海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人(会计主
管人员)张贵阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 251,313,750.91 285,849,000.42 -12.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） -23,490,236.07 -8,638,061.48 -171.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-23,730,707.77 -9,114,924.24 -160.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,745,656.06 7,853,962.35 -516.93%
基本每股收益（元/股） -0.07 -0.03 -133.33%
稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.03 -133.33%
加权平均净资产收益率 -1.15% -0.53% -0.62%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,945,444,295.27 3,169,362,485.70 -7.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,039,750,200.90 2,063,240,436.97 -1.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 805,513.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -448,720.49
减：所得税影响额 116,134.32
少数股东权益影响额（税后） 187.00
合计 240,471.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,241 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张海林 境内自然人 14.37% 46,640,000 35,080,000 质押 46,640,000
冯活灵 境内自然人 13.31% 43,170,000 0 质押 26,880,000
三亚大兴集团有
境内非国有法人 9.77% 31,710,914 31,710,914 质押 31,500,000
限公司
张艺林 境内自然人 6.65% 21,580,000 17,840,000 质押 20,660,000
夏兴兰 境内自然人 5.12% 16,615,385 16,615,385 质押 11,076,922
天治基金－浦发
银行－天治－复
其他 3.66% 11,868,130 0
兴灵活配置 5 号
资产管理计划
仇国清 境内自然人 3.41% 11,076,923 11,076,923 质押 11,076,922
中欧盛世资产－
广州农商银行－
深圳市融通资本 其他 1.51% 4,901,655 0
财富管理有限公
司
交通银行股份有
限公司－工银瑞
其他 1.39% 4,511,595 0
信互联网加股票
型证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－华
泰柏瑞惠利灵活 其他 1.29% 4,177,026 4,177,026
配置混合型证券
投资 基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
冯活灵 43,170,000 人民币普通股 43,170,000
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天治基金－浦发银行－天治－复
11,868,130 人民币普通股 11,868,130
兴灵活配置 5 号资产管理计划
张海林 11,560,000 人民币普通股 11,560,000
中欧盛世资产－广州农商银 行－
深圳市融通资本财富管理有限公 4,901,655 人民币普通股 4,901,655
司
交通银行股份有限公司－工 银瑞
4,511,595 人民币普通股 4,511,595
信互联网加股票型证券投资基金
张艺林 3,740,000 人民币普通股 3,740,000
兴业银行股份有限公司－中邮战
3,731,656 人民币普通股 3,731,656
略新兴产业混合型证券投资基金
中国银河证券股份有限公司 2,794,420 人民币普通股 2,794,420
深圳市红塔资产－民生银行－红
2,478,552 人民币普通股 2,478,552
塔资产宝盈 1 号资产管理计划
长城证券股份有限公司 2,269,500 人民币普通股 2,269,500
公司实际控制人张海林、张艺林、冯活灵为一致行动人，张海林、张艺林为兄弟关系，
上述股东关联关系或一致行动的
冯活灵为张海林、张艺林二人的姐夫。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系
说明
或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元
报表项目 2016-3-31 2015-12-31 变动比率 变动原因
应收票据 31,356,225.99 19,379,772.58 61.80% 主要系本期公司以汇票方式收回款项增加所致
应付票据 800,000.00 44,516,000.00 -98.20% 主要系本期公司应付票据到期兑付所致
应付账款 207,131,407.22 341,068,057.80 -39.27% 主要系本期公司支付供应商欠款所致
预收款项 16,750,186.99 9,350,350.74 79.14% 主要系本期公司预收工程项目款增加所致
应交税费 30,838,714.97 53,936,990.75 -42.82% 主要系本期公司营业收入减少所致缴纳税金同比下降
应付利息 10,453,333.31 5,553,333.32 88.24% 主要系本期公司累计计提发行债券利息所致
长期应付款 5,419,103.09 1,329,736.61 307.53% 主要系本期公司增加融资租赁款所致
递延收益 41,216,280.15 31,171,061.45 32.23% 主要系本期公司收到政府项目奖励款所致
2、合并利润表项目
单位：元
报表项目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动比率 变动原因
管理费用 40,008,313.72 28,133,925.43 42.21% 主要系本期公司管理人员工资及维护费用上涨所致
资产减值损失 -1,056,950.37 2,498,301.29 -142.31% 主要系本期公司调整应收款项的坏账准备的会计估计所致
投资收益 -127,903.25 1,589.04 -8149.09% 主要系本期公司计提子公司投资收益所致
营业外收入 1,951,476.05 732,565.03 166.39% 主要系本期公司较上年同期增加政府补助所致
营业外支出 1,594,683.03 67,935.37 2247.35% 主要系本期公司较上年同期增加处置非流动资产损失所致
3、合并现金流量表项目
单位：元
报表项目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动比率 变动原因
购建固定资产、无形资产和 31,686,745.61 12,427,600.11 154.97% 主要系本期子公司金岗水泥支付技改项目资金所
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其他长期资产支付的现金 致
吸收投资收到的现金 - 114,017,782.51 -100.00% 主要系上期公司投资金岗水泥所致，本期无发生
取得借款收到的现金 40,000,000.00 77,199,239.00 -48.19% 主要系本期公司较去年同期少取得银行贷款所致
收到其他与筹资活动有关 主要系上期子公司大兴园林收回定期存款本息所
- 50,235,277.78 -100.00%
的现金 致，本期无发生
主要系本期公司较去年同期少归还银行到期贷款
偿还债务支付的现金 70,780,000.00 167,177,833.33 -57.66%
所致
支付其他与筹资活动有关 主要系本期公司较去年同期少支付融资租赁利息
56,396.29 268,136.79 -78.97%
的现金 所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）非公开发行股票事项
1、2016年3月15日，公司发布了《关于筹划非公开发行事项的停牌公告》，公司因筹划
非公开发行股票事项，公司股票于2016年3月15日开市起停牌。
2、停牌期间，公司按照相关规定分别于2016 年 3 月 22日、3月29日、4月6日发布了《关
于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》。
3、2016年4月11日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司非公开
发行股票的相关议案，公司股票于2016年4月12日（星期二）开市起复牌。同日，公司披露了
《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司签署重大合同公告》。鉴于公司本次非公开
发行股票募投项目所涉及的土地租赁及环评等手续尚在办理过程中，以及框架协议项下的具
体施工合同尚待落实签订，截至本报告披露日，公司尚未召开股东大会审议本次非公开发行
股票事项。
具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）非公开发行公司债券事项
2016年4月14日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司符合非公
开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》等，公司拟非公开
发行公司债券用于改善财务结构，具体内容见《关于拟非公开发行公司债券方案的公告》。
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公司将于2016年5月3日召开股东大会审议上述事项。
（三）股权激励计划事项
1、2014年1月23日，公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十六次会
议，审议通过了《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要等相关议案。2014年2月19日，公司股权激励计划获中国证监会备案无异议。2014
年3月13日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《海南瑞泽新型建材股份有
限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。2014年4月16日，公
司完成股票期权与限制性股票的授予登记工作。
2、因部分激励对象离职以及公司2014年度业绩考核指标未达到公司《股票期权与限制性
股票激励计划》规定的行权/解锁条件，2015年4月24日，公司召开第三届董事会第十次会议
审议通过了《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于公
司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2015年6月3日，公司完成上述期
权注销及限制性股票回购注销的相关手续。本次回购注销完成后，公司总股本由268,078,972
股变更为267,779,472股。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、2016年4月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对股票
期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关
于部分激励对象注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》、《关于股票期权与限制性股
票激励计划第二个行权期符合行权条件与第二次解锁符合解锁条件的议案》等，具体内容详
见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
《海南瑞泽：关于筹划非公开发行事项的停牌公告》 2016 年 03 月 15 日
公告编号：2016-023。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
2016 年 03 月 22 日
公告编号：2016-024。
《海南瑞泽：关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
2016 年 03 月 29 日
告》 公告编号：2016-036。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
2016 年 04 月 06 日
公告编号：2016-037。
《海南瑞泽：关于公司股票复牌的公告》 2016 年 04 月 12 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
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海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公告编号：2016-038。
《海南瑞泽：非公开发行股票预案》 2016 年 04 月 12 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《海南瑞泽：关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
2016 年 04 月 12 日
签署重大合同公告》 公告编号：2016-044。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
《海南瑞泽：关于拟非公开发行公司债券方案的公告》 2016 年 04 月 15 日
公告编号：2016-046。
《海南瑞泽：关于部分激励对象注销股票期权与回购注销限 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
2016 年 04 月 27 日
制性股票的公告》 公告编号：2016-053。
《海南瑞泽：关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
2016 年 04 月 27 日
权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的公告》 公告编号：2016-054。
《海南瑞泽：关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
2016 年 04 月 27 日
权期符合行权条件与第二次解锁符合解锁条件的公告》 公告编号：2016-055。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
根据海南瑞泽与夏兴兰、仇国清签署的《附生效条件的
股权转让协议》及《附生效条件的股权转让协议之补充
协议》的约定：夏兴兰、仇国清承诺自发行结束之日起
12 个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司股份；
12 个月之后，股份解锁的具体要求如下：①自本次股份
上市之日起满 12 个月，且上市公司在指定媒体披露金岗
水泥承诺期第一年度《专项审核报告》后，若实现承诺
资产重组 具体期限
夏兴兰;仇 股份限售承 年度的业绩承诺，或者虽未实现承诺年度的业绩承诺但 2014 年 09 严格履行
时所作承 见”承诺
国清 诺 已履行业绩补偿义务，方可解锁其于本次交易中所获上 月 05 日 中
诺 内容“
市公司股份（含锁定期内因上市公司分配股票股利、资
本公积转增等衍生取得的上市公司股份），夏兴兰、仇国
清可解锁股份数不超过其于本次交易获得的上市公司股
份的 30%；②自本次股份上市之日起满 24 个月，且上市
公司在指定媒体披露金岗水泥承诺期第二年度《专项审
核报告》后，若实现承诺年度的业绩承诺，或者虽未实
现承诺年度的业绩承诺但已履行业绩补偿义务，方可解
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锁其于本次交易中所获上市公司股份（含锁定期内因上
市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市
公司股份），夏兴兰、仇国清可解锁股份数不超过其于本
次交易获得的上市公司股份的 30%；③自本次股份上市
之日起满 36 个月，且上市公司在指定媒体披露金岗水泥
承诺期第三年度《专项审核报告》及《减值测试报告》
后，若实现承诺年度的业绩承诺，或者虽未实现承诺年
度的业绩承诺但已履行业绩补偿义务，并履行完减值测
试补偿义务后，方可解锁其于本次交易中所获上市公司
股份（含锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积
转增等衍生取得的上市公司股份），夏兴兰、仇国清可解
锁股份数不超过其于本次交易获得的上市公司股份的
40%。夏兴兰、仇国清因本次交易获得的上市公司股份
在解锁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规
则》等法律、法规、规章的规定，以及上市公司《公司
章程》的相关规定。
（一）业绩承诺与补偿：根据海南瑞泽与夏兴兰、仇国
清签署的《附生效条件的股权转让协议》约定：标的股
权在 2014 年度完成交割，夏兴兰、仇国清承诺金岗水泥
2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于
4,000 万元、5,000 万元、6,000 万元。1、如在承诺期内，
金岗水泥截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期
期末累积承诺净利润数，则夏兴兰、仇国清应在当年度
《专项审核报告》在指定媒体披露后的 20 个工作日内，
以现金形式向海南瑞泽公司董事会指定的账户支付补
偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金
额=现金补偿金额=（当年承诺净利润-当年实际实现净利
润）×80%。夏兴兰承担前述现金补偿金额的 60%，仇国
体期限
夏兴兰;仇 业绩承诺及 清承担前述现金补偿金额的 40%。2、如夏兴兰、仇国清 2014 年 09 严格履行
见”承诺
国清 补偿安排 当年度需向海南瑞泽支付补偿的，应先由夏兴兰、仇国 月 05 日 中
内容“
清以现金进行补偿。若夏兴兰、仇国清未履行、不及时
履行、不完整履行或未适当履行上述 1 中约定的现金补
偿义务，则夏兴兰、仇国清以其持有的标的股份各自履
行其本人尚未履行完毕的补偿义务：当期应补偿股份数
量=（当期应补偿金额-当期已补偿现金金额）÷本次发行
股份价格，计算结果如出现小数的，应舍去取整；若在
承诺期内海南瑞泽实施资本公积金转增股本或分配股票
股利的，则补偿股票数相应调整为：按上述公式计算的
补偿股份数量×（1＋转增或分配股票股利比例）； 若在
承诺期内海南瑞泽实施现金分配的，应补偿股份所对应
的现金分配部分应无偿赠送给海南瑞泽。计算公式为：
赠送金额=每股已分配现金股利×应补偿股份数量；
（二）减值测试与补偿承诺根据海南瑞泽与夏兴兰、仇
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国清签署的《附生效条件的股权转让协议之补充协议》
约定：在承诺期届满后三个月内，海南瑞泽应聘请具有
证券、期货业务资格的会计师事务所对标的股权进行减
值测试并出具《减值测试报告》。如：标的股权期末减值
额>已补偿现金+已按回购方式补偿的股份总数×标的股
份发行价格，则夏兴兰、仇国清应对海南瑞泽另行补偿。
因标的股权减值应补偿金额的计算公式为：标的股权减
值应补偿金额=期末减值额-在承诺期内因实际利润未达
承诺利润已支付的补偿额，其中，夏兴兰承担前述应补
偿金额的 60%，仇国清承担前述应补偿金额的 40%。补
偿时，夏兴兰、仇国清先以自有或自筹现金补偿，不足
部分以夏兴兰、仇国清因本次交易取得的尚未出售的标
的股份进行补偿。无论如何，标的股权减值补偿与业绩
承诺补偿合计不应超过本次交易的交易总对价。按照上
述约定，夏兴兰、仇国清需履行股份补偿义务时，同意
夏兴兰、仇国清以其持有的标的股份各自履行其尚未履
行完毕的补偿义务：1、应补偿股份数量=（标的股权减
值应补偿金额-已补偿现金金额）÷标的股份发行价格，
计算结果如出现小数的，应舍去取整；2、若在承诺期内
海南瑞泽实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，
则补偿股票数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份
数量×（1＋转增或分配股票股利比例）； 3、若在承诺期
内海南瑞泽实施现金分配的，应补偿股份所对应的现金
分配部分应无偿赠送给海南瑞泽，计算公式为：赠送金
额=每股已分配现金股利×应补偿股份数量； 4、夏兴兰、
仇国清各自应补偿股份数量不超过其本人通过本次交易
获得的尚未出售的标的股份总量。
夏兴兰、
关于不存在一致行动的承诺：夏兴兰、仇国清就二人作
仇国清作
夏兴兰;仇 股东一致行 为海南瑞泽股东期间是否存在一致行动关系，确认如下：2014 年 09 严格履行
为海南瑞
国清 动承诺 1、目前没有关于一致行动的安排或约定；2、未来不会 月 05 日 中
泽股东期
采取任何一致行动的安排或约定。
间
夏兴兰、仇国清就减少和规范关联交易作出如下承诺：
1、 本次交易完成后，本人及本人控制或影响的企业将
尽量避免、减少与海南瑞泽及下属子公司的关联交易；
本人及本人控制或影响的企业将严格避免向海南瑞泽及
关于同业竞 夏兴兰、
其下属子公司拆借、占用海南瑞泽及其下属子公司资金
争、关联交 仇国清作
夏兴兰;仇 或采取由海南瑞泽及其下属子公司代垫款、代偿债务等 2014 年 09 严格履行
易、资金占 为海南瑞
国清 方式侵占海南瑞泽资金。 2、 对于本人及本人控制或影 月 05 日 中
用方面的承 泽股东期
响的企业与海南瑞泽及其下属子公司之间无法避免或者
诺 间
有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，
本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。
本人及本人控制或影响的企业与海南瑞泽及其下属子公
司之间的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，
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海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
按照有关法律、法规、规范性文件以及海南瑞泽公司章
程和有关关联交易的管理制度等公司内控制度的相关规
定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害海南瑞
泽及广大中小股东的合法权益。3、 本人在海南瑞泽权
力机构审议涉及本人及本人控制或影响的企业的关联交
易事项时主动依法履行回避义务，且交易须在有权机构
审议通过后方可执行。 4、 本人保证不通过关联交易取
得任何不正当的利益或使海南瑞泽及其下属子公司承担
任何不正当的义务。5、 如果因违反上述承诺导致海南
瑞泽或其下属子公司损失的，海南瑞泽及其下属子公司
的损失由本人进行赔偿。为避免和消除将来可能与海南
瑞泽之间的同业竞争，夏兴兰、仇国清承诺确认并不可
撤销地承诺在本人持有海南瑞泽 5%及以上股权期间：1、
本次交易之前，除金岗水泥和金山混凝土外，本人未直
接或间接从事与海南瑞泽及其下属子公司相同或相似的
业务。2、本次交易完成后，本人将不向海南瑞泽推荐董
事、监事人选。3、自本承诺函出具之日起，除金山混凝
土在其股东承诺范围内继续从事商品混凝土业务外，本
人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资
经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或
间接新增与海南瑞泽及其下属子公司业务相同、相似并
构成竞争或可能构成竞争的业务。4、本人若拟出售与海
南瑞泽及其下属子公司经营相关的任何其他资产、业务
或权益，海南瑞泽均有优先购买的权利。5、以上声明、
保证及承诺同样适用于本人控制的其他企业，本人将依
法促使控制的其他企业按照与本人同样的标准遵守以上
声明、保证及承诺。 6、如以上声明、保证及承诺事项
与事实不符，或者本人、本人控制的其他企业违反上述
声明、保证及承诺事项，因从事与海南瑞泽及其下属子
公司竞争性业务所取得的收益无偿归海南瑞泽所有。
关于承担权属登记瑕疵房屋相关损失的承诺：鉴于金岗
金岗水泥
水泥部分自建房屋未履行相关规划许可、施工许可等审
自建房屋
批手续，存在被认定为违章建筑及被拆除的风险，夏兴
履行相关
兰和仇国清二人承诺如下：1、保证不会因上述房屋权属
规划许
登记瑕疵问题对金岗水泥造成任何损失，亦不会因此增
可、施工
加使用成本或受到其他实质性的不利影响。2、如因上述
许可等审
夏兴兰;仇 房屋权属登记瑕疵问题导致金岗水泥不能继续使用或者 2014 年 09 严格履行
其他承诺 批手续，
国清 不能继续以现有方式使用该等房屋而造成损失，或者如 月 05 日 中
不存在被
因上述房屋权属登记瑕疵问题导致金岗水泥被处罚，或
认定为违
者导致海南瑞泽为此遭受损失、承担其他法律责任的，
章建筑及
夏兴兰和仇国清二人承诺将及时、全额、连带地补偿金
被拆除的
岗水泥、海南瑞泽因此遭受的任何损失或法律责任，即
风险为
在前述损失发生或责任承担之日起 10 日内，以等值现金
止。
对金岗水泥、海南瑞泽进行补偿。
12
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
于金岗水泥无违法违规事宜的承诺：夏兴兰、仇国清二
人承诺及保证金岗水泥自成立以来，能够严格遵守国家
和地方工商、税收、土地、环保、知识产权、劳动用工 具体期限
夏兴兰;仇 2014 年 09 严格履行
其他承诺 等方面的法律、行政法规、规章，未受到过重大行政处 见”承诺
国清 月 05 日 中
罚，如金岗水泥因存在前述问题而产生任何债务、责任 内容“
和损失，盖由交易对方夏兴兰和仇国清二人连带地进行
全额补偿。
夏兴兰、
关于保证上市公司独立性的承诺：夏兴兰、仇国清承诺，
仇国清作
夏兴兰;仇 在本人作为海南瑞泽的股东期间，将保证与海南瑞泽做 2014 年 09 严格履行
其他承诺 为海南瑞
国清 到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机 月 05 日 中
泽股东期
构独立。
间
三亚大兴
集团有限
公司;三亚
厚德投资
管理有限
作为本次交易的交易对方，大兴集团、三亚厚德、富晨
公司;宁波
兴业、宁波嘉丰、冯活晓、邓雁栋、徐伟文、何小锋承
嘉丰股权
诺：在本人/本企业作为海南瑞泽的股东期间，将保证与
投资合伙
海南瑞泽做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财
企业（有 2015 年 06 作为公司 严格履行
其他承诺 务独立、机构独立，保证海南瑞泽的独立性符合《上市
限合伙）; 月 03 日 股东期间 中
公司重大资产重组管理办法》关于“有利于上市公司在业
广州市富
务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其
晨兴业投
关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性
资中心
的相关规定”的要求。
（有限合
伙）;冯活
晓;邓雁
栋;徐伟
文;何小锋
（一）大兴集团就减少和规范关联交易作出如下承诺：1、
在本次交易完成后，本企业将会严格遵守有关上市公司
监管法规，规范和尽量减少与海南瑞泽及其所控制企业
三亚大兴 之间的关联交易；若本企业及其控制的企业与海南瑞泽
集团有限 关于同业竞 及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本企业将
公司;三亚 争、关联交 严格按市场公允、公平原则，在海南瑞泽履行上市公司
2015 年 06 作为公司 严格履行
厚德投资 易、资金占 有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公
月 03 日 股东期间 中
管理有限 用方面的承 平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保海南瑞
公司;冯活 诺 泽及其股东的利益不受损害。2、本次交易完成后，除已
晓 签订的园林施工合同继续履行完毕外，本企业及其控制
的其他企业不再继续与大兴园林发生与其主营的园林施
工业务相关的交易。3、如因本企业违反上述承诺而给海
南瑞泽造成损失的，本企业将承担由此引起的一切法律
13
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
责任和后果，赔偿因此给海南瑞泽造成的全部损失。 二）
冯活晓、三亚厚德就减少和规范关联交易作出如下承诺：
在本次交易完成后，本人/本企业将会严格遵守有关上市
公司监管法规，规范和尽量减少与海南瑞泽及其所控制
企业之间的关联交易；若本人/本企业及其控制的企业与
海南瑞泽及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，
本人/本企业将严格按市场公允、公平原则，在海南瑞泽
履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保
证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，
以确保海南瑞泽及其股东的利益不受损害。如因本人/
本企业违反上述承诺而给海南瑞泽造成损失的，本人/
本企业将承担由此引起的一切法律责任和后果，赔偿因
此给海南瑞泽造成的全部损失。
作为本次交易的交易对方之一，宁波嘉丰、富晨兴业、
宁波嘉丰 邓雁栋、徐伟文、何小锋分别过本次交易取得的海南瑞
股权投资 泽股份（以下简称“标的股份”）作出如下锁定承诺：1、
合伙企业 自标的股份上市之日起 12 个月内不得转让。2、除上述
（有限合 锁定约定外，本人/本企业因本次交易取得的海南瑞泽股
伙）;广州 份在解锁后减持时还应遵守《公司法》、《证券法》、《上
股份限售承 2015 年 06 2016 年 11 严格履行
市富晨兴 市规则》等法律法规、规范性文件及海南瑞泽公司章程
诺 月 03 日 月 17 日 中
业投资中 的规定。3、若证监会的监管意见或相关规定要求的锁定
心（有限 期长于上述承诺的，本人/本企业同意根据证监会的监管
合伙）;邓 意见或相关规定的要求做相应调整。4、本次交易结束后，
雁栋;徐伟 本人/本企业因本次交易取得的海南瑞泽股份由于海南
文;何小锋 瑞泽送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上
述承诺。
（一）作为本次交易的交易对方之一，大兴集团、三亚
厚德分别对通过本次交易取得的海南瑞泽股份（以下简
称“标的股份”）作出如下锁定承诺：1、自标的股份上市
之日起 36 个月内不得转让。2、本次交易完成后 6 个月
内如海南瑞泽股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行
价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价
三亚大兴
的，标的股份锁定期将自动延长至少 6 个月。3、如本
集团有限
次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导
公司;三亚
股份限售承 性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 2015 年 06 2018 年 11 严格履行
厚德投资
诺 证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不得转 月 03 日 月 17 日 中
管理有限
让其在海南瑞泽拥有权益的股份。4、除上述锁定约定外，
公司;冯活
本企业因本次交易取得的海南瑞泽股份在解锁后减持时
晓
还应遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法
规、规范性文件及海南瑞泽公司章程的规定。5、若证监
会的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述承诺
的，本企业同意根据证监会的监管意见或相关规定的要
求做相应调整。6、本次发行结束后，标的股份由于海南
瑞泽送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上
14
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
述承诺。（二）作为本次交易的交易对方之一，冯活晓对
通过本次交易取得的海南瑞泽股份（以下简称“标的股
份”）作出如下锁定承诺：1、自标的股份上市之日起 36
个月内不得转让。2、除上述锁定约定外，本人因本次交
易取得的海南瑞泽股份在解锁后减持时还应遵守《公司
法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件
及海南瑞泽公司章程的规定。3、若证监会的监管意见或
相关规定要求的锁定期长于上述承诺的，本人同意根据
证监会的监管意见或相关规定的要求做相应调整。4、本
次发行结束后，本人因本次交易取得的海南瑞泽股份由
于海南瑞泽送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应
遵守上述承诺。
宁波嘉丰
股权投资
合伙企业
（有限合
伙）;广州 1、截至本承诺函签署日，本人/本企业与海南瑞泽实际
作为海南
市富晨兴 股东一致行 控制人张海林、张艺林、冯活灵不存在一致行动的安排 2015 年 06 严格履行
瑞泽股东
业投资中 动承诺 或约定；2、本次交易完成后，本人/本企业也不会作出 月 03 日 中
期间
心（有限 其他一致行动的安排或约定。
合伙）;冯
活晓;邓雁
栋;徐伟
文;何小锋
第一创业
证券股份
有限公司;
财通基金
本公司参与海南瑞泽新型建材股份有限公司募集配套资
管理有限
股份限售承 金之非公开发行股票的申购并已获得配售股份，本公司 2015 年 02 2016 年 2 已履行完
公司;渤海
诺 承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个 月 10 日 月 10 日 毕
证券股份
月内不转让。
有限公司;
首次公开
东海基金
发行或再
管理有限
融资时所
责任公司
作承诺
华泰柏瑞
基金管理
有限公司; 本公司参与海南瑞泽新型建材股份有限公司募集配套资
第一创业 股份限售承 金之非公开发行股票的申购并已获得配售股份，本公司 2015 年 12 2016 年 12 严格履行
证券股份 诺 承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个 月 16 日 月 16 日 中
有限公司; 月内不转让。
申万菱信
（上海）
15
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资产管理
有限公司;
财通基金
管理有限
公司;金满
汇（北京）
投资管理
有限公司;
财通基金
管理有限
公司
关于避免同业竞争的承诺：一、截至本承诺函出具之日，
本人没有直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己
经营、为他人经营、协助他人经营等）从事与股份公司
相同或类似的业务，亦未投资于任何与股份公司从事相
同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体，本人与
股份公司不存在同业竞争。二、在本人作为股份公司实
际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以
任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助
他人经营等）在中国境内或境外从事与股份公司业务有
竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦不会投资于任何
与股份公司从事相同或类似业务的公司、企业或者其他
经营实体。 三、无论是由本人自身研究开发的、或从国
关于同业竞
外引进、或与他人合作开发的与股份公司生产、经营有 作为公司
张海林、 争、关联交
关的新技术、新产品，股份公司均有优先受让、生产的 2010 年 07 持股 5% 严格履行
冯活灵、 易、资金占
权利。四、本人如若拟出售与股份公司生产、经营相关 月 16 日 以上的股 中
张艺林 用方面的承
的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买 东期间。
诺
的权利；本人承诺自身、并保证将促使本人控制的其他
企业在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条
件不逊于向任何独立第三方提供的条件。五、如股份公
司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与股份
公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与股份公
司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人将通过包
括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：（1）停止
生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构
成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或
业务以合法方式置入股份公司；（4）将相竞争的业务转
让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护股份公司权
益有利的行动以消除同业竞争。
关于减少和规范关联交易的承诺：1．严格遵守《中华人 在三人为
关于同业竞
张海林、 民共和国公司法》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司章 公司持股
争、关联交 2010 年 07 严格履行
冯活灵、 程》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司关联交易管理办 5%以上的
易、资金占 月 16 日 中
张艺林 法》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司股东大会议事规 股东期
用方面的承
则》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会议事规则》 间，本承
16
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
诺 等法律法规及公司关于关联交易的管理规定，避免和减 诺函为有
少关联交易，自觉维护公司及全体股东的利益，不利用 效承诺。
三人在公司中的地位，为三人或三人的控股子公司在与
公司或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益。
2．如果三人或三人的控股子公司与公司或其子公司不可
避免地出现关联交易，三人将严格执行相关回避制度，
依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，
就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董
事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议；公司或
其控股子公司与三人或三人的控股子公司之间的关联交
易将遵循公正、公平的原则进行。
本公司承诺不为任何激励对象依“股票期权与限制性股 股权激励
股权激励 股权激励承 2014 年 01 严格履行
公司 票激励计划” 获取有关权益提供贷款以及其他任何形式 计划实施
承诺 诺 月 23 日 中
的财务资助，且不为其贷款提供担保。 期间
根据公司于 2014 年 7 月 28 日披露的《未来三年（2014
年-2016 年）股东回报规划》，公司承诺：1、当公司无重
大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除
外）发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年
实现的可分配利润的百分之十，最近连续三年以现金方
式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利
润的百分之三十。2、公司经营情况良好，并且董事会认
为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利
有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金
分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会
审议通过后实施。3、在符合利润分配原则、保证公司正
2014 年 07 2014 年 严格履行
公司 分红承诺 常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，
月 28 日 -2016 年 中
公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会也可
其他对公
以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期
司中小股
现金分红。但需保证现金分红在利润分配中的比例符合
东所作承
如下要求： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资
诺
金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶
段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到 20%；
在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每 担任公司
张海林;张
年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%； 董事、监
艺林;高
股份限售承 离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；申报 2011 年 07 事、高级 严格履行
旭;杨壮
诺 离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售 月 07 日 管理人员 中
旭;于清
发行人的股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例 期间及离
池;
不超过 50%。 职后 18 个
17
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
月内。
原承诺：本人作为公司董事、高级管理人员，计划自 2015
年 7 月 9 日起未来三个月内，根据中国证监会和深圳证
券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系
统在二级市场，增持本公司股份共计 22-25 万元人民币。
股份增持承 本次增持系本人个人行为，增持所需资金由本人自筹取 2015 年 07 2016 年 2 已履行完
于清池
诺 得。后更新为：在前次减持公司股份六个月后（即 2015 月 09 日 月1日 毕
年 12 月 25 日后）三个月内，承诺通过二级市场完成本
次未能实施的承诺增持金额，即承诺增持公司股份不低
于 22 万元人民币，同时承诺在增持期间及在增持完成后
6 个月内不减持公司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及 不适用
下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -1,000 至 -500
2015 年 1-6 月归属于上市公司
-559.63
股东的净利润（万元）
1、2016 年一季度受春节假期影响，公司商品混凝土和园林绿化工程假期停工或开工较晚，
商品混凝土销售收入和园林绿化工程收入减少，导致利润减少；受 2015 年度水泥行业整体
市场需求、销售量、销售价格下降的影响，2016 年一季度水泥市场继续延续低迷态势，导
致金岗水泥销售收入、利润减少。上述原因导致公司一季度总体亏损。
2、进入 4 月份以来，随着项目陆续开工，公司混凝土销售、水泥销售、绿化工程施工收入
有所提升，公司预计 2016 年 1-6 月合并营业收入与上年同期相比基本持平或有小幅增长。
但是受一季度亏损较大的影响，以及在市场总体对混凝土、水泥需求及价格没有明显增长
的情况下，可能会致使公司产品市场竞争加剧，导致产品销售收入与上年同期相比有所下
业绩变动的原因说明 降，同时，受原材料价格波
动、期间费用的影响，可能会直接影响公司上半年盈利能力。
特别提示：1、由于公司混凝土产品、水泥销售收入及园林绿化工程收入受国家宏观调控政
策、房地产信贷政策及客户工程开工量和施工进度、产品价格、市场竞争条件等综合因素
的影响较大，销售收入增减幅度存在不确定性；同时，公司对上半年的业绩预测，仅仅是
以 4 月份的情况做初步判断，公司业绩能否实现提升，还取决于多种因素的影响，可能会
导致 2016 年上半年净利润与目前预测有所差异。2、公司于 2016 年 4 月 12 日公告的绿化
工程重大框架合，目前正在筹划具体施工合同的落地，预计对半年度业绩不会产生影响。
对上述不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
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海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 投资者咨询公司股价及近期经营情况，无索引。
2016 年 03 月 18 日 电话沟通 个人 投资者咨询公司停复牌情况，无索引。
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海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 236,674,840.65 338,041,654.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,356,225.99 19,379,772.58
应收账款 1,172,151,606.27 1,328,649,934.70
预付款项 27,486,665.32 28,331,215.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 77,490,513.52 75,441,087.52
买入返售金融资产
存货 210,299,242.28 210,784,043.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 28,933,816.81 29,528,910.08
其他流动资产
流动资产合计 1,784,392,910.84 2,030,156,618.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
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海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 22,123,535.52 22,123,535.52
长期股权投资 50,743,525.17 50,871,855.91
投资性房地产 1,479,865.60 1,498,548.28
固定资产 458,870,152.11 473,885,087.25
在建工程 137,270,462.74 109,226,569.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 239,422,298.87 240,713,607.81
开发支出
商誉 83,901,816.33 83,901,816.33
长期待摊费用 36,284,058.51 32,281,678.55
递延所得税资产 33,983,271.82 33,575,607.33
其他非流动资产 94,972,397.76 89,127,561.23
非流动资产合计 1,161,051,384.43 1,139,205,867.25
资产总计 2,945,444,295.27 3,169,362,485.70
流动负债：
短期借款 208,900,000.00 239,680,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 800,000.00 44,516,000.00
应付账款 207,131,407.22 341,068,057.80
预收款项 16,750,186.99 9,350,350.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,735,271.07 6,490,746.60
应交税费 30,838,714.97 53,936,990.75
21
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 10,453,333.31 5,553,333.32
应付股利
其他应付款 24,750,661.19 19,399,915.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,605,811.27 7,412,124.17
其他流动负债 1,211,127.29 1,359,234.44
流动负债合计 515,176,513.31 728,766,753.20
非流动负债：
长期借款
应付债券 269,066,533.36 268,068,549.28
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,419,103.09 1,329,736.61
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 41,216,280.15 31,171,061.45
递延所得税负债 41,178,985.80 41,710,704.92
其他非流动负债
非流动负债合计 356,880,902.40 342,280,052.26
负债合计 872,057,415.71 1,071,046,805.46
所有者权益：
股本 324,458,886.00 324,458,886.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,282,928,349.00 1,282,928,349.00
减：库存股 872,025.00 872,025.00
其他综合收益
专项储备
22
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 35,963,195.53 35,963,195.53
一般风险准备
未分配利润 397,271,795.37 420,762,031.44
归属于母公司所有者权益合计 2,039,750,200.90 2,063,240,436.97
少数股东权益 33,636,678.66 35,075,243.27
所有者权益合计 2,073,386,879.56 2,098,315,680.24
负债和所有者权益总计 2,945,444,295.27 3,169,362,485.70
法定代表人：张海林 主管会计工作负责人：张艺林 会计机构负责人：张贵阳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 48,914,028.04 26,430,351.85
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,422,585.99 7,275,103.78
应收账款 438,452,172.52 490,064,747.62
预付款项 8,578,003.98 11,176,191.73
应收利息
应收股利
其他应收款 263,033,542.13 262,500,136.97
存货 14,082,821.38 11,920,908.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 798,483,154.04 809,367,440.94
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,356,672,529.18 1,356,472,529.18
投资性房地产 1,479,865.60 1,498,548.28
23
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 221,851,306.38 225,412,364.41
在建工程 68,541,938.46 68,541,938.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,893,066.15 75,236,368.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,609,787.27 5,760,139.12
递延所得税资产 14,463,400.29 14,419,987.53
其他非流动资产 28,613,472.76 22,750,859.23
非流动资产合计 1,778,125,366.09 1,772,092,734.67
资产总计 2,576,608,520.13 2,581,460,175.61
流动负债：
短期借款 145,000,000.00 115,780,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 109,625,461.48 129,523,143.63
预收款项 1,038,335.16 973,225.34
应付职工薪酬 980,858.64 1,230,185.73
应交税费 419,822.23 5,359,067.55
应付利息 10,453,333.31 5,553,333.32
应付股利
其他应付款 148,514,099.52 163,267,505.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,133,534.10 5,939,847.00
其他流动负债
流动负债合计 421,165,444.44 427,626,307.86
非流动负债：
长期借款
应付债券 269,066,533.36 268,068,549.28
24
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,454,374.19
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,250,000.00 1,350,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 274,770,907.55 269,418,549.28
负债合计 695,936,351.99 697,044,857.14
所有者权益：
股本 324,458,886.00 324,458,886.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,383,631,045.92 1,383,631,045.92
减：库存股 872,025.00 872,025.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,324,994.70 27,324,994.70
未分配利润 146,129,266.52 149,872,416.85
所有者权益合计 1,880,672,168.14 1,884,415,318.47
负债和所有者权益总计 2,576,608,520.13 2,581,460,175.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 251,313,750.91 285,849,000.42
其中：营业收入 251,313,750.91 285,849,000.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 276,979,208.31 297,458,131.39
25
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 219,242,880.94 246,819,823.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,535,446.19 2,981,229.29
销售费用 6,864,754.28 6,364,567.47
管理费用 40,008,313.72 28,133,925.43
财务费用 9,384,763.55 10,660,283.98
资产减值损失 -1,056,950.37 2,498,301.29
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-127,903.25 1,589.04
列）
其中：对联营企业和合营企业
-127,903.25
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,793,360.65 -11,607,541.93
加：营业外收入 1,951,476.05 732,565.03
其中：非流动资产处置利得 16,485.59 16,485.59
减：营业外支出 1,594,683.03 67,935.37
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,436,567.63 -10,942,912.27
减：所得税费用 -2,962,339.46 -3,421,820.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,474,228.17 -7,521,091.71
归属于母公司所有者的净利润 -23,490,236.07 -8,638,061.48
少数股东损益 1,016,007.90 1,116,969.77
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
26
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -22,474,228.17 -7,521,091.71
归属于母公司所有者的综合收益
-23,490,236.07 -8,638,061.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,016,007.90 1,116,969.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.07 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.07 -0.03
法定代表人：张海林 主管会计工作负责人：张艺林 会计机构负责人：张贵阳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 106,719,761.74 99,552,021.93
减：营业成本 85,286,068.60 89,217,159.57
营业税金及附加 816,278.39 329,808.74
销售费用 2,789,123.85 2,940,086.97
27
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
管理费用 15,392,006.50 12,075,699.80
财务费用 7,680,558.95 8,268,374.32
资产减值损失 -838,667.06 1,479,898.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
-127,903.25
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,405,607.49 -14,759,005.56
加：营业外收入 106,491.82 12,553.22
其中：非流动资产处置利得 1,773.99 1,773.99
减：营业外支出 1,561,253.96 42,914.08
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,860,369.63 -14,789,366.42
列）
减：所得税费用 -2,117,219.30 -3,695,782.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,743,150.33 -11,093,583.43
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
28
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,743,150.33 -11,093,583.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.04
（二）稀释每股收益 -0.01 0.04
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 384,628,158.19 443,267,002.72
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
12,174,115.89 12,521,035.53
金
经营活动现金流入小计 396,802,274.08 455,788,038.25
购买商品、接受劳务支付的现金 324,355,067.36 331,862,442.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
34,567,369.54 36,187,864.49
现金
支付的各项税费 48,204,360.70 62,108,046.51
支付其他与经营活动有关的现
22,421,132.54 17,775,722.15
金
经营活动现金流出小计 429,547,930.14 447,934,075.90
经营活动产生的现金流量净额 -32,745,656.06 7,853,962.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
31,686,745.61 12,427,600.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 31,686,745.61 12,427,600.11
投资活动产生的现金流量净额 -31,686,745.61 -12,427,600.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 114,017,782.51
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 77,199,239.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 50,235,277.78
30
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 241,452,299.29
偿还债务支付的现金 70,780,000.00 167,177,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付
3,648,063.56 3,440,099.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
56,396.29 268,136.79
金
筹资活动现金流出小计 74,484,459.85 170,886,070.02
筹资活动产生的现金流量净额 -34,484,459.85 70,566,229.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,916,861.52 65,992,591.51
加：期初现金及现金等价物余额 333,054,715.23 189,076,361.93
六、期末现金及现金等价物余额 234,137,853.71 255,068,953.44
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,975,150.49 135,081,060.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,126,087.84 249,352.34
金
经营活动现金流入小计 125,101,238.33 135,330,413.04
购买商品、接受劳务支付的现金 91,272,304.49 105,931,975.05
支付给职工以及为职工支付的
10,228,186.92 10,427,413.43
现金
支付的各项税费 9,275,821.69 7,412,439.47
支付其他与经营活动有关的现
11,458,883.00 5,306,097.20
金
经营活动现金流出小计 122,235,196.10 129,077,925.15
经营活动产生的现金流量净额 2,866,042.23 6,252,487.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
7,698,189.31 1,615,052.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000.00 114,369,979.77
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 7,898,189.31 115,985,032.20
投资活动产生的现金流量净额 -7,898,189.31 -115,985,032.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 114,017,782.51
取得借款收到的现金 40,000,000.00 12,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 126,217,782.51
偿还债务支付的现金 10,780,000.00 59,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,704,176.73
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
242,266.89
金
筹资活动现金流出小计 12,484,176.73 59,732,266.89
筹资活动产生的现金流量净额 27,515,823.27 66,485,515.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,483,676.19 -43,247,028.69
加：期初现金及现金等价物余额 130,454,307.00 173,701,335.69
六、期末现金及现金等价物余额 152,937,983.19 130,454,307.00
32
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事长 张海林
二〇一六年四月二十六日
33
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