天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
天水华天科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管
人员)吴树涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,101,717,101.40 737,199,681.27 49.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 77,290,400.09 64,265,250.10 20.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
66,231,370.99 50,905,332.28 30.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 107,944,351.50 60,142,705.00 79.48%
基本每股收益（元/股） 0.0943 0.0922 2.28%
稀释每股收益（元/股） 0.0943 0.0922 2.28%
加权平均净资产收益率 1.65% 2.63% -0.98%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,199,571,325.78 7,068,713,474.97 1.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,725,682,940.71 4,648,763,471.43 1.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,376.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,736,677.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 334,116.42
减：所得税影响额 1,963,675.65
少数股东权益影响额（税后） 64,466.31
合计 11,059,029.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 48,925 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 的股份数量 股份状态 数量
天水华天电子集团股份有限 境内非国有
27.75% 227,452,071 0 质押 3,000,000
公司 法人
招商财富－招商银行－汇垠
其他 2.39% 19,619,865 19,619,865
天粤 1 号专项资产管理计划
申万菱信基金－工商银行－
华融信托－华融国兵晟乾
其他 2.09% 17,167,381 17,167,381
成长权益投资集合资金信托
计划
申万菱信基金－工商银行－
华融信托－华融海西晟乾
其他 1.94% 15,941,140 15,941,140
11 号权益投资集合资金信托
计划
创金合信基金－招商银行－
其他 1.57% 12,875,536 12,875,536
津杉华融 1 号资产管理计划
全国社保基金一零八组合 其他 1.54% 12,630,288 12,630,288
中国银河投资管理有限公司 国有法人 1.50% 12,262,415 12,262,415
全国社保基金五零二组合 其他 1.50% 12,262,415 12,262,415
华安未来资产－浦发银行－
华安资产浦发理成 1 号资产 其他 1.50% 12,262,415 12,262,415
管理计划
前海人寿保险股份有限公司 境内非国有
1.31% 10,707,117 0
－海利年年 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天水华天电子集团股份有限公司 227,452,071 人民币普通股 227,452,071
前海人寿保险股份有限公司－海
10,707,117 人民币普通股 10,707,117
利年年
4
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
全国社保基金一零三组合 7,999,512 人民币普通股 7,999,512
阿布达比投资局 7,099,918 人民币普通股 7,099,918
中央汇金资产管理有限责任公司 6,274,900 人民币普通股 6,274,900
中国工商银行股份有限公司－富
国中证工业 4.0 指数分级证券投资 5,086,145 人民币普通股 5,086,145
基金
光大证券－光大银行－光大阳光
4,243,100 人民币普通股 4,243,100
集合资产管理计划
全国社保基金一一四组合 4,145,574 人民币普通股 4,145,574
中国人寿保险（集团）公司－传统
4,068,532 人民币普通股 4,068,532
－普通保险产品
顾德珍 3,091,852 人民币普通股 3,091,852
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项为352,474,536.28元，较年初的213,477,716.02元增长65.11%，主要为本报告期实施募集资
金项目,预付的设备、工程款增加所致。
2、应收利息为3,912,334.55元，较年初的258,499.99元增长1,413.48%，主要为本报告期公司定期存单和
购买的银行理财产品预提利息。
3、其他应收款为24,037,600.12元，较年初的16,550,792.55元增长45.24%，主要为本报告期期末尚未收
回的其他应收款增加所致。
4、其他流动资产为530,000,000.00元，较年初的165,000,000.00元增长221.21%，主要为本报告期购买银
行保本理财产品较年初增加。
5、在建工程为459,500,672.64元，较年初的333,879,060.70元增长37.62%，主要为本报告期在建的基建
工程增加所致。
6、短期借款为129,925,323.15元，较年初的205,172,430.59元下降36.68%，主要为本报告期归还部分银
行借款所致。
7、应付职工薪酬为12,546,187.12元，较年初的77,829,837.91元下降83.88%，主要为本报告期发放上年
计提的员工年终奖金所致。
8、长期应付款为1,383,577.56元，较年初的3,898,891.04元下降64.51%，主要为本报告期支付部分融资
租赁长期应付款所致。
9、营业收入为1,101,717,101.40元，较上年同期的737,199,681.27元增长49.45%，主要为本报告期市场情
况较好，前期募集资金产能释放，销售额较上年同期增加；且本报告期合并范围较上年同期增加上海纪元
微科电子有限公司、深圳市华天迈克光电子科技有限公司和FlipChip International, LLC。
10、营业成本为921,172,081.04元，较上年同期的577,422,524.80元增长59.53%，主要为本报告期市场情
况较好，前期募集资金产能释放，销售额较上年同期增加；且本报告期合并范围较上年同期增加上海纪元
微科电子有限公司、深圳市华天迈克光电子科技有限公司和FlipChip International, LLC。
11、营业税金及附加为4,696,977.53元，较上年同期的1,509,851.11元增长211.09%，主要为本报告期出
口业务产生的免抵税额相应缴纳的城建税和教育费附加较上年同期增加所致。
12、销售费用为11,434,442.27元，较上年同期的8,794,073.61元增长30.02%，主要为本报告期合并范围
较上年同期增加上海纪元微科电子有限公司、深圳市华天迈克光电子科技有限公司和FlipChip International,
LLC。
13、财务费用为-933,224.30元，较上年同期的7,646,574.55元下降112.20%，主要为本报告期支付的借款
利息较上年同期减少、收到的存款利息增加所致。
14、投资收益为3,891,328.38元，较上年同期的523,504.96元增长643.32%，主要为本报告期购买银行保
本理财产品确认的投资收益所致。
15、营业外收入为13,145,494.64元，较上年同期的19,938,737.92元下降34.07%，主要系本报告期确认的
政府补助较上年同期减少。
16、营业外支出为58,323.58元，较上年同期的2,885,459.87元下降97.98%，主要为上年同期处置部分设
备所致。
6
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
17、少数股东损益为5,389,295.77元，较上年同期539,663.34元增长898.64%，主要为本报告期子公司少
数股东权益份额较上年同期增加所致。
18、经营活动产生的现金流量净额为107,944,351.50元，较上年同期的60,142,705.00元增长79.48%，主
要为本报告期前期募集资金产能释放，销售额较上年同期增加所致。
19、投资活动现金产生的流量净额为-1,101,143,382.75元，较上年同期的-266,156,105.07元增长313.72%，
主要为本报告期购买理财产品、购建固定资产支付的现金增加所致。
20、筹资活动产生的现金流量净额为19,986,679.02元，较上年同期的183,102,903.47元下降89.08%，主
要为本报告期偿还银行借款增多，新增银行借款减少所致。
21、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-997,192.02元，较上年同期的-461,500.04元增长116.08%，
主要为美元汇率变动造成的影响增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于与下属子公司合资设立有限合伙企业的议案》，同
意公司与全资子公司西安天启企业管理有限公司、控股子公司华天科技（西安）有限公司合资设立西安天
利投资合伙企业（有限合伙）。西安天利投资合伙企业（有限合伙）各合伙人认缴出资总额30,000万元，
其中西安天启企业管理有限公司作为普通合伙人出资90万元，认缴比例0.30%，公司作为有限合伙人出资
9,910万元，认缴比例33.03%，华天科技（西安）有限公司作为有限合伙人出资20,000万元，认缴比例66.67%。
该有限合伙企业设立后将通过股权投资、并购、财务投资等方式进行资源整合，成为公司日后进行股权投
资管理的重要平台。2016年3月，西安天利投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记注册，并取得西安
市工商行政管理局颁发的营业执照。具体内容详见2016年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊
登于《证券时报》的2016-011号公司公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊
公司与下属子公司合资设立西安天利投资合伙企业
2016 年 3 月 22 日 登于《证券时报》的 2016-011 号公司公
（有限合伙）
告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
7
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
所作承诺
不直接经营或参与经营任何与华天科技
业务有竞争或可能有竞争的业务；并且
保证将来的全资子公司、控股公司和其
他经营受其控制的公司(以下简称"附属
公司")将不直接经营或参与经营任何与
华天科技业务有竞争或可能有竞争的业
务。在《避免竞争和优先选择协议》生
效后以及在该协议有效期间，除华天科
技事先同意外，将不会并且促使附属公
司不会向在该协议生效前二十四个月内
任何期间或者在该协议有效期间，作为
华天科技业务客户或者已被认定的未来
客户，招揽、吸引或者意图招揽、吸引
其光顾，以向该客户提供与华天科技业
务或产品等有直接或间接竞争或者可能
关于同业竞争、
竞争的货物或服务；也不会向上述期间
天水华天电子集团股 关联交易、资金 2007 年 03
内作为华天科技的供应商或已被认定的 长期 严格履行
份有限公司 占用方面的承 月 10 日
未来供应商，招揽、吸引或者意图招揽、
诺
吸引其光顾，以从该供应商处获取与华
天科技业务或产品等有直接或间接竞争
首次公开发 或者可能竞争的货物或服务。在该协议
行或再融资 生效后以及在该协议有效期间，除华天
时所作承诺 科技事先书面同意外，如果有任何业务
机会建议提供给华天微电子或附属公
司，而该业务直接或间接与华天科技业
务有竞争或可能竞争；或者华天微电子
或附属公司有任何机会需提供给第三
方，而且华天科技有能力或者有兴趣承
揽该业务，那么，应并且促使附属公司
立即通知华天科技该业务机会，并在上
述通知发出后十日内，尽力促使该业务
按华天科技董事会能合理接受的条款和
条件首先提供给华天科技。
中国银河投资管理有
限公司;中广核资本
控股有限公司;全国
社保基金一零八组 自 2015
自天水华天科技股份有限公司本次非公
合;创金合信基金-招 2015 年 11 年 11 月
股份限售承诺 开发行股票发行上市之日起十二个月内 严格履行
商银行-津杉华融 1 号 月 17 日 27 日起
不转让所认购的新股。
资产管理计划;华安 12 个月
未来资产-浦发银行-
华安资产浦发理成 1
号资产管理计划;申
8
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
万菱信基金-工商银
行-华融信托-华融﹒
国兵晟乾成长权益投
资集合资金信托计
划;申万菱信基金-工
商银行-华融信托-华
融﹒海西晟乾 11 号
权益投资集合资金信
托计划;全国社保基
金五零二组合;招商
财富-招商银行-汇垠
天粤 1 号专项资产管
理计划
股权激励承
诺
对于天水华天科技股份有限公司正在或
已经进行生产开发的产品、经营的业务
以及研究的新产品、新技术，承诺方保
证现在和将来不生产、开发任何对天水
华天科技股份有限公司生产的产品构成
张玉明;常文瑛;陈建 直接竞争的同类产品，亦不直接经营或
关于同业竞争、
军;崔卫兵;杜忠鹏;刘 间接经营与天水华天科技股份有限公司
关联交易、资金 2014 年 04
建军;乔少华;宋 勇; 业务、新产品、新技术有竞争或可能有 长期 严格履行
占用方面的承 月 28 日
肖胜利;薛延童;杨前 竞争的企业、业务、新产品、新技术。
诺
进;张兴安;周永寿 承诺方也保证不利用其实际控制人的地
位损害天水华天科技股份有限公司及其
它股东的正当权益。同时承诺方将促使
承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上
其他对公司
或相对控股的下属子公司遵守上述承
中小股东所
诺。
作承诺
自 2015
在增持计划完成后 6 个月内（即自 2015
天水华天电子集团股 2015 年 07 年9月3
股份限售承诺 年 9 月 3 日起 6 个月内）不减持其持有 严格履行
份有限公司;刘建军 月 09 日 日起 6
的公司股份。
个月内
自 2015
在增持计划完成后 6 个月内（即自 2015
天水华天电子集团股 2015 年 09 年 12 月
股份限售承诺 年 12 月 26 日起 6 个月内）不减持其持 严格履行
份有限公司 月 15 日 26 日起
有的公司股份。
6 个月内
2016 年
自公告之日起一年内（2016 年 1 月 14
天水华天电子集团股 2016 年 01 1 月 14
股份限售承诺 日至 2017 年 1 月 13 日）不以任何形式 严格履行
份有限公司 月 14 日 日起 1
减持其所持有的公司股份。
年
9
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺是否按
是
时履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
17,090.26 至 22,217.34
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
17,090.26
元）
集成电路市场情况良好，随着公司募集资金投资项目产能释放，预计 2016
业绩变动的原因说明
年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 0.00%-30.00%
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
10
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天水华天科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,521,108,294.06 2,122,397,848.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 113,643,517.85 96,598,806.56
应收账款 674,966,513.77 611,456,589.35
预付款项 352,474,536.28 213,477,716.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,912,334.55 258,499.99
应收股利
其他应收款 24,037,600.12 16,550,792.55
买入返售金融资产
存货 599,776,763.52 528,683,425.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 530,000,000.00 165,000,000.00
流动资产合计 3,819,919,560.15 3,754,423,679.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
11
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 40,140,310.44 40,164,583.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 799,262.10 923,868.78
投资性房地产 3,855,803.77 3,957,132.76
固定资产 2,624,345,174.72 2,679,127,993.33
在建工程 459,500,672.64 333,879,060.70
工程物资
固定资产清理 1,038,828.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 182,281,438.13 184,589,667.56
开发支出
商誉 26,319,428.20 26,336,390.63
长期待摊费用 2,047,085.74 2,118,268.19
递延所得税资产 40,362,589.89 42,154,002.36
其他非流动资产
非流动资产合计 3,379,651,765.63 3,314,289,795.86
资产总计 7,199,571,325.78 7,068,713,474.97
流动负债：
短期借款 129,925,323.15 205,172,430.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,392,187.44 33,235,412.61
应付账款 812,115,743.90 737,575,817.35
预收款项 7,604,552.39 6,619,768.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,546,187.12 77,829,837.91
应交税费 -41,127,139.36 -45,527,582.84
12
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 636,602.28 804,239.05
应付股利 1,736,510.24 1,745,218.05
其他应付款 99,839,133.68 96,253,086.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 141,059,763.23 121,141,923.15
其他流动负债 17,501,564.11 17,533,855.15
流动负债合计 1,221,230,428.18 1,252,384,006.09
非流动负债：
长期借款 431,257,346.48 357,464,233.44
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,383,577.56 3,898,891.04
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 156,416,505.46 146,194,992.19
递延所得税负债 20,752,628.29 22,549,277.45
其他非流动负债
非流动负债合计 609,810,057.79 530,107,394.12
负债合计 1,831,040,485.97 1,782,491,400.21
所有者权益：
股本 819,658,825.00 819,658,825.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,526,919,139.22 2,526,919,139.22
减：库存股
其他综合收益 4,069,698.30 4,440,629.11
专项储备
13
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 127,312,580.25 127,312,580.25
一般风险准备
未分配利润 1,247,722,697.94 1,170,432,297.85
归属于母公司所有者权益合计 4,725,682,940.71 4,648,763,471.43
少数股东权益 642,847,899.10 637,458,603.33
所有者权益合计 5,368,530,839.81 5,286,222,074.76
负债和所有者权益总计 7,199,571,325.78 7,068,713,474.97
法定代表人：肖胜利 主管会计工作负责人：宋勇 会计机构负责人：吴树涛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 615,707,515.62 532,455,298.80
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 82,911,345.92 71,664,086.81
应收账款 360,124,323.69 322,351,593.52
预付款项 22,364,316.54 23,847,638.44
应收利息 2,332,348.12 258,499.99
应收股利
其他应收款 13,653,232.33 7,294,384.03
存货 262,621,726.61 210,342,499.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 150,000,000.00
流动资产合计 1,459,714,808.83 1,318,214,001.13
非流动资产：
可供出售金融资产 35,299,772.07 35,299,772.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,509,388,554.41 2,508,513,161.09
投资性房地产 3,855,803.77 3,957,132.76
14
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 1,334,913,577.59 1,327,308,084.34
在建工程 10,346,336.00 7,324,286.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,233,330.63 56,704,995.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,854,465.98 20,422,930.61
其他非流动资产
非流动资产合计 3,969,891,840.45 3,959,530,362.18
资产总计 5,429,606,649.28 5,277,744,363.31
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 370,822,923.78 322,297,263.63
预收款项 3,012,659.12 3,861,087.14
应付职工薪酬 37,363,530.53
应交税费 12,199,676.68 5,640,698.36
应付利息 270,100.00 255,597.20
应付股利
其他应付款 56,683,481.42 57,439,122.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债 15,126,764.15 15,159,055.19
流动负债合计 528,115,605.15 492,016,354.78
非流动负债：
长期借款 314,000,000.00 260,000,000.00
应付债券
15
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 96,995,446.68 94,786,919.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 410,995,446.68 354,786,919.38
负债合计 939,111,051.83 846,803,274.16
所有者权益：
股本 819,658,825.00 819,658,825.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,550,455,428.32 2,550,455,428.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 127,312,580.25 127,312,580.25
未分配利润 993,068,763.88 933,514,255.58
所有者权益合计 4,490,495,597.45 4,430,941,089.15
负债和所有者权益总计 5,429,606,649.28 5,277,744,363.31
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,101,717,101.40 737,199,681.27
其中：营业收入 1,101,717,101.40 737,199,681.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,021,499,528.68 678,496,322.04
16
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 921,172,081.04 577,422,524.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,696,977.53 1,509,851.11
销售费用 11,434,442.27 8,794,073.61
管理费用 85,129,252.14 83,123,297.97
财务费用 -933,224.30 7,646,574.55
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,891,328.38 523,504.96
列）
其中：对联营企业和合营企业
-124,606.68 -76,495.04
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,108,901.10 59,226,864.19
加：营业外收入 13,145,494.64 19,938,737.92
其中：非流动资产处置利得 22,882.60 245,680.94
减：营业外支出 58,323.58 2,885,459.87
其中：非流动资产处置损失 6,505.73 2,697,860.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 97,196,072.16 76,280,142.24
减：所得税费用 14,516,376.30 11,475,228.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,679,695.86 64,804,913.44
归属于母公司所有者的净利润 77,290,400.09 64,265,250.10
少数股东损益 5,389,295.77 539,663.34
六、其他综合收益的税后净额 4,069,698.30
归属母公司所有者的其他综合收益
4,069,698.30
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
4,069,698.30
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 4,069,698.30
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 86,749,394.16 64,804,913.44
归属于母公司所有者的综合收益
81,360,098.39 64,265,250.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,389,295.77 539,663.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0943 0.0922
（二）稀释每股收益 0.0943 0.0922
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：肖胜利 主管会计工作负责人：宋勇 会计机构负责人：吴树涛
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 530,727,096.19 455,118,838.08
减：营业成本 423,980,468.89 363,700,233.23
营业税金及附加 3,917,978.48 1,103,450.20
18
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 5,557,241.22 6,219,104.51
管理费用 34,824,913.94 32,004,751.56
财务费用 -1,219,296.76 3,551,998.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,041,591.95 523,504.96
列）
其中：对联营企业和合营企
-124,606.68 -76,495.04
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,707,382.37 49,062,805.41
加：营业外收入 4,360,704.23 2,841,402.39
其中：非流动资产处置利得 3,228.87 3,751.84
减：营业外支出 3,959.20 5,483.13
其中：非流动资产处置损失 3,959.20 5,483.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
70,064,127.40 51,898,724.67
列）
减：所得税费用 10,509,619.10 7,706,282.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,554,508.30 44,192,441.72
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 59,554,508.30 44,192,441.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 517,533,384.80 357,048,107.30
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,161,198.02 14,485,881.22
收到其他与经营活动有关的现
57,180,285.32 7,020,431.44
金
经营活动现金流入小计 598,874,868.14 378,554,419.96
购买商品、接受劳务支付的现金 244,245,587.23 136,907,566.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
20
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
199,273,437.16 136,506,909.40
现金
支付的各项税费 15,385,324.39 15,867,767.51
支付其他与经营活动有关的现
32,026,167.86 29,129,471.08
金
经营活动现金流出小计 490,930,516.64 318,411,714.96
经营活动产生的现金流量净额 107,944,351.50 60,142,705.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,255,616.43 600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,288.00 6,690.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
527,274,166.64 1,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 530,531,071.07 1,606,690.00
购建固定资产、无形资产和其他
352,767,653.82 170,094,463.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 97,668,332.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,278,906,800.00
金
投资活动现金流出小计 1,631,674,453.82 267,762,795.07
投资活动产生的现金流量净额 -1,101,143,382.75 -266,156,105.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 126,925,145.48 276,278,500.00
21
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
9,908,858.32
金
筹资活动现金流入小计 136,834,003.80 276,278,500.00
偿还债务支付的现金 111,321,640.00 85,776,317.65
分配股利、利润或偿付利息支付
5,411,596.45 7,399,278.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
114,088.33
金
筹资活动现金流出小计 116,847,324.78 93,175,596.53
筹资活动产生的现金流量净额 19,986,679.02 183,102,903.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-997,192.02 -461,500.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -974,209,544.25 -23,371,996.64
加：期初现金及现金等价物余额 1,922,302,122.54 425,160,228.57
六、期末现金及现金等价物余额 948,092,578.29 401,788,231.93
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 211,128,082.04 202,565,077.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,611,083.39 1,288,793.17
金
经营活动现金流入小计 219,739,165.43 203,853,871.12
购买商品、接受劳务支付的现金 91,896,432.92 64,921,458.28
支付给职工以及为职工支付的
88,192,593.43 79,261,155.25
现金
支付的各项税费 8,851,832.19 10,585,911.88
支付其他与经营活动有关的现
13,964,343.20 15,292,209.08
金
经营活动现金流出小计 202,905,201.74 170,060,734.49
经营活动产生的现金流量净额 16,833,963.69 33,793,136.63
22
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,589,863.01 600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,540.00 6,690.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
360,274,166.64
金
投资活动现金流入小计 361,865,569.65 606,690.00
购建固定资产、无形资产和其他
55,903,702.79 73,694,311.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 340,406,582.05
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
488,906,800.00
金
投资活动现金流出小计 545,810,502.79 414,100,893.61
投资活动产生的现金流量净额 -183,944,933.14 -413,494,203.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 74,000,000.00 216,720,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 74,000,000.00 216,720,000.00
偿还债务支付的现金 63,964,967.65
分配股利、利润或偿付利息支付
2,084,902.77 4,195,053.96
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 2,084,902.77 68,160,021.61
筹资活动产生的现金流量净额 71,915,097.23 148,559,978.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-206,704.97 237,235.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -95,402,577.19 -230,903,852.65
23
天水华天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 352,454,098.91 303,375,574.73
六、期末现金及现金等价物余额 257,051,521.72 72,471,722.08
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天水华天科技股份有限公司
法定代表人：肖胜利
二○一六年四月二十七日
24
首页
微信公众号
证券之星APP
