格履行 未完
明下一
限 限 成履
步计划
行的
具体
原因
与首 解决土 中冶集 经本公司2013年度股东周 2014- 是 是，截至报 — —
次公 地等产 团、中国 年大会审议批准，本公司及 6-27 告期末，1
开发 权瑕疵 中冶 控股股东对瑕疵房地产办 至 项房屋的
行相 证的承诺变更为：1、对预 2017- 权证已办
关的 计未来可以完成办证工作 6-26 理完毕。
承诺 的1项房屋（建筑面积
156.01平方米）、2宗土地
（面积合计15,959.20平方
米）的办证期限延长至自该
事项经本公司股东大会批
准之日起36个月内。2、对
无法办理或无法在确定期
限内完成办证工作的181项
房屋、11宗土地不再办理权
属证明。
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与首 解决同 中冶集 中国中冶控股股东中冶集 2008- 否 是 — —
次公 业竞争 团 团承诺其将避免从事或参 12-5
开发 与与中国中冶的主营业务
行相 可能产生同业竞争的业务。
关的
承诺
与非 其他 中冶集 《中国冶金科工股份有限 2015/ 否 是 — —
公开 团；中国 公司关于2015年非公开发 9/29
发行 中冶的 行A股股票之房地产业务自
相关 董事、监 查报告》已真实、准确、完
的承 事、高级 整地披露了中国中冶在报
诺 管理人 告期内的境内商品房开发
员 项目情况。如中国中冶在自
查范围内因存在未披露的
土地闲置和炒地，捂盘惜
售、哄抬房价的违法违规行
为，给中国中冶和投资者造
成损失的，承诺人将承担相
应的赔偿责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国冶金科工股份有限公司
法定代表人 国文清
日期 2016 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 32,810,884 33,730,706
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 808,552 1,410,011
产
衍生金融资产 0 0
应收票据 11,145,316 11,360,670
应收账款 63,494,054 63,663,109
预付款项 14,931,034 13,698,473
应收利息 36,778 11,644
应收股利 37,299 38,045
其他应收款 26,374,214 29,056,798
存货 118,626,859 115,305,237
划分为持有待售的资产 8,114
一年内到期的非流动资产 6,495,715 7,054,781
其他流动资产 651,639 229,319
流动资产合计 275,420,458 275,558,793
非流动资产：
可供出售金融资产 1,805,171 1,680,152
持有至到期投资 20 20
长期应收款 7,746,349 7,882,521
长期股权投资 3,917,788 3,915,025
投资性房地产 2,153,506 2,170,276
固定资产 29,743,596 30,154,218
在建工程 3,860,418 3,578,915
工程物资 64,216 73,695
固定资产清理 0 0
无形资产 14,457,945 14,527,346
开发支出 0 0
商誉 173,734 173,733
长期待摊费用 196,662 204,705
递延所得税资产 3,682,054 3,733,420
其他非流动资产 108,176 110,000
非流动资产合计 67,909,635 68,204,026
资产总计 343,330,093 343,762,819
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流动负债：
短期借款 41,016,761 36,798,152
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 0 0
债
衍生金融负债 10,910 14,339
应付票据 16,606,379 15,641,626
应付账款 85,527,820 93,413,988
预收款项 31,321,860 30,139,959
应付职工薪酬 1,970,557 2,061,162
应交税费 5,215,762 6,057,841
应付利息 1,692,830 752,120
应付股利 760,500 791,058
其他应付款 12,452,276 16,294,450
划分为持有待售的负债 0 0
一年内到期的非流动负债 12,712,336 13,396,832
其他流动负债 17,135,291 20,113,097
流动负债合计 226,423,282 235,474,624
非流动负债：
长期借款 22,787,679 19,259,931
应付债券 14,530,183 10,972,486
长期应付款 875,370 892,237
长期应付职工薪酬 3,982,608 3,982,614
专项应付款 16,064 14,981
预计负债 227,134 232,644
递延收益 1,488,291 1,452,973
递延所得税负债 354,587 325,305
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 44,261,916 37,133,171
负债合计 270,685,198 272,607,795
所有者权益
股本 19,110,000 19,110,000
其他权益工具 9,884,950 9,884,950
其中：优先股 0 0
永续债 9,884,950 9,884,950
资本公积 17,828,847 17,876,690
减：库存股 0 0
其他综合收益 151,209 192,320
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 698,872 698,872
未分配利润 14,147,354 12,782,248
归属于母公司所有者权益合计 61,833,782 60,557,630
少数股东权益 10,811,113 10,597,394
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所有者权益合计 72,644,895 71,155,024
负债和所有者权益总计 343,330,093 343,762,819
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,463,119 2,727,674
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0 0
衍生金融资产 0 0
应收票据 0 0
应收账款 341,192 492,885
预付款项 167,712 78,773
应收利息 1,865,422 1,554,415
应收股利 1,599,413 2,166,640
其他应收款 24,522,062 28,629,967
存货 1,125,428 694,789
划分为持有待售的资产 0 0
一年内到期的非流动资产 2,806,017 2,806,017
其他流动资产 0 0
流动资产合计 35,890,365 39,151,160
非流动资产：
可供出售金融资产 231 231
持有至到期投资 0 0
长期应收款 1,223,683 2,592,461
长期股权投资 75,422,829 75,189,175
投资性房地产 0 0
固定资产 14,642 15,501
在建工程 0 0
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
无形资产 10,300 10,961
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 76,671,685 77,808,329
资产总计 112,562,050 116,959,489
流动负债：
短期借款 11,857,587 11,120,689
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0 0
衍生金融负债 0 0
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2016 年第一季度报告
应付票据 0 0
应付账款 1,000,546 864,274
预收款项 743,539 492,914
应付职工薪酬 8,200 8,108
应交税费 52,653 61,734
应付利息 775,437 617,614
应付股利 170,010 170,010
其他应付款 6,507,177 8,062,853
划分为持有待售的负债 0 0
一年内到期的非流动负债 5,099,935 5,178,915
其他流动负债 17,000,000 20,000,000
流动负债合计 43,215,084 46,577,111
非流动负债：
长期借款 1,653,996 2,771,441
应付债券 2,704,000 2,704,000
长期应付款 378,980 300,000
长期应付职工薪酬 22,798 22,861
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延收益 4,301 4,265
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 4,764,075 5,802,567
负债合计 47,979,159 52,379,678
所有者权益：
股本 19,110,000 19,110,000
其他权益工具 9,884,950 9,884,950
其中：优先股 0 0
永续债 9,884,950 9,884,950
资本公积 33,481,220 33,481,220
减：库存股 0 0
其他综合收益 -2,105 -2,105
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 698,872 698,872
未分配利润 1,397,404 1,394,324
所有者权益合计 64,582,891 64,579,811
负债和所有者权益总计 112,562,050 116,959,489
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 42,574,606 45,381,374
其中：营业收入 42,574,606 45,381,374
二、营业总成本 41,191,603 43,793,048
其中：营业成本 37,583,016 39,864,962
营业税金及附加 958,680 1,022,192
销售费用 286,334 298,744
管理费用 2,034,006 1,986,472
财务费用 542,948 664,401
资产减值损失 -213,381 -43,723
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,250 -5,388
投资收益（损失以“－”号填列） 358,015 73,949
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 339,957 0
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,745,268 1,656,887
加：营业外收入 142,717 185,109
其中：非流动资产处置利得 33,772 6,232
减：营业外支出 11,819 16,029
其中：非流动资产处置损失 2,954 2,959
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,876,166 1,825,967
减：所得税费用 301,426 453,082
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,574,740 1,372,885
归属于母公司所有者的净利润 1,365,107 1,273,480
少数股东损益 209,633 99,405
六、其他综合收益的税后净额 -34,431 -50,824
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -41,112 -55,121
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 42,876 -7,559
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 42,876 -7,559
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 0 0
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -83,988 -47,562
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 0 0
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -70,289 15,039
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 -5,365 0
损益
4.现金流量套期损益的有效部分 0 0
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2016 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额 -8,334 -62,601
6.其他 0 0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 6,681 4,297
七、综合收益总额 1,540,309 1,322,061
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,323,996 1,218,359
归属于少数股东的综合收益总额 216,313 103,702
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：不适用，上期被合并方实现的净
利润为：不适用。
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 439,788 568,021
减：营业成本 439,788 394,520
营业税金及附加 0 0
销售费用 0 0
管理费用 26,143 29,054
财务费用 -29,565 188,606
资产减值损失 0 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） -346 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,076 -44,159
加：营业外收入 5 66
其中：非流动资产处置利得 0 0
减：营业外支出 0 12
其中：非流动资产处置损失 0 12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,081 -44,105
减：所得税费用 0 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,081 -44,105
五、其他综合收益的税后净额 0 4
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0 0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 0 0
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 0 4
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 0 0
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0 0
4.现金流量套期损益的有效部分 0 0
5.外币财务报表折算差额 0 4
6.其他 0 0
六、综合收益总额 3,081 -44,101
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0 0
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,120,032 39,966,750
收到的税费返还 104,587 135,941
收到其他与经营活动有关的现金 675,130 464,697
经营活动现金流入小计 42,899,749 40,567,388
购买商品、接受劳务支付的现金 39,712,002 36,731,201
支付给职工以及为职工支付的现金 3,887,203 3,873,577
支付的各项税费 2,847,778 2,827,961
支付其他与经营活动有关的现金 4,064,297 2,412,713
经营活动现金流出小计 50,511,280 45,845,452
经营活动产生的现金流量净额 -7,611,531 -5,278,064
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 702,554 458,446
取得投资收益收到的现金 19,345 113,817
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,412 17,120
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 143,000 434,639
收到其他与投资活动有关的现金 8,635 88,347
投资活动现金流入小计 887,946 1,112,369
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 369,084 1,063,271
投资支付的现金 270,250 607,272
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,625 0
支付其他与投资活动有关的现金 116,640 0
投资活动现金流出小计 766,599 1,670,543
投资活动产生的现金流量净额 121,347 -558,174
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,077 6,963
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 26,442,537 19,204,063
收到其他与筹资活动有关的现金 630,808 108,346
筹资活动现金流入小计 27,080,422 19,319,372
偿还债务支付的现金 18,221,744 15,308,909
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,686,042 868,956
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,052 16,882
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 19,907,786 16,177,865
筹资活动产生的现金流量净额 7,172,636 3,141,507
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2016 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,534 -10,286
五、现金及现金等价物净增加额 -289,014 -2,705,017
加：期初现金及现金等价物余额 28,736,378 28,571,177
六、期末现金及现金等价物余额 28,447,364 25,866,160
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 419,635 326,013
收到的税费返还 0 4,994
收到其他与经营活动有关的现金 7,969 3,456
经营活动现金流入小计 427,604 334,463
购买商品、接受劳务支付的现金 375,015 267,579
支付给职工以及为职工支付的现金 14,635 19,316
支付的各项税费 13,052 7,751
支付其他与经营活动有关的现金 51,145 16,514
经营活动现金流出小计 453,847 311,160
经营活动产生的现金流量净额 -26,243 23,303
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 567,227 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 0 0
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 6,401,755 1,558,893
投资活动现金流入小计 6,968,982 1,558,893
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 2,576
投资支付的现金 160,000 510,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2,466,558 7,191,991
投资活动现金流出小计 2,626,588 7,704,567
投资活动产生的现金流量净额 4,342,394 -6,145,674
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 8,108,703 5,630,081
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 8,108,703 5,630,081
偿还债务支付的现金 11,417,312 3,292,253
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 269,465 97,721
支付其他与筹资活动有关的现金 0 16,273
筹资活动现金流出小计 11,686,777 3,406,247
筹资活动产生的现金流量净额 -3,578,074 2,223,834
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,632 -20
五、现金及现金等价物净增加额 735,445 -3,898,557
18 / 19
2016 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 2,727,674 7,025,950
六、期末现金及现金等价物余额 3,463,119 3,127,393
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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