莱茵达体育发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
莱茵达体育发展股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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莱茵达体育发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高继胜、主管会计工作负责人徐兰芝及会计机构负责人(会计主
管人员)高天洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 536,911,162.40 575,067,726.41 -6.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,582,260.12 2,818,452.05 488.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,334,025.67 622,031.63 2,525.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 106,567,294.17 -7,065,519.87 1,608.27%
基本每股收益（元/股） 0.0193 0.0033 484.85%
稀释每股收益（元/股） 0.0193 0.0033 484.85%
加权平均净资产收益率 1.13% 0.17% 0.96%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,606,245,836.55 2,830,740,115.15 -7.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,296,566,308.99 1,279,984,048.87 1.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -77,902.36
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 158.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 185,010.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 187,176.39
减：所得税影响额 73,610.69
少数股东权益影响额（税后） -27,402.39
合计 248,234.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 80,191 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
莱茵达控股集团
境内非国有法人 47.70% 409,946,787 94,382,022 质押 205,497,015
有限公司
高靖娜 境内自然人 8.25% 70,920,000 0 质押 41,000,000
财通证券资管－
南京银行－财通
证券资管莱茵体 其他 4.55% 39,080,000 0
育 1 号集合资产
管理计划
全国社保基金四
其他 1.10% 9,453,900 0
一七组合
中国建设银行－
上投摩根中国优 其他 0.64% 5,462,371 0
势证券投资基金
银华基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托 其他 0.55% 4,763,200 0
银华基金公司混
合型组合
中信银行股份有
限公司－中银新
其他 0.53% 4,573,885 0
动力股票型证券
投资基金
全国社保基金四
其他 0.51% 4,366,464 0
一五组合
中国工商银行股
份有限公司－华
其他 0.45% 3,854,895 0
安媒体互联网混
合型证券投资基
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金
招商银行股份有
限公司－宝盈新
价值灵活配置混 其他 0.42% 3,592,529 0
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
莱茵达控股集团有限公司 315,564,765 人民币普通股 315,564,765
高靖娜 70,920,000 人民币普通股 70,920,000
财通证券资管－南京银行－财通
证券资管莱茵体育 1 号集合资产管 39,080,000 人民币普通股 39,080,000
理计划
全国社保基金四一七组合 9,453,900 人民币普通股 9,453,900
中国建设银行－上投摩根中国优
5,462,371 人民币普通股 5,462,371
势证券投资基金
银华基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托银华基金公司混 4,763,200 人民币普通股 4,763,200
合型组合
中信银行股份有限公司－中银新
4,573,885 人民币普通股 4,573,885
动力股票型证券投资基金
全国社保基金四一五组合 4,366,464 人民币普通股 4,366,464
中国工商银行股份有限公司－华
安媒体互联网混合型证券投资基 3,854,895 人民币普通股 3,854,895
金
招商银行股份有限公司－宝盈新
价值灵活配置混合型证券投资基 3,592,529 人民币普通股 3,592,529
金
前十名股东中第一大股东莱茵达控股集团有限公司与高靖娜女士为一致行动人关系，与
其他股东之间不存在关联，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
上述股东关联关系或一致行动的 定的一致行动人；财通证券资管－南京银行－财通证券资管莱茵体育 1 号集合资产管理
说明 计划为本公司 2016 年度实施的员工持股计划；未知其他股东间是否存在关联关系，也
未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末(本期) 期初（上年同期） 变动金额 变动幅度% 变动原因
主要系蓝凯公司归还贷款
货币资金 132,567,885.56 274,830,486.60 -142,262,601.04 -51.76
所致；
主要系银行承兑汇票到期
应收票据 2,166,724.50 5,051,294.28 -2,884,569.78 -57.11
托收所致；
主要系莱骏公司应收账款
应收账款 21,585,777.51 32,064,586.09 -10,478,808.58 -32.68
收回所致；
主要系智慧地产转让房产
项目产生的往来款全部收
其他应收款 334,579,504.73 483,573,709.40 -148,994,204.67 -30.81
回和绿茵公司 6000 万往来
款收回所致；
主要系 8200 万理财产品放
其他流动资产 84,042,829.43 2,401,991.29 81,640,838.14 3,398.88
其他流动资产所致
主要系转让美国公司，
长期股权投资 13,390,382.06 41,799,391.28 -28,409,009.22 -67.97
NRER 公司随之转让所致；
主要系 15 年新成立体育公
长期待摊费用 2,142,055.60 1,090,009.70 1,052,045.90 96.52 司，北京、场馆等装修费计
入长期待摊费用所致；
主要系房产类预收账款减
递延所得税资
12,615,719.88 23,897,013.89 -11,281,294.01 -47.21 少导致预收相关的递延所
产
得税资产减少所致。
主要系蓝凯公司归还贷款
短期借款 35,000,000.00 186,892,000.00 -151,892,000.00 -81.27
所致；
应付账款 174,284,871.37 263,677,722.18 -89,392,850.81 -33.90 主要系各房产类公司随工
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程款支付应付账款相应减
少所致；
主要系 15 年底计提按归属
应付职工薪酬 1,715,647.39 6,730,468.70 -5,014,821.31 -74.51
期计提年终奖所致；
主要南京公司和莱骏置业
应交税费 82,276,586.70 61,056,142.07 21,220,444.63 34.76
公司计提本期所得税所致；
主要系枫潭公司 2 个亿贷款
1 年内到期的
200,000,000.00 10,000,000.00 190,000,000.00 1,900.00 5 月到期，转入 1 年内到期
非流动负债
的非流动负债所致；
营业税金及附 收入结转减少，相应税金结
14,327,887.57 35,498,710.07 -21,170,822.50 -59.64
加 转减少；
主要系 15 年公司转让部分
销售费用 2,578,338.05 11,511,715.35 -8,933,377.30 -77.60 房产项目，导致本期销售费
用减少
管理费用 14,207,866.77 20,232,309.90 -6,024,443.13 -29.78 原因同上
主要系房产项目基本均为
尾盘销售，贷款利息不能资
财务费用 16,279,264.95 1,464,403.54 14,814,861.41 1,011.67
本化而是计入当期费用所
致；
主要系绿茵公司 6000 万收
资产减值损失 -3,080,533.21 349,660.82 -3,430,194.03 -981.01 回，相应冲回资产减值所
致；
主要系转让美国公司，确认
投资收益 3,785,250.14 725,011.94 3,060,238.20 422.09
转让收益所致；
原因同递延所得税资产减
所得税费用 24,448,746.87 2,233,113.17 22,215,633.70 994.83
少
归属于母公司 主要系南京项目结转收入
所有者的净利 16,582,260.12 2,818,452.05 13,763,808.07 488.35 所致，南京系公司全资子公
润 司，而上年同期主要系莱德
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莱骏结转，而莱德莱骏是控
股子公司；
少数股东损益 5,662,329.92 11,986,730.08 -6,324,400.16 -52.76 原因同上
购买商品、接
主要系新能源贸易类采购
受劳务支付的 479,213,859.35 324,201,987.16 155,011,872.19 47.81
增加所致；
现金
支付给职工以 主要系 15 年公司转让部分
及为职工支付 10,287,321.47 17,340,851.76 -7,053,530.29 -40.68 房产项目，导致本期为职工
的现金 支付的现金减少
支付的各项税
18,147,262.37 41,168,476.62 -23,021,214.25 -55.92 原因同上、预缴税金减少；
费
支付的其他与
经营活动有关 206,273,903.26 340,139,838.75 -133,865,935.49 -39.36 原因同上；
的现金
处置子公司及
其他营业单位 主要系本期转让美国公司
39,911,938.28 - 39,911,938.28
收到的现金净 所致；
额
收到其他与投
主要系本期理财产品赎回
资活动有关的 13,000,000.00 - 13,000,000.00
所致；
现金
支付其他与投
主要系本期购买理财产品
资活动有关的 95,000,000.00 - 95,000,000.00
所致；
现金
主要系本期无新增借款所
取得借款收到
- 339,798,000.00 -339,798,000.00 -100.00 致，上年同期枫潭公司、莱
的现金
骏投资新增借款；
收到其他与筹 主要系蓝凯公司无贷款，所
- 40,000,000.00 -40,000,000.00 -100.00
资活动有关的 以无保证金所致
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现金
主要系 15 年转让部分房产
偿还债务支付
181,892,000.00 367,721,376.00 -185,829,376.00 -50.54 项目，及贷款基数减少所
的现金
致；
分配股利、利
润或偿付利息 17,029,859.24 34,376,227.12 -17,346,367.88 -50.46 原因同上
支付的现金
支付其他与筹
主要系蓝凯公司无票据，所
资活动有关的 - 47,848,500.00 -47,848,500.00 -100.00
以无保证金进出所致
现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年10月27日，公司披露了公司拟与浙江黄龙体育发展有限公司、建银国际财富管理（天津）有限公司签署《关于设立浙
江省体育产业基金的战略合作协议书》的事项。具体内容详见公司于2015年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的相关公告。协议签署后，公司与上述合作方积极推进浙江省体育产业基金的各项
筹备工作。截止目前，公司已与浙江黄龙体育发展有限公司和建银国际财富管理（天津）有限公司之指定子公司合资设立了
浙江黄龙体育投资管理有限公司，注册资本为：2,000万元，将以该合资公司为基金管理人并发起规模50亿元的浙江体育产
业基金，主要投资于体育产业及其衍生行业的相关企业，通过投资、收购等多种方式，重点布局“互联网+体育”、“全民体育
休闲”、“体育时尚”、“体育赛事运营”等行业的优质标的。
目前，该合资公司正在积极推进基金管理人资质报审、基金产品设计开发及体育项目筛选储备等具体工作，公司将根据该基
金公司各项业务进展情况，按照证监会、交易所等相关法律法规规定及时履行后续进展情况的披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于转让房地产部分资产暨关联交易的
2016 年 01 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn
进展情况
关于第一期员工持股计划实施进展的情
2016 年 03 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn
况
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自莱茵达控
股集团有限
公司本次非
公开发行的
莱茵达控股 股份限售承 2014 年 09 月
股票上市之 36 个月 正常履行中
集团 诺 25 日
日起 36 个月
内，不转让本
公司所认购
的股份。
避免同业竞
为支持本公
争承诺莱茵
司战略转型，
达控股集团
莱茵达控股
自身将不再
本年度受让
从事房地产
公司住宅地
业务，未来所
产业务及资
有房地产业
产，本公司合
务将全部交
首次公开发行或再融资时所作承诺 并报表范围
由莱茵置业
内已没有住
经营。自本承
宅地产业务，
诺函出具之
不存在同业
莱茵达控股 日起，莱茵达
避免同业竞 2007 年 07 月 竞争的情形；
集团及高继 控股集团将 长期
争承诺 20 日 本公司战略
胜先生 认真履行前
转型后，目前
述承诺并在
拥有的业务
其作为莱茵
板块为体育、
置业第一 大
商业地产运
股东期间未
营管理及天
来不会再以
然气业务，莱
参股、控股、
茵达控股均
联营、合作、
未涉及上述
合伙、承包、
产业，不存在
租赁等方式，
同业竞争情
直接、间接或
形。
代表任何人
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士、公司或单
位在中国境
内从事房地
产开发及销
售业务。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 03 月 24 日 实地调研 机构 公司经营状况及发展战略
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
浙江莱茵
达智慧地
股权转让款 10,354.48 0 0 10,354.48 现金清偿 10,354.48 2016 年 9 月
产有限公
司
浙江莱茵
转让时存在
达智慧地
的往来款所 325.98 18.5 344.48 0
产有限公
形成的利息
司
杭州枫郡
转让前的往
置业有限 4,234.3 0 4,234.3 0
来款
公司
南通莱茵
转让前的往
洲际置业 5,144.68 0 5,144.68 0
来款
有限公司
合计 20,059.44 18.5 9,723.46 10,354.48 -- 10,354.48 --
期末合计值占最近一期经审计净资
7.99%
产的比例
上述因公司部分地产子公司股权转让所导致的资金占用已经第八届董事会第二十一
相关决策程序 次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，并经公司 2015 年第五次临时股东大会
批准后实施。
为进一步加速公司升级转型，经公司第八届董事会第二十一次会议决议公告及公司
当期新增大股东及其附属企业非经
2015 年第五次临时股东大会审议通过，公司将所持有的部分房地产子公司股权转让给
营性资金占用情况的原因、责任人追
控股股东莱茵达控股集团之全资子公司浙江莱茵达智慧地产有限公司，截止本报告期
究及董事会拟定采取措施的情况说
末，其已清算完毕相应往来款项并支付部分股权转让款，根据协议约定，其应于 2016
明
年 9 月 18 日之前支付剩余股权转让款。
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 无
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
无
意见的披露索引
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：莱茵达体育发展股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 132,567,885.56 274,830,486.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,166,724.50 5,051,294.28
应收账款 21,585,777.51 32,064,586.09
预付款项 560,154,274.14 576,318,493.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 334,579,504.73 483,573,709.40
买入返售金融资产
存货 677,366,875.22 617,662,700.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 84,042,829.43 2,401,991.29
流动资产合计 1,812,463,871.09 1,991,903,261.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 10,000.00 10,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,390,382.06 41,799,391.28
投资性房地产 504,669,656.01 508,332,722.25
固定资产 260,600,890.58 263,401,165.63
在建工程 50,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,318.58 35,608.31
开发支出
商誉 270,942.75 270,942.75
长期待摊费用 2,142,055.60 1,090,009.70
递延所得税资产 12,615,719.88 23,897,013.89
其他非流动资产
非流动资产合计 793,781,965.46 838,836,853.81
资产总计 2,606,245,836.55 2,830,740,115.15
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 186,892,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 174,284,871.37 263,677,722.18
预收款项 213,830,438.57 194,501,824.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,715,647.39 6,730,468.70
应交税费 82,276,586.70 61,056,142.07
15
莱茵达体育发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 353,160.55
应付股利 5,936,694.76 5,936,694.76
其他应付款 39,655,327.25 50,202,672.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 752,699,566.04 779,350,684.97
非流动负债：
长期借款 476,249,295.83 696,337,045.54
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 476,249,295.83 696,337,045.54
负债合计 1,228,948,861.87 1,475,687,730.51
所有者权益：
股本 859,482,633.00 859,482,633.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 510,135,228.40 510,135,228.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
16
莱茵达体育发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 62,895,962.64 62,895,962.64
一般风险准备
未分配利润 -135,947,515.05 -152,529,775.17
归属于母公司所有者权益合计 1,296,566,308.99 1,279,984,048.87
少数股东权益 80,730,665.69 75,068,335.77
所有者权益合计 1,377,296,974.68 1,355,052,384.64
负债和所有者权益总计 2,606,245,836.55 2,830,740,115.15
法定代表人：高继胜 主管会计工作负责人：徐兰芝 会计机构负责人：高天洁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 56,193,143.05 68,473,976.17
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,047,025.50 4,041,267.75
应收账款 594,119.03 594,119.03
预付款项 322,540,920.00 474,056,960.00
应收利息
应收股利
其他应收款 377,071,472.45 480,923,811.64
存货 190,452,790.00 38,986,750.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,000,000.00
流动资产合计 1,029,899,470.03 1,067,076,884.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 828,917,909.60 851,177,844.30
投资性房地产 36,606,785.34 36,955,052.85
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莱茵达体育发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 234,274,208.36 236,346,225.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,355.09 32,258.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 15,000,000.00 15,000,000.00
非流动资产合计 1,114,828,258.39 1,139,511,381.33
资产总计 2,144,727,728.42 2,206,588,265.92
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 432,508.50
应付职工薪酬 1,622,800.00
应交税费 3,078,107.02 3,421,353.98
应付利息
应付股利 2,436,694.76 2,436,694.76
其他应付款 753,197,697.78 810,748,533.70
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 759,145,008.06 818,229,382.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
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莱茵达体育发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 759,145,008.06 818,229,382.44
所有者权益：
股本 859,482,633.00 859,482,633.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 525,596,595.87 525,596,595.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,607,911.99 63,607,911.99
未分配利润 -63,104,420.50 -60,328,257.38
所有者权益合计 1,385,582,720.36 1,388,358,883.48
负债和所有者权益总计 2,144,727,728.42 2,206,588,265.92
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 536,911,162.40 575,067,726.41
其中：营业收入 536,911,162.40 575,067,726.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 494,112,508.26 558,346,686.01
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莱茵达体育发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 449,799,684.13 489,289,886.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,327,887.57 35,498,710.07
销售费用 2,578,338.05 11,511,715.35
管理费用 14,207,866.77 20,232,309.90
财务费用 16,279,264.95 1,464,403.54
资产减值损失 -3,080,533.21 349,660.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,785,250.14 725,011.94
列）
其中：对联营企业和合营企业
-406,224.48 725,011.94
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,583,904.28 17,446,052.34
加：营业外收入 232,528.05 81,800.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 123,095.42 489,557.52
其中：非流动资产处置损失 77,902.36 4,587.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,693,336.91 17,038,295.30
减：所得税费用 24,448,746.87 2,233,113.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,244,590.04 14,805,182.13
归属于母公司所有者的净利润 16,582,260.12 2,818,452.05
少数股东损益 5,662,329.92 11,986,730.08
六、其他综合收益的税后净额 9.50
归属母公司所有者的其他综合收益
9.50
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
莱茵达体育发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
9.50
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 9.50
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,244,590.04 14,805,191.63
归属于母公司所有者的综合收益
16,582,260.12 2,818,461.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,662,329.92 11,986,730.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0193 0.0033
（二）稀释每股收益 0.0193 0.0033
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高继胜 主管会计工作负责人：徐兰芝 会计机构负责人：高天洁
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 425,226.00 381,302.00
减：营业成本 348,267.51 348,267.51
营业税金及附加 36,539.96 21,352.91
21
莱茵达体育发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 250,000.00 166,880.00
管理费用 4,367,176.52 6,579,974.46
财务费用 1,832,164.69 -4,401,126.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,639,168.58 -21,736,372.43
列）
其中：对联营企业和合营企
-286,746.69 1,244,427.57
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,769,754.10 -24,070,418.38
加：营业外收入 590.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 7,000.00 4,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,776,163.12 -24,074,418.38
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,776,163.12 -24,074,418.38
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
22
莱茵达体育发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,776,163.12 -24,074,418.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 465,660,179.76 419,308,692.17
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 158.60
收到其他与经营活动有关的现
354,829,302.26 296,476,942.25
金
经营活动现金流入小计 820,489,640.62 715,785,634.42
购买商品、接受劳务支付的现金 479,213,859.35 324,201,987.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
23
莱茵达体育发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
10,287,321.47 17,340,851.76
现金
支付的各项税费 18,147,262.37 41,168,476.62
支付其他与经营活动有关的现
206,273,903.26 340,139,838.75
金
经营活动现金流出小计 713,922,346.45 722,851,154.29
经营活动产生的现金流量净额 106,567,294.17 -7,065,519.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,128.77
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
39,911,938.28
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
13,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 52,917,067.05
购建固定资产、无形资产和其他
422,273.00 1,281,803.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,400,000.00 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
95,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 102,822,273.00 9,281,803.35
投资活动产生的现金流量净额 -49,905,205.95 -9,281,803.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 339,798,000.00
24
莱茵达体育发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
40,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 379,798,000.00
偿还债务支付的现金 181,892,000.00 367,721,376.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,029,859.24 34,376,227.12
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
47,848,500.00
金
筹资活动现金流出小计 198,921,859.24 449,946,103.12
筹资活动产生的现金流量净额 -198,921,859.24 -70,148,103.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,830.02 9.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -142,262,601.04 -86,495,416.84
加：期初现金及现金等价物余额 257,430,486.60 219,478,207.14
六、期末现金及现金等价物余额 115,167,885.56 132,982,790.30
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 886,241.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
501,556,132.95 409,018,095.74
金
经营活动现金流入小计 502,442,374.92 409,018,095.74
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
2,240,829.98 2,563,800.89
现金
支付的各项税费 945,382.34 857,950.27
支付其他与经营活动有关的现
455,655,845.69 314,324,477.92
金
经营活动现金流出小计 458,842,058.01 317,746,229.08
经营活动产生的现金流量净额 43,600,316.91 91,271,866.66
25
莱茵达体育发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,128.77
处置固定资产、无形资产和其他
40,000,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
13,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 53,005,128.77
购建固定资产、无形资产和其他
67,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,819,278.80 90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
95,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 108,886,278.80 90,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -55,881,150.03 -90,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,280,833.12 1,271,866.66
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加：期初现金及现金等价物余额 51,073,976.17 15,618,407.70
六、期末现金及现金等价物余额 38,793,143.05 16,890,274.36
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
莱茵达体育发展股份有限公司
董事长：高继胜
二〇一六年四月二十六日
27
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