北京首钢股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京首钢股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
北京首钢股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
靳伟 董事长 因公 赵民革
张功焰 副董事长 因公 刘建辉
公司董事长靳伟、总经理刘建辉、总会计师李百征及会计机构负责人(会计
主管人员)白超声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
截止 2016 年 3 月 31 日，本公司重大资产置换交割完成，但由于未满足对
京唐钢铁财务报表进行合并的条件，所以根据企业会计准则要求，本报告期不
对其财务报表进行合并。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,433,971,855.87 5,137,134,355.95 -33.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） -482,320,447.32 -316,654,303.09 -52.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-520,943,582.48 -318,637,434.90 -63.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 295,552,261.27 537,628,198.56 -45.03%
基本每股收益（元/股） -0.0912 -0.0599 -52.25%
稀释每股收益（元/股） -0.0912 -0.0599 -52.25%
加权平均净资产收益率 -2.13% -1.35% -0.78%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 65,126,415,341.10 66,538,457,393.16 -2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 21,999,602,196.87 23,306,396,501.58 -5.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
40,524,397.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -990,000.00
减：所得税影响额 911,262.81
合计 38,623,135.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 150,862 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
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首钢总公司 国有法人 79.38% 4,198,760,871 4,083,239,481
全国社保基金一零五组合 0.60% 31,712,102
黄俊跃 0.30% 16,000,000
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 0.27% 14,023,323
中国银行股份有限公司－泰达宏利复兴伟业灵活配置
0.23% 12,198,542
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效率优选混合
0.21% 11,138,680
型证券投资基金
申万菱信资产－工商银行－国金证券股份有限公司 0.20% 10,527,854
中国对外经济贸易信托有限公司－富锦 8 号信托计划 0.20% 10,352,583
中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合
0.19% 10,000,000
型证券投资基金
全国社保基金一一六组合 0.19% 10,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
首钢总公司 115,521,390
全国社保基金一零五组合 31,712,102
黄俊跃 16,000,000
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 14,023,323
中国银行股份有限公司－泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基
12,198,542
金
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 11,138,680
申万菱信资产－工商银行－国金证券股份有限公司 10,527,854
中国对外经济贸易信托有限公司－富锦 8 号信托计划 10,352,583
中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 10,000,000
全国社保基金一一六组合 10,000,000
首钢总公司与其他前 10 名股东之间无关联关系
上述股东关联关系或一致行动的说明 或一致行动人关系，其他股东的关联或一致行动
人关系未知。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较上年末增加主要原因是客户增加票据结算方式所致。
2、预付账款较上年末增加主要由于本期母公司预付房产税所致。
3、其他流动资产较上年末减少主要是子公司北京首钢冷轧薄板有限公司将留抵的增值税进项税本期予以抵扣所致。
4、应付职工薪酬较上年末增加主要是期末应付保险费增加所致。
5、应交税费较上年末增加主要是应交增值税增加所致。
6、应付利息较上年末增加是本期计提应付债券利息所致。
7、专项储备较上年增加主要是计提安全生产费增加所致。
8、本期营业收入、利润及经营活动现金流量净额较上年同期减少主要受国内钢材价格持续下降的影响所致。
9、本期营业外收入较上年同期增加主要是政府补助增加所致。
10、本期投资收益较上年同期增加主要是权益法核算单位利润增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺
承诺事由 承诺内容 承诺期限 履行情况
方 类型 时间
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
首钢 减少 1、根据首钢钢铁业发展规划，首钢股份将作为首钢集团在中国境 2012 资产重组完 北京首钢股份
诺
总公 同业 内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台，最终实现 年 07 成后 3-5 年 有限公司第一
司 竞 首钢集团在中国境内的钢铁、上游铁矿资源业务整体上市。2、根 月 20 (2014 年 4 线材厂已于
争、 据首都城市总体规划要求，上市公司位于北京昌平区的第一线材 日 月 25 日完 2012 年停产；
关联 厂将在 2012 年停产。3、位于北京石景山区的首钢特钢公司、首 成) 北京首钢特殊
交易 钢新钢公司相关钢铁业务将在本次重组完成后 3 年内通过注销、 钢有限公司已
重组、注入上市公司等方式，解决同业竞争问题。4、位于河北省 于 2012 年停
唐山市曹妃甸工业区的京唐钢铁，将在本次重组完成后 3 年内通 产，并已于
5
过委托管理、租赁经营等方式解决同业竞争问题。在符合证券法 2014 年完成将
律法规和行业政策要求后，本公司将及时推动其注入上市公司。5、 小冷轧业务及
位于河北省秦皇岛市的首秦公司和秦皇岛板材均为本公司下属首 其相关资产及
长国际企业有限公司(香港上市公司，证券代码 00697)的下属子公 人员转移至京
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铁经营生产业务的公司，争取在本次重组完成后通过 3 至 5 年按 2008 年停产，
证券法律法规和行业政策要求完成内部整合梳理，并通过包括但 首钢总公司已
不限于收购、合并、重组等符合上市公司股东利益的方式注入首 于 2013 年 12
钢股份。 月 27 日完成对
其吸收合并，
新钢公司已于
同日在北京市
工商行政管理
局办理注销登
记。京唐钢铁
51%股权置入
首钢股份的重
大资产置换交
割完成。其余
承诺正在履行
过程中。
北京首钢特殊
钢有限公司已
于 2012 年停
产，并已于
1、在本次重组完成后三年内将推动下属首钢矿业公司注入首钢股
2014 年完成将
份，以减少首钢股份向本公司的关联采购。2、在本次重组完成后
小冷轧业务及
将规范下属北京首钢特殊钢有限公司和北京首钢新钢有限责任公
其相关资产及
司与首钢股份的关联采购，争取在本次重组完成后两年内通过改
人员转移至京
变供货途径，由首钢集团下属其他企业向首钢特钢公司和首钢新
唐钢铁；北京
减少 钢公司供应原料，使首钢特钢公司和首钢新钢公司不再向上市公
资产重组完 首钢新钢有限
同业 司采购原料等方式解决上述关联交易问题。 3、若因市场因素或 2012
首钢 成后 3 年内 责任公司已于
竞 其他原因，首钢总公司未能按照以上安排将下属首钢矿业公司按 年 07
总公 (2014 年 4 2008 年停产，
争、 时注入首钢股份，或者未能按照以上安排解决首钢特钢公司和首 月 20
司 月 25 日完 首钢总公司已
关联 钢新钢公司与首钢股份的关联交易问题，首钢总公司承诺将与首 日
成) 于 2013 年 12
交易 钢股份平等协商并履行内部审议程序后，通过委托管理、租赁经
月 27 日完成对
营等方式将未按时注入首钢股份的首钢矿业公司，以及首钢特钢
其吸收合并工
公司和首钢新钢公司交由首钢股份管理；在首钢股份管理该等业
作，新钢公司
务和资产的过程中，相关资产和业务一旦具备注入上市公司的标
已于同日在北
准和条件，首钢总公司将及时以合法及适当的方式将其注入首钢
京市工商行政
股份。
管理局办理注
销登记。其余
承诺正在履行
过程中。
本公司不会因本次重组完成后增加所持首钢股份的股份比例而损
2012
首钢 害首钢股份的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续
其它 年 07 资产重组完 长期承诺正常
总公 与首钢股份保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公
承诺 月 20 成后 履行过程中。
司 司独立性的相关规定，不违规利用首钢股份提供担保，不非法占
日
用首钢股份资金，保持并维护首钢股份的独立性。
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资产重组已于
资产重组完 2014 年 4 月 25
本次重组完成之日起三年在首钢股份每年年度股东大会上依据相 2012
首钢 成后 3 年内 日实施完毕。
其它 关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议 年 07
总公 (2014 年 4 第一年已经兑
承诺 案投赞成票；现金分红金额不少于首钢股份当年实现的可分配利 月 20
司 月 25 日完 现，后续承诺
润的 80%。 日
成) 正在履行过程
中。
资产重组已于
资产重组完
2012 2014 年 4 月 25
首钢 成后 3 年内
其它 首钢总公司承诺其认购的本次发行股份，自股份发行上市之日起 年 07 日实施完毕，
总公 (2014 年 4
承诺 三十六个月内不得转让。 月 20 该承诺事项正
司 月 25 日完
日 在履行过程
成)
中。
资产重组已于
本公司在本次重组完成后三年内将推动下属首钢矿业公司铁矿石 资产重组完
2012 2014 年 4 月 25
首钢 减少 业务资产通过合法程序，以公平合理的市场价格注入首钢股份， 成后 3 年内
年 07 日实施完毕，
总公 关联 本公司将为上述铁矿石业务资产注入创造有利条件，并在本次重 (2014 年 4
月 20 该承诺事项正
司 交易 组完成后立即启动注入程序。未来首钢股份将打造成为首钢集团 月 25 日完
日 在履行过程
在中国境内的经营钢铁与上游铁矿资源业务的上市平台。 成)
中。
首钢 减少 本公司系首钢股份第一大股东暨控股股东。本公司于 2012 年 7 2015 资产置换过 第 1 项承诺已
总公 同业 月 17 日出具《首钢总公司关于减少与规范关联交易的承诺函》(即 年 09 程中及完成 经履行完毕，
司 竞 以上所列承诺事项，以下简称"原承诺函")，承诺于首钢股份与本 月 29 后(2014 年 4 其余承诺正在
争、 公司进行重大资产置换及发行股份购买资产(以下简称"前次重大 日 月 25 日完 履行中。
关联 资产重组(已于 2014 年 4 月 25 日实施完毕)")完成后，采取包括将 成)
交易 首钢矿业公司注入首钢股份等相关措施减少与规范与首钢股份的
关联交易。为减少与规范北京首钢股份有限公司本次重大资产置
换暨关联交易项目后的关联交易，维护首钢股份及其公众股东的
合法权益，本公司承诺于本次重大资产置换完成后，将继续履行
原承诺函内容，并进一步承诺如下：1、2015 年度，首钢京唐钢
铁联合有限责任公司喷吹煤采购由目前买断方式采购改为由首钢
股份代理采购方式进行。2、本公司将诚信和善意履行作为首钢股
份控股股东的义务，尽量避免和减少与首钢股份(包括其控制的企
业)之间的关联交易；就本公司及本公司控制的其他企业与首钢股
份及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联
交易事项，本公司将不会要求和接受首钢股份给予的与其在任何
一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条
件，本公司及本公司控制的其他企业将与首钢股份依法签订规范
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司承担赔偿责任。
本公司就首钢股份购买京唐钢铁 51%的股权，促使京唐钢铁及其
控股子公司唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司(以下简称"港务公
司")完成相关事项承诺如下：1、本公司承诺促使京唐钢铁于 2015
年 12 月 31 日前完成首钢京唐公司配套码头项目(1240 米岸线码
头工程)临时港口经营许可证续期或取得正式港口经营许可证，确
保于 2016 年 6 月 30 日前完成项目整体验收手续并取得正式港口
经营许可证，在未取得正式或临时港口经营许可证时不实际开展
港口经营业务。2、本公司承诺促使京唐钢铁在未取得正式或临时
港口经营许可证时不实际开展通用散杂货泊位工程项目(552 米岸
线码头工程)港口经营业务。3、本公司承诺促使港务公司在未取
得正式或临时港口经营许可证时不实际开展通用码头工程(1600
米岸线码头工程)港口经营业务。4、本公司承诺促使京唐钢铁于
2016 年 6 月 30 日之前，完成京唐钢铁全部自建房屋的权属证书
第 8 项未完成，
办理工作。5、本公司承诺促使港务公司于 2016 年 6 月 30 日之前，
目前正在积极
完成港务公司使用的全部房屋的权属证书办理工作。6、本公司承 2015
首钢 推进中，第 9
其它 诺促使京唐钢铁于 2016 年 6 月 30 日之前，完成现产权人为"唐山 年 09 详见承诺内
总公 项已履行完
承诺 曹妃甸钢铁围海造地有限责任公司"(以下简称"围海造地公司")的 月 29 容
司 毕，其余承诺
"海房权证股份字第 000518 号"《房屋所有权证》项下总计 1435.44 日
正在履行过程
平米房屋产权人变更为京唐钢铁，以及现产权人为围海造地公司
中。
的"唐海国用(2005)字第 0020426300 号"《国有土地使用权证》项
下 596.86 平米土地及"唐海国用(2005)字第 0020129643 号"《国有
土地使用权证》项下 1764.39 平米土地使用权人变更为京唐钢铁。
7、本公司承诺促使京唐钢铁于 2016 年 6 月 30 日前取得从事压缩
气体生产业务所需的《工业产品生产许可证》。8、本公司承诺促
使京唐钢铁于 2016 年 3 月 1 日前，完成劳务派遣用工比例由目前
的 24.11%下调到 10%以内的相关工作。9、本公司承诺促使京唐
钢铁于首钢股份召开股东大会审议本次重大资产置换之前取得京
唐钢铁全部金融债权人同意本公司向首钢股份转让京唐钢铁 51%
股权事宜的同意文件。同时本公司承诺，如因京唐钢铁或港务公
司于上述期限内仍未能完成相关事项，而导致首钢股份、京唐钢
铁或港务公司需要承担责任或遭受损失，本公司将承担相关事宜
给首钢股份造成的全部损失。
首钢 其它 本公司就首钢股份购买京唐钢铁 51%的股权，促使京唐钢铁及其 2015 详见承诺内 承诺正在履行
总公 承诺 控股子公司港务公司办理土地权属证书相关事项承诺如下：1、本 年 09 容 过程中。
司 公司承诺促使京唐钢铁于 2016 年 6 月 30 日前办理完成全部已使 月 29
用土地的《国有土地使用权证》，包括但不限于京唐钢铁一期工程 日
项目、首钢京唐公司配套码头项目(1240 米岸线码头工程)、通用
散杂货泊位工程项目(552 米岸线码头工程)以及京唐钢铁二期工
程项目使用土地相关的《国有土地使用权证》。2、本公司承诺促
使港务公司于 2016 年 6 月 30 日前办理完成全部已使用土地的《国
有土地使用权证》，包括但不限于通用码头工程项目(1600 米岸线
码头)使用土地相关《国有土地使用权证》。同时，本公司承诺，
如因京唐钢铁或港务公司于上述期限内仍未能完成相关事项，而
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导致首钢股份、京唐钢铁或港务公司需要承担责任或遭受损失，
本公司将承担相关事宜给首钢股份造成的全部损失。
根据本公司与北京首钢股份有限公司（“首钢股份”）于 2015 年 8
月 3 日签署的《首钢总公司与北京首钢股份有限公司之重大资产
置换协议》（“协议”）约定，首钢股份以持有的贵州首钢产业投资
有限公司（“贵州投资”）100%股权与首钢总公司持有的首钢京唐
钢铁联合有限责任公司（“京唐钢铁”）51%股权进行置换，差额
部分由首钢股份以现金方式进行补足。根据协议约定及经北京市
国资委核准的评估报告，最终差额对价为 971,808.0352 万元。根
据协议第 2.4.1 条约定，差额对价由首钢股份按以下方式向首钢总
公司进行支付：(1)协议生效之日起五（5）个工作日内，首钢股
份向首钢总公司支付差额对价的 30%，总计 291,542.41056 万元；2016
首钢
其它 (2)在双方按照协议第四条约定交割完成且于 2015 年 12 月 31 日 年 01 详见承诺内 承诺正在履行
总公
承诺 之前，首钢股份向首钢总公司至少支付差额对价的 20%，总计不 月 14 容 过程中。
司
少于 194,361.60704 万元；(3)协议生效之日起一年内，首钢股份 日
向首钢总公司支付最终差额对价扣除第（1）、（2）项已支付的款
项外的剩余全部差额对价。截至本函出具之日，首钢股份已按照
上述约定，支付第（1）、（2）项差额对价共计 550,000.00 万元。
首钢股份尚需根据上述第（3）项要求于协议生效之日起一年内向
本公司支付剩余差额对价 421,808.0352 万元。对此，本公司在此
确认并承诺，如首钢股份届时未能按照上述协议约定向本公司支
付剩余差额对价，本公司将仅根据协议约定向首钢股份要求实际
履行支付义务，即，支付该等差额对价，而不会向首钢股份另行
主张其他违约责任。
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
股权激励
承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
按时履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
中金公司及境外 9 家投资机构到京唐钢铁现场参观。公司及京唐公司接待人员，
依照沙盘向来访人员介绍了首钢总公司百年历史变迁及北京石景山地区钢铁
2016 年 03 月 16
实地调研 机构 产能搬迁的背景和意义；介绍了首钢京唐公司的基本情况，设计布局的先进合
日
理性。双方人员在沙盘边上进行了交流。详见公司董事会于 2016 年 3 月 17 日
披露内容(深圳证券交易所互动易：http://irm.cninfo.com.cn)。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京首钢股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 340,702,627.32 454,955,452.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 258,966,796.26 84,160,722.78
应收账款 472,892,630.02 413,806,540.33
预付款项 191,272,119.15 138,870,346.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,508,272.58 8,272,306.92
买入返售金融资产
存货 3,439,985,063.38 3,603,162,154.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,817,397.67 15,979,455.17
流动资产合计 4,718,144,906.38 4,719,206,978.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,326,483,338.19 7,427,244,454.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 631,701,896.94 629,694,374.07
投资性房地产
固定资产 34,514,569,056.49 35,063,230,472.23
在建工程 10,896,088,922.70 10,667,031,982.15
工程物资 164,175,923.95 146,015,543.61
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,546,152,491.43 1,555,701,723.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 292,428,073.23 293,661,131.87
其他非流动资产 6,036,670,731.79 6,036,670,731.79
非流动资产合计 60,408,270,434.72 61,819,250,414.26
资产总计 65,126,415,341.10 66,538,457,393.16
流动负债：
短期借款 8,960,109,000.00 8,960,109,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,783,098,651.78 12,787,135,061.88
预收款项 933,951,927.16 852,213,634.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 82,126,937.88 53,705,505.62
应交税费 74,989,718.25 54,669,280.48
应付利息 37,599,999.99
应付股利
其他应付款 3,836,511,076.01 3,752,509,199.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,489,321,253.87 1,489,321,253.87
其他流动负债
流动负债合计 28,197,708,564.94 27,949,662,936.65
非流动负债：
长期借款 3,200,000,000.00 3,200,000,000.00
应付债券 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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北京首钢股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00
预计负债
递延收益 90,000,837.94 93,580,893.91
递延所得税负债 1,834,638,464.15 2,146,913,032.85
其他非流动负债 7,177,830,964.63 7,157,045,515.81
非流动负债合计 15,305,470,266.72 15,600,539,442.57
负债合计 43,503,178,831.66 43,550,202,379.22
所有者权益：
股本 5,289,389,600.00 5,289,389,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,100,849,945.42 13,100,885,848.25
减：库存股
其他综合收益 3,141,953,494.12 3,967,524,331.49
专项储备 1,631,183.44 498,300.63
盈余公积 1,366,296,644.79 1,366,296,644.79
一般风险准备
未分配利润 -900,518,670.90 -418,198,223.58
归属于母公司所有者权益合计 21,999,602,196.87 23,306,396,501.58
少数股东权益 -376,365,687.43 -318,141,487.64
所有者权益合计 21,623,236,509.44 22,988,255,013.94
负债和所有者权益总计 65,126,415,341.10 66,538,457,393.16
法定代表人：靳伟 主管会计工作负责人：李百征 会计机构负责人：白超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 296,946,057.59 279,924,170.47
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 248,727,528.57 71,933,459.50
应收账款 1,117,762,431.88 1,023,024,156.39
预付款项 148,643,904.03 95,846,196.09
应收利息
应收股利
其他应收款 3,919,224.59 7,690,714.02
存货 2,808,050,713.02 2,939,367,875.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 264,358,177.92 259,674,332.23
流动资产合计 4,888,408,037.60 4,677,460,904.61
13
北京首钢股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产 6,326,483,338.19 7,427,244,454.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,464,677,796.94 2,462,670,274.07
投资性房地产
固定资产 30,122,022,137.96 30,590,087,223.70
在建工程 9,955,926,212.00 9,741,068,510.43
工程物资 164,175,923.95 146,015,543.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,092,025,059.29 1,100,593,343.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 302,978,549.24 302,978,549.24
其他非流动资产 6,193,808,780.36 6,182,293,399.80
非流动资产合计 56,622,097,797.93 57,952,951,298.56
资产总计 61,510,505,835.53 62,630,412,203.17
流动负债：
短期借款 8,960,109,000.00 8,960,109,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,879,606,026.76 11,763,513,330.02
预收款项 680,520,174.72 549,543,044.01
应付职工薪酬 67,844,496.82 40,111,701.96
应交税费 74,953,833.95 54,642,221.21
应付利息 37,599,999.99
应付股利
其他应付款 3,587,093,144.64 3,559,514,769.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,477,056,613.07 1,477,056,613.07
其他流动负债
流动负债合计 26,764,783,289.95 26,404,490,679.47
非流动负债：
长期借款 3,200,000,000.00 3,200,000,000.00
应付债券 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
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北京首钢股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00
预计负债
递延收益 64,427,716.54 64,941,612.31
递延所得税负债 1,834,638,464.15 2,146,913,032.85
其他非流动负债 1,909,260,000.00 1,909,260,000.00
非流动负债合计 10,011,326,180.69 10,324,114,645.16
负债合计 36,776,109,470.64 36,728,605,324.63
所有者权益：
股本 5,289,389,600.00 5,289,389,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,994,761,461.58 12,994,797,364.41
减：库存股
其他综合收益 3,141,953,494.12 3,967,524,331.49
专项储备 181,322.60
盈余公积 1,366,296,644.79 1,366,296,644.79
未分配利润 1,941,813,841.80 2,283,798,937.85
所有者权益合计 24,734,396,364.89 25,901,806,878.54
负债和所有者权益总计 61,510,505,835.53 62,630,412,203.17
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,433,971,855.87 5,137,134,355.95
其中：营业收入 3,433,971,855.87 5,137,134,355.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,014,886,305.21 5,498,714,037.15
其中：营业成本 3,367,140,885.50 5,012,819,908.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,360,764.66 16,889,769.06
销售费用 127,615,702.77 179,395,913.48
管理费用 150,128,465.00 152,061,747.01
财务费用 157,377,684.77 137,546,699.37
资产减值损失 194,262,802.51
15
北京首钢股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,666,067.20 -15,630,028.66
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,666,067.20 -15,630,028.66
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -579,248,382.14 -377,209,709.86
加：营业外收入 40,524,397.97 2,923,534.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 990,000.00 28,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -539,713,984.17 -374,314,175.22
减：所得税费用 1,233,058.65 -1,357,374.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -540,947,042.82 -372,956,800.30
归属于母公司所有者的净利润 -482,320,447.32 -316,654,303.09
少数股东损益 -58,626,595.50 -56,302,497.21
六、其他综合收益的税后净额 -825,570,837.37 2,585,342,134.12
归属母公司所有者的其他综合收益
-825,570,837.37 2,585,342,134.12
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-825,570,837.37 2,585,342,134.12
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-825,570,837.37 2,585,342,134.12
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,366,517,880.19 2,212,385,333.82
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北京首钢股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
-1,307,891,284.69 2,268,687,831.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -58,626,595.50 -56,302,497.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0912 -0.0599
（二）稀释每股收益 -0.0912 -0.0599
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：靳伟 主管会计工作负责人：李百征 会计机构负责人：白超
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,133,634,207.05 4,892,419,337.19
减：营业成本 2,978,605,942.64 4,722,609,554.41
营业税金及附加 16,820,453.95 14,194,433.23
销售费用 72,185,582.55 95,245,849.83
管理费用 124,252,403.20 120,633,885.20
财务费用 124,718,651.33 100,395,795.02
资产减值损失 197,170,574.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,666,067.20 4,718,138.80
列）
其中：对联营企业和合营企
1,666,067.20 4,718,138.80
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -378,453,333.82 -155,942,041.70
加：营业外收入 37,458,237.77 -192,625.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 990,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-341,985,096.05 -156,134,667.26
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -341,985,096.05 -156,134,667.26
五、其他综合收益的税后净额 -825,570,837.37 2,585,342,134.12
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-825,570,837.37 2,585,342,134.12
他综合收益
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北京首钢股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-825,570,837.37 2,585,342,134.12
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,167,555,933.42 2,429,207,466.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,567,556,003.12 4,429,767,288.14
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 49,670,364.53 26,534,686.88
收到其他与经营活动有关的现
37,627,203.56 106,094,888.94
金
经营活动现金流入小计 3,654,853,571.21 4,562,396,863.96
购买商品、接受劳务支付的现金 2,575,666,403.02 3,385,132,120.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
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金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
305,004,562.42 359,566,222.73
现金
支付的各项税费 193,742,596.73 144,092,534.71
支付其他与经营活动有关的现
284,887,747.77 135,977,787.23
金
经营活动现金流出小计 3,359,301,309.94 4,024,768,665.40
经营活动产生的现金流量净额 295,552,261.27 537,628,198.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
728,074.18 409,598.82
金
投资活动现金流入小计 728,074.18 409,598.82
购建固定资产、无形资产和其他
247,930,303.61 444,557,249.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 247,930,303.61 444,557,249.83
投资活动产生的现金流量净额 -247,202,229.43 -444,147,651.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,015,030,000.00 2,780,620,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
0.00
金
筹资活动现金流入小计 3,015,030,000.00 2,780,620,000.00
偿还债务支付的现金 3,015,030,000.00 2,767,420,330.62
分配股利、利润或偿付利息支付
162,600,704.84 151,343,746.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
19
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股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,151.95 44,207,035.67
金
筹资活动现金流出小计 3,177,632,856.79 2,962,971,113.10
筹资活动产生的现金流量净额 -162,602,856.79 -182,351,113.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,252,824.95 -88,870,565.55
加：期初现金及现金等价物余额 454,955,452.27 547,752,522.37
六、期末现金及现金等价物余额 340,702,627.32 458,881,956.82
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,241,954,011.00 5,341,617,247.97
收到的税费返还 42,278,315.40
收到其他与经营活动有关的现
34,972,169.80 101,263,581.07
金
经营活动现金流入小计 4,319,204,496.20 5,442,880,829.04
购买商品、接受劳务支付的现金 3,262,232,485.46 4,503,307,571.21
支付给职工以及为职工支付的
263,306,384.23 313,393,284.99
现金
支付的各项税费 189,968,452.40 138,483,350.06
支付其他与经营活动有关的现
211,477,383.74 25,579,344.95
金
经营活动现金流出小计 3,926,984,705.83 4,980,763,551.21
经营活动产生的现金流量净额 392,219,790.37 462,117,277.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
686,995.27 362,395.86
金
投资活动现金流入小计 686,995.27 362,395.86
购建固定资产、无形资产和其他
246,455,753.61 416,191,340.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
20
北京首钢股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 246,455,753.61 416,191,340.15
投资活动产生的现金流量净额 -245,768,758.34 -415,828,944.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,015,030,000.00 2,756,320,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 3,015,030,000.00 2,756,320,000.00
偿还债务支付的现金 3,015,030,000.00 2,756,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
129,429,144.91 114,261,709.51
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
44,112,000.00
金
筹资活动现金流出小计 3,144,459,144.91 2,914,693,709.51
筹资活动产生的现金流量净额 -129,429,144.91 -158,373,709.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,021,887.12 -112,085,375.97
加：期初现金及现金等价物余额 279,924,170.47 504,578,653.92
六、期末现金及现金等价物余额 296,946,057.59 392,493,277.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京首钢股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日
21
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