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淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主管

人员)刘玉欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 1,013,004,831.01 909,801,710.69 11.34%

归属于上市公司股东的净利润（元） 39,821,626.13 63,384,626.12 -37.17%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

36,094,292.26 56,906,134.56 -36.57%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 60,788,733.66 142,060,029.89 -57.21%

基本每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44%

稀释每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44%

加权平均净资产收益率 0.72% 1.72% -1.00%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 7,991,758,495.10 8,048,482,586.02 -0.70%

归属于上市公司股东的净资产（元） 5,584,492,680.91 5,544,671,054.78 0.72%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目年初至报告期期末金额

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府

3,627,416.01

补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 712,605.67

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,227.17

减：所得税影响额 653,617.88

少数股东权益影响额（税后） 2,297.10

合计 3,727,333.87

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 43,315 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前 10 名股东持股情况

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持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

淄博齐翔石油化工集团有限公司境内非国有法人 52.37% 422,593,018

车成聚境内自然人 2.33% 18,816,677 14,112,508

华宝信托有限责任公司境内非国有法人 0.85% 6,870,229

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 0.84% 6,773,200

鑫方家投资有限公司境内非国有法人 0.80% 6,437,639

魏杰境内自然人 0.74% 5,933,200

安徽安粮控股股份有限公司境内非国有法人 0.42% 3,358,778

邓建利境内自然人 0.38% 3,045,394

高步良境内自然人 0.37% 3,005,452

汇添富基金－招商银行－添富－国贸东

方－定增双喜盛世添富牛 29 号资产管境内非国有法人 0.37% 2,972,520

理计划

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

淄博齐翔石油化工集团有限公司 422,593,018 人民币普通股 422,593,018

中央汇金资产管理有限责任公司 6,773,200 人民币普通股 6,773,200

鑫方家投资有限公司 6,437,639 人民币普通股 6,437,639

魏杰 5,933,200 人民币普通股 5,933,200

车成聚 4,704,169 人民币普通股 4,704,169

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计

2,728,300 人民币普通股 2,728,300

划

大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

截止报告期末，车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 39.58%的

上述股东关联关系或一致行动的说明

股份，并直接持有本公司 2.33%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有

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限公司为一致行动人。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未

知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况上述前十名股东中，魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证

说明（如有）券账户持有公司 5,928,700 股。

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

报告期内，实现的归属于上市公司股东的净利润39,821,626.13元，同比去年同期减少37.17%，主要是由于国际原油价格下跌，化工产品整体价格下滑所

致。

二、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕

的承诺事项

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控

截止报告期

制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事

淄博齐翔石油化工集团有限公司、车成末，承诺人严

同业竞争承诺任何在商业上对发行人及／或发行人的子公司、分 2010 年 05 月 04 日长期有效

聚格履行承诺

公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在

内容。

首次公开发行或再融竞争的业务或活动。

资时所作承诺公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及

截止报告期

其控制的其他企业不会以任何理由违规占用齐翔

末，承诺人严

淄博齐翔石油化工集团有限公司担保承诺腾达资金，也不会要求公司为控股股东及其控制的 2010 年 05 月 04 日长期有效

格履行承诺

其他企业的借款或其他债务提供担保。控股股东将

内容。

按《公司章程》规定，在审议涉及要求公司为本股

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东及本股东控制的其他企业提供担保的任何董事

会、股东会上回避表决；在审议涉及本股东及本股

东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何

董事会、股东会上投反对票，依法维护公司利益。

今后控股股东将严格遵守中国证监会关于上市公

司法人治理的有关规定，维护公司的独立性，决不

损害公司及其他中小股东利益。本承诺具有法律效

力，如有违反，控股股东除依法承担行政处罚和刑

事责任外，还将按照违规占用资金同期银行贷款利

率的五倍向公司承担赔偿责任。

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委

托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不截止报告期

股份锁定及减由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在任末，承诺人严

车成聚 2010 年 05 月 04 日长期有效

持承诺职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总格履行承诺

数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股内容。

份。

1．对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作

为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，

高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘

就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何

世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、

关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东

李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱

大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法

波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、

权益的决议。2. 本人及本人的关联方不以任何方式截止报告期

陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、

违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法末，承诺人严

赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行关联交易承诺 2015 年 09 月 14 日 36 个月

违规提供担保。3．如果上市公司与本人及本人控格履行承诺

纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、

制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，内容。

汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、

则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公

唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常

平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将

晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李

不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项

蒙、王云芳、王雷

市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4. 本人

将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的

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各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易

管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承

担相应责任。

1．截至本声明及承诺函出具之日，除齐鲁科力外，

本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及

其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接

利益冲突的竞争性经营活动。2．本次发行股份及

支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控

制的企业与上市公司、齐鲁科力及上市公司其它控

股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3．在

本人在齐鲁科力任职期间及从齐鲁科力离职后 24

高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘

个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事

世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、

或发展与上市公司、齐鲁科力及上市公司其他控股

李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱

子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不

波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、

为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助截止报告期

陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、

任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人末，承诺人严

赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行同业竞争承诺 2015 年 09 月 14 日 36 个月

不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接格履行承诺

纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、

参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司内容。

汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、

存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予

唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常

上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本

晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李

人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公

蒙、王云芳、王雷

司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司

有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或

其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市

公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清

理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联

方，并将转让所得全部上缴至上市公司；本人不进

行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争

行为。

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高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘

世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、

李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱

波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、

截止报告期

陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、

本次交易中所获得的上市公司发行的股份，自本次末，承诺人严

赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行限售承诺 2015 年 08 月 19 日 36 个月

发行结束并上市之日起 36 个月内不得转让。格履行承诺

纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、

内容。

汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、

唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常

晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李

蒙、王云芳、王雷

本次非公开发行股份过程中认购获配上市公司股

票自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个截止报告期

安徽安粮控股股份有限公司、华安基金

月内不进行转让。上述各认购方自愿将本次配套募末，承诺人严

管理有限公司、汇添富基金管理有限公限售承诺 2015 年 09 月 21 日 12 个月

集资金发公开发行过程中认购获配的上市公司股格履行承诺

司、华宝信托有限责任公司

票进行锁定处理，锁定期自本次非公开发行新增股内容。

份上市之日起满 12 个月。

股权激励承诺

其他对公司中小股东

所作承诺

承诺是否按时履行是

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三、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

-35.00% 至 15.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

8,259.76 至 14,613.43

动区间（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万

12,707.33

元）

业绩变动的原因说明受国际原油价格企稳和部分化工产品价格上涨影响，预计业绩有所反弹。

四、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 749,346,466.82 837,637,650.13

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 306,550,129.16 332,615,631.25

应收账款 306,794,651.63 281,312,822.64

预付款项 112,423,737.35 140,858,836.82

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 86,928,027.97 58,362,702.79

买入返售金融资产

存货 646,800,295.04 700,508,361.31

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 147,884,420.52 158,623,159.94

流动资产合计 2,356,727,728.49 2,509,919,164.88

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 67,493,442.09 68,345,518.77

固定资产 2,479,940,079.29 2,558,359,404.44

在建工程 1,585,680,189.18 1,449,647,684.85

工程物资 2,318,566.79 284,494.82

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 326,204,430.44 328,947,273.61

开发支出

商誉 601,937,814.41 601,937,814.41

长期待摊费用

递延所得税资产 41,456,231.13 42,273,390.87

其他非流动资产 530,000,013.28 488,767,839.37

非流动资产合计 5,635,030,766.61 5,538,563,421.14

资产总计 7,991,758,495.10 8,048,482,586.02

流动负债：

短期借款 1,380,000,000.00 1,380,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 88,000,000.00 113,000,000.00

应付账款 306,011,003.52 336,719,283.74

预收款项 87,208,372.02 87,039,005.19

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 6,924,898.05 29,710,884.53

应交税费 17,568,276.04 32,000,213.57

应付利息

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应付股利

其他应付款 252,574,329.40 253,381,545.67

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,138,286,879.03 2,231,850,932.70

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 203,087,839.96 207,565,055.97

递延所得税负债 8,660,795.41 7,855,553.59

其他非流动负债

非流动负债合计 211,748,635.37 215,420,609.56

负债合计 2,350,035,514.40 2,447,271,542.26

所有者权益：

股本 806,913,297.00 806,913,297.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,142,551,769.91 3,142,551,769.91

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 235,298,888.49 235,298,888.49

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一般风险准备

未分配利润 1,399,728,725.51 1,359,907,099.38

归属于母公司所有者权益合计 5,584,492,680.91 5,544,671,054.78

少数股东权益 57,230,299.79 56,539,988.98

所有者权益合计 5,641,722,980.70 5,601,211,043.76

负债和所有者权益总计 7,991,758,495.10 8,048,482,586.02

法定代表人：车成聚主管会计工作负责人：黄磊会计机构负责人：刘玉欣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 396,255,542.17 456,226,264.42

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 200,625,567.45 207,509,551.76

应收账款 85,140,668.23 70,572,305.49

预付款项 113,601,295.02 147,416,005.95

应收利息

应收股利

其他应收款 619,266.57 181,990.59

存货 542,045,082.62 576,176,234.03

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 147,884,420.52 155,582,392.09

流动资产合计 1,486,171,842.58 1,613,664,744.33

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,465,202,321.40 1,465,202,321.40

投资性房地产 67,493,442.09 68,345,518.77

固定资产 2,214,335,601.42 2,280,667,741.28

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在建工程 1,536,774,211.79 1,401,299,165.35

工程物资 2,318,566.79 284,494.82

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 263,537,202.80 264,894,305.63

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 32,031,591.06 33,198,535.31

其他非流动资产 530,000,013.28 488,767,839.37

非流动资产合计 6,111,692,950.63 6,002,659,921.93

资产总计 7,597,864,793.21 7,616,324,666.26

流动负债：

短期借款 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 88,000,000.00 113,000,000.00

应付账款 303,703,976.52 271,394,750.45

预收款项 67,816,728.67 97,610,509.34

应付职工薪酬 4,871,174.44 22,759,572.63

应交税费 7,009,687.85 7,355,819.27

应付利息

应付股利

其他应付款 238,517,084.24 239,024,954.55

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,009,918,651.72 2,051,145,606.24

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

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永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 203,087,839.96 206,465,055.97

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 203,087,839.96 206,465,055.97

负债合计 2,213,006,491.68 2,257,610,662.21

所有者权益：

股本 806,913,297.00 806,913,297.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,174,945,045.75 3,174,945,045.75

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 220,697,216.51 220,697,216.51

未分配利润 1,182,302,742.27 1,156,158,444.79

所有者权益合计 5,384,858,301.53 5,358,714,004.05

负债和所有者权益总计 7,597,864,793.21 7,616,324,666.26

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,013,004,831.01 909,801,710.69

其中：营业收入 1,013,004,831.01 909,801,710.69

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 969,319,432.57 836,332,204.59

其中：营业成本 883,753,401.64 772,537,385.89

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利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,564,326.73 4,948,462.95

销售费用 21,715,125.79 16,833,488.81

管理费用 48,650,626.31 35,410,567.69

财务费用 9,389,346.19 16,966,431.89

资产减值损失 3,246,605.91 -10,364,132.64

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

712,605.67 659,634.78

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,398,004.11 74,129,140.88

加：营业外收入 3,709,488.39 6,977,466.15

其中：非流动资产处置利得 200,000.00

减：营业外支出 38,845.21 21,003.42

其中：非流动资产处置损失 15,346.15

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,068,647.29 81,085,603.61

减：所得税费用 7,556,710.35 15,131,170.69

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,511,936.94 65,954,432.92

归属于母公司所有者的净利润 39,821,626.13 63,384,626.12

少数股东损益 690,310.81 2,569,806.80

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

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2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 40,511,936.94 65,954,432.92

归属于母公司所有者的综合收益

39,821,626.13 63,384,626.12

总额

归属于少数股东的综合收益总额 690,310.81 2,569,806.80

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.05 0.09

（二）稀释每股收益 0.05 0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：车成聚主管会计工作负责人：黄磊会计机构负责人：刘玉欣

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 829,624,607.54 734,912,205.26

减：营业成本 744,524,014.75 645,015,627.28

营业税金及附加 3,616,260.91

销售费用 13,193,692.39 7,770,068.52

管理费用 35,201,147.56 29,095,687.42

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财务费用 8,659,437.38 16,149,985.05

资产减值损失 1,636,175.09 -10,535,961.64

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

712,605.67 659,634.78

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,122,746.04 44,460,172.50

加：营业外收入 3,635,340.39 6,977,466.15

其中：非流动资产处置利得 200,000.00

减：营业外支出 89.39 21,003.42

其中：非流动资产处置损失 15,346.15

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

30,757,997.04 51,416,635.23

列）

减：所得税费用 4,613,699.56 7,712,495.28

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,144,297.48 43,704,139.95

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 26,144,297.48 43,704,139.95

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,088,070,320.37 1,149,495,074.27

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 10,475.35 2,507,986.90

收到其他与经营活动有关的现

1,465,653.70 2,636,257.97

金

经营活动现金流入小计 1,089,546,449.42 1,154,639,319.14

购买商品、接受劳务支付的现金 901,165,130.33 833,084,048.53

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

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支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

65,279,777.78 52,567,415.23

现金

支付的各项税费 40,562,833.09 79,652,828.26

支付其他与经营活动有关的现

21,749,974.56 47,274,997.23

金

经营活动现金流出小计 1,028,757,715.76 1,012,579,289.25

经营活动产生的现金流量净额 60,788,733.66 142,060,029.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 27,800,000.00

取得投资收益收到的现金 712,605.67 345,826.56

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

217,802,882.05 83,642,815.19

金

投资活动现金流入小计 218,515,487.72 111,788,641.75

购建固定资产、无形资产和其他

99,631,205.67 79,729,426.65

长期资产支付的现金

投资支付的现金 27,800,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

232,731,090.75 170,000,000.00

金

投资活动现金流出小计 332,362,296.42 277,529,426.65

投资活动产生的现金流量净额 -113,846,808.70 -165,740,784.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 500,000,000.00 580,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 580,000,000.00

偿还债务支付的现金 503,086,591.96 539,922,727.07

分配股利、利润或偿付利息支付

16,377,029.43 14,271,776.84

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

130,980.63 1,077,191.05

金

筹资活动现金流出小计 519,594,602.02 555,271,694.96

筹资活动产生的现金流量净额 -19,594,602.02 24,728,305.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-694,002.69 961,518.83

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -73,346,679.75 2,009,068.86

加：期初现金及现金等价物余额 813,433,146.57 723,182,274.92

六、期末现金及现金等价物余额 740,086,466.82 725,191,343.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 896,029,558.91 862,638,664.49

收到的税费返还 10,475.35 2,507,986.90

收到其他与经营活动有关的现

621,310.70 2,651,202.37

金

经营活动现金流入小计 896,661,344.96 867,797,853.76

购买商品、接受劳务支付的现金 742,709,546.22 610,555,983.80

支付给职工以及为职工支付的

53,516,813.72 45,588,655.29

现金

支付的各项税费 10,299,388.08 59,087,908.71

支付其他与经营活动有关的现

6,786,172.78 34,021,145.56

金

经营活动现金流出小计 813,311,920.80 749,253,693.36

经营活动产生的现金流量净额 83,349,424.16 118,544,160.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 27,800,000.00

取得投资收益收到的现金 712,605.67 345,826.56

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

217,035,220.35 62,100,000.00

金

投资活动现金流入小计 217,747,826.02 90,245,826.56

购建固定资产、无形资产和其他

99,246,788.67 79,182,762.09

长期资产支付的现金

投资支付的现金 27,800,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

232,670,000.00 170,000,000.00

金

投资活动现金流出小计 331,916,788.67 276,982,762.09

投资活动产生的现金流量净额 -114,168,962.65 -186,736,935.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 500,000,000.00 580,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 580,000,000.00

偿还债务支付的现金 500,000,000.00 500,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

14,981,101.39 13,355,243.05

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

82,077.56 834,786.66

金

筹资活动现金流出小计 515,063,178.95 514,190,029.71

筹资活动产生的现金流量净额 -15,063,178.95 65,809,970.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-688,004.81 926,735.32

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -46,570,722.25 -1,456,069.52

加：期初现金及现金等价物余额 433,626,264.42 492,226,846.24

六、期末现金及现金等价物余额 387,055,542.17 490,770,776.72

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2016 年 4 月 27 日

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