证券代码:300023 证券简称:宝德股份 公告编号:2016-032
西安宝德自动化股份有限公司
关于为控股子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、担保情况概述
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月25日在公司会议室召
开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。详细
情况如下:
2015年10月,公司控股子公司——陕西华陆化工环保有限公司(以下简称“华陆环保”)
与山西省文水县人民政府签订了《山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程
PPP项目特许经营权协议》,该项目总投资为5785.58万元。2016年4月5日,华陆环保中标吴
忠青铜峡新材料基地污水处理厂PPP项目,该项目概算总投资为5600万元。同时,华陆环保
有意参加多个项目的竞标。
为支持华陆环保的日常经营工作,公司拟就华陆环保向上海浦东发展银行股份有限公司
西安分行申请的人民币1,500万元的贷款提供担保,就华陆环保向兴业银行股份有限公司西
安分行申请的人民币5,000万元的贷款提供担保,就华陆环保向中国工商银行股份有限公司
西安电子工业区支行申请的人民币1,000万元的贷款提供反担保(该笔贷款由陕西省信用再
担保有限责任公司提供担保,由公司向陕西省信用再担保有限责任公司提供连带责任保证反
担保)。华陆环保的自然人股东刘俐、陆强承诺对以上贷款事项承担无限连带责任。
本次担保事项尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人情况
公司名称:陕西华陆化工环保有限公司
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注册资本:5000万元
实收资本:1500万元
成立日期:1997年3月13日
注册地址:西安市高新区锦业路1号SOHO同盟10205室
法定代表人:刘俐
公司类型:有限责任公司(法人投资或控股)
经营范围:环保工程,给水及污水处理;高科技产品的研制、生产销售;环保设备、空
调设备、化工产品(国家专控及危险品除外)、石化产品(石油、成品油除外)、电子产品、
计算机、通讯设备、五金交电、建材、日杂百货的销售。
股东情况:公司持有60%股权,自然人刘俐持有24%股权,自然人陆强持有16%股权。
2、被担保人最近一年主要财务指标及其它:
单位:万元
主要财务指标 2015年12月31日 2016年3月31日
营业收入 10,015.71 0
利润总额 1,868.01 -372.56
净利润 1,543.05 -372.56
资产总额 16,603.28 14,497.13
负债总额 12,671.45 10,937.86
其中:银行贷款总额 6380 5940
流动负债总额 12,671.45 10,937.86
净资产 3,931.83 3,559.27
资产负债率 76% 75%
华陆环保不存在或有事项,尚未做信用等级评定。
三、担保事项说明
根据上述被担保人提供的会计报表数据,最近一期资产负债率超过70%。
四、董事会意见
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华陆环保作为公司的控股子公司,主要从事化工污水处理系统的设计、销售业务,2015
年实现销售收入10,015.71万元,实现净利润1,543.05万元,资产负债率76%,受项目结算周
期影响,华陆环保2016年第一季度未实现销售收入。华陆环保目前在执行的项目订单金额为
15,419.02万元,且水处理行业具有较好的市场前景,华陆环保在其专业领域已初步形成竞
争优势,具有偿还债务的能力,不会对此次担保行为产生实质性影响。
华陆环保为保证经营业务的顺利开展,积极拓宽融资渠道。华陆环保的自然人股东刘俐、
陆强承诺对以上贷款事项承担无限连带责任,以上担保公平、合理、对等,因此公司同意以
上担保事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司累计对外担保金额为53,000.00万元。本次担保生效后,公司及控
股子公司的担保总额累计不超过60,500万元,占公司最近一期经审计净资产(归属于上市公
司所有者权益)的比例为61.32%。
以上担保为公司对控股子公司提供的担保,无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的损失金额等。公司控股子公司无对外担保的情况。
六、独立董事意见
公司为华陆环保申请借款提供担保,有助于解决其生产经营资金的需求,促进华陆环保
的业务发展,进一步提高其经济效益。华陆环保经营状况正常,公司在本次担保期内有能力
对其经营管理风险进行控制,本次担保行为不会对公司及华陆环保的正常运作和业务发展造
成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不
存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为华陆环保申请的7,500万元贷款提
供担保。
七、其他
以上担保计划是华陆环保与金融机构初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署
的担保协议为准。公司会及时披露担保事项的进度公告,请广大投资者注意投资风险。
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特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
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