四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-026
2016 年 04 月
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四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁歆、主管会计工作负责人刘骏翔及会计机构负责人(会计主管
人员)郑天相声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 28,202,856.22 46,842,101.20 -39.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） -990,606.72 7,626,054.09 -112.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,085,765.09 7,986,973.38 -113.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,145,926.67 -10,719,395.95 -59.95%
基本每股收益（元/股） -0.01 0.12 -108.33%
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.12 -108.33%
加权平均净资产收益率 -0.34% 4.79% -5.13%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 364,919,592.76 403,238,154.17 -9.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 289,119,736.67 290,110,343.39 -0.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 117,674.69
减：所得税影响额 19,436.57
少数股东权益影响额（税后） 3,079.75
合计 95,158.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、行业政策风险
公司所服务的客户主要是房地产开发企业，受国家宏观政策调控影响较大。2015年12月20日至21日举行的中央城市工作
会议上指出，化解房地产库存将作为2016年经济发展的五大任务之一。虽然各地陆续推出去房地产库存的各种措施，公司为
客户提供的设计服务处于房地产开发的前端，也必然受此影响。同时，客户在资金获得方面也受到国家金融政策的剧烈影响。
因此，行业政策给公司带来的影响是持续的。
公司将及时掌握行业政策动向，不断加强市场调研，根据政策变化，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产
品优势。
2、应收账款增加和发生坏账的风险
公司应收账款金额逐年增加，其回收风险也在加大。公司在签约时，已经对客户背景进行了初步审查，并对客户的财务
状况进行了持续跟进。由于行业形势变化和时间的推移，若应收账款未能按时收回，将会增加公司计提的坏账准备，影响公
司利润。
公司将成立专门的应收账款清理小组，加大应收账款的清收力度，采取多种措施催收。
3、毛利率下降的风险
项目推进过程中，由于竞争等因素可能导致所签合约的价格降低，若公司在人力成本控制、项目管理上不能有效控制，
提升运营效率，产品毛利率存在下降的风险。
公司将充分发挥内控机制的作用，进一步规范公司运作，加强风险管控。在项目管理过程中合理分配资源，提高人员的
投入产出比，提升运营效率，同时严格控制外包费用，降低人力成本，从而提高项目毛利率。
4、成长性风险
公司的未来成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、经营模式、自主创新能力、服务质量和营销能力等综合
因素影响。如果上述因素出现不利变化，尤其是传统房地产行业持续低迷而引致的转型升级，以及新兴产业持续发展壮大的
趋势，对公司的及时转型和提出更高的要求，影响公司预期的成长性和盈利能力。
公司继续提升品牌知名度，加强业务拓展，发挥核心竞争力优势，实行全国范围内的战略布局；同时将继续推进BIM产
研一体化进程，积极探索、推广BIM在建筑生命周期内其他领域的应用。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,299 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
袁歆 境内自然人 27.77% 23,107,500 23,107,500
车璐 境内自然人 27.77% 23,107,500 23,107,500
天津原动力企业
管理咨询有限公 境内非国有法人 7.03% 5,850,000 5,850,000
司
张鹏 境内自然人 4.22% 3,510,000 3,510,000
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文学军 境内自然人 3.52% 2,925,000 2,925,000
中银国际投资有
境内非国有法人 3.52% 2,925,000 2,925,000
限责任公司
管维嘉 境内自然人 1.17% 975,000 975,000
舒志兵 境内自然人 0.28% 230,819 0
陈静 境内自然人 0.27% 227,000 0
戈松 境内自然人 0.25% 205,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
舒志兵 230,819 人民币普通股 230,819
陈静 227,000 人民币普通股 227,000
戈松 205,000 人民币普通股 205,000
杨明 204,700 人民币普通股 204,700
刘浪辉 182,000 人民币普通股 182,000
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信战略转型主题股票型证券 137,350 人民币普通股 137,350
投资基金
骆翠 109,000 人民币普通股 109,000
兴业国际信托有限公司－鼎锋成
106,400 人民币普通股 106,400
长 3 期证券投资集合资金信托计划
王涌 104,300 人民币普通股 104,300
沈安珍 102,900 人民币普通股 102,900
1、袁歆、车璐为一致行动人。公司未知其他股东（前十后三位）之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
系或是否存在一致行动关系。2、公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关
说明
系，也未知是否属于一致行动人。
1、公司股东舒志兵通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 230,819
股。2、公司股东杨明通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明
204,700 股。3、公司股东刘浪辉通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
（如有）
持有 182,000 股。4、公司股东王涌除通过普通证券账户持有 4,300 股外，还通过川财证
券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股，实际合计持有 104,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 资产负债表项目变动情况
报表项目 期末数 期初数 增减变动率 情况说明、主要原因分析
应收票据 3,078,747.00 1,200,000.00 156.56% 主要系收到客户承兑汇票
预付款项 3,079,439.72 1,191,021.49 158.55% 主要系支付房租费
其他应收款 5,022,250.71 2,038,988.54 146.31% 主要系新增履约保证金、租赁押金
短期借款 26,000,000.00 41,000,000.00 -36.59% 主要系归还短期借款
其他应付款 1,568,413.54 12,065,017.29 -87.00% 主要系支付发行费用
应付职工薪酬 8,292,181.11 15,141,799.73 -45.24% 主要系支付绩效工资
应交税费 3,208,941.09 5,813,843.86 -44.81% 主要系预缴企业所得税及流转税
（二） 利润表主要项目变动情况
报表项目 2016年1-3月 2015年1-3月 增减变动率 情况说明、主要原因分析
营业收入 28,202,856.22 46,842,101.20 -39.79% 主要系受项目开发进度影响较大，项目执行
进度趋缓，导致收入下降
营业税金及附加 154,456.37 321,617.92 -51.98% 主要系营业收入减少
营业外收入 117,674.69 0.00 主要系处置车辆的利得
所得税费用 -1,068.08 832,950.99 -100.13% 主要系本期营业收入下降
净利润 -816,193.07 7,275,374.67 -111.22% 主要系受项目开发进度影响较大，项目执行
进度趋缓，营业收入下降，成本费用刚性支
出，导致净利润减少
（三） 现金流量表主要项目变动情况
报表项目 2016年1-3月 2015年1-3月 增减变动率 情况说明、主要原因分析
经营活动产生的现金流量净额 -17,145,926.67 -10,719,395.95 -59.95% 主要系受项目开发进度影响较大，报告期
内项目执行进度趋缓，导致回款减少
投资活动产生的现金流量净额 -529,792.00 -1,079,652.54 50.93% 主要系处置房产及车辆
筹资活动产生的现金流量净额 -26,005,091.01 -5,430,946.43 -378.83% 主要系报告期内归还短期借款及支付发
行费用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
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报告期内，公司实现营业收入2,820.29万元，较去年同期下降39.79%。公司实现归属于上市公司股东净利润-99.06万元，
较去年同期下降112.99%，主要原因是： 1、公司主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务，营业收入受项目开发进度
影响较大。 2、报告期内项目执行进度趋缓，而人工成本及费用支出相对固定，导致一季度经营业绩呈亏损状态。
公司继续专注于向客户提供建筑工程设计及相关咨询服务，为客户提供优质的产品和服务；充分利用上市公司的优质资
源，提升管理能力和效率，积极开拓新业务。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商 2016年1-3月 2015年1-3月
采购金额 百分比 采购金额 百分比
前五大供应商 1,332,295.00 20.11% 2,430,706.33 34.24%
报告期内，公司前五大供应商发生变化，主要是公司根据业务需求进行采购，保持了合理的采购比例，不存在向单一供
应商采购比例超过总额30%的情况，属于正常变化。前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户 2016年1-3月 2015年1-3月
销售金额 百分比 销售金额 百分比
前五大客户 15,142,367.92 53.69% 22,371,701.29 47.76%
报告期内，公司前五大客户发生变化，但保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售超过30%的情况，或过度依赖
少数客户的情况，前五大客户的变化属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照计划贯彻实施了2016年度经营计划，认真落实各项工作，公司的各项经营、管理、投资等运营系统
均按照计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详情请参见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
除山鼎设计及其子公司外，本人目前不
存在自营、与他人共同经营或为他人经
营与山鼎设计及其子公司相同、相似业
务的情形，与山鼎设计及其子公司之间
不存在同业竞争；在本人直接或间接持
有山鼎设计股份、依照中国法律、法规
被确认为山鼎设计实际控制人期间，本
人及本人所控制的其他企业将不采取
参股、控股、联营、合营、合作或者其
关于同业
他任何方式直接或间接从事与山鼎设
竞争、关
计及其子公司业务范围相同、相似或构
袁歆、车璐、联交易、 2012 年 06 正常履行
成实质竞争的业务，如本人或本人所控 长期有效
陈栗 资金占用 月 25 日 中
制的其他企业获得的商业机会与山鼎
方面的承
设计及其子公司主营业务发生同业竞
首次公开发行或再融 诺
争或可能发生同业竞争的，本人将立即
资时所作承诺
通知山鼎设计，尽力将该商业机会给予
山鼎设计，以确保山鼎设计及其全体股
东利益不受损害；如本人违反上述承
诺，则因此而取得的相关收益将全部归
山鼎设计所有，如因此给山鼎设计及其
他股东造成损失的，本人将及时、足额
赔偿山鼎设计及其他股东因此遭受的
全部损失。
关于同业 （1）如果山鼎设计因最近三年的关联
竞争、关 交易事项、关联方资金占用事项而受到
袁歆、车璐、联交易、 任何处罚、产生任何纠纷或者遭受任何 2015 年 12 正常履行
长期有效
陈栗 资金占用 经济损失，本人将与山鼎设计其他实际 月 23 日 中
方面的承 控制人共同承担全部责任，以确保山鼎
诺 设计及其公众股东不致因此而遭受损
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失。（2）本人将善意履行作为山鼎设计
大股东、实际控制人的义务，不利用本
人所处实际控制人地位，就山鼎设计与
本人或本人控制的其他企业相关的任
何关联交易采取任何行动，故意促使山
鼎设计的股东大会或董事会作出侵犯
山鼎设计和其他股东合法权益的决议。
如果山鼎设计必须与本人或本人控制
的其他企业发生任何关联交易，则本人
承诺将严格遵守山鼎设计章程及其他
规定，依法履行审批程序。（3）如本人
或本人控制的其他企业违反上述承诺
并造成山鼎设计经济损失的，本人同意
赔偿相应损失。
（1）各方同意，在处理有关公司经营
发展且根据公司法等有关法律法规和
公司章程需要由公司股东大会、董事会
作出决议的事项时，均根据本协议的约
定采取一致行动。（2）在股东大会采取
一致行动的方式为：如任一方拟就有关
公司经营发展的重大事项、以股东身份
向股东大会提出提案时，须事先由甲
方、乙方对相关提案进行协调并达成一
致意见，共同向股东大会提出议案。在
召开股东大会行使表决权前，须事先由
甲方、乙方对相关议案行使何种表决权 至公司股票
达成一致意见，按该一致意见在股东大 上市之日起
会上行使表决权。如果甲方、乙方进行 满 36 个月
袁歆、车璐、股东一致 充分沟通协商后，对相关议案行使何种 2011 年 08 时终止。有 正常履行
陈栗 行动承诺 表决权达不成一致意见，则在股东大会 月 18 日 效期满，各 中
上对该等议案共同投弃权票。参加股东 方如无异
大会时，甲方或乙方如不能亲自出席会 议，自动延
议，应委托本协议各方中的一方参加会 期三年
议。（3）在董事会采取一致行动的方式
为：如甲方、丙方以公司董事身份，拟
就有关公司经营发展的重大事项向董
事会提出提案时，须事先由甲方、丙方
对相关提案进行协调并达成一致意见，
按该一致意见向公司董事会提出提案。
在召开董事会行使表决权前，须事先由
甲方、丙方对相关议案行使何种表决权
达成一致意见，按该一致意见在董事会
上行使表决权。如果甲方、丙方进行充
分沟通协商后，对相关议案行使何种表
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决权达不成一致意见，则在董事会上对
该等议案共同投弃权票。参加董事会
时，甲方或丙方如不能亲自出席会议，
应委托对方参加会议。（4）各方应当遵
照有关法律、法规的规定和本协议的约
定以及各自所作出的承诺行使权利。
（5）本协议自签署之日起生效，至公
司股票上市之日起满 36 个月时终止。
有效期满，各方如无异议，自动延期三
年。本协议一经签订即不可撤销，除非
本协议所规定的期限届满。
（1）本人/本公司作为持有发行人 5%以
上股份的股东，按照法律法规及监管要
求，持有发行人的股票，并严格履行发
行人首次公开发行股票招股说明书披
露的股票锁定承诺。（2）减持方式：在
本人/本公司所持发行人股份锁定期届
满后，本人/本公司减持发行人的股份应
符合相关法律法规及深圳证券交易所
规则要求，减持方式包括但不限于二级
市场集中竞价交易方式、大宗交易方式
或其他合法的方式等。（3）减持价格：
本人/本公司减持发行人股份的价格（如
果因派发现金红利、送股、转增股本、
袁歆、车璐、 增发新股等原因进行除权、除息的，须
2015 年 12
天津原动力 按照深圳证券交易所的有关规定作复
股份减持 2015 年 12 月 23 日 正常履行
企业管理咨 权处理，下同）根据当时的二级市场价
承诺 月 23 日 ——2020 年 中
询有限公 格确定，并应符合相关法律法规及证券
12 月 22 日
司、张鹏 交易所规则要求；本人/本公司在发行人
首次公开发行前所持有的发行人股份
在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于首次公开发行股票之时的发行
价。（4）减持期限及数量：在本人/本公
司承诺的锁定期满后二十四个月内，如
本人/本公司拟转让持有的发行人股票，
则每十二个月转让数量不超过本人/本
公司所持发行人股票数量的 15%，且转
让价格不低于发行价。（5）本人/本公司
在减持发行人股份前，应提前 3 个交易
日予以公告，并按照深圳证券交易所的
规则及时、准确、完整地履行信息披露
义务。
袁歆、车璐、 （1）自公司股票在深圳证券交易所创 2015 年 12
股份限售 2015 年 12 正常履行
天津原动力 业板上市交易之日起三十六个月内，本 月 23 日
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企业管理咨 承诺 人/本公司不转让或委托他人管理本人/ 月 23 日 ——2018 年 中
询有限公 本公司在公司首次公开发行股票前直 12 月 22 日
司、张鹏、 接或间接持有的公司股份，也不由公司
文学军 回购该部分股份。（2）公司股票上市后
6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘
价（如果因派发现金红利、送股、转增
股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，须按照深圳证券交易所的有关规定
作复权处理，下同）低于发行价，或者
上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
本人/本公司持有发行人股票的锁定期
限自动延长 6 个月。（3）公司股东袁歆、
车璐、张鹏、文学军承诺：在上述承诺
期限届满后，在其本人/本人配偶在公司
任职期间，每年转让直接或间接持有的
公司股份不超过直接或间接持有公司
股份总数的 25%；在其本人/本人配偶离
职后六个月内，不转让直接或间接持有
的公司股份；若申报离职，则自离职信
息申报之日起六个月内，增持的公司股
份也将按上述承诺予以锁定。
自公司股票在深圳证券交易所上市交
中银国际投 2015 年 12
易之日起十二个月内，不转让或者委托
资有限责任 股份限售 2015 年 12 月 23 日 正常履行
他人管理本公司/本人在公司首次公开
公司、管维 承诺 月 23 日 ——2016 年 中
发行股票前直接或间接持有的公司股
嘉 12 月 22 日
份，也不由公司回购该部分股份。
公司上市后三年内，如公司股票收盘价
格连续 20 个交易日低于最近一期经审
计的每股净资产（以下简称“启动条
件”），则公司应按本预案启动稳定股价
措施。公司回购的具体措施如下：（1）
自公司股票上市交易后三年内首次触
发启动条件，和/或自公司股票上市交易
后三年内首次触发启动条件之日起每 2015 年 12
IPO 稳定 隔 3 个月任一时点触发启动条件，为稳 2015 年 12 月 23 日 正常履行
公司
股价承诺 定公司股价之目的，公司应在符合《上 月 23 日 ——2018 年 中
市公司回购社会公众股份管理办法（试 12 月 22 日
行）》及《关于上市公司以集中竞价交
易方式回购股份的补充规定》等相关法
律法规、规范性文件的规定且不应导致
公司股权分布不符合上市条件的前提
下，向社会公众股东回购股份。（2）公
司股东大会对回购股份做出决议，须经
出席会议的股东所持表决权的三分之
12
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二以上通过，公司控股股东承诺就该等
回购事宜在股东大会中投赞成票。（3）
公司为稳定股价之目的进行股份回购
的，除应符合相关法律法规、规范性文
件之规定之外，还应符合下列各项：①
公司用于回购股份的资金总额累计不
超过公司首次公开发行新股所募集资
金的总额；②公司单次用于回购股份的
资金不得低于人民币 1,000 万元；③公
司单次回购股份不超过公司总股本的
2%；如上述第②项与本项冲突的，按照
本项执行。（4）公司董事会公告回购股
份预案后，公司股票收盘价格连续 10
个交易日超过最近一期经审计的每股
净资产，公司董事会应作出决议终止回
购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启
动股份回购事宜。（5）在公司符合本预
案规定的回购股份的相关条件的情况
下，公司董事会经综合考虑公司经营发
展实际情况、公司所处行业情况、公司
股价的二级市场表现情况、公司现金流
量状况、社会资金成本和外部融资环境
等因素，认为公司不宜或暂无须回购股
票的，经董事会决议通过并经半数以上
独立董事同意后，应将不回购股票以稳
定股价事宜提交股东大会审议，并经出
席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
公司上市后三年内，如公司股票收盘价
格连续 20 个交易日低于最近一期经审
计的每股净资产（以下简称“启动条
件”），则公司应按本预案启动稳定股价
措施。控股股东增持的具体措施如下：
（1）自公司股票上市交易后三年内首
次触发启动条件，和/或自公司股票上市 2015 年 12
IPO 稳定 交易后三年内首次触发启动条件之日 2015 年 12 月 23 日 正常履行
袁歆、车璐
股价承诺 起每隔 3 个月任一时点触发启动条件， 月 23 日 ——2018 年 中
为稳定公司股价之目的，公司控股股东 12 月 22 日
应在符合《上市公司收购管理办法》及
《创业板信息披露业务备忘录第 5 号－
股东及其一致行动人增持股份业务管
理》等法律法规、规范性文件的规定、
且不应导致公司股权分布不符合上市
条件的前提下，对公司股票进行增持。
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四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（2）控股股东承诺：①其单次增持总
金额合计不应少于人民币 1,000 万元；
②单次及/或连续十二个月增持公司股
份数量合计不超过公司总股本的 2%；
如上述第①项与本项冲突的，按照本项
执行。控股股东各自应增持的股票数
量，按照其持股数量占增持股东持股数
量总数的比例计算，并相互承担连带责
任。各股东具体增持股票数量的计算过
程为：单一股东增持数量=本次拟增持
总数*（单一股东持股数量/增持股东持
股数量合计数）。
公司上市后三年内，如公司股票收盘价
格连续 20 个交易日低于最近一期经审
计的每股净资产（以下简称“启动条
件”），则公司应按本预案启动稳定股价
措施。其中，董事、高级管理人员增持
的具体措施如下：①自公司股票上市交
易后三年内首次触发启动条件，和/或自
公司股票上市交易后三年内首次触发
启动条件之日起每隔 3 个月任一时点触
袁歆、陈栗、 发启动条件，为稳定公司股价之目的，
文学军、刘 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 2015 年 12
骏翔、董慷 IPO 稳定 应在符合《上市公司收购管理办法》及 2015 年 12 月 23 日 正常履行
达、蔡朝录、股价承诺 《上市公司董事、监事和高级管理人员 月 23 日 ——2018 年 中
胡志霞、郑 所持本公司股份及其变动管理规则》等 12 月 22 日
天相 法律法规、规范性文件的规定、且不应
导致公司股权分布不符合上市条件的
前提下，对公司股票进行增持。②有义
务增持的公司董事、高级管理人员承
诺，其用于增持公司股份的货币资金不
少于该等董事、高级管理人员上年度薪
酬总和（税前，下同）的 20%，但不超
过该等董事、高级管理人员上年度的薪
酬总和。公司全体董事、高级管理人员
对该等增持义务的履行承担连带责任。
公司募集资金投资计划均围绕公司主
营业务进行，所募集的资金将全部存放
在董事会指定的募集资金专户。公司本
募集资金 次募集资金投资项目的实施，将完善公 2015 年 12 正常履行
公司 长期有效
使用承诺 司业务在全国的布局，平衡业务结构， 月 23 日 中
为公司成长发展和自主创新提供有利
条件。（1）完善在全国范围内的业务布
局通过区域业务拓展中心建设项目的
14
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
实施，公司将以西安、北京、上海、深
圳等重点城市作为拓展全国业务的基
地，进一步完善业务在全国范围的布
局，适应区域业务特点，提升客户服务
能力，引进高端人才，为业务发展提供
更广阔的市场空间。（2）为持续发展创
造条件通过总部建设项目，公司将解决
母公司办公场所不足的问题，为长远发
展提供保障。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用。
因及下一步的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 10,737 本季度投入募集资金总额 6,669.63
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 6,669.63
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2018 年
区域业务拓展中心 3,757.9
否 3,757.95 239.8 239.8 6.38% 12 月 31 0 0否 否
建设 5
日
2018 年
6,979.0 6,429.8
总部建设项目 否 6,979.05 6,429.83 92.13% 12 月 31 0 0否 否
5 3
日
6,669.6
承诺投资项目小计 -- 10,737 10,737 6,669.63 -- -- -- --
3
超募资金投向
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四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
无超募资金
6,669.6
合计 -- 10,737 10,737 6,669.63 -- -- 0 0 -- --
3
未达到计划进度或
预计收益的情况和 项目未完工，正处于建设期。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投
募集资金投资项目 资项目。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目为 6,547.02 万元。
先期投入及置换情 2016 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
况 项目自筹资金的议案》，置换截至 2015 年 12 月 31 日止的自筹资金投入 6,547.02 万元。2016 年 1 月 1
日至 3 月 31 日，区域业务拓展中心建设项目投入资金 122.61 万元。截止 2016 年 3 月 31 日，募集资
金投资项目共计投入资金 6,669.63 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
专户存储
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2015年4月21日，公司（借款人）与陕西天佑投资有限公司（委托人）、中国民生银行股份有限公司西安分行（受托
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四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
人）签署《公司委托贷款合同》（编号：公委贷字第201500000060925号），委托贷款金额1,500万元，期限自2015年4月22
日起至2016年1月22日。该借款于2016年1月22日归还。
2、2013年9月9日，公司与招商银行股份有限公司成都分行（以下简称招行成都分行）签订了《购房借款及担保合同》。
公司向招行成都分行借款2,600万元用于从龙茂房地产开发（成都）有限公司处购买“时代一号”大厦37层之全部房产。借款
期限为2013年9月12日至2023年9月11日，借款年利率为7.86%。公司采用按月等额本金还款的方式归还贷款本息。袁歆、车
璐为该项借款提供连带责任保证。截至2016年03月31日，该借款本金余额为19,499,999.90元。
3、2015年8月24日，公司与招行成都分行签订了授信协议。协议约定在2015年8月24日至2016年8月23日的期间内，招行
成都分行向公司提供2000万元的信用额度。成都高投融资担保有限公司（以下简称高投担保）为上述授信协议提供连带责任
担保。袁歆、车璐为上述授信协议提供连带责任担保。袁歆为高投担保的该担保事项提供反担保。公司以持有的位于成都市
锦江区东大街芷泉段6号1栋37层1-11号房产为高投担保的该担保事项提供抵押反担保。截至2016年03月31日，该项借款余额
为2000万元。
4、2015年11月，公司与成都银行股份有限公司青羊支行（以下简称“成都银行青羊支行”）签订了借款协议。公司向成
都银行青羊支行借款1200万元，借款期限为1年。袁歆、四川发展融资担保股份有限公司为该笔借款提供连带责任担保。2015
年11月，袁歆、陈栗、车璐、西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司、北京山鼎建筑工程设计有限公司与四川发展融资担保股
份有限公司签订了信用反担保协议。袁歆、陈栗、车璐、西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司、北京山鼎建筑工程设计有限
公司为上述借款提供反担保。公司以持有的位于成都市锦江区天仙桥北路3号附1号1栋1单元3层9号，成都市高新区中和老成
仁路47栋1单元18楼5号，西安市高新区唐延路35号4幢2单元20601室、20602室、20605室，贵阳中渝第一城A地块A1-2-9-4
号、A7-3-3-1号、A7-3-9-2号、A20、21-2-5号和A20、21-2-6号房产为该项借款提供抵押反担保。截至2016年03月31日，该
项借款余额为600万元。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2016年4月22日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司拟以截止至2015
年12月31日的总股本83,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利1,248.00万元
（含税）。
该预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后实施。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 增占用金 总金额 式 额 间（月份）
17
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
额
2016.01.01
至
2016.03.31
深圳市山
占用 25.1 万
鼎建筑工
元，
程设计咨 资金往来 25.1 10 35.1 现金清偿 35.1 2016.06
2016.01.27
询有限公
至
司
2016.03.31
占用 10 万
元
深圳前海
2016.01.01
山鼎设计
至 资金往来 1 1 现金清偿 1 2016.06
管理有限
2016.03.31
公司
合计 26.1 10 0 36.1 -- 36.1 --
期末合计值占最近一期经审计净资
0.12%
产的比例
相关决策程序 总经理办公会决议
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
不适用
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 不适用
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
本期未出具报告
意见的披露索引
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四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 122,949,983.34 166,638,383.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,078,747.00 1,200,000.00
应收账款 146,695,383.89 146,575,200.44
预付款项 3,079,439.72 1,191,021.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,022,250.71 2,038,988.54
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 280,825,804.66 317,643,593.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
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四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 11,342,599.84 12,437,566.28
固定资产 56,703,150.47 56,747,014.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,356,529.76 1,635,431.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,194,143.26 5,857,511.66
递延所得税资产 5,739,404.77 5,605,897.12
其他非流动资产 3,757,960.00 3,311,140.00
非流动资产合计 84,093,788.10 85,594,560.68
资产总计 364,919,592.76 403,238,154.17
流动负债：
短期借款 26,000,000.00 41,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,930,860.82 11,378,143.88
预收款项 5,256,190.79 4,704,397.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,292,181.11 15,141,799.73
应交税费 3,208,941.09 5,813,843.86
20
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 1,568,413.54 12,065,017.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,600,000.04 2,600,000.04
其他流动负债
流动负债合计 55,856,587.39 92,703,201.95
非流动负债：
长期借款 16,899,999.86 17,549,999.87
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 86,969.82 92,723.59
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,986,969.68 17,642,723.46
负债合计 72,843,557.07 110,345,925.41
所有者权益：
股本 83,200,000.00 83,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 96,215,633.27 96,215,633.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
21
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 14,486,057.30 14,486,057.30
一般风险准备
未分配利润 95,218,046.10 96,208,652.82
归属于母公司所有者权益合计 289,119,736.67 290,110,343.39
少数股东权益 2,956,299.02 2,781,885.37
所有者权益合计 292,076,035.69 292,892,228.76
负债和所有者权益总计 364,919,592.76 403,238,154.17
法定代表人：袁歆 主管会计工作负责人：刘骏翔 会计机构负责人：郑天相
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 121,833,798.14 163,954,791.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,078,747.00 1,200,000.00
应收账款 134,976,920.54 134,916,999.59
预付款项 513,545.34 653,905.23
应收利息
应收股利
其他应收款 5,247,957.41 1,603,382.86
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 265,650,968.43 302,329,079.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,173,928.57 6,173,928.57
投资性房地产 11,342,599.84 12,437,566.28
22
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 54,482,654.91 55,227,267.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,018,473.40 1,223,216.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,762,057.36 5,003,239.22
递延所得税资产 4,903,964.74 4,798,701.06
其他非流动资产 3,757,960.00 3,311,140.00
非流动资产合计 86,441,638.82 88,175,059.60
资产总计 352,092,607.25 390,504,138.82
流动负债：
短期借款 26,000,000.00 41,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,362,189.60 13,669,465.81
预收款项 4,045,690.79 3,520,397.15
应付职工薪酬 5,615,655.66 10,658,383.36
应交税费 2,509,416.32 5,449,479.84
应付利息
应付股利
其他应付款 2,666,625.04 13,176,073.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,600,000.04 2,600,000.04
其他流动负债
流动负债合计 53,799,577.45 90,073,799.63
非流动负债：
长期借款 16,899,999.86 17,549,999.87
应付债券
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四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 86,969.82 92,723.59
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,986,969.68 17,642,723.46
负债合计 70,786,547.13 107,716,523.09
所有者权益：
股本 83,200,000.00 83,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 98,030,565.80 98,030,565.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,211,705.00 14,211,705.00
未分配利润 85,863,789.32 87,345,344.93
所有者权益合计 281,306,060.12 282,787,615.73
负债和所有者权益总计 352,092,607.25 390,504,138.82
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 28,202,856.22 46,842,101.20
其中：营业收入 28,202,856.22 46,842,101.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,137,792.06 38,309,164.61
24
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 21,182,666.63 29,216,069.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 154,456.37 321,617.92
销售费用 1,058,943.48 1,171,241.85
管理费用 5,140,313.09 5,762,182.09
财务费用 785,279.79 824,494.88
资产减值损失 816,132.70 1,013,558.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -934,935.84 8,532,936.59
加：营业外收入 117,674.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 424,610.93
其中：非流动资产处置损失 68,628.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -817,261.15 8,108,325.66
减：所得税费用 -1,068.08 832,950.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -816,193.07 7,275,374.67
归属于母公司所有者的净利润 -990,606.72 7,626,054.09
少数股东损益 174,413.65 -350,679.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
25
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -816,193.07 7,275,374.67
归属于母公司所有者的综合收益
-990,606.72 7,626,054.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 174,413.65 -350,679.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.12
（二）稀释每股收益 -0.01 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：袁歆 主管会计工作负责人：刘骏翔 会计机构负责人：郑天相
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 24,612,343.95 40,776,615.12
减：营业成本 20,711,091.17 23,542,340.75
营业税金及附加 91,671.40 233,709.30
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四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 609,869.38 726,561.85
管理费用 3,549,722.82 3,798,532.90
财务费用 786,129.79 823,624.87
资产减值损失 701,757.87 1,032,542.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,837,898.48 10,619,302.64
加：营业外收入 99,821.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 424,610.93
其中：非流动资产处置损失 68,628.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,738,077.42 10,194,691.71
列）
减：所得税费用 -256,521.81 1,371,280.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,481,555.61 8,823,410.86
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
27
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,481,555.61 8,823,410.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,960,207.50 38,655,533.21
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,016,001.99 2,841,187.21
金
经营活动现金流入小计 26,976,209.49 41,496,720.42
购买商品、接受劳务支付的现金 6,202,033.17 3,117,036.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
26,190,066.70 32,697,726.01
现金
支付的各项税费 4,137,261.92 11,932,782.79
支付其他与经营活动有关的现
7,592,774.37 4,468,570.74
金
经营活动现金流出小计 44,122,136.16 52,216,116.37
经营活动产生的现金流量净额 -17,145,926.67 -10,719,395.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,223,000.00 22,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,223,000.00 22,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,752,792.00 1,102,152.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,752,792.00 1,102,152.54
投资活动产生的现金流量净额 -529,792.00 -1,079,652.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 15,650,000.01 650,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付
883,215.00 773,870.42
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
9,471,876.00 4,007,076.00
金
筹资活动现金流出小计 26,005,091.01 5,430,946.43
筹资活动产生的现金流量净额 -26,005,091.01 -5,430,946.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,590.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,688,399.68 -17,229,994.92
加：期初现金及现金等价物余额 166,638,383.02 38,026,642.65
六、期末现金及现金等价物余额 122,949,983.34 20,796,647.73
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,224,514.50 32,520,921.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
977,361.62 2,703,159.37
金
经营活动现金流入小计 23,201,876.12 35,224,081.33
购买商品、接受劳务支付的现金 16,266,881.52 4,839,621.09
支付给职工以及为职工支付的
16,686,448.68 19,615,598.26
现金
支付的各项税费 3,585,270.22 10,509,594.49
支付其他与经营活动有关的现
3,496,264.09 8,826,002.88
金
经营活动现金流出小计 40,034,864.51 43,790,816.72
经营活动产生的现金流量净额 -16,832,988.39 -8,566,735.39
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四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,133,000.00 22,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,133,000.00 22,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
408,324.00 1,059,974.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 408,324.00 1,059,974.54
投资活动产生的现金流量净额 724,676.00 -1,037,474.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 15,650,000.01 650,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付
883,215.00 773,870.42
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
9,471,876.00 4,007,076.00
金
筹资活动现金流出小计 26,005,091.01 5,430,946.43
筹资活动产生的现金流量净额 -26,005,091.01 -5,430,946.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,590.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,120,993.40 -15,035,156.36
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加：期初现金及现金等价物余额 163,954,791.54 32,078,464.80
六、期末现金及现金等价物余额 121,833,798.14 17,043,308.44
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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