广东韶能集团股份有限公司独立董事关于控股股东
及其关联方占用资金、对外担保情况专项说明及独立意见
一、控股股东及其关联方占用公司资金情况
到目前为止，公司控股股东及其关联方未占用公司资金。
二、公司对外担保情况及独立董事独立意见
（一）对外担保情况 单位：元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象 名 担保额度相关 担保额度 实际发生日期 实际担保 担保 担保期 是否 是否为关
称 公告披露日期 （协议签署日） 金额 类型 履行 联方担保
完毕 （是或
否）
- - - - - - - - -
报告期内审批的对外担保额度合计 0 报告期内对外担保实际发 0
生额合计
报告期末已审批的对外担保额度合计 0 报告期末实际对外担保余 0
额合计
公司对子公司的担保情况
担保对象 名 担保额度相关 担保额度 实际发生日期 实际担保 担保 担保期 是否 是否为关
称 公告披露日期 （协议签署日） 金额 类型 履行 联方担保
完毕 （是或
否）
郴州市苏仙区 连带 2006 年 12 月 7
翠江水力发电 2006 年 12 月 2 日 90,000,000 2006 年 12 月 7 日 55,090,000 责任 日 — 2021 年 否 否
厂有限公司 保证 11 月 7 日
永州冷水滩顺 2008 年 8 月 13 日 连带 2008 年 8 月 13
和水电有限 2008 年 7 月 23 日 105,000,000 2008 年 11 月 17 日 40,000,000 责任 日-2019 年 8 否 否
公司 2009 年 3 月 24 日 保证 月 13 日
永州冷水滩顺 连带 2010 年 2 月 1
2010 年 2 月 1 日
和水电有限 2009 年 8 月 1 日 45,000,000 25,000,000 责任 日-2019 年 8 否 否
2010 年 3 月 4 日
公司 保证 月 13 日
韶能集团广东 连带 2013 年 1 月 11
绿洲纸模包装 2012 年 11 月 23 日 70,000,000 2013 年 1 月 11 日 39,246,800 责任 日-2018 年 3 否 否
制品有限公司 保证 月 12 日
韶能集团广东 连带 2015 年 1 月 1
绿洲纸模包装 2012 年 11 月 23 日 20,000,000 2015 年 1 月 1 日 6,246,800 责任 日-2019 年 12 否 否
制品有限公司 保证 月 31 日
韶能集团韶关 连带 2015 年 12 月
宏大齿轮有限 2012 年 11 月 23 日 60,000,000 2015 年 12 月 10 日 50,000,000 责任 10 日-2020 年 否 否
公司 保证 12 月 10 日
韶能集团韶关 连带 2013 年 5 月 31
宏大齿轮有限 2013 年 2 月 8 日 50,000,000 2013 年 5 月 31 日 32,132,625.73 责任 日-2016 年 5 否 否
公司 保证 月 31 日
韶能集团韶关 连带 2015 年 12 月
2015 年 12 月 18
宏大齿轮有限 2013 年 4 月 24 日 50,000,000 7,640,000 责任 18 日-2016 年 否 否
日
公司 保证 12 月 18 日
韶能集团广东 连带
绿洲纸模包装 2013 年 4 月 24 日 50,000,000 - - 责任 - 否 否
制品有限公司 保证
韶能集团韶关 连带 2014 年 3 月 13
宏大齿轮有限 2013 年 8 月 20 日 100,000,000 2014 年 3 月 13 日 40,000,000 责任 日-2020 年 12 否 否
公司 保证 月 31 日
韶能集团韶关 连带 2015 年 10 月
市银岭经贸发 2013 年 12 月 18 日 60,000,000 2015 年 10 月 23 日 71,429.6 责任 23 日-2016 年 否 否
展有限公司 保证 10 月 22 日
韶能集团韶关 连带 2014 年 3 月 13
宏大齿轮有限 2013 年 12 月 27 日 60,000,000 2014 年 3 月 13 日 52,500,000 责任 日-2020 年 12 否 否
公司 保证 月 31 日
韶能集团韶关 连带 2015 年 9 月 1
市银岭经贸发 2015 年 3 月 18 日 44,000,000 2015 年 9 月 1 日 27,552,881.52 责任 日-2018 年 8 否 否
展有限公司 保证 月 31 日
韶能集团韶关 连带 2015 年 5 月 22
市银岭经贸发 2015 年 3 月 18 日 40,000,000 2015 年 5 月 22 日 10,706,745.15 责任 日-2016 年 8 否 否
展有限公司 保证 月 11 日
韶能集团韶关 连带 2015 年 12 月
市银岭经贸发 2015 年 3 月 18 日 40,000,000 2015 年 12 月 23 日 400,000 责任 23 日-2018 年 否 否
展有限公司 保证 12 月 23 日
连带
广东韶能新能
2015 年 4 月 10 日 30,000,000 _ _ 责任 否 否
源有限公司
保证
韶能集团韶关 连带
南雄珠玑纸业 2015 年 6 月 26 日 200,000,000 - 责任 否 否
-
有限公司 保证
报告期内审批的对外担保 报告期内对外担保实际发生额
354,000,000 145,739,370.88
额度合计 合计
报告期末已审批的对外担 报告期末实际对外担保余额合
1,114,000,000 386,587,282.00
保额度合计 计
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
实际担保总额 386,587,282.00
实际担保总额占公司净资产的比例% 9.79%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 /
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
担保金额 266,497,282.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额 /
上述三项担保金额合计 266,497,282.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
违反规定程序对外提供担保的说明 无
（二）独立意见
截至 2015 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余额为
386,587,282.00 元（全部为对控股子公司或全资子公司提供的
担保），没有提供与相关法律法规相违背的任何形式的担保。
独立董事签字：周燕 龚艳萍 陈明 向才菊
2016 年 4 月 26 日
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