股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2016-009
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公
告中作特别提示。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 25 日召
开八届六次董事会,审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,
在确保满足公司日常经营、研发、生产、建设等资金需求以及保证资金安全的前
提下,为最大限度地发挥公司闲置资金的作用,提高资金使用效率、增加公司收
益,进一步提升公司整体业绩水平,回报广大投资者,本着规范运作、防范风险、
谨慎投资、保值增值的原则,同意公司自董事会批准通过之日起三年内,使用单
次投资额度不超过 5,000 万元,投资总额不超过 60,000 万元的自有闲置资金投
资于安全性高、流动性好、低风险、商业银行的理财产品,在有效期内上述资金
额度可滚动使用。
一、概况
1、投资目的:提高资金的运作效率和投资收益,降低资金闲置成本。
2、投资金额:公司单次投资额度不超过 5,000 万元,投资总额不超过人民
币 60,000 万元开展短期理财业务,在有效期内上述资金额度可滚动使用。
3、理财产品品种:主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、商业银
行的理财产品。
4、投资期限:自公司董事会批准通过之日起三年。
5、资金来源:自有资金。
二、风险控制措施
1、审批权限及授权:公司财务部组成工作小组,根据公司资金使用情况,
提出投资方案和可行性报告,在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行
使该项投资决策权并签署相关合同文件。
2、投资实施负责人:财务总监;投资操作负责部门:财务部。
3、风险控制:公司内部审计部门负责每个季度末对所投资理财产品项目进
行全面检查,并根据审慎性原则,评估各项投资的风险和收益。
4、日常监管:公司独立董事、审计委员会有权对上述自有资金使用情况进
行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、信息披露:公司将根据上海证券交易所的相关规定,单独或在定期报告
中披露银行理财产品投资情况。
三、对公司的影响
公司运用自有资金购买银行理财产品,是根据公司现金流量状况及经营性资
金需求情况,本着股东利益最大化的原则,在不影响公司生产经营的前提下实施
的,不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
四、独立董事意见
1、在保证资金流动性和安全性的前提下,公司利用自有闲置资金购买短期
保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加收益,风险可控,且不会
影响公司的主营业务发展,不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东
的利益的情形。
2、公司需对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门
及责任人等方面进行严格管理,有效防范投资风险。
3、同意投资总额不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金购买短期银行理
财产品,同意董事会授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合同。
特此公告!
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十七日