吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
吉峰农机连锁股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王新明、主管会计工作负责人张永高及会计机构负责人(会计主
管人员)张永高声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 555,852,257.23 379,954,404.04 46.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 737,900.57 679,838.22 8.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
631,733.33 646,020.08 -2.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 158,952,094.18 39,465,865.42 302.76%
基本每股收益（元/股） 0.0019 0.0019 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0019 0.0018 5.56%
加权平均净资产收益率 0.31% 0.88% -0.57%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,678,797,212.02 2,322,435,780.25 15.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 238,022,024.43 237,284,123.86 0.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -38,956.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
401,800.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180,966.67
减：所得税影响额 35,206.59
少数股东权益影响额（税后） 40,503.26
合计 106,167.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性
损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、传统农机产能过剩带来的风险及措施
经过了十一年的农机购置补贴刺激，围绕主要粮食作物耕、种、收环节的传统农业装备
逐渐饱和。在农机行业“大制造、小流通”的产业格局下，经销企业可能会被动承接部分过剩
产能，形成资金沉淀和产品积压，同时公司的传统经销模式会面临互联网信息共享的冲击。
面对上述风险，公司通过产品结构调整，加大高新特色农机（具）的引进和销售，优化业务
结构；通过演示推广、用户培训及售后服务体系支撑，为用户提供增值服务；充分利用互联
网，缩短流通环节，积极探索向“三农+互联网”商业模式的转型。
2、新并购企业管理融合风险
报告期内，公司通过发行股份购买资产收购了吉林康达85%的股权，由于吉林康达是生
产型企业，同时刚刚成为上市公司的控股子公司，而公司是以流通为主的贸易型企业，对生
产企业管理比较陌生，同时吉林康达对上市公司的规范要求不适应以及机企业文化的融合。
针对上述风险，公司强化对吉林康达的目标管理，通过相应的激励机制保证核心团队稳定，
同时进行公司制度、文化及上市公司相关规范运作规则的培训、加强交流。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,279 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王新明 境内自然人 13.13% 49,932,824 37,449,618 质押 42,000,000
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王红艳 境内自然人 8.64% 32,838,000
成都力鼎银科股
权投资基金中心 境内非国有法人 4.96% 18,876,903 18,876,903
（有限合伙）
西藏山南神宇创
业投资管理合伙 境内非国有法人 4.39% 16,700,000 质押 10,000,000
企业（有限合伙）
王海名 境内自然人 1.59% 6,042,200 质押 3,000,000
王宇红 境内自然人 1.04% 3,963,477 3,963,477
沈峰 其他 0.99% 3,749,606
张连鱼 境内自然人 0.53% 2,016,428
中国建设银行股
份有限公司－民
生加银策略精选 其他 0.53% 2,000,090
灵活配置混合型
证券投资基金
徐谨 境内自然人 0.44% 1,669,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王红艳 32,838,000 人民币普通股 32,838,000
西藏山南神宇创业投资管理合伙
16,700,000 人民币普通股 16,700,000
企业（有限合伙）
王新明 12,483,206 人民币普通股 12,483,206
王海名 6,042,200 人民币普通股 6,042,200
沈峰 3,749,606 人民币普通股 3,749,606
张连鱼 2,016,428 人民币普通股 2,016,428
中国建设银行股份有限公司－民
生加银策略精选灵活配置混合型 2,000,090 人民币普通股 2,000,090
证券投资基金
徐谨 1,669,000 人民币普通股 1,669,000
徐绍福 1,548,292 人民币普通股 1,548,292
山西晋城无烟煤矿业集团有限责
任公司企业年金计划－中国工商 1,502,079 人民币普通股 1,502,079
银行股份有限公司
1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的
2、王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）51%的表决权，
说明
王新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）构成关联股东关系；王
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海名先生为王新明先生之弟，王海名先生与王新明先生构成关联股东关系；3、除上述
一致行动人和关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否
存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
上述股东西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有
10,000,000 股外，还通过融资融券信用账户持有 6,700,000 股；沈峰通过普通证券账户
参与融资融券业务股东情况说明 持有 218,000 股外，还通过融资融券信用账户持有 3,531,606 股；徐谨通过普通证券账
（如有） 户持有 1,482,300 股外，还通过融资融券信用账户持有 186,700 股。上述股东实际合计
持有 22,118,606 股，其中徐谨为境内自然人，西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有
限合伙）为境内非国有法人，徐谨未知其股东性质。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年度第一个交
王新明 37,449,618 0 0 37,449,618 高管锁定
易日解锁 25%
每年度第一个交
李亚峰 7,500 0 0 7,500 高管锁定
易日解锁 25%
首发后个人类限 2016 年 12 月 13
王宇红 3,963,477 0 0 3,963,477
售 日（解锁 30%）
成都力鼎银科股
首发后机构类限 2018 年 12 月 13
权投资基金中心 18,876,903 0 0 18,876,903
售 日
（有限合伙）
合计 60,297,498 0 0 60,297,498 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表主要项目大幅度变动的情况及原因
1、存货期末余额868,900,143.07元，较年初增长32.58%，主要是为销售旺季进行存货储
备所致；
2、在建工程期末余额2,195,181.93元，较年初增长652.14%，主要系下属子公司成都吉峰
聚力投资有限公司在建工程增加所致；
3、应付账款期末余额431,885,526.58元，较年初增长36.42%，主要系供应商信用所致；
4、预收款项期末余额508,284,555.68元，较年初增长70.79%，主要是预收用户货款增加
所致；
5、应付职工薪酬期末余额5,214,767.28元，较年初下降63.04%，主要是人员结构优化后
员工人数减少薪酬总额减少所致；
6、应交税费期末余额6,443,815.89元，较年初下降48.99%，主要是缴纳企业所得税所致；
（二）利润表主要项目大幅度变动的情况及原因
1、营业收入期末余额555,852,257.23元，较上年同期增加46.29%，营业成本期末余额
479,055,238.37元，较上年同期增加53.19%，主要是农机板块全额购机政策延长导致营业收入
增加所致；
2、营业税金及附加期末余额529,813.67元，较上年同期增加50.85%，主要是收入增长导
致营业税金及附加增长所致；
3、财务费用期末余额9,952,586.76元，较上年同期增加33.30%，主要是融资规模增加导
致融资成本增加所致。
4、资产减值损失期末余额825,834.87元，较上年同期增加110.65%，主要是本期增加资产
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减值损失，同时同于上年同期发生资产减值准备转回，导致报告期内资产减值损失增加所致；
5、投资收益期末余额-51,114.34元，较上年同期下降238.51%，主要是对联营企业确认的
亏损增加所致；
6、营业利润期末余额7,036,803.46元，较上年同期增加929.02%，利润总额期末余额
7,218,680.55元，较上年同期增加1085.47%，净利润期末余额5,889,053.77元，较上年同期增加
476.11%，主要是本期盈利增加所致。
（三）现金流量表主要项目大幅度变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额158,952,094.18元，较上年同期增加302.76%，主要是销
售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额-100,250,306.30元，较上年同期下降668.64%，主要系
取得借款收到的现金减少、偿还银行借款及支付利息增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
截至报告期末，实现营业收入为555,852,257.23元，较上年同期增加46.29%；净利润期末
余额5,889,053.77元，较上年同期增加476.11%；归属于母公司股东的净利润737,900.57元，较
上年同期增加8.54%。
在宏观经济存在较大下行压力的背景下，公司继续优化业务结构，加强内部管控，提高
了运营效率，继续拓展特色农机市场、向高端、高利润、高实用性农机转型，以及充分利用
土地流转制度带来农机流通格局变化的有利契机，加强大客户营销，提高运营效率。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，公司继续优化业务结构，
加强内部管控，提高了运营效率；继续拓展特色农机市场、向高端、高利润、高实用性农机
转型，以及充分利用土地流转制度带来农机流通格局变化的有利契机，加强大客户营销，提
高运营效率。年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。
（1）加强内部控制，提升运营效率
开展以董监治理为抓手的体系直营店运营质量重点帮扶和专项治理工作；推进吉林康达
运营的规范化、流程化、制度化建设；加强内部审计工作建设；夯实信息化基础管理。
（2）推动经营变革，优化业务结构
深化传统农机产品的集采直销工作；推动吉林康达产品与渠道融合；加大高新特色农机
产品的引进、培育和推广；海外农机项目持续推进；加快通用机电、配件业务与电商融合。
（3）加快人才培养，推行绩效改革
充分利用吉峰商学院，开展线上线下培训工作；强化经营目标责任制，优化全员绩效考
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核方案。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施详见第二节《公
司基本情况》“重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
承诺宁夏吉
峰在 2015 年
的净利润数
不低于 960 万
元，且 2015
年至 2017 年
的累计净利
业绩承诺及 润总和不低 2015 年 05 月 2015 年至
王宇红 正常履行中
补偿安排 于 2,940 万元 01 日 2017 年度
[以归属于母
公司（即宁夏
吉峰）股东的
扣除非经常
性损益后的
净利润为计
资产重组时所作承诺
算依据]。
在吉峰农机
发行股份及
支付现金购
买吉林省康
达农业机械
有限公司 履行完毕《利
股份限售承 85%股权及宁 2015 年 12 月 润承诺补偿
王宇红 正常履行中
诺 夏吉峰同德 14 日 协议》约定的
农机汽车贸 补偿义务前
易有限公司
41%股权的交
易中，取得的
吉峰农机股
份，自股份在
11
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深圳证券交
易所上市之
日起 12 个月
内不转让；在
本人依照《利
润承诺补偿
协议》约定完
成 2015 年度
承诺利润前
提下，满 12
个月后本人
可转让其在
本次交易中
认购而取得
的吉峰农机
股份数的
30%；其余
70%股份在本
人履行完毕
《利润承诺
补偿协议》约
定的补偿义
务前不转让，
但依据《利润
承诺补偿协
议》约定进行
回购或无偿
赠送的除外。
本人履行完
毕《利润承诺
补偿协议》约
定的补偿义
务前，不在该
等股份上设
置质押及其
他权利限制。
在吉峰农机
发行股份及
成都力鼎银 支付现金购
科股权投资 股份限售承 买吉林省康 2015 年 12 月 2018 年 12 月
正常履行中
基金中心（有 诺 达农业机械 14 日 13 日
限合伙） 有限公司
85%股权及宁
夏吉峰同德
12
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农机汽车贸
易有限公司
41%股权的交
易中，取得吉
峰农机发行
的股份自在
深圳证券交
易所上市之
日起 36 个
月内不得转
让。
避免同业竞
争的《承诺》：
在公司首次
公开发行股
票并在创业
板上市时保
证不存在与
股份公司及
关于同业竞
发起人和股 其控股公司
争、关联交 2009 年 10 月
东：王新明、 相同或类似 长期 正常履行中
易、资金占用 30 日
王红艳 的业务；保证
方面的承诺
在公司成功
上市后避免
对股份公司
及其控股公
首次公开发行或再融资时所作承诺 司的生产经
营构成任何
直接或间接
的业务竞争。
在任职期间
每年转让的
公司股份不
得超过其所
股东王新明 持有的公司
作为公司董 股份限售承 股份总数的 2009 年 10 月 任职期间及
正常履行中
事、监事和高 诺 百分之二十 30 日 离职半年内
级管理人员 五，并且离职
后六个月内
不转让所持
有的公司股
份。
其他对公司中小股东所作承诺 股东：王新 股份限售承 未来 6 个月内 2015 年 07 月 2016 年 1 月 9 履行完毕
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明、王红艳 诺 不减持公司 10 日 日
的股票，承诺
期自 2015 年 7
月 10 日至
2016 年 1 月 9
日
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《创业板信息披露
业务备忘录第6号：利润分配与资本公积转增股本相关事项》以及《公司章程》等有关制度的
规定和要求，积极做好公司利润分配、现金分红政策的制定工作。
报告期内，公司未进行利润分配，未涉及现金分红，未发生利润分配政策的调整。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 498,881,315.27 415,245,422.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,000.00 50,000.00
应收账款 477,064,295.46 512,142,659.68
预付款项 272,168,279.06 210,301,787.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 153,543,139.96 121,629,440.55
买入返售金融资产
存货 868,900,143.07 655,369,489.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 30,207,475.79 30,307,475.79
其他流动资产
流动资产合计 2,300,814,648.61 1,945,046,275.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 24,450,800.00 24,450,800.00
持有至到期投资
长期应收款 45,439,730.47 45,439,730.47
长期股权投资 5,197,957.07 5,249,071.41
投资性房地产
固定资产 130,586,283.20 131,236,026.63
在建工程 2,195,181.93 291,859.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,021,819.23 48,865,211.45
开发支出
商誉 101,067,784.74 101,067,784.74
长期待摊费用 6,027,941.64 5,793,955.49
递延所得税资产 8,815,585.47 8,815,585.47
其他非流动资产 6,179,479.66 6,179,479.66
非流动资产合计 377,982,563.41 377,389,504.88
资产总计 2,678,797,212.02 2,322,435,780.25
流动负债：
短期借款 477,300,000.00 568,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 601,379,319.00 512,232,652.00
应付账款 431,885,526.58 316,585,863.75
预收款项 508,284,555.68 297,605,219.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,214,767.28 14,107,724.06
应交税费 6,443,815.89 12,633,375.33
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应付利息 95,765.83 87,432.50
应付股利 6,187,150.15 8,471,848.35
其他应付款 197,523,087.62 154,369,757.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,234,313,988.03 1,884,093,872.56
非流动负债：
长期借款 2,415,250.31 2,524,966.88
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,559,099.75 3,609,099.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,974,350.06 6,134,066.64
负债合计 2,240,288,338.09 1,890,227,939.20
所有者权益：
股本 380,240,380.00 380,240,380.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,600,946.66 199,600,946.66
减：库存股
其他综合收益 2,946,980.00 2,946,980.00
专项储备
18
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盈余公积 14,906,344.91 14,906,344.91
一般风险准备
未分配利润 -359,672,627.14 -360,410,527.71
归属于母公司所有者权益合计 238,022,024.43 237,284,123.86
少数股东权益 200,486,849.50 194,923,717.19
所有者权益合计 438,508,873.93 432,207,841.05
负债和所有者权益总计 2,678,797,212.02 2,322,435,780.25
法定代表人：王新明 主管会计工作负责人：张永高 会计机构负责人：张永高
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 291,845,548.14 276,525,580.15
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,000.00
应收账款 2,238,814.45 7,423,267.76
预付款项 145,624.13 1,727,045.39
应收利息
应收股利 26,565,881.61 26,085,776.42
其他应收款 535,417,168.68 458,243,988.41
存货 696,403.41 692,693.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 30,207,475.79 30,307,475.79
其他流动资产
流动资产合计 887,116,916.21 801,055,826.94
非流动资产：
可供出售金融资产 1,150,800.00 1,150,800.00
持有至到期投资
长期应收款 45,439,730.47 45,439,730.47
长期股权投资 630,193,014.26 630,193,014.26
投资性房地产
19
吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 2,853,942.51 3,171,586.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,387,869.01 3,816,374.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,342.00 59,066.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 683,075,698.25 683,830,572.18
资产总计 1,570,192,614.46 1,484,886,399.12
流动负债：
短期借款 356,000,000.00 427,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 504,690,569.00 455,701,902.00
应付账款 6,957,681.46 7,667,744.44
预收款项 243,370.75
应付职工薪酬 813,492.78 1,218,006.23
应交税费 6,146,805.69 6,514,995.63
应付利息
应付股利
其他应付款 270,516,712.46 154,021,705.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,145,368,632.14 1,052,124,353.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
20
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,145,368,632.14 1,052,124,353.81
所有者权益：
股本 380,240,380.00 380,240,380.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 239,970,245.56 239,970,245.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,906,344.91 14,906,344.91
未分配利润 -210,292,988.15 -202,354,925.16
所有者权益合计 424,823,982.32 432,762,045.31
负债和所有者权益总计 1,570,192,614.46 1,484,886,399.12
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 555,852,257.23 379,954,404.04
其中：营业收入 555,852,257.23 379,954,404.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 548,764,339.43 380,840,112.74
21
吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 479,055,238.37 312,725,323.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 529,813.67 351,229.59
销售费用 35,252,319.01 43,074,129.40
管理费用 23,148,546.75 24,976,990.47
财务费用 9,952,586.76 7,466,229.72
资产减值损失 825,834.87 -7,753,790.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-51,114.34 36,903.76
列）
其中：对联营企业和合营企业
-51,114.34 -20,206.36
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,036,803.46 -848,804.94
加：营业外收入 486,705.29 390,732.39
其中：非流动资产处置利得 45,590.05 113,414.38
减：营业外支出 304,828.20 274,436.21
其中：非流动资产处置损失 83,580.78 137,641.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,218,680.55 -732,508.76
减：所得税费用 1,329,626.78 833,279.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,889,053.77 -1,565,787.91
归属于母公司所有者的净利润 737,900.57 679,838.22
少数股东损益 5,151,153.20 -2,245,626.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
22
吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,889,053.77 -1,565,787.91
归属于母公司所有者的综合收益
737,900.57 679,838.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,151,153.20 -2,245,626.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0019 0.0019
（二）稀释每股收益 0.0019 0.0018
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王新明 主管会计工作负责人：张永高 会计机构负责人：张永高
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 164,485,175.20 86,249,148.77
减：营业成本 163,125,255.02 83,147,635.01
营业税金及附加 201,014.18 60,373.37
23
吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 16,406.13 -44,005.08
管理费用 3,437,906.26 6,292,007.35
财务费用 5,843,647.31 1,386,138.68
资产减值损失 431,882.30 -63,570.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
511,873.01
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,059,062.99 -4,529,430.56
加：营业外收入 121,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,213.94
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,938,062.99 -4,531,644.50
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,938,062.99 -4,531,644.50
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
24
吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,938,062.99 -4,531,644.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 824,221,315.88 813,695,635.20
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,030,215.29 7,495,408.62
收到其他与经营活动有关的现
2,865,833.90 80,692,863.75
金
经营活动现金流入小计 833,117,365.07 901,883,907.57
购买商品、接受劳务支付的现金 569,278,176.76 753,160,895.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
25
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
31,295,516.40 38,509,236.69
现金
支付的各项税费 10,830,407.70 7,290,765.15
支付其他与经营活动有关的现
62,761,170.03 63,457,145.15
金
经营活动现金流出小计 674,165,270.89 862,418,042.15
经营活动产生的现金流量净额 158,952,094.18 39,465,865.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
16,000.00 333,907.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
-228,261.33
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 16,000.00 105,646.55
购建固定资产、无形资产和其他
5,065,013.86 4,776,911.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,342,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 7,407,413.86 4,776,911.75
投资活动产生的现金流量净额 -7,391,413.86 -4,671,265.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 750,000.00 244,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
750,000.00 244,200.00
收到的现金
取得借款收到的现金 105,800,000.00 161,000,000.00
26
吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 106,550,000.00 161,244,200.00
偿还债务支付的现金 196,500,000.00 136,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,300,306.30 7,614,401.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 206,800,306.30 143,614,401.46
筹资活动产生的现金流量净额 -100,250,306.30 17,629,798.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,513.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 51,310,374.02 52,425,912.66
加：期初现金及现金等价物余额 112,442,018.10 66,964,823.58
六、期末现金及现金等价物余额 163,752,392.12 119,390,736.24
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,891,060.75 1,365,864.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
360,064,265.02 227,272,872.19
金
经营活动现金流入小计 362,955,325.77 228,638,736.97
购买商品、接受劳务支付的现金 99,985,631.83 116,447,261.25
支付给职工以及为职工支付的
2,293,446.49 4,117,278.17
现金
支付的各项税费 291,320.11 778,304.41
支付其他与经营活动有关的现
202,428,678.25 103,167,522.58
金
经营活动现金流出小计 304,999,076.68 224,510,366.41
经营活动产生的现金流量净额 57,956,249.09 4,128,370.56
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 0.00 300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,342,400.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,342,400.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,342,400.00 300,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 136,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 85,000,000.00 136,000,000.00
偿还债务支付的现金 156,000,000.00 126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,478,683.39 4,390,003.14
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 161,478,683.39 130,390,003.14
筹资活动产生的现金流量净额 -76,478,683.39 5,609,996.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,927.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,864,834.30 10,040,295.38
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吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 41,929,680.96 25,307,867.50
六、期末现金及现金等价物余额 21,064,846.66 35,348,162.88
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √否
公司第一季度报告未经审计。
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