星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
星期六股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李景相及会计机构负责人(会计主
管人员)阮伟明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 367,987,010.43 417,687,334.07 -11.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,233,281.73 12,216,621.30 -24.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,319,613.85 12,233,695.18 -31.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 7,752,399.30 -42,641,084.59 118.18%
基本每股收益（元/股） 0.0231 0.0336 -31.25%
稀释每股收益（元/股） 0.0231 0.0336 -31.25%
加权平均净资产收益率 0.56% 0.74% -0.18%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,057,310,907.08 3,027,584,668.02 0.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,823,249,971.93 1,813,997,756.70 0.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,200,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,223.84
减：所得税影响额 304,555.96
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 913,667.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,256 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市星期六投
境内非国有法人 36.74% 146,572,010 质押 90,725,268
资控股有限公司
LYONE GROUP
境外法人 23.25% 92,731,990
PTE. LTD.
金鹰基金－民生
银行－金鹰筠业
其他 7.39% 29,473,856 29,473,856
琢石资产管理计
划
交通银行股份有
限公司－农银汇
其他 1.16% 4,617,358
理行业成长混合
型证券投资基金
新余创裕投资中
境内非国有法人 1.01% 4,034,869 4,034,869
心（有限合伙）
赵发清 境内自然人 0.75% 3,010,926
上海迈佳网络科
境内非国有法人 0.68% 2,704,000
技有限公司
中国工商银行－
广发聚丰混合型 其他 0.58% 2,300,000
证券投资基金
张海坚 境内自然人 0.56% 2,246,100
交通银行股份有
限公司－长信量
其他 0.54% 2,159,693
化先锋混合型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市星期六投资控股有限公司 146,572,010 人民币普通股 146,572,010
4
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
LYONE GROUP PTE. LTD. 92,731,990 人民币普通股 92,731,990
交通银行股份有限公司－农银汇
4,617,358 人民币普通股 4,617,358
理行业成长混合型证券投资基金
赵发清 3,010,926 人民币普通股 3,010,926
上海迈佳网络科技有限公司 2,704,000 人民币普通股 2,704,000
中国工商银行－广发聚丰混合型
2,300,000 人民币普通股 2,300,000
证券投资基金
张海坚 2,246,100 人民币普通股 2,246,100
交通银行股份有限公司－长信量
2,159,693 人民币普通股 2,159,693
化先锋混合型证券投资基金
黄嘉华 1,726,633 人民币普通股 1,726,633
吴训雄 1,713,000 人民币普通股 1,713,000
在前 10 名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与 LYONE
上述股东关联关系或一致行动的 GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，上海迈佳网络科技有限公司是
说明 深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司，除上述关联关系外未知其他前 10 名股
东是否存在关联关系或一致行动关系。
其中，公司股东深圳市星期六投资控股有限公司通过普通证券账户持股 125,227,706 股，
前 10 名普通股股东参与融资融券 通过投资者信用账户持有 21,344,304 股；公司股东赵发清通过投资者信用账户持有
业务情况说明（如有） 3,010,926 股；公司股东张海坚通过投资者信用账户持有 2,246,100 股；公司股东吴训雄
通过投资者信用账户持有 1,713,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 重大变动说明
预付账款 84,987,133.97 58,209,935.46 46% 主要系预付春季订单产品所致
其他非流动资产 1,213,570.55 712,854.55 70.24% 主要系公司预付长期资产购置款增加所致
其他流动资产 8,514,039.34 56,654,773.43 -84.97% 主要系公司理财产品到期赎回所致
应交税费 31,976,009.34 51,425,834.12 -37.82% 主要系公司支付2015年税费所致
2、利润表项目
单位：元
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 重大变动说明
营业税金及附加 2,447,477.32 1,833,942.48 33.45% 主要系应交增值税增加所致
营业外收入 1,237,332.04 1,019.81 121,229.66% 主要系政府补贴增加所致
3、现金流量表项目
单位：元
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 重大变动说明
经营活动产生的现金 7,752,399.30 -42,641,084.59 118.18% 主要系控制进货及关闭店铺减人员而致使购买商
流量净额 品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工
支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金 -17,293,380.96 182,652,309.88 -109.47% 主要系公司取得银行贷款减少、归还银行贷款金额
流量净额 增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：星期六；股票代码：002291）于2016年4
月5日上午开市起停牌。
2016年4月12日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司确认上述筹划的重大事项为发行股份购
买资产事项，交易标的所在行业为互联网时尚新媒体行业。经公司申请，公司股票自2016年4月12日开市时起继续停牌。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估等各项
工作，发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，
6
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司股票继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯
重大事项停牌公告 2016 年 04 月 05 日
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告 2016 年 04 月 12 日
网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划发行股份购买资产停牌进展的 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯
2016 年 04 月 19 日
公告 网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划发行股份购买资产停牌进展的 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯
2016 年 04 月 26 日
公告 网（www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
截至本承诺
函出具之日，
本公司/本人
并未以任何
方式直接或
间接从事与
深圳市星期 贵公司相竞
六投资控股 争的业务，并
关于同业竞
有限公 未拥有从事
争、关联交 2009 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 司;LYONE 与贵公司可 长期 正常履行
易、资金占用 03 日
GROUP PTE. 能产生同业
方面的承诺
LTD.;张泽民; 竞争企业的
梁怀宇 任何股份、股
权或在任何
竞争企业有
任何权益；将
来不会以任
何方式直接
或间接从事
7
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
与贵公司相
竞争的业务，
不会直接或
间接投资、收
购竞争企业，
也不会以任
何方式为竞
争企业提供
任何业务上
的帮助。
作为本次星
期六非公开
发行股票认
于洪涛;李刚;
购对象，本人
李礼;李景相;
承诺：自本次
赵洪武;何建
股份限售承 非公开发行 2015 年 07 月
锋;刘海金;新 三年 正常履行
诺 股票上市之 06 日
余创裕投资
日起三十六
中心（有限合
个月内不转
伙）
让本人认购
的该部分股
份。
本公司作为
金鹰筠业琢
石资产管理
计划的管理
人，现就佛山
星期六鞋业
股份有限公
司（以下简称
"星期六"）非
公开发行股
金鹰筠业琢
股份限售承 票事宜作出 2015 年 07 月
石资产管理 三年 正常履行
诺 如下不可撤 06 日
计划
销承诺：金鹰
筠业琢石资
产管理计划
认购本次非
公开发行的
股票自发行
结束之日起
36 个月不得
转让，在锁定
期内，本公司
8
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
不得接受金
鹰筠业琢石
资产管理计
划的委托人
转让其持有
的该资产管
理计划份额
的申请。
股权激励承诺
1、公司可以
采取现金、股
票或者现金
与股票相结
合方式分配
股利，并优先
采用现金分
红的利润分
配方式。2、
在公司盈利、
净资本等符
合监管要求
及不影响公
司正常经营
和长期发展
的前提下，公
司将积极采
星期六股份 2015 年 05 月
其他对公司中小股东所作承诺 分红承诺 取现金方式 三年 正常履行
有限公司 06 日
分配利润。在
符合现金分
红条件情况
下，公司原则
上每年进行
一次现金分
红，公司可根
据实际盈利
情况进行中
期现金分红。
3、最近三年
以现金方式
累计分配的
利润不少于
最近三年实
现的年均可
分配利润的
9
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
百分之三十。
4、公司利润
分配不得超
过累计可分
配利润的范
围，不得损害
公司持续经
营能力。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 0.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,891.68 至 2,702.4
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,702.4
元）
受宏观经济影响，零售行业增速持续放缓，作为公司产品主要渠道的百货
商场面临转型和新的挑战，预计上半年销售将略有下降。公司计划通过优
业绩变动的原因说明
化渠道结构，开拓品牌集合店，扩大电商业务，严控各项费用等措施，努
力改善经营业绩。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
10
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
11
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：星期六股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 265,380,870.72 254,061,107.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 719,229,928.83 707,566,471.28
预付款项 84,987,133.97 58,209,935.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,627,818.82 23,081,230.34
买入返售金融资产
存货 1,499,490,262.73 1,475,141,912.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,514,039.34 56,654,773.43
流动资产合计 2,608,230,054.41 2,574,715,430.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,049,512.11 8,684,755.87
投资性房地产
固定资产 129,728,180.93 132,792,753.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,971,177.78 33,347,197.07
开发支出
商誉 184,659,894.46 184,659,894.46
长期待摊费用 25,023,693.54 27,101,270.58
递延所得税资产 51,434,823.30 50,570,511.29
其他非流动资产 1,213,570.55 712,854.55
非流动资产合计 449,080,852.67 452,869,237.13
资产总计 3,057,310,907.08 3,027,584,668.02
流动负债：
短期借款 156,740,000.00 176,740,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 375,164,041.00 297,946,366.00
应付账款 56,086,526.69 57,767,872.12
预收款项 13,857,903.44 12,415,870.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,630,027.38 24,531,772.41
应交税费 31,976,009.34 51,425,834.12
13
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 14,709,436.85 14,900,410.96
应付股利
其他应付款 16,627,918.58 21,694,441.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,600,000.00 56,600,000.00
其他流动负债 450,000,000.00 450,000,000.00
流动负债合计 1,184,391,863.28 1,164,022,568.12
非流动负债：
长期借款 41,000,000.00 41,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,000,000.00 41,000,000.00
负债合计 1,225,391,863.28 1,205,022,568.12
所有者权益：
股本 398,921,895.00 398,921,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 946,215,047.03 946,215,047.03
减：库存股
其他综合收益 -25,149.69 -44,083.19
专项储备
14
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 68,101,482.42 68,101,482.42
一般风险准备
未分配利润 410,036,697.17 400,803,415.44
归属于母公司所有者权益合计 1,823,249,971.93 1,813,997,756.70
少数股东权益 8,669,071.87 8,564,343.20
所有者权益合计 1,831,919,043.80 1,822,562,099.90
负债和所有者权益总计 3,057,310,907.08 3,027,584,668.02
法定代表人：张泽民 主管会计工作负责人：李景相 会计机构负责人：阮伟明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 204,199,760.06 210,268,133.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 792,464,969.18 787,134,955.15
预付款项 109,240,593.38 82,805,345.72
应收利息
应收股利
其他应收款 27,638,456.70 18,800,688.13
存货 1,393,857,658.53 1,379,173,524.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,384,464.67 36,465,786.49
流动资产合计 2,535,785,902.52 2,514,648,433.62
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 360,381,028.75 360,018,855.87
投资性房地产
15
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 128,238,841.71 131,171,714.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,190,012.11 32,552,988.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,858,721.07 26,822,927.57
递延所得税资产 42,574,815.43 41,574,569.61
其他非流动资产 1,213,570.55 712,854.55
非流动资产合计 604,456,989.62 607,853,910.94
资产总计 3,140,242,892.14 3,122,502,344.56
流动负债：
短期借款 132,000,000.00 152,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 399,904,041.00 322,686,366.00
应付账款 185,006,401.74 197,338,763.88
预收款项 2,739,706.42 5,909,008.60
应付职工薪酬 16,547,175.65 21,846,266.07
应交税费 6,889,958.13 21,327,431.13
应付利息 14,709,436.85 14,900,410.96
应付股利
其他应付款 8,995,848.47 14,851,727.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,600,000.00 56,600,000.00
其他流动负债 450,000,000.00 450,000,000.00
流动负债合计 1,267,392,568.26 1,257,459,974.19
非流动负债：
长期借款 41,000,000.00 41,000,000.00
应付债券
16
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,000,000.00 41,000,000.00
负债合计 1,308,392,568.26 1,298,459,974.19
所有者权益：
股本 398,921,895.00 398,921,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 996,854,210.85 996,854,210.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,101,482.42 68,101,482.42
未分配利润 367,972,735.61 360,164,782.10
所有者权益合计 1,831,850,323.88 1,824,042,370.37
负债和所有者权益总计 3,140,242,892.14 3,122,502,344.56
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 367,987,010.43 417,687,334.07
其中：营业收入 367,987,010.43 417,687,334.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 354,823,032.47 401,155,016.72
17
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 170,158,603.44 217,385,746.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,447,477.32 1,833,942.48
销售费用 128,863,276.11 134,596,794.30
管理费用 32,561,400.16 28,322,185.07
财务费用 10,611,927.80 10,385,770.76
资产减值损失 10,180,347.64 8,630,577.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
46,928.75
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,210,906.71 16,532,317.35
加：营业外收入 1,237,332.04 1,019.81
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 19,108.20 23,784.99
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,429,130.55 16,509,552.17
减：所得税费用 5,091,120.14 4,185,258.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,338,010.41 12,324,294.10
归属于母公司所有者的净利润 9,233,281.73 12,216,621.30
少数股东损益 104,728.68 107,672.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,338,010.41 12,324,294.10
归属于母公司所有者的综合收益
9,233,281.73 12,216,621.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 104,728.68 107,672.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0231 0.0336
（二）稀释每股收益 0.0231 0.0336
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张泽民 主管会计工作负责人：李景相 会计机构负责人：阮伟明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 348,380,500.68 388,464,668.24
减：营业成本 172,549,471.56 214,994,857.47
营业税金及附加 2,054,331.25 1,666,473.61
19
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 122,787,547.44 122,512,350.91
管理费用 21,258,372.32 25,684,956.00
财务费用 10,623,702.61 10,506,298.94
资产减值损失 9,736,124.01 8,622,414.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
46,928.75
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,417,880.24 4,477,317.09
加：营业外收入 1,231,199.19 103,316.65
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 19,068.20 872.98
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,630,011.23 4,579,760.76
列）
减：所得税费用 2,822,057.72 1,019,940.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,807,953.51 3,559,820.57
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,807,953.51 3,559,820.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 420,323,377.38 432,936,980.22
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,911,401.44 972,711.87
金
经营活动现金流入小计 422,234,778.82 433,909,692.09
购买商品、接受劳务支付的现金 178,717,069.76 250,623,045.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
21
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
102,838,340.42 131,345,267.36
现金
支付的各项税费 49,745,089.18 33,394,996.92
支付其他与经营活动有关的现
83,181,880.16 61,187,466.49
金
经营活动现金流出小计 414,482,379.52 476,550,776.68
经营活动产生的现金流量净额 7,752,399.30 -42,641,084.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
19,724,858.45 13,914,755.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 19,724,858.45 13,914,755.32
投资活动产生的现金流量净额 -19,724,858.45 -13,914,755.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 72,580,000.00
22
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金 250,000,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
12,553,126.66 17,373,031.78
金
筹资活动现金流入小计 262,553,126.66 339,953,031.78
偿还债务支付的现金 276,000,000.00 145,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,846,507.62 11,310,721.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 279,846,507.62 157,300,721.90
筹资活动产生的现金流量净额 -17,293,380.96 182,652,309.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
181,690.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,084,149.47 126,096,469.97
加：期初现金及现金等价物余额 214,996,174.40 116,058,312.00
六、期末现金及现金等价物余额 185,912,024.93 242,154,781.97
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 431,253,263.42 406,038,026.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,942,600.63 911,210.52
金
经营活动现金流入小计 433,195,864.05 406,949,236.84
购买商品、接受劳务支付的现金 180,315,200.05 237,207,514.66
支付给职工以及为职工支付的
102,281,825.46 114,871,555.47
现金
支付的各项税费 49,609,511.29 24,443,947.60
支付其他与经营活动有关的现
85,703,373.52 76,849,892.75
金
经营活动现金流出小计 417,909,910.32 453,372,910.48
经营活动产生的现金流量净额 15,285,953.73 -46,423,673.64
23
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
19,724,858.45 13,785,977.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 19,724,858.45 13,785,977.96
投资活动产生的现金流量净额 -19,724,858.45 -13,785,977.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 72,580,000.00
发行债券收到的现金 250,000,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
12,553,126.66 17,373,031.78
金
筹资活动现金流入小计 262,553,126.66 339,953,031.78
偿还债务支付的现金 276,000,000.00 145,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,846,507.62 11,310,721.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 279,846,507.62 157,300,721.90
筹资活动产生的现金流量净额 -17,293,380.96 182,652,309.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,732,285.68 122,442,658.28
24
星期六股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 146,463,199.95 82,537,674.19
六、期末现金及现金等价物余额 124,730,914.27 204,980,332.47
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
星期六股份有限公司
董事长：张泽民
二O一六年四月二十五日
25
首页
微信公众号
证券之星APP
