中泰化学:2016年第一季度报告正文

来源:深交所 2016-04-27 00:00:00
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新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2016-058

新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人(会计主管人员)侯

洁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期比上年

本报告期 上年同期

同期增减

营业收入(元) 3,626,735,483.08 2,568,172,572.93 41.22%

归属于上市公司股东的净利润(元) 46,636,811.36 -104,391,212.19 —

归属于上市公司股东的扣除非经常

26,807,280.90 -124,851,220.87 —

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 281,866.89 177,278,517.53 -99.84%

基本每股收益(元/股) 0.0335 -0.0750 —

稀释每股收益(元/股) 0.0335 -0.0750 —

加权平均净资产收益率 0.54% -1.21% 1.75%

本报告期末比上

本报告期末 上年度末

年度末增减

总资产(元) 39,015,917,567.37 37,027,654,471.47 5.37%

归属于上市公司股东的净资产(元) 10,226,921,897.95 10,175,427,303.49 0.51%

注:公司于 2015 年 12 月 16 日发行第一期 15 亿元长期限含权中期票据(永续债),在财务报表中列

示于“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净资产包含中期票据的本金。在计算加权平均

净资产收益率指标时不包含该中期票据的本金。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股) 1,390,239,078

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0335

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

年初至报告期

项目 说明

期末金额

2

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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

54,882,495.13

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -175,132.12

减:所得税影响额 4,661,727.52

少数股东权益影响额(税后) 30,216,105.03

合计 19,829,530.46 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 101,880 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前 10 名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

持股

股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份

比例 数量

数量 状态

新疆中泰(集团)有限责任

国有法人 24.49% 340,503,621 147,492,000

公司

乌鲁木齐环鹏有限公司 国有法人 5.39% 75,000,000 冻结 9,970,120

新疆三联投资集团有限公 境内非国有

3.29% 45,784,998

司 法人

中央汇金资产管理有限责

国有法人 2.78% 38,664,500

任公司

乌鲁木齐国有资产经营(集

国家 1.94% 27,011,952

团)有限公司

潘泓羲 境内自然人 0.54% 7,470,000

全国社保基金一零七组合 其他 0.44% 6,141,350

全国社保基金四零三组合 其他 0.44% 6,092,700

3

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徐克任 境内自然人 0.40% 5,503,743

中国农业银行股份有限公

司-中证 500 交易型开放 其他 0.38% 5,335,056

式指数证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

持有无限售条 股份种类

股东名称

件股份数量 股份种类 数量

新疆中泰(集团)有限责任公司 193,011,621 人民币普通股 193,011,621

乌鲁木齐环鹏有限公司 75,000,000 人民币普通股 75,000,000

新疆三联投资集团有限公司 45,784,998 人民币普通股 45,784,998

中央汇金资产管理有限责任公司 38,664,500 人民币普通股 38,664,500

乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 27,011,952 人民币普通股 27,011,952

潘泓羲 7,470,000 人民币普通股 7,470,000

全国社保基金一零七组合 6,141,350 人民币普通股 6,141,350

全国社保基金四零三组合 6,092,700 人民币普通股 6,092,700

徐克任 5,503,743 人民币普通股 5,503,743

中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型

5,335,056 人民币普通股 5,335,056

开放式指数证券投资基金

乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公

司所持乌鲁木齐环鹏有限公司 100%股权将

无偿划转至新疆中泰(集团)有限责任公司

持有,目前正在办理股权交割手续,划转完

上述股东关联关系或一致行动的说明

成后,乌鲁木齐环鹏有限公司与新疆中泰

(集团)有限责任公司存在关联关系。其他

股东之间,未知是否存在关联关系,也未知

是否属于一致行动人。

1、公司持股 5%以上股东在报告期内未

参与融资融券业务。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明

2、公司股东徐克任通过融资融券信用

账户持有 5,503,743 股。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表

单位:元

会计报表项目 期末余额 期初余额 增减金额 变动比例(%)

货币资金 2,054,397,784.53 1,552,473,744.51 501,924,040.02 32.33

应收账款 785,721,837.93 492,042,518.00 293,679,319.93 59.69

预付款项 1,511,312,747.80 937,707,103.54 573,605,644.26 61.17

应收利息 5,012,055.98 17,321,097.08 -12,309,041.10 -71.06

其他应收款 326,316,035.68 237,489,713.70 88,826,321.98 37.40

存货 1,873,217,298.11 1,300,058,698.89 573,158,599.22 44.09

长期应收款 258,600,000.00 181,600,000.00 77,000,000.00 42.40

其他非流动资产 268,497,600.27 181,510,713.80 86,986,886.47 47.92

短期借款 6,747,354,203.93 3,494,766,432.64 3,252,587,771.29 93.07

应付票据 906,171,786.43 626,272,971.95 279,898,814.48 44.69

预收款项 767,179,328.99 408,220,576.84 358,958,752.15 87.93

应交税费 155,567,719.56 98,828,645.99 56,739,073.57 57.41

应付利息 142,624,332.34 301,015,711.70 -158,391,379.36 -52.62

其他应付款 101,548,524.09 65,409,733.24 36,138,790.85 55.25

一年内到期

821,474,183.44 3,280,265,938.86 -2,458,791,755.42 -74.96

的非流动负债

其他流动负债 1,417,679,306.69 508,434,426.24 909,244,880.45 178.83

专项储备 5,016,793.30 159,010.20 4,857,783.10 3,055.01

1、货币资金较期初增长32.33%,主要是贷款规模增加及全资子公司新疆中泰化学托

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克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品到期归还所致。

2、应收账款较期初增长59.69%,主要是本期根据营销策略调增部分客户的信用额度及期

末未结算销售款项增加所致。

3、预付款项较期初增长61.17%,主要是公司预付设备款增加所致。

4、应收利息较期初下降71.06%,主要是公司全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有

限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的收益收回所致。

5、其他应收款较期初增长37.40%,主要是公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司

确认贷款贴息、运费补贴等增加所致。

6、存货较期初增长44.09%,主要是公司购进原材料及根据营销策略库存部分产成品

至旺季销售所致。

7、长期应收款较期初增长42.40%,主要是公司控股子公司新疆中泰融资租赁有限公

司开展融资租赁业务。

8、其他非流动资产较期初增长47.92%,主要是新疆富丽达纤维有限公司的预付工程

设备款增加所致。

9、短期借款较期初增长93.07%,主要是本期短期借款规模增加所致。

10、应收票据较期初增长44.69%,主要是本期以票据结算的业务增加所致。

11、预收款项较期初增长87.93%,主要是本期预收客户货款增加所致。

12、应交税费较期初增长57.41%,主要是本期应交增值税、企业所得税增加。

13、应付利息较期初下降52.62%,主要是本期公司支付中期票据、非公开定向债务融

资工具、公司债等的利息所致。

14、其他应付款较期初增长55.25%,主要是本期公司招标保证金、预提费用增加所致。

15、一年内到期的非流动负债较期初下降74.96%,主要是本期一年内到期的长期借款、

中期票据及非公开定向债务融资工具到期偿还所致。

16、其他流动负债较期初增长178.83%,主要是短期融资券增加及公司向控股股东申

请财务资助所致。

17、专项储备较期初增长3,055.01%,主要是本期计提高危安全生产专项基金所致。

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(二)利润表

单位:元

会计报表项目 本期发生额 上期发生额 增减金额 变动比例(%)

营业收入 3,626,735,483.08 2,568,172,572.93 1,058,562,910.15 41.22

营业成本 2,651,965,489.56 1,944,983,581.78 706,981,907.78 36.35

营业税金及附加 22,875,979.28 12,516,758.01 10,359,221.27 82.76

管理费用 158,658,083.83 112,989,741.02 45,668,342.81 40.42

资产减值损失 8,893,123.43 -1,299,010.22 10,192,133.65 —

投资收益 -2,295,006.20 0.00 -2,295,006.20 —

营业利润 57,254,296.36 -135,041,949.45 192,296,245.81 —

营业外收入 56,005,174.40 43,051,638.79 12,953,535.61 30.09

营业外支出 1,297,811.39 1,934,078.42 -636,267.03 -32.90

利润总额 111,961,659.37 -93,924,389.08 205,886,048.45 —

所得税费用 28,457,635.83 10,077,347.28 18,380,288.55 182.39

净利润 83,504,023.54 -104,001,736.36 187,505,759.90 —

归属于母公司所

46,636,811.36 -104,391,212.19 151,028,023.55 —

有者的净利润

1、营业收入较上年同期增长 41.22%,主要是报告期公司主营产品粘胶短纤、纱线的价

格及销量较上年同期上涨所致。

2、营业成本较上年同期增长 36.35%,主要是报告期公司主营产品粘胶短纤、纱线的销

量增加所致。

3、营业税金及附加较上年同期增长 82.76%,主要是本期应交增值税增加及相应的城建

税及教育费附加增加所致。

4、管理费用较上年同期增长 40.42%,主要是公司下属公司生产规模扩大所致。

5、资产减值损失较上年同期增加,主要是本期计提坏账准备增加所致。

6、本期投资收益-2,295,006.20 元,主要是控股子公司新疆富丽达纤维有限公司的子公司

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新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

新疆富丽达能源投资有限公司注销时确认的投资损失。

7、营业外收入较上年同期增长 30.09%,主要是本期控股子公司新疆富丽达纤维有限公

司政府补助增加所致。

8、营业外支出较上年同期下降 32.90%,主要是本期对外捐赠减少所致。

9、所得税费用较上年同期增长 182.39%,主要是公司盈利增加所致。

10、报告期公司营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较上年同

期大幅上升,主要是报告期公司粘胶短纤、纱线的价格及销量较上年同期上升。

(三)现金流量表

单位:元

变动比例

会计报表项目 本期发生额 上期发生额 增减金额

(%)

经营活动产生的现金流量净额 281,866.89 177,278,517.53 -176,996,650.64 -99.84

投资活动产生的现金流量净额 348,334,396.93 -949,021,638.95 1,297,356,035.88 —

筹资活动产生的现金流量净额 144,402,633.73 1,638,109,069.09 -1,493,706,435.36 -91.18

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 99.84%,主要是收到的其他与经营活

动有关的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要是收到控股股东的财务资助及新

疆中泰化学托克逊能化有限公司收回购买银行理财产品资金所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 91.18%,主要是偿还债务支付的现金

增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)总体经营情况

2016 年第一季度公司累计生产聚氯乙烯树脂 42.46 万吨,生产烧碱(含自用量)30.12 万

吨,粘胶短纤 9.63 万吨,纱线 3.35 万吨,电石 52.65 万吨,发电 29.13 亿度。

2016 年一季度公司主营产品粘胶短纤、纱线价格较上年同期有所上升,粘胶短纤销售均

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新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

价约 12,410 元/吨(含税),较上年同期上涨约 1,200 元/吨;纱线销售均价约 15,440 元/吨(含

税),较上年同期上涨约 1,400 元/吨;聚氯乙烯树脂销售均价约 5,140 元/吨(含税),较上年

同期下降约 260 元/吨;固碱销售均价约 2,380 元/吨(含税),较上年同期上涨约 330 元/吨。

2016 年一季度公司主要产品成本较上年同期有所下降,聚氯乙烯树脂生产成本较上年同

期下降约 200 元/吨,固碱生产成本较上年同期下降约 60 元/吨,粘胶短纤生产成本较上年同

期上涨约 340 元/吨,纱线生产成本较上年同期下降约 580 元/吨。

新疆富丽达纤维有限公司控股子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司 200 万锭纺纱项目及巴

州金富特种纱业有限公司 130 万锭纺纱二期 65 万锭项目积极推进,目前公司纺纱板块具备

115 万锭纺纱生产能力,报告期纱线产量较上年同期增长 191.30%。

(二)重要事项进展情况

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用 26,000

刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

万元闲置募集资金购买国家开发银行股份有

券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

限公司新疆维吾尔自治区分行发行的国开理 2016 年 01

上的《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司

财 2015B004 号人民币理财计划,上述资金 月 22 日

使用闲置募集资金购买银行理财产品的到期归

26,000 万元及理财收益 1,248 万元已按期全部

还公告》(公告编号:2016-010)。

归还并转入该公司的募集资金专用账户

刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

新疆富丽达纤维有限公司完成 2016 年度第一 券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2016 年 02

期短期融资券的发行,募集资金净额 3.986 亿 上的《关于新疆富丽达纤维有限公司 2016 年度

月 26 日

元已于 2016 年 2 月 24 日到账 第一期短期融资券发行情况的公告》(公告编

号:2016-015)。

刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2016 年 3 月 22 日,公司完成了 2012 年公司债 2016 年 3

上的《新疆中泰化学股份有限公司 2012 年公司

(第二期)2016 年付息工作 月 15 日

债券(第二期)2016 年付息公告》(公告编号:

2016-025)。

刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2016 年 3 月 23 日,公司发行股份购买资产并

上的《新疆中泰化学股份有限公司关于发行股

募集配套资金事项获得中国证监会并购重组 2016 年 03

份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获

委员会审核并无条件通过,2016 年 4 月 15 日 月 24 日

得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通

收到中国证监会核准批文,标的资产于 4 月 22

过 暨 公 司 股 票 复 牌 的 公 告 》( 公 告 编 号 :

日完成过户,目前公司推进发行相关工作

2016-036)。

2016 年 04 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

9

新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

月 16 日 券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

上的《新疆中泰化学股份有限公司关于发行股

份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核

准批文的公告》(公告编号:2016-048)。

刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2016 年 4

上的《新疆中泰化学股份有限公司关于发行股

月 26 日

份购买资产并配套募集资金暨关联交易之标的

资产过户完成的公告》(公告编号:2016-051)。

刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司所持 券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

乌鲁木齐环鹏有限公司 100%股权无偿划转至 2016 年 3 上的《关于乌鲁木齐国有资产经营(集团)有

新疆中泰(集团)有限责任公司,目前正在办 月 31 日 限公司所持乌鲁木齐环鹏有限公司 100%股权

理股权交割手续 无偿划转至新疆中泰(集团)有限责任公司的

公告》(公告编号:2016-040)。

刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司于 2016 年 4 券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2016 年 4

月 13 日起在全国中小企业股份转让系统正式 上的《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

月 13 日

挂牌 在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》(公

告编号:2016-043)。

刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

2016 年 4 月 21 日,公司完成了 2015 年年度权 2016 年 4 券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

益分派实施工作 月 14 日 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2015 年年度

权益分派实施公告》(公告编号:2016-044)。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺 承诺 履行

承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间

类型 期限 情况

股改承诺 无 无 无 无 无

收购报告书或权益

变动报告书中所作 无 无 无 无 无

承诺

资产重组时所作承

无 无 无 无 无

新疆中泰(集 新疆中泰(集团)有限责任公司承诺 遵守所

首次公开发行或再 2013 年 09 36 个

团)有限责任 非公开发行股票认购的中泰化学股 做的承

融资时所作承诺 月 17 日 月

公司 票 36 个月内不予转让。 诺

股权激励承诺 无 无 无 无 无

10

新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

新疆维吾尔自

新疆维吾尔自治区人民政府国有资 遵守所

治区人民政府 2009 年 09

产监督管理委员会就避免同业竞争 长期 做的承

国有资产监督 月 25 日

问题出具了《避免同业竞争承诺书》。 诺

管理委员会

新疆中泰(集 新疆中泰(集团)有限责任公司就避 遵守所

2012 年 12

其他对公司中小股 团)有限责任 免同业竞争问题出具了《避免同业竞 长期 做的承

月 04 日

东所作承诺 公司 争承诺书》。 诺

新疆中泰(集

团)有限责任 遵守所

2015 年 07 6 个

公司、公司董 不减持所持公司股份 做的承

月 11 日 月

事、监事和高 诺

级管理人员

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行

完毕的,应当详细说

明未完成履行的具 无

体原因及下一步的

工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈

的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 661.97% 至 869.78%

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 11,000 至 14,000

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 1,443.62

1、预计业绩上升的主要原因是公

司主营产品粘胶短纤、纱线的

价格及销量较上年同期上涨。

业绩变动的原因说明

2、因市场价格等经营环境因素

存在不确定性,请广大投资者

注意业绩预测风险。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

11

新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

详见 2016 年 3 月 25 日刊登在深圳证券交易所网

2016 年 03 月 24 日 其他 机构 http://www.szse.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司投资者关系活动记录表》(编号 2016-001)

新疆中泰化学股份有限公司

董事长:王洪欣

二〇一六年四月二十七日

12

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