北京利尔高温材料股份有限公司
2015年度财务决算报告
公司 2015 年财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：北京利尔高温材料股份有限公司财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京利尔公司 2015 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
现将 2015 年度财务决算情况报告如下：
一、主要财务数据和指标
单位：人民币元
项 目 2015 年度 2014 年度 本年比上年增减
营业收入 1,765,181,999.26 1,881,981,843.95 -6.21%
归属于上市公司股东的净利润 -46,337,766.91 202,874,253.38 -122.84%
归属于上市公司股东的扣除非经
-97,523,651.55 160,735,340.42 -160.67%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -134,143,629.49 -15,057,836.52 790.86%
基本每股收益（元/股） -0.0387 0.17 -122.76%
加权平均净资产收益率 -1.59% 7.13% -8.72%
项 目 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减
总资产 4,709,920,254.31 4,039,408,978.83 16.60%
归属于上市公司股东的净资产 2,855,537,065.35 2,931,614,739.75 -2.60%
二、财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）报告期资产构成及变动情况
单位：人民币元
2015 年末 2014 年末
项 目 变动幅度
金额 比重（%） 金额 比重（%）
货币资金 492,033,677.82 10.45% 286,942,373.17 7.10% 71.47%
应收票据 384,705,585.26 8.17% 187,339,433.19 4.64% 105.35%
应收账款 1,258,336,123.53 26.72% 1,069,341,093.55 26.47% 17.67%
存货 520,065,548.41 11.04% 482,780,322.57 11.95% 7.72%
其他流动资产 625,028,394.53 13.27% 511,158,599.96 12.65% 22.28%
流动资产合计 3,377,828,215.13 71.72% 2,627,610,861.37 65.05% 28.55%
可供出售金融资产 1,800,000.00 0.04% 49,600,000.00 1.23% -96.37%
固定资产 414,203,320.89 8.79% 382,360,779.02 9.47% 8.33%
在建工程 120,626,270.03 2.56% 113,666,467.53 2.81% 6.12%
无形资产 464,980,409.67 9.87% 601,819,805.58 14.90% -22.74%
其他非流动资产 163,579,449.34 3.47% 119,159,174.18 2.95% 37.28%
非流动资产合计 1,332,092,039.18 28.28% 1,411,798,117.46 34.95% -5.65%
资产总计 4,709,920,254.31 100.00% 4,039,408,978.83 100.00% 16.60%
1、货币资金期末较期初增加71.47%，主要系报告期末银行存款及承兑保证金增加
较大所致。
2、应收票据期末较期初增加105.35%，主要系本报告期对外付款采用自开票据方式
较多，报告期末客户回款收到票据结余金额较大所致。
3、可供出售金融资产期末较期初减少96.37%，主要系本报告期转让中关村兴业股
权所致。
4、其他非流动资产期末较期初增加37.28%，主要系本报告期预付土地款、工程款
金额较大所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
单位：人民币元
2015 年末 2014 年末
项 目 变动幅度
金额 比重（%） 金额 比重（%）
短期借款 27,000,000.00 1.46% 134,710,000.00 12.19% -79.96%
应付票据 289,182,746.85 15.62% 151,609,681.94 13.72% 90.74%
应付账款 783,237,697.24 42.30% 624,008,802.13 56.45% 25.52%
应付利息 11,154,452.05 0.60% 5,749,513.21 0.52% 94.01%
应付债券 545,911,599.22 29.48% 0.00%
负债合计 1,851,528,263.34 100.00% 1,105,384,308.50 100.00% 67.50%
1、短期借款期末较期初减少79.96%，主要系本报告期银行贷款金额减少所致。
2、应付票据期末较期初增加90.74%，主要系本报告期对外付款采用自开票据方式
较多，报告期末未到期票据金额较大所致。
3、应付利息期末较期初增加94.01%，主要系本报告期发行公司债券计提债券利息
金额较大所致。
4、应付债券期末为54591.16万元，主要系本报告期公司发行了5.5亿元公司债券所
致。
（三）报告期股东权益情况
单位：人民币元
项 目 2015 年末 2014 年末 变动幅度
股本 1,198,559,434.00 599,279,717.00 100.00%
资本公积 993,085,319.36 1,592,365,036.36 -37.63%
专项储备 2,771,482.64 2,547,404.28 8.80%
盈余公积 63,014,409.77 57,902,131.38 8.83%
未分配利润 598,106,419.58 679,520,450.73 -11.98%
归属于母公司股东权益合计 2,855,537,065.35 2,931,614,739.75 -2.60%
少数股东权益 2,854,925.62 2,409,930.58 18.47%
所有者权益合计 2,858,391,990.97 2,934,024,670.33 -2.58%
1、股本期末较期初增加100%，主要系主要系本报告期资本公积转增股本所致。
2、资本公积期末较期初减少37.63%，主要系主要系本报告期资本公积转增股本所
致。
（四）报告期损益情况
单位：人民币元
项 目 2015 年度 2014 年度 变动幅度
营业收入 1,765,181,999.26 1,881,981,843.95 -6.21%
营业成本 1,144,048,177.71 1,193,542,456.89 -4.15%
营业税金及附加 12,423,466.86 23,414,336.89 -46.94%
销售费用 243,776,576.14 237,291,661.08 2.73%
管理费用 210,781,396.45 194,167,598.05 8.56%
财务费用 17,647,850.54 10,908,979.18 61.77%
资产减值损失 232,528,131.98 30,243,987.50 668.84%
投资收益 68,746,404.76 34,281,376.10 100.54%
营业利润 -27,277,195.66 226,694,200.46 -112.03%
营业外收入 14,218,638.05 24,550,479.13 -42.08%
营业外支出 17,598,101.45 5,069,300.67 247.15%
利润总额 -30,656,659.06 246,175,378.92 -112.45%
所得税费用 15,236,112.81 42,782,488.36 -64.39%
净利润 -45,892,771.87 203,392,890.56 -122.56%
归属于上市公司股东的净利
-46,337,766.91 202,874,253.38 -122.84%
润
少数股东损益 444,995.04 518,637.18 -14.20%
基本每股收益（元/股） -0.0387 0.17 -122.76%
1、营业税金及附加下降46.94%，主要系本报告期金宏矿业开采量下降资源税减少
所致。
2、财务费用增长61.77%，主要系本报告期计提公司债券利息所致。
3、资产减值损失增长668.84%，主要系本报告期计提采矿权减值、坏账损失、商誉
减值、存货跌价准备等金额较大所致。
4、投资收益增长100.54%，主要系本报告期转让中关村兴业股权取得收益所致。
5、营业利润下降112.03%，主要系本报告期计提资产减值损失金额较大所致。
6、营业外收入下降42.08%，主要系去年同期处置无法支付应付账款金额较大所致。
7、营业外支出增长247.15%，本报告期客户扣款及债务重组损失金额较大所致。
8、利润总额下降112.45%，主要系营业利润下降所致。
9、所得税费用下降64.39%，主要系利润总额下降及递延所得税影响所致。
10、净利润下降122.56%，主要系利润总额下降所致。
11、归属于上市公司股东的净利润下降122.84%，主要系净利润下降所致。
12、基本每股收益下降122.76%，主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。
（五）报告期内现金流量变化情况
单位：人民币元
项目 2015 年度 2014 年度 变动幅度
经营活动现金流入小计 1,104,401,528.10 885,828,585.08 24.67%
经营活动现金流出小计 1,238,545,157.59 900,886,421.60 37.48%
经营活动产生的现金流量净额 -134,143,629.49 -15,057,836.52 790.86%
投资活动现金流入小计 2,146,744,868.73 1,517,627,209.11 41.45%
投资活动现金流出小计 2,193,030,559.68 1,357,790,142.06 61.51%
投资活动产生的现金流量净额 -46,285,690.95 159,837,067.05 -128.96%
筹资活动现金流入小计 934,739,629.47 194,095,182.25 381.59%
筹资活动现金流出小计 563,880,842.87 326,567,028.32 72.67%
筹资活动产生的现金流量净额 370,858,786.60 -132,471,846.07 -379.95%
现金及现金等价物净增加额 190,519,036.37 12,224,330.00 1458.52%
1、经营活动现金流出同比增加37.48%主要系报告期内采购付款金额增加以及支付
的其他与经营活动有关的现金流量增加所致；
2、经营活动产生的现金流量净额同比增加790.86%主要系经营活动现金流出增幅大
于经营活动现金流入增幅所致；
3、投资活动现金流入同比增加41.45%主要系本报告期理财产品到期金额较大所致；
4、投资活动现金流出同比增加61.54%主要系本报告期购买理财金额增加所致；
5、投资活动产生的现金流量净额净流出同比增加128.96%主要系购买理财金额大于
到期理财金额所致；
6、筹资活动现金流入同比增加381.59%主要系本报告期收到公司债募集资金金额较
大所致；
7、筹资活动现金流出同比增加72.67%主要系本报告期偿还银行贷款金额增加所致；
8、筹资活动产生的现金流量净额净流入同比增加379.95%主要系筹资活动现金流入
增幅大于筹资活动现金流出增幅所致。
9、现金及现金等价物净增加额同比增加1458.52%主要系报告期收到公司债募集资
金金额较大所致。
北京利尔高温材料股份有限公司
董 事 会
2016年4月26日
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