新海股份：2016年第一季度报告全文_股票频道

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

宁波新海电气股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄新华、主管会计工作负责人黄琦及会计机构负责人(会计主管

人员)罗少锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 217,466,899.51 201,216,503.48 8.08%

归属于上市公司股东的净利润（元） 9,861,479.92 8,299,767.67 18.82%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

9,072,322.73 8,272,046.54 9.67%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 9,246,292.19 746,187.09 1,139.14%

基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%

稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%

加权平均净资产收益率 1.73% 1.51% 0.22%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 956,305,085.42 920,055,468.09 3.94%

归属于上市公司股东的净资产（元） 412,721,005.85 565,823,346.55 -27.06%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -66,368.13

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

6,665.60

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

1,048,210.40

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,888.59

减：所得税影响额 267,163.07

少数股东权益影响额（税后） 30,076.20

合计 789,157.19 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 13,344 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

黄新华境内自然人 37.20% 55,900,423 41,925,318

深圳市上元资本

管理有限公司－其他 3.99% 6,000,000 0

上元 1 号基金

华加锋境内自然人 3.13% 4,704,122 3,528,091

宁波新海塑料实

境内非国有法人 3.05% 4,581,466 0 质押 2,500,000

业有限公司

孙雪芬境内自然人 3.03% 4,549,771 3,412,328

柳荷波境内自然人 1.34% 2,006,379 1,504,784

全国社保基金一

其他 1.23% 1,847,347 0

零九组合

沈嘉祥境内自然人 1.17% 1,763,181 0

孙贵云境内自然人 0.86% 1,286,200 0

孙宁薇境内自然人 0.82% 1,232,229 924,172

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

黄新华 13,975,106 人民币普通股 13,975,106

深圳市上元资本管理有限公司－

6,000,000 人民币普通股 6,000,000

上元 1 号基金

宁波新海塑料实业有限公司 4,581,466 人民币普通股 4,581,466

全国社保基金一零九组合 1,847,347 人民币普通股 1,847,347

沈嘉祥 1,763,181 人民币普通股 1,763,181

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

孙贵云 1,286,200 人民币普通股 1,286,200

华加锋 1,176,031 人民币普通股 1,176,031

孙雪芬 1,137,443 人民币普通股 1,137,443

周彤 779,300 人民币普通股 779,300

中国工商银行－易方达价值成长

771,350 人民币普通股 771,350

混合型证券投资基金

黄新华先生与孙雪芬女士为夫妻关系，孙雪芬女士为宁波新海塑料实业有限公司的控股

上述股东关联关系或一致行动的

股东，前 10 名股东中孙宁薇女士为孙雪芬女士的侄女，其他上述股东未知是否存在关

说明

联关系或一致行动关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券

不适用。

业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明

预付账款 11,296,120.34 6,707,675.86 68.41% 主要系本期公司采购原辅材料预付的款项增加所致。

其他非流动资产 19,206,317.10 12,846,819.74 49.50% 主要系本期公司采购生产设备预付的款项增加所致。

短期借款 213,468,571.56 85,858,276.25 148.63% 主要系本期公司短期借款增加所致。

以公允价值计量且其主要系美元汇率波动，前期公司与银行所签的远期结

变动计入当期损益的 594,630.00 1,642,840.40 -63.80% 售汇合同产生的损失，本期予以转回所致。

金融负债

预收款项 17,130,540.60 12,405,274.55 38.09% 主要系本期公司收到的预收款项较多所致。

应交税费主要系本期公司收购深圳尤迈49%股权，代扣代缴的

52,129,165.90 18,555,441.34 180.94%

个人所得税增加所致。

应付利息主要系本期公司的银行借款增加相应计提的利息费

1,019,048.79 148,485.08 586.30%

用增加所致。

其他应付款主要系本期公司收购深圳尤迈49%股权，应付股权转

54,569,821.98 22,587,408.40 141.59%

让款增加所致。

其他流动负债主要系本期公司支付了前期计提的搬迁职工补偿款

2,716,660.68 5,283,991.68 -48.59%

所致。

长期借款主要系收购深圳尤迈49%股权影响，公司向银行借入

54,000,000.00 0.00

长期借款所致。

资本公积主要系本期公司以1.8亿元购买少数股东薛黎明所持

0.00 32,365,672.85 -100.00%

有的深圳尤迈49%股权，支付对价与购买日享有深圳

未分配利润尤迈可辨认净资产份额之间的差额162,722,086.89

233,934,733.11 354,429,667.23 -34.00%

元冲减资本公积及未分配利润影响所致。

少数股东权益 32,407,110.75 65,352,251.41 -50.41% 主要系公司收购深圳尤迈49%股权影响所致。

利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明

营业税金及附加主要系本期公司应交增值税减少致使相应附加税费

1,083,279.96 1,612,352.72 -32.81%

减少所致。

财务费用 2,619,148.71 -810,682.49 -423.08% 主要系本期公司借款增加相应利息费用增加所致。

资产减值损失 -1,132,701.95 -247,197.23 358.22% 主要系本期公司冲转了前期计提的坏帐准备。

公允价值变动收益主要系美元汇率波动，前期公司与银行所签的远期结

1,048,210.40 0.00

售汇合同产生的损失，本期予以转回所致。

投资收益主要系本期公司按权益法核算的长期股权投资收益

-157,527.70 -41,150.53 282.81%

减少所致。

营业外收入 118,342.40 236,219.51 -49.90% 主要系本期公司收到的政府补助款减少所致。

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

营业外支出 336,269.16 512,624.22 -34.40% 主要系本期公司的非流动资产处置损失减少所致。

现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明

经营活动产生的现金主要系本期公司销售略增，回款良好，收到的前期货

9,246,292.19 746,187.09 1139.14%

流量净额款增加所致。

投资活动产生的现金主要系公司收购深圳尤迈49%股权影响，支付的现金

-132,164,335.53 -11,021,659.77 1099.13%

流量净额增加所致。

筹资活动产生的现金主要系收购深圳尤迈49%股权，本期公司借入的银行

164,397,433.45 -21,243,344.80 -873.88%

流量净额借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年1月23日，公司与自然人薛黎明签订《股权转让意向协议书》。公司拟以现金收购方式收购自然人薛黎明持有的

深圳尤迈49%的股权。具体内容详见于2016年1月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于签订股

权转让意向协议的提示性公告》（公告编号：2016-001）。2016年2月26日，公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过

了《关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司49%股权的预案》。同意公司以现金收购的方式，以人民币18,000万元的价格收

购自然人薛黎明持有的深圳尤迈49%的股权。本次交易前，公司已持有深圳尤迈51%的股权。本次交易完成后，公司将持有

深圳尤迈100%的股权，深圳尤迈成为公司的全资子公司。具体内容详见于2016年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网的《关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司49%股权的公告》（公告编号：2016-004）。公司于2016年3

月15日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

截至本公告日，公司已将本次交易股权转让款共计1.8亿元人民币全部支付给交易对方，并完成了相关的工商变更登记手

续，深圳尤迈已领取由深圳市市场监督管理局颁发的新的《营业执照》。至此，深圳尤迈正式成为公司的全资子公司。

三、子公司重要事项

1、公司以自有资金出资人民币1,000 万元投资设立宁波新海医疗科技有限公司（以下简称：“新海医疗科技”），公司认

缴实缴全部注册资本人民币 1,000 万元，并于 2016 年 4 月 7 日完成上述全资子公司的工商注册登记手续，并领取了慈溪

市市场监督管理局下发的《营业执照》：公司名称：宁波新海医疗科技有限公司；公司类型：有限责任公司（法人独资）；

公司地址：慈溪市崇寿镇永清南路 8 号；法定代表人：张超；注册资本：人民币 1,000 万元；成立日期：2016 年 4 月 7 日；

经营范围：医疗器械技术的研发及技术咨询、技术转让、技术服务；医疗器械、塑料制品、模具、五金配件、家用电器制造、

加工、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口货物和技术除外；（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司持有 100%股权。

2、公司于 2016 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司增资参股浙江海圣医疗器械

有限公司的议案》，同意公司全资子公司新海医疗科技以现金方式出资人民币 6,500 万元增资参股浙江海圣医疗器械有限

公司（以下简称“海圣医疗”），其中人民币 1,250 万元计入注册资本，剩余人民币 5,250 万元计入资本公积。本次增资完成

后，海圣医疗注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 6,250 万元，新海医疗科技将持有海圣医疗 20%的股权。详细内

容请见 2016 年 4 月 14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新海股份：

关于全资子公司增资参股浙江海圣医疗器械有限公司的公告》（公告编号：2016-018）。

截至本公告日，海圣医疗已完成相关工商变更登记手续，公司将根据协议约定的期间内完成增资款的支付。

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

四、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

公司实际控

制人黄新华

先生及其配

偶一致行动

人孙雪芬女

士分别承诺：

不在发行人

以外的公司、

企业投资从

事与发行人

黄新华、孙雪关于同业竞构成实质性 2006 年 07 月未有违反承

长期

芬争的承诺同业竞争的 18 日诺的情况

业务和经营。

本人愿意承

担由于违反

上述承诺给

发行人造成

首次公开发行或再融资时所作承诺

的直接、间接

的经济损失、

索赔责任及

额外的费用

支出。

在本公司持

有发行人宁

波新海电气

股份有限公

司股份期间，

宁波新海塑

关于同业竞本公司将采 2006 年 07 月未有违反承

料实业有限长期

争的承诺取有效措施， 18 日诺的情况

公司

保证本公司

及本公司直

接、间接控制

的公司、企业

不从事与发

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

行人构成实

质性同业竞

争的业务和

经营。本公司

将不在发行

人以外的公

司、企业增加

投资，从事与

股份公司构

成实质性同

业竞争的业

务和经营。本

公司愿意承

担由于违反

上述承诺给

发行人造成

的直接、间接

的经济损失、

索赔责任及

额外的费用

支出。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下不适用。

一步的工作计划

五、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

20.00% 至 50.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

2,775.66 至 3,469.58

动区间（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万

2,313.05

元）

目前公司生产经营稳定，预计 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润

业绩变动的原因说明

变动主要系公司收购深圳尤迈 49%股权影响所致。

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

六、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 179,248,979.21 138,965,910.09

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 154,459,315.90 170,368,941.82

预付款项 11,296,120.34 6,707,675.86

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 14,579,265.42 20,190,976.55

买入返售金融资产

存货 115,087,646.65 106,755,301.48

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,831,392.48 2,610,680.81

流动资产合计 476,502,720.00 445,599,486.61

非流动资产：

发放贷款及垫款

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产 14,355,000.00 14,355,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 67,951,770.98 68,109,298.68

投资性房地产 9,768,496.11 9,897,020.62

固定资产 261,597,965.91 265,011,218.16

在建工程 13,196,719.17 10,213,087.05

工程物资

固定资产清理 293,657.19

生产性生物资产

油气资产

无形资产 34,874,541.06 35,091,881.64

开发支出

商誉 53,766,910.95 53,766,910.95

长期待摊费用 731,949.48 843,654.57

递延所得税资产 4,059,037.47 4,321,090.07

其他非流动资产 19,206,317.10 12,846,819.74

非流动资产合计 479,802,365.42 474,455,981.48

资产总计 956,305,085.42 920,055,468.09

流动负债：

短期借款 213,468,571.56 85,858,276.25

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

594,630.00 1,642,840.40

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 87,464,380.36 106,567,321.90

预收款项 17,130,540.60 12,405,274.55

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 27,528,283.95 35,274,965.53

应交税费 52,129,165.90 18,555,441.34

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息 1,019,048.79 148,485.08

应付股利

其他应付款 54,569,821.98 22,587,408.40

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 2,716,660.68 5,283,991.68

流动负债合计 456,621,103.82 288,324,005.13

非流动负债：

长期借款 54,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 555,865.00 555,865.00

非流动负债合计 54,555,865.00 555,865.00

负债合计 511,176,968.82 288,879,870.13

所有者权益：

股本 150,280,000.00 150,280,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 32,365,672.85

减：库存股

其他综合收益 -1,998,800.50 -1,757,066.77

专项储备

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 30,505,073.24 30,505,073.24

一般风险准备

未分配利润 233,934,733.11 354,429,667.23

归属于母公司所有者权益合计 412,721,005.85 565,823,346.55

少数股东权益 32,407,110.75 65,352,251.41

所有者权益合计 445,128,116.60 631,175,597.96

负债和所有者权益总计 956,305,085.42 920,055,468.09

法定代表人：黄新华主管会计工作负责人：黄琦会计机构负责人：罗少锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 25,744,938.93 18,387,491.06

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 35,217,730.86 44,885,337.93

预付款项 7,013,961.01 4,277,031.68

应收利息

应收股利

其他应收款 81,103,658.17 146,053,301.69

存货 50,713,377.23 50,627,202.73

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 199,793,666.20 264,230,365.09

非流动资产：

可供出售金融资产 14,355,000.00 14,355,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 405,928,785.83 226,086,313.53

投资性房地产 5,132,934.67 5,232,192.34

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 83,724,070.50 86,164,549.80

在建工程 13,112,838.45 10,213,087.05

工程物资

固定资产清理 293,657.19

生产性生物资产

油气资产

无形资产 12,242,527.00 12,309,881.41

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,731,127.24 1,731,127.24

其他非流动资产 18,933,317.10 12,528,669.74

非流动资产合计 555,454,257.98 368,620,821.11

资产总计 755,247,924.18 632,851,186.20

流动负债：

短期借款 125,700,000.00 43,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 56,816,891.24 75,372,721.38

预收款项 7,397,267.58 4,070,697.58

应付职工薪酬 4,237,459.28 7,429,196.00

应交税费 4,653,788.72 10,516,771.74

应付利息 246,735.50 58,034.78

应付股利

其他应付款 31,895,338.65 50,333,006.55

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 2,716,660.68 2,716,660.68

流动负债合计 233,664,141.65 193,497,088.71

非流动负债：

长期借款 54,000,000.00

应付债券

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 555,865.00 555,865.00

非流动负债合计 54,555,865.00 555,865.00

负债合计 288,220,006.65 194,052,953.71

所有者权益：

股本 150,280,000.00 150,280,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 65,482,300.00 65,482,300.00

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 30,505,073.24 30,505,073.24

未分配利润 220,760,544.29 192,530,859.25

所有者权益合计 467,027,917.53 438,798,232.49

负债和所有者权益总计 755,247,924.18 632,851,186.20

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 217,466,899.51 201,216,503.48

其中：营业收入 217,466,899.51 201,216,503.48

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 199,539,357.98 183,301,751.68

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本 161,079,997.16 152,943,059.41

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,083,279.96 1,612,352.72

销售费用 8,335,917.09 7,768,381.87

管理费用 27,553,717.01 22,035,837.40

财务费用 2,619,148.71 -810,682.49

资产减值损失 -1,132,701.95 -247,197.23

加：公允价值变动收益（损失以

1,048,210.40

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-157,527.70 -41,150.53

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,818,224.23 17,873,601.27

加：营业外收入 118,342.40 236,219.51

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 336,269.16 512,624.22

其中：非流动资产处置损失 66,368.13 230,766.90

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,600,297.47 17,597,196.56

减：所得税费用 3,664,769.40 4,227,304.27

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,935,528.07 13,369,892.29

归属于母公司所有者的净利润 9,861,479.92 8,299,767.67

少数股东损益 5,074,048.15 5,070,124.62

六、其他综合收益的税后净额 -241,733.73 696,130.65

归属母公司所有者的其他综合收益

-241,733.73 696,130.65

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-241,733.73 696,130.65

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -241,733.73 696,130.65

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 14,693,794.34 14,066,022.94

归属于母公司所有者的综合收益

9,619,746.19 8,995,898.32

总额

归属于少数股东的综合收益总额 5,074,048.15 5,070,124.62

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.07 0.06

（二）稀释每股收益 0.07 0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄新华主管会计工作负责人：黄琦会计机构负责人：罗少锋

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 120,503,670.49 98,601,051.54

减：营业成本 94,143,188.81 78,720,706.77

营业税金及附加 238,229.11 482,104.65

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 2,952,847.34 1,858,806.51

管理费用 18,957,284.34 13,500,474.10

财务费用 685,684.03 488,261.19

资产减值损失 -3,927,223.71 -1,475,137.51

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

21,430,330.69 -41,150.53

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,883,991.26 4,984,685.30

加：营业外收入 39,221.80 50,049.51

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 186,681.43 140,120.18

其中：非流动资产处置损失 65,188.13

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

28,736,531.63 4,894,614.63

列）

减：所得税费用 506,846.59 573,884.73

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,229,685.04 4,320,729.90

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 28,229,685.04 4,320,729.90

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 244,843,655.42 206,232,836.86

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 22,550,281.04 19,029,507.15

收到其他与经营活动有关的现

247,102.99 270,724.98

金

经营活动现金流入小计 267,641,039.45 225,533,068.99

购买商品、接受劳务支付的现金 161,954,947.64 141,339,481.55

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

64,647,644.77 53,545,571.09

现金

支付的各项税费 20,005,097.94 18,262,488.03

支付其他与经营活动有关的现

11,787,056.91 11,639,341.23

金

经营活动现金流出小计 258,394,747.26 224,786,881.90

经营活动产生的现金流量净额 9,246,292.19 746,187.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

7,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 7,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

15,406,415.53 9,528,659.77

长期资产支付的现金

投资支付的现金 116,757,920.00 1,500,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 132,164,335.53 11,028,659.77

投资活动产生的现金流量净额 -132,164,335.53 -11,021,659.77

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 242,434,598.55 24,119,868.99

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 242,434,598.55 24,119,868.99

偿还债务支付的现金 60,824,303.24 45,007,070.62

分配股利、利润或偿付利息支付

17,212,861.86 356,143.17

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 78,037,165.10 45,363,213.79

筹资活动产生的现金流量净额 164,397,433.45 -21,243,344.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1,331,320.99 2,036,753.39

影响

五、现金及现金等价物净增加额 40,148,069.12 -29,482,064.09

加：期初现金及现金等价物余额 136,426,916.68 59,604,301.27

六、期末现金及现金等价物余额 176,574,985.80 30,122,237.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 151,721,499.30 106,137,473.34

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

70,075,413.25 33,691,158.26

金

经营活动现金流入小计 221,796,912.55 139,828,631.60

购买商品、接受劳务支付的现金 127,593,453.80 105,632,296.61

支付给职工以及为职工支付的

13,140,018.96 10,179,103.33

现金

支付的各项税费 7,466,159.36 6,183,845.84

支付其他与经营活动有关的现

17,498,888.69 10,020,024.90

金

经营活动现金流出小计 165,698,520.81 132,015,270.68

经营活动产生的现金流量净额 56,098,391.74 7,813,360.92

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 21,587,858.39

处置固定资产、无形资产和其他

7,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 21,587,858.39 7,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

11,050,563.26 7,060,292.60

长期资产支付的现金

投资支付的现金 195,957,920.00 1,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 207,008,483.26 8,560,292.60

投资活动产生的现金流量净额 -185,420,624.87 -8,553,292.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 159,800,000.00 1,232,398.50

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 159,800,000.00 1,232,398.50

偿还债务支付的现金 23,100,000.00 1,246,115.50

分配股利、利润或偿付利息支付

448,353.14 560,322.44

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 23,548,353.14 1,806,437.94

筹资活动产生的现金流量净额 136,251,646.86 -574,039.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-50,965.86 210,120.12

影响

五、现金及现金等价物净增加额 6,878,447.87 -1,103,851.00

宁波新海电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 18,238,491.06 10,180,862.09

六、期末现金及现金等价物余额 25,116,938.93 9,077,011.09

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

宁波新海电气股份有限公司

法定代表人：黄新华

二○一六年四月二十六日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信