中山达华智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中山达华智能科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
中山达华智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人陈开元及会计机构负责人(会计主
管人员)蔺双声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 619,931,659.07 166,360,096.53 272.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,888,994.92 4,155,360.60 41.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,146,394.27 2,623,968.40 58.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -104,665,984.65 -228,034,390.92 - -
基本每股收益（元/股） 0.0054 0.0047 14.89%
稀释每股收益（元/股） 0.0054 0.0047 14.89%
加权平均净资产收益率 0.22% 0.29% -0.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,231,151,047.81 5,030,438,591.66 3.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,639,626,185.95 2,646,890,431.03 -0.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 126.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,949,433.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,899.59
减：所得税影响额 273,833.95
少数股东权益影响额（税后） 25.12
合计 1,742,600.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
政府补助-退税收入 7,940,031.34
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,521 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
蔡小如 境内自然人 41.26% 451,968,001 341,649,013 质押 206,490,000
方江涛 境内自然人 9.11% 99,842,985 99,842,985 质押 10,000,000
陈融圣 境内自然人 6.97% 76,354,556 76,354,556 质押 76,340,000
蔡小文 境内自然人 3.86% 42,282,000 42,282,000
中山达华智能科
技股份有限公司
其他 3.24% 35,475,314 35,475,314
－第 1 期员工持
股计划
深圳金锐扬投资
管理企业（有限 境内非国有法人 1.32% 14,499,205 14,499,205
合伙）
百年人寿保险股
份有限公司－传 其他 1.15% 12,637,927 0
统保险产品
百年人寿保险股
份有限公司－分 其他 1.13% 12,351,841 0
红保险产品
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 1.04% 11,387,189 0
红－个人分红
-005L-FH002 深
交通银行股份有
限公司－工银瑞
其他 0.94% 10,247,678 0
信互联网加股票
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
蔡小如 110,318,988 人民币普通股 110,318,988
百年人寿保险股份有限公司－传
12,637,927 人民币普通股 12,637,927
统保险产品
百年人寿保险股份有限公司－分
12,351,841 人民币普通股 12,351,841
红保险产品
中国人寿保险股份有限公司－分
11,387,189 人民币普通股 11,387,189
红－个人分红-005L-FH002 深
交通银行股份有限公司－工银瑞
10,247,678 人民币普通股 10,247,678
信互联网加股票型证券投资基金
百年人寿保险股份有限公司－百
10,033,020 人民币普通股 10,033,020
年人寿－分红自营
嘉实基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托嘉实基金公司混 6,817,214 人民币普通股 6,817,214
合型组合
中国工商银行股份有限公司－嘉
5,428,718 人民币普通股 5,428,718
实企业变革股票型证券投资基金
魏敏秀 5,090,318 人民币普通股 5,090,318
中国人寿财产保险股份有限公司
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
－传统－普通保险产品
蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系，两人不存在一致行动人的关系;蔡小如先生通过
通过华润深国投信托有限公司设立的华润信托*润金 71 号集合资金信托计划间接持有
上述股东关联关系或一致行动的
公司 2,979,180 股股份）；方江涛先生持有深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）21.21%
说明
的股权；其他前十名股东之间，未知是否存在关联关系；也未知是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
截止 2016 年 3 月 31 日，蔡小如先生持有公司 454,947,181 股股份（其中蔡小如先生直接持有公司 451,968,001 股股
份，通过华润深国投信托有限公司设立的华润信托*润金 71 号集合资金信托计划间接持有公司 2,979,180 股股份），占公司
股本总额的 41.53%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1、资产负债项目
期末余额 期初余额 变动比例 原因
应收票据 47,763,400.92 116,130,242.73 -58.87% 主要系银行承兑票据到期结算所致。
主要系子公司新东网之孙公司厦门
预付款项 119,512,324.21 40,019,515.46 198.64%
东东东付货款所致。
主要系子公司中达小额贷应收利息
应收利息 12,538,503.54 5,478,467.83 128.87%
增加。
主要系收到江苏峰业支付之前股利
应收股利 - - 720,000.00 -100.00%
所致。
主要系支付卡友支付部分股权投资
其他非流动资产 175,241,262.16 133,653,506.63 31.12%
款所致。
主要系本期新增开出银行承兑汇票
应付票据 51,223,093.09 38,871,154.78 31.78%
所致。
主要系子公司新东网预收账款增加
预收款项 50,989,581.67 33,892,571.83 50.44%
所致。
应付职工薪酬 17,608,470.61 29,732,909.10 -40.78% 主要系本期支付上年年终奖所致。
应交税费 24,035,631.76 49,755,818.11 -51.69% 主要系支付期初计提税费所致。
主要系本期公司经营规模扩张，新增
应付利息 4,942,991.11 2,875,719.84 71.89% 银行贷款增加对应应付利息增加所
致。
主要系本期支付少数股东股权投资
其他应付款 40,047,287.65 160,179,343.22 -75.00%
款所致。
主要系本期公司经营规模扩张，新增
长期借款 205,080,000.00 92,070,000.00 122.74%
银行长期贷款所致。
其他综合收益 11,097,260.00 24,250,500.00 -54.24% 主要系亚宝药业公允价值变动所致。
2、利润表项目 单位：元
本期金额 上期金额 变动比例 重大变动说明
主要系本期对比上年同期新增子公
营业收入 619,931,659.07 166,360,096.53 272.64%
司金锐显所致。
主要系本期对比上年同期新增子公
营业成本 527,944,842.20 127,539,368.48 313.95%
司金锐显所致。
销售费用 15,692,525.01 9,495,722.45 65.26% 主要系本期对比上年同期新增子公
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司金锐显所致。
主要系本期对比上年同期新增子公
管理费用 54,469,057.97 34,241,901.56 59.07%
司金锐显所致。
主要系本期新增银行贷款，对应利息
财务费用 17,043,938.76 5,579,639.98 205.47%
支出增加所致。
3、现金流量表项目 单位：元
本期金额 上期金额 变动比例 重大变动说明
主要原因为新纳入子公司金锐显业
经营活动产生的现金流量净额 -104,665,984.65 -228,034,390.92 -- 务回款及部分子公司回款较上年增
加所致。
投资活动产生的现金流量净额 -81,951,849.17 -121,524,754.22 -- 主要原因为投资活动减少。
主要原因为银行借贷净额与去年持
筹资活动产生的现金流量净额 211,537,555.45 219,413,229.15 -3.59%
平。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）因筹划非公开发行股票相关事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司于2016年1月14日申请停牌，并于2016年2
月4日披露了《达华智能：2016年非公开发行A股股票预案》，经公司第二届董事会第五十五次会议和2016年第一次临时股东
大会会议审议通过关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，同意公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票，
截止本报告出具之日，公司及中介机构正在准备申报文件。
（2）公司与一家海外公司洽谈股权交易事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司于2016年2月4日起继续停牌，并于
2016年3月10日复牌并披露了相关文件。为进一步加快公司本次境外收购的进程，2016年3月28日，公司第二届董事会第五十
八次会议审议通过了《关于海外股权收购事项支付诚意金的议案》,公司董事会同意将 4,000 万美金（约人民币 2.61 亿元）
以诚意金方式汇入公司在境外聘请的律师事务所监管账户内，以作为后续股权收购支付金，目前该事项正在有序进展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《达华智能：2016 年非公开发行 A 股股票预案》、《达华
关于公司非公开发行 A 股股票 2016 年 02 月 04 日
智能：第二届董事会第五十五次会议决议公告》
的事项
2016 年 04 月 19 日 《达华智能：2016 年第一次临时股东大会会议决议公告》
2016 年 02 月 04 日 《达华智能：重大事项继续停牌公告》
2016 年 03 月 10 日 《达华智能：关于境外股权收购暨股权公告》
海外股权收购事项
《达华智能:关于海外股权收购事项进展情况暨支付诚意
2016 年 03 月 29 日
金的公告》
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
2016 年 1 月 11 日
2016 年 01 月 11
蔡小如 股份减持 自 2016 年 1 月 11 日增持完毕 6 个月内不减持股份。 -2016 年 7 月 11 正在履行
日
日
2014 年 1 月 1 日
张晓华、石规琴、陈廖珶、 广州圣地 2014 年度、2015 年度和 2016 年度 1-6 月的净利润将分别不低于人民币 2014 年 09 月 10
净利润 -2016 年 6 月 30 正在履行
杨涛、陈霞 815.74 万元、969.54 万元和 544 万 元。 日
日
（1）北京慧通九方 2014 年度、2015 年度和 2016 年度的净利润将分别不低于 1,483 2014 年 1 月 1 日
2014 年 07 月 01
王英姿、贾霆、徐艳玲 净利润 万元、1,792 万元和 2,213 万元。（2）如当年北京慧通九方经审计的实际净利润未达 -2016 年 12 月 31 正在履行
日
到上述业绩承诺，王英姿、贾霆、徐艳玲应对公司进行现金补偿 日
收购报告书或权益变动报
王英姿、贾霆、徐艳玲自 2014 年 7 月 18 日至 2015 年 7 月 18 日不得减持持有的公司
告书中所作承诺 2014 年 7 月 18 日
股票，自 2015 年 7 月 18 日至 2016 年 7 月 18 日，减持不得超过其分别持有总数的 2014 年 07 月 22
王英姿、贾霆、徐艳玲 股份锁定 至 2017 年 7 月 18 正在履行
40%，自 2016 年 7 月 18 日至 2017 年 7 月 18 日，减持不得超过其分别持有总数的 30%，日
日
2017 年 7 月 18 日后无限制。
2015 年 1 月 1 日
董学军、李国权、王婷、 江西优码 2015 年度、2016 年度和 2017 年度的净利润将分别不低于 2,805 万元、3,555 2015 年 10 月 16
净利润 -2017 年 12 月 31 正在履行
万勤、涂凌 万元和 4,543 万元。 日
日
2015 年 1 月 1 日
武汉世纪金桥 2015 年度、2016 年度和 2017 年度的净利润将分别不低于 1,453 万元、2015 年 10 月 16
黄道吉、蒋晖 净利润 -2017 年 12 月 31 正在履行
1,668 万元和 1,843 万元。 日
日
陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、 新东网于 2013 年、2014 年、2015 年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不得低 2013 年 02 月 28 2013 年 1 月 1 日
资产重组时所作承诺 净利润 履行完毕
郭亮、朱雪飞、李壮相、 于人民币 3,600 万元、4,140 万元、4,760 万元。若新东网在盈利补偿期间内实现的 日 -2015 年 12 月 31
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李新春、周捷、黄建锋、 扣除非经常性损益后的净利润低于承诺净利润数，交易对方需向公司做出补偿。 日
江志炎
自本人所持达华智能股票上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理本人所持
陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、 达华智能的股票，也不由达华智能回购该部分股份（新东网未实现承诺业绩的情形除
2013 年 12 月 30
郭亮、朱雪飞、李壮相、 外）；自本人所持达华智能股票上市之日起第 37 个月至第 60 个月内的每 12 个月转让 2013 年 02 月 28
股份锁定 日-2018 年 12 月 正在履行
李新春、周捷、黄建锋、 达华智能的股份数量不得超过本人所持达华智能股份数量总额的 25%；本人所持达华 日
30 日
江志炎 智能股票上市后，本人由于达华智能送红股、转增股本等原因而新增取得的达华智能
股份，亦应遵守上述锁定要求。
金锐显在 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属
2015 年 1 月 1 日
方江涛、韩洋、梁智震、 于母公司股东的净利润分别不低于人民币 6,600 万元、人民币 7,590 万元、人民币 2015 年 05 月 29
净利润 -2017 年 12 月 31 正在履行
深圳金锐扬 8,728.5 万元，且金锐显 2015 年度、2016 年度、2017 年度当期期末累积实际净利润 日
日
将不低于当期期末累积承诺净利润。
自本次发行完成日起 12 个月内（含第 12 个月）不得以任何形式转让其于本次交易中
认购的达华智能股份；自本次发行完成日起 12 个月后，并在达华智能依法公布 2015
年年度审计报告和金锐显 2015 年年度《专项审核报告》后，方江涛可转让不超过其
于本次交易中所认购达华智能股份总额的 25%；自本次发行完成日起 24 个月后（不
含第 24 个月），并在达华智能依法公布 2016 年年度审计报告和金锐显 2016 年年度《专
2015 年 12 月 04
方江涛 股份锁定 项审核报告》后，方江涛可累计转让不超过其于本次交易中所认购达华智能股份总额 2019 年 12 月 4 日 正在履行
日
的 50%；自本次发行完成日起 36 个月后（不含第 36 个月），并在达华智能依法公布
2017 年年度审计报告和金锐显 2017 年年度《专项审核报告》以及标的资产《减值测
试报告》出具后，方江涛可累计转让不超过其于本次交易中所认购达华智能股份总额
的 90%；自本次发行完成日起 48 个月后（不含第 48 个月），方江涛可全部转让其于
本次交易中所认购的达华智能全部股份。
2015 年 12 月 4 日
自本次发行完成日起 12 个月内（含第 12 个月）不得以任何形式转让其于本次交易中 2015 年 12 月 04
韩洋 股份锁定 -2016 年 12 月 4 正在履行
认购的达华智能股份。 日
日
自本次发行完成日起 36 个月内（含第 36 个月）不得以任何形式转让其于本次交易中 2015 年 12 月 4 日
2015 年 12 月 04
梁智震 股份锁定 认购的达华智能股份；自本次发行完成日起 36 个月后，并在达华智能依法公布 2017 -2018 年 12 月 4 正在履行
日
年年度审计报告和金锐显 2017 年年度《专项审核报告》以及标的资产《减值测试报 日
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告》出具后，可转让其于本次交易中认购的达华智能全部股份。
自本次发行完成日起 36 个月内（含第 36 个月），深圳金锐扬不得以任何形式转让其
于本次交易中认购的达华智能股份；自本次发行完成日起第 37 个月至第 48 个月内，
2015 年 12 月 4 日
并在达华智能依法公布 2017 年年度审计报告和金锐显 2017 年年度《专项审核报告》2015 年 12 月 04
深圳金锐扬 股份锁定 -2019 年 12 月 4 正在履行
以及标的资产《减值测试报告》出具后，深圳金锐扬可转让不超过其于本次交易中认 日
日
购达华智能股份总额的 50%；自本次发行完成日起第 49 个月起，深圳金锐扬可转让
其于本次交易中认购的达华智能全部股份。
2015 年 12 月 4 日
自本次发行完成日起 36 个月内（含第 36 个月）不得以任何形式转让其于本次交易中 2015 年 12 月 04
汇融金控 股份锁定 -2018 年 12 月 4 正在履行
认购的达华智能股份。 日
日
在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离 上市后的 36 个月
全体持有公司股份的董 职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内，2010 年 03 月 01 内、之后的任职期
正在履行
事、监事和高级管理人员 通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 日 间及离职 12 个月
百分之五十。 内
该承诺自签署之
其本人或其控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或
日起有效，直至其
间接参与任何导致或可能导致与达华智能主营业务直接或间接产生竞争的业务或活
本人不再持有达
动，亦不生产任何与达华智能产品相同或相似的产品；如因其本人或本人控股或实际 2009 年 12 月 31
蔡小如和蔡小文 华智能的股票或 正在履行
首次公开发行或再融资时 控制的公司违反本承诺而导致达华智能遭受损失、损害和开支，将由其本人予以全额 日
者达华智能的股
所作承诺 赔偿；该承诺自签署之日起有效，直至其本人不再持有达华智能的股票或者达华智能
票终止在证券交
的股票终止在证券交易所上市交易。
易所上市交易。
华创达华十二号计划、平
安大华恒赢 1 号计划、华
2016 年 1 月 11 日
创民生 18 号计划、深圳 2016 年 01 月 11
股份锁定 认购的达华智能的股份自本次发行完成日起 36 个月内（含第 36 个月）不得转让。 -2019 年 1 月 11 正在履行
睿诚臻达、蔡小如、陈融 日
日
圣、方江涛、上官步燕、
刘健
股权激励承诺
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如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家
有关税务主管部门认定公司 2007 年享受 15%所得税率条件不成立，公司需按 33%的 2010 年 03 月 01 上市后蔡小如作
蔡小如 正在履行
其他对公司中小股东所作 所得税率补交 2007 年度所得税差额 4,315,623.95 元的情况，本人愿承担需补缴的 日 为控股股东期间
承诺 所得税款及相关费用。
在 2015-2017 三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实 2015 年 03 月 28
公司 2015-2017 年度 正在履行
现的年均可分配利润的 30% 日
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，
应当详细说明未完成履行
不适用。
的具体原因及下一步的工
作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
100.00% 至 150.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,750.22 至 3,437.78
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,375.11
元）
1、由于公司规模扩大及经营扩张，对应管理费用及融资费用增加。
业绩变动的原因说明
2、金锐显纳入合并范围。
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中山达华智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价值 计入权益的累计 报告期内 报告期内售出金
资产类别 初始投资成本 累计投资收益 期末金额 资金来源
变动损益 公允价值变动 购入金额 额
股票 18,330,000.00 2,398,176.02 11,097,260.00 0.00 5,208,776.02 2,398,176.02 28,575,000.00 自有资金
合计 18,330,000.00 2,398,176.02 11,097,260.00 0.00 5,208,776.02 2,398,176.02 28,575,000.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日 电话沟通 个人 公司年报披露时间及其经营情况
2016 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 公司募集资金股份上市情况
2016 年 02 月 19 日 实地调研 个人 公司在金融领域的发展思路
2016 年 03 月 01 日 电话沟通 个人 公司 2016 年的发展方向
公司在 OTT（互联网电视）未来发展的
2016 年 03 月 14 日 实地调研 机构
计划及未来卡友支付的发展方向
详细介绍下公司 2016 年募投项目情况
2016 年 03 月 29 日 实地调研 机构
及公司海外股权并购的进展情况
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中山达华智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山达华智能科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,174,531,219.95 1,161,200,335.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,763,400.92 116,130,242.73
应收账款 730,561,345.39 686,500,779.87
预付款项 119,512,324.21 40,019,515.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,538,503.54 5,478,467.83
应收股利 720,000.00
其他应收款 67,197,012.66 55,869,503.57
买入返售金融资产
存货 523,571,595.61 431,201,557.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,900,213.64 7,439,441.24
流动资产合计 2,681,575,615.92 2,504,559,843.90
非流动资产：
发放贷款及垫款 374,053,700.00 384,128,720.00
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中山达华智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 153,143,000.00 159,428,000.00
持有至到期投资
长期应收款 57,105,528.16 44,605,528.16
长期股权投资 154,342,889.77 156,554,780.02
投资性房地产
固定资产 507,877,124.71 517,555,130.56
在建工程 4,274,356.98 2,690,944.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,452,160.64 124,303,090.78
开发支出 19,396,383.14 15,920,410.29
商誉 916,643,269.97 916,643,269.97
长期待摊费用 43,935,369.92 48,269,820.60
递延所得税资产 23,110,386.44 22,125,546.51
其他非流动资产 175,241,262.16 133,653,506.63
非流动资产合计 2,549,575,431.89 2,525,878,747.76
资产总计 5,231,151,047.81 5,030,438,591.66
流动负债：
短期借款 1,391,979,580.42 1,166,069,050.26
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 51,223,093.09 38,871,154.78
应付账款 495,765,788.32 498,798,937.12
预收款项 50,989,581.67 33,892,571.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,608,470.61 29,732,909.10
应交税费 24,035,631.76 49,755,818.11
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应付利息 4,942,991.11 2,875,719.84
应付股利
其他应付款 40,047,287.65 160,179,343.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 47,290,000.00 48,290,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,123,882,424.63 2,028,465,504.26
非流动负债：
长期借款 205,080,000.00 92,070,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,360,000.00 32,160,000.00
递延所得税负债 26,002,649.58 28,550,213.09
其他非流动负债
非流动负债合计 262,442,649.58 152,780,213.09
负债合计 2,386,325,074.21 2,181,245,717.35
所有者权益：
股本 1,095,386,132.00 1,095,386,132.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,103,915,750.76 1,103,915,750.76
减：库存股
其他综合收益 11,097,260.00 24,250,500.00
专项储备
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盈余公积 28,580,591.59 28,580,591.59
一般风险准备
未分配利润 400,646,451.60 394,757,456.68
归属于母公司所有者权益合计 2,639,626,185.95 2,646,890,431.03
少数股东权益 205,199,787.65 202,302,443.28
所有者权益合计 2,844,825,973.60 2,849,192,874.31
负债和所有者权益总计 5,231,151,047.81 5,030,438,591.66
法定代表人：蔡小如 主管会计工作负责人：陈开元 会计机构负责人：蔺双
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 367,165,709.44 806,875,742.90
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 596,498.85 2,782,964.20
应收账款 58,161,255.44 40,526,573.32
预付款项 28,893,207.48 24,246,930.83
应收利息
应收股利 720,000.00
其他应收款 241,535,968.55 292,289,940.94
存货 132,015,609.70 116,446,938.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 331,916.67
流动资产合计 828,368,249.46 1,284,221,006.91
非流动资产：
可供出售金融资产 153,143,000.00 159,428,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,896,552,724.77 2,254,697,915.02
投资性房地产
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固定资产 276,315,666.72 280,064,000.16
在建工程 1,500,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,595,870.28 36,684,178.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,545,448.71 2,501,460.01
递延所得税资产 6,055,309.15 5,823,422.57
其他非流动资产 165,257,755.00 121,109,755.00
非流动资产合计 3,535,965,774.63 2,860,308,730.97
资产总计 4,364,334,024.09 4,144,529,737.88
流动负债：
短期借款 1,108,701,460.12 884,954,771.79
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 357,784.00 357,784.00
应付账款 54,314,790.73 46,824,181.63
预收款项 13,563,320.89 17,209,300.28
应付职工薪酬 2,733,148.96 5,949,610.53
应交税费 3,926,365.34 5,421,765.91
应付利息 2,508,991.11 2,129,491.57
应付股利
其他应付款 158,484,916.25 236,594,988.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 47,290,000.00 48,290,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,391,880,777.40 1,247,731,894.70
非流动负债：
长期借款 205,080,000.00 92,070,000.00
应付债券
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中山达华智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 30,860,000.00 30,860,000.00
递延所得税负债 1,958,340.00 4,279,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 237,898,340.00 127,209,500.00
负债合计 1,629,779,117.40 1,374,941,394.70
所有者权益：
股本 1,095,386,132.00 1,095,386,132.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,453,851,249.74 1,453,851,249.74
减：库存股
其他综合收益 11,097,260.00 24,250,500.00
专项储备
盈余公积 28,580,591.59 28,580,591.59
未分配利润 145,639,673.36 167,519,869.85
所有者权益合计 2,734,554,906.69 2,769,588,343.18
负债和所有者权益总计 4,364,334,024.09 4,144,529,737.88
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 629,325,795.46 176,416,943.14
其中：营业收入 619,931,659.07 166,360,096.53
利息收入 9,394,136.39 10,056,846.61
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 623,602,736.92 182,523,697.38
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中山达华智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 527,944,842.20 127,539,368.48
利息支出
手续费及佣金支出 924,742.76 1,187,577.80
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,116,363.43 1,008,248.82
销售费用 15,692,525.01 9,495,722.45
管理费用 54,469,057.97 34,241,901.56
财务费用 17,043,938.76 5,579,639.98
资产减值损失 4,411,266.79 3,471,238.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-372,788.43 828,042.82
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,350,270.11 -5,278,711.42
加：营业外收入 10,040,976.05 12,983,805.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 84,484.99 51,971.58
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,306,761.17 7,653,122.23
列）
减：所得税费用 6,498,381.76 1,287,910.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,808,379.41 6,365,211.57
归属于母公司所有者的净利润 5,888,994.92 4,155,360.60
少数股东损益 2,919,384.49 2,209,850.97
六、其他综合收益的税后净额 -13,153,240.00 30,940,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-13,153,240.00 30,940,000.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
19
中山达华智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-13,153,240.00 30,940,000.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-13,153,240.00 30,940,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -4,344,860.59 37,305,211.57
归属于母公司所有者的综合收益
-7,264,245.08 35,095,360.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,919,384.49 2,209,850.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0054 0.0047
（二）稀释每股收益 0.0054 0.0047
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蔡小如 主管会计工作负责人：陈开元 会计机构负责人：蔺双
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 59,145,775.80 49,423,385.46
减：营业成本 45,849,885.25 35,405,390.54
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中山达华智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
营业税金及附加 196,843.53 309,788.58
销售费用 2,682,295.69 2,298,006.05
管理费用 14,787,919.03 9,673,466.48
财务费用 15,862,443.43 4,215,916.56
资产减值损失 1,545,910.51 490,446.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-372,788.43 8,986,842.82
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,152,310.07 6,017,213.31
加：营业外收入 30,967.00 29,702.66
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -9,260.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-22,112,083.07 6,046,915.97
填列）
减：所得税费用 -231,886.58 -73,567.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,880,196.49 6,120,483.00
五、其他综合收益的税后净额 -13,153,240.00 30,940,000.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-13,153,240.00 30,940,000.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-13,153,240.00 30,940,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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中山达华智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -35,033,436.49 37,060,483.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0200 0.0069
（二）稀释每股收益 -0.0200 0.0069
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 480,387,235.33 104,167,138.41
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 6,660,437.41 7,127,211.50
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,417,515.29 2,335,275.34
收到其他与经营活动有关的现
5,072,211.48 9,951,159.04
金
经营活动现金流入小计 503,537,399.51 123,580,784.29
购买商品、接受劳务支付的现金 439,576,925.57 212,856,550.37
客户贷款及垫款净增加额 -11,061,000.00 25,060,000.00
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金 2,242.76 47,177.80
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
71,410,829.81 43,257,295.79
现金
支付的各项税费 46,487,266.51 22,895,611.71
支付其他与经营活动有关的现
61,787,119.51 47,498,539.54
金
经营活动现金流出小计 608,203,384.16 351,615,175.21
经营活动产生的现金流量净额 -104,665,984.65 -228,034,390.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,751,525.80
取得投资收益收到的现金 3,118,381.20 2,105,759.05
处置固定资产、无形资产和其他
10,418.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 7,869,907.00 2,116,177.05
购建固定资产、无形资产和其他
6,673,756.17 12,700,931.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 58,648,000.00 110,940,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
24,500,000.00
金
投资活动现金流出小计 89,821,756.17 123,640,931.27
投资活动产生的现金流量净额 -81,951,849.17 -121,524,754.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 524,192,620.34 330,551,768.30
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中山达华智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
11,558,994.14
金
筹资活动现金流入小计 535,751,614.48 333,551,768.30
偿还债务支付的现金 186,416,234.84 96,182,672.60
分配股利、利润或偿付利息支付
18,361,624.19 17,925,866.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
10,841,200.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
119,436,200.00 30,000.00
金
筹资活动现金流出小计 324,214,059.03 114,138,539.15
筹资活动产生的现金流量净额 211,537,555.45 219,413,229.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-29,843.41 86,419.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,889,878.22 -130,059,496.26
加：期初现金及现金等价物余额 1,128,291,240.96 280,491,434.96
六、期末现金及现金等价物余额 1,153,181,119.18 150,431,938.70
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,448,801.01 41,077,888.81
收到的税费返还 3,469,893.32 1,724,706.70
收到其他与经营活动有关的现
109,161,608.63 2,752,985.12
金
经营活动现金流入小计 156,080,302.96 45,555,580.63
购买商品、接受劳务支付的现金 54,811,129.37 36,483,835.05
支付给职工以及为职工支付的
11,069,591.79 10,981,832.56
现金
支付的各项税费 2,624,443.46 4,201,502.38
支付其他与经营活动有关的现
18,527,139.32 35,964,776.11
金
经营活动现金流出小计 87,032,303.94 87,631,946.10
经营活动产生的现金流量净额 69,047,999.02 -42,076,365.47
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,751,525.80
取得投资收益收到的现金 3,118,381.20 6,005,759.05
处置固定资产、无形资产和其他
8,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 7,869,907.00 6,013,759.05
购建固定资产、无形资产和其他
4,116,616.25 2,441,221.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 702,714,700.00 146,940,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
12,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 718,831,316.25 149,381,221.00
投资活动产生的现金流量净额 -710,961,409.25 -143,367,461.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 521,614,720.34 270,551,768.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 521,614,720.34 270,551,768.30
偿还债务支付的现金 186,026,407.01 96,182,672.60
分配股利、利润或偿付利息支付
13,943,805.08 5,475,308.22
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
119,436,200.00
金
筹资活动现金流出小计 319,406,412.09 101,657,980.82
筹资活动产生的现金流量净额 202,208,308.25 168,893,787.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,931.48 78,033.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -439,710,033.46 -16,472,006.18
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中山达华智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 806,730,907.70 55,174,630.64
六、期末现金及现金等价物余额 367,020,874.24 38,702,624.46
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中山达华智能科技股份有限公司
法定代表人：蔡小如
二○一六年四月二十七日
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