2016 年第一季度报告
公司代码：600027 公司简称：华电国际
华电国际电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 本公司负责人李庆奎先生、主管会计工作负责人陈存来先生 及会计机构负责人（会计主管
人员）王会萍女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 本公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 204,899,405 206,655,196 206,655,196 (0.85)
归属于上市公司 44,039,460 42,368,831 42,368,831 3.94
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的 6,641,125 9,639,915 8,342,297 (31.11)
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 16,854,380 18,187,764 16,016,964 (7.33)
归属于上市公司 1,818,815 2,050,241 1,797,120 (11.29)
股东的净利润
归属于上市公司 1,776,807 1,786,122 1,786,122 (0.52)
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.21 5.83 5.52 减少 1.62 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.184 0.233 0.204 (21.03)
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 1,570
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 17,850
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 3,355
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,973
其他符合非经常性损益定义的损益项目 343
少数股东权益影响额（税后） (7,362)
所得税影响额 (10,721)
合计 42,008
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 160,026
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
中国华电集团公司（“中国华电”） 4,620,061,224 46.84 1,361,137,371 无 国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 1,712,434,950 17.36 - 未知 境外法人
山东省国际信托股份有限公司 800,766,729 8.12 - 未知 国有法人
中国证券金融股份有限公司 253,380,693 2.57 - 未知 其他
申能股份有限公司 142,800,000 1.45 142,800,000 未知 其他
中国银河证券股份有限公司 103,200,000 1.05 103,200,000 未知 其他
东兴证券股份有限公司 93,500,000 0.95 93,500,000 未知 其他
上海喜仕达电子技术有限公司 92,800,000 0.94 92,800,000 未知 其他
中国工艺（集团）公司 91,000,000 0.92 91,000,000 未知 其他
中央汇金资产管理有限责任公司 77,978,400 0.79 - 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
人民币普通股 3,173,061,853
中国华电集团公司 3,258,923,853
境外上市外资股 85,862,000
香港中央结算（代理人）有限公司 1,712,434,950 境外上市外资股 1,712,434,950
山东省国际信托股份有限公司 800,766,729 人民币普通股 800,766,729
中国证券金融股份有限公司 253,380,693 人民币普通股 253,380,693
中央汇金资产管理有限责任公司 77,978,400 人民币普通股 77,978,400
上海电气集团股份有限公司 75,000,005 人民币普通股 75,000,005
山东鲁能发展集团有限公司 66,411,468 人民币普通股 66,411,468
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青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 37,049,600 人民币普通股 37,049,600
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配 30,039,655 人民币普通股 30,039,655
置混合型发起式证券投资基金
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 25,855,202 人民币普通股 25,855,202
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本公司因 2015 年发生同一控制下企业合并而追溯调整上年同期比较数据，下列分析中，上年同期
数据已调整为包含华电湖北发电有限公司的数据。
1．本公司第一季度的营业收入为人民币 168.54 亿元，同比减少 7.33%，主要原因是国家下调上
网电价的影响。
2．本公司第一季度的营业成本为人民币 118.09 亿元，同比减少 6.98%，主要原因是本公司煤炭
采购价格降低的影响。
3．本公司第一季度的财务费用为人民币 12.60 亿元，同比减少 20.56%，主要原因是本公司资金
成本率下降的影响。
4．本公司第一季度的投资收益为人民币 1.09 亿元，同比减少 39.13%，主要原因是本公司参股的
煤炭企业亏损加大的影响。
5．本公司第一季度的所得税费用为人民币 8.37 亿元，同比增加 14.52%，主要原因是本公司部分
所属企业弥补完以前年度累计亏损后计提企业所得税费用增加的影响。
6．本公司第一季度归属于母公司所有者的净利润为人民币 18.19 亿元，同比减少 11.29%（与追
溯调整前上年同期数据相比为增长 1.21%），减少的主要原因是国家下调上网电价的影响。
7．截至第一季度末，本公司的预收款项为人民币 5.07 亿元，较期初减少 63.00%，主要原因是供
暖期结束预收热费减少的影响。
8．截至第一季度末，本公司的应付职工薪酬为人民币 3.01 亿元，较期初增加 49.45%，主要原因
是本公司职工工资发放进度的影响。
9．本公司第一季度经营活动产生的现金净流入额为人民币 66.41 亿元，同比减少 31.11%，主要
原因是国家下调上网电价的影响。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 本公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方
类 内容 及期限 行期 严格
型 限 履行
与股改相 其 中国 当国家关于上市公司管理层激励的相关 该承诺长期 否 是
关的承诺 他 华电 法规正式颁布并实施后，中国华电将积极 有效并正在
促成本公司管理层激励计划。 履行。
股 中国 自 2014 年 7 月 18 日起，中国华电认购本 承诺时间： 是 是
与再融资 份 华电 公司非公开发行 11.5 亿股 A 股股票在 72 自 2014 年 7
相关的承 限 个月内不得出售。 月 18 日；承
诺 售 诺期限：72
个月。
股 中国 自 2015 年 9 月 8 日起，中国华电认购本 承诺时间： 是 是
与再融资 份 华电 公司非公开发行的 211,137,371 股 A 股股 自 2015 年 9
相关的承 限 票在 36 个月内不得出售。 月 8 日；承
诺 售 诺期限：36
个月。
股 参与本 自 2015 年 9 月 8 日起，其认购本公司非 承诺时间： 是 是
份 公司 公开发行的 844,549,482 股 A 股股票在 12 自 2015 年 9
限 2015 个月内不得出售。 月 8 日；承
与再融资 售 年非公 诺期限：12
相关的承 开发行 个月。
诺 A 股认
购的其
余九家
股东
解 中国 中国华电将按照有利于解决同业竞争、避 承诺时间： 否 是
决 华电 免发生实质性同业竞争的原则，原则上以 2014 年 8
同 省（或区域）为单位，将同一省内（或区 月；期限：
业 域内）的相关资产注入本公司。具体操作 满足资产注
竞 方案将根据中国华电相关资产状况、资本 入条件后三
其他承诺 争 市场认可程度，积极稳步推进。中国华电 年内
将在每年财务决算后，对非上市常规能源
发电资产是否符合注入条件进行核查，并
进行披露。中国华电将在非上市常规能源
发电资产满足资产注入条件后三年内，完
成向本公司的注资工作。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华电国际电力股份有限公司
法定代表人 李庆奎先生
日期 2016 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,542,253 9,584,650
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,594,293 1,478,010
应收账款 6,768,479 7,901,918
预付款项 490,057 418,533
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 575,084 690,316
其他应收款 1,028,079 805,315
买入返售金融资产
存货 1,738,388 2,052,855
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 10,817 10,000
其他流动资产 1,027,894 1,034,354
流动资产合计 22,775,344 23,975,951
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 391,743 398,604
持有至到期投资
长期应收款 294,389 290,825
长期股权投资 9,784,628 9,845,218
投资性房地产
固定资产 135,649,567 135,901,635
在建工程 14,650,204 15,598,842
工程物资 483,299 419,817
工程及工程物资预付款 4,311,765 3,532,183
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,389,704 13,425,900
开发支出
商誉 1,072,920 1,072,920
长期待摊费用
递延所得税资产 204,082 206,805
其他非流动资产 1,891,760 1,986,496
非流动资产合计 182,124,061 182,679,245
资产总计 204,899,405 206,655,196
流动负债：
短期借款 11,708,002 13,161,595
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,295,752 1,577,396
应付账款 14,088,908 14,900,162
预收款项 507,449 1,371,305
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 301,318 201,619
应交税费 1,439,069 1,648,195
应付利息 658,762 635,846
应付股利 1,174,323 1,543,662
其他应付款 4,362,686 4,621,544
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,754,716 11,726,516
其他流动负债 16,110,378 15,756,069
流动负债合计 64,401,363 67,143,909
非流动负债：
长期借款 62,827,570 63,830,878
应付债券 11,061,651 11,058,239
其中：优先股
永续债
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长期应付款 3,022,615 3,165,849
长期应付职工薪酬 24,692 24,692
专项应付款 7,006 7,006
预计负债 97,292 93,375
递延收益 3,068,195 3,035,442
递延所得税负债 2,386,932 2,396,146
其他非流动负债
非流动负债合计 82,495,953 83,611,627
负债合计 146,897,316 150,755,536
所有者权益
股本 9,862,977 9,862,977
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,149,321 13,295,746
减：库存股
其他综合收益 19,739 24,885
专项储备 91,710 88,325
盈余公积 2,521,414 2,521,414
一般风险准备
未分配利润 18,394,299 16,575,484
归属于母公司所有者权益合计 44,039,460 42,368,831
少数股东权益 13,962,629 13,530,829
所有者权益合计 58,002,089 55,899,660
负债和所有者权益总计 204,899,405 206,655,196
法定代表人：李庆奎先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士
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2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:华电国际电力股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,924,552 4,450,017
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,160 250
应收账款 722,605 610,378
预付款项 6,052 4,793
应收利息
应收股利 4,031,623 3,882,133
其他应收款 9,357,786 9,414,503
存货 250,681 253,286
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 118,214 41,053
流动资产合计 18,413,673 18,656,413
非流动资产：
可供出售金融资产 130,109 130,109
持有至到期投资
长期应收款 361,655 355,227
长期股权投资 43,363,196 43,466,988
投资性房地产
固定资产 10,198,717 10,486,447
在建工程 4,240,256 3,296,389
工程物资 288,092 262,343
工程及工程物资预付款 852,358 1,109,938
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,148 171,528
开发支出
商誉 12,111 12,111
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 402,038 415,132
非流动资产合计 60,016,680 59,706,212
资产总计 78,430,353 78,362,625
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2016 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 2,780,000 3,960,481
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 - 151,000
应付账款 1,471,480 1,462,833
预收款项 3,511 3,601
应付职工薪酬 36,939 30,394
应交税费 51,805 72,244
应付利息 484,733 470,494
应付股利
其他应付款 1,242,659 1,182,887
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,558,232 3,950,716
其他流动负债 16,110,378 15,756,069
流动负债合计 26,739,737 27,040,719
非流动负债：
长期借款 7,693,086 7,768,976
应付债券 10,564,351 10,560,939
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,656 5,656
预计负债
递延收益 53,469 53,438
递延所得税负债 49,032 49,032
其他非流动负债
非流动负债合计 18,365,594 18,438,041
负债合计 45,105,331 45,478,760
所有者权益：
股本 9,862,977 9,862,977
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,488,671 13,635,097
减：库存股
其他综合收益 8,404 8,404
专项储备 70,353 70,387
盈余公积 2,521,414 2,521,414
未分配利润 7,373,203 6,785,586
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2016 年第一季度报告
所有者权益合计 33,325,022 32,883,865
负债和所有者权益总计 78,430,353 78,362,625
法定代表人：李庆奎先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额(已重述)
一、营业总收入 16,854,380 18,187,764
其中：营业收入 16,854,380 18,187,764
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,747,653 14,966,026
其中：营业成本 11,809,287 12,695,424
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 190,014 187,845
销售费用
管理费用 488,137 495,071
财务费用 1,260,215 1,586,417
资产减值损失 - 1,269
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 109,061 179,182
其中：对联营企业和合营企业的投资收 105,363 178,153
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,215,788 3,400,920
加：营业外收入 59,024 48,983
其中：非流动资产处置利得 1,632 1,693
减：营业外支出 1,387 32,983
其中：非流动资产处置损失 62 4
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,273,425 3,416,920
减：所得税费用 836,811 730,692
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,436,614 2,686,228
归属于母公司所有者的净利润 1,818,815 2,050,241
少数股东损益 617,799 635,987
六、其他综合收益的税后净额 (5,146) (3,486)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 (5,146) (3,451)
额
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2016 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 (5,146) (3,451)
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 - (1,026)
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 (5,146) (2,425)
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - (35)
七、综合收益总额 2,431,468 2,682,742
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,813,669 2,046,790
归属于少数股东的综合收益总额 617,799 635,952
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.184 0.233
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：李庆奎先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,788,268 1,978,311
减：营业成本 1,380,178 1,430,155
营业税金及附加 18,904 23,874
销售费用
管理费用 105,128 86,406
财务费用 298,869 353,397
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 600,900 737,606
其中：对联营企业和合营企业的投资收 (41,505) 27,501
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 586,089 822,085
加：营业外收入 1,584 1,330
其中：非流动资产处置利得 26 623
减：营业外支出 56 844
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 587,617 822,571
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 587,617 822,571
五、其他综合收益的税后净额 - (961)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - (961)
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 - (961)
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 587,617 821,610
七、每股收益：
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2016 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：李庆奎先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额（已重述）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,225,357 21,597,625
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,301 1,618
收到其他与经营活动有关的现金 219,632 320,225
经营活动现金流入小计 19,446,290 21,919,468
购买商品、接受劳务支付的现金 8,504,462 8,422,418
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,106,954 1,026,454
支付的各项税费 2,816,577 2,388,440
支付其他与经营活动有关的现金 377,172 442,241
经营活动现金流出小计 12,805,165 12,279,553
经营活动产生的现金流量净额 6,641,125 9,639,915
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 115,232 65,847
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,852 2,699
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 331,991 59,316
投资活动现金流入小计 449,075 127,862
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,410,472 3,195,987
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2016 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 - 4,900
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 97,360 24,600
投资活动现金流出小计 3,507,832 3,225,487
投资活动产生的现金流量净额 (3,058,757) (3,097,625)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 83,968 14,169
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 83,968 14,169
现金
取得借款收到的现金 6,522,105 8,843,691
发行债券收到的现金 9,464,000 8,475,250
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 16,070,073 17,333,110
偿还债务支付的现金 17,375,666 19,420,701
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,113,625 1,984,956
其中：子公司支付给少数股东的股利、 641,091 239,250
利润
支付同一控制下企业合并对价 - 1,910
支付其他与筹资活动有关的现金 8,037 10,193
筹资活动现金流出小计 19,497,328 21,417,760
筹资活动产生的现金流量净额 (3,427,255) (4,084,650)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 155,113 2,457,640
加：期初现金及现金等价物余额 9,238,080 5,785,551
六、期末现金及现金等价物余额 9,393,193 8,243,191
法定代表人：李庆奎先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,892,548 2,394,863
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,174 480,415
经营活动现金流入小计 1,908,722 2,875,278
购买商品、接受劳务支付的现金 804,583 900,987
支付给职工以及为职工支付的现金 230,690 198,375
支付的各项税费 195,886 189,227
支付其他与经营活动有关的现金 79,451 86,618
经营活动现金流出小计 1,310,610 1,375,207
经营活动产生的现金流量净额 598,112 1,500,071
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 427,305 585,000
取得投资收益收到的现金 489,216 634,206
处置固定资产、无形资产和其他长期资 26 2,092
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 42,771 38,060
投资活动现金流入小计 959,318 1,259,358
购建固定资产、无形资产和其他长期资 934,558 546,098
产支付的现金
投资支付的现金 273,580 1,692,746
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 310 -
投资活动现金流出小计 1,208,448 2,238,844
投资活动产生的现金流量净额 (249,130) (979,486)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,122,668 3,730,745
发行债券收到的现金 9,464,000 7,976,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,586,668 11,706,745
偿还债务支付的现金 10,907,237 11,425,793
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 550,162 502,550
支付其他与筹资活动有关的现金 3,716 2,069
20 / 21
2016 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 11,461,115 11,930,412
筹资活动产生的现金流量净额 (874,447) (223,667)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (525,465) 296,918
加：期初现金及现金等价物余额 4,450,017 1,559,719
六、期末现金及现金等价物余额 3,924,552 1,856,637
法定代表人：李庆奎先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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