辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2016 年度对子公司提供财务资助事项的公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-019
辽宁奥克化学股份有限公司
关于2016年度对子公司提供财务资助事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》，并参照相关法律法规，为优化公司整体融资
结构，降低融资成本，根据各子公司实际生产经营资金的需求预测，提出公司
2014 年度财务资助预案，具体内容如下：
1、具体接受财务资助对象及借款额度如下表：
单位：人民币万元
序 提供财务资 提供财务资助的
接受财务资助公司 与公司的关系 （注 1）
号 助公司 最高额度
1 奥克化学扬州有限公司 公司的全资子公司 20,000
2 武汉奥克化学有限公司 公司的全资子公司 16,000
3 辽宁奥克化 武汉奥克特种化学有限公司 公司的控股子公司 3,600
4 学股份有限 锦州奥克阳光新能源有限公司 公司的控股子公司 2,500
5 公司 上海悉浦奥进出口有限公司 公司的全资子公司 5,000
6 西藏奥克化学销售有限公司 公司的全资子公司 15,000
7 吉林奥克新材料有限公司 公司的全资子公司 3,000
合 计 65,100
2、资金主要用途和使用方式：
公司向各子公司提供的财务资助将用于其日常生产经营或项目建设，财务资
助期限与各子公司协商确定。公司向控股子公司提供的财务资助，可根据实际情
况要求其他参股股东按照持股比例提供等比例的财务资助，或由其他参股股东及
控股子公司提供等额的质押担保。
上述拟提供的财务资助额度为各子公司获得财务资助的最高余额，可以循环
使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
在上述额度内，授权公司财务负责人根据公司资金情况决定提供财务资助的
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具体事宜，授权期限至公司召开 2016 年年度董事会会议的日期为止。
3、资金占用费的收取：
公司将按不低于同期银行贷款利率向各子公司收取资金占用费。
4、审批程序
上述财务资助事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交
股东大会审议通过。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、奥克化学扬州有限公司
注册资本：40,000万元人民币
注册地址：江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号
法定代表人：朱建民
经营范围：危险化学品批发（按照《危险化学品经营许可证》所列项目经营）
（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）；危险化学品（环氧乙烷、二氧化
碳（液体））的生产；太阳级硅切割液生产、销售；聚乙二醇、聚羧酸减水剂、
脂肪醇醚生产、销售；化工原料、化工产品销售(以上均不含危险化学品)；自营
和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外）；太阳级硅切割液、聚羧酸减水剂、碳酸二甲酯合成应用技术研发及
技术转让；普通货物仓储服务。
奥克化学扬州有限公司（简称“扬州奥克”）系公司的全资子公司，公司持
有扬州奥克100%的股权。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015
年12月31日，扬州奥克的总资产为246,230.12万元，净资产为98,180.03万元，
2015年度营业收入为150,079.32万元，净利润为-11,460.02万元。
2、武汉奥克化学有限公司
注册资本：12,000万元
注册地址：武汉化学工业区化工大道128号
法定代表人：宋恩军
经营范围：化工产品（不含化学危险品）批发零售。
武汉奥克化学有限公司（简称“武汉奥克”）系公司的全资子公司，公司持
有武汉奥克100%的股权。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015
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年12月31日，武汉奥克的总资产为27,104.36万元，净资产为10,327.69万元，2015
年度营业收入为41,759.18万元，净利润为-1,043.83万元。
3、武汉奥克特种化学有限公司
注册资本：6,600万元
注册地址：武汉化学工业区化工大道
法定代表人：刘兆滨
经营范围：电镀助剂、印染助剂、农药助剂、油田助剂的生产、销售；进出
口贸易。
武汉奥克特种化学有限公司（以下简称“武汉特化”）系公司的控股子公司，
公司持有60%的股权。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年
12月31日，武汉特化的总资产为9,658.18万元，净资产为6,152.92万元；2015
年度营业收入为2,002.58万元，净利润149.81万元。
4、吉林奥克新材料有限公司
注册资本：3,000万元
注册地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区经开大街980号
法定代表人：孙玉德
经营范围：醇醚制造；化工产品（不含危险化学品）销售及进出口。
吉林奥克新材料有限公司（简称“奥克新材料”）系公司的全资子公司，公
司持有奥克新材料100%的股权。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截
至2015年12月31日，奥克新材料的总资产为15,441.75万元，净资产为8,452.38
万元，2015年度营业收入为11,574.45万元，净利润为-1,319.19万元。
5、锦州奥克阳光新能源有限公司
注册资本：20000万人民币
注册地址：锦州龙栖湾新区龙栖湾大道三段7号
法定代表人：朱建民
经营范围：太阳能电池用多晶硅锭、硅片及相关设备的进出口和来料加工业
务；线切割废砂浆的经营；5Mp光伏电站及辅助产品。
锦州奥克阳光新能源有限公司（以下简称“奥克阳光”）系公司的控股子公
司，公司持有63%的股权，锦州阳光能源有限公司持有奥克阳光37%的股权。经瑞
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华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，奥克阳光的总资
产为36,829.79万元，净资产为14,393.97万元；2015年度营业收入为5,728.22
万元，净利润-4,563.87万元。
6、上海悉浦奥进出口有限公司
注册资本：500万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区顺通路5号B座702-5室
法定代表人：董振鹏
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，化工原料及产品（批发、不带储
存设施）经营品名详见许可证（除烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、
橡胶原料及制品、木材及制品、针纺织原料及制品（除棉花）、食用农产品、矿
产品（除专控）、贵金属、有色金属、金属材料（以上除稀炭金属）、塑料、建
筑材料、机电产品及设备、五金交电、日用品、文体用品、工艺品、装饰材料的
销售，化工科技领域内的技术开发、技术服务，商务信息咨询，电子商务（不得
从事增值电信、金融业务），海上、航空、陆路国际货物运输代理，国内道路货
物运输代理业务。
上海悉浦奥进出口有限公司（以下简称“悉浦奥”）系公司的全资子公司。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，悉浦奥的总
资产为495.79万元，净资产为450.51万元；2015年度营业收入为7.22万元，净利
润-49.49万元。
7、西藏奥克化学销售有限公司
注册资本：500万人民币
注册地址：拉萨市罗布林卡路21号
法定代表人：宋恩军
经营范围：化工产品（不含危化品）批发、零售；危化品经营（只限西藏奥
克化学销售有限公司四川分公司经营）（不带存储经营）。
西藏奥克化学销售有限公司（以下简称“西藏奥克”）系公司的全资子公司。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，西藏奥克的
总资产为15,429.83万元，净资产为-416.30万元；2015年度营业收入为29,360.80
万元，净利润-916.30万元。
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三、董事会审核情况
2016年4月24日，公司第三届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度对子公司提供财务资助事项的议
案》，同意实施本次财务资助计划。
四、监事会审核情况
2015年4月24日，公司第三届监事会第十七次会议以3票同意，0票反对，0票
弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度对子公司提供财务资助事项的议
案》，同意实施本次财务资助计划。
五、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，为全资公司和控股子公司提供财务资助，
可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之
内。
本次财务资助的资金占用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允，该事项
交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
2、第三届监事会第十七次会议决议。
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 董事会
2016 年 4 月 26 日
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