浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江南洋科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵奕兴、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主
管人员)潘岚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 237,126,225.26 173,885,455.90 36.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,233,678.38 19,580,137.91 49.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,022,672.95 18,618,699.84 29.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,591,016.33 29,663,814.05 -64.30%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率 0.87% 0.92% -0.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,811,833,208.75 3,691,204,619.98 3.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,363,288,849.19 3,333,673,670.81 0.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,401,971.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -449,938.38
减：所得税影响额 1,733,694.65
少数股东权益影响额（税后） 7,333.27
合计 5,211,005.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 41,913 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邵雨田 境内自然人 25.14% 178,500,000 89,250,000 质押 129,000,000
邵奕兴 境内自然人 16.95% 120,344,398 120,344,398 质押 78,400,000
罗培栋 境内自然人 5.84% 41,441,860 41,441,860 质押 12,800,000
冯小玉 境内自然人 4.94% 35,100,000 22,550,000 质押 4,550,000
浙江南洋科技股
份有限公司－第
其他 1.27% 9,020,000 9,020,000 0
1 期员工持股计
划
交通银行股份有
限公司－博时新
其他 1.27% 8,999,759 0 0
兴成长混合型证
券投资基金
罗新良 境内自然人 1.11% 7,876,626 6,511,629 0
宁波新亚联合科
境内非国有法人 0.92% 6,511,629 6,511,629 0
技有限公司
中央汇金资产管
国有法人 0.83% 5,889,500 0 0
理有限责任公司
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 其他 0.81% 5,742,974 0 0
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邵雨田 89,250,000 人民币普通股 89,250,000
冯小玉 12,550,000 人民币普通股 12,550,000
交通银行股份有限公司－博时新 8,999,759 人民币普通股 8,999,759
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兴成长混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 5,889,500 人民币普通股 5,889,500
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 5,742,974 人民币普通股 5,742,974
金
中国石油天然气集团公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限 5,181,955 人民币普通股 5,181,955
公司
李娜 4,118,510 人民币普通股 4,118,510
苏洁 3,898,555 人民币普通股 3,898,555
中国建设银行股份有限公司－富
国中证新能源汽车指数分级证券 3,332,984 人民币普通股 3,332,984
投资基金
马来西亚国库控股公司－自有资
3,202,820 人民币普通股 3,202,820
金
股东邵雨田、邵奕兴为父子关系；股东罗新良、罗培栋为父子关系，宁波新亚联合科技
上述股东关联关系或一致行动的
有限公司系罗新良控制的企业，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
说明
属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东李娜通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
业务情况说明（如有） 4,118,510 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
应收票据 167,960,713.45 128,902,017.58 30.30% 主要系公司收取票据后贴现量减少引起的增加。
预付款项 25,019,391.30 14,374,451.13 74.05% 主要系公司预付设备款的增加。
存货 282,345,641.80 206,380,321.14 36.81% 主要系公司原材料存货的增加。
其他非流动资产 13,612,230.00 7,612,230.00 78.82% 主要系本期预付股权投资款的增加。
应付票据 24,605,000.00 16,105,000.00 52.78% 主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。
预收款项 6,967,696.89 4,890,745.90 42.47% 主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬 20,142,729.04 28,919,987.37 -30.35% 主要系本期支付年度奖金导致的减少。
利润表项目 期末数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 237,126,225.26 173,885,455.90 36.37% 主要系本期背材膜销售收入的增加。
营业成本 162,829,430.89 118,389,342.39 37.54% 主要系本期销售收入上升引起成本的增加。
营业税金及附加 937,389.21 111,745.09 738.86% 主要系本期东旭成缴纳与增值税相关税费的增加。
销售费用 7,454,885.07 5,399,578.00 38.06% 主要系本期运输费用及销售人员工资引起的增加。
财务费用 2,453,005.26 -1,278,139.36 291.92% 主要系本期应付款欧元汇兑收益的减少引起的增加。
资产减值损失 2,959,208.04 858,209.87 244.81% 主要系期末计提坏账准备的增加。
投资收益 1,039,249.96 417,014.49 149.21% 主要系公司本期理财产品投资收益的增加。
营业外收入 7,404,463.27 1,819,704.37 306.90% 主要系本期取得政府补助的增加。
所得税费用 7,822,392.14 4,301,768.28 81.84% 主要系本期利润总额导致的增加。
现金流量表项目 期末数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流 10,591,016.33 29,663,814.05 -64.30% 主要系本期购买原材料支付的现金增加导致的现金
量净额 流量减少。
投资活动产生的现金流 -91,619,164.81 -30,788,388.57 -197.58% 主要系本期购建资产支付的现金增加导致的现金流
量净额 量减少。
筹资活动产生的现金流 82,363,368.04 58,937,701.17 39.75% 主要系本期取得银行借款收到的现金增加导致的现
量净额 金流量增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.关于公司股票期权与限制性股票激励计划：
2013年4月19日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，
其后公司向证监会上报了申请备案材料。根据证监会的反馈意见，公司对草案的部分内容进行了修订。2013年6月17日，证
监会对公司报送的股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿确认无异议并备案。2014年2月27日，公司第三届董事会
第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修
6
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订稿）》及其摘要。2014年3月17日，公司召开2013年度股东大会审议并通过了本次股权激励计划相关议案，公司股票期权
与限制性股票激励计划获得批准。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予
股票期权和限制性股票并办理授予所必须的全部事宜。公司于2014年3月27日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届
监事会第九次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分
股票期权和限制性股票的议案》，确定本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2014年3月27日，公司于2014年4月23
日完成了本次股权激励计划所涉及的股票期权与限制性股票的授予登记工作，本次授予的限制性股票上市日期为2014年4月
28日。以上的详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
2014 年 5 月 15 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票
期权行权价格的议案》，公司首次授予的股票期权行权价格调整为 6.77 元/份；预留部分股票期权行权价格调整为 8.56 元/
份。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于实施2013年度权益分派后调整公司股权激励计划之股票期权
行权价格的公告》。
2015年2月4日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议
案》。因公司2014年经营业绩未能达到考核目标，未能实现第一个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件。
根据《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，确认股票期权与限制性股票
激励计划首次授予部分及预留部分第一个行权/解锁期失效，公司决定注销股票期权169.75万份、回购注销限制性股票72.75
万股。注销后，公司总股本变更为709,923,000股。
2015年5月25日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权
行权价格的议案》，公司首次授予的股票期权价格调整为6.75元/份，预留部分股票期权行权价格调整为8.54元/份。具体内
容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于实施2014年度权益分派后调整公司股权激励计划之股票期权行权价格的
公告》。
2016年3月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议
案》。因公司2015年经营业绩未能达到考核目标，未能实现第二个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件，
以及部分激励人员不再符合股权激励条件，公司决定注销股票期权251.09万份、回购注销限制性股票107.61万股。截止目前，
上述事项正在办理中。
2.关于公司发行股份购买资产事项：
公司因筹划重大事项，经申请，公司股票于2016年2月3日开市起停牌。公司于2016年2月17日发布《关于筹划发行股份
购买资产的停牌公告》，停牌后，公司与相关方积极推进发行股份购买资产事项，中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、
评估等，停牌期间，公司每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。截止目前，相关尽职调查等工作正在进
行中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
注销部分股票期权及回购注销部分限制
2016 年 03 月 31 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
性股票
2016 年 02 月 03 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 02 月 17 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司发行股份购买资产事项 2016 年 02 月 24 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 03 月 02 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 03 月 09 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
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2016 年 03 月 16 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 03 月 23 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 03 月 30 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 04 月 07 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 04 月 14 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 04 月 21 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动
不适用 不适用 不适用
报告书中所作承诺
罗培栋先生关于股份锁定承
承诺 1：自
诺：1、本人认购取得的南洋科
2014 年 9 月
技股份的限售期为 36 个月，
19 日至 2017
该限售期从本次交易南洋科技
2014 年 03 月 年 9 月 19 日；
罗培栋先生 向本人所发行股份上市之日起 严格履行
11 日 承诺 2：2017
算；2、限售期届满之日起，每
年 9 月 20 日
满 12 个月的下一个自然日解
至 2021 年 9
禁比例为本人认购所取得的南
月 20 日
洋科技股份总数的 25%。
罗新良先生、姚纳新先生、宁
波新亚联合科技有限公司关于
股份锁定承诺：1、本人/本公
司认购取得的南洋科技股份的
资产重组时所作承诺
限售期为 12 个月，该限售期从
承诺 1：2014
本次交易南洋科技向本人/本
年 9 月 19 日
罗新良先生、 公司所发行股份上市之日起
至 2015 年 9
姚纳新先生、 算。2、前述限售期届满之日起
2014 年 03 月 月 19 日；承
宁波新亚联 的下一个自然日为本人/本公 严格履行
11 日 诺 2：2015 年
合科技有限 司持有的股份的第一期解禁
9 月 20 日至
公司 日，解禁比例为本人/本公司本
2017 年 9 月
次交易所取得股份总数的
20 日
30%；第一期解禁日后满 12 个
月的下一个自然日为第二期解
禁日，解禁比例为本次交易所
取得股份总数的 30%；第二期
解禁日后满 12 个月的下一个
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浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
自然日为第三期解禁日，解禁
比例为本人/本公司通过本次
交易所取得股份总数的 40%。
本人/本公司第一次、第二次具
体解禁的股份数量分别为根据
上述解禁比例计算的解禁股份
总数扣除 2014 和 2015 年业绩
补偿的股份数量之后的股份数
量，第三次解禁的股份数量为
根据上述解禁比例计算的解禁
股份总数扣除 2016 年业绩补
偿的股份数量及减值测试需补
偿的股份数量之后的股份数
量。
关于避免同业竞争的承诺： 1）
除持有东旭成股权或在其中任
职外，本人/本公司及近亲属/
关联方没有通过本人/本公司
直接或间接控制的其他经营主
体或以本人/本公司名义或借
用其他自然人名义从事与南洋
科技、东旭成相同或类似的业
务，也没有在与南洋科技或东
旭成存在相同或类似业务的其
他任何经营实体中投资、任职
或担任任何形式的顾问，或有
罗培栋先生、 其他任何与南洋科技或东旭成
罗新良先生、 存在同业竞争的情形。（2）本
姚纳新先生、 人/本公司保证在本次交易实 2014 年 03 月
长期有效 严格履行
宁波新亚联 施完毕日后，除本人/本公司持 11 日
合科技有限 有南洋科技（包括上市公司、
公司 东旭成及其下属子公司，下同）
股份或在南洋科技任职外，本
人/本公司及近亲属不拥有、管
理、控制、投资、从事其他任
何与南洋科技所从事的膜产品
相同或相近的任何业务或项目
（"竞争业务"），亦不参与拥
有、管理、控制、投资与南洋
科技构成竞争的竞争业务，亦
不谋求通过与任何第三人合
资、合作、联营或采取租赁经
营、承包经营、委托管理等方
式直接或间接从事与南洋科技
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浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
构成竞争的竞争业务。（3）本
人/本公司承诺，若本人/本公司
及近亲属/关联方未来从任何
第三方获得的任何商业机会与
南洋科技从事的业务存在实质
性竞争或可能存在实质性竞争
的，则本人/本公司及近亲属/
关联方将立即通知南洋科技，
在征得第三方允诺后，将该商
业机会让渡给南洋科技。（4）
若因本人/本公司及近亲属/关
联方违反上述承诺而导致南洋
科技权益受到损害的，本人/
本公司将依法承担相应的赔偿
责任。
严格履行:
东旭成
2014 年度
经审计的
净利润和
扣除非经
常性损益
后的净利
承诺利润补偿期间（即 2014 润分别为
年、2015 年及 2016 年）东旭 6,666.65 万
成实现的净利润（以东旭成合 元和
罗培栋先生、
并报表归属于母公司股东的净 6,551.75 万
罗新良先生、
利润数为基础，按扣除非经常 2014 年 1 月 1 元，达到业
姚纳新先生、 2014 年 03 月
性损益前后孰低原则确定）分 日至 2016 年 绩承诺。东
宁波新亚联 11 日
别不低于 5,000 万元、6,500 万 12 月 31 日 旭成 2015
合科技有限
元及 8,450 万元。东旭成在利 年度经审
公司
润补偿期间实际利润未达承诺 计的净利
利润的，将向南洋科技进行补 润和扣除
偿。 非经常性
损益后的
净利润分
别为
7,850.95 万
元和
7,468.90 万
元，达到业
绩承诺。
本公司控股 在其任职期间每年转让公司股 任职期间及
首次公开发行或再融资 2010 年 04 月 严格履行
股东邵雨田 份的比例不超过其本人所持公 离职后的 18
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时所作承诺 先生以及其 司股份总数的 25%； 离职后 13 日 个月内
他股东冯小 半年内，不转让其所持有的公
玉先生 司股份；在申报离职半年后的
十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售本公司股票数量占
其所持有本公司股票总数的比
例不超过 50%。
公司董事长
邵奕兴、浙江
自南洋科技本次非公开发行新 自 2015 年 10
南洋科技股 2015 年 09 月
增股份上市首日起 36 个月内 月 8 日起 36 严格履行
份有限公司- 23 日
不转让 个月
第 1 期员工持
股计划
1、本公司控股股东邵雨田先生
向公司出具了《控股股东关于
避免同业竞争的承诺》，承诺：
本人将不在中国境内外以任何
方式直接或间接从事或参与任
何与南洋科技相同、相似或在
商业上构成任何竞争的业务及
活动，或拥有与南洋科技存在
竞争关系的任何经济实体、机
构、经济组织的权益，或以其
他任何形式取得该经济实体、
机构、经济组织的控制权，或
在该经济实体、机构、经济组
本公司控股 织中担任高级管理人员或核心
股东邵雨田 技术人员；本人愿意承担因违
2008 年 05 月
先生以及其 反上述承诺而给南洋科技造成 长期 严格履行
31 日
他股东冯小 的全部经济损失。2、公司其他
玉先生 股东冯小玉先生向公司出具了
《股东关于避免同业竞争的承
诺函》，承诺：本人将不在中国
境内外以任何方式直接或间接
从事或参与任何与南洋科技相
同、相似或在商业上构成任何
竞争的业务及活动，或拥有与
南洋科技存在竞争关系的任何
经济实体、机构、经济组织的
权益，或以其他任何形式取得
该经济实体、机构、经济组织
的控制权，或在该经济实体、
机构、经济组织中担任高级管
理人员或核心技术人员；本人
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浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
愿意承担因违反上述承诺而给
南洋科技造成的全部经济损
失。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
60.00% 至 110.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
7,074.02 至 9,284.65
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,421.26
元）
业绩变动的原因说明 公司新建项目投产。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 107,766,710.57 96,809,753.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 167,960,713.45 128,902,017.58
应收账款 285,912,718.67 295,791,644.23
预付款项 25,019,391.30 14,374,451.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,245,992.86 9,496,020.12
买入返售金融资产
存货 282,345,641.80 206,380,321.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 812,804.57
其他流动资产 571,022,042.57 604,232,825.50
流动资产合计 1,449,273,211.22 1,356,799,837.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,671,886.71 8,177,866.75
投资性房地产 1,015,740.43 1,017,673.56
固定资产 1,022,584,243.67 1,037,751,823.19
在建工程 534,132,490.72 492,226,326.59
工程物资 1,324,251.08 1,272,684.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 409,722,807.17 413,081,000.45
开发支出
商誉 359,306,274.56 359,306,274.56
长期待摊费用 4,584,182.03 4,107,568.91
递延所得税资产 8,605,891.16 9,851,333.70
其他非流动资产 13,612,230.00 7,612,230.00
非流动资产合计 2,362,559,997.53 2,334,404,782.06
资产总计 3,811,833,208.75 3,691,204,619.98
流动负债：
短期借款 133,360,976.53 46,882,924.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,605,000.00 16,105,000.00
应付账款 142,343,063.50 144,705,031.46
预收款项 6,967,696.89 4,890,745.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,142,729.04 28,919,987.37
应交税费 17,739,184.64 22,367,412.02
14
浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 296,677.60 261,579.97
应付股利 124,037.05 124,037.05
其他应付款 977,659.58 780,760.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,563,742.00
其他流动负债
流动负债合计 346,557,024.83 268,601,220.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 28,771,156.05 22,694,554.37
递延所得税负债 1,197,016.74 1,309,178.74
其他非流动负债 7,636,590.00 4,072,848.00
非流动负债合计 37,604,762.79 28,076,581.11
负债合计 384,161,787.62 296,677,801.72
所有者权益：
股本 709,923,000.00 709,923,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,207,083,521.05 2,206,702,021.05
减：库存股 7,636,590.00 7,636,590.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 41,169,736.28 41,169,736.28
一般风险准备
未分配利润 412,749,181.86 383,515,503.48
归属于母公司所有者权益合计 3,363,288,849.19 3,333,673,670.81
少数股东权益 64,382,571.94 60,853,147.45
所有者权益合计 3,427,671,421.13 3,394,526,818.26
负债和所有者权益总计 3,811,833,208.75 3,691,204,619.98
法定代表人：邵奕兴 主管会计工作负责人：杜志喜 会计机构负责人：潘岚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 69,919,707.63 71,029,300.99
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 151,732,822.83 117,133,222.34
应收账款 158,391,839.13 154,030,712.50
预付款项 23,823,118.40 12,741,286.29
应收利息
应收股利
其他应收款 273,490,929.66 272,677,494.34
存货 183,904,832.52 133,700,005.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 536,473,591.22 567,887,385.10
流动资产合计 1,397,736,841.39 1,329,199,406.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 707,883,506.18 708,006,606.13
投资性房地产 13,009,505.34 13,181,228.01
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固定资产 828,416,698.82 841,413,043.94
在建工程 316,793,382.80 277,363,713.56
工程物资 51,566.73
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 268,348,271.63 269,868,250.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,383,388.23 997,265.79
递延所得税资产 4,504,828.81 4,902,474.41
其他非流动资产 10,000,000.00 4,000,000.00
非流动资产合计 2,150,391,148.54 2,119,732,582.00
资产总计 3,548,127,989.93 3,448,931,988.93
流动负债：
短期借款 121,360,976.53 25,882,924.62
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 159,877,965.47 163,411,879.53
预收款项 5,608,803.26 3,589,466.15
应付职工薪酬 9,908,920.07 12,467,512.67
应交税费 11,222,328.59 11,411,077.86
应付利息 296,677.60 230,321.63
应付股利 124,037.05 124,037.05
其他应付款 730,618.72 557,567.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,563,742.00
其他流动负债
流动负债合计 309,130,327.29 221,238,528.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
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浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,121,363.34 7,898,011.66
递延所得税负债 789,140.90 901,302.90
其他非流动负债 7,636,590.00 4,072,848.00
非流动负债合计 22,547,094.24 12,872,162.56
负债合计 331,677,421.53 234,110,691.37
所有者权益：
股本 709,923,000.00 709,923,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,204,482,963.59 2,204,101,463.59
减：库存股 7,636,590.00 7,636,590.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,169,736.28 41,131,448.28
未分配利润 268,511,458.53 267,301,975.69
所有者权益合计 3,216,450,568.40 3,214,821,297.56
负债和所有者权益总计 3,548,127,989.93 3,448,931,988.93
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 237,126,225.26 173,885,455.90
其中：营业收入 237,126,225.26 173,885,455.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 204,524,394.28 148,785,580.06
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其中：营业成本 162,829,430.89 118,389,342.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 937,389.21 111,745.09
销售费用 7,454,885.07 5,399,578.00
管理费用 27,890,475.81 25,304,844.07
财务费用 2,453,005.26 -1,278,139.36
资产减值损失 2,959,208.04 858,209.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,039,249.96 417,014.49
列）
其中：对联营企业和合营企业
-505,980.04 -140,735.51
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,641,080.94 25,516,890.33
加：营业外收入 7,404,463.27 1,819,704.37
其中：非流动资产处置利得 29,580.27
减：营业外支出 460,049.20 439,088.28
其中：非流动资产处置损失 1,338.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,585,495.01 26,897,506.42
减：所得税费用 7,822,392.14 4,301,768.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,763,102.87 22,595,738.14
归属于母公司所有者的净利润 29,233,678.38 19,580,137.91
少数股东损益 3,529,424.49 3,015,600.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 32,763,102.87 22,595,738.14
归属于母公司所有者的综合收益
29,233,678.38 19,580,137.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,529,424.49 3,015,600.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邵奕兴 主管会计工作负责人：杜志喜 会计机构负责人：潘岚
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 153,711,949.68 124,803,533.91
减：营业成本 113,760,364.03 94,931,254.61
营业税金及附加 9,829.56 54,451.44
20
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销售费用 5,059,351.64 4,290,063.00
管理费用 16,663,880.07 16,022,890.46
财务费用 1,700,458.08 3,304,485.54
资产减值损失 14,742,279.78 5,644,392.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,039,249.96 417,014.49
列）
其中：对联营企业和合营企
-505,980.04 -140,735.51
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,815,036.48 973,011.31
加：营业外收入 311,739.86 611,912.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 230,412.72 332,110.68
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,896,363.62 1,252,813.43
列）
减：所得税费用 2,031,472.87 -333,967.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 864,890.75 1,586,780.68
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 864,890.75 1,586,780.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 260,544,233.80 243,148,008.42
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 426,672.92 2,419,767.43
收到其他与经营活动有关的现
56,353,387.62 19,114,738.27
金
经营活动现金流入小计 317,324,294.34 264,682,514.12
购买商品、接受劳务支付的现金 244,930,170.70 160,309,550.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
31,141,133.41 17,773,112.77
现金
支付的各项税费 17,899,239.91 20,775,846.47
支付其他与经营活动有关的现
12,762,733.99 36,160,190.13
金
经营活动现金流出小计 306,733,278.01 235,018,700.07
经营活动产生的现金流量净额 10,591,016.33 29,663,814.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
134,474.89
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
191,579,830.00 88,009,490.48
金
投资活动现金流入小计 191,579,830.00 88,143,965.37
购建固定资产、无形资产和其他
67,933,984.36 114,815,306.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
209,265,010.45 4,117,047.02
金
投资活动现金流出小计 283,198,994.81 118,932,353.94
投资活动产生的现金流量净额 -91,619,164.81 -30,788,388.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 266,089,463.29 357,236,571.98
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,424,008.45
金
筹资活动现金流入小计 266,089,463.29 359,660,580.43
偿还债务支付的现金 179,579,818.25 285,793,536.74
分配股利、利润或偿付利息支付
582,535.00 4,601,862.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,563,742.00 10,327,479.79
金
筹资活动现金流出小计 183,726,095.25 300,722,879.26
筹资活动产生的现金流量净额 82,363,368.04 58,937,701.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,335,219.56 57,813,126.65
加：期初现金及现金等价物余额 58,701,206.68 55,131,455.43
六、期末现金及现金等价物余额 60,036,426.24 112,944,582.08
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 144,700,276.85 157,696,136.26
收到的税费返还 426,672.92 393,270.44
收到其他与经营活动有关的现
90,004,722.05 11,854,678.83
金
经营活动现金流入小计 235,131,671.82 169,944,085.53
购买商品、接受劳务支付的现金 179,937,003.93 108,255,001.08
支付给职工以及为职工支付的
14,333,695.83 7,358,728.29
现金
支付的各项税费 7,558,085.76 16,435,626.40
支付其他与经营活动有关的现
4,089,106.33 45,724,311.34
金
经营活动现金流出小计 205,917,891.85 177,773,667.11
经营活动产生的现金流量净额 29,213,779.97 -7,829,581.58
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浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
191,579,830.00 88,009,490.48
金
投资活动现金流入小计 191,579,830.00 88,009,490.48
购建固定资产、无形资产和其他
51,500,936.09 87,699,733.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
258,362,907.63 4,117,047.02
金
投资活动现金流出小计 315,863,843.72 91,816,780.11
投资活动产生的现金流量净额 -124,284,013.72 -3,807,289.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 257,089,463.29 297,336,571.98
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,424,008.45
金
筹资活动现金流入小计 257,089,463.29 299,760,580.43
偿还债务支付的现金 161,579,818.25 210,443,536.74
分配股利、利润或偿付利息支付
304,897.19 3,486,313.19
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
3,563,742.00 10,327,479.79
金
筹资活动现金流出小计 165,448,457.44 224,257,329.72
筹资活动产生的现金流量净额 91,641,005.85 75,503,250.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,429,227.90 63,866,379.50
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浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 45,668,383.08 39,522,415.68
六、期末现金及现金等价物余额 42,239,155.18 103,388,795.18
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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