2016 年第一季度报告
公司代码：600201 公司简称：生物股份
金宇生物技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王秀华 董事 出国 徐宪明
陈焕春 董事 因公 徐师军
曹国琪 独立董事 因公 宋建中
1.3 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）吴波保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,773,205,014.55 2,550,219,918.58 8.74
归属于上市公司 2,263,184,702.16 2,068,789,589.62 9.40
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 95,565,230.80 6,619,947.07 1,343.60
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 342,574,317.20 336,724,038.26 1.74
归属于上市公司 191,473,512.54 166,661,709.19 14.89
股东的净利润
归属于上市公司 190,503,251.87 166,053,942.25 14.72
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 8.85 9.71 减少 0.86 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.34 0.30 13.33
（元/股）
稀释每股收益 0.34 0.30 13.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -33,207.36
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 1,287,000.00
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支 -186,498.07
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -97,033.90
合计 970,260.67
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,478
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
内蒙古农牧药业有 67,200,000 11.73 25,320,000 境内非国有
质押
限责任公司 法人
中国证券金融股份 14,544,444 2.54 国有法人
无
有限公司
全国社保基金四零 11,696,900 2.04 未知
无
四组合
中央汇金资产管理 9,409,200 1.64 国有法人
无
有限责任公司
张翀宇 8,892,322 1.55 1,069,200 无 境内自然人
石丽云 8,691,631 1.52 无 境内自然人
中国平安人寿保险 7,515,588 1.31 境内非国有
股份有限公司－投 无 法人
连－个险投连
全国社保基金一零 6,376,547 1.11 未知
无
六组合
朱燕珍 6,100,000 1.06 无 境内自然人
石庭波 5,924,980 1.03 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
内蒙古农牧药业有限责任公司 67,200,000 人民币普通股 67,200,000
中国证券金融股份有限公司 14,544,444 人民币普通股 14,544,444
全国社保基金四零四组合 11,696,900 人民币普通股 11,696,900
中央汇金资产管理有限责任公司 9,409,200 人民币普通股 9,409,200
石丽云 8,691,631 人民币普通股 8,691,631
张翀宇 7,823,122 人民币普通股 7,823,122
中国平安人寿保险股份有限公司－ 7,515,588 7,515,588
人民币普通股
投连－个险投连
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全国社保基金一零六组合 6,376,547 人民币普通股 6,376,547
朱燕珍 6,100,000 人民币普通股 6,100,000
石庭波 5,924,980 人民币普通股 5,924,980
上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 名股东中，张翀宇为新余市元迪投资有限公司股东，新余
明 市元迪投资有限公司控制内蒙古农牧药业有限责任公司 100%股
权，张翀宇与内蒙古农牧药业有限责任公司存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
1、 应收票据较年初增加 798 万元，增加 125.95%，主要是客户以银行承兑汇票支付货款增加所
致。
2、 应收账款较年初增加 9,115 万元，增加 36.66%，主要是公司生物制药产业政府招采苗集中年
末回款导致季末应收账款增加。
3、 其他应收款较年初增加 1,675 万元，增加 233.46%，主要是生物制药产业往来款增加所致。
4、 递延收益较年初增加 2,923 万元，增加 64.24%，主要是金宇产业园收到的政府补助款。
二、利润表
1、 营业成本较上年同期减少 2,544 万元，降低 26.64%，主要是生物制药产业计提的技术提成减
少所致。
2、 资产减值损失较上年同期增加 536 万元，增加 433.90%，主要是生物制药产业应收账款按会
计政策计提的坏账准备增加所致。
三、现金流量表
1、 销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 4,969 万元，增加 24.65%，主要是本期生物制
药产业直销苗回款增加所致。
2、 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 1,751 万元，降低 40.64%，主要是支付的
职工薪酬时间差异所致。
3、 收到的其他与投资活动有关的现金本期为 3,000 万元，主要是金宇产业园收到的政府补助款。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 4,793 万元，降低 83.83%，
主要是上年同期支付购建办公楼款项及生物制药产业支付的设备及工程实验室装修款项较多。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2015 年度非公开发行股票相关事项。
（1）2016 年 1 月 18 日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十一次会议，会议审
议通过了《关于中止公司 2015 年度非公开发行股票申请文件审核的议案》。 2016 年 2 月 3 日
收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，同意公司中止审查申请。
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（2）2016 年 2 月 24 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整非公开发
行股票方案的议案》等议案，对公司 2015 年度非公开发行股票方案中的定价依据、定价基准日与
发行价格、发行数量、募集资金金额和发行决议有效期进行调整。2016 年 4 月 12 日，公司收到
中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会同意恢复对公司 2015
年度非公开发行股票申请文件的审查。
（3）2016 年 4 月 13 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对金宇生物技术股份有限
公司 2015 年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票
的申请获得通过。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺 承诺时间及
承诺背景 承诺方 履行期 时严格
类型 内容 期限
限 履行
其他 内蒙古 基于对公司未来发展前景的坚定信心，积 2015 年 7 月 是 是
农牧药 极承担社会责任，承诺在证监会《关于上 8 日起六个
业有限 市公司大股东及董事、监事、高级管理人 月内有效。
其他承诺
责任公 员增持本公司股票相关事项的通知》证监
司 发【2015】51 号文件下发之日起六个月内
不减持所持有的公司股份。
其他 公司部 公司部分董事、监事、高管人员及在未来 2015 年 7 月 是 是
分董 12 个月内出资金额不低于人民币 2920 12 日起 12
其他承诺 事、监 万元， 以相关法律法规允许的方式增持本 个月内有效
事、高 公司股票。
管人员
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 金宇生物技术股份有限公司
法定代表人 张翀宇
日期 2016 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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流动资产：
货币资金 1,146,334,127.22 1,030,010,360.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,319,200.00 6,337,200.00
应收账款 339,797,876.34 248,646,022.11
预付款项 12,930,603.57 11,475,563.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,955,000.00 6,500,000.00
应收股利
其他应收款 23,920,880.29 7,173,588.78
买入返售金融资产
存货 221,122,104.03 221,815,521.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,180,332.00 10,642,189.81
流动资产合计 1,777,560,123.45 1,542,600,445.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,141,681.06 99,875,043.27
投资性房地产 43,874,465.39 44,241,858.44
固定资产 396,213,246.24 404,739,776.44
在建工程 314,950,209.17 313,593,225.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,828,671.63 97,647,768.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,712,850.00 5,746,000.00
递延所得税资产 28,923,767.61 30,775,801.93
其他非流动资产
非流动资产合计 995,644,891.10 1,007,619,473.48
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资产总计 2,773,205,014.55 2,550,219,918.58
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 173,158,038.46 184,798,722.37
预收款项 40,273,760.99 33,341,377.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 67,135,298.98 73,056,546.76
应交税费 61,394,724.79 49,765,682.71
应付利息 5,491,956.54 5,491,956.54
应付股利 2,195,920.00 2,195,920.00
其他应付款 22,517,279.75 23,776,495.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 500,000.00 500,000.00
其他流动负债 62,146,112.00 62,146,112.00
流动负债合计 434,813,091.51 435,072,812.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 74,717,950.00 45,492,950.00
递延所得税负债 1,058,373.96 1,058,373.96
其他非流动负债
非流动负债合计 75,776,323.96 46,551,323.96
负债合计 510,589,415.47 481,624,136.55
所有者权益
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股本 572,829,860.00 572,829,860.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 52,588,230.61 49,666,630.61
减：库存股 62,146,112.00 62,146,112.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 154,623,123.03 154,623,123.03
一般风险准备
未分配利润 1,545,289,600.52 1,353,816,087.98
归属于母公司所有者权益合计 2,263,184,702.16 2,068,789,589.62
少数股东权益 -569,103.08 -193,807.59
所有者权益合计 2,262,615,599.08 2,068,595,782.03
负债和所有者权益总计 2,773,205,014.55 2,550,219,918.58
法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：吴波
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 993,673,477.35 849,316,424.45
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 873,383.38 3,717,716.08
预付款项 1,150,330.00 650,510.00
应收利息 7,955,000.00 6,500,000.00
应收股利
其他应收款 182,031,525.94 184,230,372.86
存货 537,570.86 523,039.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,180,332.00 10,642,189.81
流动资产合计 1,197,401,619.53 1,055,580,252.52
非流动资产：
可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
持有至到期投资
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2016 年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资 540,181,608.41 539,914,970.62
投资性房地产 43,874,465.39 44,241,858.44
固定资产 21,001,683.44 21,732,197.43
在建工程 28,406,349.00 28,406,349.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,435,050.69 16,576,813.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 660,899,156.93 661,872,188.91
资产总计 1,858,300,776.46 1,717,452,441.43
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,426,697.11 843,717.90
预收款项 12,361,809.78 10,592,662.23
应付职工薪酬 27,922,912.90 28,682,882.84
应交税费 220,062.04 216,212.49
应付利息
应付股利 2,195,920.00 2,195,920.00
其他应付款 303,034,870.34 159,859,740.70
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 62,146,112.00 62,146,112.00
流动负债合计 409,308,384.17 264,537,248.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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2016 年第一季度报告
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 409,308,384.17 264,537,248.16
所有者权益：
股本 572,829,860.00 572,829,860.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 53,864,117.82 50,942,517.82
减：库存股 62,146,112.00 62,146,112.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 154,623,123.03 154,623,123.03
未分配利润 729,821,403.44 736,665,804.42
所有者权益合计 1,448,992,392.29 1,452,915,193.27
负债和所有者权益总计 1,858,300,776.46 1,717,452,441.43
法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：吴波
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：金宇生物技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 342,574,317.20 336,724,038.26
其中：营业收入 342,574,317.20 336,724,038.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,900,180.31 138,809,568.84
其中：营业成本 70,072,651.75 95,516,825.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,562,911.15 1,772,619.61
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销售费用 15,369,332.76 13,688,890.11
管理费用 25,695,721.80 27,642,327.93
财务费用 -2,399,649.63 -1,047,133.38
资产减值损失 6,599,212.48 1,236,038.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 266,637.79 -31,198.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收 266,637.79 -31,198.83
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 225,940,774.68 197,883,270.59
加：营业外收入 1,304,601.01 120,992.31
其中：非流动资产处置利得 9,992.31
减：营业外支出 237,306.44 11,904.81
其中：非流动资产处置损失 33,207.36 11,904.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 227,008,069.25 197,992,358.09
减：所得税费用 35,909,852.20 31,833,567.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 191,098,217.05 166,158,790.91
归属于母公司所有者的净利润 191,473,512.54 166,661,709.19
少数股东损益 -375,295.49 -502,918.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 191,098,217.05 166,158,790.91
归属于母公司所有者的综合收益总额 191,473,512.54 166,661,709.19
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2016 年第一季度报告
归属于少数股东的综合收益总额 -375,295.49 -502,918.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.34 0.30
（二）稀释每股收益(元/股) 0.34 0.30
法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：吴波
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：金宇生物技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,053,004.19 1,491,324.41
减：营业成本 2,652,624.75 2,347,113.77
营业税金及附加 -118,527.01 124,386.24
销售费用 229,691.81 241,276.42
管理费用 8,222,667.36 9,379,188.90
财务费用 -3,181,676.79 -2,156,874.89
资产减值损失 1,359,262.84 1,406,712.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 266,637.79 -31,198.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收 266,637.79 -31,198.83
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,844,400.98 -9,881,677.75
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,844,400.98 -9,881,677.75
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,844,400.98 -9,881,677.75
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
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2016 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,844,400.98 -9,881,677.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：吴波
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：金宇生物技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 251,251,749.26 201,566,133.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,499,615.07 5,272,279.78
经营活动现金流入小计 257,751,364.33 206,838,413.29
购买商品、接受劳务支付的现金 51,263,644.98 68,659,221.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,579,915.22 43,091,099.42
支付的各项税费 37,855,823.06 34,420,174.08
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2016 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 47,486,750.27 54,047,971.01
经营活动现金流出小计 162,186,133.53 200,218,466.22
经营活动产生的现金流量净额 95,565,230.80 6,619,947.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 20,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 30,000,000.00 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,241,463.68 57,168,879.09
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,241,463.68 57,168,879.09
投资活动产生的现金流量净额 20,758,536.32 -57,148,879.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 116,323,767.12 -50,528,932.02
加：期初现金及现金等价物余额 1,030,010,360.10 948,417,825.06
六、期末现金及现金等价物余额 1,146,334,127.22 897,888,893.04
法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：吴波
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：金宇生物技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,305,577.65 6,301,915.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 154,400,346.26 108,629,425.06
经营活动现金流入小计 161,705,923.91 114,931,340.40
购买商品、接受劳务支付的现金 1,704,661.24 1,663,033.05
支付给职工以及为职工支付的现金 3,270,767.58 8,881,595.74
支付的各项税费 1,121,280.46 1,304,269.98
支付其他与经营活动有关的现金 11,252,161.73 34,603,731.37
经营活动现金流出小计 17,348,871.01 46,452,630.14
经营活动产生的现金流量净额 144,357,052.90 68,478,710.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,553,666.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,553,666.00
投资活动产生的现金流量净额 -27,553,666.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
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2016 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 144,357,052.90 40,925,044.26
加：期初现金及现金等价物余额 849,316,424.45 816,537,256.37
六、期末现金及现金等价物余额 993,673,477.35 857,462,300.63
法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：吴波
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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