2016 年第一季度报告
公司代码：600011 公司简称：华能国际
华能国际电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人（会计主管人员）李英辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 297,904,388,776 299,729,722,622 -0.61
归属于上市公司股东 83,788,102,361 79,408,970,292 5.51
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 13,421,866,712 11,396,872,288 17.77
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 28,822,825,636 34,277,583,268 -15.91
归属于上市公司股东 3,947,576,869 5,034,088,983 -21.58
的净利润
归属于上市公司股东 3,901,729,707 4,656,968,779 -16.22
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 4.84% 7.42% 减少 2.58 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.26 0.35 -25.61
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.35 -25.61
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 (611,047)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 68,806,344
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同本公司及子公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 (509,320)
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 124,827
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,692,405
其他符合非经常性损益定义的损益项目 (4,844,871)
小计 66,658,338
所得税影响额 (14,217,742)
少数股东权益影响额（税后） (6,593,434)
合计 45,847,162
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 106,821（A 股 106,310 户，H 股 399 户，ADR112 户）
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 持有有限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份 股东性质
数量 件股份数量 数量
状态
华能国际电力开发
5,066,662,118 33.33% 0 无 0 国有法人
公司
香港中央结算（代
3,955,444,020 26.02% 0 无 0 境外法人
理人）有限公司
中国华能集团公司 1,555,124,549 10.23% 0 无 0 国有法人
河北建设投资集团
603,000,000 3.97% 0 无 0 国有法人
有限责任公司
中国华能集团香港
472,000,000 3.11% 0 无 0 境外法人
有限公司
江苏省投资管理有
416,500,000 2.74% 0 无 0 国有法人
限责任公司
辽宁能源投资（集
388,619,936 2.56% 0 无 0 国有法人
团）有限责任公司
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福建省投资开发集
355,108,635 2.34% 0 无 0 国有法人
团有限责任公司
大连市建设投资集
301,500,000 1.98% 0 质押 150,750,000 国有法人
团有限公司
中国证券金融股份
296,897,888 1.95% 0 无 0 国有法人
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
华能国际电力开发公司 5,066,662,118 人民币普通股 5,066,662,118
香港中央结算（代理人）有限公司 3,955,444,020 境外上市外资股 3,955,444,020
中国华能集团公司 1,555,124,549 人民币普通股 1,555,124,549
河北建设投资集团有限责任公司 603,000,000 人民币普通股 603,000,000
中国华能集团香港有限公司 472,000,000 境外上市外资股 472,000,000
江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 人民币普通股 416,500,000
辽宁能源投资（集团）有限责任公司 388,619,936 人民币普通股 388,619,936
福建省投资开发集团有限责任公司 355,108,635 人民币普通股 355,108,635
大连市建设投资集团有限公司 301,500,000 人民币普通股 301,500,000
中国证券金融股份有限公司 296,897,888 人民币普通股 296,897,888
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国华能集团公司、华能国际电力开发公司、中
国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
a. 合并资产负债表项目
1) 应收股利较期初下降 90.16%，主要由于本公司之合营公司支付以前年度宣告分配的股利；
2) 预收账款较期初下降 50.09%，主要由于本公司及其子公司预收热费减少；
3) 应交税费较期初上升 59.80%，主要由于本期应交所得税余额较去年末增加及尚未抵扣增值税
余额较去年末减少所致；
4) 其他综合收益较期初上升了 317.27%，主要由于本公司之子公司中新电力外币报表折算差额的
变动所致。
b. 合并利润表项目
1) 营业外收入较上年同期下降 84.89%，主要由于本公司及其子公司收到的政府补助减少；
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2) 其他综合收益较上年同期下降了 3,454.09%，主要由于本公司之子公司中新电力外币报表折算
差额的变动所致。
c. 合并现金流量表项目
1) 投资活动产生的现金流出净额较上年同期减少 61.84%，主要由于本公司去年同期支付收购母
公司资产对价款；
2) 筹资活动产生的现金流出净额较上年同期增加 128.80%，主要由于本公司及其子公司偿还债务
所支付的现金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺背 承诺 承诺 承诺时间
承诺方 履行期 时严格
景 类型 内容 及期限
限 履行
华能开发处置电厂时，本公司在是否购置方面具有优先选择权；在开发
与首次公 解决 华能国际 30 万千瓦以上的燃煤电厂时，公司在相关重组协议的条款及条件下为唯 该承诺长期
开发行相 同业 电力开发 一开发人；对于 30 万千瓦以下或其他电厂，除非公司书面表示无意对其 有效并正在 否 是
关的承诺 竞争 公司 进行开发，否则开发权应属于公司；华能开发同时表示其在中国境内从 履行中。
事电力开发业务方面，不会与公司进行竞争。
与首次公 解决 该承诺长期
中国华能 华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时，公司具有优先
开发行相 同业 有效并正在 否 是
集团公司 选择权。
关的承诺 竞争 履行中。
为支持华能国际业务发展，华能集团在华能国际境内外首次公开发
行时均就避免同业竞争做出过承诺。就华能国际于 2010 年进行的非公
开发行，华能集团于 2010 年 9 月 17 日出具了《关于中国华能集团公司
进一步避免与华能国际电力股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》
（“避免同业竞争承诺”）。为进一步明确履约内容，结合《上市公司
监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及
上市公司承诺及履行》的要求和实际情况，2014 年 6 月 28 日华能集团
对前述避免同业竞争承诺完善规范如下：
1.将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台； 承诺时间：
解决 2.对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产，华能集团承诺在 2014 年 6 月
中国华能
其他承诺 同业 2016 年年底前，将该等资产在盈利能力改善且符合注入上市公司条件 28 日至 是 -
集团公司
竞争 （资产、股权权属清晰，注入以后不会降低华能国际每股收益，无重大 2016 年 12
违法违规事项，国有资产保值增值，参股股东放弃优先受让权）时注入 月 31 日
华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源项目时，
华能国际具有优先选择权；
3.对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资
产，华能集团承诺在 2016 年年底前，将该等资产在符合注入上市公司
条件（资产、股权权属清晰，注入以后不会降低华能国际每股收益，无
重大违法违规事项，国有资产保值增值，参股股东放弃优先受让权）时
注入华能国际，以支持华能国际的持续稳定发展；
4.华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华能国际电力股份有限公司
法定代表人 曹培玺
日期 2016-4-26
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,057,935,804 7,537,812,634
衍生金融资产（流动部分） 121,143,006 139,467,987
应收票据 1,901,449,206 1,977,789,715
应收账款 12,255,625,737 14,399,611,218
预付款项 680,964,588 573,970,075
应收利息 129,086 175,160
应收股利 30,000,000 305,000,000
其他应收款 1,467,793,375 1,307,297,052
存货 5,156,493,294 5,422,732,047
一年内到期的非流动资产 119,619,203 118,026,701
其他流动资产 185,881,176 104,708,098
流动资产合计 30,977,034,475 31,886,590,687
非流动资产：
可供出售金融资产 4,798,186,420 5,127,862,900
衍生金融资产（非流动部分） 14,628,688 45,044,194
长期应收款 638,446,370 618,279,275
长期股权投资 19,769,522,964 19,516,628,707
固定资产 193,150,256,272 195,479,962,401
在建工程 20,560,763,894 20,202,551,214
工程物资 3,313,783,076 2,911,105,346
固定资产清理 104,572,165 103,310,923
无形资产 12,057,612,876 11,679,861,086
商誉 10,364,680,703 9,930,141,838
长期待摊费用 149,551,024 148,122,857
递延所得税资产 1,267,555,266 1,305,547,887
其他非流动资产 737,794,583 774,713,307
非流动资产合计 266,927,354,301 267,843,131,935
资产总计 297,904,388,776 299,729,722,622
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流动负债：
短期借款 47,504,483,227 49,883,489,272
衍生金融负债（流动部分） 614,391,538 874,851,968
应付票据 1,113,262,188 953,319,304
应付账款 7,651,638,029 8,449,768,683
预收款项 224,261,934 449,374,818
应付职工薪酬 339,524,378 313,284,207
应交税费 -492,896,382 -1,226,234,304
应付利息 955,112,152 874,333,435
应付股利 785,135,018 788,895,018
其他应付款 13,079,821,751 15,078,582,838
一年内到期的非流动负债 20,111,903,534 24,371,172,670
预计负债 17,025,950 15,000,516
其他流动负债 19,755,837,966 19,689,579,263
流动负债合计 111,659,501,283 120,515,417,688
非流动负债：
长期借款 67,657,071,221 66,028,023,341
衍生金融负债（非流动部分） 470,342,536 430,089,029
应付债券 11,268,205,148 11,261,322,093
长期应付款 1,331,956,300 1,359,610,099
长期应付职工薪酬 96,489,890 97,024,959
专项应付款 44,671,521 48,233,541
递延收益 2,581,151,383 2,632,172,641
递延所得税负债 1,405,431,296 1,417,972,209
非流动负债合计 84,855,319,295 83,274,447,912
负债合计 196,514,820,578 203,789,865,600
所有者权益
股本 15,200,383,440 15,200,383,440
资本公积 18,250,777,217 18,250,777,217
其他综合收益 565,656,827 135,560,726
专项储备 30,958,975 29,499,876
盈余公积 8,186,274,738 8,186,274,738
未分配利润 41,554,051,164 37,606,474,295
归属于母公司所有者权益合计 83,788,102,361 79,408,970,292
少数股东权益 17,601,465,837 16,530,886,730
所有者权益合计 101,389,568,198 95,939,857,022
负债和所有者权益总计 297,904,388,776 299,729,722,622
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,332,472,154 2,273,464,226
应收票据 414,207,171 380,297,171
应收账款 4,557,711,453 4,859,990,862
预付款项 116,953,140 85,474,780
应收利息 209,889,721 213,920,590
应收股利 665,734,613 1,058,459,538
其他应收款 1,925,486,357 1,747,432,091
存货 1,614,330,105 1,637,837,109
其他流动资产 12,537,928,354 15,063,382,335
流动资产合计 25,374,713,068 27,320,258,702
非流动资产：
可供出售金融资产 4,785,935,620 5,115,612,100
长期股权投资 66,458,427,683 65,845,969,123
固定资产 57,041,381,063 58,139,351,838
在建工程 1,418,400,822 1,323,553,751
工程物资 82,571,063 89,989,144
固定资产清理 71,364 311,632
无形资产 1,641,770,587 1,662,275,980
长期待摊费用 10,438,971 10,971,200
其他非流动资产 13,832,220,000 14,226,220,000
非流动资产合计 145,271,217,173 146,414,254,768
资产总计 170,645,930,241 173,734,513,470
流动负债：
短期借款 33,280,000,000 34,890,000,000
应付账款 2,816,900,035 3,221,110,024
预收款项 36,368,850 156,441,992
应付职工薪酬 100,357,491 89,226,025
应交税费 704,012,351 335,966,821
应付利息 843,927,471 579,116,412
其他应付款 2,305,932,710 2,749,388,438
一年内到期的非流动负债 13,443,187,753 15,435,571,373
预计负债（流动部分） 16,402,411 14,500,326
其他流动负债 19,624,854,291 19,597,238,688
流动负债合计 73,171,943,363 77,068,560,099
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非流动负债：
长期借款 9,506,879,596 10,254,177,412
衍生金融负债 89,048,905 80,456,775
应付债券 11,268,205,148 11,261,322,093
长期应付职工薪酬 220,020 245,763
专项应付款 29,425,528 30,349,448
递延收益 1,892,071,835 1,932,378,381
递延所得税负债 7,040,267 82,709,171
非流动负债合计 22,792,891,299 23,641,639,043
负债合计 95,964,834,662 100,710,199,142
所有者权益：
股本 15,200,383,440 15,200,383,440
资本公积 17,017,744,278 17,017,744,278
其他综合收益 2,176,451,132 2,442,247,279
专项储备 23,147,987 21,835,284
盈余公积 8,186,274,738 8,186,274,738
未分配利润 32,077,094,004 30,155,829,309
归属于本公司股东权益合计 74,681,095,579 73,024,314,328
所有者权益合计 74,681,095,579 73,024,314,328
负债和所有者权益总计 170,645,930,241 173,734,513,470
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 28,822,825,636 34,277,583,268
其中：营业收入 28,822,825,636 34,277,583,268
二、营业总成本 22,534,379,726 26,846,070,761
其中：营业成本 19,677,730,468 23,665,292,043
营业税金及附加 276,743,982 347,942,761
销售费用 744,951 992,420
管理费用 900,271,056 921,138,922
财务费用 1,679,245,944 1,910,411,577
资产减值损失 -356,675 293,038
加：公允价值变动损失 -29,459 -28,911,002
投资收益 264,162,012 344,467,653
其中：对联营企业和合营企业的投资收 263,674,241 296,634,274
益
三、营业利润 6,552,578,463 7,747,069,158
加：营业外收入 77,396,682 512,361,521
其中：非流动资产处置利得 443,426 1,778,020
减：营业外支出 5,508,980 24,717,763
其中：非流动资产处置损失 1,054,473 10,816
四、利润总额 6,624,466,165 8,234,712,916
减：所得税费用 1,628,309,120 2,005,037,555
五、净利润 4,996,157,045 6,229,675,361
归属于母公司所有者的净利润 3,947,576,869 5,034,088,983
少数股东损益 1,048,580,176 1,195,586,378
六、其他综合收益/（亏损）的税后净额 430,560,677 -12,836,871
归属于本公司股东的以后将重分类进损益的 430,096,101 -12,496,396
其他综合收益的税后净额
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 -247,257,360 42,497,359
2.权益法下在被投资单位以后将重分类 -12,094,690 -5,586,315
进损益的其他综合收益中享有的份额
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 - -
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 176,493,265 371,863,219
5.外币财务报表折算差额 512,954,886 -421,270,659
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 464,576 -340,475
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2016 年第一季度报告
七、综合收益总额 5,426,717,722 6,216,838,490
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,377,672,970 5,021,592,587
归属于少数股东的综合收益总额 1,049,044,752 1,195,245,903
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.26 0.35
（二）稀释每股收益(元/股) 0.26 0.35
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 10,151,768,593 13,478,767,897
减：营业成本 6,574,174,214 8,953,205,639
营业税金及附加 117,564,952 154,755,889
管理费用 502,313,445 520,654,679
财务费用 924,076,099 1,168,060,327
资产减值损失 - -3,920
加：公允价值变动(损失)/收益 - -
投资收益 442,994,291 1,064,428,978
其中：对联营企业和合营企业的投资收 144,976,547 174,159,588
益
二、营业利润 2,476,634,174 3,746,524,261
加：营业外收入 41,998,092 481,200,833
其中：非流动资产处置利得 253,456 1,775,800
减：营业外支出 1,708,899 13,667,466
其中：非流动资产处置损失 264,849 10,816
三、利润总额 2,516,923,367 4,214,057,628
减：所得税费用 595,658,672 886,331,019
四、净利润 1,921,264,695 3,327,726,609
五、其他综合（亏损）/收益的税后净额 -265,796,147 32,077,170
归属于本公司股东的以后将重分类进损益的 -265,796,147 32,077,170
其他综合收益的税后净额
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 -247,257,360 42,497,359
2.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -12,094,690 -5,586,315
损益的其他综合收益中享有的份额
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 - -
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -6,444,097 -4,833,874
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
六、综合收益总额 1,655,468,548 3,359,803,779
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) / /
（二）稀释每股收益(元/股) / /
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,630,442,204 39,466,255,187
收到的税费返还 17,253,208 13,281,103
收到其他与经营活动有关的现金 227,047,820 739,387,662
经营活动现金流入小计 34,874,743,232 40,218,923,952
购买商品、接受劳务支付的现金 15,656,073,360 21,892,479,593
支付给职工以及为职工支付的现金 1,852,769,612 1,725,879,092
支付的各项税费 3,805,930,424 4,783,944,541
支付其他与经营活动有关的现金 138,103,124 419,748,438
经营活动现金流出小计 21,452,876,520 28,822,051,664
经营活动产生的现金流量净额 13,421,866,712 11,396,872,288
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 275,967,629 126,403,984
处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,080,546 8,958,148
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 17,161,799
投资活动现金流入小计 286,048,175 152,523,931
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,955,045,946 5,870,356,705
产支付的现金
投资支付的现金 2,000 -
取得子公司及其他营业单位支付的现 - 6,514,393,200
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 2,990,596
投资活动现金流出小计 4,955,047,946 12,387,740,501
投资活动产生的现金流量净额 -4,668,999,771 -12,235,216,570
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2016 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,700,000 331,576,197
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 21,700,000 331,576,197
现金
取得借款收到的现金 17,113,564,280 17,468,179,752
发行债券收到的现金 6,000,000,000 -
收到其他与筹资活动有关的现金 28,890,951 125,810,385
筹资活动现金流入小计 23,164,155,231 17,925,566,334
偿还债务支付的现金 28,675,116,272 18,242,402,394
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,724,966,190 2,854,395,405
其中：子公司支付给少数股东的股利、 3,760,001 656,609,580
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 55,148,030 15,416,612
筹资活动现金流出小计 30,455,230,492 21,112,214,411
筹资活动产生的现金流量净额 -7,291,075,261 -3,186,648,077
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 40,060,727 -23,567,423
五、现金及现金等价物净增加/（减少） 1,501,852,407 -4,048,559,782
额
加：期初现金及现金等价物余额 7,478,249,522 13,021,415,678
六、期末现金及现金等价物余额 8,980,101,929 8,972,855,896
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,916,608,905 15,554,599,454
收到其他与经营活动有关的现金 224,147,181 464,489,416
经营活动现金流入小计 12,140,756,086 16,019,088,870
购买商品、接受劳务支付的现金 5,938,914,826 10,510,353,666
支付给职工以及为职工支付的现金 829,647,162 774,535,294
支付的各项税费 1,347,860,381 2,048,452,034
支付其他与经营活动有关的现金 211,529,322 321,639,428
经营活动现金流出小计 8,327,951,691 13,654,980,422
经营活动产生的现金流量净额 3,812,804,395 2,364,108,448
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,960,100,000 150,000,000
取得投资收益收到的现金 694,773,538 986,273,647
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,315,833 4,327,579
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 3,658,189,371 1,140,601,226
购建固定资产、无形资产和其他长期资 957,634,050 1,086,600,786
产支付的现金
投资支付的现金 478,264,000 8,267,575,368
投资活动现金流出小计 1,435,898,050 9,354,176,154
投资活动产生的现金流量净额 2,222,291,321 -8,213,574,928
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2016 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 10,200,000,000 13,221,287,461
发行债券收到的现金 6,000,000,000 -
收到其他与筹资活动有关的现金 10,238,903 14,285,385
筹资活动现金流入小计 16,210,238,903 13,235,572,846
偿还债务支付的现金 20,543,126,424 11,763,602,527
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 623,026,816 942,424,195
支付其他与筹资活动有关的现金 18,000,000 -
筹资活动现金流出小计 21,184,153,240 12,706,026,722
筹资活动产生的现金流量净额 -4,973,914,337 529,546,124
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 40,287,585
五、现金及现金等价物净增加/（减少） 1,061,181,379 -5,279,632,771
额
加：期初现金及现金等价物余额 2,260,430,516 8,360,386,954
六、期末现金及现金等价物余额 3,321,611,895 3,080,754,183
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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