江苏大港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏大港股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
江苏大港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林子文、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人(会计主管
人员)朱季玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 305,801,536.34 357,272,039.26 -14.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,316,601.53 2,517,761.62 31.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-4,985,815.19 -14,301,882.99 -65.14%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -174,200,564.63 25,490,915.85 -783.38%
基本每股收益（元/股） 0.0081 0.0100 -19.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0081 0.0100 -19.00%
加权平均净资产收益率 0.19% 0.27% -0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,119,939,353.97 5,266,195,738.09 -2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,737,571,659.03 1,734,255,057.50 0.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,088.14
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 428,347.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,280,160.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,591,084.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,156.11
减：所得税影响额 2,481,090.04
少数股东权益影响额（税后） 501,018.11
合计 8,302,416.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,926 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏瀚瑞投资控
国有法人 69.31% 284,186,313 158,000,000 质押 142,000,000
股有限公司
中国建设银行股
份有限公司－易
方达国防军工混 其他 2.65% 10,857,549
合型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－易
其他 1.65% 6,784,545
方达科翔混合型
证券投资基金
中国工商银行－
广发聚富开放式 其他 1.33% 5,463,570
证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－易
方达价值精选混 其他 1.31% 5,380,465
合型证券投资基
金
中国银行－易方
达平稳增长证券 其他 0.97% 3,983,328
投资基金
中国农业银行股
份有限公司－华
安智能装备主题 其他 0.59% 2,427,626
股票型证券投资
基金
4
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交通银行股份有
限公司－科瑞证 其他 0.57% 2,343,300
券投资基金
中国银行股份有
限公司－广发竞
争优势灵活配置 其他 0.48% 1,977,668
混合型证券投资
基金
镇江市大港自来
境内非国有法人 0.35% 1,434,860 冻结 81,397
水有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏瀚瑞投资控股有限公司 126,186,313 人民币普通股 126,186,313
中国建设银行股份有限公司－易
方达国防军工混合型证券投资基 10,857,549 人民币普通股 10,857,549
金
中国工商银行股份有限公司－易
6,784,545 人民币普通股 6,784,545
方达科翔混合型证券投资基金
中国工商银行－广发聚富开放式
5,463,570 人民币普通股 5,463,570
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易
方达价值精选混合型证券投资基 5,380,465 人民币普通股 5,380,465
金
中国银行－易方达平稳增长证券
3,983,328 人民币普通股 3,983,328
投资基金
中国农业银行股份有限公司－华
安智能装备主题股票型证券投资 2,427,626 人民币普通股 2,427,626
基金
交通银行股份有限公司－科瑞证
2,343,300 人民币普通股 2,343,300
券投资基金
中国银行股份有限公司－广发竞
争优势灵活配置混合型证券投资 1,977,668 人民币普通股 1,977,668
基金
镇江市大港自来水有限责任公司 1,434,860 人民币普通股 1,434,8601
上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名股东之间，镇江市大港自来水有限责任公司为第一大股东江苏瀚瑞投资控股
说明 有限公司的控股子公司；其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
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注：1 镇江市大港自来水有限责任公司该部分冻结股份数量将根据有关规定划转给社保基金。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动情况及原因
1、报告期末，公司货币资金比期初下降48.72%，主要是融资还款增加。
2、报告期末，公司预付款项比期初增长79.82%，主要是预付工程款增加。
3、报告期末，公司在建工程比期初下降31.66%，主要是子公司中技新材和中科大港在建工程转固定资产。
4、报告期末，公司应付票据比期初增长503.27%，主要是票据结算增加。
5、报告期末，公司预收款项比期初增长34.56%，主要是房地产预收款增加。
6、报告期末，公司应付职工薪酬比期初下降96.49%，主要是支付计提工资奖金。
7、报告期末，公司一年内到期的非流动负债比期初下降85.73%，主要是归还山东国际信托。
二、利润表项目变动情况及原因
1、报告期，公司营业税金及附加比上年同期下降48%，主要是房地产收入下降。
4、报告期，公司财务费用较上年同期下降49.24%，主要是融资规模下降。
6、报告期，公司投资收益较上年同期下降3157.09%，主要是参股公司大路航空和远港物流经营亏损。
7、报告期，公司营业外收入较上年同期增长158.51%，主要是政府补助增加。
8、报告期，公司营业外支出较上年同期下降75.77%，主要是综合基金减少。
8、报告期，公司所得税费用较上年同期下降104.2%，主要是母公司弥补亏损，不计提当期所得税。
9、报告期，公司营业利润、利润总额、净利润分别较上年同期下降135.43%、93.42%、191.93%，主要是
房地产、资金占用费项目同比收入下降、利润下降。
10、报告期，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长31.73%，主要是2015年9月剥离亏损子公司大
成能源，同比控股子公司亏损减少。
三、现金流量表项目变动的情况及原因
1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降783.38%，主要是购买商品、接受劳务支付的现
金增加。
2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降224.04%，主要是购买资产和现金投资额增加。
3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降39.71%，主要是报告期偿还借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
第六届董事会第五次会议、第六次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次收购江苏艾科半导体有限公司100%股权相关的
议案；2016年2月份本次交易获得了江苏省国资委的批复，并取得中国证监会的受理通知；2016年3月4日
公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[160280]号（以下简称“反
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馈意见”），2016年3月25日公司针对反馈意见进行了回复说明；2016年4月13日本次重大资产重组事项经
中国证监会并购重组委员会第27次会议审核获得无条件通过，截至本报告披露日，尚未取得中国证监会相
关核准文件。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 04 月 14 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 03 月 26 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于发行股份及支付现金购买资产艾科
2016 年 02 月 04 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
半导体 100%股权并募集配套资金暨关
2016 年 01 月 13 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
联交易事项
2015 年 12 月 23 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2015 年 12 月 15 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
（一）为了进
一步规范控
股股东和实
际控制人的
经营行为，避
免未来可能
发生的同业
竞争，公司为
避免同业竞
争承诺如下：
关于同业竞 1、本公司及
江苏瀚瑞投
收购报告书或权益变动报告书中所 争、关联交 下属企业不 2015 年 08 月
资控股有限 长期 正常履行中
作承诺 易、资金占用 会以任何形 24 日
公司
方面的承诺 式直接或间
接地从事与
大港股份相
同或相似的
业务。2、在
确保本公司
及所控制的
其他企业优
先将安置房、
公租房及市
政工程建设
8
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业务机会让
与大港股份
及其子公司
的前提下，如
大港股份及
其子公司日
后业务承接
能力增强，大
港股份及其
子公司对本
公司及所控
制的企业所
从事安置房、
公租房和市
政工程建设
等大港股份
能够从事的
业务提出受
让请求，本公
司及所控制
的其他企业
将无条件按
有证券从业
资格的中介
机构审计或
评估的公允
价格将上述
业务和资产
优先转让给
大港股份或
其子公司，确
保本公司及
所控制的其
他企业与大
港股份及其
子公司不发
生同业竞争，
不损害大港
股份及其子
公司利益。3、
针对未来的
业务发展，本
公司及所控
制的其他企
9
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业将不以任
何方式直接
或间接与大
港股份及其
子公司所从
事的实际业
务进行竞争。
本公司及所
控制的其他
企业不从事
商品房开发
业务（安置
房、公租房小
区周边配套
的商业地产
除外）。若本
公司或本公
司所控制的
企业获得的
商业机会（包
括安置房、公
租房及市政
工程建设）与
大港股份及
其子公司实
际业务构成
同业竞争或
可能构成同
业竞争的，本
公司将立即
通知大港股
份由其首先
进行选择，如
大港股份愿
意承接，并将
尽力促成该
业务以合理
的条款和条
件由大港股
份或其子公
司承接。4、
本公司从第
三方获得的
商业机会如
10
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果属于大港
股份主营业
务范围之内
的，则本公司
将及时告知
大港股份，并
尽可能地协
助大港股份
取得该商业
机会。5、本
公司不以任
何方式从事
任何可能影
响大港股份
经营和发展
的业务或活
动，包括：1）
利用现有的
社会资源和
客户资源阻
碍或者限制
大港股份的
独立发展；2）
在社会上散
布不利于大
港股份的消
息；3）利用
对大港股份
控股施加不
良影响，造成
大港股份高
管人员、研发
人员、技术人
员等核心人
员的异常变
动；4）从大
港股份招聘
专业技术人
员、销售人
员、高级管理
人员；5）捏
造、散布不利
于大港股份
的消息，损害
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大港股份的
商誉。6、如
违反以上承
诺导致大港
股份遭受损
失，经发总公
司将向大港
股份进行合
理赔偿。（二）
为了减少和
规范关联交
易，维护上市
公司及中小
股东的合法
权益，保持上
市公司的独
立性，公司承
诺如下： "本
公司及其下
属企业将尽
可能避免和
减少与大港
股份之间的
关联交易，对
于无法避免
或者有合理
原因而发生
的关联交易，
将遵循公正、
公平、公开的
原则，依法签
订协议，履行
合法程序，按
照有关法律
法规、《深圳
证券交易所
股票上市规
则》(2008 年 9
月修订)以及
大港股份《公
司章程》等有
关规定履行
信息披露义
务和办理相
12
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关手续，承诺
不通过关联
交易损害大
港股份及其
他股东的合
法权益。"
资产重组时所作承诺
本次非公开
发行的发行
对象为镇江
新区经济开
发总公司（现
更名为江苏
瀚瑞投资控
江苏瀚瑞投
股有限公
资控股有限
股份限售承 司），镇江新 2015 年 04 月 2018 年 4 月
公司（原镇江 正常履行中
诺 区经济开发 21 日 21 日
新区经济开
总公司承诺
发总公司）
认购的大港
股份非公开
发行的股票
自本次新增
股份上市之
日起锁定 36
个月。
首次公开发行或再融资时所作承诺
为避免同业
竞争，镇江新
区经济开发
总公司（现更
名为江苏瀚
瑞投资控股
有限公司）做
江苏瀚瑞投
关于同业竞 出如下补充
资控股有限
争、关联交 承诺："（1） 2014 年 03 月
公司（原镇江 长期 正常履行中
易、资金占用 在确保本公 25 日
新区经济开
方面的承诺 司及所控制
发总公司）
的其他企业
优先将安置
房、公租房及
市政工程建
设业务机会
让与大港股
份及其子公
13
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司的前提下，
如大港股份
及其子公司
日后业务承
接能力增强，
大港股份及
其子公司对
本公司及所
控制的企业
所从事安置
房、公租房和
市政工程建
设等大港股
份能够从事
的业务提出
受让请求，本
公司及所控
制的其他企
业将无条件
按有证券从
业资格的中
介机构审计
或评估的公
允价格将上
述业务和资
产优先转让
给大港股份
或其子公司，
确保本公司
及所控制的
其他企业与
大港股份及
其子公司不
发生同业竞
争，不损害大
港股份及其
子公司利益。
（2）本公司
确保本公司
及其他下属
企业中涉及
工程施工业
务的公司继
续保持目前
14
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的经营状态，
不从事与大
港股份及其
子公司相同
的市政工程
建设、工程施
工业务劳务，
不会与大港
股份及其子
公司构成同
业竞争。（3）
针对未来的
业务发展，本
公司及所控
制的其他企
业将不以任
何方式直接
或间接与大
港股份及其
子公司所从
事的实际业
务进行竞争。
本公司及所
控制的其他
企业不从事
商品房开发
业务（安置
房、公租房小
区周边配套
的商品房除
外）。若本公
司或本公司
所控制的企
业获得的商
业机会（包括
安置房、公租
房及市政工
程建设）与大
港股份及其
子公司实际
业务构成同
业竞争或可
能构成同业
竞争的，本公
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司将立即通
知大港股份
由其首先进
行选择，如大
港股份愿意
承接，并将尽
力促成该业
务以合理的
条款和条件
由大港股份
或其子公司
承接。
1、公司董事
会将严格遵
守《公司法》、
《证券法》、
《上市公司
证券发行管
理办法》等法
律法规和中
国证监会的
有关规定，承
诺自本次新
增股份上市
之日起：（1）
真实、准确、
完整、公平和
江苏大港股 募集资金使 及时地公布 2014 年 05 月
长期 正常履行中
份有限公司 用承诺 定期报告、披 20 日
露所有对投
资者有重大
影响的信息，
并接受中国
证监会和深
圳证券交易
所的监督管
理；（2）本公
司在知悉可
能对股票价
格产生误导
性影响的任
何公共传播
媒体出现的
消息后，将及
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时予以公开
澄清；（3）本
公司董事、监
事、高级管理
人员将认真
听取社会公
众的意见和
批评，不利用
已获得的内
幕消息和其
他不正当手
段直接或间
接从事本公
司股票的买
卖活动。公司
保证向深圳
证券交易所
提交的文件
没有虚假陈
述或者重大
遗漏，并在提
出上市申请
期间，未经深
圳证券交易
所同意，不擅
自披露有关
信息。2、就
本次非公开
发行募集资
金使用，发行
人做出如下
承诺：本次非
公开发行募
资资金到账
后，公司将严
格执行《江苏
大港股份有
限公司募集
资金管理办
法》的规定，
审慎选择商
业银行并开
设募集资金
专项账户，募
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集资金将存
放于董事会
决定的专户
集中管理，专
户不得存放
非募集资金
或用作其他
用途；同时公
司将按照信
息披露的募
集资金投向
和股东大会、
董事会决议
及审批程序
使用募集资
金。本次非公
开发行的募
集资金到位
后将仅用于
偿还银行贷
款和补充流
动资金，公司
包括补充流
动资金在内
的所有募集
资金将均不
用于房地产
开发项目。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
1,000 至 1,500
（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万 -2,930.16
18
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元）
2015 年 9 月公司剥离了亏损子公司大成新能源。大成新能源及其子公司不
业绩变动的原因说明
再纳入本报告期合并范围。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏大港股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 477,501,941.22 931,083,236.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,789,235.46 10,417,716.76
应收账款 1,165,047,733.95 1,037,854,759.52
预付款项 58,020,217.30 32,265,643.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,793,172.94 1,973,207.31
应收股利
其他应收款 12,232,936.69 10,752,671.25
买入返售金融资产
存货 1,770,208,406.26 1,620,814,161.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,497,593,643.82 3,645,161,395.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 61,527,500.00 51,527,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 318,199,379.93 321,082,214.87
投资性房地产 514,323,478.53 518,056,601.78
固定资产 444,411,517.75 393,180,608.71
在建工程 114,888,790.89 168,124,321.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,386,482.39 80,002,529.06
开发支出
商誉 8,612,229.63 8,612,229.63
长期待摊费用 10,789,278.20 11,744,979.26
递延所得税资产 63,206,200.29 61,608,004.78
其他非流动资产 7,000,852.54 7,095,352.54
非流动资产合计 1,622,345,710.15 1,621,034,342.47
资产总计 5,119,939,353.97 5,266,195,738.09
流动负债：
短期借款 2,047,920,000.00 2,135,920,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 221,400,000.00 36,700,000.00
应付账款 429,647,541.24 535,321,685.73
预收款项 46,402,721.16 34,484,733.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 212,919.69 6,062,748.48
应交税费 33,465,468.01 28,356,497.73
21
江苏大港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 3,706,183.60 3,909,276.81
应付股利
其他应付款 39,370,609.36 48,008,130.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,972,568.00 139,926,295.00
其他流动负债 110,000.00 100,072.00
流动负债合计 2,842,208,011.06 2,968,789,439.29
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 133,498,777.75 152,371,581.01
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 10,603,193.16 8,828,356.42
递延收益 32,683,848.20 35,758,268.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 476,785,819.11 496,958,205.87
负债合计 3,318,993,830.17 3,465,747,645.16
所有者权益：
股本 410,000,000.00 410,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 934,921,303.71 934,921,303.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备 284,322.28 284,322.28
22
江苏大港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 109,397,557.43 109,397,557.43
一般风险准备
未分配利润 282,968,475.61 279,651,874.08
归属于母公司所有者权益合计 1,737,571,659.03 1,734,255,057.50
少数股东权益 63,373,864.77 66,193,035.43
所有者权益合计 1,800,945,523.80 1,800,448,092.93
负债和所有者权益总计 5,119,939,353.97 5,266,195,738.09
法定代表人：林子文 主管会计工作负责人：薛琴 会计机构负责人：朱季玉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 205,608,921.68 738,000,026.72
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,666,286.00 1,704,000.00
应收账款 496,669,995.57 436,083,583.54
预付款项 23,345,392.01 13,845,262.51
应收利息 994,103.56 1,250,137.93
应收股利
其他应收款 1,311,398,570.00 1,174,003,791.10
存货 787,088,726.45 715,584,746.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,826,771,995.27 3,080,471,548.23
非流动资产：
可供出售金融资产 61,527,500.00 51,527,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 751,776,675.55 754,119,433.45
投资性房地产 410,680,286.76 413,645,098.10
23
江苏大港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 100,419,713.71 103,234,240.91
在建工程 394,741.60 383,741.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,428,822.87 13,528,166.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 36,271,443.98 35,556,576.58
其他非流动资产
非流动资产合计 1,374,499,184.47 1,371,994,757.57
资产总计 4,201,271,179.74 4,452,466,305.80
流动负债：
短期借款 1,516,420,000.00 1,610,920,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 73,900,000.00 4,700,000.00
应付账款 207,330,847.17 258,785,232.86
预收款项 5,189,879.20 22,542,644.96
应付职工薪酬 1,600,000.00
应交税费 9,318,605.14 2,583,215.52
应付利息 1,787,916.67 2,433,613.19
应付股利
其他应付款 301,085,908.87 349,189,610.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,115,033,157.05 2,372,754,316.79
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
24
江苏大港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 25,236,438.46 33,442,678.01
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,388,698.15 22,309,762.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 346,625,136.61 355,752,440.75
负债合计 2,461,658,293.66 2,728,506,757.54
所有者权益：
股本 410,000,000.00 410,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 932,425,709.23 932,425,709.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 109,397,557.43 109,397,557.43
未分配利润 287,789,619.42 272,136,281.60
所有者权益合计 1,739,612,886.08 1,723,959,548.26
负债和所有者权益总计 4,201,271,179.74 4,452,466,305.80
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 305,801,536.34 357,272,039.26
其中：营业收入 305,801,536.34 357,272,039.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 304,350,364.80 353,324,947.51
25
江苏大港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 247,306,988.32 262,314,433.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,723,055.19 22,542,446.64
销售费用 3,942,820.78 5,437,083.45
管理费用 15,818,375.36 17,923,174.19
财务费用 19,073,423.10 37,573,482.51
资产减值损失 6,485,702.05 7,534,326.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,882,834.94 94,300.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,882,834.94 94,300.07
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,431,663.40 4,041,391.82
加：营业外收入 1,803,044.18 697,471.61
其中：非流动资产处置利得 20,088.14 14,245.55
减：营业外支出 81,480.80 336,345.07
其中：非流动资产处置损失 3,477.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 289,899.98 4,402,518.36
减：所得税费用 -207,530.89 4,943,625.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 497,430.87 -541,107.30
归属于母公司所有者的净利润 3,316,601.53 2,517,761.62
少数股东损益 -2,819,170.66 -3,058,868.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
26
江苏大港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 497,430.87 -541,107.30
归属于母公司所有者的综合收益
3,316,601.53 2,517,761.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,819,170.66 -3,058,868.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0081 0.0100
（二）稀释每股收益 0.0081 0.0100
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：林子文 主管会计工作负责人：薛琴 会计机构负责人：朱季玉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 158,010,270.18 277,772,624.10
减：营业成本 93,387,458.94 178,839,090.62
营业税金及附加 8,606,865.28 21,719,660.80
27
江苏大港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 1,350,284.50 845,458.70
管理费用 8,191,865.06 6,965,451.07
财务费用 26,388,363.58 27,639,859.26
资产减值损失 2,859,469.60 7,334,137.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,342,757.90 94,300.07
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,342,757.90 94,300.07
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,883,205.32 34,523,266.16
加：营业外收入 79,088.14
其中：非流动资产处置利得 20,088.14
减：营业外支出 23,823.04 261,287.95
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,938,470.42 34,261,978.21
列）
减：所得税费用 -714,867.40 8,565,494.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,653,337.82 25,696,483.66
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
28
江苏大港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,653,337.82 25,696,483.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,683,181.29 64,225,644.23
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 428,347.49 34,403,109.46
收到其他与经营活动有关的现
3,071,481.24 162,298,544.80
金
经营活动现金流入小计 181,183,010.02 260,927,298.49
购买商品、接受劳务支付的现金 280,139,601.35 157,436,782.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
29
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,579,443.82 19,962,755.26
现金
支付的各项税费 22,053,472.46 27,402,642.52
支付其他与经营活动有关的现
35,611,057.02 30,634,201.95
金
经营活动现金流出小计 355,383,574.65 235,436,382.64
经营活动产生的现金流量净额 -174,200,564.63 25,490,915.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
28,000.00 12,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 28,000.00 12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,489,050.48 5,684,891.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 21,489,050.48 6,634,891.23
投资活动产生的现金流量净额 -21,461,050.48 -6,622,891.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,241,420,000.00 1,132,990,000.00
30
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
38,100,000.00 9,500,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,279,520,000.00 1,142,490,000.00
偿还债务支付的现金 1,449,420,000.00 1,270,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
36,389,827.68 72,098,235.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
103,471,538.60 21,120,138.97
金
筹资活动现金流出小计 1,589,281,366.28 1,364,208,374.05
筹资活动产生的现金流量净额 -309,761,366.28 -221,718,374.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -505,422,981.39 -202,850,349.43
加：期初现金及现金等价物余额 601,875,890.75 346,935,395.94
六、期末现金及现金等价物余额 96,452,909.36 144,085,046.51
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,663,569.37 31,509,077.43
收到的税费返还 34,300,586.01
收到其他与经营活动有关的现
177,833.45 147,683,324.38
金
经营活动现金流入小计 30,841,402.82 213,492,987.82
购买商品、接受劳务支付的现金 117,755,006.50 59,660,871.78
支付给职工以及为职工支付的
4,432,301.92 2,573,580.62
现金
支付的各项税费 9,396,442.10 13,247,604.21
支付其他与经营活动有关的现
174,905,067.15 446,781,815.22
金
经营活动现金流出小计 306,488,817.67 522,263,871.83
经营活动产生的现金流量净额 -275,647,414.85 -308,770,884.01
31
江苏大港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
28,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
496,941.70 47,040.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 950,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 10,496,941.70 997,040.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,468,941.70 -997,040.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 888,920,000.00 879,990,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
38,100,000.00 110,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 927,020,000.00 989,990,000.00
偿还债务支付的现金 1,103,420,000.00 779,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27,242,171.78 39,961,584.43
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
9,138,905.47 12,640,541.97
金
筹资活动现金流出小计 1,139,801,077.25 832,592,126.40
筹资活动产生的现金流量净额 -212,781,077.25 157,397,873.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -498,897,433.80 -152,370,050.41
32
江苏大港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 547,909,847.39 261,229,369.91
六、期末现金及现金等价物余额 49,012,413.59 108,859,319.50
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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