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江苏常宝钢管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

江苏常宝钢管股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

江苏常宝钢管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹坚、主管会计工作负责人王云芳及会计机构负责人(会计主管

人员)田野声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 561,406,090.81 689,730,813.33 -18.61%

归属于上市公司股东的净利润（元） 28,353,151.11 46,143,458.61 -38.55%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

13,846,714.28 33,780,956.49 -59.01%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 37,828,925.06 -53,888,829.65 170.20%

基本每股收益（元/股） 0.07 0.12 -41.67%

稀释每股收益（元/股） 0.07 0.12 -41.67%

加权平均净资产收益率 0.95% 1.54% -0.59%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 3,912,143,818.77 3,948,368,304.90 -0.92%

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,992,411,362.25 2,964,126,615.28 0.95%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,677.11

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

89,749.15

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

对外委托贷款取得的损益 5,332,739.95

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,040.72

理财产品利息收入 12,679,860.74

减：所得税影响额 2,727,257.02

少数股东权益影响额（税后） 948,019.60

合计 14,506,436.83 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 27,898 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

曹坚境内自然人 27.58% 110,358,640 82,768,980 质押 20,000,000

江苏常宝投资发

境内非国有法人 10.46% 41,860,850 0 质押 15,000,000

展有限公司

韩巧林境内自然人 2.26% 9,057,120 6,792,840

张兰永境内自然人 1.92% 7,678,120 5,758,590

陈普安境内自然人 1.92% 7,664,240 0

宝钢集团有限公

国有法人 1.19% 4,774,884 0

司

中央汇金资产管

国有法人 1.14% 4,564,500 0

理有限责任公司

周弘恺境内自然人 0.90% 3,618,560 0

李家荣境内自然人 0.75% 3,003,920 0

张岳明境内自然人 0.68% 2,732,000 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

江苏常宝投资发展有限公司 41,860,850 人民币普通股 41,860,850

曹坚 27,589,660 人民币普通股 27,589,660

陈普安 7,664,240 人民币普通股 7,664,240

宝钢集团有限公司 4,774,884 人民币普通股 4,774,884

中央汇金资产管理有限责任公司 4,564,500 人民币普通股 4,564,500

周弘恺 3,618,560 人民币普通股 3,618,560

李家荣 3,003,920 人民币普通股 3,003,920

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张岳明 2,732,000 人民币普通股 2,732,000

胡建明 2,663,920 人民币普通股 2,663,920

朱旻 2,563,900 人民币普通股 2,563,900

上述股东关联关系或一致行动的曹坚先生为本公司控股股东，江苏常宝投资发展有限公司为曹坚先生行使控制权的公

说明司。此外，未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1）预付款项

期末比期初减少1048.37万元，下降30.31%，主要为公司本期末预付原料款比年初有所减少。

（2）在建工程

期末比期初增加929.61万元，增长131.84%，主要为在建工程项目增加。

（3）应付职工薪酬

期末比期初减少1056.61万元，下降97.35%，主要为公司上年末计提的工资奖金已支付。

（4）应交税费

期末比期初减少1145.26万元，下降49.55%，主要为公司期末应交增值税、所得税、城建税、教育附加等

减少。

（5）营业税金及附加

本年1-3月比上年同期减少367.77万元，下降56.75%，主要为公司本年1-3月应交增值税减少，相应的城建

税及教育附加也减少。

（6）财务费用

本年1-3月比上年同期增加660.30万元，上升99.83%，主要为本年1-3月利息收入减少，人民币汇率变动，

汇兑损失增加。

（7）资产减值损失

本年1-3月比上年同期减少851.668万元，下降114.88%，主要为本年1-3月坏帐准备、存货跌价准备计提减

少，转回增加。

（8）投资收益

本年1-3月比上年同期增加942.58万元，增长109.77%，主要为公司购买的理财产品本期取得的收益增加。

（9）营业外收入

本年1-3月比上年同期减少677.61万元，下降95.56%，主要为公司本年1-3月收到的政府补助减少所致。

（10）营业外支出

本年1-3月比上年同期增加14.45万元，主要为公司本年1-3月固定资产报废净损失。

（11）所得税费用

本年1-3月比上年同期减少430.89万元，下降41.19%，主要为公司本年1-3月营业收入减少，利润总额减少，

所得税费用也减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

（1）除江苏

常宝钢管股

份有限公司、

江苏常宝投

资发展有限

公司外，本人

未直接投资

其他公司、企

业。（2）本人

及本人直接、

间接控制的

公司、企业目

前不存在从

事与发行人

构成同业竞

争的业务和

经营，与发行

人不存在同

业竞争。本人 2010 年 03 月

首次公开发行或再融资时所作承诺曹坚长期有效严格履行中

将采取有效 20 日

措施，保证本

人及本人直

接、间接控制

的公司、企业

将来也不从

事与发行人

构成同业竞

争的业务和

经营。本人将

不在发行人

以外的公司、

企业增加投

资，从事与发

行人构成同

业竞争的业

务和经营。

（3）本人不

会向其他业

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务与发行人

相同、类似或

在任何方面

构成竞争的

公司、企业、

个人提供专

有技术或提

供销售渠道、

客户信息等

商业秘密。

（4）本人不

会利用发行

人的股东地

位或身份损

害发行人及

发行人其他

股东、债券人

的正当权益。

（5）如本人

违背上述承

诺，给发行人

造成了直接、

间接的经济

损失、索赔责

任及额外的

费用，本人愿

意承担全额

赔偿责任。

（6）本承诺

函自签署之

日起生效，并

在发行人有

效存续且本

人直接或间

接持有发行

人股份期间

内持续有效、

不可撤销。

（1）本公司

的经营范围

江苏常宝投

是：对制造业 2010 年 03 月

资发展有限长期有效严格履行中

及其他实业 20 日

公司

投资及管理。

本公司及本

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公司直接、间

接控制的公

司、企业目前

不存在从事

与发行人构

成同业竞争

的业务和经

营，与发行人

不存在同业

竞争。本公司

将采取有效

措施，保证本

公司及本公

司直接、间接

控制的公司、

企业将来也

不从事与发

行人构成同

业竞争的业

务和经营。本

公司将不在

发行人以外

的公司、企业

增加投资，从

事与发行人

构成同业竞

争的业务和

经营。（2）本

公司不会向

其他业务与

发行人相同、

类似或在任

何方面构成

竞争的公司、

企业、个人提

供专有技术

或提供销售

渠道、客户信

息等商业秘

密。（3）本公

司不会利用

发行人的股

东地位或身

份损害发行

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人及发行人

其他股东、债

券人的正当

权益。（4）如

本公司违背

上述承诺，给

发行人造成

了直接、间接

的经济损失、

索赔责任及

额外的费用，

本公司愿意

承担全额赔

偿责任。（5）

本承诺函自

签署之日起

生效，并在发

行人有效存

续且本公司

直接或间接

持有发行人

股份期间内

持续有效、不

可撤销。

股权激励承诺

（一）公司可

以采取现金

方式、股票方

式或者现金

与股票相结

合的方式分

配股利。公司

董事会可以

江苏常宝钢根据公司当

2016 年 04 月

其他对公司中小股东所作承诺管股份有限期的盈利规 36 个月严格履行中

20 日

公司模、现金流状

况、发展阶段

及资金需求

状况，提议公

司进行中期

分红。（二）

除下述特殊

情况外，公司

每年以现金

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方式分配的

利润应当不

少于当年实

现的母公司

可供分配利

润的 10%。

（三）公司三

年内

（2015-2017）

以现金累计

分配的利润

不得少于三

年实现的年

均可供分配

利润的 30%。

（四）在公司

现金流状况

良好且不存

在重大投资

项目或重大

现金支出的

条件下，公司

应适当加大

现金分红的

比例。（五）

每个会计年

度结束后，公

司董事会应

充分考虑和

听取股东（特

别是公众股

东）、独立董

事和监事的

意见，依据公

司章程决策

程序，提出分

红预案，在董

事会、监事会

审议通过后，

提交股东大

会审议决定。

承诺是否按时履行是

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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

-40.00% 至 0.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

5,464.07 至 9,106.79

动区间（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万

9,106.79

元）

受国内经济下行及国际油价下降的持续影响，石油采掘行业和电力行业的

业绩变动的原因说明发展速度减缓，下游市场需求减少，对公司 2016 年第一季度的经营业绩产

生了一定影响。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

计入权益的累

初始投资本期公允价报告期内购入报告期内售累计投资收

资产类别计公允价值变期末金额资金来源

成本值变动损益金额出金额益

动

1,672,000.0

股票 360,000.00 -78,000.00 1,115,200.00 0.00 0.00 0.00 自筹

1,672,000.0

合计 360,000.00 -78,000.00 1,115,200.00 0.00 0.00 0.00 --

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 369,347,009.26 388,884,517.09

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 123,181,844.81 101,516,087.26

应收账款 575,371,115.72 568,528,348.51

预付款项 24,103,984.68 34,587,697.22

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 7,812,106.17 8,129,401.46

买入返售金融资产

存货 503,876,464.08 534,481,050.37

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 679,155,119.64 696,786,489.93

流动资产合计 2,282,847,644.36 2,332,913,591.84

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 343,129,800.00 303,207,800.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 1,101,803,100.10 1,132,941,752.32

在建工程 16,347,125.85 7,051,001.70

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 141,949,148.90 142,901,098.07

开发支出

商誉 9,597,262.70 9,597,262.70

长期待摊费用

递延所得税资产 6,125,663.13 6,755,791.37

其他非流动资产 10,344,073.73 13,000,006.90

非流动资产合计 1,629,296,174.41 1,615,454,713.06

资产总计 3,912,143,818.77 3,948,368,304.90

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 552,054,743.70 558,359,913.71

应付账款 143,881,535.28 177,123,577.32

预收款项 59,272,311.98 63,932,978.59

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 287,744.48 10,853,881.00

应交税费 11,658,558.29 23,111,129.72

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应付利息

应付股利

其他应付款 12,638,744.23 14,493,929.73

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 779,793,637.96 847,875,410.07

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 407,367.28 419,067.28

其他非流动负债

非流动负债合计 407,367.28 419,067.28

负债合计 780,201,005.24 848,294,477.35

所有者权益：

股本 400,100,000.00 400,100,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,091,714,971.91 1,091,714,971.91

减：库存股

其他综合收益 1,337,789.61 1,406,193.75

专项储备 9,763,352.29 9,763,352.29

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盈余公积 251,102,092.84 251,102,092.84

一般风险准备

未分配利润 1,238,393,155.60 1,210,040,004.49

归属于母公司所有者权益合计 2,992,411,362.25 2,964,126,615.28

少数股东权益 139,531,451.28 135,947,212.27

所有者权益合计 3,131,942,813.53 3,100,073,827.55

负债和所有者权益总计 3,912,143,818.77 3,948,368,304.90

法定代表人：曹坚主管会计工作负责人：王云芳会计机构负责人：田野

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 128,903,200.44 138,844,726.40

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 102,360,814.48 76,668,308.04

应收账款 126,004,842.45 226,072,493.94

预付款项 319,981,121.21 293,825,483.19

应收利息

应收股利

其他应收款 2,912,776.31 5,567,058.84

存货 123,718,773.26 145,327,076.22

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 470,000,000.00 500,000,000.00

流动资产合计 1,273,881,528.15 1,386,305,146.63

非流动资产：

可供出售金融资产 243,017,700.00 203,095,700.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 943,509,588.28 933,701,838.28

投资性房地产

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固定资产 266,159,847.47 271,993,032.08

在建工程 9,026,464.13 3,915,751.32

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 49,864,710.60 50,244,681.81

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,066,742.05 1,648,154.16

其他非流动资产 8,904,073.73 10,868,740.68

非流动资产合计 1,521,549,126.26 1,475,467,898.33

资产总计 2,795,430,654.41 2,861,773,044.96

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 234,223,827.25 294,219,539.62

应付账款 38,891,334.30 68,811,561.45

预收款项 40,397,442.19 18,979,105.37

应付职工薪酬 4,016,855.00

应交税费 5,289,603.28 18,438,474.64

应付利息

应付股利

其他应付款 9,371,414.43 10,453,830.73

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 328,173,621.45 414,919,366.81

非流动负债：

长期借款

应付债券

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其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 196,800.00 208,500.00

其他非流动负债

非流动负债合计 196,800.00 208,500.00

负债合计 328,370,421.45 415,127,866.81

所有者权益：

股本 400,100,000.00 400,100,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,125,555,897.72 1,125,555,897.72

减：库存股

其他综合收益 1,115,200.00 1,181,500.00

专项储备 9,763,352.29 9,763,352.29

盈余公积 248,400,595.59 248,400,595.59

未分配利润 682,125,187.36 661,643,832.55

所有者权益合计 2,467,060,232.96 2,446,645,178.15

负债和所有者权益总计 2,795,430,654.41 2,861,773,044.96

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 561,406,090.81 689,730,813.33

其中：营业收入 561,406,090.81 689,730,813.33

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 541,499,079.12 644,626,865.54

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其中：营业成本 476,651,791.37 565,184,363.03

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,802,333.76 6,480,075.03

销售费用 19,504,604.24 20,960,691.82

管理费用 43,654,608.11 51,202,348.20

财务费用 -11,305.68 -6,614,306.81

资产减值损失 -1,102,952.68 7,413,694.27

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

18,012,600.69 8,586,786.26

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,919,612.38 53,690,734.05

加：营业外收入 314,866.62 7,090,981.25

其中：非流动资产处置利得 71,076.75 392,916.25

减：营业外支出 145,753.86 1,286.19

其中：非流动资产处置损失 115,753.86 1,286.19

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,088,725.14 60,780,429.11

减：所得税费用 6,151,335.02 10,460,212.30

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,937,390.12 50,320,216.81

归属于母公司所有者的净利润 28,353,151.11 46,143,458.61

少数股东损益 3,584,239.01 4,176,758.20

六、其他综合收益的税后净额 -68,404.14 75,868.81

归属母公司所有者的其他综合收益

-68,404.14 75,868.81

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

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1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-68,404.14 75,868.81

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-66,300.00 74,800.00

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -2,104.14 1,068.81

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 31,868,985.98 50,396,085.62

归属于母公司所有者的综合收益

28,284,746.97 46,219,327.42

总额

归属于少数股东的综合收益总额 3,584,239.01 4,176,758.20

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.07 0.12

（二）稀释每股收益 0.07 0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹坚主管会计工作负责人：王云芳会计机构负责人：田野

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 197,585,752.44 343,251,229.96

减：营业成本 162,426,333.19 266,272,306.58

营业税金及附加 967,425.15 4,430,583.98

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销售费用 5,902,722.39 8,836,794.85

管理费用 17,622,102.70 22,831,368.55

财务费用 1,023,481.66 -2,473,728.87

资产减值损失 -1,897,011.42 7,418,985.83

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

12,551,493.38 6,924,286.25

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,092,192.15 42,859,205.29

加：营业外收入 119,273.25 807,241.25

其中：非流动资产处置利得 71,076.75 392,916.25

减：营业外支出 115,753.86 1,286.19

其中：非流动资产处置损失 115,753.86 1,286.19

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

24,095,711.54 43,665,160.35

列）

减：所得税费用 3,614,356.73 6,549,774.04

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,481,354.81 37,115,386.31

五、其他综合收益的税后净额 -66,300.00 74,800.00

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

-66,300.00 74,800.00

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

-66,300.00 74,800.00

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

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效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 20,415,054.81 37,190,186.31

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 568,706,559.57 506,345,380.57

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 11,971,325.91 28,677,852.91

收到其他与经营活动有关的现

1,302,756.08 12,018,617.18

金

经营活动现金流入小计 581,980,641.56 547,041,850.66

购买商品、接受劳务支付的现金 441,113,060.99 494,417,058.99

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

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支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

47,679,011.62 51,741,196.10

现金

支付的各项税费 39,833,936.76 30,835,522.37

支付其他与经营活动有关的现

15,525,707.13 23,936,902.85

金

经营活动现金流出小计 544,151,716.50 600,930,680.31

经营活动产生的现金流量净额 37,828,925.06 -53,888,829.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 77,988,735.31

取得投资收益收到的现金 18,012,600.69 8,586,786.26

处置固定资产、无形资产和其他

83,000.00 3,856,662.39

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 96,084,336.00 12,443,448.65

购建固定资产、无形资产和其他

8,510,821.94 7,653,553.61

长期资产支付的现金

投资支付的现金 109,281,342.44 231,173,522.99

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 117,792,164.38 238,827,076.60

投资活动产生的现金流量净额 -21,707,828.38 -226,383,627.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

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发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1,043,263.03 1,750,961.20

影响

五、现金及现金等价物净增加额 15,077,833.65 -278,521,496.40

加：期初现金及现金等价物余额 214,813,936.02 523,805,345.30

六、期末现金及现金等价物余额 229,891,769.67 245,283,848.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 275,099,672.95 269,382,021.59

收到的税费返还 534,017.57

收到其他与经营活动有关的现

366,414.72 2,642,488.78

金

经营活动现金流入小计 275,466,087.67 272,558,527.94

购买商品、接受劳务支付的现金 222,385,228.85 320,680,807.21

支付给职工以及为职工支付的

18,663,128.27 18,909,506.74

现金

支付的各项税费 24,426,684.50 8,897,371.11

支付其他与经营活动有关的现

3,126,831.21 7,747,139.84

金

经营活动现金流出小计 268,601,872.83 356,234,824.90

经营活动产生的现金流量净额 6,864,214.84 -83,676,296.96

江苏常宝钢管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 77,988,735.31

取得投资收益收到的现金 12,551,493.38 6,924,286.25

处置固定资产、无形资产和其他

83,000.00 393,162.39

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 90,623,228.69 7,317,448.64

购建固定资产、无形资产和其他

7,307,070.94 4,311,876.93

长期资产支付的现金

投资支付的现金 91,794,241.22 189,555,350.33

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 99,101,312.16 193,867,227.26

投资活动产生的现金流量净额 -8,478,083.47 -186,549,778.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1,093,299.14 384,630.50

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -2,707,167.77 -269,841,445.08

江苏常宝钢管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 104,241,485.15 405,098,998.49

六、期末现金及现金等价物余额 101,534,317.38 135,257,553.41

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

董事长：曹坚

2016 年 4 月 26 日

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