辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2016 年度对子公司提供担保额度的公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-018
辽宁奥克化学股份有限公司
关于2016年度对子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据《证券法》、《公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定，根据2015
年公司整体生产经营计划以及资金需求情况，对2016年度子公司需向银行融资的
情况进行了预测分析，提出2016年度对子公司向银行融资提供担保额度的预案，
具体内容如下：
1、提供担保的对象及担保额度
2016年度公司对部分子公司提供担保的具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
序 拟提供担保的
被担保公司 子公司类型 融资额度 （注 1） 融资用途
号 最高额度
1 奥克化学扬州有限公司 全资子公司 190,000 190,000 综合授信、项目贷款
2 扬州奥克石化仓储有限公司 控股子公司 16,600 8,632 项目贷款
3 广东奥克化学有限公司 全资子公司 19,000 19,000 综合授信、项目贷款
4 武汉奥克化学有限公司 全资子公司 20,000 20,000 综合授信
5 武汉奥克特种化学有限公司 控股子公司 6,000 3,600 综合授信
6 吉林奥克新材料有限公司 全资子公司 9,400 9,400 综合授信、项目贷款
7 锦州奥克阳光新能源有限公司 控股子公司 23,000 14,490 综合授信、项目贷款
8 上海悉浦奥进出口有限公司 全资子公司 50,000 50,000 综合授信
OXIRAN(SINGAPORE)
9 全资子公司 10,000 10,000 综合授信
TRADING PTE.LTD.
10 奥克化学(滕州)有限公司 控股子公司 4,000 3,240 综合授信
11 上海东硕环保科技股份有限公司 参股子公司 8,000 2,960 综合授信、项目贷款
合 计 356,000 331,322 -
注1：“拟提供担保的最高额度”指担保余额的最高额度，额度可循环使用。
上述担保计划的有效期限自股东大会审批之日起，至2016年年度股东大会召
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开之日止。
2、担保的相关授权及担保期限
为提高办理贷款和担保的效率，提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保
额度内，根据拟为各子公司提供最高担保额度（担保最高余额）为限，决定为各
子公司拟担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续
贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。
在计划担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长朱建民先生或董事
长的授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召
开董事会或股东大会，授权期限自股东大会审批之日起，至2016年年度股东大会
召开之日止。
上述为各子公司提供担保的期限和内容以实际签署的担保协议为准。
3、其他事项
上述担保计划中，为控股子公司和参股子公司提供担保的，以对控股子公司
和参股子公司的持股比例为限，其余部分由其他股东按照持股比例提供等比例的
担保。即为奥克化学（滕州）有限公司提供担保的额度不超过其综合授信或贷款
额度的81%，为锦州奥克阳光新能源有限公司提供担保的额度不超过其综合授信
或贷款额度的63%，为武汉奥克特种化学有限公司提供担保的额度不超过其综合
授信或贷款额度的60%，为扬州奥克石化仓储有限公司提供担保的额度不超过其
综合授信或贷款额度的52%，为上海东硕环保科技股份有限公司提供的担保额度
不超过其综合授信或贷款额度的37%，同时，其他股东按照其各自的持股比例履
行同等的担保义务。
4、担保事项的审批情况
2016年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述担保事项。
上述担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保子公司的基本情况
1、奥克化学扬州有限公司
注册资本：40,000万元人民币
注册地址：江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号
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法定代表人：朱建民
经营范围：危险化学品批发（按照《危险化学品经营许可证》所列项目经营）
（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）；危险化学品（环氧乙烷、二氧化
碳（液体））的生产；太阳级硅切割液生产、销售；聚乙二醇、聚羧酸减水剂、
脂肪醇醚生产、销售；化工原料、化工产品销售(以上均不含危险化学品)；自营
和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外）；太阳级硅切割液、聚羧酸减水剂、碳酸二甲酯合成应用技术研发及
技术转让；普通货物仓储服务。
奥克化学扬州有限公司（简称“扬州奥克”）系公司的全资子公司，公司持
有扬州奥克100%的股权。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015
年12月31日，扬州奥克的总资产为246,230.12万元，净资产为98,180.03万元，
2015年度营业收入为150,079.32万元，净利润为-11,460.02万元。
2、扬州奥克石化仓储有限公司
注册资本：25,898 万元
注册地址：仪征市青山镇油港路20号
法定代表人：董振鹏
经营范围：一般危化品：乙烯带储存设施经营；一般化工产品仓储（不含危
险化学品）；化工产品销售（不含危险化学品）。
扬州奥克石化仓储有限公司（以下简称“奥克仓储”）系公司的控股子公司，
公司持有52%的股权。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年
12月31日，奥克仓储的总资产为39,600.19万元，净资产为25,804.17万元，2015
年度营业收入为4,055.97万元，净利润-339.81万元。
3、广东奥克化学有限公司
注册地址：茂名石化工业区—区北片E-03（西）
法定代表人：刘兆滨
经营范围：生产：聚乙二醇系列、聚羧酸系减水剂聚醚系列、脂肪醇聚氧乙
烯醚系列、乙醇胺系列、表面活性剂（以上项目均不含危险化学品及易燃易爆物
品）；批发（无仓储）：环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、乙醇、丙烯醇、苯乙烯、丁
烯醇、氢氟酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾（以上许可经营项目按照有效的《危
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险化学品经营许可证》许可项目经营）；销售：其他不属危险化学品和易燃易爆
物品的化工产品和化工原料；化工技术服务；货物进出口、技术进出口（法律、
行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经
营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）=
广东奥克化学有限公司（简称“广东奥克”）系公司的全资子公司，公司持
有100%的股权。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31
日，广东奥克的总资产为24,249.72万元，净资产为19,572.31万元，2015年度营
业收入为45,206.63万元，净利润为-1,279.08万元。
4、武汉奥克化学有限公司
注册资本：12,000万元
注册地址：武汉化学工业区化工大道128号
法定代表人：宋恩军
经营范围：化工产品（不含化学危险品）批发零售。
武汉奥克化学有限公司（简称“武汉奥克”）系公司的全资子公司，公司持
有武汉奥克100%的股权。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015
年12月31日，武汉奥克的总资产为27,104.36万元，净资产为10,327.69万元，2015
年度营业收入为41,759.18万元，净利润为-1,043.83万元。
5、武汉奥克特种化学有限公司
注册资本：6,600万元
注册地址：武汉化学工业区化工大道
法定代表人：刘兆滨
经营范围：电镀助剂、印染助剂、农药助剂、油田助剂的生产、销售；进出
口贸易。
武汉奥克特种化学有限公司（以下简称“武汉特化”）系公司的控股子公司，
公司持有60%的股权。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年
12月31日，武汉特化的总资产为9,658.18万元，净资产为6,152.92万元；2015
年度营业收入为2,002.58万元，净利润149.81万元。
6、吉林奥克新材料有限公司
注册资本：3,000万元
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注册地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区经开大街980号
法定代表人：孙玉德
经营范围：醇醚制造；化工产品（不含危险化学品）销售及进出口。
吉林奥克新材料有限公司（简称“奥克新材料”）系公司的全资子公司，公
司持有奥克新材料100%的股权。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截
至2015年12月31日，奥克新材料的总资产为15,441.75万元，净资产为8,452.38
万元，2015年度营业收入为11,574.45万元，净利润为-1,319.19万元。
7、锦州奥克阳光新能源有限公司
注册资本：20000万人民币
注册地址：锦州龙栖湾新区龙栖湾大道三段7号
法定代表人：朱建民
经营范围：太阳能电池用多晶硅锭、硅片及相关设备的进出口和来料加工业
务；线切割废砂浆的经营；5Mp光伏电站及辅助产品。
锦州奥克阳光新能源有限公司（以下简称“奥克阳光”）系公司的控股子公
司，公司持有63%的股权，锦州阳光能源有限公司持有奥克阳光37%的股权。截至
2015年12月31日，奥克阳光的总资产为36,829.79万元，净资产为14,393.97万元；
2015年度营业收入为5,728.22万元，净利润-4,563.87万元。
8、奥克化学（滕州）有限公司
注册资本：3,000万元
注册地址：滕州市辰龙化工创业基地（官桥镇政府驻地）
法定代表人：王树博
经营范围：生产：聚醚型减水剂单体、聚氧乙基聚氧丙基醚、切割液、聚乙
二醇、脂肪醇聚氧乙烯醚、苯乙基苯酚聚氧乙烯醚；销售：化工产品（不含化学
危险品和易制毒易燃易爆品）；经营本企业相关产品的进出口业务。
奥克化学（滕州）有限公司（以下简称“滕州奥克”）系公司的控股子公司，
公司持有滕州奥克81%的股权，山东滕州辰龙能源集团有限公司持有滕州奥克19%
的股权。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，滕
州奥克的总资产为13,914.73万元，净资产为8,638.33万元，2015年度营业收入
为14,723.60万元，净利润为-1,348.29万元。
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9、上海悉浦奥进出口有限公司
注册资本：500万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区顺通路5号B座702-5室
法定代表人：董振鹏
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，化工原料及产品（批发、不带储
存设施）经营品名详见许可证（除烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、
橡胶原料及制品、木材及制品、针纺织原料及制品（除棉花）、食用农产品、矿
产品（除专控）、贵金属、有色金属、金属材料（以上除稀炭金属）、塑料、建
筑材料、机电产品及设备、五金交电、日用品、文体用品、工艺品、装饰材料的
销售，化工科技领域内的技术开发、技术服务，商务信息咨询，电子商务（不得
从事增值电信、金融业务），海上、航空、陆路国际货物运输代理，国内道路货
物运输代理业务。
上海悉浦奥进出口有限公司（以下简称“悉浦奥”）系公司的全资子公司。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，悉浦奥的总
资产为495.79万元，净资产为450.51万元；2015年度营业收入为7.22万元，净利
润-49.49万元。
10、OXIRAN(SINGAPORE) TRADING PTE.LTD.
1、注册资本：100万新加坡元
2、注册地址：152 BEACH ROAD # 14-03 GATEWAY EAST SINGAPORE (189721)
3、公司董事及有效签字人：董振鹏
4、经营范围：贸易
OXIRAN(SINGAPORE) TRADING PTE.LTD.（以下简称“ ”）系公司的全资子
公司。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，悉浦
奥的总资产为495.79万元，净资产为450.51万元；2015年度营业收入为7.22万元，
净利润-49.49万元。
11、上海东硕环保科技股份有限公司
注册资本：10,600万人民币
注册地址：上海市徐汇区田林路487号20号1109室
法定代表人：陈业钢
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经营范围：环保、材料科技、水处理工程技术领域内的技术开发、技术服务、
技术咨询、技术转让，环保产品、膜分离组件、机电产品、建筑材料的销售，机
电设备安装、维修，从事货物与技术的进出口业务。
上海东硕环保科技股份有限公司（以下简称“东硕环保”）系公司的参股子
公司，公司持有东硕环保37%的股权，上海德努弗投资管理有限公司、上海臻胜
投资管理合伙企业（有限合伙）、陈业钢、陈漫漫合计持有东硕环保63%的股权，
东硕环保的实际控制人为陈业钢。截至2015年12月31日，东硕环保的总资产为
36,578万元，净资产为16,337万元；2015年度营业收入为33,004万元，净利润
2,879万元。以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次为各子公司银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和
金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额
将不超过本次授予的最高担保额度。
其中，为控股子公司和参股子公司提供担保的，以对控股子公司和参股子公
司的持股比例为限，其余部分由其他股东按照持股比例提供等比例的担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015 年末，公司及其子公司的实际担保余额为 228,332 万元，均为对
子公司的担保，占最近一期经审计的净资产和总资产的比例分别为 87.29%、
45.80%。其中对控股子公司的担保余额为 21,232 万元，占最近一期经审计的净
资产和总资产的比例分别为 8.12%、4.26%。公司不存在逾期担保的情况。
五、董事会审批情况
公司第三届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果
通过了《关于2016年度对子公司提供担保额度的议案》，同意上述担保事项，并
决定提交股东大会审议。
详情请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《第三届
董事会第二十次会议决议公告》。
六、监事会意见
公司第三届监事会第十七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果
通过了《关于2016年度对子公司提供担保额度的议案》，同意上述担保事项。
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详情请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《第三届
监事会第十七次会议决议公告》。
七、独立董事意见
公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保事项，具体内容如下：
（1）被担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝
对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足各子公
司日常经营和发展所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
（2）为控股子公司银行授信提供担保的，其他参股股东将按照持股比例提
供等比例的担保，担保事项符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。
（3）同意2016年度对子公司提供担保额度的事项。
详情请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《辽宁奥
克化学股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
2、第三届监事会第十七次会议决议。
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 董事会
2016 年 4 月 26 日
8
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