深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳世纪星源股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-031
2016 年 04 月
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深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
林功实 独立董事 出差外地 邹蓝
王洁萍 董事 休假外出 无
本司董事局主席丁芃、总裁郑列列及财务总监雍正峰声明：保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 43,421,543.62 13,485,334.94 221.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,804,122.51 -8,066,504.98 ---
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,445,716.00 -8,031,769.80 ---
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -35,294,089.21 17,395,613.22 -302.89%
基本每股收益（元/股） -0.0064 -0.0088 ---
稀释每股收益（元/股） -0.0064 -0.0088 ---
加权平均净资产收益率 -0.59% -1.21% 0.62%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,110,780,488.00 2,194,008,790.39 -3.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,141,907,164.30 1,148,711,286.81 -0.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 641,593.49
合计 641,593.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 171,010 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国投资有限公
境外法人 17.41% 184,240,445 质押 184,000,000
司
深圳市城市建设
开发（集团）公 国有法人 2.88% 30,459,687 冻结 2,500,000
司
深圳市博睿意碳
境内非国有法人 2.33% 24,701,033 24,701,033 质押 24,701,033
源科技有限公司
陈栩 境内自然人 1.99% 21,041,096 21,041,096
许培雅 境内自然人 1.87% 19,820,712 19,820,712
上海勤幸投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 1.01% 10,695,187 10,695,187
伙）
浙江天易创业投
境内非国有法人 0.91% 9,643,836 9,643,836 质押 9,643,836
资有限公司
杭州环博投资有
境内非国有法人 0.72% 7,574,795 7,574,795
限公司
陈振新 境内自然人 0.62% 6,575,342 6,575,342
新疆盘古大业股
权投资有限合伙 境内非国有法人 0.62% 6,575,342 6,575,342
企业
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国投资有限公司 184,240,445 人民币普通股 184,240,445
深圳市城市建设开发（集团）公司 30,459,687 人民币普通股 30,459,687
陈艳香 4,497,850 人民币普通股 4,497,850
上海泽添资产管理中心（有限合
伙）-泽熙投资基金 1 号私募投资基 4,149,516 人民币普通股 4,149,516
金
郭俊文 4,014,258 人民币普通股 4,014,258
黄薇 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
张铲棣 2,863,006 人民币普通股 2,863,006
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上海汐泰投资管理有限公司－兴
2,060,057 人民币普通股 2,060,057
国 1 号私募投资基金
赖钦荣 2,016,200 人民币普通股 2,016,200
深圳市国叶实业有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的 未发现前 10 名无限售流通股股东之间存在关联关系；前 10 名股东中中国投资有限公司
说明 与深圳市博睿意碳源科技有限公司为关联方；陈栩、许培雅为关联方。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金减少，主要是本期清偿应付债券。
营业收入、营业成本及相关费用增加，主要是合并博世华报表的原因。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
陈栩;许培雅;
杭州环博投
资有限公司; 本公司/本合伙企业通过资
陈振新;杭州 产重组认购的世纪星源股
智耀投资合 份，自股份发行结束并上市
伙企业（有限 之日起 36 个月内不进行转
合伙）;刘柏 让，本次发行结束后，由于
青;陈青俊;温 股份限售 公司送红股、转增股本等原 2015 年 12
3年 履行中
俊明;姚 臻; 承诺 因增加的公司股份，亦应遵 月 30 日
王卫民;金祥 守上述约定。上述限售期限
资产重组时所作承诺
福;深圳市博 届满后，承诺人将按照中国
睿意碳源科 证券监督管理委员会及深
技有限公司; 圳证券交易所的有关规定
上海勤幸投 执行。
资管理中心
（有限合伙）
浙江天易创 本合伙企业/本公司以持有
业投资有限 股份限售 的博世华相应股权认购的 2015 年 12
1年 履行中
公司;新疆盘 承诺 全部公司股份自该等股份 月 30 日
古大业股权 上市之日起 12 个月内不进
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投资有限合 行转让。本次发行结束后，
伙企业;浙江 由于公司送红股、转增股本
赛盛投资合 等原因增加的公司股份，亦
伙企业（有限 应遵守上述约定。上述限售
合伙）;宁波赛 期限届满后，承诺人将按照
伯乐甬科股 中国证券监督管理委员会
权投资合伙 及深圳证券交易所的有关
企业（有限合 规定执行。
伙）;杭州钱江
中小企业创
业投资有限
公司;华昌资
产管理有限
公司;浙江联
德创业投资
有限公司;浙
江浙科升华
创业投资有
限公司
博世华 2015 年、2016 年、
2017 年扣除非经常性损益
陈栩;许培雅; 后的净利润分别不低于
杭州环博投 4,300 万元、6,000 万元、
业绩承诺
资有限公司; 7,200 万元。如博世华在业 2015 年 01
及补偿安 3年 履行中
刘柏青;温俊 绩承诺期中的任一会计年 月 01 日
排
明;姚 臻;王 度内未能达到承诺业绩指
卫民;金祥福 标，业绩承诺人应按照《盈
利预测补偿协议》的约定对
世纪星源进行补偿。
"自本次重大资产重组实施
完毕之日起 60 个月内：以
下简称"承诺期限"）：（1）
不得自营、与他人合作经营
陈栩;许培雅; 或以任何其他方式经营与
关于同业
陈青俊;杭州 上市公司、标的公司及其子
竞争、关
环博投资有 公司相竞争的业务，包括但
联交易、 2015 年 12
限公司;刘柏 不限于在中国从事与固体 5年 履行中
资金占用 月 30 日
青;温俊明;姚 废物处理、污染修复、水处
方面的承
臻;王卫民;金 理、废气处理等环保工程业
诺
祥福 务（包括但不限于设计、工
程施工、设备安装、调试、
运营等服务）、物业管理与
酒店服务、交通设施服务、
不动产开发与经营、低碳技
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术集成等业务；（2）除在上
市公司、标的公司及其子公
司任职以外，不得在中国的
其他任何从事与固体废物
处理、污染修复、废水处理、
废气处理等环保工程业务
（包括但不限于设计、工程
施工、设备安装、调试、运
营等服务）、物业管理与酒
店服务、交通设施服务、不
动产开发与经营、低碳技术
集成等业务的实体任职、兼
职或担任任何形式的顾问，
从而避免与上市公司、标的
公司及其子公司的同业竞
争。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
计划近期（自公告之日起一
年内）拟通过深圳证券交易
所证券交易系统允许的方
式（包括但不限于集中竞价
中国投资有 股份增持 2015 年 07
其他对公司中小股东所作承诺 和大宗交易）增持本司股 1年 履行中
限公司 承诺 月 11 日
票，拟增持股份的数量不超
过本司总股本的 4.99%，通
过上述方式购买的本司股
票 6 个月内不减持。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳世纪星源股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 111,978,533.18 162,993,206.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 405,000.00
应收账款 74,310,799.78 74,077,384.51
预付款项 2,869,252.58 11,797,602.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 235,666,926.94 218,478,411.05
买入返售金融资产
存货 271,416,244.12 307,656,455.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 696,646,756.60 775,003,059.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 16,284,000.00 16,284,000.00
持有至到期投资
长期应收款 735,054,565.49 735,054,565.49
长期股权投资 2,279,024.46 2,279,024.46
投资性房地产 24,523,716.68 24,845,078.57
固定资产 36,445,064.78 37,251,306.32
在建工程 258,699,823.52 262,004,809.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,373,202.89 37,658,202.89
开发支出
商誉 229,539,757.54 229,539,757.54
长期待摊费用 1,170,170.54 1,324,580.65
递延所得税资产 13,100,085.70 13,100,085.70
其他非流动资产 59,664,319.80 59,664,319.80
非流动资产合计 1,414,133,731.40 1,419,005,730.61
资产总计 2,110,780,488.00 2,194,008,790.39
流动负债：
短期借款 79,595,400.00 68,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,891,070.53 11,863,078.46
应付账款 129,477,750.20 156,992,582.59
预收款项 222,800,333.44 225,928,938.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,712,242.41 3,694,371.10
应交税费 65,458,939.02 72,426,033.78
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应付利息
应付股利 6.59 6.59
其他应付款 340,416,831.80 361,755,064.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 24,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 874,352,573.99 931,160,075.58
非流动负债：
长期借款 26,000,000.00 26,000,000.00
应付债券 20,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 258,089.90 258,089.90
递延收益
递延所得税负债 3,391,500.00 3,391,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 29,649,589.90 49,649,589.90
负债合计 904,002,163.89 980,809,665.48
所有者权益：
股本 1,058,536,842.00 1,058,536,842.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 638,052,390.90 638,052,390.90
减：库存股
其他综合收益 -127,624,977.53 -127,624,977.53
专项储备
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盈余公积 149,519,070.67 149,519,070.67
一般风险准备
未分配利润 -576,576,161.74 -569,772,039.23
归属于母公司所有者权益合计 1,141,907,164.30 1,148,711,286.81
少数股东权益 64,871,159.81 64,487,838.10
所有者权益合计 1,206,778,324.11 1,213,199,124.91
负债和所有者权益总计 2,110,780,488.00 2,194,008,790.39
法定代表人：丁芃 主管会计工作负责人：郑列列 会计机构负责人：雍正峰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 21,177,180.52 24,858,678.32
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 25,000.00 22,850.00
应收利息
应收股利
其他应收款 560,775,864.23 578,816,018.14
存货 13,271,817.25 13,271,817.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 595,249,862.00 616,969,363.71
非流动资产：
可供出售金融资产 16,284,000.00 16,284,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 826,217,553.56 826,217,553.56
投资性房地产
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固定资产 18,129,069.13 18,843,853.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 59,664,319.80 59,664,319.80
非流动资产合计 920,294,942.49 921,009,726.64
资产总计 1,515,544,804.49 1,537,979,090.35
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 954,660.50 3,161,342.75
预收款项 200,321,878.50 200,356,170.00
应付职工薪酬 785,000.00 791,605.75
应交税费 9,448,647.48 9,743,725.65
应付利息
应付股利 6.59 6.59
其他应付款 434,610,469.11 450,472,738.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 646,120,662.18 664,525,589.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 646,120,662.18 664,525,589.69
所有者权益：
股本 1,058,536,842.00 1,058,536,842.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 626,303,980.07 626,303,980.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 149,519,070.67 149,519,070.67
未分配利润 -964,935,750.43 -960,906,392.08
所有者权益合计 869,424,142.31 873,453,500.66
负债和所有者权益总计 1,515,544,804.49 1,537,979,090.35
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 43,421,543.62 13,485,334.94
其中：营业收入 43,421,543.62 13,485,334.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 50,483,937.91 21,517,104.74
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其中：营业成本 21,822,309.43 9,474,949.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,643,963.61 734,490.71
销售费用 4,649,399.04 2,077,399.27
管理费用 20,235,382.03 8,188,483.14
财务费用 2,132,883.80 1,041,781.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,062,394.29 -8,031,769.80
加：营业外收入 667,234.94
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 25,641.45 34,735.18
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,420,800.80 -8,066,504.98
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,420,800.80 -8,066,504.98
归属于母公司所有者的净利润 -6,804,122.51 -8,066,504.98
少数股东损益 383,321.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -6,420,800.80 -8,066,504.98
归属于母公司所有者的综合收益
-6,804,122.51 -8,066,504.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 383,321.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0064 -0.0088
（二）稀释每股收益 -0.0064 -0.0088
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：丁芃 主管会计工作负责人：郑列列 会计机构负责人：雍正峰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
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销售费用
管理费用 4,033,035.88 3,099,550.17
财务费用 -16,688.28 -666,185.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,016,347.60 -2,433,365.12
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,010.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,029,358.35 -2,433,365.12
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,029,358.35 -2,433,365.12
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,029,358.35 -2,433,365.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0038 -0.0027
（二）稀释每股收益 -0.0038 -0.0027
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,824,370.85 9,024,370.85
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
24,440,958.05 34,894,654.33
金
经营活动现金流入小计 41,265,328.90 43,919,025.18
购买商品、接受劳务支付的现金 27,035,891.76 8,965,088.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
7,960,375.87 4,053,706.03
现金
支付的各项税费 5,820,186.56 955,356.60
支付其他与经营活动有关的现
35,742,963.92 12,549,260.68
金
经营活动现金流出小计 76,559,418.11 26,523,411.96
经营活动产生的现金流量净额 -35,294,089.21 17,395,613.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,102,497.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,102,497.34
投资活动产生的现金流量净额 -5,102,497.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,095,400.00
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深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,095,400.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
815,984.03 2,262,640.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 45,815,984.03 5,262,640.28
筹资活动产生的现金流量净额 -15,720,584.03 -5,262,640.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,014,673.24 7,030,475.60
加：期初现金及现金等价物余额 127,122,915.89 15,125,501.57
六、期末现金及现金等价物余额 76,108,242.65 22,155,977.17
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
18,146,199.72 20,651,167.54
金
经营活动现金流入小计 18,146,199.72 20,651,167.54
购买商品、接受劳务支付的现金 4,041,649.35 985,326.73
支付给职工以及为职工支付的
2,191,768.77 1,538,925.51
现金
支付的各项税费 582,194.56 561,721.44
支付其他与经营活动有关的现
15,027,146.46 12,490,700.34
金
经营活动现金流出小计 21,842,759.14 15,576,674.02
经营活动产生的现金流量净额 -3,696,559.42 5,074,493.52
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深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,102,497.34
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,102,497.34
投资活动产生的现金流量净额 -5,102,497.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,696,559.42 -28,003.82
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加：期初现金及现金等价物余额 4,746,510.73 91,334.82
六、期末现金及现金等价物余额 1,049,951.31 63,331.00
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局主席：丁芃
二0一六年四月二十七日
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