国金证券股份有限公司
关于南京全信传输科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证
券”、“保荐机构”）作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“全信股
份”、“公司”）的保荐机构，对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行
了核查。具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】534 号文的核准，并经深
圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股新股（A 股）2,025 万股，
每股面值 1.00 元，发行价格为每股 12.91 元。公司募集资金总额 261,427,500.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 总 额 51,175,500.00 元 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
210,252,000.00 元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2015 年 4 月 17 日出具天衡验字（2015）第 00027 号验资报告。
（二）2015 年度募集资金使用及结余情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
募集资金专户摘要 金额
1、募集资金专户资金的增加项
募投资金净额 21,025.20
利息收入扣除手续费净额 41.26
小计 21,066.46
2、募集资金专户资金的减少项
募集资金专户摘要 金额
购买理财产品 1,200.00
定期存款（注） 5,000.00
补充流动资金 9,420.91
募投项目投入 2,291.39
小计 17,912.30
3、截至 2015 年 12 月 31 日止专户余额 3,154.16
注：公司将部分募集资金以定期存款方式存放，具体存放情况如下：
单位：万元
银行 账号 金额
南京城西支行 01310120010000441 1,000.00
南京城西支行 01310120010000450 4,000.00
合计 5,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格
履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及有关规定，公司 2015 年 5 月与国金证券及南京银行
股份有限公司城西支行、中信银行南京分行栖霞支行、招商银行南京分行城北支
行、交通银行江苏省分行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募
集资金专项帐户。
（二）截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额
南京银行股份有限公司城西支行 募集资金专户 17,365,382.49
中信银行南京分行栖霞支行 募集资金专户 75,734.76
招商银行南京分行城北支行 募集资金专户 6,910,889.37
交通银行江苏省分行 募集资金专户 7,189,558.44
合计 31,541,565.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“2015 年度募集资金使用情况表”
（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，全信股份截至 2015 年 12 月 31
日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证
券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情
况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2015
年度募集资金的存放和使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对全信股份募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅
公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资
金 使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，在公司办公地现场核查了解
其募集资金项目实施情况，并与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：全信股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行募集资金监管协议。截至 2015 年 12 月 31 日，全信股份募集资金具体使用情
况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
附表：2015年募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 21,025.20
本年度投入募集资金总额 6,712.30
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 6,712.30
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 本年度实现
定可使用状 到预计 是否发生重
金投向 (含部分变更) 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 的效益
态日期 效益 大变化
承诺投资项目
高可靠航天航空用传输 2016 年 5 月
否 10,864.00 10,864.00 1,549.66 1,549.66 14.26% 不适用 不适用 否
线建设项目 30 日
高性能传输系统生产线 2016 年 5 月
否 3,163.70 3,163.70 250.63 250.63 7.92% 不适用 不适用 否
建设项目 30 日
2016 年 5 月
扩建研发中心项目 否 2,577.10 2,577.10 491.10 491.10 19.06% 不适用 不适用 否
30 日
其他与主营业务相关的
否 4,420.91 4,420.91 4,420.91 4,420.91 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
营运资金项目
承诺投资项目小计 21,025.71 21,025.71 6,712.30 6,712.30
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补 根据公司 2015 年 7 月 10 日第三届董事会十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 公司使用闲置募集资金 5，000 万
充流动资金情况 元暂时补充流动资金。
用闲置募集资金暂购买 根据公司 2015 年 10 月 13 日第三届董事会十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司使用部分闲置募集资金
理财产品情况 1,200 万元分别购买了招商银行“步步生金 8688 号”600 万元、交通银行“蕴通财富日增利 S 款”600 万元理财产品
项目实施出现募集资金
项目尚未完工
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的要求专户存储。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
备注：募投项目“高可靠航天航空用传输线建设项目”土建工程部分由子公司南京全信科技有限公司实施，土建工程所需资金，由公司以募集资金增资的形式提供。但是，
公司于2015年7月17日召开第三届董事会十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司并设立分公司的议案》，会议决定注销南京全信科技有限公司（以下简称“全信科技”），
并设立分公司（名称以工商部门核准为准）。截至2015年12月31日，公司正在办理全信科技注销手续，对该公司无法进行增资。因此，公司没有采用增资的形式使用募集资金，而
由公司从募集资金专户划入子公司南京全信科技有限公司结算户内，再由子公司南京全信科技有限公司对外支付土建工程款。
（《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司 2015 年度募集
资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字页）
保荐代表人：
周海兵
罗洪峰
国金证券股份有限公司
2016 年 4 月 25 日
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