司公限有份股团集桥路速高东山 2016 文全告报度季一第年
山东高速路桥集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
司公限有份股团集桥路速高东山 2016 文全告报度季一第年
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董事长、法定代表人江成，主管会计工作负责人副董事长、总
经理周新波，董事、总会计师王爱国及会计机构负责人财务管理部经理姜金玉
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
期告报本 期同年上 减增期同年上比期告报本
）元（入收业营 625,024,015.84 773,300,026.00 -19.17%
）元（润利净的东股司公市上于属归 -2,103,440.50 33,120,981.37 -106.35%
损性常经非除扣的东股司公市上于属归 -4,357,325.93 32,495,308.40 -113.41%
）元（润利净的益
）元（额净量流金现的生产动活营经 182,024,776.96 -483,120,791.58 -137.68%
/
）股 元（益收股每本基 -0.0019 0.0296 -106.42%
/
）股 元（益收股每释稀 -0.0019 0.0296 -106.42%
率益收产资净均平权加 -0.16% 1.24% -1.40%
末期告报本 末度年上 增末度年上比末期告报本
减
）元（产资总 9,379,209,570.61 10,415,882,165.21 -9.95%
）元（产资净的东股司公市上于属归 3,030,868,959.84 3,036,643,478.76 -0.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
元：位单
目项 额金末期期告报至初年 明说
）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非 2,136,248.02
出支和入收外业营他其的外之项各述上除 883,033.13
额响影税得所：减 754,820.29
）后税（额响影益权东股数少 10,575.43
计合 2,253,885.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
股：位单
数总东股股通普末期告报 先优的复恢权决表末期告报
64,282 0
）有如（数总东股股
10 况情股持东股名 前
况情结冻或押质 件条售限有有持 量数股持
称名东股 质性东股 量数份股的 例比股持
量数 态状份股
人法有国 有团集速高司东公山限 60.66% 679,439,063 679,439,063
人法有国 控资投司速公高限东有山股 7.72% 86,529,867 86,529,867
业农－金基吴东
他其 券证吴东－行银 1.39% 15,561,488
司公限有份股
气然天油石国中
年业企司公团集
他其 工国中－划计金 0.23% 2,541,776
限有份股行银商
司公
人然自内境 锋卫张 0.14% 1,600,000
人然自内境 英向金 0.11% 1,250,000
人然自内境 玮倩宋 0.11% 1,191,400
人然自内境 芳志宋 0.10% 1,087,500
人然自内境 阳志肖 0.09% 1,055,900
他其 咨资投司柏公哈限口有海询 0.09% 1,000,000
10
况情股持东股件条售限无名 前
类种份股
称名东股 量数份股件条售限无有持
量数 类种份股
券证吴东－行银业农－金基吴东 15,561,488 股通普币民人 15,561,488
司公限有份股
4
5
□ 适用 √ 不适用
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
易。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
□ 是 √ 否
交易
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
。股
1,055,900 股持计合，股45,700股持户账券证通普，股
1,010,200 股持户账券证保担易交用信户客司公限有份股券证商招过通阳志肖东股、
3
。股
1,087,500 股持计合，股78,000股持户账券证通普，股 ）有如（明说况情务业
1,009,500 股持户账券证保担易交用信户客司公限有份股券证大光过通芳志宋东股、 券融资融与参东股股通普名 前
2 10
。股1,250,000 股持计合，股 股持户账券证通普，股
0 1,250,000
股持户账券证保担易交用信户客司公限有份股券证投建信中过通英向金东股、1
。人动行致一的定规中》法办理管购收司公市上《于 明说
属否是间之东股他其知未也，系关联关在存否是间之东股他其知未。人动行致一为者二
东股股控司公限有股控资投速高东山为司公限有团集速高东山，中东股名 前述上 的动行致一或系关联关东股述上
, 10
889,900 股通普币民人889,900 华玉李
955,000 股通普币民人955,000 屹韩
1,000,000 股通普币民人1,000,000 司公限有询咨资投柏哈口海
1,055,900 股通普币民人1,055,900 阳志肖
1,087,500 股通普币民人1,087,500 芳志宋
1,191,400 股通普币民人1,191,400 玮倩宋
1,250,000 股通普币民人1,250,000 英向金
1,600,000 股通普币民人1,600,000 锋卫张
司公
2,541,776 股通普币民人 2,541,776 限有份股行银商工国中－划计金
年业企司公团集气然天油石国中
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6
（一）本公司全资子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
加 增期同较
用费务 财， 因原的 少减益 收资融认 %5.49- 80.449,270,44- 6 2 .4 4 1, 0 36 , 6 4 8 1. 0 02 , 75 5 , 2 额总润利
确未款回目项 TB 受外另。少减期同
较量作 工成 完，工 开未目 项标中新
加增 金现的 付支所 务债还偿 %2.351 83.932,617,99- 80.716,701,56- 64.658,328,461- 的生额产净动量活流资金筹现
加 增金 现的付 支产资 定固建购 %2.1001 04.631,171,11- 11.477,511,1- 15.019,682,21- 的生额产净动量活流资金投现
少减 期同较 金现的 付支务劳 %7.731- 45.865,541,566
品商买 购， 加增期 同较款 程工回收 85.197,021,384- 69.677,420,281 的生额产净动量活流营金经现
加增期 同较 入收产 资定固 置处期本 %1.072 20.633,773,2 0 2 .1 3 0, 0 8 8 2 2. 7 63 , 75 2 , 3 入 收外业营
回收 款收 应期长 的期逾 分部期本 %5.9039 29.421,067,8- 9 4 .8 9 0, 4 9 - 1 4 .3 2 2, 4 58 , 8 - 失损 值减产资
期同年
去于少 益收 资融认 确而因 ，少减数 %5.892- 20.826,341,11 0 4 .6 2 6, 2 37 , 3 - 2 6. 1 00 , 11 4 , 7 用费务财
基益收 资融 算计， 少减额 余金资用
占户客，回收的款购回目项 TB 着随
期同于 少入收 成完期本 %6.73- 70.224,271,7- 0 3 .6 8 5, 1 70 , 9 1 3 2 .4 6 1, 9 98 , 1 1 加 附 及 金 税 业 营
息 利及 金本还 归期到 券债付应 %3.74- 70.518,027,013- 92 . 88 2 ,3 2 2, 7 5 6 22.374,205,643 非的期到债内负年动一流
加增 期同较 金证保 标投到收 %9.84 83.726,638,79 31 . 65 7 ,0 4 1, 0 0 2 15 . 38 3 ,7 7 9, 7 9 2 款 付应他其
初 年于少 息利付应 %6.09- 23.541,623,1- 4 9. 7 98 , 36 4 , 1 2 6 .2 5 7, 7 3 1 息利付应
资工 工职放发 %3.13- 07.151,874,71- 8 1 .0 2 8, 9 88 , 5 5 8 4 .8 6 6, 1 14 , 8 3 酬薪 工职付应
加增 款付预 到收工 开目项新 %0.44 01.435,800,381 59 . 81 9 ,1 6 7, 5 1 4 50 . 35 4 ,0 7 7, 8 9 5 项款收预
算 结了 行进期 本款备 设的付预 %0.001- 00.019,881- 0 0 .0 1 9, 8 8 1 00.0 产资动 流非他其
回 收款程工 %5.83- 46.302,523,631- 12 . 63 2 ,1 3 9, 3 5 3 75 . 23 0 ,6 0 6, 7 1 2 款 收应期长
明说 度幅减增 额减增 期 同或初年 年本
元：位单
√ 适用 □ 不适用
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
第三节 重要事项
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集桥路速高东山
司公限有份股团集桥路速高东山 2016 文全告报度季一第年
详见 2014 年 3 月 18 日、2014 年 8 月 19 日、2015 年 4 月 28 日、2015 年 8 月 25 日、
2016 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2013 年年度报告、
2014 年半年度报告、2014 年年度报告、2015 年半年度报告、2015 年年度报告。
（二）北京创飞公路养护工程技术有限公司诉本公司全资子公司合同纠纷案
详见 2014 年 3 月 18 日、2014 年 8 月 19 日、2015 年 4 月 28 日、2015 年 8 月 25 日、2016
年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2013 年年度报告、2014
年半年度报告、2014 年年度报告、2015 年半年度报告、2015 年年度报告。
(三) 本公司全资子公司作为原告起诉济宁市人民政府未按期支付“济宁市南二环跨京
杭大运河桥梁工程”工程回购款
双方于 2015 年达成还款协议，本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路
桥集团”）申请撤诉，法院准许撤回起诉。详见巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重
大诉讼进展公告（2015-46）及 2016 年 3 月 30 日公司 2015 年年度报告。截至本报告期末，
路桥集团累计收到该笔回购款 4.06 亿元。
（四）本公司全资子公司作为原告起诉济宁市人民政府未按期支付“济宁北湖省级旅游
度假区路网桥梁城市基础设施融资建设项目（BT)第 A 段合同”工程回购款
双方于 2015 年达成还款协议，路桥集团申请撤诉，法院准许撤回起诉。详见巨潮资讯网
山东高速路桥集团股份有限公司重大诉讼进展公告（2015-46）及 2016 年 3 月 30 日公司 2015
年年度报告。截至本报告期末，路桥集团累计收到该笔回购款 8.18 亿元。
（五）拟发行中期票据
2016 年 3 月 28 日，公司第七届二十八次董事会审议通过了关于公司发行中期票据的议
案。详见 2016 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告的《公司第
七届二十八次董事会决议公告》。2016 年 4 月 19 日，发行中期票据的议案提交公司 2015 年
度股东大会审议并获得通过。
述概项事要重 期日露披 引索询查站网露披告报时临
2016 04 05
日 月 年 （ 公牌停项事大重司公限有份股团集桥路速高东山网讯资潮巨 2016-38 ）
2016 04 09
日 月 年 告公牌停续继项事大重司公限有份股团集桥路速高东山网讯资潮巨
2016-40 ） （
划筹拟司公，牌停项事大重
宜事票股行发开公非 2016 04 16
日 月 年 告公牌停续继项事大重司公限有份股团集桥路速高东山网讯资潮巨
2016-43 ） （
2016 04 23
日 月 年 告公牌停续继项事大重司公限有份股团集桥路速高东山网讯资潮巨
2016-47 ） （
7
8
成月 年 于司公我，项事诺承》函
4 2015 司公限有股控资投速高东山及
诺承的争竞业同在潜司公限有份股维 司公限有团集速高东山、 。序 2
纤学化东丹与免避于关《行履为 ，》明 " 程的司公市上入注司公限有团
说的诺承争竞业同在潜免避行履于关司 集作合术技济经外对东山国中
公限有团集速高东山《了具出司公限有 将动启，骤步略战市上体整域
团集速高东山，日 月 年 、
19 11 2015 2 领务业工施程工据依，式方等
。议审行进此对会大 组重购并过通格价允公场市及
东股和会事董交提时及将司公本，化优 日 07 月 例等惯该待业，商照围按范制后控毕完可施险实风到项达事 诺
或新更步一进有案方若间期此在，施措 年
06 2012
承的争竞 司公限有团
的争竞业同务业外海司公经外与司公本 题问全安和力能付支区地处所 业同于关 集速高东山
决解确明步一进，作工合整和理梳作工 目项保确、险风务业低降、制
成完前底年年 于取争极积，序程的
2015 控部内强加，理清合整行进务
争竞业同关相决解动启式正并组作工门 业司公限有团集作合术技济经
专立成，议决部内成达诺承该就已团集 外对东山国中对内月个 后 30 诺承作所
速高。露披了行进况情行履诺承对司公 成完产资买购份股行发次本自 时组重产资
，期到日 月 年 于诺承的争竞
11 5 2015 司公限有团集速高东山、 。函 1
业同决解于关司公限有团集速高东山、 1 诺承的争竞业同在潜免避于关
。让转
。售限除解未 日 07 月 个或六易十交三市起上日份之股束持所结份将股不内让受月 诺承 司公
36
尚，毕完行履诺承，日露披告报本至截 月个 年
06 2012
次本自司公限有股控资投速高 售限份股 投限速有高股东控山资
东山。函诺承的定锁份股于关
。让转
。售限除解 36
日 07 月 不内月个六十三起日之市上复
恢票股司公市上自份股的增新 诺承 司公限有团
未尚日露披告报本至截。毕完行履诺承 月个 年
06 2012
易交次本因司公限有团集速高 售限份股 集速高东山
东山。函诺承的定锁份股于关
诺承作
所中书告报
动变益权或
书告报购收
诺承改股
况情行履 限期诺承 间时诺承 容内诺承 型类诺承 方诺承 由事诺承
√ 适用 □ 不适用
联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关
） （告公的复批准核会监证国中得获券债司公行
2016-39
08 04 2016
复批准核会监证国中
发开公者资投格合向面于关司公限有份股团集桥路速高东山网讯资潮巨 日 月 年 获券债司公行发开公司公
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集桥路速高东山
9
公和则原场市循遵格严将，易
交联关之要必生发司公市上与
业企他其的制控司公本及司公
本若、 。保担的式形何任供提
5
业企他其的制控司公本及司公
本向司公市上求要不，下况情
何任在、 。为行的产资、金资
4
诺 司公限有团
07 3
行履在尚 期长 日 月 司公市上用占法非切一绝杜、
06 2012
年 。务义的决表避回行履格严 时 承联关的于易关交 集速高东山
决表行进易交联关及涉对会
大东股在、 。利权东股使行定
2
规关有的》程章司公《司公市
上及以件文性范规、规法、律
法行现等》法司公《照按格严
将司公本、 。函诺承的易交联
1
关的间之司公市上与范规于关
。中行进在正作工计审，前目至截、 5
”。宜事
关相的及涉案方决解的更变拟析分、查
核在正也问顾务财立独的请聘间期组重
产资大重，案方决解的更变拟善完订修
步一进究研在正团集速高“，） （
2016-16
告公露披司公日 月 年 、
4 3 2016 4
。过通议审会事董次四十二届七第
司公经已案方述上。权股 有持桥
66.67%
路东山由并，司公资合建组同共块板工
施程工桥路外境的桥路东山与务业和产
资的包承程工类路公和政市外境的系关
争竞业同定一在存桥路东山与司公经外
前目将。桥路东山入注虑考不暂务业余
其；桥路东山入注务业包承程工类路公
和政市的险风目项显明在存不且系关争 。宜事务业等
竞业同定一在存桥路东山与的有现内司 该股入或与参、事从否是定决
公经外将，》明说的案方决解项事诺承争 行自司公市上由，司公市上知
竞业同在潜决解于关《了具出司公限有 通会机业商述上把将，务业的
团集速高东山，日 月 年 、
30 12 3 2015 争竞成构务业的事从所司公市
" 。施实准批会大东股请提快尽并，告 上与能可何任股入或与参、事
公后过通议审会事董司公市上交提，施 从可会机业商何任有如来未
措的争竞业同在潜间之桥路东山与团 、 。务业的争竞成构务业事从
3
集经外免避出提确明前底年 于，上 2015 所司公市上与能可何任股入或
础基证论方多经并查核步一进构机介 与参，务业的争竞成构纤化东
中在将司公我。证论的案方步初及理梳 丹与事从）营联或资合、营自
了展开务业关相司公限有团集作合术技 于限不但括包（式方何任以不
济经外对东山国中就，组作工门专了立 将业企联关及业企他其的制控
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集桥路速高东山
10
案方诺承充补，函诺承充补具出诺承该 公限有团集速高东山，证权屋
就已团集速高，行履法无，结冻施实府 房得取未仍物筑构的疵瑕证权
政因材建桥鲁的及涉诺承对。账到已金 日 07 月 在存分部中产资买购果如，日 诺承他其 司公限有团
资购回，元万135.88值估评时司公市上 06年 31 2012 月 年 止截。函诺承
12 2014 集速高东山
入注为格价购回，宜事购回成完物筑构 的失损在潜的致导疵瑕证权物
司公护养速高的及涉诺承对已团集速高 筑构分部产资买购拟偿补于关
。任
责带连担承此对诺承司公限
有团集速高东山，任责和险风
律法及费税的等续手户过、记
登更变有所担承并责职理管
部全行履方接承产资由并，险
风的关相此与担承或益收、权
行履在尚 日 07 月 有所的产资等该有享再不司公 司公限有团
06年 2012 限有团集桥路省东山，日 月 诺承他其 集速高东山
31
12 年 日准基合整产资自
2011
但，下名司公限有团集桥路省
东山于记登暂权有所屋房、权
用使地土的离剥中合整产资
司公限有团集桥路省东山。诺
承的失损在潜中程过合整产
资在产资买购拟次本偿补于关
。担承司公限有团集
速高东山由均，用费关相及务
义、失损有或的成造所司公市
上给中程过算清司公家三述前
。销 在诺承并，续手算清理办在正
注商工成完已司公限有资投信立华岛青 日 07 月 ，营经止停已司公限有术技桥 司公限有团
、司公限有护养路公桥鲁东山，行履在尚 06年 2012 路瑞博东山、司公限有资投信 诺承他其 集速高东山
立华岛青、司公限有护养路公
桥鲁东山认确。诺承的失损在
潜的生发而项事算清司公子家
3 等司公限有术技桥路瑞博东
山因产资买购拟次本偿补于关
。况情的益权东股小
中大广及司公市上害损易交联
关过通生发不证保，害损受不
益利的司公市上证保上度制从
，务义露披息信行履、序程议审
循遵，定规件文性范规关有等
》则规市上票股所易交券证圳
深《和》程章司公《司公市上
照按，则原的开公、正公、平
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集桥路速高东山
11
。月 年 为日期到项款
12 2016
笔一后最，定规同合据根，元
万22,986.88 计共分部期到未
中项款回收未款收应他其与款
账收应司公的及涉中诺承原、 2
。回购额等金现以，诺承有原据
。成完已 项事诺承。行履在
1 日 17 月 根将团集速高元万 余
5,944.35 司公限有团
尚 项事与 项事诺承述上，前目至截
3 2 01年 2014 剩，元万 481.86款来往的间之 诺承他其 集速高东山
司公子内围范表报并合司公除
扣，元万 计共项款回
6,426.21
收未期到款收应他其与款账收
应团集桥路中诺承原，日 月 31
12 年 止截、 。诺承充补
2013 1
的项款收应团集桥路买购于关
。立独构机、立独务财、整完立
独务业、整完产资、立独员人
行履在尚 期长 日年 07 月 司公市上保确， 立独五 务财
" " 司公限有团
06 2012 、构机、员人、产资、务业到 诺承他其 集速高东山
做司公市上与后成完易交次本
诺承。函诺承的 开分五 于关
" "
。额差足补式形金现以
将司公本，）元 值
6,801,860.42
估评产资应相》告报估评《号
0326255 第 字报评资洲
[2012]
东沪司公限有估评产资洲东海
上即（值估评的时桥路东山入
行履在尚 日 20 月 注于低额金偿补物筑构述上的 司公限有团
04年 2015 得获司公限有材建桥鲁东山时 诺承他其 集速高东山
届如，满期结冻至延顺诺承的
失损在潜的致导疵瑕证权物筑
构的有持司公限有材建桥鲁东
山对司公本。函诺承充补的失
损在潜的致导疵瑕证权物筑构
分部产资买购拟次本偿补于关
。失损济经部全司
公市上偿补金现以将司公限有
团集速高东山，时损受益利致
导而除拆期限被因或，罚处政
行到受物筑构分部该因司公市
上果如，内间期述上在；险风
在潜司公市上除消底彻，物筑
构等该买购值估评的时司公市
。过通议审会大东股和会事董司公经已 上入注物筑构分部该照按将司
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集桥路速高东山
12
公司报告期不存在证券投资。
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
动的警示及原因说明
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
是 按否是行履诺承时
诺承作
所东股小中
司公对他其
诺
承励激权股
诺承作所时
资融再或行
发开公次首
。回购额
等金现以分部回收未项款述上
将内日作工个 的日之具出
10
报年年 于将团集速高，回
2017
收能不项款述上日 月 年 31 12
2017 至截若，款收应期长有所
回收团集桥路助协将团集速高
。月 年 为日期到项款笔
12 2016
一后最，定规同合据根，元万
208,847.64 额余面账日 月 31
12 年 止截款收应期长团
2013
集桥路、 。回购额等金现以分
3
部回收未项款述上将内日作工
个 的日之具出报年年
10 2017
于将团集速高，回收能不项款
述上日 月 年 至截若
31 12 2017
，款收应他其、款账收应分部
该回收团集桥路助协将司公本
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集桥路速高东山
司公限有份股团集桥路速高东山 2016 文全告报度季一第年
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 。
13
司公限有份股团集桥路速高东山 2016 文全告报度季一第年
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
司公限有份股团集桥路速高东山：位单制编
2016 03
日 月 年31
元：位单
目项 额余末期 额余初期
：产资动流
金资币货 754,724,064.15 749,606,809.73
金付备算 结
金资出拆
当入计动变其且量计值价允公以
产资融金的益损期
产资融金生衍
据票收应 36,528,209.87 43,212,582.37
款账收应 3,250,679,069.76 3,603,193,086.83
项款付预 102,707,565.95 108,681,617.63
费保收应
款账保分收应
金备准同合保分收应
息利收应
利股收应
款收应他其 499,174,915.66 537,276,323.87
产资融金售返入买
货存 2,946,952,733.98 3,426,528,586.19
产资的售待有持为分划
产资动流非的期到内年一 964,188,529.91 977,344,327.26
产资动流他其 0.00 0.00
计合产资动流 8,554,955,089.28 9,445,843,333.88
：产资动流非
款垫及款贷放发
14
司公限有份股团集桥路速高东山 2016 文全告报度季一第年
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长 217,606,032.57 353,931,236.21
资投权股期长
产地房性资投
产资定固 403,931,242.10 415,813,290.74
程工建在 38,259,523.03 35,865,609.03
资物程工
理清产资定固 4,710.00
产资物生性产生
产资气油
产资形无 27,342,147.21 27,888,576.64
出支发开 34,199,229.54 32,238,780.04
誉商
用费摊待期长 10,761,857.23 11,962,689.02
产资税得所延递 92,149,739.65 92,149,739.65
产资动流非他其 0.00 188,910.00
计合产资动流非 824,254,481.33 970,038,831.33
计总产资 9,379,209,570.61 10,415,882,165.21
： 债 负 动流
款借期短 1,281,000,000.00 1,112,000,000.00
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
当入计动变其且量计值价允公以
债负融金的益损期
债负融金生衍
据票付应 272,560,267.99 213,535,955.39
款账付应 3,267,301,125.40 4,393,352,152.22
项款收预 598,770,453.05 415,761,918.95
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 38,411,668.48 55,889,820.18
费税交应 195,007,860.36 276,966,743.21
15
司公限有份股团集桥路速高东山 2016 文全告报度季一第年
息利付应 137,752.62 1,463,897.94
利股付应 574,648.54 574,648.54
款付应他其 297,977,383.51 200,140,756.13
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负的售待有持为分划
债负动流非的期到内年一 346,502,473.22 657,223,288.29
债负动流他其
计合债负动流 6,298,243,633.17 7,326,909,180.85
：债负动流非
款借期长
券债付应 0.00 0.00
股先优：中其
债续 永
款付应期长
酬薪工职付应期长 46,773,106.92 49,049,014.43
款付应项专
债负计预
益收延递
债负税得所延递 112,066.00 112,066.00
债负动流非他其
计合债负动流非 46,885,172.92 49,161,080.43
计合债负 6,345,128,806.09 7,376,070,261.28
：益权者有所
本股 1,711,666,040.33 1,711,666,040.33
具工益权他其
股先优：中其
债续 永
积公本资 -556,618,099.85 -556,618,099.85
股存库：减
益收合综他其 1,026,140.23 1,470,679.63
备储项专 108,996,916.94 112,223,455.96
16
司公限有份股团集桥路速高东山 2016 文全告报度季一第年
积公余盈 158,618,880.41 158,618,880.41
备准险风般一
润利配分未 1,607,179,081.78 1,609,282,522.28
计合益权者有所司公母于属归 3,030,868,959.84 3,036,643,478.76
益权东股数少 3,211,804.68 3,168,425.17
计合益权者有所 3,034,080,764.52 3,039,811,903.93
计总益权者有所和债负 9,379,209,570.61 10,415,882,165.21
成江：人表代定法 波新周：人责负作工计会管主 国爱王：师计会总 玉金姜：人责负构机计会
2、母公司资产负债表
元：位单
目项 额余末期 额余初期
：产资动流
金资币货 1,370,061.84 1,548,894.44
当入计动变其且量计值价允公以
产资融金的益损期
产资融金生衍
据票收应
款账收应
项款付预
息利收应
利股收应 581,568,697.03 581,568,697.03
款收应他其 441,683.98 2,338.01
货存
产资的售待有持为分划
产资动流非的期到内年一
产资动流他其
计合产资动流 583,380,442.85 583,119,929.48
：产资动流非
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 2,038,317,191.83 2,038,317,191.83
产地房性资投
17
18
券债付应
款借期长
：债负动流非
22,610,176.29 24,479,648.74 计合债负动流
债负动流他其
债负动流非的期到内年一
债负的售待有持为分划
22,156,744.32 23,940,863.67 款付应他其
利股付应
息利付应
58,533.83 95,379.47 费税交应
394,898.14 443,405.60 酬薪工职付应
项款收预
款账付应
据票付应
债负融金生衍
债负融金的益损期
当入计动变其且量计值价允公以
款借期短
： 债 负 动流
2,621,437,121.31 2,621,697,634.68 计总产资
2,038,317,191.83 2,038,317,191.83 计合产资动流非
产资动流非他其
产资税得所延递
用费摊待期长
誉商
出支发开
产资形无
产资气油
产资物生性产生
理清产资定固
资物程工
程工建在
产资定固
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集桥路速高东山
司公限有份股团集桥路速高东山 2016 文全告报度季一第年
股先优：中其
债续 永
款付应期长
酬薪工职付应期长
款付应项专
债负计预
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非
计合债负 24,479,648.74 22,610,176.29
：益权者有所
本股 1,120,139,063.00 1,120,139,063.00
具工益权他其
股先优：中其
债续 永
积公本资 1,963,916,081.95 1,963,916,081.95
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈 36,532,311.70 36,532,311.70
润利配分未 -523,369,470.71 -521,760,511.63
计合益权者有所 2,597,217,985.94 2,598,826,945.02
计总益权者有所和债负 2,621,697,634.68 2,621,437,121.31
3、合并利润表
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
入收总业营、一 625,024,015.84 773,300,026.00
入收业营：中其 625,024,015.84 773,300,026.00
入收 息 利
费保赚 已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 625,486,096.81 727,504,473.05
19
司公限有份股团集桥路速高东山 2016 文全告报度季一第年
本成业营：中其 530,784,342.84 645,841,023.46
出支 息 利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
额净金备准同合险保取提
出支利红单保
用费保分
加附及金税业营 11,899,164.23 19,071,586.30
用费售销
用费理管 84,245,811.53 66,418,588.18
用费务财 7,411,001.62 -3,732,626.40
失损值减产资 -8,854,223.41 -94,098.49
以失损（益收动变值价允公：加
“ ” ）列填号 －
填号 － 以失损（益收资投 “ ”
）列
业企营合和业企营联对：中其
益收资投的
）列填号 以失损（益收兑汇 “-”
“ ”
）列填号 － 以损亏（润利业营、三 -462,080.97 45,795,552.95
入收外业营：加 3,257,367.22 880,031.20
得利置处产资动流非：中其 2,153,868.02 4,565.00
出支外业营：减 238,086.07 45,439.89
失损置处产资动流非：中其 17,620.00 13,619.29
“ ”
）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四 2,557,200.18 46,630,144.26
用费税得所：减 4,617,261.17 13,473,993.15
“ ”
）列填号 － 以损亏净（润利净、五 -2,060,060.99 33,156,151.11
润利净的者有所司公母于属归 -2,103,440.50 33,120,981.37
益损东股数少 43,379.51 35,169.74
额净后税的益收合综他其、六 -444,539.40 -635,307.55
益收合综他其的者有所司公母属归 -444,539.40 -635,307.55
额净后税的
其的益损进类分重能不后以）一（
益收合综他
20
21
0.00 0.00 加附及金税业营
0.00 0.00 本成业营：减
0.00 0.00 入收业营、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
4、母公司利润表
玉金姜：人责负构机计会 国爱王：师计会总 波新周：人责负作工计会管主 成江：人表代定法
。元：为润利净的现实方并合被期上，元：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
0.0296 -0.0019 益收股每释稀）二（
0.0296 -0.0019 益收股每本基）一（
：益收股每、八
35,169.74 43,379.51 额总益收合综的东股数少于属归
32,485,673.82 -2,547,979.90
额总
益收合综的者有所司公母于属归
32,520,843.56 -2,504,600.39 额总益收合综、七
额净后税
的益收合综他其的东股数少于属归
他其 6.
-635,307.55 -444,539.40 额差算折表报务财币外 5.
分部
效有的益损期套量流金现 4.
益损产资融金售出供可
为类分重资投期到至有持 3.
益损动变值
价允公产资融金售出供可 2.
额份的有享
中益收合综他其的益损进类分重将后
以位单资投被在下法益权 1.
-635,307.55 -444,539.40
益收合综
他其的益损进类分重将后以）二（
额份的有
享中益收合综他其的益损进类分重能
不位单资投被在下法益权 2.
动变的产资净或债负
净划计益受定设量计新重 1.
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集桥路速高东山
22
有的益损期套量流金现 4.
益损产资融金售出供可为
类分重资投期到至有持 3.
益损动变值价
允公产资融金售出供可 2.
额份的有享中
益收合综他其的益损进类分重将后以
位单资投被在下法益权 1.
益收合综他
其的益损进类分重将后以）二（
额份的有享
中益收合综他其的益损进类分重能不
位单资投被在下法益权 2.
动变的产资净或债负净
划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其
的益损进类分重能不后以）一（
额净后税的益收合综他其、五
-1,791,847.05 -1,608,959.08 ）列填号 － 以损亏净（润利净、四
“ ”
用费税得所：减
-1,791,847.05 -1,608,959.08
）列
填号 － 以额总损亏（额总润利、三
“ ”
失损置处产资动流非：中其
出支外业营：减
得利置处产资动流非：中其
入收外业营：加
-1,791,847.05 -1,608,959.08 ）列填号 － 以损亏（润利业营、二
“ ”
益收资投的业
企营合和业企营联对：中其
）列
填号 － 以失损（益收资投
“ ”
）列填号 －
“ ”
以失损（益收动变值价允公：加
失损值减产资
-1,125.09 -876.12 用费务财
1,792,972.14 1,609,835.20 用费理管
用费售销
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集桥路速高东山
23
额加
增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
1,654,947,053.22 1,356,719,516.47 金现的付支务劳受接、品商买购
1,655,220,999.43 2,027,948,917.04 计小入流金现动活营经
75,398,068.26 257,836,692.30
金
现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金的益损期当入计
动变其且量计值价允公以置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金
现的得取费保同合险保原到收
额加
增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加
增净项款放存业同和款存户客
1,579,822,931.17 1,770,112,224.74 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
5、合并现金流量表
益收股每释稀）二（
益收股每本基）一（
：益收股每、七
-1,791,847.05 -1,608,959.08 额总益收合综、六
他其 6.
额差算折表报务财币外 5.
分部效
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集桥路速高东山
24
650,000,000.00 669,000,000.00 金现的到收款借得取
金现的到收
资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-1,115,774.11 -12,286,910.51 额净量流金现的生产动活资投
2,294,704.07 12,360,514.20 计小出流金现动活资投
金
现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付
支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
2,294,704.07 12,360,514.20
金现的付支产资期长
他其和产资形无、产资定固建购
1,178,929.96 73,603.69 计小入流金现动活资投
金
现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到
收位单业营他其及司公子置处
1,178,929.96 73,603.69
额净金现的回收产资期长
他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
-483,120,791.58 182,024,776.96 额净量流金现的生产动活营经
2,138,341,791.01 1,845,924,140.08 计小出流金现动活营经
296,290,549.83 211,209,745.82
金
现的关有动活营经与他其付支
72,350,292.07 109,360,440.32 费税项各的付支
114,753,895.89 168,634,437.47
金现
的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金
现的项款付赔同合险保原付支
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集桥路速高东山
司公限有份股团集桥路速高东山 2016 文全告报度季一第年
金现的到收券债行发
现的关有动活资筹与他其到收
金
计小入流金现动活资筹 669,000,000.00 650,000,000.00
金现的付支务债还偿 738,104,783.89 675,683,803.51
付支息利付偿或润利、利股配分 95,703,183.07 39,423,813.57
金现的
的东股数少给付支司公子：中其
润利、利股
现的关有动活资筹与他其付支 15,889.50
金
计小出流金现动活资筹 833,823,856.46 715,107,617.08
额净量流金现的生产动活资筹 -164,823,856.46 -65,107,617.08
的物价等金现及金现对动变率汇、四 203,244.43 393,260.58
响影
额加增净物价等金现及金现、五 5,117,254.42 -548,950,922.19
额余物价等金现及金现初期：加 749,606,809.73 800,232,233.85
额余物价等金现及金现末期、六 754,724,064.15 251,281,311.66
6、母公司现金流量表
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
：量流金现的生产动活营经、一
金现的到收务劳供提、品商售销
还返费税的到收
现的关有动活营经与他其到收 1,121.12 1,598.09
金
计小入流金现动活营经 1,121.12 1,598.09
金现的付支务劳受接、品商买购
的付支工职为及以工职给付支
金现
费税项各的付支 170,108.72 112,070.49
现的关有动活营经与他其付支 9,845.00 156,473.00
金
计小出流金现动活营经 179,953.72 268,543.49
额净量流金现的生产动活营经 -178,832.60 -266,945.40
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-266,945.40 -178,832.60 额加增净物价等金现及金现、五
响影
的物价等金现及金现对动变率汇、四
额净量流金现的生产动活资筹
计小出流金现动活资筹
金
现的关有动活资筹与他其付支
金现的
付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
计小入流金现动活资筹
金
现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
额净量流金现的生产动活资投
计小出流金现动活资投
金
现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付
支位单业营他其及司公子得取
金现的付支资投
金现的付支产资期长
他其和产资形无、产资定固建购
计小入流金现动活资投
金
现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到
收位单业营他其及司公子置处
额净金现的回收产资期长
他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集桥路速高东山
司公限有份股团集桥路速高东山 2016 文全告报度季一第年
额余物价等金现及金现初期：加 1,548,894.44 1,863,022.20
额余物价等金现及金现末期、六 1,370,061.84 1,596,076.80
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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