内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人温泉及会计机构负责人(会计主管
人员)潘利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,413,069,849.59 1,551,395,710.31 -8.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 249,310,058.99 350,196,884.33 -28.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
248,886,990.46 349,541,611.50 -28.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -380,608,834.17 -496,794,105.53 23.39%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.21 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.21 -28.57%
加权平均净资产收益率 2.77% 4.04%（注） 下降 1.27 个百分点
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 14,672,965,888.80 14,079,989,995.00 4.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,184,381,885.80 8,828,388,981.44 4.03%
注：上表上年同期中 2015 年一季度加权平均净资产收益率 4.04%为调整后数据，调整前为 4.07%。
主要是因为公司追溯调整了 2015 年度期初数（含 2015 年度净资产期初数），导致该净资产收益率略有变化。特此说明。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项目 说明
金额
——
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
452,350.80
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,910.31 ——
减：所得税影响额 62,823.87 ——
少数股东权益影响额（税后） 1,368.71 ——
合计 423,068.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 51,526 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司 国家 59.22% 967,861,119 46,153,847
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公
国家 6.43% 105,080,723 质押 87,540,362
司
广发基金－招商银行－添翼定增分
其他 1.69% 27,542,309
级 1 号特定多客户资产管理计划
孙桂霞 境内自然人 1.47% 23,967,582
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.34% 21,970,200
黄杰 境内自然人 0.74% 12,097,582
肖峻 境内自然人 0.48% 7,869,735
南方基金－农业银行－南方中证金
其他 0.44% 7,269,000
融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
其他 0.44% 7,269,000
信中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
其他 0.44% 7,269,000
融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
921,707,27
中电投蒙东能源集团有限责任公司 921,707,272 人民币普通股
2
105,080,72
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 105,080,723 人民币普通股
3
广发基金－招商银行－添翼定增分级 1 号特定多客户资产管
27,542,309 人民币普通股 27,542,309
理计划
孙桂霞 23,967,582 人民币普通股 23,967,582
中央汇金资产管理有限责任公司 21,970,200 人民币普通股 21,970,200
黄杰 12,097,582 人民币普通股 12,097,582
肖峻 7,869,735 人民币普通股 7,869,735
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 7,269,000 人民币普通股 7,269,000
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 7,269,000 人民币普通股 7,269,000
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 7,269,000 人民币普通股 7,269,000
除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能
源集团有限责任公司 35%的股份外，未知其他股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
前十名普通股股东中，黄杰通过长江证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有本公司 12097582 股股票。肖峻通
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本
公司 7869735 股股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金期末余额为655,319,020.78元，比期初减少44.77%，主要原因是本期收到的货币资金减少所
致。
（2）应收账款期末余额为2,941,724,232.52元，比期初增加92.17%，主要原因是本期应收煤款增加所致。
（3）其他应收款期末余额为33,285,933.18元，比期初减少31.66%，主要原因是收回挂账款所致。
（4）预付账款期末余额为131,433,058.58元，比期初减少44.52%，主要原因是预付的铁路运费减少所致。
（5）其他流动资产期末余额为66,598,562.26元，比期初增加295.42%，主要原因是上半年待摊销的土地使
用税及房产税。
（6）在建工程期末余额317,529,029.28元，比期初增加42.35%，主要原因是本期支付锡林郭勒盟特高压外
送新能源资源配置建设资金所致。
（7）固定资产清理期末余额11,313,780.87元，比期初增加955.30%，主要原因是清理固定资产所致。
（8）应付票据期末余额976,150,000.00元，比期初增加35.58%，主要原因是本期签发银行承兑汇票所致。
（9）预收账款期末余额为28,320,699.10元，比期初减少56.66%，主要原因是预收煤款减少所致。
（10）应付职工薪酬期末余额为79,734,063.00元，比期初增加119.58%，主要原因是根据公司内部分配办法，
本公司工资日常核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时
予以发放。
（11）专项储备期末余额128,584,254.08元，比期初增加487.10%，主要原因是受季节性影响支出较少所致。
（12）管理费用本期金额为87,090,481.24元，同比减少32.94%，主要原因是本期管理性支出减少所致。
（13）财务费用本期金额为34,170,212.21元，同比减少42.99%，主要原因是本期融资占用额及利率低于上
期所致。
（14）投资收益本期金额为11,437,697.69元，同比减少68.98%，主要原因是联营企业净利润同比减少所致。
（15）营业外收入本期金额为487,261.11元，同比减少58.82%，主要原因是公司子公司通辽霍林河坑口发
电有限责任公司上期按合同条款向其他方收取的违约金所致。
（16）营业外支出本期金额为0.00元，同比减少100.00%，主要原因是本期非经营性支出较上年减少所致。
（17）少数股东损益本期金额为2,152,585.68元，同比增加31.64%，主要原因是公司子公司扎鲁特旗扎哈淖
尔煤业有限公司利润同比增加所致。
（18）销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为418,170,706.52元，同比减少48.58%，主要原因是本期收
到结算款中货币资金减少所致。
（19）收到其他与经营活动有关的现金本期金额为6,049,051.71元，同比增加106.83%，主要原因是本期收
到租赁费及存款利息增加所致。
（20）支付的其他与经营活动有关的现金本期金额为10,621,662.96元，同比减少97.95%，主要原因是本期
使用银行承兑汇票支付代垫铁路运费所致。
（21）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期金额为0.00元，同比减少100.00%，
主要原因是上期收到处置固定资产现金所致。
（22）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期金额为122,537,699.28元，同比增加
72.77%，主要原因是本期支付锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置建设资金所致。
（23）取得借款收到的现金本期金额为1,079,000,000.00元，同比减少37.90%，主要原因是本期取得短期借
款较上期减少所致。
（24）收到的其他与筹资活动有关的现金本期金额20,000,000.00元，同比增加100%，主要原因是收回银行
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承兑汇票保证金所致。
（25）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额为36,321,681.65元，同比减少58.43%，主要原因
是本期利息支出减少及上期本公司子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司向其股东支付以前年度部分
股利所致。
（26）支付的其他与筹资活动有关的现金本期金额为45,284,749.00元，同比增加226323.75%，主要原因是
支付签发银行承兑汇票保证金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司依照公司董事会决议设立了2个全资子公司，现将具体进展情况公告如下：
一、依照2016年1月12日召开的2016年第一次临时董事会决议（详见2016年1月13日巨潮
资讯网2016001公告）。报告期内公司设立了香港全资子公司——霍林河露天煤業（香港）投
資有限公司，该公司于2016年2月1日在香港注册成立，其经营范围为：煤礦項目投資技術咨
詢和服務煤礦有關的工程承包。
二、依照2016年3月14日召开的2016年第二次临时董事会决议（详见2016年3月15日巨潮
资讯网2016007公告）。报告期内公司设立了全资子公司——锡林郭勒盟霍林河新能源有限公
司，该公司于2016年3月16日在内蒙古锡林浩特市工商局注册成立，其经营范围为：风力发电、
太阳能发电、风电供热、清洁能源项目的开发、投资、建设、运营管理、技术服务。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺时
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情
类型 间 况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
《关于避免同业竞争的承诺函》一、承诺内容：中电投集
团公司承诺在中国境内褐煤市场将来不存在任何直接或
间接与露天煤业的业务构成同业竞争的业务。二、履约能
力及承诺的可实现性：中电投集团公司具有经营及重大事
中国电力投 项的决策权，有能力履行和实现避免同业竞争的承诺。三、
资集团公司 履约风险：决策性风险。四、履约风险的对策：若中电投
（2015 年 7 集团公司及其下属公司的煤炭业务与露天煤业及其控股 9999-12-31
关于
月 15 日，中 子公司的煤炭业务形成竞争的，承诺露天煤业有权按照自 （注：承诺
避免
国电力投资 身情况和意愿采取法律和证监会允许的措施解决同业竞 2014 年 期限 承诺履
同业
集团公司与 争，包括但不限于：（一）采取优先收购与构成同业竞争 04 月 28 "9999-12-3 行情况
竞争
国家核电技 业务有关的资产或中电投集团在该子公司中拥有的全部 日 1"意思为 良好
的承
术公司重组 股权；（二）要求将构成同业竞争的业务转让给无关联的 永久期
诺函
组建国家电 第三方或者要求停止生产、经营构成同业竞争的业务； 限。）
力投资集团 （三）以构成同业竞争的业务组建项目子公司，并由露天
公司） 煤业控股；（四）采取其他有利于维护露天煤业利益的方
首次公开发行或再融 式解决同业竞争问题。 五、不能履约时的制约措施：若
资时所作承诺 因政策性原因或上述解决措施均不利于维护露天煤业利
益，导致无法履约时，中电投集团公司同意将与露天煤业
构成煤炭同业竞争业务的煤炭经销权委托给露天煤业。
《关于避免同业竞争的承诺函》承诺内容：蒙东能源公司
承诺在中国境内褐煤市场将来不存在任何直接或间接与
露天煤业的业务构成同业竞争的业务。履约能力及承诺的
可实现性：蒙东能源公司具有经营及重大事项的决策权， 9999-12-31
关于 有能力履行和实现该避免同业竞争的承诺。履约风险：决 （注：承诺
避免
中电投蒙东 同业 策性风险。履约风险的对策：若蒙东能源公司及其下属子 2014 年 期限 承诺履
能源集团有 竞争 公司的煤炭业务与露天煤业及所控股子公司的煤炭业务 04 月 28 "9999-12-3 行情况
限责任公司 的承 形成竞争的，承诺露天煤业有权按照自身情况和意愿采取 日 1"意思为 良好
法律和证监会允许的措施解决同业竞争，包括但不限于： 永久期
诺函 （1）采取优先收购与构成同业竞争业务有关的资产或蒙 限。）
东能源在该子公司中拥有的全部股权；（2）要求将构成同
业竞争的业务转让给无关联的第三方或者要求停止生产、
经营构成同业竞争的业务；（3）以构成同业竞争的业务组
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建项目子公司，并由露天煤业控股；（4）采取其他有利于
维护露天煤业利益的方式解决同业竞争问题。 不能履约
时的制约措施：若因政策性原因或上述解决措施均不利于
维护露天煤业利益，导致无法履约时，蒙东能源承诺将与
露天煤业构成煤炭同业竞争业务的煤炭经销权委托给露
天煤业。
自内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2014 年度非公开
中电投蒙东 股份 发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 36 个 2014 年 承诺履
能源集团有 限售 月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的内蒙古 12 月 11 2017-12-10 行情况
限责任公司 承诺 霍林河露天煤业股票，也不由内蒙古霍林河露天煤业回购 日 良好
该部分股份。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 ——
因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -70.00% 至 -50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 11,837.28 至 19,728.8
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 39,457.6
公司预计 2016 年 1-6 月份经营业绩与上年同期相比下降，
业绩变动的原因说明 主要是由于煤炭售价降低、电厂发电量减少、上网电价降
低的影响。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 655,319,020.78 1,186,617,439.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 488,818,082.90 667,351,838.73
应收账款 2,941,724,232.52 1,530,760,181.70
预付款项 131,433,058.58 236,903,340.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 58,128,774.60 58,128,774.60
其他应收款 33,285,933.18 48,704,138.07
买入返售金融资产
存货 383,394,894.10 371,674,570.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,598,562.26 16,842,529.79
流动资产合计 4,758,702,558.92 4,116,982,813.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 400,000.00 400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 709,522,565.71 698,084,868.02
投资性房地产 19,095,185.37 18,090,052.29
固定资产 7,417,424,885.15 7,579,914,047.21
在建工程 317,529,029.28 223,055,661.04
工程物资 2,909,330.04 2,909,330.04
固定资产清理 11,313,780.87 1,072,096.33
生产性生物资产
油气资产
无形资产 624,814,638.11 632,471,424.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 492,934,207.63 506,917,793.36
递延所得税资产 175,527,545.39 172,351,100.92
其他非流动资产 142,792,162.33 127,740,807.62
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非流动资产合计 9,914,263,329.88 9,963,007,181.75
资产总计 14,672,965,888.80 14,079,989,995.00
流动负债：
短期借款 2,839,000,000.00 2,730,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 976,150,000.00 720,000,000.00
应付账款 710,092,270.34 722,921,172.17
预收款项 28,320,699.10 65,343,064.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 79,734,063.00 36,312,735.02
应交税费 110,548,053.55 127,755,984.92
应付利息 4,423,793.05 4,845,166.67
应付股利 326,959.86 326,959.86
其他应付款 24,667,937.63 30,337,740.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 636,829.43 872,174.97
其他流动负债
流动负债合计 4,773,900,605.96 4,438,714,998.72
非流动负债：
长期借款 640,545,452.70 741,090,906.25
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 57,376.98 57,376.98
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,773,625.83 22,225,976.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 662,376,455.51 763,374,259.83
负债合计 5,436,277,061.47 5,202,089,258.55
所有者权益：
股本 1,634,378,473.00 1,634,378,473.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,255,322,589.50 1,255,322,589.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备 128,584,254.08 21,901,408.71
盈余公积 742,492,770.11 742,492,770.11
一般风险准备
未分配利润 5,423,603,799.11 5,174,293,740.12
归属于母公司所有者权益合计 9,184,381,885.80 8,828,388,981.44
9
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
少数股东权益 52,306,941.53 49,511,755.01
所有者权益合计 9,236,688,827.33 8,877,900,736.45
负债和所有者权益总计 14,672,965,888.80 14,079,989,995.00
法定代表人：刘明胜 主管会计工作负责人：温泉 会计机构负责人：潘利
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 184,297,236.77 735,231,511.91
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 273,863,098.68 394,178,935.51
应收账款 2,310,881,906.43 1,431,536,211.22
预付款项 85,567,792.87 49,537,011.53
应收利息
应收股利 46,178,271.38 46,178,271.38
其他应收款 108,462,101.83 32,583,822.43
存货 236,076,100.84 234,574,776.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,745,108.01 3,427.54
流动资产合计 3,279,071,616.81 2,923,823,967.54
非流动资产：
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,830,382,942.64 4,794,225,611.21
投资性房地产 16,644,127.65 15,610,694.52
固定资产 1,588,969,687.33 1,699,222,789.74
在建工程 74,311,957.27 32,512,935.31
工程物资 2,909,330.04 2,909,330.04
固定资产清理 7,507,060.58 877,133.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 306,744,166.34 310,148,913.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 290,844,424.48 301,832,428.31
递延所得税资产 26,749,539.47 18,216,549.33
其他非流动资产 126,085,735.82 113,336,145.22
非流动资产合计 7,271,448,971.62 7,289,192,530.21
资产总计 10,550,520,588.43 10,213,016,497.75
流动负债：
短期借款 880,000,000.00 950,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 600,000,000.00 350,000,000.00
应付账款 259,840,222.70 265,641,440.03
预收款项 15,655,523.60 39,268,378.11
10
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 72,939,492.81 29,493,556.52
应交税费 83,327,426.74 100,531,434.82
应付利息 1,027,083.33 1,208,333.34
应付股利
其他应付款 12,516,506.59 17,123,407.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 636,829.43 872,174.97
其他流动负债
流动负债合计 1,925,943,085.20 1,754,138,725.56
非流动负债：
长期借款 545,452.70 1,090,906.25
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 57,376.98 57,376.98
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,813,734.00 12,004,105.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,416,563.68 13,152,388.23
负债合计 1,938,359,648.88 1,767,291,113.79
所有者权益：
股本 1,634,378,473.00 1,634,378,473.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,709,636,112.92 1,709,636,112.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备 92,000,330.50 16,804,926.52
盈余公积 742,492,770.11 742,492,770.11
未分配利润 4,433,653,253.02 4,342,413,101.41
所有者权益合计 8,612,160,939.55 8,445,725,383.96
负债和所有者权益总计 10,550,520,588.43 10,213,016,497.75
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,413,069,849.59 1,551,395,710.31
其中：营业收入 1,413,069,849.59 1,551,395,710.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,149,636,540.32 1,206,725,430.11
其中：营业成本 863,217,431.81 844,175,215.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
11
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
分保费用
营业税金及附加 130,507,504.34 140,737,992.63
销售费用 6,164,180.58 6,522,208.34
管理费用 87,090,481.24 129,872,145.39
财务费用 34,170,212.21 59,940,226.09
资产减值损失 28,486,730.14 25,477,641.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,437,697.69 36,871,291.74
列）
其中：对联营企业和合营企业
11,437,697.69 36,871,291.74
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 274,871,006.96 381,541,571.94
加：营业外收入 487,261.11 1,183,135.39
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 400,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
275,358,268.07 382,324,707.33
列）
减：所得税费用 23,895,623.40 28,978,863.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 251,462,644.67 353,345,843.47
归属于母公司所有者的净利润 249,310,058.99 350,196,884.33
少数股东损益 2,152,585.68 3,148,959.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 251,462,644.67 353,345,843.47
归属于母公司所有者的综合收益
249,310,058.99 350,196,884.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,152,585.68 3,148,959.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.21
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（二）稀释每股收益 0.15 0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘明胜 主管会计工作负责人：温泉 会计机构负责人：潘利
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 806,479,676.45 836,500,500.26
减：营业成本 504,143,527.72 483,528,409.73
营业税金及附加 80,591,556.52 81,578,352.57
销售费用 4,367,649.38 5,974,125.08
管理费用 59,229,703.51 86,345,882.55
财务费用 6,916,255.74 16,354,143.29
资产减值损失 53,756,026.73 17,045,701.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
8,157,331.43 29,446,007.27
填列）
其中：对联营企业和合营企
8,157,331.43 29,446,007.27
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,632,288.28 175,119,893.27
加：营业外收入 190,371.03 283,371.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 200,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
105,822,659.31 175,203,264.27
填列）
减：所得税费用 14,582,507.70 22,488,809.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,240,151.61 152,714,454.86
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 91,240,151.61 152,714,454.86
七、每股收益：
13
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 418,170,706.52 813,305,264.01
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,049,051.71 2,924,636.27
金
经营活动现金流入小计 424,219,758.23 816,229,900.28
购买商品、接受劳务支付的现金 149,194,293.58 188,479,787.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
171,519,804.19 155,457,075.55
现金
支付的各项税费 473,492,831.67 450,577,492.20
支付其他与经营活动有关的现
10,621,662.96 518,509,650.56
金
经营活动现金流出小计 804,828,592.40 1,313,024,005.81
经营活动产生的现金流量净额 -380,608,834.17 -496,794,105.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,049,508.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,049,508.00
购建固定资产、无形资产和其他
122,537,699.28 70,925,384.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金
14
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 122,537,699.28 70,925,384.61
投资活动产生的现金流量净额 -122,537,699.28 -69,875,876.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,079,000,000.00 1,737,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
20,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,099,000,000.00 1,737,600,000.00
偿还债务支付的现金 1,070,545,454.55 1,332,220,617.05
分配股利、利润或偿付利息支付
36,321,681.65 87,373,859.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
45,284,749.00 20,000.00
金
筹资活动现金流出小计 1,152,151,885.20 1,419,614,476.63
筹资活动产生的现金流量净额 -53,151,885.20 317,985,523.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -556,298,418.65 -248,684,458.77
加：期初现金及现金等价物余额 1,087,716,340.43 697,038,775.06
六、期末现金及现金等价物余额 531,417,921.78 448,354,316.29
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,403,996.13 345,068,586.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
22,220,089.65 17,038,728.66
金
经营活动现金流入小计 185,624,085.78 362,107,315.23
购买商品、接受劳务支付的现金 86,713,355.89 67,437,172.87
支付给职工以及为职工支付的
139,051,595.33 118,946,276.37
现金
支付的各项税费 296,461,253.53 270,235,978.51
支付其他与经营活动有关的现
9,067,456.05 260,199,110.53
金
经营活动现金流出小计 531,293,660.80 716,818,538.28
经营活动产生的现金流量净额 -345,669,575.02 -354,711,223.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
900,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
15
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到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,191,879.47 24,377,499.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 28,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
90,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 126,191,879.47 24,377,499.10
投资活动产生的现金流量净额 -126,191,879.47 -23,477,499.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00 917,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 360,000,000.00 917,600,000.00
偿还债务支付的现金 420,545,454.55 570,545,454.55
分配股利、利润或偿付利息支付
8,242,617.10 16,601,805.55
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
35,284,749.00 20,000.00
金
筹资活动现金流出小计 464,072,820.65 587,167,260.10
筹资活动产生的现金流量净额 -104,072,820.65 330,432,739.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -575,934,275.14 -47,755,982.25
加：期初现金及现金等价物余额 687,147,856.91 355,851,343.86
六、期末现金及现金等价物余额 111,213,581.77 308,095,361.61
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事长：刘明胜
二〇一六年四月二十六日
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