证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2016－25
金洲慈航集团股份有限公司
2016 年度预计公司综合授信总额及提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营规模的增长及
业务发展需要，公司及各级子公司（不含丰汇租赁有限公司及其子公司，公司对
丰汇租赁及其子公司 2016 年新增综合授信提供担保事项已经公司 2015 年第三次
临时股东大会审议通过）2016 年度预计新增及原授信到期后续展的敞口授信总
额度为 40 亿元。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》有关规定，公司为规范对外担保行为，同时为方便公司经
营管理层的决策效率，提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事项，包括
但不限于：（一）公司及各级子公司 2016 年度向银行等金融机构新增及原授信到
期后续展的敞口授信总额度为 40 亿元；（二）公司可在额度内分次申请用信形式
包括但不限于贷款、黄金租赁、银行票据等业务；（三）公司与各级子公司之间、
各级子公司之间在 40 亿元额度内的敞口授信可相互提供连带责任保证担保；（四）
在 2017 年度公司综合授信计划及提供担保方案未经下一年度（2016 年度）股东
大会批准之前，本议案事项跨年度继续有效。
二、被担保人基本情况
（一）金洲慈航集团股份有限公司
注册资本：1,061,874,665元
注册地址：黑龙江省伊春省伊春区青山西路118号
经营范围：贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售；金银回收；货
物进出口；股权 投资、矿山建设投资、黄金投资与咨询服务；黄金租赁服务；
选矿。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 资 产 总 额 793,286.48 万 元 ， 净 资 产
697,522.30万元，2015年营业收入105,655.95万元，实现净利润1,126.30万元。以
上数据已经大信会计师事务所审计。
（二）东莞市金叶珠宝集团有限公司
注册资本：500,000,000元
注册地址：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦
经营范围： 加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回
收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目
须取得许可后方可经营）；有关珠宝产品信息的咨询服务。
与本公司关系：本公司全资子公司
截至2015年12月31日，东莞市金叶珠宝集团有限公司资产总额245,598.17万
元，净资产96,123.47万元，2015年营业收入533,468.02万元，实现净利润7,136.89
万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。
（三）深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司
注册资本：200,000,000 元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
经营范围：金银饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、玉器珠宝首饰、工艺礼品及包
装物料的销售；网上经营金银饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、玉器珠宝首饰、工艺
礼品及包装物料的销售；企业管理咨询（不含限制项等等）；企业形象策划；供
应链管理；钻石、翡翠、金银饰品及燃料油的进出口贸易；自有产品租赁保理业
务（不含银行融资类）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。许可经营项目：
无
与本公司关系：本公司全资子公司
截至2015年12月31日，深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司 资产总额
61,942.64万元，净资产19,846.13万元，2015年营业收入147,493.57万元，实现净
利润-57.63万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。
（四）金叶珠宝（北京）有限公司
注册资本：10000 万元人民币
注册地址：北京市大兴区瀛海镇镇区瀛顺路 16 号三层 317 室
经营范围：销售铂金饰品、黄金饰品、珠宝首饰、工艺品、日用品、矿产品、
金属材料、建筑材料、橡胶制品、机械设备、五金交电、电子仪器、五金工具、
通讯设备、计算机、软件及辅助设备；收购黄金制品；黄金制品租赁；货物进出
口、技术进出口；项目投资；投资管理；经济贸易咨询。（领取本执照后，应到
市商务委备案。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动。）
与本公司关系：本公司全资子公司
截至2015年12月31日，金叶珠宝（北京）有限公司资产总额9,923.15万元，
净资产9,000.16万元,实现净利润-838.32万元。以上数据已经大信会计师事务所审
计。
（五）重庆金叶珠宝加工销售有限公司
注册资本：100,000,000 元
注册地址：酉阳县小坝全民创业园二期工地
经营范围：加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、黄金、黄金饰品、工艺美术
品；仓储服务。
与本公司关系：本公司全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司的全资子公
司
截至 2015 年 12 月 31 日，重庆金叶珠宝加工销售有限公司资产总额 64,924.07
万元，净资产 39,152.12 万元，2015 年营业收入 221,632.33 万元，实现净利润
6,032.93 万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。
（六）深圳市金叶珠宝有限公司
注册资本：200,000,000 元
注册地址：深圳市罗湖区贝丽南路龙丽园裙楼 1 号
经营范围：金银饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、玉器珠宝首饰、工艺礼品的销
售；有关珠宝产品的信息咨询（不含人才中介服务、证券及其他限制项目）。
与本公司关系：本公司全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司的全资子公
司
截至2015年12月31日，深圳市金叶珠宝有限公司资产总额33,408.71万元，净
资产21,622.98万元，2015年营业收入133,244.50万元，实现净利润1258.78万元。
以上数据已经大信会计师事务所审计。
（七）重庆两江金叶珠宝有限公司
注册资本：10,000,000 元
注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路 146 号
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：加工、批发、零售：金银饰
品、珠宝玉器、工艺美术品；金银饰品回收；珠宝产品信息咨询服务；仓储服务
（不含危险品）；利用互联网销售金银饰品、珠宝玉器、工艺美术品。
成立日期：2013 年 11 月 5 日
与本公司关系：本公司全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司的全资子公
司
截至2015年12月31日，资产总额3,589.74万元，净资产1,474.96万元，2015
年营业收入9,534.09万元，实现净利润522.66万元。以上数据已经大信会计师事
务所审计。
（八）金叶珠宝（烟台）有限公司
注册资本：20000 万元
注册地址：山东烟台莱州市光州西路 471 号六层
经营范围：制造、加工：金银饰品，钻石、珠宝首饰；销售：黄金，白银，
金银饰品，珠宝首饰，玉器饰品，贵金属；金银饰品、其他珠宝首饰租赁服务；
货物进出口（国家限制及禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
成立日期：2015 年 12 月 08 日
与本公司关系：本公司全资子公司
截至2015年12月31日，资产总额19,999.94万元，净资产19,999.93万元，2015
年营业收入0.00万元，实现净利润-0.07万元。以上数据已经大信会计师事务所审
计。
（九）青岛金叶珠宝有限公司
注册资本：10000 万元
注册地址：山东省青岛市崂山区山东头路 38 号 2 号楼 305
经营范围：生产、加工：金银饰品，钻石、珠宝首饰；销售：黄金、白银、
金银饰品、珠宝首饰、贵金属；金银饰品、珠宝首饰租赁服务，货物进出口（法
律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2015 年 12 月 09 日
与本公司关系：本公司全资子公司
截至2015年12月31日，资产总额37,000.01万元，净资产-0.02万元，2015年营
业收入0.00万元，实现净利润-0.02万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容为公司与各级子公司之间、各级子公司之间在 40 亿元
额度内的敞口授信提供连带责任保证担保，公司将严格审查相应合同，控制风险。
四、董事会意见
2016 年度预计新增及原授信到期后续展的敞口授信总额为 40 亿元的综合授
信，是公司生产经营和资金使用的合理需要。为敞口综合授信提供担保有助于公
司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益，符合公司的利益，亦不会损害
股东的利益。对公司全年敞口的综合授信担保额度做出预计，并按相关审议程序
进行审议，既满足法律法规、规范性文件的相关要求，又符合公司实际生产经营
的发展需要。
为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司
为上述非全资子公司提供担保时，将要求少数股东按其持股比例提供相应的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
报告期末，公司对外担保总额为人民币 251,874 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 33.28%，全部为公司对子公司提供的综合授信连带责任保证担保，
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、其他说明
公司将依据本事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十五日
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