中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:武汉市武昌区东湖路 169 号
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关于深圳世纪星源股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字(2016)1160030 号
深圳世纪星源股份有限公司全体股东:
我们审计了深圳世纪星源股份有限公司(以下简称世纪星源公司)财务报表,
包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表,2015年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,
并于2016年4月25日出具了众环审字(2016)1160046号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求,世纪星源公司
编制了后附的截至2015年12月31日止世纪星源公司控股股东及其他关联方2015
年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真
实、合法及完整是世纪星源公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与世纪星源公司2015年度已审的财务报
表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵
公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,
我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解世纪星源公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情
况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供世纪星源公司向中国证监会深圳监管局及深圳证券交易所
披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。
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附件一:世纪星源股份有限公司控股股东及其他关联方2015年度《非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:罗跃龙
中国注册会计师:曾毅凯
中国 武汉 二○一六年四月二十五日
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深圳世纪星源股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司核 2015 年度占 2015 年度 2015 年度
占用方与上市公司 2015 年期初 2015 年期末占用 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 用累计发生金 占用资金的 偿还累计发 占用性质
的关联关系 占用资金余额 资金余额 成原因
目 额(不含利息) 利息(如有) 生金额
现大股东及其附属企业
小计 - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - -
总计 - - -
上市公司核 2015 年度往 2015年度往 2015 年度
往来方与上市公司 2015 年期初 2015 年期末往来 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 来资金的利 偿还累计发 往来性质
的关联关系 往来资金余额 资金余额 成原因
目 额(不含利息) 息(如有) 生金额
深圳市世纪星源物业发展 非经营
控股子公司 其他应收款 往来款
有限公司 330,175,636.79 17,924,192.66 6,505,377.73 341,594,451.72 性往来
非经营
深圳国际商务有限公司 控股子公司 其他应收款 往来款
396,032,475.36 3,916,802.99 5,296,737.86 394,652,540.49 性往来
小计 726,208,112.15 21,840,995.65 - 11,802,115.59 736,246,992.21
关联自然人 - -
深圳市中环星苑房地产开 经营性
发有限公司 合营公司 长期应收款 318,412,870.35 81,114.14 318,493,984.49 股东贷款 往来
深圳市东海岸实业发展有 经营性
具有重大影响 应收账款 往来款
限公司 48,285.30 48,285.30 往来
深圳创意星源能源基建投 经营性
具有重大影响 应收账款 往来款
资有限公司 15,000.00 15,000.00 往来
其他关联方及其附属企业
深圳金海滩旅游度假俱乐 非经营
具有重大影响 其他应收款 往来款
部有限公司 41,315,572.42 836,576.22 40,478,996.20 性往来
深圳创意星源能源基建投 非经营
具有重大影响 其他应收款 往来款
资有限公司 21,705,000.00 8,271,660.84 18,205,000.00 11,771,660.84 性往来
亚洲度假酒店论坛有限公 关键管理人员控股 非经营
其他应收款 往来款
司(中证期) 公司 10,094,114.64 10,094,114.64 性往来
小计 391,575,842.71 8,367,774.98 - 19,041,576.22 380,902,041.47
总计 - - - - -
1,117,783,954.86 30,208,770.63 - 30,843,691.81 1,117,149,033.68
本表已于 2016 年 4 月 25 日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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