三全食品:2016年第一季度报告全文

来源:深交所 2016-04-27 00:00:00
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三全食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

三全食品股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

三全食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管人

员)朱兴武声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本报告期比上

上年同期

本报告期 年同期增减

调整前 调整后 调整后

营业收入(元) 1,485,911,118.96 1,412,647,006.57 1,412,647,006.57 5.19%

归属于上市公司股东的净利润(元) 19,032,585.45 26,508,853.23 26,508,853.23 -28.20%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

7,715,445.17 25,029,684.99 25,029,684.99 -69.17%

润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -47,755,772.80 -180,131,530.28 -180,131,530.28 73.49%

基本每股收益(元/股) 0.02 0.07 0.03 -33.33%

稀释每股收益(元/股) 0.02 0.07 0.03 -33.33%

加权平均净资产收益率 1.01% 1.42% 1.42% -0.41%

本报告期末比

上年度末

本报告期末 上年度末增减

调整前 调整后 调整后

总资产(元) 3,549,028,168.36 3,841,371,714.35 3,841,371,714.35 -7.61%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,898,896,552.85 1,879,863,967.40 1,879,863,967.40 1.01%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -13,555.46

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或

361,090.00

定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益 850,000.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、

-1,184,000.00

交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易

3

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性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,303,596.15

少数股东权益影响额(税后) -9.59

合计 11,317,140.28 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 44,984 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

陈泽民 境内自然人 10.48% 84,278,589 75,208,942 质押 21,000,000

陈南 境内自然人 9.91% 79,706,590 59,340,000

陈希 境内自然人 9.84% 79,120,000 59,340,000

EAST JOY ASIA LIMITED 境外法人 8.95% 72,000,000 0

CHAMP DAY INVESTMENT

境外法人 8.95% 72,000,000 0

LIMITED

SUPER SMART HOLDINGS

境外法人 8.95% 72,000,000 0

LIMITED

贾岭达 境内自然人 8.55% 68,800,000 51,600,000

中国建设银行股份有限公司-长

其他 1.11% 8,888,817 0

城双动力混合型证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司 其他 0.80% 6,418,700 0

全国社保基金一零一组合 其他 0.61% 4,911,137 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

4

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股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

EAST JOY ASIA LIMITED 72,000,000 人民币普通股

CHAMP DAY INVESTMENT

72,000,000 人民币普通股

LIMITED

SUPER SMART HOLDINGS

72,000,000 人民币普通股

LIMITED

陈泽民 21,069,647 人民币普通股

陈南 20,366,590 人民币普通股

陈希 19,780,000 人民币普通股

贾岭达 17,200,000 人民币普通股

中国建设银行股份有限公司-长

8,888,817 人民币普通股

城双动力混合型证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司 6,418,700 人民币普通股

全国社保基金一零一组合 4,911,137 人民币普通股

1、公司前十名股东中,陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人;EAST JOY ASIA

LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 CHAMP DAY

INVESTMENT LIMITED,CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 的股东为 SUPER

上述股东关联关系或一致行动的 SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED,SUPER SMART

说明 HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达、陈南、张玲、陈希、李冬雨;陈泽民先生和贾

岭达女士为夫妻关系,陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子,陈南先生和张玲女士为

夫妻关系,陈希先生和李冬雨女士为夫妻关系;2、公司未知其他股东之间是否存在关

联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司继续加大创新业务鲜食项目的开发与推广,三代机升级及鲜食产品线的扩展稳步推进,

本期继续加大对北京市场的拓展;公司速冻新品炫彩汤圆、儿童系列等深受消费者喜爱,本期加大了品牌

及新品推广力度。

报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因如下:

1、货币资金较期初减少 49.41%,主要是报告期内偿还银行借款及支付供应商货款所致;

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 100%,主要是外汇远期合约到期交

割所致;

3、应收票据较期初增加 63.70%,主要是报告期用票据结算货款增加所致;

4、应收利息较期初增加 327.27%,因计提银行理财产品利息收入增加所致;

5、短期借款较期初减少 64.31%,因归还银行借款所致;

6、应付票据较期初减少 73.71%,主要是期初部分应付票据到期所致;

7、财务费用较上年同期增加 125.90%,主要是报告期利息支出同比增加所致;

8、投资收益较上年同期减少 129.69%,主要是本期外汇远期合约到期交割所致;

9、营业外收入较上年同期增加 1578.13%,主要是股权收购款退回及福利企业退税所致;

10、营业外支出较上年同期减少 64.79%,主要是本期固定资产处置减少所致;

11、所得税费用较上年同期增加 91.95%,主要是本期转回前期递延所得税资产所致;

12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 73.49%,主要是本期销售回款增加所致;

13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 58.81%,主要是本期购买银行理财产品减少及固定

资产投资减少所致;

14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 252.72%,主要是本期归还银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

6

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(一)公司非公开发行股票事宜

1、2015 年 5 月 28 日公司第五届董事会以及 2015 年 7 月 17 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审

议通过了公司 2015 年非公开发行股票事宜相关公告已于 2015 年 5 月 29 日和 2015 年 7 月 18 日披露于巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、2015 年 12 月 1 日公司第五届董事会第二十一次会议以及 2015 年 12 月 17 日召开的 2015 年第三次

临时股东大会审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等事项相关公告已于 2015 年

12 月 2 日和 2015 年 12 月 18 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、公司于 2016 年 4 月 7 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监

会核准批复的公告》。

(二)2014 年度公司实施了股票期权激励计划方案,且延续到本报告期。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

股票期权激励计划草案 2014 年 01 月 04 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股票期权激励计划草案(修订稿) 2014 年 02 月 08 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股票期权激励计划草案(修订稿) 2014 年 02 月 26 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告 2014 年 03 月 08 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 2014 年 03 月 19 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和

2014 年 06 月 18 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

行权价格的公告

关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的

2015 年 03 月 07 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公告

关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和

行权价格的公告;关于公司股票期权激励计划第一

2015 年 05 月 15 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的

议案

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动

报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

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陈希;陈南;陈泽民; 为避免今后可能发生的同业竞

贾岭达;CHAMP 争,最大限度地维护本公司的

DAY 关于同业 利益,保证本公司的正常经营,

INVESTMENT 竞争、关 本公司的法人股东及持有本公

首次公开发行或再融资 LIMITED;EAST 联交易、 司 5%以上股份的自然人股东 2007 年 07 均严格履

长期

时所作承诺 JOY ASIA 资金占用 均出具了《不予竞争承诺函》。月 30 日 行承诺

LIMITED;SUPER 方面的承 承诺将不会直接或间接从事与

SMART 诺 本公司相同、相似的业务,也

HOLDINGS 不在与本公司有相同、相似业

LIMITED 务的其他企业任职。

股权激励承诺

基于对公司未来发展前景的信

心和公司价值的认可,为促进

公司持续、稳定、健康发展,

维护广大股东利益和维护资本

其他对公司中小股东所 陈泽民、贾岭达、 股份减持 2016 年 01 2016 年 7 正常履行

市场稳定,作为三全食品

作承诺 陈南、陈希 承诺 月 14 日 月 14 日 中

(002216)控股股东、实际控

制人,本人承诺:自 2016 年 1

月 14 日起六个月内不减持所

持有公司股份。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕

的,应当详细说明未完成

不适用

履行的具体原因及下一

步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 6,157.89 至 8,005.25

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 6,157.89

公司通过深化渠道网络、优化产品结构,加大新产品研发推

业绩变动的原因说明

广力度等措施,将对公司利润产生积极影响。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

详见深圳证券交易所投资者关系互动平台

2016 年 01 月 13 日 实地调研 机构

《投资者关系活动记录表》(201601-01)

详见深圳证券交易所投资者关系互动平台

2016 年 01 月 15 日 实地调研 机构

《投资者关系活动记录表》(201601-02)

详见深圳证券交易所投资者关系互动平台

2016 年 02 月 24 日 实地调研 机构

《投资者关系活动记录表》(201602-01)

详见深圳证券交易所投资者关系互动平台

2016 年 03 月 10 日 实地调研 机构

《投资者关系活动记录表》(201603-01)

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:三全食品股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 305,605,660.57 604,056,818.05

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,184,000.00

衍生金融资产

应收票据 20,587,906.73 12,576,580.55

应收账款 542,998,164.27 419,449,967.30

预付款项 42,196,252.11 42,107,366.86

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,109,722.22 259,722.22

应收股利

其他应收款 49,610,246.46 48,915,248.86

买入返售金融资产

存货 549,306,259.92 669,662,091.68

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 64,293,313.54 71,134,871.17

流动资产合计 1,575,707,525.82 1,869,346,666.69

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 10,000.00 10,000.00

10

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 1,284,009,437.33 1,290,354,885.94

在建工程 278,750,997.60 250,719,808.24

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 227,872,300.96 230,066,404.98

开发支出

商誉 20,853,125.32 20,853,125.32

长期待摊费用

递延所得税资产 125,372,969.48 138,980,169.88

其他非流动资产 36,451,811.85 41,040,653.30

非流动资产合计 1,973,320,642.54 1,972,025,047.66

资产总计 3,549,028,168.36 3,841,371,714.35

流动负债:

短期借款 99,900,000.00 279,872,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 5,465,830.60 20,790,000.00

应付账款 792,743,576.94 930,164,795.24

预收款项 264,937,399.37 257,174,100.65

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 84,819,990.17 80,943,963.69

应交税费 44,155,989.53 39,204,977.10

应付利息

应付股利

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三全食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其他应付款 137,841,616.27 131,141,786.92

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,429,864,402.88 1,739,291,623.60

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 80,000,000.00 80,000,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 120,059,356.49 120,059,356.49

递延所得税负债 14,980,263.04 16,925,522.46

其他非流动负债

非流动负债合计 215,039,619.53 216,984,878.95

负债合计 1,644,904,022.41 1,956,276,502.55

所有者权益:

股本 804,217,532.00 804,217,532.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 245,819,528.99 245,819,528.99

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 48,690,967.30 48,690,967.30

一般风险准备

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未分配利润 800,168,524.56 781,135,939.11

归属于母公司所有者权益合计 1,898,896,552.85 1,879,863,967.40

少数股东权益 5,227,593.10 5,231,244.40

所有者权益合计 1,904,124,145.95 1,885,095,211.80

负债和所有者权益总计 3,549,028,168.36 3,841,371,714.35

法定代表人:陈南 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:朱兴武

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 140,150,721.93 361,746,596.10

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,184,000.00

衍生金融资产

应收票据 11,433,048.96 11,776,580.55

应收账款 226,866,676.92 235,922,229.86

预付款项 36,826,886.85 42,186,181.59

应收利息 1,109,722.22 259,722.22

应收股利

其他应收款 662,909,221.64 687,499,825.25

存货 237,011,628.69 208,306,635.13

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 54,005,822.40 51,175,684.59

流动资产合计 1,370,313,729.61 1,600,057,455.29

非流动资产:

可供出售金融资产 10,000.00 10,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 812,011,377.29 803,511,377.29

投资性房地产

固定资产 344,117,447.36 348,589,028.82

在建工程 53,042,874.75 35,928,529.32

工程物资

13

三全食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 47,875,336.25 48,378,280.78

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 17,946,349.69 17,863,716.40

其他非流动资产 6,477,499.92 11,724,194.92

非流动资产合计 1,281,480,885.26 1,266,005,127.53

资产总计 2,651,794,614.87 2,866,062,582.82

流动负债:

短期借款 99,900,000.00 279,872,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 5,465,830.60 25,290,000.00

应付账款 397,171,311.63 406,344,294.33

预收款项 222,493,851.11 229,330,820.92

应付职工薪酬 17,717,785.72 16,931,408.31

应交税费 8,900,013.36 2,776,596.06

应付利息

应付股利

其他应付款 503,501,874.33 504,561,957.60

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,255,150,666.75 1,465,107,077.22

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

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三全食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

专项应付款

预计负债

递延收益 57,219,001.44 57,219,001.44

递延所得税负债 4,162,509.05 5,264,381.69

其他非流动负债

非流动负债合计 61,381,510.49 62,483,383.13

负债合计 1,316,532,177.24 1,527,590,460.35

所有者权益:

股本 804,217,532.00 804,217,532.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 254,587,727.85 254,587,727.85

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 48,690,967.30 48,690,967.30

未分配利润 227,766,210.48 230,975,895.32

所有者权益合计 1,335,262,437.63 1,338,472,122.47

负债和所有者权益总计 2,651,794,614.87 2,866,062,582.82

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,485,911,118.96 1,412,647,006.57

其中:营业收入 1,485,911,118.96 1,412,647,006.57

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,469,536,851.36 1,381,546,179.51

其中:营业成本 983,216,616.63 940,540,376.97

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

15

三全食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 12,561,316.45 11,455,934.05

销售费用 435,899,783.86 394,792,292.99

管理费用 32,287,153.10 30,396,360.20

财务费用 829,775.43 367,326.63

资产减值损失 4,742,205.89 3,993,888.67

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) -334,000.00 1,125,000.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,040,267.60 32,225,827.06

加:营业外收入 14,837,241.81 884,153.85

其中:非流动资产处置利得 1,497.41 92,790.22

减:营业外支出 186,634.26 530,019.93

其中:非流动资产处置损失 15,052.87 439,937.12

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 30,690,875.15 32,579,960.98

减:所得税费用 11,661,941.00 6,075,468.34

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 19,028,934.15 26,504,492.64

归属于母公司所有者的净利润 19,032,585.45 26,508,853.23

少数股东损益 -3,651.30 -4,360.59

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

16

三全食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 19,028,934.15 26,504,492.64

归属于母公司所有者的综合收益总额 19,032,585.45 26,508,853.23

归属于少数股东的综合收益总额 -3,651.30 -4,360.59

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.02 0.03

(二)稀释每股收益 0.02 0.03

法定代表人:陈南 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:朱兴武

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 444,479,337.04 405,562,144.98

减:营业成本 379,702,670.96 340,094,369.03

营业税金及附加 2,021,824.08 997,212.59

销售费用 54,954,837.91 46,544,343.52

管理费用 22,475,203.89 20,704,529.39

财务费用 276,110.58 512,733.46

资产减值损失 646,225.89 1,399,464.44

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) -334,000.00 1,125,000.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -15,931,536.27 -3,565,507.45

加:营业外收入 11,436,488.98 294,150.87

其中:非流动资产处置利得 1,336.78 25,536.82

减:营业外支出 4,207.56 61,068.17

其中:非流动资产处置损失 4,181.19 61,068.17

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -4,499,254.85 -3,332,424.75

减:所得税费用 -1,289,570.01 -483,434.39

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,209,684.84 -2,848,990.36

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

17

三全食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -3,209,684.84 -2,848,990.36

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,493,837,085.64 1,168,705,409.72

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,999,476.86

收到其他与经营活动有关的现金 11,670,979.39 13,663,430.80

经营活动现金流入小计 1,508,507,541.89 1,182,368,840.52

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三全食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金 993,229,944.55 837,144,054.15

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 217,434,890.49 194,615,686.79

支付的各项税费 113,034,118.38 115,903,701.29

支付其他与经营活动有关的现金 232,564,361.27 214,836,928.57

经营活动现金流出小计 1,556,263,314.69 1,362,500,370.80

经营活动产生的现金流量净额 -47,755,772.80 -180,131,530.28

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 39,821,535.71

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,443.02 147,190.10

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 12,983,780.90 750,859.88

投资活动现金流入小计 13,018,223.92 40,719,585.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,640,223.43 111,188,157.05

投资支付的现金 50,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 62,640,223.43 161,188,157.05

投资活动产生的现金流量净额 -49,621,999.51 -120,468,571.36

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 19,900,000.00 122,390,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 19,900,000.00 122,390,000.00

偿还债务支付的现金 198,760,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,915,931.58 1,022,447.99

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三全食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 914,190.74 1,745,624.24

筹资活动现金流出小计 202,590,122.32 2,768,072.23

筹资活动产生的现金流量净额 -182,690,122.32 119,621,927.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,364,305.74 1,528,815.56

五、现金及现金等价物净增加额 -286,432,200.37 -179,449,358.31

加:期初现金及现金等价物余额 588,962,372.48 369,019,614.84

六、期末现金及现金等价物余额 302,530,172.11 189,570,256.53

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 525,810,453.18 434,976,249.57

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 32,317,931.99 13,177,574.37

经营活动现金流入小计 558,128,385.17 448,153,823.94

购买商品、接受劳务支付的现金 402,699,880.13 533,380,153.15

支付给职工以及为职工支付的现金 39,619,681.96 32,917,923.41

支付的各项税费 14,242,473.10 18,738,848.40

支付其他与经营活动有关的现金 58,471,384.56 61,100,476.48

经营活动现金流出小计 515,033,419.75 646,137,401.44

经营活动产生的现金流量净额 43,094,965.42 -197,983,577.50

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 39,821,535.71

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,120.00 55,567.68

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 12,710,225.00 400,819.16

投资活动现金流入小计 12,711,345.00 40,277,922.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,541,200.41 18,080,675.94

投资支付的现金 8,500,000.00 50,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 19,221,800.00 43,738,600.00

20

三全食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

投资活动现金流出小计 38,263,000.41 111,819,275.94

投资活动产生的现金流量净额 -25,551,655.41 -71,541,353.39

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 19,900,000.00 122,390,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 19,900,000.00 122,390,000.00

偿还债务支付的现金 198,760,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,915,931.58 1,022,447.99

支付其他与筹资活动有关的现金 86,969.99 1,542,117.76

筹资活动现金流出小计 201,762,901.57 2,564,565.75

筹资活动产生的现金流量净额 -181,862,901.57 119,825,434.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,364,305.74 1,528,476.29

五、现金及现金等价物净增加额 -170,683,897.30 -148,171,020.35

加:期初现金及现金等价物余额 308,010,158.26 245,032,114.41

六、期末现金及现金等价物余额 137,326,260.96 96,861,094.06

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

三全食品股份有限公司

董事长:陈南

2016 年 4 月 26 日

21

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