山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东美晨科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-044
2016 年 04 月
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山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张磊、主管会计工作负责人肖泮文及会计机构负责人(会计主管
人员)贺文卓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 410,104,951.59 303,725,192.42 35.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,547,208.42 20,319,464.29 109.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,761,035.25 20,224,042.65 106.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -284,440,216.77 -43,371,881.02 -555.82%
基本每股收益（元/股） 0.0527 0.0312 68.91%
稀释每股收益（元/股） 0.0527 0.0312 68.91%
加权平均净资产收益率 1.89% 1.65% 0.24%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,266,167,114.47 4,430,010,565.00 -3.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,267,484,402.04 2,224,937,193.62 1.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,047,497.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -182,139.48
减：所得税影响额 69,710.92
少数股东权益影响额（税后） 9,473.68
合计 786,173.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、由于汽车终端市场竞争压力以及同业价格竞争，下游汽车主机厂客户对于产品价格的调整使公司的产品面临一定的降价
压力。
2、根据公司发展战略，近年来公司开发了空气悬架、橡胶悬架等系统集成产品，通过技术提升有效地提高了公司的竞争优
势，但在产品批量应用后将面临售后费用增加的风险。
3、下游房地产政策调控及市政园林市场波动风险。下游房地产行业的景气度及房地产企业对园林景观的投入将对公司营业
收入具有重要影响，下游房地产行业如果受宏观调控或其他因素影响而出现波动，将影响赛石园林的市场开拓和业务规模；
部分房地产商如果资金紧张，还可能影响赛石园林工程款的回收，导致坏账增加，造成应收账款坏账风险。同时，国家对地
方债务融资平台的整顿及地方政府对市政景观的投入等将对赛石园林的业务收入产生重要影响。下游市政园林市场如果受宏
观调控或其他因素影响而出现波动，将影响赛石园林的市场开拓和业务规模；如果下游地方政府财政紧张，同样将影响到工
程款的回收，甚至可能导致坏账的大幅增加，造成应收款项坏账风险。
4、公司尽管已对募集资金投资项目的产品市场进行了充分的可行性论证，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，如公
司不能有效地与主要客户开展新产品的开发合作，公司对主要客户的市场开拓放缓甚至停滞、失败，或者主要客户的车型推
广慢于预期进度，则公司将存在因产能扩大无法消化而导致的产品滞销风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,673 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张磊 境内自然人 26.29% 212,216,714 159,162,535 质押 211,400,000
郭柏峰 境内自然人 8.76% 70,753,590 70,513,865 质押 53,000,000
赛石集团有限公
境内非国有法人 8.64% 69,775,625 69,698,875 质押 69,000,000
司
李晓楠 境内自然人 7.95% 64,168,555 0
常州京治资本管
境内非国有法人 4.75% 38,314,175 38,314,175
理有限公司
光大证券股份有
境内非国有法人 2.82% 22,794,000 0
限公司
华泰证券股份有
境内非国有法人 2.54% 20,539,350 0
限公司
潍坊美晨投资有
境内非国有法人 2.49% 20,114,942 20,114,942 质押 20,000,000
限公司
杭州晨德投资管 境内非国有法人 2.37% 19,157,087 19,157,087 质押 15,229,800
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理有限公司
西藏富美投资有
境内非国有法人 1.60% 12,928,405 0 质押 12,928,400
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李晓楠 64,168,555 人民币普通股 64,168,555
张磊 53,054,179 人民币普通股 53,054,179
光大证券股份有限公司 22,794,000 人民币普通股 22,794,000
华泰证券股份有限公司 20,539,350 人民币普通股 20,539,350
西藏富美投资有限公司 12,928,405 人民币普通股 12,928,405
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产
8,666,250 人民币普通股 8,666,250
方圆 3 号资产管理计划
山东晨德投资有限公司 8,259,997 人民币普通股 8,259,997
郑召伟 7,689,725 人民币普通股 7,689,725
董雪 7,405,009 人民币普通股 7,405,009
中铁宝盈资产－广发银行－中铁
7,333,750 人民币普通股 7,333,750
宝盈－夺宝 1 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中张磊、李晓楠系夫妻关系，西藏富美投资有限公司实际控制人为张磊，赛石
说明 集团有限公司实际控制人为郭柏峰。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股； 高管锁定股，任
张磊 158,701,287 461,248 159,162,535
2016 年 2 月 2 日 职期间每年解除
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增持 615,000 股，限售的比例为其
增加限售 持有公司总股数
461,248 股，增持 的 25% 。
后流通股占其持
有公司股份的
25%
首发后个人类限
首发后个人类限
售股拟解除限售
售股，另 2016 年
日期为
2 月 2 日增持
2017-09-24； 高
958,900 股，增加
郭柏峰 69,794,690 719,175 70,513,865 管锁定股，任职
限售 719,175 股，
期间每年解除限
增持后流通股占
售的比例为其持
其持有公司股份
有公司总股数的
的 25%
25% 。
赛石集团有限公 首发后机构类限
69,698,875 69,698,875 2018-12-08
司 售股锁定。
常州京治资本管 首发后机构类限
38,314,175 38,314,175 2018-12-08
理有限公司 售股锁定。
潍坊美晨投资有 首发后机构类限
20,114,942 20,114,942 2018-12-08
限公司 售股锁定。
杭州晨德投资管 首发后机构类限
19,157,087 19,157,087 2018-12-08
理有限公司 售股锁定。
山东晨德投资有 首发后机构类限
8,259,997 8,259,997 2018-12-08
限公司 售股锁定。
高管锁定股，任
职期间每年解除
郑召伟 5,767,295 5,767,294 高管锁定股 限售的比例为其
持有公司总股数
的 25% 。
首发后个人类限
孙宇辉 4,346,330 4,346,330 2017-09-24
售股。
宁波华夏嘉源管 首发后个人类限
4,161,320 4,161,320 2017-09-24
理咨询有限公司 售股。
首发后个人类、 首发后个人类限
机构类限售股， 售股拟解除限售
高管锁定股， 日期为
其他限售股东 10,378,995 45,100 10,424,095 2016 年 2 月 2 日 2017-09-24 ；高
高管孙佩祝、肖 管锁定股，任职
泮文、李炜刚、 期间每年解除限
李瑞龙共申请增 售的比例为其持
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持 60,000 股，增 有公司总股数的
加限售 45,100 25% 。
股，解锁、增持
后解锁后流通股
占其持有公司股
份的 25%。
合计 408,694,993 0 1,225,523 409,920,515 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较期初降低了30.91%，主要因报告期内全资子公司赛石园林开展新项目数量及金额增长较多，经营性
资金支出较多所致；
2、应收票据期末余额较期初增加了105.34%，主要因报告期内收到客户的承兑汇票较多且未到期所致；
3、预付款项期末余额较期初降低了58.88%，主要因本报告期需要支付预付款的项目减少所致；
4、其他应收款期末余额较期初增加了55.32%，主要因子公司赛石园林新项目较多而相应投标保证金增加所致；
5、长期应收款期末余额较期初降低了56.25%，主要因报告期内子公司赛石园林收回BT项目工程应收款所致；
6 、其他非流动资产期末余额较期初降低了89.94%，主要因年初预付工程及供应商的款项本期已经安装完毕转为固定资产所
致；
7、应付票据期末余额较期初增加了37.72%，主要因本期支付供应商的承兑汇票较多且未到期所致；
8、预收款项期末余额较期初增加了373.47%，主要因本期收到客户预收款较多；
9、应付职工薪酬期末余额较期初降低了55.22%，主要因期初预提年终奖金，报告期已发放所致；
10、其他应付款期末余额较期初降低了80.31%，主要因报告期内子公司赛石园林退还施工单位到期押金及保证金较多所致；
11、长期借款期末余额较期初增加了126.82%，主要因子公司赛石园林业务规模扩大对银行借款增加所致；
12、预计负债期末余额较期初增加了84.78%，主要因营业收入增加所致；
13、营业收入报告期内发生额较同期增加35.03%，主要因子公司赛石园林报告期施工项目增加所致；同时，橡胶零配件板
块通过客户结构优化、产品升级换代等措施，使公司乘用车市场的营业收入大幅提升；
14、管理费用报告期内发生额较同期增加47.65%，主要因报告期内投入研发费用增幅较大；
15、资产减值损失报告期内发生额较同期增加了131.02%，主要因子公司赛石园林与同期相比，业务增长较大，相应应收款
项增幅较同期多，致使坏帐准备计提较多所致；
16、营业外收入报告期内发生额较同期增加了810.73%，主要因本期确认的政府补助较多所致；
17、营业外支出报告期内发生额较同期增加了1114.57%，主要因本期出售固定资产损失较同期增加较多所致；
18、所得税费用报告期内发生额较同期降低了34.58%，主要因子公司赛石园林2015年年底被认定为高新技术企业，税率由
25%降低为15%，所得税费用降低幅度较大所致；
19、经营活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期降低555.82%，主要因报告期子公司赛石园林施工项目增加较多，
使经营活动支付的现金流量增加较多所致；
20、筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期增加487.18%，主要因报告期取得借款收到现金较多所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
一、业务回顾
根据汽车工业协会统计,2016年一季度我国汽车产销分别完成659.05万辆和652.67万辆，同比增长6.18%和5.98%。分类
型看，一季度我国乘用车产销570.23万辆和566.90万辆，同比增长7.26%和6.75%；商用车产销88.82万辆和85.77万辆，产量
同比下降0.29%，销量增长1.16%。其中一季度重卡产量（含非完整车辆）为15.49万辆，同比增长0.02%；销量（含非完整车
辆）为14.71万辆，同比增长9.3%。
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面对汽车行业增速放缓的不利情况，公司积极实施战略转型，一方面，通过市场结构优化、产品持续升级换代，使公司面向
乘用车市场的销售额占母公司总营业额的比例由2015年的46%提升至2016年一季度的53%，未来乘用车市场的发展将对公司
非轮胎环保橡胶制品的发展前景产生重要影响；另一方面，公司积极关注环保产业发展，目前公司同时拥有非轮胎环保橡胶
制品和园林绿化两块业务，成功进入了环保领域，实现了公司战略转型的关键一步。未来公司将在保持非轮胎环保橡胶制品
业务稳步增长的基础上，积极发展园林绿化业务，开拓新的市场，探索新的业务模式，致力于将公司打造成为国内领先的“苗
木-设计-施工”一体化的全产业链综合开发商。
报告期内，公司业绩增长显著，主要是赛石园林结合自身优势，构建PPP业务发展生态圈，先后签订了多笔PPP项目订单，
积极推动了公司市政园林方面“园林+旅游”板块的稳步发展，公司经营业绩增长显著；同时，公司非轮胎环保橡胶制品通过
客户结构优化、产品升级换代等措施，使公司乘用车市场的营业收入大幅提升。
2016年一季度，公司实现营业收入41,010.50万元，较同期增长35.03%；实现归属于上市公司股东的净利润4,254.72万元，
较同期增长109.39%。
二、对未来的展望
（一）汽车行业发展趋势
根据中国汽车工业协会数据及当前市场相关政策法规的影响，公司认为2016年中国重卡行业将与2015年保持持平；乘用车则
预计保持平稳增长。公司2016年将在前期深度转型的基础上，继续推进乘用车高端客户的渠道突破和技术提升。
（二）园林行业发展趋势
环保产业是国家加快培育和发展的战略性新兴产业之一,而园林绿化则是环保产业不可或缺的重要组成部分。随着城镇化的
进一步发展和居民收入水平的提高以及城镇化建设理念转型的持续推进，将为生态园林、旅游开发、水生态治理、古建文保
等领域提供广阔的发展空间。综合以上因素，公司认为2016年园林行业将保持持续增长。
（三）节能环保行业发展趋势
进入2016年，从中央到地方，政府对环境保护的扶植力度在不断加大，同时也在加快推进环境污染治理的市场化进程，环保
行业将迎来发展机遇期。未来公司将加大水务、土壤修复、固废处理等领域的关注，同时与之相关的能源板块也将成为公司
的关注点，更好地抓住市场发展机遇，完善公司产业链，进一步提高公司在生态环保领域的业务开拓能力和核心竞争力。
（四）未来发展战略方面
公司目前已与其他各方共同合作发起设立30亿的中植美晨产业并购基金，主要围绕“互联网+汽车后市场”相关领域，“互联网
+节能环保”相关领域进行并购，这是公司布局环保和汽车后市场相关领域的重要一步。
另外，公司与潍坊市金融控股集团以及潍坊新业鼎晨投资管理有限公司联合成立的新鼎生态环保投资发展基金，计划重点投
资于与美晨科技产业链相关的生态园林、生态修复、水环境治理、资源再利用等生态环保行业。
（五）2016年经营工作计划
2016年公司将以 “千人创造、共赢未来”为发展主题，注重人财育成及经营管理团队建设，在保持非轮胎环保橡胶制品业务
稳步增长的基础上，积极发展园林绿化业务，开拓新的市场，探索新的业务模式，实现公司持续、快速发展。2016年将重点
做好以下工作：
1、整合非轮胎环保橡胶制品行业资源，实现高端主流客户的业务突破；商用车客户主要针对一汽、二汽的业务突破；乘用
车市场主要针对通用、一汽大众、宝马、福特、神龙的业务拓展；并重点推进宝顿、亚大、曼胡默尔以及出口客户的业务。
2、提升内涵、构筑能力，实现高端客户技术标准突破性开发：提升现有EPDM、NBR+PVC、CSM、FKM等混炼胶性能，
对通用、大众、福特、奔驰等高端乘用车客户的技术标准进行突破式开发。
3、持续推进园林绿化大项目订单实施及新订单获取。在2015年签订30亿元蒙山旅游综合开发项目、15亿元石城旅游资源开
发项目等重大项目的基础上，继续推进园林绿化业务大项目订单的获取、施工、维护等工作。
4、开展美晨文化建设。整合现有链条，建立符合企业当前以及今后一段时期的战略发展背景下的文化体系建设，为企业的
发展奠定基础，保障实现公司各业务单元战略协同、管理协同、财务协同。
（六）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
1、资金筹措及投入风险。随着公司战略转型规划的持续深入，公司持续推进非轮胎环保橡胶制品业务，将产品的市场领域
拓展到乘用车及工程机械领域。同时公司向园林绿化等领域进行了投资，公司投入了大量资金在项目投入，管理、销售、研
发等方面。因此，公司如果不能及时筹措资金或资金投入方面管理不当，将可能影响公司相关业务开展，给公司经营带来风
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险。为规避资金筹措及管理风险，公司也制定了多项措施：一方面采用多种融资渠道解决资金的筹措；其次，加强对应收账
款回款周期的监管力度，以防回款逾期间接造成相关的损失；最后，加强供应链管理不断提高库存周转率，减少资金占用。
2、管理风险。公司上市后，随着新业务的不断扩张及子公司的设立，对公司跨行业管理提出了更高的要求。公司采取了加
强现有管理团队的培训、外派学习深造等措施，同时引入专业技术团队，搭建新的管理团队，提升公司内部管理体系建设和
流程优化，以进一步降低管理风险。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、全资子公司赛石园林与山东省微山县人民政府拟就山东省微山县古运河（寨子河段）生态综合治理开发项目展开合作，
双方就山东省微山县古运河（寨子河段）生态综合治理开发项目合作等相关事宜，达成一致意见，并于2015年1月9日签订《山
东省微山县古运河（寨子河段）生态综合治理开发项目框架协议》。详见公司2015年1月12日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公开披露。目前进展情况为：规划设计方案已通过政府评审，待政府拆迁完成后推进、施
工。
2、全资子公司赛石园林与江西省石城县人民政府拟就石城县区域内旅游资源开发、经营及配套基础设施建设达成合作意向，
双方就江西省石城县旅游开发合作等相关事宜，达成一致意见，并于2015 年 3 月 4 日签订《合作框架协议》。详见公司2015
年3月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公开披露。目前进展情况为：已通过竞拍方式获得石城旅游文化项
目建设配套用地。已中标城北滨江公园建设工程（9500万元）、石城县城区绿化提升及公共绿化养护招商（3800万元）项目，
并在施工中。
3、全资孙公司杭州市园林工程有限公司与山东省齐河县人民政府拟就齐河县黄河水乡国家湿地公园项目展开合作，双方于
2015 年 4 月 13 日签订《合作框架协议》。详见公司2015年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公开披
露。目前进展情况为：该合同造价为4300万元，目前已施工完成约90%。
4、全资子公司赛石园林与临沂市蒙山旅游区管理委员会拟就蒙山旅游综合开发达成合作意向，双方就蒙山旅游综合开发等
相关事宜，达成一致意见，并于 2015 年 6 月 9 日签订《合作框架协议》。详见公司2015年6月10日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公开披露。目前进展情况为：正与蒙山管委会沟通、确认规划设计方案；蒙山管委会正推
进土地拆迁工作。
5、全资子公司赛石园林与山东省无棣县人民政府拟就无棣古城综合旅游开发建设达成合作意向，双方就无棣古城区域内综
合旅游开发、经营及配套基础设施建设相关事宜，达成一致意见，并2015年8月6日签订《合作框架协议》。详见公司2015
年8月06日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公开披露。目前进展情况为：该项目已中标一期古建工程2400万元，
并在施工中。
6、全资子公司赛石园林与山东省诸城市人民政府拟就诸城市生态城市开发建设项目展开合作，双方就诸城市生态城市开发
建设项目合作等相关事宜，达成一致意见，并于2015年11月10日签订《合作框架协议》。详见公司2015年11月10日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公开披露。目前进展情况为：该项目具体实施方案在商务谈判中。
7、全资子公司赛石园林与湖南省醴陵市人民政府拟就醴陵市花卉旅游综合开发建设项目展开合作，就醴陵市花卉旅游综合
开发建设项目合作等相关事宜，达成一致意见，并于2015年12月31日签订《醴陵市花卉旅游综合开发建设项目战略合作协议》。
详见公司2015年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公开披露。目前进展情况为：该项目具体实施方案
在商务谈判中。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司签订（包含前期）其他工程施工及养护合同（合同金额2亿元以下）92个，累计合同金额3.44亿元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
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2016年第一季度主要研发项目情况
项目名称 拟达到的目标 项目进展情况 对公司未来发展的影响
汽车推力杆相位摩擦焊 通过采用摩擦焊工艺，提高了产 1、新开发陕汽X3000车型下推 通过推进推力杆的摩擦焊工艺，积
工艺的研发 品质量一致性，降低能源、材料 力杆铆接改摩擦焊工艺，计划 极响应国家节能减排政策和整车
消耗和废品率，提升生产效率， 2016年4月份提供样件。 轻量化要求，未来发展前景广阔。
实现整车节能减排和轻量化目
标。
商用车发动机悬置设计 建立发动机悬置匹配设计流程， 1、完成山西大运N6车型悬 通过建立与主机厂同步的发动机
平台的研发 实现为国内自主品牌乘用车和商 置系统匹配设计，已提交样 悬置系统匹配设计平台，提升公司
用车主机厂进行发动机悬置系统 件并完成装车验证；现已进 发动机悬置类产品的在业内品牌
匹配设计和提供系统解决方案。 入量产阶段。 知名度，有利于整个橡胶减振品系
2、福田研究院M4中卡项目：的市场开拓和盈利能力的提升。
ISB5.9车型正在进行路试；
ISDe6.7车型方案已经确认，
客户现在正在进行路试中。
3、福田研究院M4轻卡项目：
M4，2060车身和1880车身已
经完成产品结构确定，2060
车身已经在诸城开始进行
试生产，但车型仍存在抖
动，预计2016年6月份量产；
1880车身客户对车型抖动
问题还在进行性能调整，仅
变速箱悬置开设多腔模具，
前悬置因客户原计划调整，
暂停了多腔模具的制作。
4、福田研究院GTL发动机悬
置系统优化项目，经过顾客
NVH测试，效果达到预期，
已经量产。
环保防腐型刹车制动用 项目通过在材料技术及深加工技 1、北汽绅宝D50车型变速箱油 进一步扩大了项目的应用范围，进
双层卷焊管的研发 术方面的卓越设计，产品在NSS 冷管项目1种产品实现量产； 一步加快了项目的产业化和规模
试验下，3000h不出现腐蚀，96h 2、长城H2项目6AT车型、H6 化进程，也为进入国内高端乘用车
湿热不出现腐蚀或镀层破坏。攻 项目 6AT车型上已经有3种油 市场奠定了基础，进一步贯彻了公
克了困扰国内多年在双层卷焊管 冷管产品实现量产； 司的环保理念，有利于公司的可持
深加工难以解决的质量一致性与 2、奇瑞汽车T21、B14、T15车 续发展。
生产效率提升之间矛盾的难题， 型6种产品正在进行产品前期
也弥补了国内企业在双层卷焊管 设计，预计2016年8月份实现量
高端产品深加工方面的技术空 产；
白。
3、吉利汽车5种自动变速箱油
冷管产品进行方案设计；
4、北汽银翔H5及H20车型变速
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山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
箱油冷管项目进行方案设计；
5、长城酷跑项目1种变速箱油
冷管实现量产；
6、长城H6车型一种增压旁通阀
气管实现量产。
振动摩擦焊接中冷器进 使用振动摩擦焊接这一先进的焊 项目实施后可实现中冷器组装的
出气管项目 接技术，完成部分中冷器进出气 振动摩擦焊接中冷器进出气管 简便、快捷，且我公司以模块化供
管、进气歧管的生产，实现我公 项目相关设备已经通过验收。 货为目标，为广汽传祺、长城汽车、
司模块化供货的目标。 奇瑞汽车等客户实现战略上的布
局有重要的意义。
江淮长头车驾驶室后悬 本项目为满足国内长头车型商用 2016年2月产品已完成样件开 提前介入主机厂前期研发阶段，储
空气弹簧项目 车需求而研发的空气弹簧，能够 发制作，并在主机厂在顺利进 备好长头车型所需空气弹簧产品，
提高整车的安全性、舒适性并起 行试装车，目前生产所用的工 以应对国内该车型需求日益增加
到省油的效果 装、模具、检具已制作完成， 的情况，可为公司带来巨大利润。
待主机厂路试验证完成后，再
进行性能等的调整匹配，之后
进行批产。
汽车进气系统管路总成 将涡轮增压出气管连接管材料由 1、进气系统总成产品已在北京 产品总成供货，提升整车装配效
项目 不锈钢切换成PA66材料，并由单 汽车、东风柳汽等客户4个项目 率，材料以塑代钢，且材料环保，
件（连接胶管、钢管）供货改为 完成方案设计，预计2016年陆 积极响应国家环保节能减排政策
总成供货（胶管、塑料管卡箍连 续实现量产； 和整车轻量化要求，未来发展前景
接总成），提升了整车装配效率，2、目前在长城汽车、奇瑞汽车、广阔。
材料环保，且实现了整车节能减 广汽等客户实现批量供货。
排和轻量化目标。
华菱龙门架后悬置总成 通过运用LMS-Motion混合路谱 1、已完成方案设计并通过主机 项目实施后，能实现我公司为国内
法进行驾驶室悬置的平顺性优化 厂评审认可； 高端重卡配套，在为公司带来盈利
分析，为主机厂提供能够满足如 2、完成了样件制作并通过主机 的同时能间接提高国内的物流效
下技术指标的悬浮驾驶室悬置方 厂装车验证； 率，同时提升我国重卡行业驾驶室
案并实现模块化供货： 3、小批量试生产准备中。 悬置技术水平，满足用户的需求，
①侧倾角度：≤2 市场发展潜力巨大，具有良好的经
②偏频：＜2HZ 济效益、社会效益。
③座椅加速度值：0.5~1m/s
④隔振率:＞50%
新型发动机复合悬置项 通过设计新型悬置结构，降低了 正在为庆铃开发两款轻量化发 通过推进新型复合悬置项目，积极
目 悬置重量，提高了悬置可靠性， 动机悬置，方案已通过客户确 响应国家节能减排政策和整车轻
实现整车节能减排和轻量化目 认，工装样件正在制作中。 量化要求，未来发展前景广阔。
标。
氟硅胶管套管改进工艺 此工艺为内氟橡胶采用套管成型 1. 产品已完成工艺设计，批 降低硅胶管生产成本，保证了产品
项目 工艺，替代氟橡胶缠绕胶片工艺， 量前准备工作，工装、模 质量的一致性和稳定性，提高了产
可以达到节省材料、提高效率、 具、检具已制作完成； 品市场竞争力。
保证产品性能的要求。 2. 已完成产品样件的制作。
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山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3. 根据长城客户要求，对样
件安排实验，并发给客户
进行路试验证；
新型模压硫化卡箍装配 新型模压硫化卡箍技术是将卡箍 1、产品已完成工艺设计，批量 此工艺实现卡箍总成供货，提升整
项目 通过硫化橡胶块固定在产品两 前准备工作，工装、模具、检 车装配效率及准确度，取代诺玛卡
端，提高主机厂的装配效率及装 具已制作完成； 箍的使用，降低了成本，同时有利
配准确度。另外，这种装配技术 2、样件制作完成，并发给客户 于推广公司产品。
与德国诺玛卡箍（国际专利）实 进行验证；
现的装配效果一样，该项目的顺 3、已安排相关的试验验证；
利实施打破了德国诺玛的技术垄
断。
普鲁兰多糖的发酵生产 普鲁兰多糖是一种水溶性粘质多 对高产普鲁兰菌株进行筛选， 普鲁兰多糖在国际上的应用范围
项目 糖，应用广泛，在食品加工业可 并优化其发酵条件。完成了30L 和需求量呈逐年上升趋势，该项目
作为低热值食品原料和食品品质 发酵罐实验，发酵水平达到生 的研发不但可以给公司带来良好
的改良剂和增塑剂，在医药行业 产要求。 的经济效益，同时还可以提高公司
可作为血浆增量剂。由于其良好 对普鲁兰的应用方法进行了探 在生物领域内的竞争力。
的成膜性，可广泛应用于水果、 索性研究，并取得了一定进展。
蔬菜、鸡蛋、茶叶等农产品保鲜。今后工作重点主要是继续优化
本项目通过发酵法制备普鲁兰多 发酵工艺。
糖，并通过菌种改造、工艺优化
提高普鲁兰多糖产量，缩短发酵
时间。通过逐级放大实现普鲁兰
多糖的工业化生产，规模可达到
400吨/年。
发酵法生产槐糖脂项目 槐糖脂是一类重要的生物表面活 对槐糖脂的精制工艺进行了相 该项目进一步拓展了槐糖脂的应
性剂，近年来受到了人们的广泛 关优化，并制备出高纯度的内 用领域，使项目真正实现产业化、
关注。本项目通过发酵法生产槐 酯型槐糖脂。对槐糖脂的相关 规模化，为企业的发展添砖加瓦。
糖脂，预计产量达到45g/L。并具 应用也进行了研究，取得了一
备规模化生产槐糖脂的工艺要 定效果。
求。
麦芽三糖的制备项目 麦芽三糖在食品及医药领域得到 采用溶析结晶的方法制备出高 目前，日本是麦芽三糖的主要生产
广泛的应用。本项目以淀粉为主 纯度的麦芽三糖。并对麦芽三 国，国内所用的麦芽三糖大部份靠
要原料通过酶转化法进行麦芽三 糖的制备工艺进行适当放大， 进口。发展麦芽三糖产业，将给公
糖的制备。采用发酵法制备高效 制备出的麦芽三糖纯度可保持 司带来一定的利润。
淀粉水解酶。通过超滤法进行麦 在98%以上。
芽三糖的分离，达到85%以上。
最后通过真空干燥进行麦芽三糖
的制备，产品的纯度达到88%以
上。
韦兰胶的制备项目 韦兰胶是由产碱杆菌产生的一种 对韦兰胶发酵的工艺进行了补 迄今为止美国的Kelco公司是韦兰
多糖，其结构与结冷胶类似，易 料实验， 使其产量达到49g/L。胶全球唯一的生产、供应商，国内
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山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
溶于水，水溶液具有独特的流变 对韦兰胶的提取实验进行优 目前还未见韦兰胶生产的公开报
学特性和良好的增粘、耐酸碱性。化，选择提取韦兰胶的最佳溶 道。目前由于产量有限加之韦兰胶
本项目拟通过菌种的诱变、筛选、剂，使韦兰胶收率在90%以上。的潜在应用领域不断的被开发,致
配方的改良优化使产量达到 使韦兰胶的市场价格一直居高不
40g/L，转化率达到50%，产品的 下。掌握生产韦兰胶的技术，将会
纯度在90%以上。用醇沉的方法 为公司带来一定的利润。
进行脱色除杂，改进了工艺，简
化了步骤，并且使用的乙醇可以
回收重复利用，降低了成本。
盐碱土壤的改造与绿化 探讨滨海地区盐碱地改良绿化的 完成容器苗木及其它苗木的种 盐碱地的改良是一个较为复杂的
应用研究 理论和实践，探索出适合滨海地 植，保证了绿化的效果。 综合治理系统工程，中国盐碱地面
区盐碱地改良与绿化的综合利用 积巨大，掌握盐碱地改良与绿化的
措施。 综合利用措施，可以提高承接工程
的广度，对公司发展有重要意义。
园林除草技术研究 通过对项目区的杂草种类进行分 对项目区的杂草种类进行分 园林除草技术的研究，可以有效的
类，采用多项试验找出对应有效 类，制定园林杂草的分类系统 解决园林除草及养护问题，节约除
的除草剂，并研究有效除草的施 及相应除草剂的选择。 草成本，是公司长远发展的重要技
用浓度、时间及方法，真正解决 术之一。
杂草问题。
多功能景观空间绿化技 针对高层住宅小区园林与建筑关 通过大量试验探索多种住宅特 多功能景观空间绿化技术通过新
术研究 系比例失衡、制度制约不够、景 点的植物群落模式，践踏混合 型栽培技术，施工手法将绿色立体
观过于集中等景观规划现状，改 草坪组合试播； 化，可进一步完善城市人居环境生
善高层住宅生态环境，就新型栽 态景观系统，可极大提高公司的市
培技术、3d打印技术等科技前沿 场占有率。
可能对高层住宅区生态景观设计
带来的影响进行了摸索，主要目
标如下：（1）研究耐践踏混合草
坪组合，实现绿色的亲和性及可
持续性；（2）探索多种住宅特点
的植物群落模式，通过大量试验
选择出具有高幸福指数及促进人
们放松交流的绿色空间植物类
型；（3）应用多种适宜立体绿化
的新型优势品种，根据植物光照
需求，优化组合搭配方案，完善
绿色立体空间。
法式园林宫廷别墅景观 （1）将传统法式园林与中国现代 研究法式园林营造特点，采用 法式园林景观的建立主要是在要
营造技术 景观相结合，运用多种草花、花 丰富的阔叶乔木，并运用大量 素和手法上，对法式风格的深入探
灌木、乔木的应用，突出季相及 草花铺设花带，并进行缀花草 索，加入中国元素是对景观的一大
视觉感；（2）深入挖掘法式规划 地的铺设，打造空间色彩； 创新，对于打造赛石特色和品牌有
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山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
水景特点，加以总结创新（3）根 极大的意义，同时也能带来极大的
据植物生长、发育、季相变化等 经济效益。
情况，合理调整群体结构，运用
容器苗及新优品种，使各种植物
形成层次分明的艺术结构；（4）
通过法式修剪整形技术，突出规
则式植物带来的气质特点，提升
法式别墅基调。
花卉主题公园景观技术 从景观设计和施工的角度出发， 完成部分特色花卉的引种选 对于公司大力发展花卉旅游有着
应用研究 分析花卉主题公园的景观属性， 育，完成景观要素的组合设计；重要的意义。
探析花卉主题公园景观设计的原
则和思路。主要目标如下：（1）
利用人们对大自然的需求及花文
化的向往，结合当地特色，利用
大量花卉打造寓观光旅游与花卉
文化展示于一体的花卉主题公
园；（2）特色花卉品种的搜集和
选育；（3）利用植物的生态习性，
构建自然、稳定的不同花卉主题
的植物群落，建立多种景观设计
模式。
乡村生态山体景观修缮 （1）结合周边自然环境，对“拔 完成部分农居和景观的修缮提 乡村山体是人们休养生息的重要
技术 槊泉八景”进行修缮提升，形成一 升； 地点，开发价值极大，通过对有文
条顺应山体环境的自然风光带， 化的乡村山体进行提升和改造，是
为乡村旅游区提供绿色活动空 公司长远发展的重要技术之一。
间，打造活动氧吧；
（2）将原有农居进行保护性修缮
提升，以现有村庄格局为基础，
融入特色餐饮、驿站、酒馆、磨
坊、戏台、酒吧街铺、武馆、私
塾当铺等特色功能元素。
（3）利用植物的生态习性，构建
自然背景植物群落，提升生态环
境。
温泉花海植物配置技术 （1）探索丹霞地貌的植被改良的 完成部分名优植物的引种及植 本研究可以将环境保护和旅游需
研究与开发 植物应用及施工方法； 被改良 求有机结合在一起，建立一种新型
（2）利用地形打造全国独有的天 的综合性旅游形式，对于公司发展
空温泉，建立自然和谐的植被景 花卉旅游提供技术支撑。
观；
（3）根据不同环境条件，筛选出
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山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
适宜山地风格的花卉植物类型；
中国木结构古建筑加固 （1）探索斗拱抬梁等木构件的构 研究出斗拱抬梁等木构件的构 中国木结构古建筑加固修复不是
修复技术 造做法，有效地防腐与修复； 造做法，并能有效地防腐 简单含义上的工程范畴，而是上升
（2）探索砼结构替换传统的木结 到建筑历史、 建筑文化继承的高
构技术的施工方法； 度, 对公司、对国家意义重大。
（3）研制木柱墩接技术，防止木
柱脚的腐蚀；
（4）根据不同环境条件，筛选出
适宜古建筑风格的优良植物类
型；
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前五大供应商总计采购额6445.54万元，占全部采购额的25.09%；
2016年第1季度具体采购额及占比情况见下表：（单位：人民币元）
供应商名称 2016年1季度 采购额 占全部采购额的比
杭州余杭区仁和骏达园林绿化服务部 22,530,000.00 8.77%
昌邑市花木场 12,385,453.00 4.82%
济宁雪晴苗木种植专业合作社 12,308,000.00 4.79%
杭州众旺建筑劳务有限公司 9,190,203.60 3.58%
天津宏晟华通贸易有限公司 8,041,709.40 3.13%
前五名合计 64,455,366.00 25.09%
2015年第一季度具体采购额及占比情况如下：（单位：人民币元）
供应商名称 2015年1季度 采购额 占全部采购额的比
南京轩科劳务有限公司 11,201,367.00 5.42%
东台市弶港镇朱五泉建材经营部 10,070,857.00 4.87%
天津宏晟华通贸易有限公司 5,496,854.70 2.66%
南京美睿嘉建材有限公司 5,272,566.00 2.55%
北京兴达远洋汽车配件有限责任公 5,009,457.51 2.42%
司
前五合计 37,051,102.21 17.92%
报告期内，公司加强比质、比价、比优采购，前五大供应商采购总额及占季度采购总额的比例较上年同期有所上升，但保持
合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前五
大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
报告期内前五大客户总计销售额16,203.14万元，占全部销售额的39.51%；
2016年第一季度具体销售额及占比情况如下：（单位：人民币元）
客户名称 2016年1季度 销售额 占全部销售额的比例
长城汽车股份有限公司 59,169,244.89 14.43%
北京福田戴姆勒汽车有限公司 28,444,674.15 6.94%
陕西重型汽车有限公司 28,519,265.04 6.95%
山东高唐双海湖花卉主题公园工程二期 25,240,501.55 6.15%
石城县城北滨江公园建设 20,657,689.34 5.04%
前五合计 162,031,374.97 39.51%
2015年第一季度具体销售额及占比情况如下：（单位：人民币元）
客户名称 2015年1季度 销售额 占全部销售额的比例
长城汽车股份有限公司 48,139,660.93 15.85%
北京福田戴姆勒汽车有限公司 38,591,661.97 12.71%
山东高唐花卉主题公园 26,030,825.54 8.57%
昆明滇池环湖生态呈贡斗南湿地 17,228,641.62 5.67%
陕西重型汽车有限公司 13,489,337.11 4.44%
前五合计 143,480,127.17 47.24%
报告期内，公司前五大客户销售额较上年同期增加了12.93%，占季度营业收入比例较同期下降7.73%，保持合理的销售比例，
不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前五大客户的变化情况对未
来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划没有发生重大变更。报告期内，公司以 “千人创造、共赢未来”为发展主题，注重人“财”育
成及经营管理团队建设，在保持非轮胎环保橡胶制品业务稳步增长的基础上，积极发展园林绿化业务，开拓新的市场，探索
新的业务模式，实现公司持续、快速发展，基本实现第一季度的经营目标。
报告期内，公司继续加大研发投入，积极探索新的业务模式，提高公司的盈利水平；加快调整产品结构和客户结构，降
低经营风险，提升产品毛利率；完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
一、关于减少
及规范关联
交易的承诺。
为了减少和
规范关联交
易，维护上市
公司及中小
股东的合法
权益，本人/
本公司承诺
如下：1、本
次非公开发
行完成后，本
人/本公司将
郭柏峰;潘胜
根据相关法
阳;杭州晨德 关于同业竞
律、法规和规
收购报告书或权益变动报告书中所 投资管理有 争、关联交 2015 年 12 月
范性文件的 长期 正常履行
作承诺 限公司;赛石 易、资金占用 07 日
规定，保证自
集团有限公 方面的承诺
身并将促使
司
本人/本公司
直接或间接
控制的企业
规范并减少
与美晨科技
及其控股子
公司之间的
关联交易。2、
对于本人/本
公司及本人/
本公司直接
或间接控制
的企业与美
晨科技之间
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山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
无法避免或
者确有合理
原因而发生
的关联交易，
本人/本公司
及本人/本公
司直接或间
接控制的企
业保证依法
履行有关主
动申报及信
息披露程序
和义务，并按
照与独立第
三方进行交
易的交易价
格与交易条
件进行交易，
保证不利用
关联交易损
害美晨科技
及其他股东
的利益。3、
本人/本公司
保证将按照
法律、法规以
及美晨科技
的公司章程
等有关规定
行使股东权
利及其他权
利；在需对涉
及与本人/公
司的关联交
易进行表决
时，履行回避
表决义务。4、
本人/本公司
若违反上述
承诺，将承担
因此而给美
晨科技造成
的一切损失。
5、本人/本公
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山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司同意以适
当方式依法
依规对本承
诺函进行披
露或其他方
式使用。二、
关于避免同
业竞争的承
诺。为避免信
息披露义务
人及其关联
方与美晨科
技之间潜在
的或可能发
生的同业竞
争，本人/本公
司承诺如下：
1、截至本声
明及承诺函
出具日，本人
/本公司所控
制的企业或
经济组织没
有从事与美
晨科技存在
实质性同业
竞争的业务。
2、本次非公
开发行完成
后，本人/本公
司在今后的
业务中，不会
以任何形式
直接或间接
地从事与上
市公司的核
心主营业务
相同或相似
的业务。3、
本人/本公司
承诺，如果违
反上述声明
与承诺并造
成美晨科技
20
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造成经济损
失的，将及时
据实依法承
担相应的一
切经济赔偿
责任。4、本
人/本公司同
意以适当方
式依法依规
对本承诺函
进行披露或
其他方式使
用。三、关于
信息披露义
务人控股股
东、实际控制
人最近两年
未发生变化
的说明。赛石
集团有限公
司成立于
2014 年 10 月，
其控股股东、
实际控制人
为郭柏峰。赛
石集团有限
公司自设立
以来其控股
股东、实际控
制人未发生
变更。杭州晨
德投资管理
有限公司成
立于 2014 年
12 月，其控股
股东、实际控
制人为潘胜
阳。杭州晨德
投资管理有
限公司自设
立以来其控
股股东、实际
控制人未发
生变更。四、
21
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信息披露义
务人关于认
购资金来源
的说明。赛石
集团有限公
司认购美晨
科技本次非
公开发行股
票的认购资
金来源于本
人（郭柏峰）
合法拥有和
取得或自筹
的资金，最终
出资不包含
任何杠杆融
资结构化设
计产品，也不
存在认购资
金直接或间
接来源于上
市公司的情
形。杭州晨德
投资管理有
限公司认购
美晨科技本
次非公开发
行股票的认
购资金来源
于本人（潘胜
阳）合法拥有
和取得或自
筹的资金，最
终出资不包
含任何杠杆
融资结构化
设计产品，也
不存在认购
资金直接或
间接来源于
上市公司的
情形。五、信
息披露义务
人关于不存
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在《上市公司
收购管理办
法》第六条规
定情形的说
明。截至本承
诺函出具日，
本人/本公司
不存在负有
数额较大债
务，到期未清
偿且处于持
续状态的情
形；截至本承
诺函出具日，
本人/本公司
在最近 5 年内
未受过与证
券市场相关
的行政处罚、
刑事处罚，不
存在被立案
调查的情况，
也不存在与
经济纠纷有
关的重大民
事诉讼或仲
裁事项；截至
本承诺函出
具日，本人/
本公司最近 3
年内没有证
券市场不良
诚信记录的
情形。综上，
截至本承诺
函出具日，本
人/本公司不
存在《上市公
司收购管理
办法》第六条
规定的"不得
收购上市公
司"的情形。
六、信息披露
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义务人关于
在未来 12 个
月内继续增
持上市公司
股份或者处
置其已拥有
权益计划的
说明。截至本
承诺函出具
日，本人（郭
柏峰）所持美
晨科技
69,794,690 股
股份均为有
限售条件股
份，在未来 12
个月内均不
满足解禁条
件。在未来 12
个月内，本人
将严格遵守
相关股份限
售安排，并不
排除在未来
12 个月内继
续增加其在
上市公司中
拥有权益股
份的可能。截
至本承诺函
出具日，本人
（潘胜阳）所
持美晨科技
4,983,580 股
股份中，
1,274,060 股
股份为无限
售条件股份，
3,709,520 股
股份为有限
售条件股份。
在未来 12 个
月内，上述信
息披露义务
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人将严格遵
守相关股份
限售安排，并
不排除在未
来 12 个月内
继续增加其
在上市公司
中拥有权益
股份的可能。
截至本承诺
函出具日，本
公司（赛石集
团有限公司）
所持美晨科
技 76,750 股
股份为无限
售条件股份，
本公司在本
次非公开发
行中认购的
美晨科技股
份自该等股
份上市之日
起 36 个月内
不得转让。截
至本承诺函
出具日，本公
司（杭州晨德
投资管理有
限公司）本次
权益变动前
并未持有美
晨科技股份，
本公司在本
次非公开发
行中认购的
美晨科技股
份自该等股
份上市之日
起 36 个月内
不得转让。
本次交易取
股份限售承 2014 年 09 月
资产重组时所作承诺 郭柏峰 得的上市公 2017-09-24 正常履行
诺 24 日
司股份
25
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
13,958,938
股，在本次股
份发行结束
之日起 36 个
月内不进行
转让。
孙宇辉、华夏
嘉源和颐高
集团本次交
易取得的上
市公司股份
孙宇辉;宁波
分别为
华夏嘉园管
股份限售承 869,266 股、 2014 年 09 月
理咨询有限 2017-09-24 正常履行
诺 832,264 股和 24 日
公司;颐高集
624,197 股，
团有限公司
在本次股份
发行结束之
日起 36 个月
内不进行转
让。
自本次股份
发行结束之
日起 12 个月
后，潘胜阳本
次交易取得
的上市公司
股份中的
25.71%，即
256,812 股可
以解除锁定；
自本次股份
股份限售承 发行结束之 2014 年 09 月
潘胜阳 2017-09-24 正常履行
诺 日起 24 个月 24 日
后，潘胜阳本
次交易取得
的上市公司
股份中的
32.86%，即
328,149 股可
以解除锁定；
自本次股份
发行结束之
日起 36 个月
后，潘胜阳本
26
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
次交易取得
的上市公司
股份中的
41.43%，即
413,755 股可
以解除锁定。
自本次股份
发行结束之
日起 12 个月
后，肖菡本次
交易取得的
上市公司股
份中的
24.20%，即
113,299 股可
以解除锁定；
自本次股份
发行结束之
日起 24 个月
后，肖菡本次
股份限售承 交易取得的 2014 年 09 月
肖菡 2017-09-24 正常履行
诺 上市公司股 24 日
份中的
30.92%，即
144,771 股可
以解除锁定；
自本次股份
发行结束之
日起 36 个月
后，肖菡本次
交易取得的
上市公司股
份中的
44.87%，即
210,078 股可
以解除锁定。
自本次股份
发行结束之
日起 12 个月
浙江华峰科
股份限售承 后，华峰科技 2014 年 09 月
技开发有限 2017-09-24 正常履行
诺 本次交易取 24 日
公司
得的上市公
司股份中的
24.20%，即
27
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
113,299 股可
以解除锁定；
自本次股份
发行结束之
日起 24 个月
后，华峰科技
本次交易取
得的上市公
司股份中的
30.92%，即
144,771 股可
以解除锁定；
自本次股份
发行结束之
日起 36 个月
后，华峰科技
本次交易取
得的上市公
司股份中的
44.87%，即
210,078 股可
以解除锁定。
"根据赛石集
团 2014 年度、
2015 年度和
2016 年度经
具有证券期
货相关业务
资格的会计
郭柏峰;孙宇
师事务所审
辉;宁波华夏
计并出具无
嘉源管理咨
保留意见的
询有限公司;
业绩承诺及 审计报告、盈 2014 年 05 月
颐高集团有 2017-09-24 正常履行
补偿安排 利预测专项 10 日
限公司;潘胜
审核报告，以
阳;肖菡;浙江
及 2016 年度
华峰科技开
结束后的减
发有限公司
值测试报告，
若郭柏峰、孙
宇辉、华夏嘉
源、颐高集
团、潘胜阳、
肖菡、华峰科
技对上市公
28
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司负有股份
补偿义务，则
郭柏峰、孙宇
辉、华夏嘉
源、颐高集
团、潘胜阳、
肖菡、华峰科
技实际可解
锁股份数应
扣减应补偿
股份数量。如
当年可解锁
股份数少于
该差额，则该
年实际可解
锁股份数为
0。美晨科技
在每个利润
补偿年度结
束时聘请具
有证券期货
相关业务资
格的会计师
事务所对赛
石集团的实
际盈利情况
出具盈利预
测专项审核
报告。在赛石
集团 2014 年、
2015 年和
2016 年每一
年度盈利预
测专项审核
报告出具后，
若实际实现
的净利润低
于承诺的净
利润，则交易
对方应优先
以股份补偿，
不足部分以
现金补偿的
方式，对美晨
29
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
科技进行补
偿。"
"一、本次交易
完成后,为避
免和规范与
美晨科技、赛
石集团可能
产生的同业
竞争,交易对
方之郭柏峰
（本次交易
前赛石集团
之实际控制
人）出具了永
久不可撤销
的《郭柏峰关
于避免和规
范同业竞争
的承诺函》,
承诺："（一）、
截至本承诺
关于同业竞 函出具之日，
争、关联交 承诺人（指郭
郭柏峰
易、资金占用 柏峰）所控制
方面的承诺 的企业或经
济组织没有
从事与赛石
集团存在实
质性同业竞
争的业务。
（二）、本次
重组完成后，
承诺人在作
为美晨科技
的股东期间，
将根据优先
保证美晨科
技及其赛石
集团利益最
大化的原则
依法依规处
置可能涉及
的同业竞争
事宜：1、凡
30
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺人所控
制的其他企
业或经济组
织有任何与
美晨科技及
赛石集团业
务相同或类
似的商业机
会，应优先让
与美晨科技
或赛石集团
以保证美晨
科技及或赛
石集团的利
益最大化，并
协助美晨科
技或赛石集
团最终获得
该等商业机
会。2、因美
晨科技及或
赛石集团的
业务拓展可
能导致的承
诺人所控制
的企业与美
晨科技或赛
石集团形成
同业竞争，承
诺人承诺将
通过以下方
式避免同业
竞争：（1）停
止或终止相
关的竞争业
务；（2）将具
有竞争关系
的业务依法
转让给美晨
科技或赛石
集团；（3）将
具有竞争关
系的业务依
法转让给其
31
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
他无关联关
系的独立第
三方；（4）其
他在保证美
晨科技或赛
石集团利益
最大化的前
提下的合法
处置方式。3、
承诺人承诺，
如果违反上
述声明与承
诺并造成美
晨科技、赛石
集团造成经
济损失的，承
诺方将及时
据实依法承
担相应的一
切经济赔偿
责任。"二、为
减少和规范
将来可能存
在的关联交
易,郭柏峰出
具了永久不
可撤销的《郭
柏峰关于减
少和规范关
联交易的承
诺函》,承诺：
"1、本次重组
完成后，在作
为美晨科技
股东期间，本
承诺人承诺
并保证：本承
诺人及其所
控制的企业
或其他经济
组织今后原
则上不与美
晨科技、赛石
集团及其控
32
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织发生关联
交易；如果在
今后的经营
活动中发生
确有必要且
不可避免的
关联交易，本
承诺人及其
所控制的其
他企业、经济
组织将促使
此等交易严
格按照国家
有关法律法
规、美晨科技
的公司章程
和有关规定
履行有关主
动申报及信
息披露程序
和义务，并按
照正常的商
业条件进行。
2、本承诺人
保证将按照
法律、法规以
及美晨科技
的公司章程
等有关规定
行使股东权
利及其他权
利；在需对涉
及与本承诺
人的关联交
易进行表决
时，履行回避
表决义务。3、
本承诺人若
违反上述承
诺，将承担因
此而给美晨
33
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
科技、赛石集
团造成的一
切损失。"三、
交易对方已
就本次交易
不构成关联
交易及相关
事项出具了
《关于山东
美晨科技股
份有限公司
重大资产重
组项目不构
成关联交易
的承诺》，承
诺如下："1、
根据深圳证
券交易所的
规则及相关
法律法规，本
次重大资产
重组中的出
售方与美晨
科技及其股
东、董事、监
事、高级管理
人员均不存
在关联关系；
2、若上述承
诺不实，给美
晨科技投资
人带来损失
的，出售方将
依法承担连
带赔偿责任。
"
"一、本次交易
完成后,为避
关于同业竞 免和规范与
争、关联交 美晨科技、赛
郭柏峰
易、资金占用 石集团可能
方面的承诺 产生的同业
竞争,交易对
方之郭柏峰
34
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（本次交易
前赛石集团
之实际控制
人）出具了永
久不可撤销
的《郭柏峰关
于避免和规
范同业竞争
的承诺函》,
承诺："（一）、
截至本承诺
函出具之日，
承诺人（指郭
柏峰）所控制
的企业或经
济组织没有
从事与赛石
集团存在实
质性同业竞
争的业务。
（二）、本次
重组完成后，
承诺人在作
为美晨科技
的股东期间，
将根据优先
保证美晨科
技及其赛石
集团利益最
大化的原则
依法依规处
置可能涉及
的同业竞争
事宜：1、凡
承诺人所控
制的其他企
业或经济组
织有任何与
美晨科技及
赛石集团业
务相同或类
似的商业机
会，应优先让
与美晨科技
35
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
或赛石集团
以保证美晨
科技及或赛
石集团的利
益最大化，并
协助美晨科
技或赛石集
团最终获得
该等商业机
会。2、因美
晨科技及或
赛石集团的
业务拓展可
能导致的承
诺人所控制
的企业与美
晨科技或赛
石集团形成
同业竞争，承
诺人承诺将
通过以下方
式避免同业
竞争：（1）停
止或终止相
关的竞争业
务；（2）将具
有竞争关系
的业务依法
转让给美晨
科技或赛石
集团；（3）将
具有竞争关
系的业务依
法转让给其
他无关联关
系的独立第
三方；（4）其
他在保证美
晨科技或赛
石集团利益
最大化的前
提下的合法
处置方式。3、
承诺人承诺，
36
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
如果违反上
述声明与承
诺并造成美
晨科技、赛石
集团造成经
济损失的，承
诺方将及时
据实依法承
担相应的一
切经济赔偿
责任。"二、为
减少和规范
将来可能存
在的关联交
易,郭柏峰出
具了永久不
可撤销的《郭
柏峰关于减
少和规范关
联交易的承
诺函》,承诺：
"1、本次重组
完成后，在作
为美晨科技
股东期间，本
承诺人承诺
并保证：本承
诺人及其所
控制的企业
或其他经济
组织今后原
则上不与美
晨科技、赛石
集团及其控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织发生关联
交易；如果在
今后的经营
活动中发生
确有必要且
不可避免的
关联交易，本
37
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺人及其
所控制的其
他企业、经济
组织将促使
此等交易严
格按照国家
有关法律法
规、美晨科技
的公司章程
和有关规定
履行有关主
动申报及信
息披露程序
和义务，并按
照正常的商
业条件进行。
2、本承诺人
保证将按照
法律、法规以
及美晨科技
的公司章程
等有关规定
行使股东权
利及其他权
利；在需对涉
及与本承诺
人的关联交
易进行表决
时，履行回避
表决义务。3、
本承诺人若
违反上述承
诺，将承担因
此而给美晨
科技、赛石集
团造成的一
切损失。"三、
交易对方已
就本次交易
不构成关联
交易及相关
事项出具了
《关于山东
美晨科技股
38
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
份有限公司
重大资产重
组项目不构
成关联交易
的承诺》，承
诺如下："1、
根据深圳证
券交易所的
规则及相关
法律法规，本
次重大资产
重组中的出
售方与美晨
科技及其股
东、董事、监
事、高级管理
人员均不存
在关联关系；
2、若上述承
诺不实，给美
晨科技投资
人带来损失
的，出售方将
依法承担连
带赔偿责任。
"
"一、本次交易
完成后,为避
免和规范与
美晨科技、赛
石集团可能
产生的同业
竞争,交易对
关于同业竞 方之郭柏峰
争、关联交 （本次交易 2014 年 05 月
郭柏峰 长期 正常履行
易、资金占用 前赛石集团 10 日
方面的承诺 之实际控制
人）出具了永
久不可撤销
的《郭柏峰关
于避免和规
范同业竞争
的承诺函》,
承诺："（一）、
39
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
截至本承诺
函出具之日，
承诺人（指郭
柏峰）所控制
的企业或经
济组织没有
从事与赛石
集团存在实
质性同业竞
争的业务。
（二）、本次
重组完成后，
承诺人在作
为美晨科技
的股东期间，
将根据优先
保证美晨科
技及其赛石
集团利益最
大化的原则
依法依规处
置可能涉及
的同业竞争
事宜：1、凡
承诺人所控
制的其他企
业或经济组
织有任何与
美晨科技及
赛石集团业
务相同或类
似的商业机
会，应优先让
与美晨科技
或赛石集团
以保证美晨
科技及或赛
石集团的利
益最大化，并
协助美晨科
技或赛石集
团最终获得
该等商业机
会。2、因美
40
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
晨科技及或
赛石集团的
业务拓展可
能导致的承
诺人所控制
的企业与美
晨科技或赛
石集团形成
同业竞争，承
诺人承诺将
通过以下方
式避免同业
竞争：（1）停
止或终止相
关的竞争业
务；（2）将具
有竞争关系
的业务依法
转让给美晨
科技或赛石
集团；（3）将
具有竞争关
系的业务依
法转让给其
他无关联关
系的独立第
三方；（4）其
他在保证美
晨科技或赛
石集团利益
最大化的前
提下的合法
处置方式。3、
承诺人承诺，
如果违反上
述声明与承
诺并造成美
晨科技、赛石
集团造成经
济损失的，承
诺方将及时
据实依法承
担相应的一
切经济赔偿
41
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
责任。"二、为
减少和规范
将来可能存
在的关联交
易,郭柏峰出
具了永久不
可撤销的《郭
柏峰关于减
少和规范关
联交易的承
诺函》,承诺：
"1、本次重组
完成后，在作
为美晨科技
股东期间，本
承诺人承诺
并保证：本承
诺人及其所
控制的企业
或其他经济
组织今后原
则上不与美
晨科技、赛石
集团及其控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织发生关联
交易；如果在
今后的经营
活动中发生
确有必要且
不可避免的
关联交易，本
承诺人及其
所控制的其
他企业、经济
组织将促使
此等交易严
格按照国家
有关法律法
规、美晨科技
的公司章程
和有关规定
42
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
履行有关主
动申报及信
息披露程序
和义务，并按
照正常的商
业条件进行。
2、本承诺人
保证将按照
法律、法规以
及美晨科技
的公司章程
等有关规定
行使股东权
利及其他权
利；在需对涉
及与本承诺
人的关联交
易进行表决
时，履行回避
表决义务。3、
本承诺人若
违反上述承
诺，将承担因
此而给美晨
科技、赛石集
团造成的一
切损失。"三、
交易对方已
就本次交易
不构成关联
交易及相关
事项出具了
《关于山东
美晨科技股
份有限公司
重大资产重
组项目不构
成关联交易
的承诺》，承
诺如下："1、
根据深圳证
券交易所的
规则及相关
法律法规，本
43
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
次重大资产
重组中的出
售方与美晨
科技及其股
东、董事、监
事、高级管理
人员均不存
在关联关系；
2、若上述承
诺不实，给美
晨科技投资
人带来损失
的，出售方将
依法承担连
带赔偿责任。
"
一、张磊、李
晓楠已出具
《关于避免
同业竞争的
承诺函》，承
诺如下："1、
张磊、李晓楠
承诺，在作为
美晨科技的
实际控制人
期间，不会从
事对美晨科
关于同业竞 技、赛石园林
争、关联交 集团及其控 2014 年 05 月
张磊;李晓楠 长期 正常履行
易、资金占用 制的其他公 10 日
方面的承诺 司、企业或者
其他经济组
织的生产经
营构成或可
能构成同业
竞争的业务
和经营活动，
也不会对美
晨科技、赛石
园林集团及
其控制的其
他公司、企业
或者其他经
44
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
济组织竞争
的企业、机构
或其他经济
组织提供任
何资金、业
务、技术和管
理等方面的
帮助。2、张
磊、李晓楠承
诺，在作为美
晨科技的实
际控制人期
间，凡张磊、
李晓楠或张
磊、李晓楠所
控股的其他
企业或经济
组织有任何
商业机会可
从事、参与或
入股任何可
能会与美晨
科技、赛石园
林集团及其
控制的其他
公司、企业或
者其他经济
组织生产经
营构成竞争
的业务，张
磊、李晓楠会
将该等商业
机会让与美
晨科技、赛石
园林集团及
其控制的其
他公司、企业
或者其他经
济组织。3、
若违反上述
承诺，将通过
美晨科技及
时公告违反
承诺的事实
45
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
及原因，并向
投资者公开
道歉；给投资
者及或美晨
科技、赛石园
林集团造成
损失的，应依
法进行赔偿；
在依法履行
承诺前，美晨
科技暂停向
承诺人进行
分红。"二、张
磊、李晓楠已
出具《关于减
少和规范关
联交易的承
诺函》，承诺
如下："1、张
磊、李晓楠在
作为美晨科
技实际控制
人期间，张
磊、李晓楠及
其所控制的
其他企业、经
济组织今后
原则上不与
美晨科技、赛
石园林集团
及其控制的
其他公司、企
业或者其他
园林经济组
织发生关联
交易；如果在
今后的经营
活动中必须
发生不可避
免的关联交
易，张磊、李
晓楠及其所
控制的其他
企业、经济组
46
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
织将促使此
等交易严格
按照国家有
关法律法规、
美晨科技的
公司章程和
有关规定履
行有关程序
及披露等义
务，并按照正
常的商业条
件进行。2、
张磊、李晓楠
保证将按照
法律、法规以
及美晨科技
的公司章程
等有关规定
行使股东权
利；在股东大
会对涉及与
张磊、李晓楠
的关联交易
进行表决时，
履行回避表
决义务。3、
如违反上述
承诺，将通过
美晨科技及
时公告违反
承诺的事实
及原因，并向
投资者公开
道歉；给投资
者及或美晨
科技造成损
失的，应依法
进行赔偿；在
依法履行承
诺前，美晨科
技暂停向承
诺人进行分
红。"
首次公开发行或再融资时所作承诺 山东晨德投 股份限售承 本公司郑重 2015 年 12 月 2018-12-08 正常履行
47
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资有限公司; 诺 承诺：自美晨 08 日
潍坊美晨投 科技本次非
资有限公司; 公开发行新
赛石集团有 增股份上市
限公司;杭州 首日起三十
晨德投资管 六个月内不
理有限公司; 进行转让。
常州京治资
本管理有限
公司
"本次非公开
募集资金将
严格根据公
司股东大会
审议通过的
有关决议规
定的用途使
用，将依法建
立健全专项
募投资金账
户并专款专
用于补充公
山东美晨科
募集资金使 司之园林绿 2015 年 05 月
技股份有限 长期 正常履行
用承诺 化业务所需 10 日
公司
之流动资金。
公司本次募
集资金将不
得用于对深
圳中植美晨
产业并购投
资中心（有限
合伙）的出
资，也不会用
于其他类似
潜在对外投
资项目。"
自本声明承
郑召伟;郭柏
诺函出具之
峰;孙佩祝;肖
日至可预期
泮文;李荣华;
的本次非公 2015 年 05 月
赵术英;朱仙 其他承诺 长期 正常履行
开发行完成 10 日
富;杨金红;李
日以及本次
瑞龙;李炜刚;
非公开发行
西藏富美投
完成后六个
48
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资有限公司 月内，本人
（或本单位）
无减持美晨
科技公司股
票的计划。
自股份公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理本
人已直接和
间接持有的
股份公司股
份，也不由股
份公司回购
该部分股份。
同时，在本人
担任股份公
司董事期间，
每年转让的
股份不超过
本人直接和
间接持有股
股份限售承 2011 年 06 月
张磊 份公司股份 长期 正常履行
诺 29 日
总数的百分
之二十五，并
且在卖出后
六个月内不
再买入股份
公司的股份，
买入后六个
月内不再卖
出股份公司
股份；离职后
半年内，不转
让其直接或
间接持有的
股份公司股
份；在申报离
任半年后的
十二月内通
过证券交易
所挂牌交易
49
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
出售股份公
司股票数量
占本人所持
有股份公司
股票总数的
比例不超过
50%。
自股份公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理本
人已直接和
间接持有的
股份公司股
份，也不由股
份公司回购
该部分股份。
同时，在本人
担任股份公
司董事期间，
每年转让的
股份不超过
本人直接和
股份限售承 2011 年 06 月
李晓楠 间接持有股 长期 正常履行
诺 29 日
份公司股份
总数的百分
之二十五，并
且在卖出后
六个月内不
再买入股份
公司的股份，
买入后六个
月内不再卖
出股份公司
股份；离职后
半年内，不转
让其直接或
间接持有的
股份公司股
份；在申报离
任半年后的
十二月内通
50
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
过证券交易
所挂牌交易
出售股份公
司股票数量
占本人所持
有股份公司
股票总数的
比例不超过
50%。
自股份公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理本
公司已直接
和间接持有
的股份公司
股份，也不由
股份公司回
购该部分股
份。间接持有
发行人股份
张磊;薛方明;
的富美投资
李瑞龙;赵术
各股东承诺：
英;邱建军;刘
"自山东美晨
燕国;肖泮文; 股份限售承 2011 年 06 月
科技股份公 长期 正常履行
张广世;孙佩 诺 29 日
司（以下简称
祝;赵季勇;蒋
"股份公司"）
新科;尤加健;
股票上市之
孙淑芹
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理本
人已直接和
间接持有的
股份公司股
份，也不由股
份公司回购
该部分股份。
同时，在本人
担任股份公
司董事、监
事、高级管理
51
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
人员期间，每
年转让的股
份不超过本
人直接和间
接持有股份
公司股份总
数的百分之
二十五，并且
在卖出后六
个月内不再
买入股份公
司的股份，买
入后六个月
内不再卖出
股份公司股
份；离职后半
年内，不转让
其直接或间
接持有的股
份公司股份；
在申报离任
半年后的十
二月内通过
证券交易所
挂牌交易出
售股份公司
股票数量占
本人所持有
股份公司股
票总数的比
例不超过
50%。"
自股份公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
股份限售承 他人管理本 2011 年 06 月
郑召伟 长期 正常履行
诺 人已直接和 29 日
间接持有的
股份公司股
份，也不由股
份公司回购
该部分股份。
52
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
同时，在本人
担任股份公
司董事和高
级管理人员
期间，每年转
让的股份不
超过本人直
接和间接持
有股份公司
股份总数的
百分之二十
五，并且在卖
出后六个月
内不再买入
股份公司的
股份，买入后
六个月内不
再卖出股份
公司股份；离
职后半年内，
不转让其直
接或间接持
有的股份公
司股份；在申
报离任半年
后的十二月
内通过证券
交易所挂牌
交易出售股
份公司股票
数量占本人
所持有股份
公司股票总
数的比例不
超过 50%。
"自承诺函签
署之日起六
个月内不减
持本人直接、
股份限售承 2016 年 01 月
其他对公司中小股东所作承诺 张磊 间接持有的 2016-07-11 正常履行
诺 11 日
公司股份，包
括承诺期间
通过二级市
场或以符合
53
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国证监会
和深圳证券
交易所规定
的方式增持
的公司股份，
若违反上述
承诺，减持股
份所得全部
归公司所有。
在当前资本
市场出现非
理性波动的
情况下，从维
护公司股价
稳定，切实维
护广大投资
者权益的角
度出发，本人
将积极采取
措施维护股
价稳定,不排
除有继续增
持公司股份
的可能。"
董事长张磊
先生于 2015
年 7 月 8 日通
过深圳证券
交易所证券
交易系统以
9,989,936 元
自筹资金增
持本公司股
股份增持承 份 525,300 2015 年 07 月
张磊 2016-01-08 正常履行
诺 股，约占公司 08 日
已发行股份
总数的
0.20%。张磊
先生承诺，自
本次买入公
司股票之日
起，6 个月内
不减持本公
司股票。
54
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
总经理郑召
伟先生、副总
经理李瑞龙
先生承诺，自
郑召伟;李瑞 股份增持承 2015 年 07 月
本次买入公 2016-01-10 正常履行
龙 诺 09 日
司股票之日
起，6 个月内
不减持本公
司股票。
公司董事、持
股 5%以上股
东郭柏峰先
生、公司董事
孙佩祝先生、
肖泮文先生、
董事会秘书
郭柏峰;孙佩
股份增持承 李炜刚先生 2016 年 02 月
祝;肖泮文;李 2016-08-02 正常履行
诺 和公司副总 02 日
炜刚;李瑞龙
经理李瑞龙
先生承诺，在
本次增持行
为完成后的 6
个月内不减
持此次增持
的公司股份。
"公司控股股
东张磊先生
于 2016 年 02
月 02 日通过
深圳证券交
易所证券交
易系统在二
级市场增持
股份增持承 本公司股份 2016 年 02 月
张磊 2016-08-02 正常履行
诺 615,000 股， 02 日
约占公司总
股本的
0.0762%，张
磊先生承诺
在本次增持
行为完成后
的 6 个月内不
减持此次增
55
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持的公司股
份。"
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 133,125.62
本季度投入募集资金总额 27,000
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 7,288.69
已累计投入募集资金总额 86,468.3
累计变更用途的募集资金总额比例 5.48%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
新增橡胶减振系列 5,253.6 5,253.6 3,279.5
否 7,900 0 100.00% 198.05 否 否
产品项目 1 1 5
新增橡胶流体管路 5,594.3 9,311.0
是 10,300 5,471 0 102.25% 987.92 否 否
产品项目 6 1
新建技术中心项目 是 5,816 793.31 0 793.31 100.00% 否 否
滇池环湖生态经济
试验区生态建设-呈 5,190.6 6,001.0 1,360.7
否 0 115.61% 否 否
贡斗南湿地公园生 7 1 1
态建设子项目
漳浦文庙街坊文化
1,847.1 1,850.6
保护复兴项目（文 否 0 100.19% 478.39 是 否
1 2
庙）工程
项目结束永久补充 7,475.3 7,475.3
否 0 100.00% 否 否
流动资金 9 9
发行股份购买资产 19,094.
否 19,500 19,500 0 19,500 100.00% 2,820.14 是 否
之配套募集资金 34
非公开发行股份补 80,394.
否 80,394.53 27,000 40,000 49.75% 否 否
充流动资金 53
56
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
123,910.5 125,92 86,468.
承诺投资项目小计 -- 27,000 -- -- 4,006.11 33,524 -- --
3 5.62 3
超募资金投向
补充流动资金 7,200 7,200 100.00%
超募资金投向小计 -- 7,200 7,200 -- -- 0 -- --
123,910.5 133,12 93,668.
合计 -- 27,000 -- -- 4,006.11 33,524 -- --
3 5.62 3
（1）新增橡胶减振系列产品项目和新增橡胶流体管路产品项目未达预期的主要是由于下游商用车重
卡市场景气度下降，并由此导致募投项目投产后产能利用率不足所致。 公司募投项目产品主要供
应于商用车重卡领域，重卡行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，重卡行业的发展在很大
程度上依赖于宏观经济的发展。募投项目立项之初，重卡行业呈快速增长态势，2009 年、2010 年重
卡行业分别同比增长 17.71%和 59.93%，下游市场景气度较高，公司产品订单充足，原有产能已近饱
和，推力杆、空气系统胶管等募投项目产品的原有产能利用率均超过 100%.为缓解原有产能不足，抓
住行业快速发展的契机，公司根据当时的市场环境制定了相应的新增产能投资计划。 公司上市以
来，受国家产业结构调整的影响，商用车市场持续低迷，行业景气度下降，重卡销量从 2011 年开始
持续降低，2012、2013、2014 年和 2015 年全国分别销售重卡 63.6 万台、77.41 万台、74.26 万台和 55.04
万台，与 2010 年的 101.74 万台销量相比，分别下降 37.49%、23.91%、27.01%和 45.9%。受宏观经济
未达到计划进度或
结构调整及行业景气度下降的影响，募投项目投产后下游客户订单不足，募投项目产品销量和收入有
预计收益的情况和
所下降，同时实际产能利用率不足引致产品单位成本上升，销售毛利率下降以及期间费用上升，共同
原因（分具体项目）
导致了募投项目产生的效益情况不及预期。 （2）滇池环湖生态经济试验区生态建设-呈贡斗南湿
地公园生态建设子项目，根据《山东美晨科技股份有限公司募集资金运用可行性分析报告》，此项目
为 BT 项目，其预计效益分为两部分，其中工程建设预计收益为 2,310.65 万元，BT 项目完工后的回
购期利息与投资回报预计收益为 2,055.62 万元。该项目工程建设累计实现的效益低于承诺效益的主要
原因为：该项目主体工程为绿化工程，苗木材料成本在该项目成本构成中的比例在 50%以上。由于该
项目位于云南省昆明市，而赛石园林现有苗圃基本位于华东区域，因此该项目的苗木材料来源全部为
对外采购，当地苗木市场的价格波动导致该项目的预计总成本上升，降低了该项目的工程建设收益；
另外，该项目主体施工已于 2015 年 1 月完工，但由于设计变更导致整体竣工验收时间延后，目前正
在进行工程资料整理归档、竣工图纸绘制、验收申请报告递交等工程验收相关工作，项目尚未产生回
购收益。
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
适用
公司 IPO 时计划募集资金总额为人民币 24,016 万元，实际募集资金总额为 36,793.90 万元，扣除
各项发行费用后，募集资金净额为 33,231.09 万元，超募资金 9,215.09 万元。 经 2011 年 7 月
13 日第一届董事会第十六次会议、2012 年 7 月 31 日第二届董事会第二次会议、2013 年 8 月 2 日第二
届董事会第九次会议、2014 年 8 月 19 日第二届董事会第十五次会议决议分别通过的《关于使用部分
超募资金的金额、用
超募资金永久性补充流动资金的议案》，共计同意使用 7,200 万元超募资金永久补充流动资金。截至报
途及使用进展情况
告期末，该事项已实施完毕。2014 年 10 月 17 日和 2014 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第十七次会
议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将剩余超募
资金 2,448.27 万元（含利息收入 433.18 万元）以增资方式通过杭州赛石园林集团有限公司为杭州市园
林工程有限公司增加注册资本，用于滇池环湖生态经济试验区生态建设-呈贡斗南湿地公园生态建设
子项目和漳浦文庙街坊文化保护复兴项目（文庙）工程两个项目，截至报告期末，两个项目已全部完
57
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
工。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 经 2011 年 11 月 7 日第一届董事会第二十次会议决议通过，将新增橡胶减振系列产品项目中的空气弹
实施地点变更情况 簧车间实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公
司北厂区）；经 2011 年 12 月 6 日第一届董事会第二十一次会议决议通过，将新建技术中心项目实施
地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）。
适用
以前年度发生
高压橡胶油管项目原计划投资 2266 万元，经 2013 年 8 月 2 日第二届董事会第九次会议及 2013 年 8
月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金
募集资金投资项目 为永久性补充流动资金的议案》。终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”中的高压橡胶油管项目
实施方式调整情况 的剩余募集资金 2266 万元全部用于永久补充公司流动资金。 2014 年 10 月 17 日和 2014 年 11 月 5
日，公司第二届董事会第十七次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金
投资项目的议案》，同意公司终止募投项目“新建技术中心项目”，并将该项目剩余募集资金 5,398.84
万元（含利息收入 376.15 万元）以及剩余超募资金 2,448.27 万元（含利息收入 433.18 万元）共计 7,847.11
万元，以增资方式为杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）增加注册资本 7,900 元，不足
部分公司以自有资金补足。
适用
募集资金投资项目
2011 年 7 月 13 日，第一届董事会第十六次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金
先期投入及置换情
项目建设的自筹资金 5,586.72 万元，其中：新增橡胶减振系列产品项目 2,079.47 万元，新增流体管路
况
系列产品项目 2,928.29 万元；新建技术中心项目 578.97 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效使用募集资金的原则，对项目部分投资环节
进行了调整优化，放慢了扩产项目的建设进度，下调了部分设备的引进数量，并通过科学的工艺流程
设计和工装夹具的改进，提高了部分生产设备的产能，减少了项目总开支从而使募集资金使用出现节
项目实施出现募集
余。 经 2013 年 1 月 15 日第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资项
资金结余的金额及
目的节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将新增橡胶减振系列产品项目的全部节余（包括利息
原因
收入）2,798.33 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金 。 经 2013 年 8 月 2 日第二届董
事会第九次会议及 2013 年 8 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分
募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。募投项目“新增橡胶流体管路产品项
目”其中两个子项目节余资金 2563 万元用于永久补充公司流动资金。
经第三届董事会第十一次会议及 2015 年第八次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金购买保本型银行理财产品的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，同意公司使
尚未使用的募集资 用额度不超过人民币 40,394.53 万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。截至报告期末，公司
金用途及去向 在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额为 53,500 万元人民币。现已赎回
27,000 万元人民币，累计取得投资理财收益 1,271,126.7 元人民币，现仍持有理财产品 26,500 万元人
民币。其他剩余资金存放于募集资金专户。
58
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内，公司与潍坊市金融控股集团、潍坊新业鼎晨投资管理有限公司联合成立的新鼎生态环保投资发展基金
暂未有合适的项目投资，基金暂未实缴出资。
（2）中植美晨产业并购投资中心（有限合伙）（以下简称“中植美晨”）于2015年9月5日在北京与西藏宏海达投资管理
有限公司签署《关于武汉法雅园林集团有限公司股权转让协议》，通过股权转让方式以18,000万元的价格受让宏海达持有的
武汉法雅园林集团有限公司100%股权，并向法雅园林增资13,000万元；中植美晨该项投资31,000万元按照成本法计入长期股
权投资。截至报告期末中植美晨尚未产生涉及损益事项，同时也未进行利润分配，中植美晨利润表主要为发生的费用类损益。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行权益分派。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
59
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东美晨科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 614,567,098.59 889,519,138.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
135,000,000.00 135,000,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 211,145,772.34 102,824,956.32
应收账款 456,886,364.59 463,424,362.53
预付款项 11,052,295.13 26,877,711.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 290,590.84 175,111.12
应收股利
其他应收款 256,492,497.13 165,133,075.66
买入返售金融资产
存货 1,402,493,947.94 1,430,399,868.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 93,148,804.00 122,264,218.00
其他流动资产 135,627,441.52 135,000,000.00
流动资产合计 3,316,704,812.08 3,470,618,442.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
60
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 141,200,000.00 141,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款 4,860,000.00 11,108,966.00
长期股权投资 34,179,922.74 26,940,801.27
投资性房地产 36,884,540.05 37,789,173.02
固定资产 336,331,599.68 333,258,842.61
在建工程 4,346,419.60 3,673,088.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,241,743.16 30,619,773.94
开发支出
商誉 346,109,437.98 346,109,437.98
长期待摊费用 76,254.00
递延所得税资产 13,839,884.86 14,856,009.83
其他非流动资产 1,392,500.32 13,836,029.93
非流动资产合计 949,462,302.39 959,392,122.68
资产总计 4,266,167,114.47 4,430,010,565.00
流动负债：
短期借款 735,650,000.00 799,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 129,617,392.58 94,117,273.34
应付账款 667,851,473.60 915,070,479.57
预收款项 5,232,536.46 1,105,143.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,620,431.07 23,716,525.47
应交税费 87,490,771.96 94,228,561.08
61
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 471,167.06 1,661,896.61
应付股利
其他应付款 10,929,987.57 55,524,016.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 21,334,234.58 21,780,246.12
其他流动负债
流动负债合计 1,669,197,994.88 2,007,104,141.90
非流动负债：
长期借款 232,509,500.00 102,509,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 36,912,380.25 41,130,896.69
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 14,422,251.37 7,805,142.74
递延收益 11,748,417.79 13,397,540.59
递延所得税负债 8,390,068.04 8,645,596.16
其他非流动负债 1,649,122.80
非流动负债合计 305,631,740.25 173,488,676.18
负债合计 1,974,829,735.13 2,180,592,818.08
所有者权益：
股本 807,262,506.00 807,262,506.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 944,009,990.47 944,009,990.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
62
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 34,685,205.77 34,685,205.77
一般风险准备
未分配利润 481,526,699.80 438,979,491.38
归属于母公司所有者权益合计 2,267,484,402.04 2,224,937,193.62
少数股东权益 23,852,977.30 24,480,553.30
所有者权益合计 2,291,337,379.34 2,249,417,746.92
负债和所有者权益总计 4,266,167,114.47 4,430,010,565.00
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：肖泮文 会计机构负责人：贺文卓
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 273,113,362.83 616,079,460.07
以公允价值计量且其变动计入当
135,000,000.00 135,000,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 117,666,118.17 61,362,567.27
应收账款 328,804,012.77 254,960,677.62
预付款项 3,520,795.36 2,934,370.29
应收利息 938,674.17 425,888.90
应收股利
其他应收款 450,633,205.00 218,618,950.74
存货 80,322,633.14 58,762,414.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,000,000.00 135,000,000.00
流动资产合计 1,519,998,801.44 1,483,144,329.61
非流动资产：
可供出售金融资产 91,200,000.00 91,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 885,679,922.74 872,940,801.27
投资性房地产 11,116,081.23 11,252,361.00
63
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 199,392,687.62 208,810,522.14
在建工程 1,371,088.10 1,371,088.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,545,223.01 24,740,537.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,369,658.26 9,369,658.26
其他非流动资产 1,392,500.32 9,769,329.93
非流动资产合计 1,224,067,161.28 1,229,454,298.26
资产总计 2,744,065,962.72 2,712,598,627.87
流动负债：
短期借款 359,900,000.00 414,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 129,617,392.58 94,117,273.34
应付账款 111,075,140.83 73,427,276.37
预收款项 4,228,405.59 2,843,829.92
应付职工薪酬 9,097,939.25 13,224,188.61
应交税费 8,508,910.82 10,744,868.79
应付利息 736,939.28 764,061.34
应付股利
其他应付款 2,349,656.10 712,079.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,176,339.84 6,569,719.80
其他流动负债
流动负债合计 631,690,724.29 617,303,297.58
非流动负债：
长期借款 2,509,500.00 2,509,500.00
应付债券
64
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 36,912,380.25 41,130,896.69
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 13,975,798.91 8,493,743.43
递延收益 11,748,417.79 11,748,417.79
递延所得税负债 67,824.69 67,824.69
其他非流动负债
非流动负债合计 65,213,921.64 63,950,382.60
负债合计 696,904,645.93 681,253,680.18
所有者权益：
股本 807,262,506.00 807,262,506.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 943,839,320.97 943,839,320.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,685,205.77 34,685,205.77
未分配利润 261,374,284.05 245,557,914.95
所有者权益合计 2,047,161,316.79 2,031,344,947.69
负债和所有者权益总计 2,744,065,962.72 2,712,598,627.87
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 410,104,951.59 303,725,192.42
其中：营业收入 410,104,951.59 303,725,192.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 365,832,072.25 278,688,820.93
65
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 264,129,299.56 205,319,584.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,807,528.68 4,925,710.85
销售费用 31,146,026.84 26,896,972.57
管理费用 50,659,046.77 34,310,595.82
财务费用 13,073,855.22 10,494,211.27
资产减值损失 1,010,862.48 -3,258,253.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,010,248.17 853,319.78
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,283,127.51 25,889,691.27
加：营业外收入 1,535,799.86 168,633.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 670,442.09 55,200.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,148,485.28 26,003,125.06
减：所得税费用 4,228,852.86 6,463,676.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,919,632.42 19,539,448.67
归属于母公司所有者的净利润 42,547,208.42 20,319,464.29
少数股东损益 -627,576.00 -780,015.62
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
66
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 41,919,632.42 19,539,448.67
归属于母公司所有者的综合收益
42,547,208.42 20,319,464.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -627,576.00 -780,015.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0527 0.0312
（二）稀释每股收益 0.0527 0.0312
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：肖泮文 会计机构负责人：贺文卓
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 144,463,381.54 139,439,066.74
减：营业成本 91,108,359.78 90,497,689.86
营业税金及附加 1,224,063.14 1,224,449.16
67
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 15,727,062.10 17,311,969.48
管理费用 21,978,039.80 14,996,346.18
财务费用 -1,127,369.11 3,898,507.82
资产减值损失 -1,672,892.27 105,476.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,010,248.17
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,236,366.27 11,404,628.17
加：营业外收入 1,029,151.52 158,462.93
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 658,024.73 55,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,607,493.06 11,508,091.10
列）
减：所得税费用 2,791,123.96 1,726,213.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,816,369.10 9,781,877.43
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
68
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,816,369.10 9,781,877.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 661,060,710.00 455,912,788.28
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 35,895.10 97,297.09
收到其他与经营活动有关的现
107,541,138.33 68,773,886.98
金
经营活动现金流入小计 768,637,743.43 524,783,972.35
购买商品、接受劳务支付的现金 768,080,260.17 442,009,422.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
69
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
38,317,756.92 30,702,339.90
现金
支付的各项税费 31,722,647.86 19,196,565.55
支付其他与经营活动有关的现
214,957,295.25 76,247,524.95
金
经营活动现金流出小计 1,053,077,960.20 568,155,853.37
经营活动产生的现金流量净额 -284,440,216.77 -43,371,881.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 270,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,287,126.70
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 271,287,126.70
购建固定资产、无形资产和其他
35,745,516.51 39,256,888.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 272,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
465,820.79 8,400.00
金
投资活动现金流出小计 308,711,337.30 39,265,288.90
投资活动产生的现金流量净额 -37,424,210.60 -39,265,288.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 267,000,000.00 133,000,000.00
70
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
23,102,500.00
金
筹资活动现金流入小计 267,000,000.00 156,102,500.00
偿还债务支付的现金 206,250,000.00 138,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,832,466.39 7,969,604.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,000.00 22,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 220,084,466.39 168,219,604.28
筹资活动产生的现金流量净额 46,915,533.61 -12,117,104.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,146.45 6,152.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -274,952,040.21 -94,748,121.34
加：期初现金及现金等价物余额 839,884,386.78 211,870,013.81
六、期末现金及现金等价物余额 564,932,346.57 117,121,892.47
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186,411,963.75 143,112,133.03
收到的税费返还 246.70
收到其他与经营活动有关的现
1,495,131.93 2,451,274.09
金
经营活动现金流入小计 187,907,342.38 145,563,407.12
购买商品、接受劳务支付的现金 184,278,402.33 88,320,067.54
支付给职工以及为职工支付的
17,865,536.80 18,221,771.71
现金
支付的各项税费 16,146,247.93 10,146,075.21
支付其他与经营活动有关的现
13,942,552.71 9,146,964.40
金
经营活动现金流出小计 232,232,739.77 125,834,878.86
经营活动产生的现金流量净额 -44,325,397.39 19,728,528.26
71
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 308,500,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,287,126.70
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
5,158,809.68 1,437,040.00
金
投资活动现金流入小计 314,945,936.38 11,437,040.00
购建固定资产、无形资产和其他
795,224.70 26,533,527.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 548,000,000.00 47,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
120,000.00 8,400.00
金
投资活动现金流出小计 548,915,224.70 73,541,927.90
投资活动产生的现金流量净额 -233,969,288.32 -62,104,887.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
23,100,000.00
金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 108,100,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,668,265.08 3,629,714.29
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
22,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 144,668,265.08 95,629,714.29
筹资活动产生的现金流量净额 -64,668,265.08 12,470,285.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,146.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -342,966,097.24 -29,906,073.93
72
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加：期初现金及现金等价物余额 567,444,708.05 57,216,813.73
六、期末现金及现金等价物余额 224,478,610.81 27,310,739.80
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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