乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2016 年第一季度报告
（2016-053）
二○一六年四月
乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒲忠杰、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管
人员)李韫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 798,731,779.85 629,096,324.52 26.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 176,861,680.42 128,447,025.71 37.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
172,420,578.71 125,948,904.12 36.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 80,505,558.47 8,308,630.61 868.94%
基本每股收益（元/股） 0.2029 0.1582 28.26%
稀释每股收益（元/股） 0.2029 0.1582 28.26%
加权平均净资产收益率 3.61% 4.01% -0.40%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,107,411,971.83 7,729,892,449.30 -8.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,405,054,531.96 4,806,898,710.90 -8.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -366,338.13 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,103,489.34 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,187.83 其他营业外收入及支出
减：所得税影响额 1,170,194.00
少数股东权益影响额（税后） 2,145,043.33
合计 4,441,101.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、市场竞争风险
随着国内医疗器械以及药品行业竞争加剧，将会导致公司心血管支架、药品等相关高值
耗材、药品价格下降，可能会对公司该类产品的未来盈利能力产生一定的影响，存在市场竞
争风险。
根据健康产业及医疗行业发展的特点，公司充分考虑不同业务板块成长的周期性，确保
各业务融合、发展周期互补，大力拓展和培育新型战略性业务。通过自主研发和外延式并购
相结合的方式，持续开发和并购出具有技术优势、适应市场需求的新产品。同时公司还将努
力扩大心血管支架等相关高值耗材及药品的市场销量，加强生产成本控制，以应对价格变动
等市场竞争风险所带来的影响。
2、行业监管、政策风险
随着医药卫生体制改革的不断推进，各省招标降价政策、国家医保控费等一系列政策出
台，将带来医疗器械和药品的降价趋势，将对公司持续提升市场竞争力提出新的挑战。随着
国家药监局进一步加强医疗器械和药品全过程质量风险控制及监管、全面推进药品质量一致
性评价，将对公司器械和药品全面质量管控提出更高的要求，如果不能始终满足国家监督管
理部门的有关规定，药品不能按期通过一致性评价，公司可能在运营等方面受到重大影响。
公司将积极探索和发展适合中国医疗水平、医改方向和医保控费趋势的新型商业模式，
并全力推进药品一致性评价工作，按期完成药品一致性评价与报批工作。对已获得的特许经
营权，依照规定及时申报审核复核。按照公司质量控制体系有效运行，不断规范产品全过程
质量控制和管理，确保公司经营适应监管政策变化，防范政策性风险。
3、产品研发风险
医疗健康产业特点是新产品研发投入大、认证注册周期长但产品更新换代快，因此，需
要公司准确预测市场需求和技术发展趋势，前瞻性布局新产品的研发方向，才能保证企业持
续发展以及核心竞争力。如果公司不能及时布局具备市场竞争力的新产品新技术，公司掌握
的技术及产品被国内外同行业更先进的技术或产品所代替，则将对公司的收入增长和盈利能
力产生不利影响。
公司将强化顶层前瞻性战略布局，坚持内生性成长和外延式相结合，坚持技术创新和模
式创新相结合，不断加大对新产品研发和并购的投入力度，加快产品技术的升级换代，布局
外科器械、体外诊断及精准医疗、智能医疗器械等领域，实现可持续发展。
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4、进入新领域带来的风险
随着移动医疗、医疗服务等新业务的拓展，公司已从单一医疗器械企业向国内领先的包
括医疗器械、医药、医疗服务和策略性业务四大板块的心血管健康生态型企业推进。在药品、
体外诊断、血管外科以及金融领域拓展过程中，将面临技术、市场和人才队伍建设等方面的
挑战和风险。
公司将通过全方位的制度设计，通过融合和引进相结合的方式，充分调动新领域的原有
团队工作积极性，加强生产、技术、质量的管控，优化销售网络，从而降低公司整体运营成
本，化解或降低进入新领域的风险。
5、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险
随着大规模并购业务的实施，公司已发展成为拥有国内外数十家子公司的产业集团构架
体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提
出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后的协同效应，提高整体运营
和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。
公司将根据集团化发展需求，进一步细分业务板块，完善母公司及各级子公司之间的管理
体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、
安全。公司将持续加强企业文化建设，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员
工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,962 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国船舶重工集
团公司第七二五
国有法人 20.40% 177,807,412
研究所（洛阳船
舶材料研究所）
蒲忠杰 境内自然人 13.00% 113,311,288 86,842,938 质押 105,200,000
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WP MEDICAL
TECHNOLOGIE 境外法人 7.11% 61,984,300 46,488,225 质押 42,000,000
S, INC
申万菱信（上海）
资产－工商银行
－申万菱信共赢 境内非国有法人 5.20% 45,300,000
2 号资产管理计
划
招商银行股份有
限公司－汇添富
医疗服务灵活配 境内非国有法人 4.15% 36,184,115
置混合型证券投
资基金
中船重工科技投
国有法人 2.88% 25,082,588
资发展有限公司
兴业全球基金－
上海银行－兴全
境内非国有法人 2.84% 24,800,000
特定策略 18 号分
级资产管理计划
全国社保基金一
境内非国有法人 2.08% 18,090,817
一八组合
王云友 境内自然人 1.97% 17,178,266 17,178,266
北京中关村国盛
创业投资中心 境内非国有法人 1.89% 16,472,833 13,949,867
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国船舶重工集团公司第七二五
177,807,412 人民币普通股 177,807,412
研究所（洛阳船舶材料研究所）
申万菱信（上海）资产－工商银行
45,300,000 人民币普通股 45,300,000
－申万菱信共赢 2 号资产管理计划
招商银行股份有限公司－汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投 36,184,115 人民币普通股 36,184,115
资基金
蒲忠杰 26,468,350 人民币普通股 26,468,350
中船重工科技投资发展有限公司 25,082,588 人民币普通股 25,082,588
兴业全球基金－上海银行－兴全
24,800,000 人民币普通股 24,800,000
特定策略 18 号分级资产管理计划
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全国社保基金一一八组合 18,090,817 人民币普通股 18,090,817
WP MEDICAL TECHNOLOGIES,
15,496,075 人民币普通股 15,496,075
INC
中科汇通（深圳）股权投资基金有
13,240,924 人民币普通股 13,240,924
限公司
全国社保基金一零四组合 10,289,065 人民币普通股 10,289,065
公司股东蒲忠杰先生、WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC、申万菱信（上海）资
产－工商银行－申万菱信共赢 2 号资产管理计划、兴业全球基金－上海银行－兴全特定
上述股东关联关系或一致行动的
策略 18 号分级资产管理计划存在一致行动关系；未发现公司其他股东之间存在关联关
说明
系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致
行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
本人在公司任职
期间，每年转让
股份不超过所持
公司股份总数
25%，在本人离
高管锁定；首发 职后半年内，不
蒲忠杰 79,405,050 0 7,437,888 86,842,938
后限售股 转让所持公司股
份。本期增加限
售股为首发后限
售股份，解除限
售日期为 2019 年
1 月 25 日
WP MEDICAL 在蒲忠杰先生在
46,488,225 0 0 46,488,225 首发承诺
TECHNOLOGIE 公司任职期间，
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S,INC 每年转让股份不
超过所持公司股
份总数的 25%，
在蒲忠杰先生离
职后半年内，不
转让所持公司股
份。
2019 年 1 月 25
王云友 0 0 17,178,266 17,178,266 首发后限售股
日
北京中关村国盛
2019 年 1 月 25
创业投资中心 0 0 13,949,867 13,949,867 首发后限售股
日
（有限合伙）
国开泰富基金-
宁波银行-国开
2019 年 1 月 25
泰富-海汇-定增 0 0 9,565,623 9,565,623 首发后限售股
日
1 号资产管理计
划
鼎晖投资咨询新
加坡有限公司- 2019 年 1 月 25
0 0 4,824,025 4,824,025 首发后限售股
鼎晖稳健成长 A 日
股基金
兴证证券资管-
工商银行-兴证 2019 年 1 月 25
0 0 3,400,000 3,400,000 首发后限售股
资管鑫成 55 号集 日
合资产管理计划
兴证证券资管-
工商银行-兴证 2019 年 1 月 25
0 0 2,550,000 2,550,000 首发后限售股
资管鑫成 57 号集 日
合资产管理计划
2019 年 1 月 25
斯坦福大学 0 0 879,478 879,478 首发后限售股
日
合计 125,893,275 0 59,785,147 185,678,422 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期公司营业收入为79,873.18万元，较上年同期增加16,963.55万元，增幅为
26.96%，主要系报告期公司医疗器械板块中的基层医院介入诊疗业务及药品板块的销售规模
扩大所致；同时2015年二季度及其后期间新增的子公司（以下简称“新增子公司”）在本报告
期实现的营业收入为5,854.64万元，对上述增长也有所贡献；
2、报告期公司销售费用为12,057.99万元，较上年同期增加3,782.16万元，增幅为45.70%，
其中新增子公司销售费用1,226.27万元；扣除上述影响后，销售费用同比增长30.88%，主要
系继续巩固和提升市场份额、开拓业务渠道，对应的业务宣传费和市场营销人员工资等费用
增加所致；
3、报告期公司管理费用为10,251.47万元，较上年同期增加3,129.92万元，增幅为
43.95%，其中新增子公司管理费用1,232.73万元，扣除上述影响后，管理费用同比增长
26.64%，主要系进一步加大对移动医疗及医疗服务板块的投入和研发投入所致；
4、报告期公司财务费用为1,005.34万元，较上年同期增加865.83万元，增幅为620.62%，
主要系报告期内平均融资规模扩大使得利息支出增加所致；
5、报告期公司所得税费用为3,718.36万元，较上年同期增加882.46万元，增幅为31.12%，
主要系报告期利润增加所致；
6、报告期末公司货币资金余额为88,895.90万元，较年初减少97,564.22万元，减幅为
52.32%，主要系报告期偿还债务以及支付投资款所致；
7、报告期末公司其他应收款净额为11,367.82万元，较年初增加6,211.04万元，增幅为
120.44%，主要系报告期开展以服务医疗产业为主的金融业务所致；
8、报告期末公司可供出售金融资产余额17,285.43万元，较年初增加13,827.66万元，增
幅为399.90%，主要系报告期公司投资一家全球精准医疗创新投资基金及一家慢性肾病领域
的血液净化产品公司所致；
9、报告期末公司长期应收款余额为6,261.78万元，较年初增加3,371.98万元，增幅为
116.69%，主要系报告期内开展租赁业务形成的应收融资租赁款所致；
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10、报告期末公司短期借款余额18,448.70万元，较年初减少41,594.60万元，减幅
69.27%，主要系报告期调整筹资结构偿还借款所致；
11、报告期末公司应付职工薪酬余额1,779.59万元，较年初减少1,984.64万元，减幅
52.72%，主要系报告期支付职工奖金所致；
12、报告期末公司其他应付款余额57,429.26万元，较年初增加24,011.28万元，增幅
71.85%，其中报告期因收购子公司股权按协议尚未支付的股权收购款为50,396.66万元，较
年初增加23,992.09万元；
13、报告期末公司资本公积余额137,238.28万元，较年初减少57,901.08万元，减幅
29.67%，主要系报告期公司收购控股子公司乐普药业剩余40%股权，收购对价大于被收购方
按持股比例计算的净资产份额相应冲减资本公积金所致；
14、报告期公司经营活动现金流入为80,592.15万元，较上年同期增加21,249.40万元，
增幅为35.81%，其中新增子公司现金流入为7,838.06万元，扣除上述影响后，经营活动现金
流入同比增长22.60%，主要系随原有业务销售规模扩大、销售回款增加所致；
15、报告期公司经营活动现金流出为72,541.59万元，较上年同期增加14,029.71万元，
增幅23.98%，其中新增子公司现金流出为8,243.15万元，扣除上述影响后，经营活动现金流
出同比增长9.89%；
16、报告期公司投资活动现金流入为319.30万元，较上年同期增加319.30万元，主要系
报告期本公司旗下从事融资租赁业务的子公司收取的保证金以及按期收回本金部分所致；
17、报告期公司投资活动现金流出为51,162.84万元，较上年同期增加41,811.12万元，
增幅447.10%，其中投资支付的现金增加23,224.76万元，主要系报告期公司增加可供出售金
融资产增加及按进度支付参股公司增资款所致；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
增加19,819.24万元，主要系报告期按约定支付收购款所致；
18、报告期公司筹资活动现金流入为15,882.16万元，较上年同期增加9,097.13万元，增
幅134.08%，主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金966.64万元以及取得长期并购借款
收到的现金较上年同期增加8,130.49万元所致；
19、报告期公司筹资活动现金流出为70,653.10万元，较上年同期增加63,253.50万元，
增幅854.82%，主要系报告期公司偿还到期借款较上年同期增加44,604.48万元、支付利息及
支付购买子公司少数股东股权款18,649.02万元所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司（含子公司）实现营业收入79,873.18万元，同比增长26.96%，主要系
公司药品板块及医疗器械板块中基层医院介入诊疗业务的销售规模扩大所致；同时，较上年
同期新纳入合并范围的子公司也对收入增长有所贡献。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司通过参股四川睿健医疗科技有限公司，进入慢性肾病血液净化领域。睿健
医疗已初步搭建了集血液净化相关器械的研发、生产、销售以及血透中心等相关服务为一体
的综合型全产业链平台，十分契合乐普医疗以心血管医疗平台为核心的多元化发展战略，未
来公司将分享血透行业高增长收益，建立公司新的经济增长点。
报告期内，公司并购洛阳六院并通过心血管网络医院及O2O营销网络体系建设项目，进一
步构建乐普心血管三级网络医院体系，逐步形成与二三线城市心血管专科医院、基层县医院
介入导管室及心血管科室共建等互为补充的乐普心血管疾病诊断咨询、转诊导医、术后管理
的医疗服务体系。
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司研发支出4,178.16万元，较上年同期增长23.84%，占自产产品销售收入
的6.09%。公司核心产品研发及临床进展情况如下：
公司继续推进核心器械产品研发及注册工作，其中完全可降解聚合物支架已进入临床后
期阶段；植入式双腔起搏器已进入国家药监局技术审批阶段；左心耳封堵器及输送装置项目
已完成多例临床植入手术，效果良好。药品方面，公司正全力快速推进药品质量一致性评价
研究，分阶段突破药品品种一致性处方工艺优化及生物等效性试验等关键技术，确保按期完
成研究工作。
报告期内，公司产品雾化器、泥鳅导丝、血压计、血糖仪、血糖试纸共5项产品通过CE
认证；一次性使用桡动脉血管鞘组、血糖试纸（葡萄糖氧化酶法）、测瓣器等共5项产品获得
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医疗器械产品注册证。截止报告期末，累计11项产品通过FDA认证、100项产品通过CE认证；
获得医疗器械产品注册证221项；药品批准文号125项；累计取得专利权418项（含发明专利
73项）。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司进一步收购乐普药业40%股权，实现对乐普药业100%控股。公司将持续
对乐普药业发展提供战略支持，加速发展公司制药板块，实现公司整体业绩的进一步提升，
扩展并完善心血管全产业链平台型企业的战略布局。
报告期内，通过投资睿健医疗18%的股权，公司迅速切入慢性肾病领域，对产业链进行
纵向延伸，完善了公司的产业布局。通过复制心血管领域全产业链高速发展路径，公司将分
享血透行业高增长收益，建立公司未来新的经济增长点。
报告期内，公司全资并购洛阳六院，作为建设心血管专科医院群的首家落地医院，其心
血管内科、腔镜外科及骨外科等特色科室的建设和门诊科室的综合发展，十分契合公司医疗
服务领域“在二三线城市建立小综合强专科医院”的发展战略。
报告期内，公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过9.92亿元（发行股票数不超
过27,026,767股），用于支付收购乐普药业40%股权的投资款和心血管网络医院及O2O营销
网络体系建设项目的投入。
报告期内，公司参与投资设立全球精准医疗创新投资基金，借助该基金专业的海外投资
管理团队及其先进的投资管理经验，将提升公司在海外投资并购的能力。
报告期内，为保障公司金融业务的顺利开展，满足公司经营发展的需要，公司聘任郭同
军先生为公司高级副总经理，进一步稳固了公司核心业务领导团队的建设。此外，根据公司
现有业务特点及未来发展方向，公司制定了《高级管理人员薪酬考核制度》，进一步完善了
公司管理体系的建设。
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
中国船舶重 关于同业竞
《避免同业
工集团公司 争、关联交 2009 年 09 月
竞争声明与 无承诺期限 正常履行中
第七二五研 易、资金占用 18 日
承诺》
究所 方面的承诺
关于同业竞
《避免同业
中国船舶重 争、关联交 2009 年 09 月
竞争声明与 无承诺期限 正常履行中
工集团公司 易、资金占用 18 日
承诺》
方面的承诺
本人在 2010
年 10 月 30 日
锁定期结束
后，本人在公
司任职期间，
无承诺期限，
每年转让股
股份限售承 2009 年 09 月 蒲忠杰先生
首次公开发行或再融资时所作承诺 蒲忠杰 份不超过所 正常履行中
诺 18 日 在任期间均
持公司股份
须履行。
总数 25%，在
本人离职后
半年内，不转
让所持公司
股份。
本公司在
2010 年 10 月
30 日锁定期 无承诺期限，
WP Medical
股份限售承 结束后，在蒲 2009 年 09 月 蒲忠杰先生
Technologies,I 正常履行中
诺 忠杰先生在 18 日 在任期间均
nc.
公司任职期 须履行。
间，每年转让
股份不超过
14
乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
所持公司股
份总数的
25%，在蒲忠
杰先生离职
后半年内，不
转让所持公
司股份。
自 2016 年 1
月 14 日起，
股份限售承 2016 年 01 月 截至 2016 年 7
其他对公司中小股东所作承诺 蒲忠杰 半年内不减 正常履行中
诺 14 日 月 14 日。
持所持有的
本公司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 240,152.33
本季度投入募集资金总额 126,201.02
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 240,152.33
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
心血管药物支架及 2010 年
47,335.
输送系统生产线技 否 19,234 19,234 10,514 54.66% 12 月 31 1,399.72 是 否
93
术改造建设项目 日
2011 年
产品研发工程中心 5,999.0
否 6,641 6,641 90.33% 12 月 31 不适用 不适用 不适用 否
建设项目 3
日
2011 年
介入导管扩产及技 9,761.3 7,729.7
否 18,160 18,160 53.75% 12 月 31 1,147.77 是 否
术改造建设项目 3 6
日
15
乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
介入导丝及鞘管产 2011 年
4,399.9 3,477.3
业化技术改造建设 否 7,638 7,638 57.61% 12 月 31 578.38 否 否
3 2
项目 日
使用募集资金节余
资金进一步收购陕 2013 年
5,949.8 1,555.0
西秦明医学仪器股 否 91.54% 07 月 31 90.16 是 否
3 1
份有限公司小股东 日
股份
2013 年
收购新帅克公司 14,116. 5,873.9
否 100.00% 07 月 31 1,396.38 是 否
60%股权项目 59 3
日
126,201.0 126,20 126,201. 126,201
补充流动资金项目 否 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
2 1.02 02 .02
177,874.0 177,87 126,201. 176,941 65,971.
承诺投资项目小计 -- -- -- 4,612.41 -- --
2 4.02 02 .73 95
超募资金投向
2013 年
国内外营销网络建
否 17,860 17,860 9,455.4 52.94% 12 月 31 不适用 不适用 不适用 否
设项目
日
收购金帆新天地公
2010 年
司持有北京卫金帆
否 2,268 2,268 2,268 100.00% 05 月 06 1,020.27 4,188.3 是 否
医学技术发展有限
日
公司 63.15%的股权
2013 年
补充卫金帆研发流
否 3,000 3,000 3,000 100.00% 12 月 31 不适用 不适用 不适用 否
动资金
日
收购北京思达医用 2010 年
5,028.6
装置有限公司 100% 否 15,000 15,000 15,000 100.00% 12 月 01 -3.74 否 否
7
的股权 日
2013 年
增资思达医用用于
否 2,300 2,300 2,300 100.00% 06 月 30 -3.43 1,102.5 否 否
生产产能建设项目
日
2013 年
增资上海形状用于
否 9,900 9,900 9,900 100.00% 12 月 31 452.32 635.82 否 否
生产产能建设项目
日
2013 年
控股收购秦明医学 11,328. 11,328. 2,960.5
否 11,328.9 100.00% 01 月 09 171.65 是 否
44.64%股权项目 9 9 1
日
收购新帅克公司 2013 年
否 621.41 621.41 621.41 100.00% 61.47 258.57 是 否
60%股权项目 07 月 31
16
乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
日
62,278. 53,873. 14,174.
超募资金投向小计 -- 62,278.31 0 -- -- 1,698.54 -- --
31 71 37
240,152.3 240,15 126,201. 230,815 80,146.
合计 -- -- -- 6,310.95 -- --
3 2.33 02 .44 32
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用
公司总共计划使用超募资金 62,278.31 万元，实际支出 52,941.42 万元，节余 9,336.89 万元。节余
途及使用进展情况
资金用于永久补充公司及全资子公司的流动资金。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，将四个 IPO 项目在原计
实施地点变更情况 划建设场地进行楼层调整，项目其他部分不变，仍在公司 2009 年招股说明书中披露的北京市昌平区
超前路 37 号中关村科技园昌平园兴业生物医药创业园南侧 7-1 号楼和 3 号楼实施。详见《关于变更
部分募集资金项目实施地址》的公告。该调整未改变募集资金项目建设内容和实施方式，不存在改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施方式调整情况 根据公司第二届董事会第六次会议审议通过，对超募资金项目国内外营销网络建设项目中的子项
目海外营销中心建设由 3000 万元调增为 5097.17 万元，对该子项目超出原预算不足部分，由调减另一
子项目“建设国内营销分部 12 个”的规模预算中予以解决，该建设项目总投资额不变。
适用
募集资金投资项目 根据 2010 年 2 月 6 日公司第一届董事会第十七次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投
先期投入及置换情 入募集资金项目建设的自筹资金共计 7,926.54 万元，其中：心血管药物支架及输送系统生产线技术改
况 造建设项目 2,770.78 万元；产品研发工程中心建设项目 846.03 万元；介入导管扩产及技术改造建设
项目 2,601.96 万元；介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目 1,707.77 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
《心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目》于 2011 年 6 月 30 日全面建设完成，已
项目实施出现募集
形成药物支架及输送系统年产 17 万支的生产能力，达到项目建设目标；项目计划投入资金 19,234.00
资金结余的金额及
万元，实际使用资金 10,514.00 万元（含铺底流动资金），结余资金 8,720.00 万元。资金出现结余的原
原因
因是：公司优化工艺流程，调整设备配置，因此减少了相应的投资。
《产品研发工程中心建设项目》于 2012 年 6 月 30 日全面建设完成，已建成支架、导丝、导管与
17
乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
辅助器械三条试制生产线和药物释放分析、理化检测分析、生化分析等共六大实验室，达到项目建设
目标；项目计划投入资金 6,641.00 万元，实际使用资金 5,999.03 万元，结余资金 641.97 万元。资金
出现结余的原因是：公司通过优化科研方法和产品试制工艺、加大设备国产化及自主开发比例、合理
控制装修成本等措施，节约了项目相应的投资。
《介入导管扩产及技术改造建设项目》于 2012 年 6 月 30 日全面建设完成，已形成 PTCA 球囊
扩张导管年产 10 万套、药物中心静脉导管年产 15 万套和造影导管年产 65 万套的生产能力，达到项
目建设目标；项目计划投入资金 18,160.00 万元，实际使用资金 9,761.33 万元（含铺底流动资金），结
余资金 8,398.67 万元。资金出现结余的原因是：公司通过优化工艺流程、加大设备国产化及自主开发
比例、合理控制装修成本等措施，节约了项目相应的投资。
《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》于 2012 年 6 月 30 日全面建设完成，已形成 PTCA
导丝年产 12 万支和鞘管年产 45 万支的生产能力，达到项目建设目标；项目计划投入资金 7,638.00 万
元，实际使用资金 4,399.93 万元（含铺底流动资金），结余资金 3,238.07 万元。资金出现结余的原因
是：公司通过优化工艺流程、加大设备国产化及自主开发比例，节约了项目相应的投资。
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司非公开发行新股59,785,147股，于2016年1月25日在深圳证券交易所上
市。本次发行共募集资金总额12.80亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为12.62亿元。具
体内容详见公司披露的《关于非公开发行新股的上市公告书》（公告编号：2016-004）等相
关文件。
报告期内，公司下属公司乐普基因科技股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统
挂牌，并于2016年2月29日起正式挂牌公开转让。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，根据《公司章程》的相关规定，公司制定了2015年度利润分配方案，该方案
已经2016年4月26日召开的2015年年度股东大会审议通过，具体内容详见《关于2015年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2016-043）。本报告期内该利润分配方案尚未执行。
18
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 888,958,963.13 1,864,601,144.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,061,261.55 58,188,163.92
应收账款 1,245,698,176.38 1,182,846,102.26
预付款项 134,466,651.37 121,462,642.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 500,000.00
应收股利
其他应收款 113,678,239.66 51,567,791.90
买入返售金融资产
存货 502,860,941.66 518,555,677.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,352,445.76 17,796,591.46
流动资产合计 2,954,576,679.51 3,815,018,113.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 172,854,264.18 34,577,694.70
持有至到期投资
长期应收款 62,617,764.50 28,898,009.90
长期股权投资 318,334,890.95 268,630,087.21
投资性房地产 66,239,221.46 66,891,398.64
固定资产 879,729,885.83 898,781,050.76
在建工程 138,206,728.31 106,622,924.26
工程物资
固定资产清理 195,264.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产 452,010,997.14 455,760,639.60
开发支出 153,279,705.56 149,881,027.67
商誉 1,798,817,981.05 1,798,817,981.05
长期待摊费用 46,099,662.41 42,081,893.81
递延所得税资产 30,014,789.09 29,191,322.05
其他非流动资产 34,434,137.39 34,740,305.73
非流动资产合计 4,152,835,292.32 3,914,874,335.38
资产总计 7,107,411,971.83 7,729,892,449.30
流动负债：
短期借款 184,486,992.79 600,432,957.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,919,042.32 51,760,000.00
应付账款 294,813,288.18 275,632,618.45
预收款项 84,265,700.61 103,341,570.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,795,855.40 37,642,237.28
应交税费 83,822,065.20 79,846,810.92
21
乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 1,061,535.39 1,200,871.80
应付股利 5,919,125.67 5,919,125.67
其他应付款 574,292,618.82 334,179,812.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 518,752,500.00 512,725,000.00
流动负债合计 1,815,128,724.38 2,002,681,004.73
非流动负债：
长期借款 394,500,000.00 310,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 675,640.97
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,869,266.96 31,954,278.18
递延所得税负债 45,641,912.31 46,646,709.19
其他非流动负债
非流动负债合计 472,686,820.24 388,600,987.37
负债合计 2,287,815,544.62 2,391,281,992.10
所有者权益：
股本 871,785,147.00 871,785,147.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,372,382,823.42 1,951,393,650.84
减：库存股
其他综合收益 -2,390,976.50 -2,695,944.56
专项储备
22
乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 256,333,478.60 256,333,478.60
一般风险准备
未分配利润 1,906,944,059.44 1,730,082,379.02
归属于母公司所有者权益合计 4,405,054,531.96 4,806,898,710.90
少数股东权益 414,541,895.25 531,711,746.30
所有者权益合计 4,819,596,427.21 5,338,610,457.20
负债和所有者权益总计 7,107,411,971.83 7,729,892,449.30
法定代表人：蒲忠杰 主管会计工作负责人：王泳 会计机构负责人：李韫
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 305,750,793.01 1,394,789,108.42
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,632,031.60 34,981,721.64
应收账款 494,595,134.26 487,990,017.23
预付款项 53,446,648.90 46,802,379.63
应收利息 1,649,971.19 1,649,971.19
应收股利 15,000,000.00
其他应收款 1,036,630,883.97 756,472,324.85
存货 114,550,672.23 108,321,271.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,263,485.51 10,876,230.65
流动资产合计 2,058,519,620.67 2,841,883,025.16
非流动资产：
可供出售金融资产 163,970,000.00 25,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,386,102,244.95 2,564,730,898.12
投资性房地产 16,290,196.74 16,471,809.60
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 387,910,566.56 395,318,467.28
在建工程 33,247,391.34 21,094,106.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,933,936.97 24,612,932.64
开发支出 82,151,005.77 82,108,211.86
商誉
长期待摊费用 26,104,179.73 25,720,245.50
递延所得税资产 6,003,641.86 5,579,097.83
其他非流动资产 19,033,800.00
非流动资产合计 4,146,746,963.92 3,160,635,769.07
资产总计 6,205,266,584.59 6,002,518,794.23
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,435,529.62 37,225,115.05
预收款项 19,921,558.38 20,767,548.63
应付职工薪酬 729,107.53 11,672,739.32
应交税费 19,039,261.28 24,197,012.73
应付利息 486,866.88 984,253.48
应付股利 3,930,850.00 3,930,850.00
其他应付款 714,783,363.26 288,248,081.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 518,662,500.00 512,725,000.00
流动负债合计 1,377,989,036.95 1,349,750,600.38
非流动负债：
长期借款 394,500,000.00 310,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,285,833.32 10,629,999.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 404,785,833.32 320,629,999.99
负债合计 1,782,774,870.27 1,670,380,600.37
所有者权益：
股本 871,785,147.00 871,785,147.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,954,592,649.74 1,954,592,649.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 256,333,478.60 256,333,478.60
未分配利润 1,339,780,438.98 1,249,426,918.52
所有者权益合计 4,422,491,714.32 4,332,138,193.86
负债和所有者权益总计 6,205,266,584.59 6,002,518,794.23
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 798,731,779.85 629,096,324.52
其中：营业收入 798,731,779.85 629,096,324.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 582,230,310.08 463,612,713.44
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其中：营业成本 335,279,437.85 298,956,770.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,101,904.56 6,586,914.72
销售费用 120,579,884.03 82,758,265.65
管理费用 102,514,721.26 71,215,493.29
财务费用 10,053,405.42 1,395,101.50
资产减值损失 5,700,956.96 2,700,168.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,454,803.63 1,780,600.57
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,454,803.63 1,780,600.57
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 218,956,273.40 167,264,211.65
加：营业外收入 8,173,136.32 5,002,808.31
其中：非流动资产处置利得 38,660.32 3,089,056.61
减：营业外支出 416,797.28 199,942.10
其中：非流动资产处置损失 404,998.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 226,712,612.44 172,067,077.86
减：所得税费用 37,183,598.60 28,358,956.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 189,529,013.84 143,708,121.07
归属于母公司所有者的净利润 176,861,680.42 128,447,025.71
少数股东损益 12,667,333.42 15,261,095.36
六、其他综合收益的税后净额 422,873.75 -1,544,919.01
归属母公司所有者的其他综合收益
304,968.06 -1,544,919.01
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
304,968.06 -1,544,919.01
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 304,968.06 -1,544,919.01
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
117,905.69
税后净额
七、综合收益总额 189,951,887.59 142,163,202.06
归属于母公司所有者的综合收益
177,166,648.48 126,902,106.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,785,239.11 15,261,095.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2029 0.1582
（二）稀释每股收益 0.2029 0.1582
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蒲忠杰 主管会计工作负责人：王泳 会计机构负责人：李韫
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 204,705,509.85 197,305,786.91
减：营业成本 38,642,282.11 38,371,379.12
营业税金及附加 2,860,103.61 2,736,353.80
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销售费用 39,879,779.74 36,146,865.30
管理费用 28,943,723.56 23,202,978.91
财务费用 8,783,723.34 1,275,577.98
资产减值损失 2,830,293.52 1,949,170.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
17,454,803.63 1,780,600.57
列）
其中：对联营企业和合营企
2,454,803.63 1,780,600.57
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,220,407.60 95,404,062.17
加：营业外收入 2,499,624.67 917,430.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,495.94 61.45
其中：非流动资产处置损失 1,495.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
102,718,536.33 96,321,431.62
列）
减：所得税费用 12,365,015.87 14,634,802.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,353,520.46 81,686,629.10
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 90,353,520.46 81,686,629.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1036 0.1006
（二）稀释每股收益 0.1036 0.1006
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 782,314,089.34 579,646,717.18
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,374,876.52
收到其他与经营活动有关的现
22,232,538.14 13,780,808.56
金
经营活动现金流入小计 805,921,504.00 593,427,525.74
购买商品、接受劳务支付的现金 279,292,670.09 281,286,247.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
163,217,106.66 113,334,134.74
现金
支付的各项税费 111,877,931.52 80,009,839.52
支付其他与经营活动有关的现
171,028,237.26 110,488,672.88
金
经营活动现金流出小计 725,415,945.53 585,118,895.13
经营活动产生的现金流量净额 80,505,558.47 8,308,630.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,797,095.55
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
56,260.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,339,666.83
金
投资活动现金流入小计 3,193,022.38
购建固定资产、无形资产和其他
28,835,148.80 41,163,908.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金 232,247,561.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
250,545,714.60 52,353,342.66
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 511,628,424.40 93,517,251.12
投资活动产生的现金流量净额 -508,435,402.02 -93,517,251.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,666,434.32
其中：子公司吸收少数股东投资
9,666,434.32
收到的现金
取得借款收到的现金 149,155,176.89 67,850,287.45
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 158,821,611.21 67,850,287.45
偿还债务支付的现金 480,596,337.39 34,551,575.76
分配股利、利润或偿付利息支付
8,700,894.78 39,444,411.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
217,233,762.93
金
筹资活动现金流出小计 706,530,995.10 73,995,986.80
筹资活动产生的现金流量净额 -547,709,383.89 -6,145,699.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,954.00 -12,669.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -975,642,181.44 -91,366,989.75
加：期初现金及现金等价物余额 1,818,430,357.20 506,672,761.47
六、期末现金及现金等价物余额 842,788,175.76 415,305,771.72
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,119,019.91 192,231,180.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,845,131.65 12,341,611.45
金
经营活动现金流入小计 240,964,151.56 204,572,791.58
购买商品、接受劳务支付的现金 34,975,623.94 31,793,181.91
支付给职工以及为职工支付的
61,065,037.06 45,765,554.92
现金
支付的各项税费 44,353,769.65 40,768,997.55
支付其他与经营活动有关的现
84,392,574.65 79,841,352.66
金
经营活动现金流出小计 224,787,005.30 198,169,087.04
经营活动产生的现金流量净额 16,177,146.26 6,403,704.54
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
40,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
10,294,105.92 8,905,024.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 185,970,000.00
取得子公司及其他营业单位支
335,873,249.65 136,483,937.50
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
250,696,027.88
金
投资活动现金流出小计 782,833,383.45 145,388,961.66
投资活动产生的现金流量净额 -782,793,383.45 -145,388,961.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 415,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,995,274.11 3,023,222.22
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 422,495,274.11 3,023,222.22
筹资活动产生的现金流量净额 -322,495,274.11 -3,023,222.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
73,195.89 382,477.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,089,038,315.41 -141,626,002.21
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,394,789,108.42 234,489,507.08
六、期末现金及现金等价物余额 305,750,793.01 92,863,504.87
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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