青岛海立美达股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
青岛海立美达股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
青岛海立美达股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘国平、主管会计工作负责人洪晓明及会计机构负责人(会计主
管人员)姜春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 536,977,407.27 569,105,950.25 -5.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,150,593.99 58,092,580.49 -42.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,565,625.85 14,355,545.70 22.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 25,622,986.27 250,168,896.76 -89.76%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.38 -71.05%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.38 -71.05%
加权平均净资产收益率 2.23% 4.04% -1.81%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,853,286,607.16 2,766,741,875.90 3.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,506,122,854.56 1,473,000,210.98 2.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -729,095.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
30,185,586.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 515,571.49
减：所得税影响额 7,534,908.01
少数股东权益影响额（税后） 6,852,186.35
合计 15,584,968.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,461 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
青岛海立控股有
境内非国有法人 36.48% 109,898,000 0 质押 30,000,000
限公司
深圳市华美达一
号投资中心（有 境内非国有法人 15.27% 46,000,000 0 质押 30,000,000
限合伙）
青岛天晨投资有
境内非国有法人 13.44% 40,500,000 0
限公司
王云富 境内自然人 3.29% 9,918,629 0
中邮信息产业灵
活配置混合型证 其他 0.78% 2,339,139 0
券投资基金
华安逆向策略混
合型证券投资基 其他 0.48% 1,435,400 0
金
大成互联网思维
混合型证券投资 其他 0.42% 1,280,098 0
基金
易方达科翔混合
其他 0.41% 1,241,360 0
型证券投资基金
时节好雨 29 号集
其他 0.41% 1,239,900 0
合资金信托
海通证券股份有
国有法人 0.41% 1,237,352 0
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
青岛海立控股有限公司 109,898,000 人民币普通股 109,898,000
深圳市华美达一号投资中心（有限
46,000,000 人民币普通股 46,000,000
合伙）
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青岛天晨投资有限公司 40,500,000 人民币普通股 40,500,000
王云富 9,918,629 人民币普通股 9,918,629
中邮信息产业灵活配置混合型证
2,339,139 人民币普通股 2,339,139
券投资基金
华安逆向策略混合型证券投资基
1,435,400 人民币普通股 1,435,400
金
大成互联网思维混合型证券投资
1,280,098 人民币普通股 1,280,098
基金
易方达科翔混合型证券投资基金 1,241,360 人民币普通股 1,241,360
时节好雨 29 号集合资金信托 1,239,900 人民币普通股 1,239,900
海通证券股份有限公司 1,237,352 人民币普通股 1,237,352
公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛
上述股东关联关系或一致行动的
天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上情况外，公司未知上述股
说明
东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产结构说明：
其他应收款期末余额较期初下降33.68%，主要是报告期公司收回剩余的土地收储款所致；
预收款项期末余额较期初增长37.57%，主要是报告期公司根据合同约定预收客户款项较同期增加所致；
应交税费期末余额较期初增长34.80%，主要是报告期公司实现的利润高于上期相应的导致相应税费增加。
2、盈利情况说明：
营业税金及附加较同期增长51.63%，主要是报告期公司毛利率较同期上升，使缴纳的增值税较同期增加所致；
财务费用较同期下降41.23%，主要是报告期公司有息负债占用较同期减少所致；
资产减值损失较同期增长310.57%，主要是报告期公司确认的坏账准备较同期增加所致。
3、现金流量情况说明：
经营活动产生的现金流量净额较同期减少22,454.59万元，主要是报告期内公司票据贴现同比减少使销售商品、提供劳务收到
的现金同比减少，同时应付票据到期解付同比增加使购买商品、接受劳务支付的现金同比增加综合影响所致；
投资活动产生的现金流量净额较同期增加15,158.84万元，主要是报告期内公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额较同期增加5,762.08万元，主要是报告期内公司调整融资方式所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司目前正在筹划拟发行股份购买联动优势科技有限公司股权并配套募集资金事项暨重大资产重组，目前该事项正处于
中国证监会审核阶段，该事项最终能否获得证监会批准且具体获得批准的时间尚具有不确定性，敬请注意风险。公司已按相
关规定及时披露了该事项的进展公告，公司亦将根据该事项后期进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒
体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开
披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 01 月 28 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
2016 年 02 月 18 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
拟发行股份购买联动优势科技有限公司
2016 年 02 月 26 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
股权并配套募集资金暨重大资产重组事
2016 年 03 月 02 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
项
2016 年 03 月 31 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
2016 年 04 月 19 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
严格履行上
青岛海立控
述承诺（截止
股有限公司、
报告期末，高
孙刚、刘国
升雷、朝田晋
平、日本美达
平、宇野雅
王株式会社、
股东为长期 郎、王吉法、
高升雷、张世
《关于避免 有效；董监高 亓秀美、张世
玉、朝田晋
同业竞争的 为在作为公 玉、张刚、李
平、宇野雅
承诺函》；《关 2011 年 01 月 司董事、监 道国、江崇
首次公开发行或再融资时所作承诺 郎、顾弘光、
于规范关联 10 日 事、高级管理 安、顾弘光、
陈岗、王吉
交易的承诺 人员和核心 陈岗、新屋洋
法、王明伟、
函》。 技术人员期 一、邰桂礼、
新屋洋一、亓
间 孙刚、曹际东
秀美、江崇
均已不再担
安、李道国、
任原相应董
邰桂礼、曹际
监高及核心
东、秦华兵、
技术人员职
张刚。
务。）
股权激励承诺
1、自 2015 年
1 月 21 日起
12 个月内（即
至 2016 年 1
月 20 日），海
立控股不减
持其所持有
海立控股在
的公司股份，
承诺期限内
青岛海立控 不转让或者 2015 年 01 月
其他对公司中小股东所作承诺 12 个月 未减持其所
股有限公司 委托他人管 21 日
持有的公司
理其所持有
股份。
的公司股份，
也不由公司
回购其所持
有的公司股
份。2、若海
立控股违反
上述承诺在
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上述承诺时
间内做出减
持本公司股
份行为的，其
所得全部归
本公司所有。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-35.00% 至 -5.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,348.45 至 7,816.97
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
8,228.39
元）
2015 年上半年，公司收到政府给予的企业发展扶持基金，根据企业会计准
则要求，直接计入公司当期损益，对 2015 年上半年整体业绩影响较大，2016
业绩变动的原因说明
年上半年，公司预计该项收益较上年同期有一定幅度的下降。剔除上述原
因，预计 2016 年上半年公司经营业绩同比增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
1、目前公司重组的进展情况介绍；2、
2016 年 03 月 15 日 实地调研 机构
联动优势主要业务的介绍。
1、联动优势主要业务的介绍；2、联动
2016 年 03 月 22 日 实地调研 机构 优势情况介绍；3、本次重组如能顺利
实施，公司整体发展情况介绍。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛海立美达股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 187,633,204.35 190,943,875.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 172,713,290.98 190,008,079.63
应收账款 515,205,139.49 443,763,293.60
预付款项 103,970,430.76 80,207,196.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,856,452.27 32,958,073.59
买入返售金融资产
存货 384,740,036.46 393,832,380.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,653,175.86 16,615,282.59
流动资产合计 1,399,771,730.17 1,348,328,181.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 21,215,092.20 21,215,092.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,152,827.50 2,167,930.40
固定资产 736,316,361.67 746,497,778.28
在建工程 88,900,210.93 94,258,931.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 296,408,576.47 277,684,931.82
开发支出 2,710,172.45
商誉 147,614,022.96 147,614,022.96
长期待摊费用 1,377,616.86 1,443,633.94
递延所得税资产 18,757,120.52 18,844,147.74
其他非流动资产 138,062,875.43 108,687,225.21
非流动资产合计 1,453,514,876.99 1,418,413,694.20
资产总计 2,853,286,607.16 2,766,741,875.90
流动负债：
短期借款 319,500,000.00 313,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 240,135,509.47 239,621,231.29
应付账款 332,612,920.85 302,825,903.78
预收款项 22,019,117.85 16,006,109.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,797,480.72 8,586,933.97
应交税费 30,946,977.49 22,957,881.17
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应付利息 2,791,328.85 2,178,920.75
应付股利
其他应付款 82,612,175.04 88,712,490.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,038,415,510.27 993,889,470.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 9,464,007.01 10,620,635.58
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,619,957.13 1,665,543.60
递延所得税负债 36,659,601.48 37,323,071.62
其他非流动负债
非流动负债合计 47,743,565.62 49,609,250.80
负债合计 1,086,159,075.89 1,043,498,721.38
所有者权益：
股本 301,230,000.00 301,230,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 779,381,429.24 779,381,429.24
减：库存股
其他综合收益 168,610.02 196,560.43
专项储备
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盈余公积 26,015,799.63 26,015,799.63
一般风险准备
未分配利润 399,327,015.67 366,176,421.68
归属于母公司所有者权益合计 1,506,122,854.56 1,473,000,210.98
少数股东权益 261,004,676.71 250,242,943.54
所有者权益合计 1,767,127,531.27 1,723,243,154.52
负债和所有者权益总计 2,853,286,607.16 2,766,741,875.90
法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：洪晓明 会计机构负责人：姜春梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 60,647,266.31 62,975,830.72
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,874,674.98 66,768,822.60
应收账款 125,771,471.07 112,648,000.65
预付款项 54,131,806.78 54,648,203.24
应收利息
应收股利
其他应收款 265,872,080.11 246,895,200.17
存货 62,602,154.91 45,689,247.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,388,053.55 1,586,560.45
流动资产合计 631,287,507.71 591,211,865.42
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 941,123,299.00 941,123,299.00
投资性房地产
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固定资产 12,822,023.99 14,347,656.38
在建工程 664,957.17 664,957.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,679,021.13 3,914,401.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 106,918.25 122,955.98
递延所得税资产 2,432,881.51 2,334,085.85
其他非流动资产
非流动资产合计 962,829,101.05 964,507,355.99
资产总计 1,594,116,608.76 1,555,719,221.41
流动负债：
短期借款 105,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 86,024,337.06 86,107,900.00
应付账款 14,163,655.51 10,187,676.91
预收款项 15,001,546.81 12,233,493.86
应付职工薪酬 221,075.49 318,816.68
应交税费 150,373.54 3,207,503.48
应付利息 1,210,461.94 623,582.92
应付股利
其他应付款 103,813,349.39 77,365,057.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 325,584,799.74 290,044,031.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 325,584,799.74 290,044,031.66
所有者权益：
股本 301,230,000.00 301,230,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 771,878,531.34 771,878,531.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,015,799.63 26,015,799.63
未分配利润 169,407,478.05 166,550,858.78
所有者权益合计 1,268,531,809.02 1,265,675,189.75
负债和所有者权益总计 1,594,116,608.76 1,555,719,221.41
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 536,977,407.27 569,105,950.25
其中：营业收入 536,977,407.27 569,105,950.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 508,002,235.61 544,930,009.82
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青岛海立美达股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 459,945,280.20 495,506,548.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,833,487.72 1,209,205.62
销售费用 11,231,905.57 9,974,862.24
管理费用 26,717,120.16 29,252,592.28
财务费用 6,320,477.01 10,753,946.94
资产减值损失 1,953,964.95 -1,767,145.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,975,171.66 24,175,940.43
加：营业外收入 30,714,583.48 83,490,589.59
其中：非流动资产处置利得 18,256.59 146,926.29
减：营业外支出 742,520.98 414,327.58
其中：非流动资产处置损失 747,352.05 133,305.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,947,234.16 107,252,202.44
减：所得税费用 15,034,907.00 23,708,888.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,912,327.16 83,543,313.64
归属于母公司所有者的净利润 33,150,593.99 58,092,580.49
少数股东损益 10,761,733.17 25,450,733.15
六、其他综合收益的税后净额 -27,950.41 10,210.71
归属母公司所有者的其他综合收益
-27,950.41 10,210.71
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
青岛海立美达股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-27,950.41 10,210.71
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -27,950.41 10,210.71
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 43,884,376.75 83,553,524.35
归属于母公司所有者的综合收益
33,122,643.58 58,102,791.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,761,733.17 25,450,733.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.38
（二）稀释每股收益 0.11 0.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：洪晓明 会计机构负责人：姜春梅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 148,985,087.62 222,349,557.64
减：营业成本 134,122,614.46 205,349,392.72
营业税金及附加 261,646.71 166,106.70
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青岛海立美达股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 2,685,251.67 3,160,581.55
管理费用 5,416,625.43 4,634,877.45
财务费用 1,914,714.78 3,594,980.99
资产减值损失 395,182.62 167,488.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,378,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,189,051.95 16,654,129.61
加：营业外收入 22,289.03 1,566.36
其中：非流动资产处置利得 0.03
减：营业外支出 525,996.48 36,704.70
其中：非流动资产处置损失 508,239.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,685,344.50 16,618,991.27
列）
减：所得税费用 828,725.23 1,269,317.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,856,619.27 15,349,673.97
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
18
青岛海立美达股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,856,619.27 15,349,673.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 350,046,166.63 439,424,615.27
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 301,222.95 249,691.68
收到其他与经营活动有关的现
82,871,863.85 217,038,281.32
金
经营活动现金流入小计 433,219,253.43 656,712,588.27
购买商品、接受劳务支付的现金 281,036,419.26 223,761,607.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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青岛海立美达股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
42,382,374.45 50,170,347.02
现金
支付的各项税费 28,475,009.80 33,572,134.22
支付其他与经营活动有关的现
55,702,463.65 99,039,603.02
金
经营活动现金流出小计 407,596,267.16 406,543,691.51
经营活动产生的现金流量净额 25,622,986.27 250,168,896.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
12,769,401.55 818,118.81
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 12,769,401.55 818,118.81
购建固定资产、无形资产和其他
43,783,493.59 90,176,944.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
93,243,656.85
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 43,783,493.59 183,420,601.47
投资活动产生的现金流量净额 -31,014,092.04 -182,602,482.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 43,500,000.00 322,550,000.00
20
青岛海立美达股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 43,500,000.00 322,550,000.00
偿还债务支付的现金 26,156,628.57 352,869,960.57
分配股利、利润或偿付利息支付
3,741,005.24 13,484,026.41
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
34,200.00 248,597.33
金
筹资活动现金流出小计 29,931,833.81 366,602,584.31
筹资活动产生的现金流量净额 13,568,166.19 -44,052,584.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,879.45 197,027.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,180,939.87 23,710,856.86
加：期初现金及现金等价物余额 108,830,428.10 122,400,875.42
六、期末现金及现金等价物余额 117,011,367.97 146,111,732.28
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,825,626.35 170,336,443.73
收到的税费返还 9,716.50 5,766.35
收到其他与经营活动有关的现
86,113,326.73 75,503,099.55
金
经营活动现金流入小计 228,948,669.58 245,845,309.63
购买商品、接受劳务支付的现金 125,367,939.42 71,490,220.14
支付给职工以及为职工支付的
3,376,771.49 4,714,469.79
现金
支付的各项税费 6,739,787.08 3,633,575.88
支付其他与经营活动有关的现
101,177,733.14 127,094,922.49
金
经营活动现金流出小计 236,662,231.13 206,933,188.30
经营活动产生的现金流量净额 -7,713,561.55 38,912,121.33
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
562,517.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 562,517.30
购建固定资产、无形资产和其他
2,973.51 18,906.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
94,800,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,973.51 94,818,906.37
投资活动产生的现金流量净额 559,543.79 -94,818,906.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 286,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 286,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
983,332.95 3,597,500.23
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 25,983,332.95 213,597,500.23
筹资活动产生的现金流量净额 4,016,667.05 72,402,499.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,213.70 170,083.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,138,564.41 16,665,798.07
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加：期初现金及现金等价物余额 62,975,830.72 83,796,548.41
六、期末现金及现金等价物余额 59,837,266.31 100,462,346.48
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
青岛海立美达股份有限公司
法定代表人：刘国平
二〇一六年四月二十六
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