杭州锅炉集团股份 限 2016 第一季度报告全文
杭州锅炉集团股份 限
2016 第一季度报告
2016 04
1
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第一节 重要提示
董 会 监 会及董 监 高 管理人员保证季度报告内容的真 准确 完整 存在虚
假 载 误导性陈述或者重大遗漏 并 个 和 带的法律 任
董 均已出席了 本次季报的董 会会
负 人吴 管会计工作负 人 燕及会计机构负 人(会计 管人员) 燕声明：保证
季度报告中 报表的真 准确 完整
2
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第 节 要 数据及股东
一 要会计数据和 指标
是否因会计 策 更及会计差错更 等追溯调整或重述以前 度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 期 本报告期 期增减
营业收入 元 447,512,275.34 561,501,789.37 -20.30%
属 股东的净利润 元 16,542,170.26 44,221,709.75 -62.59%
属 股东的扣除非经常性损
-3,226,151.09 27,964,673.77 -111.54%
益的净利润 元
经营活 产生的现金流量净 元 162,364,982.16 -81,779,557.69 298.54%
基本每股收益 元/股 0.04 0.11 -63.64%
稀释每股收益 元/股 0.04 0.11 -63.64%
权 均净资产收益率 0.68% 1.66% -0.98%
本报告期 度 增
本报告期 度
减
总资产 元 7,381,249,634.35 7,062,134,100.75 4.52%
属 股东的净资产 元 2,558,148,762.17 2,443,147,653.04 4.71%
非经常性损益 目和金
√ 适用 □ 适用
：元
目 初 报告期期 金 说明
非流 资产处置损益 包括已计提资产减值准备的 销部 15,912.74
计入 期损益的 府补 企业业 密 相 按照国家统
9,122,002.73
一标准定 或定量享 的 府补 除外
除 常经营业 相 的 效套期保值业 外 持 交易
性金融资产 交易性金融负债产生的 允 值 损益 以及
15,381,172.21
处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产
得的投资收益
除 述各 之外的 他营业外收入和支出 174,761.43
减： 得税影响 3,724,178.48
少数股东权益影响 税 1,201,349.28
合计 19,768,321.35 --
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对 根据 开发 证券的 信息披露解释性 告第 1 ——非经常性损益 定义界定的非经常性损
益 目 以及把 开发 证券的 信息披露解释性 告第 1 ——非经常性损益 中 举的非经常性
损益 目界定 经常性损益的 目 说明原因
□ 适用 √ 适用
报告期 存在将根据 开发 证券的 信息披露解释性 告第 1 ——非经常性损益 定义
举的非经常性损益 目界定 经常性损益的 目的情形
报告期 股东总数及前十 股东持股情况表
1 通股股东和表 权恢复的优先股股东数量及前 10 股东持股情况表
：股
报告期 表 权恢复的优先
报告期 通股股东总数 12,426 0
股股东总数 如
前 10 股东持股情况
持 限售条 押或冻结情况
股东 股东性 持股 例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西子电梯集团
境内非国 法人 38.94% 160,194,420 0
限
金润 香港
境外法人 21.85% 89,880,000 0
限
杭州 业投资
国 法人 13.57% 55,820,000 0
集团 限
飞龙 境内自然人 1.07% 4,401,500 2,200,750
中国农业银
新华 业轮换灵
他 1.06% 4,364,381 0
活配置混合型证
券投资基金
中央汇金资产管
他 1.01% 4,156,600 0
理 限 任
吴 境内自然人 0.66% 2,735,000 2,051,250
交通银 华安
创新证券投资基 他 0.39% 1,600,195 0
金
陈夏鑫 境内自然人 0.32% 1,300,000 975,000
中国农业银 股
他 0.29% 1,202,521 0
份 限
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长城 碳科
题灵活配置混
合型证券投资基
金
前 10 无限售条 股东持股情况
股份种类
股东 持 无限售条 股份数量
股份种类 数量
西子电梯集团 限 160,194,420 人民 通股 160,194,420
金润 香港 限 89,880,000 人民 通股 89,880,000
杭州 业投资集团 限 55,820,000 人民 通股 55,820,000
中国农业银 新华 业轮换灵
4,364,381 人民 通股 4,364,381
活配置混合型证券投资基金
中央汇金资产管理 限 任 4,156,600 人民 通股 4,156,600
交通银 华安创新证券投资基
1,600,195 人民 通股 1,600,195
金
中国农业银 股份 限
长城 碳科 题灵活配置混 1,202,521 人民 通股 1,202,521
合型证券投资基金
中国建 银 股份 限 华
业生态中国混合型证券投资 1,073,750 人民 通股 1,073,750
基金
东 证券股份 限 1,005,700 人民 通股 1,005,700
中国工商银 股份 限 华
富智慧城 灵活配置混合型证券 922,800 人民 通股 922,800
投资基金
股东 控股股东西子电梯集团 限 的股东陈夏鑫先生 股东金润 香
述股东 联 系或一 的
港 限 的 控制人谢水琴女士是 妻 系 除 之外 知 他股东之间
说明
是否存在 联 系或一 人 系
前 10 通股股东参 融资融券
无
业 情况说明 如
前 10 通股股东 前 10 无限售条 通股股东在报告期内是否 定购回交易
□ 是 √ 否
前 10 通股股东 前 10 无限售条 通股股东在报告期内 定购回交易
2 优先股股东总数及前 10 优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 适用
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第 节 重要
一 报告期 要会计报表 目 指标发生 的情况及原因
√ 适用 □ 适用
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重要 展情况及 影响和解 方案的 析说明
□ 适用 √ 适用
股东 控制人 收购人 董 监 高 管理人员或 他 联方在报告期
内履 完 及截 报告期 尚 履 完 的 诺
√ 适用 □ 适用
诺 由 诺方 诺类型 诺内容 诺时间 诺期限 履 情况
股改 诺
收购报告书或权益 报告书中
作 诺
资产重组时 作 诺
西子电梯集
团 限
金润 香港
限 杭 联交易的 联交易的 2011 01
长期 严格履
州 业投 诺 诺 10 日
资集团 限
吴
首次 开发 或再融资时 作 诺 飞龙
西子电梯集
团 限
金润 香港
避免 业竞 避免 业竞 2011 01
限 杭 长期 严格履
争的 诺 争的 诺 10 日
州 业投
资集团 限
吴
何伟校 鲁尚
毅 王晓英 股份限售 股份限售 2016 04
股权激励 诺 任职期间 严格履
蒋志康 濮卫 诺 诺 01 日
锋 燕
他对 中小股东 作 诺
诺是否按时履 是
四 对 2016 1-6 经营业绩的预计
2016 1-6 预计的经营业绩情况： 期相 扭 盈
期相 扭 盈
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2016 1-6 净利润 期相 扭 盈
6,000 10,000
万元
2015 1-6 属 股东的净利润 万
-19,982
元
业绩 的原因说明 坏 计提较 期减少
五 以 允 值计量的金融资产
√ 适用 □ 适用
：元
计入权益的累
初始投资 本期 允 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类 计 允 值 期 金 资金来源
成本 值 损益 金 出金 益
200,000,00 200,000,000 2,599,247.0
基金 -100,009.51 0.00 0.00 0.00 自 资金
0.00 .00 2
200,000,00 200,000,000 2,599,247.0
合计 -100,009.51 0.00 0.00 0.00 --
0.00 .00 2
规对外 保情况
□ 适用 √ 适用
报告期无 规对外 保情况
七 控股股东及 联方对 的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 适用
报告期 存在控股股东及 联方对 的非经营性占用资金
报告期内接待调研 沟通 采 等活 登 表
√ 适用 □ 适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资 网 www.cninfo.com.cn
2016 03 29 日 地调研 机构 2016 3 29 日投资者 系活
录表 编 ：2016-001
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第四节 报表
一 报表
1 合并资产负债表
编制 ：杭州锅炉集团股份 限
2016 03 31 日
：元
目 期 余 期初余
流 资产：
资金 554,955,362.86 450,654,808.55
结算备付金
出资金
以 允 值计量 计入
202,699,256.53
期损益的金融资产
生金融资产
收票据 428,776,718.23 518,709,824.19
收 款 1,382,784,151.73 1,430,001,730.53
预付款 412,653,144.50 329,107,266.07
收保费
收 保 款
收 保合 准备金
收利息 2,545,436.91
收股利 1,784,702.71 1,784,702.71
他 收款 237,834,939.67 246,169,720.30
买入返售金融资产
存 882,642,384.82 726,821,404.40
划 持 待售的资产
一 内到期的非流 资产 32,856,440.29 32,856,440.29
他流 资产 1,028,134,291.94 781,398,077.55
流 资产合计 4,962,422,136.75 4,722,748,668.03
非流 资产：
发 贷款及垫款
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可供出售金融资产 158,848,385.98 158,848,385.98
持 到期投资
长期 收款
长期股权投资 64,234,106.23 64,054,615.84
投资性 地产 4,292,588.82 4,329,227.82
固定资产 1,043,401,938.91 1,055,479,296.99
在建工程 374,093,559.19 281,268,372.88
工程物资
固定资产清理 123,911.41 123,911.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 288,405,987.98 290,985,886.28
开发支出
商誉 20,538,671.59 20,538,671.59
长期待摊费用 464,272.20 738,318.78
递延 得税资产 208,303,325.29 204,374,595.15
他非流 资产 256,120,750.00 258,644,150.00
非流 资产合计 2,418,827,497.60 2,339,385,432.72
资产总计 7,381,249,634.35 7,062,134,100.75
流 负债：
短期借款 100,000,000.00
向中央银 借款
吸收存款及 业存
入资金
以 允 值计量 计入
期损益的金融负债
生金融负债
付票据 291,885,613.51 272,943,653.14
付 款 1,551,801,582.03 1,492,615,930.77
预收款 1,212,814,341.55 938,702,470.37
出回购金融资产款
付手续费及佣金
付职工薪酬 26,442,112.12 54,949,966.56
交税费 66,909,570.50 82,071,270.79
10
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付利息 309,122.23 429,746.11
付股利
他 付款 127,612,314.22 125,722,611.39
付 保 款
保险合 准备金
代理买 证券款
代理 销证券款
划 持 待售的负债
一 内到期的非流 负债 180,198,058.00 184,711,168.00
他流 负债
流 负债合计 3,457,972,714.16 3,252,146,817.13
非流 负债：
长期借款 92,214,665.00 96,701,424.00
付债券
中：优先股
永续债
长期 付款 4,709,121.16 4,722,171.16
长期 付职工薪酬
付款 2,902,348.60 2,902,348.60
预计负债 57,030,163.81 56,051,633.09
递延收益 784,687,072.60 836,450,640.43
递延 得税负债
他非流 负债 44,544,000.00
非流 负债合计 986,087,371.17 996,828,217.28
负债合计 4,444,060,085.33 4,248,975,034.41
者权益：
股本 411,355,000.00 400,520,000.00
他权益工
中：优先股
永续债
资本 1,133,071,924.78 1,046,066,874.78
减： 存股
他综合收益 558,882.98 558,882.98
储备 30,923,709.98 30,304,821.11
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盈余 159,790,969.94 159,790,969.94
一般风险准备
配利润 822,448,274.49 805,906,104.23
属 母 者权益合计 2,558,148,762.17 2,443,147,653.04
少数股东权益 379,040,786.85 370,011,413.30
者权益合计 2,937,189,549.02 2,813,159,066.34
负债和 者权益总计 7,381,249,634.35 7,062,134,100.75
法定代表人：吴 管会计工作负 人： 燕 会计机构负 人： 燕
2 母 资产负债表
：元
目 期 余 期初余
流 资产：
资金 314,263,835.15 221,307,760.72
以 允 值计量 计入
202,699,256.53
期损益的金融资产
生金融资产
收票据 247,374,525.24 375,395,259.33
收 款 983,552,003.42 984,748,089.51
预付款 294,499,263.00 289,611,009.63
收利息 1,936,121.84
收股利 1,784,702.71 1,784,702.71
他 收款 201,324,067.42 156,968,789.03
存 538,914,638.08 404,726,563.75
划 持 待售的资产 32,856,440.29
一 内到期的非流 资产 32,856,440.29
他流 资产 697,934,805.66 530,754,001.20
流 资产合计 3,312,504,280.97 3,202,787,994.54
非流 资产：
可供出售金融资产 158,848,385.98 158,848,385.98
持 到期投资
长期 收款 264,267,465.00 264,267,465.00
长期股权投资 1,307,433,797.54 1,309,036,713.69
投资性 地产
12
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固定资产 353,126,459.48 359,680,711.73
在建工程 3,851,813.68 2,224,938.68
工程物资
固定资产清理 123,911.41 123,911.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,252,774.97 40,076,364.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 340,240.84 609,680.44
递延 得税资产 89,170,933.04 87,007,171.56
他非流 资产 256,120,750.00 256,120,750.00
非流 资产合计 2,472,536,531.94 2,477,996,093.24
资产总计 5,785,040,812.91 5,680,784,087.78
流 负债：
短期借款 100,000,000.00
以 允 值计量 计入
期损益的金融负债
生金融负债
付票据 260,794,137.16 224,211,684.79
付 款 1,009,405,383.51 973,013,570.99
预收款 879,938,404.37 733,660,777.54
付职工薪酬 18,842,533.02 34,874,260.49
交税费 23,800,971.80 34,172,744.80
付利息 270,000.00 270,000.00
付股利
他 付款 116,772,388.12 208,311,359.46
划 持 待售的负债
一 内到期的非流 负债 160,000,000.00 160,000,000.00
他流 负债
流 负债合计 2,469,823,817.98 2,468,514,398.07
非流 负债：
长期借款
付债券
13
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中：优先股
永续债
长期 付款 3,868,482.91 3,868,482.91
长期 付职工薪酬
付款
预计负债 28,359,493.56 29,635,404.06
递延收益 614,019,243.37 621,241,053.46
递延 得税负债
他非流 负债
非流 负债合计 646,247,219.84 654,744,940.43
负债合计 3,116,071,037.82 3,123,259,338.50
者权益：
股本 411,355,000.00 400,520,000.00
他权益工
中：优先股
永续债
资本 1,136,097,582.05 1,049,092,532.05
减： 存股
他综合收益
储备 13,362,264.54 12,564,349.31
盈余 159,790,969.94 159,790,969.94
配利润 948,363,958.56 935,556,897.98
者权益合计 2,668,969,775.09 2,557,524,749.28
负债和 者权益总计 5,785,040,812.91 5,680,784,087.78
3 合并利润表
：元
目 本期发生 期发生
一 营业总收入 447,512,275.34 561,501,789.37
中：营业收入 447,512,275.34 561,501,789.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
营业总成本 444,073,998.69 525,499,962.97
14
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中：营业成本 348,687,095.09 434,161,279.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净
提 保险合 准备金净
保 红利支出
保费用
营业税金及 4,804,840.37 5,250,711.19
销售费用 9,199,305.25 7,729,158.13
管理费用 64,977,341.54 75,739,315.47
费用 2,052,778.39 2,539,565.44
资产减值损失 14,352,638.05 79,933.02
： 允 值 收益 损失以
-2,699,256.53
“ ” 填
投资收益 损失以“ ” 填
13,560,662.60 3,326,493.17
中：对联营企业和合营企业
-1,602,916.15 -3,684,383.14
的投资收益
汇兑收益 损失以“-” 填
营业利润 损以“ ” 填 14,299,682.72 39,328,319.57
：营业外收入 9,472,667.60 15,647,976.52
中：非流 资产处置利得
减：营业外支出 987,164.37 1,329,486.46
中：非流 资产处置损失 14,120.37 450,736.78
四 利润总 损总 以“ ” 填 22,785,185.95 53,646,809.63
减： 得税费用 1,232,226.24 2,482,494.37
五 净利润 净 损以“ ” 填 21,552,959.71 51,164,315.26
属 母 者的净利润 16,542,170.26 44,221,709.75
少数股东损益 5,010,789.45 6,942,605.51
他综合收益的税 净 55,844.55
属母 者的 他综合收益
55,844.55
的税 净
一 以 能重 类 损益的
他综合收益
15
杭州锅炉集团股份 限 2016 第一季度报告全文
1.重新计量 定 益计划净
负债或净资产的
2.权益法 在被投资
能重 类 损益的 他综合收益中享
的份
以 将重 类 损益的 他
55,844.55
综合收益
1.权益法 在被投资 以
将重 类 损益的 他综合收益中
享 的份
2.可供出售金融资产 允
值 损益
3.持 到期投资重 类
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 效
部
5.外 报表折算差 55,844.55
6. 他
属 少数股东的 他综合收益的
税 净
七 综合收益总 21,552,959.71 51,220,159.81
属 母 者的综合收益
16,542,170.26 44,277,554.30
总
属 少数股东的综合收益总 5,010,789.45 6,942,605.51
每股收益：
一 基本每股收益 0.04 0.11
稀释每股收益 0.04 0.11
本期发生 一控制 企业合并的 被合并方在合并前 现的净利润 ：元 期被合并方 现的净利润 ：
元
法定代表人：吴 管会计工作负 人： 燕 会计机构负 人： 燕
4 母 利润表
：元
目 本期发生 期发生
一 营业收入 378,553,833.42 447,265,366.16
减：营业成本 323,457,196.19 364,281,806.96
16
杭州锅炉集团股份 限 2016 第一季度报告全文
营业税金及 2,309,170.07 3,345,393.16
销售费用 4,751,431.76 8,287,842.86
管理费用 34,553,633.89 40,397,537.23
费用 -1,443,508.43 -2,281,019.17
资产减值损失 20,823,062.85 9,992,411.93
： 允 值 收益 损失以
-2,699,256.53
“ ” 填
投资收益 损失以“ ” 填
12,730,391.69 2,345,151.19
中：对联营企业和合营企
-1,602,916.15 -3,684,383.14
业的投资收益
营业利润 损以“ ” 填 4,133,982.25 25,586,544.38
：营业外收入 7,257,860.09 10,472,247.82
中：非流 资产处置利得
减：营业外支出 564,012.29 616,146.43
中：非流 资产处置损失 12,218.83
利润总 损总 以“ ” 填
10,827,830.05 35,442,645.77
减： 得税费用 -1,979,230.53 -1,789,181.83
四 净利润 净 损以“ ” 填 12,807,060.58 37,231,827.60
五 他综合收益的税 净
一 以 能重 类 损益的
他综合收益
1.重新计量 定 益计划
净负债或净资产的
2.权益法 在被投资
能重 类 损益的 他综合收益中
享 的份
以 将重 类 损益的
他综合收益
1.权益法 在被投资
以 将重 类 损益的 他综合收益
中享 的份
2.可供出售金融资产 允
值 损益
3.持 到期投资重 类
可供出售金融资产损益
17
杭州锅炉集团股份 限 2016 第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的
效部
5.外 报表折算差
6. 他
综合收益总 12,807,060.58 37,231,827.60
七 每股收益：
一 基本每股收益 0.03 0.09
稀释每股收益 0.03 0.09
5 合并现金流量表
：元
目 本期发生 期发生
一 经营活 产生的现金流量：
销售商品 提供劳 收到的现金 678,117,834.91 510,880,235.37
户存款和 业存 款 净增
向中央银 借款净增
向 他金融机构 入资金净增
收到原保险合 保费 得的现
金
收到再保险业 现金净
保户储金及投资款净增
处置以 允 值计量
计入 期损益的金融资产净增
收 利息 手续费及佣金的现金
入资金净增
回购业 资金净增
收到的税费返还 6,830,763.02 1,336,733.79
收到 他 经营活 的现
12,163,979.80 45,070,156.14
金
经营活 现金流入小计 697,112,577.73 557,287,125.30
购买商品 接 劳 支付的现金 357,397,597.75 438,352,761.58
户贷款及垫款净增
存 中央银 和 业款 净增
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杭州锅炉集团股份 限 2016 第一季度报告全文
支付原保险合 赔付款 的现
金
支付利息 手续费及佣金的现金
支付保 红利的现金
支付给职工以及 职工支付的
95,546,036.59 100,982,147.18
现金
支付的各 税费 42,122,050.77 35,585,811.62
支付 他 经营活 的现
39,681,910.46 64,145,962.61
金
经营活 现金流出小计 534,747,595.57 639,066,682.99
经营活 产生的现金流量净 162,364,982.16 -81,779,557.69
投资活 产生的现金流量：
收回投资收到的现金 900,000,000.00 1,046,000,000.00
得投资收益收到的现金 16,901,842.75 7,123,671.45
处置固定资产 无形资产和 他
4,780.00 11,724.70
长期资产收回的现金净
处置子 及 他营业 收
到的现金净
收到 他 投资活 的现
32,000,050.00
金
投资活 现金流入小计 948,906,672.75 1,053,135,396.15
购建固定资产 无形资产和 他
30,321,543.76 40,314,807.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 956,100,000.00 1,087,409,999.99
押贷款净增
得子 及 他营业 支
付的现金净
支付 他 投资活 的现
17,000,000.00
金
投资活 现金流出小计 1,003,421,543.76 1,127,724,807.74
投资活 产生的现金流量净 -54,514,871.01 -74,589,411.59
筹资活 产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 101,542,050.00
中：子 吸收少数股东投资
收到的现金
得借款收到的现金 121,000.00 103,000,000.00
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杭州锅炉集团股份 限 2016 第一季度报告全文
发 债券收到的现金
收到 他 筹资活 的现
1,386,000.00 13,400,000.00
金
筹资活 现金流入小计 103,049,050.00 116,400,000.00
偿还债 支付的现金 108,991,072.00 8,941,775.00
配股利 利润或偿付利息支付
3,332,406.01 3,466,302.98
的现金
中：子 支付给少数股东的
股利 利润
支付 他 筹资活 的现
金
筹资活 现金流出小计 112,323,478.01 12,408,077.98
筹资活 产生的现金流量净 -9,274,428.01 103,991,922.02
四 汇率 对现金及现金等 物的
-2,657,361.83 -806,930.80
影响
五 现金及现金等 物净增 95,918,321.31 -53,183,978.06
：期初现金及现金等 物余 398,385,449.73 577,340,547.99
期 现金及现金等 物余 494,303,771.04 524,156,569.93
6 母 现金流量表
：元
目 本期发生 期发生
一 经营活 产生的现金流量：
销售商品 提供劳 收到的现金 553,125,409.20 339,990,701.59
收到的税费返还 6,485,763.02 1,336,733.79
收到 他 经营活 的现
5,032,383.80 13,757,575.25
金
经营活 现金流入小计 564,643,556.02 355,085,010.63
购买商品 接 劳 支付的现金 343,383,483.44 366,670,219.41
支付给职工以及 职工支付的
48,232,720.26 52,924,709.48
现金
支付的各 税费 14,321,202.54 15,061,460.41
支付 他 经营活 的现
15,095,941.08 21,329,686.88
金
经营活 现金流出小计 421,033,347.32 455,986,076.18
经营活 产生的现金流量净 143,610,208.70 -100,901,065.55
20
杭州锅炉集团股份 限 2016 第一季度报告全文
投资活 产生的现金流量：
收回投资收到的现金 658,000,000.00 820,000,000.00
得投资收益收到的现金 15,507,109.37 6,029,534.33
处置固定资产 无形资产和 他
4,780.00
长期资产收回的现金净
处置子 及 他营业 收
到的现金净
收到 他 投资活 的现
19,400,000.00 57,000,000.00
金
投资活 现金流入小计 692,911,889.37 883,029,534.33
购建固定资产 无形资产和 他
14,972,213.38 7,927,338.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 613,500,000.00 875,000,000.00
得子 及 他营业 支
付的现金净
支付 他 投资活 的现
117,450,000.00 79,600,000.00
金
投资活 现金流出小计 745,922,213.38 962,527,338.40
投资活 产生的现金流量净 -53,010,324.01 -79,497,804.07
筹资活 产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 97,842,050.00
得借款收到的现金 100,000,000.00
发 债券收到的现金
收到 他 筹资活 的现
金
筹资活 现金流入小计 97,842,050.00 100,000,000.00
偿还债 支付的现金 100,000,000.00
配股利 利润或偿付利息支付
1,822,194.45 1,383,402.78
的现金
支付 他 筹资活 的现
金
筹资活 现金流出小计 101,822,194.45 1,383,402.78
筹资活 产生的现金流量净 -3,980,144.45 98,616,597.22
四 汇率 对现金及现金等 物的
-589,665.81 -770,497.67
影响
五 现金及现金等 物净增 86,030,074.43 -82,552,770.07
21
杭州锅炉集团股份 限 2016 第一季度报告全文
：期初现金及现金等 物余 195,456,819.24 353,071,903.06
期 现金及现金等 物余 281,486,893.67 270,519,132.99
计报告
第一季度报告是否经过 计
□ 是 √ 否
第一季度报告 经 计
杭州锅炉集团股份 限
董 长：
〇一 四 十七日
22
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