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金安国纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

金安国纪科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-044

2016 年 04 月

金安国纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管

人员)赵煜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 623,057,809.63 525,047,486.23 18.67%

归属于上市公司股东的净利润（元） 40,006,007.68 15,187,349.85 163.42%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

38,295,937.94 9,373,791.42 308.54%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 24,291,732.03 24,809,858.78 -2.09%

注

基本每股收益（元/股） 0.055 0.021 161.90%

注

稀释每股收益（元/股） 0.055 0.021 161.90%

加权平均净资产收益率 2.84% 1.13% 1.71%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 2,678,097,910.73 2,687,014,013.88 -0.33%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,430,164,705.96 1,390,035,336.35 2.89%

注：公司于 2015 年 5 月 22 日实施了资本公积转增股本的方案，以总股本 280,000,000 股为基数，使用资本公积金向全

体股东每 10 股转增 16 股。根据 2015 年股本变化情况，2015 年同期基本每股收益和稀释每股收益由 0.05 元和 0.05 元分

别调整为 0.021 元和 0.021 元，以便投资者比较。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,043.85

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

143,897.66

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

1,969,985.27

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,829.01

减：所得税影响额 460,598.35

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合计 1,710,069.74 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 67,302 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

上海东临投资发展有限公司境内非国有法人 39.83% 289,926,000 289,926,000 冻结 480,000

金安国际科技集团有限公司境内非国有法人 25.65% 186,732,000 186,732,000

上海致安电子有限公司境内非国有法人 2.03% 14,742,000 0

上海东临实业有限公司境内非国有法人 0.99% 7,197,606 0

韩涛境内自然人 0.90% 6,523,704 4,892,779

胡军境内自然人 0.33% 2,437,468

林荣海境内自然人 0.20% 1,465,000

黄元明境内自然人 0.08% 580,000

朱宇境内自然人 0.08% 565,000

陈芸弟境内自然人 0.08% 560,000

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

上海致安电子有限公司 14,742,000 人民币普通股 14,742,000

上海东临实业有限公司 7,197,606 人民币普通股 7,197,606

胡军 2,437,468 人民币普通股 2,437,468

韩涛 1,630,926 人民币普通股 1,630,926

林荣海 1,465,000 人民币普通股 1,465,000

黄元明 580,000 人民币普通股 580,000

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朱宇 565,000 人民币普通股 565,000

陈芸弟 560,000 人民币普通股 560,000

张旭 545,200 人民币普通股 545,200

戴新民 520,000 人民币普通股 520,000

上述股东中，控股股东上海东临投资发展有限公司、韩涛和金安国际科技集团有限公司、上

上述股东关联关系或一致行

海致安电子有限公司、上海东临实业有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存

动的说明

在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

上述股东中，胡军通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票

2,437,468 股。黄元明通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股

前 10 名普通股股东参与融资

票 580,000 股。陈芸弟通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票

融券业务情况说明（如有）

290,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 270,000 股，合计持股 560,000 股。张旭通过华

鑫证券股份有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 545,200 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号项目 2016 年 3 月 31 日 2016 年 1 月 1 日变动幅度原因

以公允价值计量且其

主要系本期增加交易性金融资

1 变动计入当期损益的 7,873,160.00

产所致

金融资产

主要系本期预付设备工程款增

2 预付款项 31,515,276.25 14,495,843.12 117.41%

加所致

主要系本期减少短期往来款所

3 其他应收款 6,598,666.68 21,008,760.06 -68.59%

致

主要系本期在建工程完工转出

4 在建工程 14,201,075.22 40,094,966.40 -64.58%

所致

序号项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 3 月 31 日变动幅度原因

主要系本期应交增值税额增加

5 营业税金及附加 1,407,215.42 973,352.42 44.57%

所致。

6 销售费用 27,911,765.05 14,744,714.11 89.30% 主要系本期销售增加所致

7 管理费用 42,770,417.87 25,421,132.27 68.25% 主要系本期产销量增加所致

主要系利息收入及汇兑损益减

8 财务费用 618,685.02 -492,164.79 225.71%

少所致

主要是本期交易性金融资产公

9 公允价值变动收益 181,981.66

允价值变动所致

主要系本期购买短期理财产品

10 投资收益 1,788,003.61 2,832,909.57 -36.88%

数额减少所致

主要系本期产销量增加，且毛利

11 营业利润 44,788,689.21 13,890,360.80 222.44%

率上升所致

主要系本期政府补助收入比同

12 营业外收入 220,572.82 4,473,863.09 -95.07%

期减少所致

主要系本期水利建设基金比同

13 营业外支出 186,274.39 142,293.73 30.91%

期增加所致

主要系本期产销量增加，且毛利

14 利润总额 44,822,987.64 18,221,930.16 145.98%

率上升所致

15 所得税费用 4,816,979.96 3,034,580.31 58.74% 主要系本期利润增加所致

主要系本期产销量增加，且毛利

16 净利润 40,006,007.68 15,187,349.85 163.42%

率上升所致

归属于母公司所有者主要系本期产销量增加，且毛利

17 40,006,007.68 15,187,349.85 163.42%

的净利润率上升所致

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序号项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 3 月 31 日变动幅度原因

主要系本期收到的退税金额减

18 收到的税费返还 97,745.46 3,686,278.24 -97%

少所致

收到其他与投资活动主要系本期收回前期意向金所

19 20,000,000.00 -

有关的现金致

投资活动产生的现金主要系本期购买及赎回理财产

20 1,735,979.73 32,113,694.90 -95%

流量净额品数额减少所致

21 取得借款收到的现金 3,952,749.85 主要系本期取得银行借款所致

汇率变动对现金及现

22 -572,268.37 96,071.85 -696% 主要系本期汇率变动影响所致

金等价物的影响

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、终止重大资产重组事项： 2016年3月10日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，决定终止重大资产重组。

2、关于收购杭州联合电路板有限公司100%股权事项：2016年3月31日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通

过了《关于收购杭州联合电路板有限公司100%股权的议案》，目前该事项工商变更手续正在积极推进中。

3、关于子公司金联科技（金寨）有限公司股权转让事项：2016年3月31日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审

议通过了《关于转让子公司股权的议案》，2016年4月22日，该股权转让事项已完成，公司不再持有金联科技的股权。

前述事项可通过下述索引，在巨潮资讯网上查阅具体公告内容。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

终止重大资产重组事项 2016 年 03 月 11 日终止重大资产重组事项暨复牌的公告》，

公告编号：2016-017

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

关于收购杭州联合电路板有限公司

2016 年 04 月 02 日收购杭州联合电路板有限公司 100%股

100%股权事项

权的公告》，公告编号：2016-024

1、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关

1、2016 年 4 月 2 日于转让子公司股权的公告》，公告编号：

关于子公司金联科技（金寨）有限公司 2016-25；

股权转让的事项 2、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关

2、2016 年 04 月 23 日于子公司股权转让完成的公告》，公告编

号：2016-042

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

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股改承诺

收购报告书

或权益变动

报告书中所

作承诺

资产重组时

所作承诺

上海东临投资关于同业

发展有限公司；竞争、关出具了《不存在同业竞争的说明及避免同业竞争

首次公开发

金安国际科技联交易、承诺函》，不与公司发生同业竞争的行为；出具 2011 年 11 严格履行

行或再融资长期有效

集团有限公司；资金占用了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺将尽量月 25 日中。

时所作承诺

韩涛；上海致安方面的承减少并规范与发行人的关联交易。

电子有限公司诺

股权激励承

诺

公司控股股东上海东临投资发展有限公司（以下

简称“东临投资”）及其一致行动人金安国际科技

集团有限公司（以下简称“香港金安”）承诺：将

其所持有的公司限售股份合计 476658000 股，自

其锁定期届满之日（2015 年 11 月 25 日）起延长

上海东临投资

其他对公司锁定 1 年，即自愿锁定期为 2015 年 11 月 25 日

发展有限公司；股份限售 2015 年 11 严格履行

中小股东所至 2016 年 11 月 24 日。锁定期内，东临投资和 1年

金安国际科技承诺月 25 日中。

作承诺香港金安不转让或委托他人管理其所持有的上

集团有限公司

述股份，也不由公司回购其所持有的上述股份，

锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。

在锁定期间东临投资和香港金安若违反承诺减

持上述股份，所减持股份所得全部上缴上市公

司。

承诺是否按

是

时履行

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

70.00% 至 100.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

6,226.42 至 7,325.20

动区间（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万

3,662.60

元）

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1、随着珠海、临安及宁国新项目的投产完成，产能持续释放，业务规模进

一步扩大，公司的整体地位及核心竞争力进一步提升；

业绩变动的原因说明

2、公司在巩固现有客户的同时，进一步拓展新兴市场和销售渠道，增强了

公司的持续盈利能力。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

计入权益的累

本期公允价报告期内购入报告期内售累计投资收

资产类别初始投资成本计公允价值变期末金额资金来源

值变动损益金额出金额益

动

股票 8,477,903.22 181,981.66 181,981.66 8,477,903.22 814,439.83 27,714.95 7,873,160.00 自有资金

合计 8,477,903.22 181,981.66 181,981.66 8,477,903.22 814,439.83 27,714.95 7,873,160.00 --

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2016 年 01 月 06 日电话沟通个人不适用

2016 年 01 月 15 日电话沟通个人不适用

2016 年 02 月 22 日电话沟通个人不适用

2016 年 02 月 29 日电话沟通个人不适用

2016 年 03 月 11 日电话沟通个人不适用

2016 年 03 月 14 日电话沟通个人不适用

2016 年 03 月 15 日电话沟通个人不适用

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金安国纪科技股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 218,486,708.00 193,437,561.47

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,873,160.00

衍生金融资产

应收票据 573,993,222.90 589,087,880.92

应收账款 578,185,968.91 615,400,588.79

预付款项 31,515,276.25 14,495,843.12

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 6,598,666.68 21,008,760.06

买入返售金融资产

存货 186,432,442.79 172,641,046.94

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 245,162,041.81 248,679,816.23

流动资产合计 1,848,247,487.34 1,854,751,497.53

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

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长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 754,078,998.52 731,596,753.04

在建工程 14,201,075.22 40,094,966.40

工程物资 39,237.50 77,422.50

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 56,946,736.81 55,905,564.24

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 4,584,375.34 4,587,810.17

其他非流动资产

非流动资产合计 829,850,423.39 832,262,516.35

资产总计 2,678,097,910.73 2,687,014,013.88

流动负债：

短期借款 3,952,749.85

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 566,789,729.90 577,806,767.30

应付账款 564,099,939.91 608,355,938.97

预收款项 31,954,337.24 29,431,654.32

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 13,964,883.15 19,163,697.92

应交税费 19,388,796.98 17,500,534.79

应付利息

应付股利

其他应付款 35,373,147.18 32,217,186.73

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应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,235,523,584.21 1,284,475,780.03

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 3,264,901.49 3,264,901.49

专项应付款

预计负债

递延收益 9,144,719.07 9,237,996.01

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 12,409,620.56 12,502,897.50

负债合计 1,247,933,204.77 1,296,978,677.53

所有者权益：

股本 728,000,000.00 728,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 191,332,909.04 191,332,909.04

减：库存股

其他综合收益 -233,474.11 -356,836.04

专项储备

盈余公积 47,597,587.65 47,597,587.65

一般风险准备

未分配利润 463,467,683.38 423,461,675.70

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归属于母公司所有者权益合计 1,430,164,705.96 1,390,035,336.35

少数股东权益

所有者权益合计 1,430,164,705.96 1,390,035,336.35

负债和所有者权益总计 2,678,097,910.73 2,687,014,013.88

法定代表人：韩涛主管会计工作负责人：王以清会计机构负责人：赵煜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 73,759,220.04 64,083,108.46

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 111,412,972.88 123,691,846.00

应收账款 127,000,897.78 115,756,737.71

预付款项 1,884,810.76 2,262,485.06

应收利息

应收股利

其他应收款 524,115,307.72 617,059,182.21

存货 31,239,407.74 29,114,659.04

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 78,000,000.00 15,000,000.00

流动资产合计 947,412,616.92 966,968,018.48

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 582,150,585.15 552,150,585.15

投资性房地产

固定资产 106,196,070.97 109,364,821.51

在建工程 6,837.61

工程物资

固定资产清理

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生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,067,545.05 4,106,013.54

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 2,191,947.33 2,195,382.16

其他非流动资产

非流动资产合计 694,612,986.11 667,816,802.36

资产总计 1,642,025,603.03 1,634,784,820.84

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 177,315,172.54 167,254,950.48

应付账款 101,098,426.30 120,324,743.05

预收款项 4,740,689.66 4,147,100.40

应付职工薪酬 2,202,680.02 4,400,000.00

应交税费 8,183,909.42 7,402,231.34

应付利息

应付股利

其他应付款 15,420,806.31 7,454,049.25

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 308,961,684.25 310,983,074.52

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

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预计负债

递延收益 3,105,841.41 3,150,538.93

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 3,105,841.41 3,150,538.93

负债合计 312,067,525.66 314,133,613.45

所有者权益：

股本 728,000,000.00 728,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 230,406,690.58 230,406,690.58

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 37,904,451.68 37,904,451.68

未分配利润 333,646,935.11 324,340,065.13

所有者权益合计 1,329,958,077.37 1,320,651,207.39

负债和所有者权益总计 1,642,025,603.03 1,634,784,820.84

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 623,057,809.63 525,047,486.23

其中：营业收入 623,057,809.63 525,047,486.23

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 580,239,105.69 513,990,035.00

其中：营业成本 507,459,960.83 473,340,875.45

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

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提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,407,215.42 973,352.42

销售费用 27,911,765.05 14,744,714.11

管理费用 42,770,417.87 25,421,132.27

财务费用 618,685.02 -492,164.79

资产减值损失 71,061.50 2,125.54

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 181,981.66

投资收益（损失以“－”号填列） 1,788,003.61 2,832,909.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,788,689.21 13,890,360.80

加：营业外收入 220,572.82 4,473,863.09

其中：非流动资产处置利得 3,846.15 8,620.05

减：营业外支出 186,274.39 142,293.73

其中：非流动资产处置损失 53,740.62

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,822,987.64 18,221,930.16

减：所得税费用 4,816,979.96 3,034,580.31

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,006,007.68 15,187,349.85

归属于母公司所有者的净利润 40,006,007.68 15,187,349.85

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 123,361.93 -11,761.49

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 123,361.93 -11,761.49

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 123,361.93 -11,761.49

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 123,361.93 -11,761.49

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6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 40,129,369.61 15,175,588.36

归属于母公司所有者的综合收益总额 40,129,369.61 15,175,588.36

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

注

（一）基本每股收益 0.055 0.021

注

（二）稀释每股收益 0.055 0.021

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

注：公司于 2015 年 5 月 22 日实施了资本公积转增股本的方案，以总股本 280,000,000 股为基数，使用资本公积金向全

体股东每 10 股转增 16 股。根据 2015 年股本变化情况，2015 年同期基本每股收益和稀释每股收益由 0.05 元和 0.05 元分

别调整为 0.021 元和 0.021 元，以便投资者比较。

法定代表人：韩涛主管会计工作负责人：王以清会计机构负责人：赵煜

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 126,400,863.28 114,543,632.53

减：营业成本 95,030,815.13 99,391,129.45

营业税金及附加 16,994.24 375.00

销售费用 6,825,202.86 3,192,228.32

管理费用 13,278,010.71 10,042,092.65

财务费用 566,874.20 -381,091.19

资产减值损失 -22,898.69 119,897.01

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 220,684.93 2,544,879.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,926,549.76 4,723,880.73

加：营业外收入 26,750.01 333,753.04

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 51,776.50

其中：非流动资产处置损失 51,776.50

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,953,299.77 5,005,857.27

减：所得税费用 1,646,429.79 674,728.78

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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,306,869.98 4,331,128.49

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 9,306,869.98 4,331,128.49

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 759,909,248.71 630,224,067.42

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净

增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

金安国纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收到的税费返还 97,745.46 3,686,278.24

收到其他与经营活动有关的现金 1,521,290.91 1,565,081.05

经营活动现金流入小计 761,528,285.08 635,475,426.71

购买商品、接受劳务支付的现金 645,696,026.07 532,652,946.73

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 43,716,773.80 37,649,110.95

支付的各项税费 18,098,958.98 17,221,048.30

支付其他与经营活动有关的现金 29,724,794.20 23,142,461.95

经营活动现金流出小计 737,236,553.05 610,665,567.93

经营活动产生的现金流量净额 24,291,732.03 24,809,858.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 265,699,460.31 719,099,033.06

取得投资收益收到的现金 1,832,356.38 2,663,989.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,500.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00

投资活动现金流入小计 287,536,316.69 721,763,022.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,477,514.30 27,551,493.22

投资支付的现金 259,322,822.66 662,097,833.97

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 285,800,336.96 689,649,327.19

投资活动产生的现金流量净额 1,735,979.73 32,113,694.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 3,952,749.85

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

金安国纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计 3,952,749.85

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 3,952,749.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -572,268.37 96,071.85

五、现金及现金等价物净增加额 29,408,193.24 57,019,625.53

加：期初现金及现金等价物余额 185,030,961.97 94,564,481.13

六、期末现金及现金等价物余额 214,439,155.21 151,584,106.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 139,506,902.04 138,892,378.13

收到的税费返还 97,745.46 3,686,278.24

收到其他与经营活动有关的现金 3,488,820.70 584,839.33

经营活动现金流入小计 143,093,468.20 143,163,495.70

购买商品、接受劳务支付的现金 108,431,097.30 128,239,079.41

支付给职工以及为职工支付的现金 11,658,798.21 11,580,993.10

支付的各项税费 1,642,293.21 921,100.80

支付其他与经营活动有关的现金 17,889,522.97 9,941,095.34

经营活动现金流出小计 139,621,711.69 150,682,268.65

经营活动产生的现金流量净额 3,471,756.51 -7,518,772.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 160,078,057.88 752,960,433.87

取得投资收益收到的现金 264,601.60 2,544,879.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00

投资活动现金流入小计 180,342,659.48 755,505,313.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,234,505.13 1,420,716.80

金安国纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

投资支付的现金 172,403,932.90 744,728,609.05

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 173,638,438.03 746,149,325.85

投资活动产生的现金流量净额 6,704,221.45 9,355,987.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -499,866.38 38,361.65

五、现金及现金等价物净增加额 9,676,111.58 1,875,576.16

加：期初现金及现金等价物余额 64,083,108.46 25,793,391.76

六、期末现金及现金等价物余额 73,759,220.04 27,668,967.92

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：韩涛

金安国纪科技股份有限公司

二O一六年四月二十五日

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