北京华力创通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京华力创通科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016022
2016 年 04 月
1
北京华力创通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高小离、主管会计工作负责人熊运鸿及会计机构负责人(会计主
管人员)王莹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 101,412,059.47 80,714,320.17 25.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,700,594.20 4,749,581.18 62.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,400,139.99 3,431,211.07 57.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -64,371,835.14 -69,519,646.72 7.40%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 0.86% 0.57% 0.29%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,151,835,451.92 1,158,093,909.30 -0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 902,674,424.02 893,492,787.07 1.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,239,440.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,977.11
减：所得税影响额 676,991.17
少数股东权益影响额（税后） 211,017.51
合计 2,300,454.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、重大风险提示
1、经营管理风险
随着公司规模的快速扩张，对公司现有的组织架构、内控管理、财务运营等带来了重大
的挑战。公司管理层需要在实际经营中不断学习最新的管理方式、积累管理经验，抓住最好
的时机调整公司的管理体制以及组织架构适应市场的变化，培养优秀的中层管理团队来充分
保证公司优质充足的人才池。公司管理层将坚定的围绕年初制定的经营计划来开展2016年度
的经营管理，通过不断解决现有问题、完善公司内控和人力资源计划，应对来自实际管理中
的各种挑战和问题，保证公司未来战略的落地实施。
2、市场竞争风险
随着卫星应用行业的不断发展，卫星应用市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参
与者，其他服务提供商可能通过并购、整合、提升技术能力等方式在行业领域与公司加剧竞
争。虽然公司在卫星应用领域相关技术和服务在国内同行中处于一流梯队，但是如果公司不
能持续保持创新能力、快速扩大产能规模，则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，给公
司进一步扩大市场份额，提高市场占有率带来一定的压力。面对日益加剧的市场竞争风险，
公司将坚持技术创新，不断推出满足客户需要的新产品和服务，通过快速响应客户需求、加
大技术创新、优化产品质量、加快行业上、下游整合等方式，来保持公司在市场中的整体竞
争能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 39,874 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
高小离 境内自然人 21.03% 116,766,400 87,574,800
王琦 境内自然人 17.38% 96,498,664 72,373,998
熊运鸿 境内自然人 10.25% 56,910,936 42,683,202 质押 4,300,000
杨远明 境内自然人 2.05% 11,382,082
中国建设银行股
份有限公司－鹏
华中证国防指数 境内非国有法人 1.66% 9,226,963
分级证券投资基
金
中国建设银行股
境内非国有法人 1.53% 8,477,615
份有限公司－富
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国中证军工指数
分级证券投资基
金
李宗利 境内自然人 0.92% 5,104,804 3,828,603
何俊杰 境内自然人 0.89% 4,932,500
何惠贤 境内自然人 0.87% 4,829,096
招商证券股份有
限公司－前海开
源中航军工指数 境内非国有法人 0.79% 4,380,443
分级证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高小离 29,191,600 人民币普通股 29,191,600
王琦 24,124,666 人民币普通股 24,124,666
熊运鸿 14,227,734 人民币普通股 14,227,734
杨远明 11,382,082 人民币普通股 11,382,082
中国建设银行股份有限公司－鹏
华中证国防指数分级证券投资基 9,226,963 人民币普通股 9,226,963
金
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 8,477,615 人民币普通股 8,477,615
金
何俊杰 4,932,500 人民币普通股 4,932,500
何惠贤 4,829,096 人民币普通股 4,829,096
招商证券股份有限公司－前海开
源中航军工指数分级证券投资基 4,380,443 人民币普通股 4,380,443
金
杨悦明 3,104,738 人民币普通股 3,104,738
上述股东关联关系或一致行动的
高小离、王琦和熊运鸿为本公司控股股东、实际控制人和一致行动人。
说明
1.公司股东杨远明通过普通证券账户持有 2,100 股，通过广发证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有公司股份 11,379,982 股，合计持有公司股份 11,382,082 股，占
公司股份总数的 2.05%。2.公司股东何俊杰通过普通证券账户持有 11,200 股，通过广发
参与融资融券业务股东情况说明
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,921,300 股，合计持有公
（如有）
司股份 4,932,500 股，占公司股份总数的 0.89%。3.公司股东何惠贤通过广发证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,829,096 股，合计持有公司股份
4,829,096 股，占公司股份总数的 0.87%。4.公司股东杨悦明通过广发证券股份有限公司
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客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,104,738 股，合计持有公司股份 3,104,738 股，
占公司股份总数的 0.56%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股按照
上一年末持有股
份数的 25%解除
高管锁定股/股权 限售；股权激励
高小离 87,574,800 87,574,800
激励限售股 限售股自 2015 年
9 月 4 日起，在满
足解锁条件情况
下，分三期解锁。
高管锁定股按照
上一年末持有股
份数的 25%解除
高管锁定股/股权 限售；股权激励
王琦 72,373,998 72,373,998
激励限售股 限售股自 2015 年
9 月 4 日起，在满
足解锁条件情况
下，分三期解锁。
高管锁定股按照
上一年末持有股
熊运鸿 42,683,202 42,683,202 高管锁定股
份数的 25%解除
限售。
高管锁定股按照
上一年末持有股
李宗利 4,270,352 441,749 3,828,603 高管锁定股
份数的 25%解除
限售。
高管锁定股/股权 高管锁定股按照
吴梦冰 1,800,000 75,000 1,725,000
激励限售股 上一年末持有股
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份数的 25%解除
限售；股权激励
限售股部分自
2015 年 9 月 4 日
起，在满足解锁
条件情况下，分
三期解锁，部分
自 2016 年 5 月 13
日起，在满足解
锁条件情况下，
分三期解锁。
高管锁定股按照
上一年末持有股
份数的 25%解除
限售；股权激励
限售股部分自
2015 年 9 月 4 日
高管锁定股/股权
路骏 1,687,250 50,000 1,637,250 起，在满足解锁
激励限售股
条件情况下，分
三期解锁，部分
自 2016 年 5 月 13
日起，在满足解
锁条件情况下，
分三期解锁。
高管锁定股按照
上一年末持有股
份数的 25%解除
限售；股权激励
限售股部分自
2015 年 9 月 4 日
高管锁定股/股权
王伟 1,660,000 130,000 1,530,000 起，在满足解锁
激励限售股
条件情况下，分
三期解锁，部分
自 2016 年 5 月 13
日起，在满足解
锁条件情况下，
分三期解锁。
高管锁定股按照
上一年末持有股
高管锁定股/股权 份数的 25%解除
付正军 1,095,000 75,000 1,020,000
激励限售股 限售；股权激励
限售股自 2016 年
5 月 13 日起，在
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满足解锁条件情
况下，分三期解
锁。
高管锁定股按照
上一年末持有股
陈燕 75,000 75,000 高管锁定股
份数的 25%解除
限售。
高管锁定股按照
上一年末持有股
付海建 2,250 2,250 高管锁定股
份数的 25%解除
限售。
高管锁定股按照
上一年末持有股
份数的 25%解除
限售；股权激励
限售股部分自
2015 年 9 月 4 日
高管锁定股/股权
黄玉彬 765,000 75,000 690,000 起，在满足解锁
激励限售股
条件情况下，分
三期解锁，部分
自 2016 年 5 月 13
日起，在满足解
锁条件情况下，
分三期解锁。
高管锁定股按照
上一年末持有股
份数的 25%解除
限售；股权激励
限售股部分自
2015 年 9 月 4 日
高管锁定股/股权
刘解华 570,000 54,000 516,000 起，在满足解锁
激励限售股
条件情况下，分
三期解锁，部分
自 2016 年 5 月 13
日起，在满足解
锁条件情况下，
分三期解锁。
股权激励限售股
《限制性股票激 自 2015 年 9 月 4
励计划》其他 24 3,672,000 3,672,000 股权激励限售股 日起，在满足解
名股权激励对象 锁条件情况下，
分三期解锁。
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股权激励限售股
《2015 年限制性
自 2016 年 5 月 13
股票激励计划》
5,440,000 5,440,000 股权激励限售股 日起，在满足解
其他 44 名股权激
锁条件情况下，
励对象
分三期解锁。
合计 223,668,852 900,749 0 222,768,103 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司主营业务成本本期发生额为49,359,976.68元，较去年同期增加了42.23%，主要原
因是毛利相对较低的代理收入占比增加导致。
2、公司财务费用本期发生额为-102,180.59元，较去年同期下降了86.12%，主要原因是利
息收入减少。
3、公司营业外收入本期发生额为5,329,578.54元，较去年同期增加了68.41%，主要原因
是政府项目补贴增加。
4、公司利润总额本期发生额为8,393,636.29元，较去年同期增长了41.31%，主要原因是
主营业务收入以及营业外收入增加所致。
5、公司其他流动资产本期期末余额为1,032,817.26元，较期初下降了94.96%，主要原因
是募集资金补充流动资金导致募集资金减少所致。
6、公司一年内到期的非流动资产本期期末余额为0元，较期初下降了100%，主要原因是
子公司装修费一年内摊销完毕不需重分类所致。
7、公司投资活动产生的现金流量净额本期发生额为18,326,436.41元，较去年同期增长了
576.67%，主要原因是本期募集资金补充流动资金所致。
8、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为0元，较去年同期增加100%，主要原因是
上期子公司支付借款利息，而本期未发生此类业务所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、业务回顾
报告期内，公司紧紧围绕2016年度经营目标和任务,以公司制定的未来发展战略规划纲要
为中心，以效益为导向，明晰思路、精细管理、打造团队、提质增效，公司主营业务继续保
持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。在内部提升上，公司通过提升研发进度和效率、提
高产品与服务的质量进一步加强公司的市场占有率和核心竞争力。在外部拓展上，公司通过
运用资本市场的力量，筹划了重大资产重组事项，以期加快公司的外延式增长。报告期内，
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主要客户订单保持稳定增长, 公司主营产品保持良好发展势头，实现营业总收入
101,412,059.47 元 ， 较 上 年 同 期 增 长 25.64% 。 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
7,700,594.20元，较上年同期增长了62.13%，实现了较大幅度增长。
2、未来展望
2016年公司将继续抓住国家加速卫星应用发展的机遇，以《十三五发展规划》和军民融
合发展为契机，继续保持公司在卫星导航和卫星移动通信领域的核心优势，同时，积极加大
在无人平台方面的资源投入，快速拓展市场，推进公司产业化转型。2016年公司将进一步优
化内控管理、提升企业的人才吸引力、推进营销与市场拓展的计划，并通过收购兼并计划打
通产业链上下游，促进主营业务快速扩张。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2012年11月30日，公司与好帮手公司签署了1.82亿元的《车载北斗/GPS多媒体智能模组
购销合同》，2013年10月公司与好帮手就该合同相关事项进一步签署了《车载北斗/GPS多媒
体智能模组购销合同补充协议》。具体情况详见2013年10月29日披露于巨潮资讯网的公告《北
京华力创通科技股份有限公司重大合同公告》。2012年至2014年，该合同处于实施过程中。
2015年该合同初步履行，开始少量供货。截止本报告期末，该合同履行情况正在有序推进中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2016年经营计划有序的推进各项工作，报告期内产品研发、业务拓
展、内部营运管理等方面的工作均按计划进行，公司整体生产经营情况良好。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
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□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自限制性股
票授予日起
2014 年 9 月 4
股份限售承 三十六个月 2014 年 09 月
股权激励承诺 高小离;王琦 日至 2017 年 9 正常履行中
诺 内不转让获 04 日
月3日
授限制性股
票。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
从 2015 年 7
月 10 日起至
高小离;王琦; 2016 年 1 月
熊运鸿;王伟; 10 日止，公司
李宗利;路骏; 控股股东、实
李钢;卢侠巍; 际控制人及 2015 年 7 月
2015 年 07 月
徐彬;陈燕;林 其他承诺 公司董事、监 10 日至 2016 已履行完毕
10 日
浩;王宁;高波; 事、高级管理 年 1 月 10 日
付海建;吴梦 人员承诺在
冰;刘解华;付 此期间不通
正军;黄玉彬 过二级市场
其他对公司中小股东所作承诺 减持本公司
股份。
就公司任何
重要事项的
决策，高小
离、王琦和熊
高小离;王琦; 股东一致行 运鸿三人都 2009 年 08 月 2009 年 8 月
正常履行中
熊运鸿 动承诺 将始终保持 21 日 21 日至永久
意见一致，并
将该等意见
一致体现为
在公司召开
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审议相关事
项的董事会、
股东大会会
议时，三人作
为董事或三
人作为股东
所投的“赞同
票”、“反对票”
或“弃权票”保
持一致。
本人目前在
中国境内外
未直接或间
接从事或参
与任何在商
业上对华力
创通构成竞
争的业务及
活动；本人将
来也不在中
国境内外直
接或间接从
事或参与任
何在商业上
对华力创通
关于同业竞 构成竞争的
高小离;王琦; 争、关联交 业务及活动， 2009 年 12 月 2009 年 12 月
正常履行中
熊运鸿 易、资金占用 或拥有与华 14 日 14 日至永久
方面的承诺 力创通存在
竞争关系的
任何经济实
体、机构、经
济组织的权
益，或以其他
任何形式取
得该经济实
体、机构、经
济组织的控
制权，或在该
经济实体、机
构、经济组织
中担任高级
管理人员或
核心技术人
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员；本人作为
华力创通的
股东期间，本
承诺为有效
之承诺；本人
愿意承担因
违反上述承
诺而给华力
创通造成的
全部经济损
失。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 50,979.07
报告期内变更用途的募集资金 本季度投入募集资金总额 27.45
0
总额
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 50,573.81
0.00%
比例
项目
是否已 项目达 可行
承诺投资 是否
变更项 本报告 截至期末累 截至期末投 到预定 本报告期 截止报告期 性是
项目和超 募集资金承 调整后投 达到
目(含 期投入 计投入金额 资进度(3) 可使用 实现的效 末累计实现 否发
募资金投 诺投资总额 资总额(1) 预计
部分变 金额 (2) ＝(2)/(1) 状态日 益 的效益 生重
向 效益
更) 期 大变
化
承诺投资项目
北斗/GPS
兼容型卫 2012 年
星导航模 否 9,699.8 9,699.8 8,017.72 82.66% 12 月 31 15.06 3,610.84 否 否
拟器产业 日
化项目
新一代实 2013 年
否 5,690.7 5,690.7 4,220.61 74.17% 315.32 2,815.91 否 否
时半实物 12 月 31
15
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仿真机研 日
发及产业
化项目
雷达目标
2013 年
回波模拟
否 4,329.7 4,329.7 4,170.77 96.33% 03 月 31 906.32 7,013.87 是 否
器产业化
日
项目
项目结余
永久补充 否 3,311.1 是 否
流动资金
承诺投资
-- 19,720.2 19,720.2 19,720.2 -- -- 1,236.7 13,440.62 -- --
项目小计
超募资金投向
2014 年
企业信息
否 1,343 1,343 670.83 49.95% 12 月 31 否
化项目
日
项目结余
永久补充 否 672.17 是 否
流动资金
北斗/GPS
兼容型卫 2012 年
星导航接 否 5,110 5,110 5,169.9 101.17% 12 月 31 851.2 9,990.58 否 否
收机产业 日
化项目
硅微陀螺 2015 年
产品化项 否 2,500 2,500 27.45 2,034.84 81.39% 12 月 31 7.36 268.07 否 否
目 日
投资设立
北京华力
否 310 310 310 100.00% -1.8 59.29 否 否
天星科技
有限公司
收购北京
华力睿源
否 525 525 525 100.00% 96.62 896.01 否
微波技术
有限公司
增资北京
恒创开源
否 1,000 1,000 1,000 100.00% -48.67 -1,100.79 否 否
科技发展
有限公司
收购天津
否 2,090 2,090 2,090 100.00% -107.97 720.05 否 否
市新策电
16
北京华力创通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
子设备科
技有限公
司
设立控股
子公司上
海华力创 否 2,040 2,040 2,040 100.00% -276.02 -1,435 否 否
通半导体
有限公司
归还银行
贷款（如 -- 2,700 2,700 2,700 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动
资金（如 -- 13,640.87 13,640.87 13,640.87 100.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金
-- 31,258.87 31,258.87 27.45 30,853.61 -- -- 520.72 9,398.21 -- --
投向小计
合计 -- 50,979.07 50,979.07 27.45 50,573.81 -- -- 1,757.42 22,838.83 -- --
未达到计
1.关于募集资金投资项目未达预计效益的情况说明公司：3 个募集资金投资项目先后于 2012 年 12 月 31 日、2013
划进度或
年 3 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日已完成结项，宏观环境方面由于国家十二五计划执行有所滞后，中国的北斗卫
预计收益
星导航系统 2012 年底才正式投入运营，北斗导航市场正处于起步阶段，因此三个项目建设期有所延长，效益期
的情况和
也受到相应影响。尽管项目实际收益与预期收益还有差距，但是随着北斗产业的发展，项目收益会实现快速增长。
原因（分具
2016 年第一季度，雷达目标回波模拟器产业化项目达到了预期收益。
体项目）
项目可行
性发生重
不适用
大变化的
情况说明
适用
本公司计划募集资金 19,720.20 万元，实际募集资金净额超过计划募集资金 31,258.87 万元。本公司超募资金安排
使用情况如下：（1）使用 2,700.00 万元归还银行贷款； （2）使用 13,640.87 万元永久补充公司流动资金；（3）
超募资金 使用 1,343.00 万元投资建设“企业信息化项目”，结余 672.17 万元，将结余资金用于补充公司流动资金；（4）使
的金额、用 用 5,110.00 万元投资建设“北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目”；（5）使用 2,500.00 万元投资建设“硅微
途及使用 陀螺产品化项目”；（6）使用 310.00 万元投资设立北京华力天星科技有限公司；（7）使用 525.00 万元收购北京泰
进展情况 格创新微波技术有限公司（现已更名为北京华力睿源微波技术有限公司）82%的股权；（8）使用 1,000.00 万元增
资北京恒创开源科技发展有限公司；（9）使用 2,090.00 万元收购天津市新策电子设备科技有限公司 95%的股权；
（10）使用 2,040.00 万元与胡健等四名自然人股东设立控股子公司上海华力创通半导体有限公司；截至 2016 年
3 月 31 日止，公司不存在未安排使用的超募资金。
募集资金 不适用
投资项目
实施地点
变更情况
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北京华力创通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
募集资金 不适用
投资项目
实施方式
调整情况
募集资金 不适用
投资项目
先期投入
及置换情
况
用闲置募 不适用
集资金暂
时补充流
动资金情
况
适用
1.募集资金投资项目节余情况：（1）使用北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目、雷达目标回波模拟器产
业化项目节余资金本金 1841.01 万元及利息 178.27 万元，共计 2,019.28 万元补充流动资金；雷达目标回波模拟器
产业化项目和北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目出现募集资金节余的原因主要有：①在项目建设过程
中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低项目研发、测试成本，进一步加强费用控制、监
项目实施 督和管理，减少了项目总开支。②公司搭建了共享平台，使不同项目及产品的研发设备、测试环境能达到资源共
出现募集 享，优化流程，减少了部分重复投入。③部分设备的价格水平与项目可行性研究报告编制时测算的价格相比有一
资金结余 定幅度的降低。（2）使用新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目的节余资金 1470.09 万元永久补充流动资金；
的金额及 新一代实时半实物仿真机及产业化项目出现募集资金节余的原因主要有：①募集资金项目建设过程中，从项目的
原因 实际情况出发, 本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，对项目实施过程进行严格的支出管理；②公司
通过完善元器件优选库，合理优化物资采购品种和数量，加强软硬件模块复用，降低材料成本；③通过推行敏捷
开发的项目管理思想等手段，提高人力资源利用效率。2.超募资金投资项目节余情况：企业信息化项目于 2014
年 12 月完成建设，项目节余资金 672.17 万元，2015 年将全部结余资金用于补充公司流动资金。企业信息化项目
出现节余的原因主要有：公司从项目的实际情况出发，对项目实施过程进行严格的预算管理，严格把控采购环节，
同时在控制项目实施风险的前提下，合理地降低项目实施的各项费用。
尚未使用
的募集资
存放于募集资金专户中
金用途及
去向
募集资金
使用及披
露中存在 无
的问题或
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
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北京华力创通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1、公司在报告期内筹划了重大资产重组事项，具体内容详见2016年3月24日披露于巨潮
资讯网的《北京华力创通科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》以及2016年3月31日披露
于巨潮资讯网的《北京华力创通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》。截止本报告期
末，重大资产重组相关事项正在有序推进中。
2、公司2011年9月与控股子公司恒创开源原股东签订了《增资协议》，根据增资协议的
条款，恒创开源原股东应向公司支付2013年恒创开源业绩未达标的业绩补偿款共计1,346.41
万元。公司经与恒创开源原股东的充分协商，恒创开源原股东承诺在2015年7月31日前向公司
支付该笔业绩补偿款。截止本报告期末，公司未收到恒创开源原股东支付的该笔业绩补偿款。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《创业板信息披露业务备忘
录第6号：利润分配与资本公积转增股本相关事项》以及《公司章程》等有关制度的规定和要
求，积极落实现金分红政策、做好利润分配工作。公司现行现金分红政策体现在2012年第一
次临时股东大会审议通过的《公司章程》中。公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有
条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股
利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%且每连续三年以现金方式累计分配
的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。前述所称特殊情况是指公司未来
十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资
产的20%。
3、公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票
股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分
配预案。
报告期内，公司董事会在详细咨询、听取独立董事意见，并结合公司2015年度盈利情况
和2016年度投资、支出计划等制定了公司2015年度利润分配预案。公司2015年度利润分配预
案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交
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北京华力创通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司2015年年度股东大会审议。
公司在《2015年年度报告》之第五节重要事项之一、公司普通股利润分配及资本公积金
转增股本情况中对2015年度利润分配方案制定的原因以及未分配利润的用途和使用计划进行
了披露，具体请见2015年3月19日披露于巨潮资讯网的《2015年年度报告》。
公司2015年度利润分配预案符合公司章程的规定及《关于修改上市公司现金分红若干规
定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，不分红原因清
晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，并充分维护了中
小股东的合法权益。截至本报告获批准报出之日，公司未对现金分红政策进行调整或变更。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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北京华力创通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 135,604,204.81 181,654,852.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,281,214.60 44,462,394.60
应收账款 427,798,840.57 371,740,858.67
预付款项 30,647,020.18 29,414,441.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 46,416.05 646,416.05
应收股利
其他应收款 17,147,041.83 14,933,138.90
买入返售金融资产
存货 125,777,304.14 110,859,430.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 366,482.36
其他流动资产 1,032,817.26 20,478,029.96
流动资产合计 772,334,859.44 774,556,045.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 68,892,397.60 71,916,176.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 211,689,988.33 218,483,975.01
开发支出 54,406,141.14 48,322,654.47
商誉 16,257,044.97 16,257,044.97
长期待摊费用 975,124.00 776,965.60
递延所得税资产 18,693,141.80 18,992,079.69
其他非流动资产 5,586,754.64 5,788,967.02
非流动资产合计 379,500,592.48 383,537,863.38
资产总计 1,151,835,451.92 1,158,093,909.30
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,982,522.00
应付账款 40,033,336.96 47,137,838.16
预收款项 38,431,018.21 45,585,425.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,888,863.78 16,965,995.08
应交税费 52,955,397.68 55,742,895.40
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应付利息 243,072.00 202,032.00
应付股利 100,548.00 100,548.00
其他应付款 45,128,837.79 47,380,303.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 195,763,596.42 213,115,037.32
非流动负债：
长期借款 4,500,000.00 4,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,916,448.24 1,879,679.63
递延收益 14,231,549.69 11,337,100.00
递延所得税负债 17,819,793.92 17,369,703.47
其他非流动负债
非流动负债合计 38,467,791.85 35,086,483.10
负债合计 234,231,388.27 248,201,520.42
所有者权益：
股本 555,120,000.00 555,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,137,570.28 130,656,527.53
减：库存股 41,888,160.00 41,888,160.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 22,463,664.20 22,463,664.20
一般风险准备
未分配利润 234,841,349.54 227,140,755.34
归属于母公司所有者权益合计 902,674,424.02 893,492,787.07
少数股东权益 14,929,639.63 16,399,601.81
所有者权益合计 917,604,063.65 909,892,388.88
负债和所有者权益总计 1,151,835,451.92 1,158,093,909.30
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：熊运鸿 会计机构负责人：王莹
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 99,148,098.73 125,170,627.10
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,452,814.60 44,216,494.60
应收账款 430,810,196.01 370,175,596.59
预付款项 31,893,908.47 26,167,714.59
应收利息 46,416.05 646,416.05
应收股利
其他应收款 26,703,977.07 23,927,234.97
存货 92,740,144.54 83,622,381.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,032,817.26 20,012,122.89
流动资产合计 715,828,372.73 693,938,588.42
非流动资产：
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 84,173,902.90 84,173,902.90
投资性房地产
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固定资产 52,353,788.81 54,762,317.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 198,347,970.10 204,431,352.58
开发支出 37,141,261.51 36,506,128.24
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,827,323.85 10,070,078.37
其他非流动资产 5,586,754.64 5,788,967.02
非流动资产合计 390,431,001.81 398,732,746.24
资产总计 1,106,259,374.54 1,092,671,334.66
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,982,522.00
应付账款 151,065,149.19 143,696,959.33
预收款项 22,979,474.39 28,925,500.42
应付职工薪酬 13,054,755.71 13,115,360.44
应交税费 53,758,660.97 51,724,530.85
应付利息
应付股利 100,548.00 100,548.00
其他应付款 44,855,400.32 44,219,447.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 287,796,510.58 281,782,346.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,639,543.94 1,553,445.14
递延收益 6,854,414.69 7,957,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,493,958.63 9,510,945.14
负债合计 296,290,469.21 291,293,291.84
所有者权益：
股本 555,120,000.00 555,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 129,487,003.62 128,005,960.87
减：库存股 41,888,160.00 41,888,160.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,463,664.20 22,463,664.20
未分配利润 144,786,397.51 137,676,577.75
所有者权益合计 809,968,905.33 801,378,042.82
负债和所有者权益总计 1,106,259,374.54 1,092,671,334.66
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 101,412,059.47 80,714,320.17
其中：营业收入 101,412,059.47 80,714,320.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 98,296,224.20 77,680,744.00
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其中：营业成本 49,359,976.68 34,703,580.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 399,410.47 331,608.31
销售费用 5,356,899.71 5,215,063.77
管理费用 37,145,596.96 32,522,922.88
财务费用 -102,180.59 -736,388.82
资产减值损失 6,136,520.97 5,643,957.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-104,947.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,115,835.27 2,928,628.30
加：营业外收入 5,329,578.54 3,164,645.25
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 51,777.52 153,440.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,393,636.29 5,939,832.59
减：所得税费用 2,163,004.27 1,951,318.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,230,632.02 3,988,514.50
归属于母公司所有者的净利润 7,700,594.20 4,749,581.18
少数股东损益 -1,469,962.18 -761,066.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,230,632.02 3,988,514.50
归属于母公司所有者的综合收益
7,700,594.20 4,749,581.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,469,962.18 -761,066.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：熊运鸿 会计机构负责人：王莹
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 86,848,599.19 77,850,042.88
减：营业成本 41,660,070.00 35,476,109.84
营业税金及附加 391,293.68 319,209.96
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销售费用 4,406,414.67 4,442,382.14
管理费用 29,044,402.23 26,587,052.17
财务费用 -676,592.94 -853,853.03
资产减值损失 6,236,725.28 5,940,481.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,786,286.27 5,938,659.94
加：营业外收入 2,833,538.11 2,352,845.25
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 666.46
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,619,824.38 8,290,838.73
列）
减：所得税费用 1,510,004.62 1,892,582.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,109,819.76 6,398,256.58
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,109,819.76 6,398,256.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,268,769.67 37,423,253.83
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,659,654.43 1,365,345.25
收到其他与经营活动有关的现
9,857,601.98 6,480,022.56
金
经营活动现金流入小计 56,786,026.08 45,268,621.64
购买商品、接受劳务支付的现金 66,480,599.66 63,306,124.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
30,001,017.71 28,781,732.71
现金
支付的各项税费 10,364,180.81 8,783,244.55
支付其他与经营活动有关的现
14,312,063.04 13,917,166.75
金
经营活动现金流出小计 121,157,861.22 114,788,268.36
经营活动产生的现金流量净额 -64,371,835.14 -69,519,646.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,150.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
18,979,305.63
金
投资活动现金流入小计 18,980,455.63
购建固定资产、无形资产和其他
654,019.22 1,734,820.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,109,895.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 654,019.22 3,844,716.65
投资活动产生的现金流量净额 18,326,436.41 -3,844,716.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,724.02
金
筹资活动现金流入小计 1,724.02
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
54,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
5,400.00
金
筹资活动现金流出小计 59,400.00
筹资活动产生的现金流量净额 -57,675.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,249.15 29,465.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,050,647.88 -73,392,573.98
加：期初现金及现金等价物余额 181,654,852.69 175,913,699.50
六、期末现金及现金等价物余额 135,604,204.81 102,521,125.52
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,403,610.40 31,366,240.50
收到的税费返还 1,581,038.11 1,365,345.25
收到其他与经营活动有关的现
5,819,839.20 1,019,068.27
金
经营活动现金流入小计 35,804,487.71 33,750,654.02
购买商品、接受劳务支付的现金 38,770,435.76 52,539,518.94
支付给职工以及为职工支付的
23,273,149.79 22,343,421.29
现金
支付的各项税费 5,967,349.23 6,595,891.58
支付其他与经营活动有关的现
12,233,049.41 10,552,767.10
金
经营活动现金流出小计 80,243,984.19 92,031,598.91
经营活动产生的现金流量净额 -44,439,496.48 -58,280,944.89
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
18,979,305.63
金
投资活动现金流入小计 18,979,305.63
购建固定资产、无形资产和其他
562,337.52 1,727,830.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 562,337.52 4,727,830.75
投资活动产生的现金流量净额 18,416,968.11 -4,727,830.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,022,528.37 -63,008,775.64
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加：期初现金及现金等价物余额 125,170,627.10 137,495,779.26
六、期末现金及现金等价物余额 99,148,098.73 74,487,003.62
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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