蓝色光标:2016年第一季度报告全文

来源:巨潮网 2016-04-27 00:00:00
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北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵文权、主管会计工作负责人张向际及会计机构负责人(会计

主管人员)张东声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业总收入(元) 2,289,804,335.89 1,359,235,501.82 68.46%

归属于上市公司股东的净利润(元) 108,357,060.03 -101,453,602.83 -

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

69,042,883.55 27,028,937.39 155.44%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -124,620,432.76 80,589,403.20 -254.64%

基本每股收益(元/股) 0.06 -0.11 -

稀释每股收益(元/股) 0.06 -0.11 -

加权平均净资产收益率 2.53% -2.30% -

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 16,186,338,844.76 16,369,211,954.37 -1.12%

归属于上市公司股东的净资产(元) 4,357,844,404.02 4,215,781,834.30 3.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

3,238,465.33

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

49,654,914.12

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -526,596.88

减:所得税影响额 12,947,292.39

少数股东权益影响额(税后) 105,313.70

合计 39,314,176.48 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

3

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、并购重组整合风险

公司相关并购交易完成后,被收购业务与原有业务仍需在人员管理、客户管理、媒体采购、后台管理等方面进行持续性

融合。能否通过整合保证上市公司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应仍具有

不确定性,存在整合风险。

2、公司规模扩张带来的管理风险

随着公司持续推进的“国际化”和“数字化”战略的实施落地,公司资产和经营规模持续扩大,公司内部结构及管理体系区

域复杂化,对于公司的经营决策、风险控制的难度加大,需要公司管理团队的管理水平不断提升。若管理层不能结合公司实

际情况优化调整管理体系,将对公司的高效运作及战略发展造成影响。

3、人员管理和人才流失的风险

人力资源是营销传播公司的核心资源,是保持和提升公司竞争力的关键要素。公司管理团队及业务人员的稳定性,将直

接影响公司各项业务特别是新兴数字营销业务的发展和业绩。若不能很好地控制人才流失的风险,则会对公司的经营和业务

发展造成不利影响。

为了稳定公司的核心管理和运营团队,公司秉承“员工第一”的企业文化,不断完善提升员工薪酬福利和建立公平有效的

绩效考核、晋升机制,提供全面培训计划,并通过建立期权计划等多种期权激励方式,使得核心骨干人员分享公司成长红利。

4、市场竞争加剧的风险

随着互联网有关领域不断涌现新技术、新产品,对于数字营销行业的未来发展趋势存在不确定性,较低的行业准入门槛,

将加剧未来市场的竞争环境,亦将影响本公司提升收入和利润水平以及提高市场占有率的能力,给公司带来发展压力。

面对未来竞争加剧的风险,公司将保持持续创新能力和业务开拓能力,立足于客户需求,提升服务质量,扩大品牌知名

度,持续推进内部的整合协同,不断自我调整,适应市场竞争态势。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 83,718 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

赵文权 境内自然人 7.09% 136,907,714 102,680,785 质押 66,813,718

陈良华 境内自然人 6.24% 120,449,675 0 质押 76,500,000

许志平 境内自然人 5.31% 102,514,730 76,886,047 质押 86,490,000

吴铁 境内自然人 5.28% 101,915,223 76,820,000 质押 76,820,000

4

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李芃 境内自然人 4.93% 95,243,181 95,243,181 质押 94,710,542

孙陶然 境内自然人 3.75% 72,479,708 54,359,781 质押 65,501,806

王舰 境内自然人 3.00% 57,910,089 0 质押 32,710,000

高鹏 境内自然人 1.81% 34,936,626 0 0

中国银行-大成

蓝筹稳健证券投 境内非国有法人 1.49% 28,795,416 0 0

资基金

中央汇金资产管

国有法人 1.21% 23,278,800 0 0

理有限责任公司

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

陈良华 120,449,675 人民币普通股 120,449,675

王舰 57,910,089 人民币普通股 57,910,089

高鹏 34,936,626 人民币普通股 34,936,626

赵文权 34,226,929 人民币普通股 34,226,929

中国银行-大成蓝筹稳健证券投

28,795,416 人民币普通股 28,795,416

资基金

许志平 25,628,683 人民币普通股 25,628,683

吴铁 25,095,223 人民币普通股 25,095,223

中央汇金资产管理有限责任公司 23,278,800 人民币普通股 23,278,800

毛晨 21,182,512 人民币普通股 21,182,512

全国社保基金一一八组合 18,284,460 人民币普通股 18,284,460

2016 年 3 月 15 日,赵文权、许志平、孙陶然、陈良华、吴铁通过协议方式解除一致行

动关系。并于当日签署了《委托投票协议》,许志平将所持公司 102,514,730 股股份对应

上述股东关联关系或一致行动的

的投票表决权、陈良华将所持公司 120,449,675 股股份对应的投票表决权、吴铁将所持

说明

公司 101,915,223 股股份对应的投票表决权、孙陶然将所持公司 72,479,708 股股份对应

的投票表决权分别委托赵文权行使。自上述协议签署后,公司实际控制人变更为赵文权。

参与融资融券业务股东情况说明

(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 √否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

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3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

数 数

赵文权 102,680,785 0 0 102,680,785 高管锁定 高管锁定

根据业绩承诺完

李芃 95,243,181 0 0 95,243,181 首发后限售

成情况解锁

许志平 76,886,047 0 0 76,886,047 高管锁定 高管锁定

吴铁 76,820,000 0 0 76,820,000 高管锁定 高管锁定

孙陶然 54,359,781 0 0 54,359,781 高管锁定 高管锁定

西藏山南博杰投

根据业绩承诺完

资咨询合伙企业 13,944,484 0 0 13,944,484 首发后限售

成情况解锁

(有限合伙)

西藏山南博萌创

根据业绩承诺完

业投资管理合伙 8,023,997 0 0 8,023,997 首发后限售

成情况解锁

企业(有限合伙)

毛宇辉 7,537,822 0 0 7,537,822 高管锁定 高管锁定

郑泓 799,335 0 0 799,335 高管锁定 高管锁定

熊剑 799,336 0 0 799,336 高管锁定 高管锁定

其他限售股股东 29,772,233 0 0 29,772,233 股权激励限售 股权激励限售

合计 466,867,001 0 0 466,867,001 -- --

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

单位:元

2016 年 3 月 31

2015 年 12 月 31 日 增减情况 重大变动说明

应收票据 5,198,853.00 24,134,815.00 -78.46% 报告期内公司应收票据到期,承兑人到期付款所致。

报告期内公司定期存款减少,计提的利息收入减少

应收利息 5,407,763.90 22,966,362.23 -76.45%

所致。

公司业务增长,相应的项目临时借款及押金增加所

其他应收款 518,788,073.86 394,359,238.97 31.55%

致。

子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司从事销

存货 12,141,210.96 17,376,247.96 -30.13% 售产品业务,报告期内考虑季节性及有效期影响,

调整库存量,导致存货减少。

报告期内部分研发项目达到资本化条件,转入无形

开发支出 20,744,941.99 35,812,232.22 -42.07%

资产核算。

短期借款 1,731,522,788.63 846,320,720.04 104.59% 报告期内公司新增短期借款所致。

报告期内公司业务增长,预收服务费及广告投放款

预收款项 403,468,158.47 276,830,411.66 45.75%

增加所致。

报告期内公司计提的尚未到支付期的贷款及债券利

应付利息 85,687,507.97 61,967,994.58 38.28%

息增加所到致。

报告期公司偿还深圳平安大华汇通财富管理有限公

其他应付款 993,337,587.27 1,940,749,754.40 -48.82%

司 10 亿元的收购过桥资金。

一年内到期的非

- 601,519,401.75 -100% 报告期内公司全部偿还长期借款所致。

流动负债

报告期内公司子公司 Vision7 International Inc.

其他非流动负债 744,277.78 12,246,724.41 -93.92%

调整对外融资租赁确认相应负债。

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(二)利润表项目大幅变动的情况及原因说明

单位:元

2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 同比增减 重大变动说明

公司业务增长,以及同比公司新纳入合并范围子公司

Domob Limited 及多盟智胜网络技术(北京)有限公司

营业收入 2,289,804,335.89 1,359,235,501.82 68.46%

(以下合并简称“多盟”)、Madhouse Inc.(以下简称

“亿动”)等公司合并数据增加所致。

公司业务增长,以及同比公司新纳入合并范围子公司多

营业成本 1,700,617,240.08 955,206,763.96 78.04%

盟和亿动等公司合并数据增加所致。

公司业务规模扩大及推进数字化业务,办公成本、人员

销售费用 244,150,977.38 174,500,653.06 39.91% 成本等运营费用增加,以及同比公司新纳入合并范围子

公司多盟及亿动等公司合并数据增加所致。

公司业务规模扩大,各项办公、租赁等费用增加,以及

管理费用 179,065,042.90 120,629,486.94 48.44% 同比公司新纳入合并范围子公司多盟及亿动等公司合并

数据增加所致。

同比上期,公司新发行了 16 亿非公开发行定向债务融资

财务费用 70,382,088.68 53,246,007.30 32.18% 工具、4 亿公司债及 14 亿可转换公司债券,导致债券利

息支出增加。

公允价值变动损 同比上期,公司按比例确认应享有的对北京华泰瑞联并

49,654,914.12 -

益 购基金中心(有限合伙)的公允价值变动损益。

投资收益 1,486,376.98 -124,441,692.19 公司上期确认了对 Huntsworth plc 较大的投资损失。

营业外收入 3,238,465.33 1,619,387.52 99.98% 报告期内公司收到相关政府补助项目金额所致。

同比上期,公司整体运营稳定向好,各项业务均正常有

归属于母公司所

108,357,060.03 -101,453,602.83 序开展,无重大投资损失,营业收益达到预期,实现扭

有者的净利润

亏为盈。

少数股东损益 6,366,147.78 -2,506,684.88 同比上期,公司设立及收购的非全资子公司业绩良好。

(三)现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

单位:元

项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 同比增减 重大变动说明

同比上期,由于公司广告部分业务规模扩大,媒体采购付

经营活动产生的 款增加,进而经营性支出大幅上升,导致公司经营活动产

-124,620,432.76 80,589,403.20 -254.64%

现金流量净额 生的现金流量净额减少。后续随着经营业务的持续开展,

该项情况将持续改善。

投资活动产生的 同比上期,公司投资活动付款减少, 导致投资活动产生的现

-67,253,435.57 -142,725,727.83 -52.88%

现金流量净额 金流量净额减少。

同比上期,公司偿还到期长期借款及深圳平安大华汇通财

筹资活动产生的

-154,730,838.60 53,034,480.61 -391.76% 富管理有限公司的收购过桥资金,导致筹资活动产生的现

现金流量净额

金流量净额减少。

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二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司实现营业收入 228,980.43 万元,较上年同期增长 68.46%。实现归属于上市公司股东的净利润 10,835.71

万元,较上年同期( -10,145.36 万元)实现扭亏为盈;归属于上市公司股东的净利润较上年同期 2,780.13 万元(不含境

外参股的英国上市公司 Huntsworth plc 的商誉减值对投资收益的影响)增长 289.76%。报告期内税息折旧及摊销前利润

EBITDA(EBITDA=营业利润+利息支出+折旧及摊销,营业利润不包含特殊事项)为 25,965.62 万元,较上年同期的 11,368.11

万元 EBITDA(不含 Huntsworth plc 的商誉减值对投资收益的影响)增长 128.41%;报告期内公司经营情况良好。

报告期内,公司数字化战略推进成果显著,各业务品牌收入及净利润均保持稳定增长。其中,成长业务板块中公司通过

并购方式拓展的移动互联业务营收继续保持高速增长,对公司净利润贡献显著;另外,公司成熟业务板块于报告期内营收及

净利润逐步回升,未来将继续保持稳定增长。公司国际化战略亦在稳步推进中。公司预计 2016 年二季度将继续保持良好经

营状况,2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润能够达到 26,000 万元至 32,000 万元,较上年同期增长 202%至 272%。

此外,由于可转债、公司债已于报告期内完成发行上市等相关工作,以及受银行贷款等贷息负债影响,报告期内,利息

支出仍维持较高水平,从而影响公司报告期净利润。关于利息支出对净利润造成的影响,预计将于年内后续季度中逐步调整、

缩减。另外,公司投资收益将于陆续于未来报告期内确认,将对公司净利润产生正面影响。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商合计采购金额(元) 484,357,604.80

前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例 28.48%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

9

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前五名客户合计销售金额(元) 524,460,773.98

前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例 22.90%

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

请见报告“第二节公司基本情况”中“二、重大风险提示”章节

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第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺 承诺类 承诺时 诺

承诺方 承诺内容 履行情况

来源 型 间 期

履行中,由

李芃、刘彩玲、西

李芃、刘彩玲、西藏山南博杰投资咨询合伙企业(有限合伙)、 于 2015 年

藏山南博杰投资咨 2013

业绩承 西藏山南博萌投资咨询合伙企业(有限合伙)承诺博杰广告 博杰广告

询合伙企业(有限 年 09 4

资产重组时所作承诺 诺及补 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年经审计的归属母公司股 业绩未达

合伙)、西藏山南博 月 06 年

偿安排 东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 20,700 预期,涉及

萌投资咨询合伙企 日

万元、23,805 万元、27,376 万元、28,745 万元。 股份补偿

业(有限合伙)

事宜。

公司共同控制人赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华承

诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托

他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的

股份;赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华作为公司董

事承诺:上述承诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份 2010

赵文权、许志平、

股份减 不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,在离职后 年 02 6

陈良华、吴铁、孙 履行完毕

持承诺 半年内,不转让其所持有的发行人股份;此外,赵文权、孙 月 26 年

陶然

陶然、吴铁、许志平、陈良华作为公司一致行动人(共同控 日

制人),承诺自上述期限届满之日起三年内公司共同控制人赵

文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华承诺减持股份的,减

持后本人持股比例不低于首发上市时公司总股本 8,000 万股

首次公开发行或再融 的百分之六,并且不通过大宗交易系统减持。

资时所作承诺

赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华;公司自然人股东

高鹏承诺:(1)本人以及本人控制的企业及其下属企业目前

关于同

没有以任何形式从事与股份公司及股份公司的控股企业的主

业竞

营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

赵文权、孙陶然、 争、关 2010 长

(2)若股份公司之股票在境内证券交易所上市,则本人作为

吴铁、许志平、陈 联交 年 02 期 正常履行

股份公司之实际控制人,将采取有效措施,并促使受本人控

良华;自然人股东 易、资 月 26 有 中

制的任何企业采取有效措施,不会:<1>以任何形式直接或间

高鹏 金占用 日 效

接从事任何与股份公司或股份公司的控股企业主营业务构成

方面的

或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业

承诺

务中持有权益或利益;<2>以任何形式支持股份公司及股份公

司的控股企业以外的他人从事与股份公司及股份公司的控股

11

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企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争

的业务或活动。(3)凡本人以及本人控制的企业及其下属企

业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公

司及股份公司的控股企业的主营业务构成竞争关系的业务或

活动,本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业

机会让予股份公司。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而

给股份公司及股份公司的控股企业造成的一切损失、损害和

开支。2、公司的实际控制人赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、

陈良华一并向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》之补充

承诺,承诺:(1)如本人违反《避免同业竞争承诺函》的承

诺,与公司进行同业竞争,则本人应自同业竞争行为发生之

日起 30 日内向公司缴纳 1000 万元的赔偿金,公司及其实际

控制人有权要求本人缴纳前述赔偿金;(2)如本人未及时缴

纳上述赔偿金,则公司及其实际控制人有权采取包括但于不

限冻结本人所持公司股份等法律手段进行追缴,并按照每日

千分之一的标准收取违约金,该违约金亦应上缴公司。3、为

最大程度地避免同业竞争,公司自然人股东高鹏出具《避免

同业竞争承诺函》,承诺:若股份公司之股票在境内证券交易

所上市,高鹏作为股份公司之股东,将采取有效措施,并促

使北京英智永新广告传媒有限责任公司(以下简称“英智永

新”)采取有效措施,以保证英智永新自股份公司于境内证券

交易所上市之日起五年内,不从事任何与股份公司及其下属

企业主营业务构成竞争关系的业务或活动。同时,高鹏作为

股份公司之股东,不会利用股东身份、股东根据相关法律法

规及公司章程享有的权利及获知的信息,包括但不限于股份

公司及其下属企业的商业秘密,从事或通过高鹏所控制的企

业及其下属企业,从事损害股份公司及其下属企业利益的业

务或活动。高鹏同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公

司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。

关于同 为避免非经营性资金占用,公司和实际控制人共同出具了《避

业竞 免非经营性占用资金承诺函》,共同控制人赵文权、孙陶然、

争、关 吴铁、许志平、陈良华郑重承诺:自股份公司设立以来不存 2010 长

赵文权、孙陶然、

联交 在非经营性占用股份公司资金情况,并保证自该文件签署日 年 02 期 正常履行

吴铁、许志平、陈

易、资 起不发生非经营性占用股份公司资金情况;公司承诺:自该 月 06 有 中

良华

金占用 文件签署日起,保证不发生被共同控制人非经营性占用公司 日 效

方面的 资金情况。如若发生,公司及相关责任人愿意承担相应的法

承诺 律责任。

12

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的认可,

2015

赵文权、孙陶然、 维护广大股东及中小投资者的利益,计划在未来 6 个月内根 6

其他对公司中小股东 增持承 年 07

吴铁、许志平、陈 据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定增 个 履行完毕

所作承诺 诺 月 08

良华 持约 1%股份,并承诺在增持期间内不减持所持有的公司股 月

份。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完

毕的,应当详细说明

未完成履行的具体原 不适用

因及下一步的工作计

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 180,000

本季度投入募集资金总额 78,508.15

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 101,008.15

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

项目达 截止报 项目可

是否已 截至期 截至期

募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是

承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资

承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生

募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)

总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变

分变更) 额(2) =(2)/(1)

期 益 化

承诺投资项目

2015 年

公开发行债券-偿还

否 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00% 11 月 19 0 0是 否

私募公司债

2016 年

公开发行债券-补充

否 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00% 03 月 11 0 0是 否

流动资金

2014 年

收购美广互动 49%

否 9,000 9,000 0 9,000 100.00% 04 月 01 0 0是 否

股权项目

2014 年

收购蓝色方略 49%

否 6,500 6,500 0 6,500 100.00% 09 月 01 0 0是 否

股权项目

收购 Fuse 公司 75% 2014 年

否 3,500 3,500 0 3,500 100.00% 0 0是 否

成员权益项目第一 10 月 03

13

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

期后续支付价款 日

收购 WAVS 82.84% 2014 年

股权项目第一期后 否 3,500 3,500 0 3,500 100.00% 03 月 03 0 0是 否

续支付价款 日

优质广告资源采购

2016 年

项目-央视媒体资源

否 36,500 36,500 36,500 36,500 100.00% 01 月 22 302.50 302.50 是 否

广告经营权采购模

优质广告资源采购

2016 年

项目-蓝色天幕全球

否 15,000 15,000 0 0 0.00% 01 月 22 0 0是 否

机场联播媒体网络

模块

Blue View 系列数据 2016 年

1,852.6

营销产品开发及应 否 54,000 54,000 1,852.63 3.43% 01 月 22 0 0是 否

3

用项目 日

2016 年

信息化管理平台升

否 12,000 12,000 155.52 155.52 1.30% 03 月 21 0 0是 否

级项目

180,00 78,508.1 101,008

承诺投资项目小计 -- 180,000 -- -- 302.50 302.50 -- --

0 5 .15

超募资金投向

超募资金投向小计 -- -- -- 0 0 -- --

180,00 78,508.1 101,008

合计 -- 180,000 -- -- 302.50 302.50 -- --

0 5 .15

未达到计划进度或

预计收益的情况和 无

原因(分具体项目)

项目可行性发生重

大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用

途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

14

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

适用

可转换公司债券相关事项 :(1)公司以自筹资金预先投入“收购美广互动 49%股权项目”、“收购蓝色

方略 49%股权项目”、“收购 Fuse 公司 75%成员权益项目第一期后续支付价款”和“收购 WAVS 82.84%

募集资金投资项目 股权项目第一期后续支付价款”等四个募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 23,983.25 万元,

先期投入及置换情 以募集资金置换预先已投入自筹资金 22,500.00 万元。(2)公司以自筹资金预先投入“Blue View 系列

况 数据营销产品开发及应用项目”和“优质广告资源采购项目”等两个募集资金投资项目的实际投资金额

合计人民币 51,122.46 万元,以募集资金置换预先已投入自筹资金 41,591.33 万元。公开发行公司债券

相关事项 :根据公开发行公司债募集说明书中披露内容,公司以募集资金置换预先已偿还私募公司

债 20,000.00 万元.。

用闲置募集资金暂 不适用

时补充流动资金情

项目实施出现募集 不适用

资金结余的金额及

原因

尚未使用的募集资

募集资金专户存管

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或 无

其他情况

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司实际控制人变更事项

2016 年 3 月 15 日,赵文权、许志平、孙陶然、陈良华、吴铁通过协议方式解除一致行动关系。并于当日签署了《委托

投票协议》,其中约定:许志平将所持公司 102,514,730 股股份对应的投票表决权、陈良华将所持公司 120,449,675 股股份对

应的投票表决权、吴铁将所持公司的 101,915,223 股股份对应的投票表决权、孙陶然将所持公司 72,479,708 股股份对应的投

票表决权分别委托赵文权行使。自上述协议签署后,公司实际控制人变更为赵文权,拥有目前股本总额 27.67%的投票表决

权。

2、关于公司发行股份购买资产事项

2016 年 2 月 29 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司向北京京东世纪贸

易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准公司发行股份及支付现金购买资产事宜。截至 2016 年 4 月 20

日,公司已完成了本次交易标的资产的过户工作,相关股权登记等工作正在积极推进中。

3、关于可转换公司债券事项

公司于 2016 年 1 月 7 日完成可转换公司债券的发行工作,并披露了公司《可转换公司债券上市公告书》等相关公告,

公司本次发行的可转债上市日为 2016 年 1 月 8 日。可转债简称:蓝标转债;债券代码:123001;本次发行可转债上市地点:

深圳证券交易所;本期可转债存续的起止日期:即自 2015 年 12 月 18 日至 2021 年 12 月 17 日;本期可转债转股的起止日期:

即自 2016 年 6 月 27 日至 2021 年 12 月 17 日。关于本次可转债发行的相关公告详情已刊登于深交所指定信息披露网站巨潮

资讯网。

4、关于公开发行公司债券事项

报告期内,公司取得了证监会关于公司债券发行申请的核准,经中国证监会“证监许可[2015]3153 号”文核准,发行人获

15

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

面向合格投资者公开发行面值不超过 4 亿元的公司债券。公司取得证监会许可后即开展债券发行及上市等相关工作。截至

2016 年 4 月 2 日,公司完成了公开发行公司债券相关发行工作,并披露了《2016 年面向合格投资者公开发行公司债券上市

公告书》,本次公开发行公司债证券简称: 16 蓝标债;证券代码: 112320;发行总额: 4 亿元;上市时间: 2016 年 4 月 7

日;上市地点: 深圳证券交易所;主承销商/债券受托管理人: 华泰联合证券有限责任公司。关于本次公司债发行的相关

公告详情已刊登于深交所指定信息披露网站巨潮资讯网。

5、关于股权激励事项

2016 年 2 月 29 日,公司召开董事会,审议通过了《关于公司<股票期权(第二期)激励计划>(草案)的议案》并经公

司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。相关公告详情已刊登于深交所指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2016 年 4 月 13 日召开第三届董事会第六十八次会议,审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》,

公司 2015 年度利润分派方案:以本次权益分派股权登记日总股本为基数,公司以未分配利润向全体股东每 10 股派 0.5 元人

民币现金。该案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司对 2016 年 1-6 月经营进行了初步预计,公司预测年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润预计较上年

同期实现大幅上升。

项 目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东 较上年同期增长:202% 至 272%

净利润:8,613.01 万元

的净利润 预计净利润:26,000 万元至 32,000 万元

上述盈利预测是在假设宏观经济相对平稳、公司运营中未发生不可抗力事件的前提下基于管理层估计作出的初步预测结

果,盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,上市公司的实际经营会受到多方面不确定性因素的影响。因此,公司特别提

示广大投资人,可能出现实际经营成果与盈利预测结果存在一定差异的情况,提请广大投资者关注盈利预测风险,在投资决

策时保持应有的谨慎和独立判断。

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

16

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 2,964,252,024.96 3,436,206,973.50

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

228,319,878.56 178,664,964.44

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 5,198,853.00 24,134,815.00

应收账款 3,639,175,843.03 3,547,597,827.03

预付款项 235,140,123.89 272,448,763.67

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 5,407,763.90 22,966,362.23

应收股利

其他应收款 518,788,073.86 394,359,238.97

买入返售金融资产

存货 12,141,210.96 17,376,247.96

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 11,840,919.55 13,500,022.41

流动资产合计 7,620,264,691.71 7,907,255,215.21

非流动资产:

发放贷款及垫款

17

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产 1,483,985,244.35 1,439,888,789.56

持有至到期投资

长期应收款 5,000,000.00 5,000,000.00

长期股权投资 528,102,793.66 524,030,661.27

投资性房地产

固定资产 134,128,274.80 128,791,884.24

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,593,763,050.73 1,568,931,780.65

开发支出 20,744,941.99 35,812,232.22

商誉 4,647,953,341.22 4,602,611,591.03

长期待摊费用 108,798,252.45 119,514,658.16

递延所得税资产 28,409,192.69 22,575,142.03

其他非流动资产 15,189,061.16 14,800,000.00

非流动资产合计 8,566,074,153.05 8,461,956,739.16

资产总计 16,186,338,844.76 16,369,211,954.37

流动负债:

短期借款 1,731,522,788.63 846,320,720.04

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 2,180,941,572.36 2,356,228,321.11

预收款项 403,468,158.47 276,830,411.66

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 145,923,338.28 197,394,618.32

应交税费 254,695,478.96 297,768,724.20

18

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息 85,687,507.97 61,967,994.58

应付股利

其他应付款 993,337,587.27 1,940,749,754.40

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 601,519,401.75

其他流动负债 749,902,191.99 749,025,000.00

流动负债合计 6,545,478,623.93 7,327,804,946.06

非流动负债:

长期借款 280,207,518.29 236,299,012.65

应付债券 3,246,849,349.55 2,837,255,971.32

其中:优先股

永续债

长期应付款 239,540,952.00 214,362,667.22

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 289,931,837.47 298,418,689.92

其他非流动负债 744,277.78 12,246,724.41

非流动负债合计 4,057,273,935.09 3,598,583,065.52

负债合计 10,602,752,559.02 10,926,388,011.58

所有者权益:

股本 1,931,169,473.00 1,931,169,473.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,400,375,466.00 1,383,614,745.17

减:库存股 226,081,976.87 226,081,976.87

其他综合收益 -158,063,037.80 -175,007,826.66

专项储备

19

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 130,131,141.24 130,131,141.24

一般风险准备

未分配利润 1,280,313,338.45 1,171,956,278.42

归属于母公司所有者权益合计 4,357,844,404.02 4,215,781,834.30

少数股东权益 1,225,741,881.72 1,227,042,108.49

所有者权益合计 5,583,586,285.74 5,442,823,942.79

负债和所有者权益总计 16,186,338,844.76 16,369,211,954.37

法定代表人:赵文权 主管会计工作负责人:张向际 会计机构负责人:张东

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,856,506,538.32 1,861,766,537.02

以公允价值计量且其变动计入当

228,319,878.56 178,664,964.44

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 157,206,292.48 174,217,856.64

预付款项 10,318,232.19 3,362,469.35

应收利息 3,516,875.00 21,363,640.01

应收股利

其他应收款 1,751,839,263.89 1,247,101,485.90

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 4,007,707,080.44 3,486,476,953.36

非流动资产:

可供出售金融资产 273,724,230.52 291,502,730.52

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 6,586,625,566.96 5,219,670,663.40

投资性房地产

20

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 6,695,841.50 7,715,484.79

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 13,608,961.96 15,243,990.76

开发支出 7,579,198.03 7,105,503.68

商誉

长期待摊费用 79,699,659.85 82,479,880.50

递延所得税资产 11,319,031.72

其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00

非流动资产合计 6,989,252,490.54 5,633,718,253.65

资产总计 10,996,959,570.98 9,120,195,207.01

流动负债:

短期借款 1,631,893,085.78 663,077,134.39

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 76,100,367.11 75,396,417.79

预收款项 5,176,669.02 6,643,969.02

应付职工薪酬 1,393,225.68 4,725,789.39

应交税费 7,604,202.59 6,238,501.96

应付利息 85,174,033.12 60,656,317.71

应付股利

其他应付款 709,785,037.67 237,589,185.43

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 749,400,000.00 749,025,000.00

流动负债合计 3,266,526,620.97 1,803,352,315.69

非流动负债:

长期借款

应付债券 3,246,849,349.55 2,837,255,971.32

21

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 45,212,636.29 37,243,532.76

其他非流动负债

非流动负债合计 3,292,061,985.84 2,874,499,504.08

负债合计 6,558,588,606.81 4,677,851,819.77

所有者权益:

股本 1,931,169,473.00 1,931,169,473.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,809,818,090.46 1,808,384,148.10

减:库存股 226,081,976.87 226,081,976.87

其他综合收益 9,397,999.94 22,731,874.94

专项储备

盈余公积 130,131,141.24 130,131,141.24

未分配利润 783,936,236.40 776,008,726.83

所有者权益合计 4,438,370,964.17 4,442,343,387.24

负债和所有者权益总计 10,996,959,570.98 9,120,195,207.01

法定代表人:赵文权 主管会计工作负责人:张向际 会计机构负责人:张东

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2,289,804,335.89 1,359,235,501.82

其中:营业收入 2,289,804,335.89 1,359,235,501.82

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

22

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、营业总成本 2,209,926,451.55 1,319,769,063.69

其中:营业成本 1,700,617,240.08 955,206,763.96

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,662,799.49 4,873,315.71

销售费用 244,150,977.38 174,500,653.06

管理费用 179,065,042.90 120,629,486.94

财务费用 70,382,088.68 53,246,007.30

资产减值损失 9,048,303.02 11,312,836.72

加:公允价值变动收益(损失以

49,654,914.12

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,486,376.98 -124,441,692.19

列)

其中:对联营企业和合营企业

1,486,376.98 -124,441,692.19

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 131,019,175.44 -84,975,254.06

加:营业外收入 3,238,465.33 1,619,387.52

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 526,596.88 671,027.57

其中:非流动资产处置损失 68,898.99

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 133,731,043.89 -84,026,894.11

减:所得税费用 19,007,836.08 19,933,393.60

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 114,723,207.81 -103,960,287.71

归属于母公司所有者的净利润 108,357,060.03 -101,453,602.83

少数股东损益 6,366,147.78 -2,506,684.88

六、其他综合收益的税后净额 9,131,855.93 -31,180,599.19

归属母公司所有者的其他综合收益

16,944,788.86 -26,317,523.76

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

23

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他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

16,944,788.86 -26,317,523.76

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-14,227,690.45 28,243,895.06

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 31,172,479.31 -54,561,418.82

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-7,812,932.93 -4,863,075.43

税后净额

七、综合收益总额 123,855,063.74 -135,140,886.90

归属于母公司所有者的综合收益

125,301,848.89 -127,771,126.59

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -1,446,785.15 -7,369,760.31

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.06 -0.11

(二)稀释每股收益 0.06 -0.11

法定代表人:赵文权 主管会计工作负责人:张向际 会计机构负责人:张东

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 91,893,916.93 25,544,036.87

减:营业成本 42,565,973.58 -24,640,996.95

营业税金及附加 382,288.63 -50,941.17

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销售费用 4,999,860.72 4,053,534.22

管理费用 14,865,969.08 14,784,224.22

财务费用 77,676,215.55 31,859,263.08

资产减值损失 -95,812.95 437,415.44

加:公允价值变动收益(损失以

49,654,914.12

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

7,954,903.56 -1,032,709.43

列)

其中:对联营企业和合营企

1,954,903.56 -1,032,709.43

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,109,240.00 -1,931,171.40

加:营业外收入

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 87,033.62 65,040.15

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

9,022,206.38 -1,996,211.55

列)

减:所得税费用 1,094,696.81

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,927,509.57 -1,996,211.55

五、其他综合收益的税后净额 -13,333,875.00 18,829,263.37

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

-13,333,875.00 18,829,263.37

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

-13,333,875.00 18,829,263.37

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

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效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -5,406,365.43 16,833,051.82

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:赵文权 主管会计工作负责人:张向际 会计机构负责人:张东

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,367,084,807.06 1,801,255,971.49

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 109,285.80

收到其他与经营活动有关的现

154,780,810.10 22,988,431.14

经营活动现金流入小计 2,521,865,617.16 1,824,353,688.43

购买商品、接受劳务支付的现金 1,744,549,306.08 1,041,306,756.67

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

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加额

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

535,316,496.21 377,151,484.33

现金

支付的各项税费 128,772,651.66 147,813,716.30

支付其他与经营活动有关的现

237,847,595.97 177,492,327.93

经营活动现金流出小计 2,646,486,049.92 1,743,764,285.23

经营活动产生的现金流量净额 -124,620,432.76 80,589,403.20

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 50,444,639.50

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

-12,525.34 200,720.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

118,750,000.00

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

1,248,007.40 31,953,786.26

投资活动现金流入小计 51,680,121.56 150,904,506.26

购建固定资产、无形资产和其他

22,862,760.08 11,257,481.88

长期资产支付的现金

投资支付的现金 67,866,188.72 282,372,752.21

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

4,047,707.08

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

24,156,901.25

投资活动现金流出小计 118,933,557.13 293,630,234.09

投资活动产生的现金流量净额 -67,253,435.57 -142,725,727.83

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 49,317,228.80

其中:子公司吸收少数股东投资

60,420,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 1,723,825,501.19 132,405,000.00

27

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发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

137,574,047.83

筹资活动现金流入小计 1,910,716,777.82 132,405,000.00

偿还债务支付的现金 999,212,167.67 44,836,875.00

分配股利、利润或偿付利息支付

46,361,322.79 28,366,745.71

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

1,019,874,125.96 6,166,898.68

筹资活动现金流出小计 2,065,447,616.42 79,370,519.39

筹资活动产生的现金流量净额 -154,730,838.60 53,034,480.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的

8,487,258.39 -2,461,992.02

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -338,117,448.54 -11,563,836.04

加:期初现金及现金等价物余额 2,802,369,473.50 812,938,026.12

六、期末现金及现金等价物余额 2,464,252,024.96 801,374,190.08

法定代表人:赵文权 主管会计工作负责人:张向际 会计机构负责人:张东

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 112,461,358.29 90,848,011.43

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

2,984,045,736.93 272,223,953.94

经营活动现金流入小计 3,096,507,095.22 363,071,965.37

购买商品、接受劳务支付的现金 53,932,212.95 13,578,153.63

支付给职工以及为职工支付的

8,197,984.14 5,231,402.09

现金

支付的各项税费 1,521,373.43 4,302,672.30

支付其他与经营活动有关的现

2,982,151,650.37 264,612,055.59

28

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

经营活动现金流出小计 3,045,803,220.89 287,724,283.61

经营活动产生的现金流量净额 50,703,874.33 75,347,681.76

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

2,224,226.01 1,699,625.84

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,365,000,000.00 210,858,514.71

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 1,367,224,226.01 212,558,140.55

投资活动产生的现金流量净额 -1,367,224,226.01 -212,558,140.55

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 -14,208,358.00

取得借款收到的现金 1,519,114,474.70 108,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

132,437,500.00

筹资活动现金流入小计 1,637,343,616.70 108,000,000.00

偿还债务支付的现金 150,298,523.31

分配股利、利润或偿付利息支付

40,593,240.41 13,357,304.95

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

2,754,000.00

筹资活动现金流出小计 193,645,763.72 13,357,304.95

筹资活动产生的现金流量净额 1,443,697,852.98 94,642,695.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的

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北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 127,177,501.30 -42,567,763.74

加:期初现金及现金等价物余额 1,229,329,037.02 98,378,588.13

六、期末现金及现金等价物余额 1,356,506,538.32 55,810,824.39

法定代表人:赵文权 主管会计工作负责人:张向际 会计机构负责人:张东

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

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