江西黑猫炭黑股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江西黑猫炭黑股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
江西黑猫炭黑股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡景章、主管会计工作负责人周敏建及会计机构负责人(会计主
管人员)辛淑兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 869,380,977.77 1,217,569,756.18 1,222,918,566.28 -28.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） -64,745,153.77 7,909,060.12 8,101,101.50 -899.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-68,553,492.02 6,480,224.21 6,176,509.59 -1,209.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 123,980,165.00 -486,180,301.41 -485,863,015.24 -125.52%
基本每股收益（元/股） -0.11 0.01 0.01 -1,200.00%
稀释每股收益（元/股） -0.11 0.01 0.01 -1,200.00%
加权平均净资产收益率 -3.35% 0.45% 0.46% -3.81%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,118,666,852.95 6,319,907,451.45 6,354,669,597.22 -3.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,884,627,540.42 1,953,886,323.82 1,965,974,223.51 -4.14%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司于本报告期内完成增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同
一控制下企业合并的规定，公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -260,651.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
4,253,187.14
额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 287,904.68
减：所得税影响额 153,641.18
少数股东权益影响额（税后） 318,460.47
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合计 3,808,338.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
本公司控股子公司唐山黑猫、朝阳黑猫、韩城黑猫、太原黑猫及
资源综合利用企业增值税即
2,831,875.57 邯郸黑猫余热发电项目取得资源综合利用证书，享受增值税即征
征即退返还
即退优惠政策，每年均会取得增值税退税款
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 43,374 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
景德镇市焦化工业集团有限责任公司 国有法人 43.59% 264,645,103 质押 59,819,132
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分
其他 1.20% 7,282,907
红-019L-FH002 深
中央汇金资产管理有限责任公司 其他 1.18% 7,174,000
邹家欣 境内自然人 1.13% 6,864,500
周小峰 境内自然人 1.10% 6,690,476
中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长
其他 0.94% 5,692,109
混合型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保
其他 0.61% 3,679,893
险产品-019L-CT001 深
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投
其他 0.49% 3,000,000
资基金
中国光大银行股份有限公司－金鹰产业整合
其他 0.45% 2,718,790
灵活配置混合型证券投资基金
俞伟明 0.42% 2,530,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
4
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景德镇市焦化工业集团有限责任公司 264,645,103 人民币普通股 264,645,103
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深 7,282,907 人民币普通股 7,282,907
中央汇金资产管理有限责任公司 7,174,000 人民币普通股 7,174,000
邹家欣 6,864,500 人民币普通股 6,864,500
周小峰 6,690,476 人民币普通股 6,690,476
中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金 5,692,109 人民币普通股 5,692,109
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深 3,679,893 人民币普通股 3,679,893
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国光大银行股份有限公司－金鹰产业整合灵活配置混合型证券投
2,718,790 人民币普通股 2,718,790
资基金
俞伟明 2,530,000 人民币普通股 2,530,000
公司前 10 名股东中，未知其他股东相互之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明
在关联关系，也未知是否属一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初下降42.80%，主要系报告期应收账款回笼率较弱所致。
2、预付账款较期初增加45.74%，主要系报告期内预付油款增加。
3、应付票据较期初下降32.15%，主要系报告期公司开具银行承兑汇票金额同比减少所致。
4、应交税费较期初下降43.62%，主要系报告期内缴纳税费所致。
5、应付利息较期初下降35.54%，主要系报告期内贷款到期一次性还本付息所致。
6、营业税金及附加较去年同期下降43.03%，主要系报告期毛利率同比下降导致应交增值税较同期减少所致。
7、资产减值损失较去年同期增加155.97%，主要系公司主营产品价格下跌，计提存货跌价所致。
8、营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降660.34%、847.53%和899.21%，主要系报告期内公司
产品毛利率下降所致。
9、营业外收入较去年同期增加131.03%，主要系公司报告期内收到的政府补助及资源综合利用退税较同期增加所致。
10、营业外支出较去年同期增加257.30%，主要系报告期内处置非流动资产损失所致。
11、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加125.52%，主要系报告期经营性应付项目的减少较同期下降所致。
12、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加74.39%，主要系报告期内公司项目建设同比减少所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降96.64%，主要系去年同期配股资金到账所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局及河北省地方
税务局批准认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》(证书编号：GR201513000021)，该证书的有效期为3年。根
据相关法规规定，唐山黑猫在此三年内享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
2、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于朝阳黑猫搬迁并技改扩产的议案》。按照辽宁省朝阳市政府的相
关城市规划，朝阳黑猫厂区已被划入搬迁范围。公司董事会经研究决定积极执行政府规划，启动朝阳黑猫的搬迁工作，并以
此次朝阳黑猫搬迁为契机，利用公司自有资金，在厂区搬迁同时进行技改扩建产能，该项目拟将搬迁原厂2×2万吨/年软、硬
质炭黑生产线及技改扩建2×4万吨/年硬质炭黑生产线，并配套建设炭黑尾气发电装置，项目预计总投资50,998.79万元。
3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司暨关联交易的议案》。
公司以自有资金人民币 3,500.30 万元增资认购永源节能2,059 万股股权。截止2016年3月24日，已办理完毕增资收购相关工
商变更事宜，永源节能成为公司控股子公司，公司目前已持有永源节能 52.74%的股权。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮咨询网：2016-001 《关于控股子公
唐山黑猫通过高新技术企业认定 2016 年 01 月 13 日
司获得高新技术企业认定的公告 》
巨潮咨询网：2016-015 《关于朝阳黑猫
朝阳黑猫搬迁并技改扩建项目 2016 年 03 月 18 日
搬迁并技改扩产的公告 》
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巨潮咨询网：2016-019《关于增资收购江
完成增资收购江西永源节能环保科技股
2016 年 03 月 24 日 西永源节能环保科技股份有限公司暨关
份有限公司
联交易的进展公告》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
关于同业竞 兹承诺本厂及本厂所属控股、参股企业目前
景德镇市焦化 争、关联交 不存在，并且今后也不会在江西黑猫炭黑股
2002 年 12
工业集团有限 易、资金占 份有限公司的经营范围内，与其开展相同或 永久 履行中
月 15 日
责任公司 用方面的承 相似的业务。若违背上述承诺，本厂将承担
诺 相应的法律责任。
承诺将根据景焦集团在黑猫股份配股股权
登记日的持股数量，按照黑猫股份与主承销
景德镇市焦化
商协商确定的配股比例和配股价格，以现金 2014 年 05
工业集团有限 其他承诺 6 个月 履行完毕
首次公开发 方式全额认购黑猫股份第四届董事会第二 月 30 日
责任公司
行或再融资 十三次会议审议通过的配股方案中景焦集
时所作承诺 团的可配股票。
太原黑猫炭黑
有限责任公司; 江西黑猫炭黑股份有限公司将积极督促子
乌海黑猫炭黑 公司（太原黑猫、乌海黑猫和唐山黑猫）办
有限责任公司; 理申请核发房地产权属证书的相关手续，补 2014 年 06
其他承诺 18 个月 履行完毕
唐山黑猫炭黑 办核发房地产权属证书所需的相关许可证，月 25 日
有限责任公司; 并将在本承诺函签署日起 18 个月内办妥各
江西黑猫炭黑 子公司相关房屋建筑物的产权证书。
股份有限公司
股权激励承
诺
2012－2014 年，公司将坚持以现金分红为
其他对公司
江西黑猫炭黑 主、结合股票方式分配股利，在符合相关法 2012 年 08
中小股东所 分红承诺 三年 履行完毕
股份有限公司 律法规及公司章程和本规划有关规定和条 月 25 日
作承诺
件、同时保持利润分配政策的连续性与稳定
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性的情况下，每年以现金方式分配的利润原
则上应不低于当年实现的可分配利润的
10%；公司在三个年度以现金方式累计分配
的利润不少于三年实现的年均可分配利润
的 30%。
2015－2017 年，在公司实现盈利且现金流
满足持续经营和长远发展的前提下，公司应
江西黑猫炭黑 2015 年 08
分红承诺 采用现金方式分配股利；公司最近三年以现 三年 履行中
股份有限公司 月 21 日
金方式累计分配的利润不少于最近三年实
现的年均可分配利润的百分之三十。
证券市场出现了非理性波动，不仅投资者利
益受损，也影响上市公司改革及发展。上市
公司、控股股东、投资者既是利益共同体，
更是责任共同体。基于对黑猫股份未来发展
的坚定信心，为了稳定市场预期，维护股东
景德镇市焦化
利益，景焦集团承诺： 1、自公告发布之日 2015 年 07
工业集团有限 其他承诺 6 个月 履行完毕
起未来六个月内（2015 年 7 月 9 日至 2016 月 09 日
责任公司
年 1 月 9 日）不减持持有的黑猫股份股票，
以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者
利益；2、一如既往继续支持上市公司经营
发展，提升黑猫股份业绩，以稳定真实的业
绩回报投资者。
承诺是否按
是
时履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -7,000 至 -5,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,233.77
元）
一季度炭黑产品单价大幅下跌，主要原料单价降幅有限，致使产品销售毛
利空间进一步被压缩，且商品及原料库存因持续降价需计提大量跌价准备,
业绩变动的原因说明 季度亏损幅度巨大；二季度初，主要原材料价格显现复苏迹象，炭黑产品
价格企稳，但炭黑及轮胎行业产能过剩格局未出现明显改善,公司主营的橡
胶炭黑产品竞争激烈和微利现状将成为未来较长时间里的新常态。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
8
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 578,121,138.40 509,667,953.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 599,800,052.15 1,048,596,150.60
应收账款 937,386,569.95 791,057,434.45
预付款项 68,219,571.23 46,810,093.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,542,399.83 30,893,862.42
买入返售金融资产
存货 552,469,743.09 519,988,913.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,474,303.21 57,129,308.80
流动资产合计 2,809,013,777.86 3,004,143,717.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
10
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长期应收款
长期股权投资 10,373,347.95 11,013,746.86
投资性房地产
固定资产 2,860,856,741.80 2,913,381,016.45
在建工程 176,793,136.68 167,304,259.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,821,632.34 176,799,052.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 551,975.88 542,430.74
递延所得税资产 21,696,975.44 20,088,599.08
其他非流动资产 63,559,265.00 61,396,775.00
非流动资产合计 3,309,653,075.09 3,350,525,880.18
资产总计 6,118,666,852.95 6,354,669,597.22
流动负债：
短期借款 2,651,939,804.04 2,590,841,736.01
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 204,700,000.00 301,700,000.00
应付账款 453,896,635.70 536,134,102.30
预收款项 56,922,268.56 66,497,057.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,012,026.12 13,743,243.76
应交税费 16,714,057.34 29,646,391.38
应付利息 3,905,453.61 6,058,851.20
应付股利 378,363.00 378,363.00
11
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其他应付款 64,179,142.14 57,158,685.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 221,000,000.00 262,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,686,647,750.51 3,864,758,430.70
非流动负债：
长期借款 292,400,000.00 292,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 525,781.82 525,781.82
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 110,269,519.49 100,541,146.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 403,195,301.31 393,466,928.45
负债合计 4,089,843,051.82 4,258,225,359.15
所有者权益：
股本 607,063,596.00 607,063,596.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 845,453,860.21 861,798,378.67
减：库存股
其他综合收益 370,833.58 429,945.10
专项储备
盈余公积 60,433,989.13 60,433,989.13
一般风险准备
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未分配利润 371,305,261.50 436,248,314.61
归属于母公司所有者权益合计 1,884,627,540.42 1,965,974,223.51
少数股东权益 144,196,260.71 130,470,014.56
所有者权益合计 2,028,823,801.13 2,096,444,238.07
负债和所有者权益总计 6,118,666,852.95 6,354,669,597.22
法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：周敏建 会计机构负责人：辛淑兰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 221,639,079.86 157,183,231.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 361,631,742.47 389,052,939.73
应收账款 820,724,838.36 701,767,371.86
预付款项 4,578,278.32 4,075,624.43
应收利息
应收股利
其他应收款 797,323,737.37 720,647,551.66
存货 89,709,150.72 78,313,797.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,238,974.75 186,863.17
流动资产合计 2,296,845,801.85 2,051,227,380.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,650,990,148.82 1,620,884,166.50
投资性房地产
固定资产 354,735,875.37 364,284,166.56
在建工程 161,107,069.73 156,895,655.20
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,153,243.23 20,270,373.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,405,147.79 13,791,265.97
其他非流动资产
非流动资产合计 2,202,391,484.94 2,176,125,627.66
资产总计 4,499,237,286.79 4,227,353,007.78
流动负债：
短期借款 1,662,017,004.00 1,590,637,464.01
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 999,592,665.73 797,212,146.36
预收款项 22,610,995.32 32,631,938.37
应付职工薪酬 572,086.80 2,095,598.67
应交税费 4,748,072.06 7,354,773.63
应付利息 1,718,759.30 3,758,781.91
应付股利 378,363.00 378,363.00
其他应付款 90,309,071.75 76,083,882.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,781,947,017.96 2,510,152,948.25
非流动负债：
长期借款 8,000,000.00 8,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,376,111.12 17,427,777.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 25,376,111.12 25,427,777.78
负债合计 2,807,323,129.08 2,535,580,726.03
所有者权益：
股本 607,063,596.00 607,063,596.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 836,272,641.81 840,529,260.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,433,989.13 60,433,989.13
未分配利润 188,143,930.77 183,745,436.04
所有者权益合计 1,691,914,157.71 1,691,772,281.75
负债和所有者权益总计 4,499,237,286.79 4,227,353,007.78
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 869,380,977.77 1,222,918,566.28
其中：营业收入 869,380,977.77 1,222,918,566.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 942,391,270.19 1,208,291,543.28
其中：营业成本 763,700,209.33 1,021,744,838.86
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,576,423.89 4,522,100.91
销售费用 68,656,733.88 92,719,280.17
管理费用 47,626,318.54 44,930,286.59
财务费用 35,710,258.58 34,951,562.64
资产减值损失 24,121,325.97 9,423,474.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-640,398.91 -1,483,150.02
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -73,650,691.33 13,143,872.98
加：营业外收入 7,577,480.96 3,279,836.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 465,165.49 130,187.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -66,538,375.86 16,293,521.68
减：所得税费用 1,022,949.56 7,255,637.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -67,561,325.42 9,037,884.50
归属于母公司所有者的净利润 -64,745,153.77 8,101,101.50
少数股东损益 -2,816,171.65 936,783.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
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能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -67,561,325.42 9,037,884.50
归属于母公司所有者的综合收益
-64,745,153.77 8,101,101.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,816,171.65 936,783.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.11 0.01
（二）稀释每股收益 -0.11 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：375,235.76 元，上期被合并方实现的净利润为：
364,128.52 元。
法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：周敏建 会计机构负责人：辛淑兰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 768,680,899.58 1,068,655,459.84
减：营业成本 717,612,578.15 1,009,395,540.89
营业税金及附加 381,274.52 1,632,367.74
销售费用 10,955,021.01 14,351,171.96
管理费用 8,007,859.28 8,763,074.86
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财务费用 15,183,385.07 6,352,598.48
资产减值损失 10,759,212.12 7,341,208.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-640,398.91 -1,483,150.02
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,483,150.02
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,141,170.52 19,336,347.01
加：营业外收入 83,529.16 126,033.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,000.00 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,174,699.68 19,362,380.80
列）
减：所得税费用 776,204.95 2,904,357.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,398,494.73 16,458,023.68
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 4,398,494.73 16,458,023.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.03
（二）稀释每股收益 0.01 0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 659,539,563.67 1,558,599,600.23
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,850,372.09 374,221.28
收到其他与经营活动有关的现
30,689,986.12 10,036,452.75
金
经营活动现金流入小计 693,079,921.88 1,569,010,274.26
购买商品、接受劳务支付的现金 374,681,023.75 1,792,925,098.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
83,611,295.41 79,713,997.51
现金
支付的各项税费 55,077,578.48 73,593,161.43
支付其他与经营活动有关的现
55,729,859.24 108,641,031.60
金
经营活动现金流出小计 569,099,756.88 2,054,873,289.50
经营活动产生的现金流量净额 123,980,165.00 -485,863,015.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
488,383.34 229,940.84
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
9,140,000.00
金
投资活动现金流入小计 9,628,383.34 229,940.84
购建固定资产、无形资产和其他
36,514,023.56 105,229,436.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 36,514,023.56 105,229,436.02
投资活动产生的现金流量净额 -26,885,640.22 -104,999,495.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 594,041,236.55
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 695,263,260.04 1,128,623,328.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
30,023,586.59 85,000,555.50
金
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筹资活动现金流入小计 725,286,846.63 1,807,665,120.27
偿还债务支付的现金 675,765,192.01 1,020,747,944.82
分配股利、利润或偿付利息支付
33,063,294.68 41,539,384.16
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,291.00 256,271,727.27
金
筹资活动现金流出小计 708,829,777.69 1,318,559,056.25
筹资活动产生的现金流量净额 16,457,068.94 489,106,064.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,098,409.27 4,900,698.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 112,453,184.45 -96,855,748.13
加：期初现金及现金等价物余额 420,167,953.95 616,846,911.21
六、期末现金及现金等价物余额 532,621,138.40 519,991,163.08
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 369,314,379.77 989,298,795.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
207,544.15 180,721,763.95
金
经营活动现金流入小计 369,521,923.92 1,170,020,559.39
购买商品、接受劳务支付的现金 210,089,309.66 1,483,777,945.51
支付给职工以及为职工支付的
20,594,602.41 19,315,667.65
现金
支付的各项税费 14,225,204.62 11,742,693.29
支付其他与经营活动有关的现
1,721,457.68 16,383,240.94
金
经营活动现金流出小计 246,630,574.37 1,531,219,547.39
经营活动产生的现金流量净额 122,891,349.55 -361,198,988.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
126,006.99
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 126,006.99
购建固定资产、无形资产和其他
1,957,663.58 18,151,330.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,003,000.00 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 36,960,663.58 138,151,330.63
投资活动产生的现金流量净额 -36,960,663.58 -138,025,323.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 589,723,600.05
取得借款收到的现金 560,262,292.00 723,810,748.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
36,050,633.78 27,658,411.66
金
筹资活动现金流入小计 596,312,925.78 1,341,192,759.71
偿还债务支付的现金 488,882,752.01 641,827,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,506,577.59 18,294,903.68
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
79,147,796.99 166,787,799.61
金
筹资活动现金流出小计 586,537,126.59 826,910,303.29
筹资活动产生的现金流量净额 9,775,799.19 514,282,456.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,250,636.60 4,835,773.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 94,455,848.56 19,893,917.94
加：期初现金及现金等价物余额 127,183,231.30 263,413,533.16
六、期末现金及现金等价物余额 221,639,079.86 283,307,451.10
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江西黑猫炭黑股份有限公司
董事长：蔡景章
二〇一六年四月二十七日
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